HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 7432 Hetes, Rákóczi u. 34. Telefon: 82/585-020, 585-021 Fax: 82/485-089 E-mail: polgarmester@hetes.hu HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS A Hetes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 3/2014.(III.04.) számú rendeletével fogadta el az Hetesi Közös Önkormányzat 2014. évi pénzügyi előirányzatait 310.588 e.ft bevétellel, és 310.588 e.ft kiadással. A költségvetési rendeletnek megfelelő gazdálkodásról készített beszámolót a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé. Az önkormányzat gazdálkodását 2014.évben is alapvetően meghatározta az, hogy az önkormányzat a gazdálkodás szempontjából jelentős vagyonnal nem rendelkezik, a gazdálkodás forrását nagy részt a központi költségvetésből származó állami normatíva képzi. A kötelező feladat ellátás: az általános iskolai étkeztetés, normatív támogatásból és önerőből biztosítjuk, védőnői szolgálatot önállóan üzemeltetjük az Országos Egészségpénztár támogatásból. Óvodai nevelés, amelyet a Hetes- Csombárd Községi Önkormányzatok Óvodai Társulása működtet, de az állami normatívát önkormányzatunk kapja. A gyermekjóléti családsegítési ellátást Kaposmérő Község gesztorságával társulásban látjuk el. Kötelező feladat háziorvosi és fogorvosi egészségügyi ellátás községünk területén működik. Ivóvíz ellátás és szennyvíz elvezetés, valamint a közvilágítás községünkben megoldott. Költségvetési szerveink az Ezüstjuhar Szociális Központ, amely idősek otthonát és bölcsödét működtet, valamint a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal, amely Hetes, Bodrog, Csombárd, Várda községek államigazgatási feladatait látja el, valamint a Hetes Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvíz-üzemeltető Költségvetési Intézmény Módosított előirányzatok Bevételek Az eredeti 310.588 eft-tal szemben 326.000 eft-ra módosult. Növekedés 15.412 eft A bevétel módosítása az alábbiak szerint: Működési célú támogatás államháztartáson belül 178.896 eft-ról 198.811 eft-ra módosult, eltérés +19.915 eft, alábbiakból tevődik össze: Egyéb központi támogatás (2014.szoc.ágazati pótl.) Egyéb központi támogatás (2013.bérkompenzációra) +2085 eft, +213 eft,

Egyéb központi támogatás (2014.bérkompenzációra) +2175eFt, Egyéb központi támogatás ( Szeretlek Magyarország pály.) +325 eft, Egyéb központi támogatás (2013. évi beszámoló normatíva) +681 eft, Nyugdíjas Otthon normatíva -1779 eft Somogy Megyei Önkormányzattól (választások Ogy,Eu,Helyi (Köz.Hiv)+3896 eft Somogy megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp. (Szoc.Kp) +3810 eft Támogatás ÁHT belül 2x gyvk +876 eft Támogatás ÁHT belül Falunap +787 eft Támogatás (OEP védőnőre) +350 eft Somogy megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp. (Önk) +36 eft Önhiki +3191 eft Szennyvíz üzem támogatás -437 eft Támogatás ÁHT belül (Szoc.Kp-ból pm. elvonás) +2008 eft Egyes jövedelem pótló támogatás +1698 eft Működési célú támogatás államháztartáson belül növekedése összesen:+9.915 eft Közhatalmi bevételek 23.550 eft-ról 19.853 eft-ra módosult a befolyt adók szerint, a változás: -3,697 eft Működési bevételek 59.195 eft-ról 59162 eft-ra módosult, eltérés -33 eft. alábbiak szerint: szolgáltatások bevételek +1025 eft tulajdonosi bevételek (bérleti díj, koncessziós díj) -2973 eft ellátási díj(gyermk étk, Nyugdíjas Otthon, Bölcsőde) +1552 eft áfa bevételek + 362 eft kamat +1 eft Működési pénz átvétel 0 eft-ról 5037eFt emelkedett, a változás +5037 eft, a befolyt háztartási befizetésekből ill. E-on energia visszatérítésből adódott.( Szoc.Kp. 3334 eft, Köz.Hiv121 eft, Önk. 1582 eft) Felhalmozási célú támogatás 29663 ef-ról 8864 eft-ra csökkent. A eltérés -20,799 eft, oka: óvoda felújítás pályázat elutasítása. -20924 eft Játszótéri pályázati támogatás növekedés +62 eft közművelődés érdekeltség növelő pályázat +63 eft Előző évi pénzmaradvány eredeti előirányzatban 4284 eft-ról módosult 14.173 eft-ra, az eltérés +9.889 eft ÁHT belül normatíva megelőlegezés 2015- évre +5100 eft

A bevételek módosulása miatt, a kiadások azonos összeggel növekedtek. Az eredeti összes kiadás 310.588 eft-tal szemben 326.000 eft-ra módosult. Növekedés 15.412 eft. Ebből: Működési kiadások: Személyi jellegű kiadások 100.354 eft-ról 111.140 eft-ra módosult, változás +10.786 eft, egyrészről a központi bérkompenzáció illetve a szociális ágazati pótlék miatt, másrészt a közfoglalkoztatottak létszám növekedése miatt. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 24.781 eft-ról módosult 30.144 eft-ra, a változás +5.363 eft, a személyi jellegű kiadások emelkedése miatt. Dologi jellegű kiadások 92.238 eft-ról 93.711 eft-ra módosult, változás +1,473 eft. A dolgi kiadásoknál a karbantartás növekedett a bevételi módosításokkal. Egyéb működési kiadás 32.495 eft-ról 48.596 eft-ra módosult, változás +18.109eFt, ÁHT belül támogatás nyújtás pénzeszköz átadás ÁHT kívül általános tartalék -2025 eft +550 eft +19584 eft Felhalmozási célú kiadások: Beruházási kiadások 0 eft-ról módosult 3.936eFt-ra, változás +3936 eft. a szükséges eszközbeszerzések (traktor és pótkocsi, tolólap, ) +3.936eFt. Felújítási kiadások eredeti előirányzata 45.573 eft-ról módosult 18.999 eft-ra módosult az óvodai felújítás elmaradása miatt, eltérés -26.574 eft. A fentiek és a mellékelt táblázatok alapján javaslom a Képviselőtestületnek a 2014.évi költségvetés módosítás elfogadását. Hetes,2015. január 14. Török Tiborné polgármester

Hetes Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítése 2014.12,31-ig Intézményekkel 1. sz. melléklet A helyi önkormányzat bevételei eft A helyi önkormányzat kiadásai eft ei. mei. telj. ei. mei telj. I. Működési célú bevételek 261641 282863 282863 I. Működési célú kiadások 264265 303065 280553 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 178896 198811 198811 1. Személyi juttatások 100354 111140 111140 helyi önkormányzat működésének általános támogatása 52402 52402 52402 önk köznevelési feladat támogatás 23456 23456 23456 települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 66684 75044 75044 települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1325 1325 1325 2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 34265 35879 35879 helyi önk kieg tám (ÖNHIKI)és egyéb közp.tám 764 10705 10705 3. Dologi kiadások 92238 93711 91283 2. Közhatalmi bevételek 23550 19853 19853 készletbeszerzés 17121 17410 17410 értékesítési és forgalmi adók 16100 11978 11978 kommunikációs szolgáltatások 2325 2166 2166 vagyoni típusú adók 4050 4034 4034 szolgáltatási kiadások 57160 57017 54589 gépjárműadó 2700 2512 2512 kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 600 1018 1018 egyéb közhatalmi bevételek 700 558 558 különféle befizetések,egyéb kiadások 15032 16100 16100 egyéb áruhasználati díj(talajterh) 771 771 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14397 17466 17466 3. Működési bevételek 59195 59162 59162 családi támogatások 870 876 876 szolgáltatások ellenértéke 4000 5025 5025 foglalkoztatással kapcs ellátás 6977 6889 6889 tulajdonosi bevételek 6214 3241 3241 lakhatással kapcsolatos ellátások 3131 5156 5156 ellátási díjak 48623 50175 50175 betegséggel kapcs ellátás 1607 1607 kamatbevételek 0 1 1 egyéb nem intézményi ellátások 3419 2938 2938 egyéb működési bevételek 0 4. Egyéb működési célú kiadások 32495 50604 30520 Áfa bevételek 358 720 720 egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 31495 29470 29470 4. Működési célú átvett pénzeszköz 0 5037 5037 pénzeszk átadás állh kivülre 500 1050 1050 általános tartalék 500 20084 0 II. Felhalmozási célú bevételek 29663 8864 8864 II. Felhalmozási célú kiadások 45573 22935 22935 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20924 4825 4825 1. Beruházási kiadások 0 3936 3936 egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 20924 4825 4825 ingatlanok beszerzése, létesítése 0 informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 2. Felhalmozási bevételek 0 beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 64 64 immateriális javak értékesítése 0 gépek, berendezések beszerzése 3872 3872 ingatlanok értékesítése 0 2. Felújítási kiadások 45573 18999 18999 egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Hetesi 33 hrsz út felújítása 18999 18999 18999 részesedés értékesítése 0 Hetesi Mese-Vár Óvoda Felújítása 26574 24781 30144 30144 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8739 4039 4039 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4039 4039 4039 egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4700 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 291304 291727 291727 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 309838 326000 303488 III. Finanszírozási bevételek 19284 34273 34273 III. Finanszírozási kiadások 750 0 0 előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4284 14173 14173 1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése 750 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele 15000 15000 15000 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 Államháőztartáson belüli megelőlegezések 5100 5100 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 310588 326000 326000 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 310588 326000 303488

2. sz. melléklet Hetes Község Önkormányzata 2014. költségvetés teljesítése 2014.12,31-ig (adatok eft-ban) Bevételek ei. mód ei telj % Települési önk.műk.tám.normatíva 13 123 13 123 13 123 100,00 Hozzájárulás pénzbeni szoc. feladatokhoz 4 379 4 379 4 379 100,00 Önkormányzati Közös Hivatalra 7,62 fő) 34 900 34 900 34 900 100,00 Kistelepülések szociális felad.tám.norm. 1 162 1 162 1 162 100,00 Gyermekétk.norm.(isk 5706eFt, bölcsi 3128eFt,óvi 2431eFt) 11 265 11 265 11 265 100,00 Bölcsödei normatíva 9 882 9 882 9 882 100,00 Idősek bentlakásos ellátására normatíva 44 375 42 596 42 596 100,00 Egyesjövedelem pótló támogatások 10 139 10 139 100,00 Kulturális feladatok tám. Norm. 1 325 1 325 1 325 100,00 Óvodai normatíva( ebből bejáró gyer.-re 844.667 Ft) 23 456 23 456 23 456 100,00 Központosított támogatások(külter.lak.és 2013. évi bérkomp) 8 221 221 100,00 Egyéb kp-i tám(2014.évibérkomp,szoc. Ág.pótl.Szeretlek Mo.Önhiki,Tüzifa, 2013. évi beszám ) 756 10 484 10 484 100,00 Önk.kv.támogatása összesen: 144 631 162 932 162 932 100,00 Intézményi bevételek(szolgáltatások) 1 440 2 065 2 065 100,00 Közhatalmi bevételek (adó bevételek) 23 550 19 853 19 853 100,00 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 598 598 Működési tám Közp-i (2x gyvk 876,Falunap tám787) 9 357 1 663 1 663 100,00 Működési támogatás OEP-től 3 985 4 335 4 335 100,00 Működési támogatás önk-tól(juta 908,Várda 503,Bodrog 872,Csombárd1286) 3 924 3 570 3 570 100,00 Működési támogatás Munkaügyi Kp-tól 15 892 15 928 15 928 100,00 Működési támogatás (elvonás Szockp pm) 2 008 2 008 100,00 Működési pénzeszköz átvétel 0 1 583 1 583 Működési bevételek 202 779 214 535 214 535 100,00 Felhalmozási bevételek( bérleti díj,koncessziósdíj) 6 214 3 241 3 241 100,00 Felhalmozási célú tám.óvi pály.hoz és közműv.tám 20 924 63 63 100,00 Felhal-i célú pénzeszk.átvétel(útra 4039, Alapítv-tól 4762) 8 739 8 801 8 801 100,00 Felhalmozási bevételek 35 877 12 105 12 105 100,00 Előző évi pénzmaradvány 4 284 12 106 12 106 100 Felhalmozási célú hitel felvétel 15 000 15 000 15 000 100,00 Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 100 5 100 Finanszírozási bevételek 19 284 32 206 32 206 100,00 Bevételek összesen: 257 940 258 846 258 846 100,00 Személyi juttatások összesen 28 973 31 360 31 360 100,00 Munkáltatót terhelő közteher 6 091 8 511 8 511 100,00 Dologi kiadások szakmai anyag beszerzés 50 12 12 100,00 üzemeltetési anyag üa 1 900 1 576 1 576 100,00 üzemeltetési anyag munkaruha 100 147 147 100,00 üzemeltetési anyag egyéb 5 584 5 804 5 804 100,00 informatikai kiadások(szolgáltatás,anyag beszerzés) 300 215 215 100,00 telefon 140 75 75 100,00 posta költség 10 10 100,00 áram 2 300 1 908 1 908 100,00 gáz 1 706 979 979 100,00 víz 204 135 135 100,00 vásárolt élelmezés 6 374 4 679 4 679 100,00 bérleti díjak 1 700 12 12 100,00 karbatartás 412 3 698 3 698 100,00 biztosítás 1 300 1 042 1 042 100,00 egyélb szolgáltatás 4 830 5 333 5 333 100,00 szállítás 650 668 668 100,00 Áfa 6 650 5 799 5 799 100,00 kiküldetés 50 5 5 100,00 kamat kiadás 600 32 32 100,00 egyéb dologi kiadás(2013 beszám óvi norm vf 544) 0 762 762 100,00 Dologi kiadások 34 850 32 891 32 891 100,00 Működési támogatás 31 495 27 445 27 445 100,00 Pénzeszköz átadás 500 825 825 100,00 Ellátottak pénzbeni juttatása 14 397 17 466 17 466 100,00 Működési kölcsön nyújtás háztartásoknak 205 205 100,00 Tartalék 500 20 084 0 0,00 Felhalmozási célú kiadás beruházások 0 3 936 3 936 100,00 Felhalmozási kiadás felújítás 45 573 18 999 18 999 Irányítószerv támogatás Hetesi Közös Hivatalnak 35 900 36 944 36 944 100,00 Irányítószerv támogatás Szociális Központnak 58 911 60 180 60 180 100,00 Hosszú lejáratú hitel törlesztés 750 Egyéb sajátos elszámolások(függő kia) 0 0 Kiadás 257 940 258 846 238 762 92,24 Létszám 19 21 21

Ezüstjuhar Szociális Központ 2014. évi költségvetés teljesítése 2014.12,31-ig 3. sz. melléklet (adatok eft-ban) Nyugdíjas Otth. és Bőlcsőde Bevételek ei. mei. telj. % 1. Nyugd.Otthon normatíva 44 375 42 596 42 596 100 2. Bölcsöde normatíva 9 882 9 882 9 882 100 3. gyermekétkeztetésből normatíva szem jut.ra (11 hó*1,5fő) 2 383 2 383 2 383 100 4. gyermekétkeztetésből normatíva üz-re 745 745 745 100 5. ágazati pótlék 2 085 2 085 100 6. bérkompenzáció 1 260 1 260 100 7. Hetes Támogatás 1 526 1 229 1 229 100 8. Irányitó szervtől támogatás 58 911 60 180 60 180 100 9. Intézményi bevétel (ellátási díjak) 47 541 48 848 48 848 100 10. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszköz 3 334 3 334 100 11. Működési célú támogatás 3 810 3 810 100 12. Pénzmaradvány előző évről 2 008 2 008 100 13. Összes bevétel 106 452 118 180 118 180 100 14. 15. Alap illetmények nyugdotth:17,5 fő bölcsi:5,5fő+ 2hó 1 fő közf továbbfogl. 43 869 48 351 48 351 100 16. közlekedési ktg 500 442 442 100 17. Béren kivüli juttatások (cafetéria) 1 864 2 218 2 218 100 18. Foglalkoztatottak szem. jut. 46 233 51 011 51 011 100 19. Munkáltatót terhelő közteher 12 217 14 112 14 112 100 20. Dologi kiadások 48 002 51 032 50 008 98 21. Egyéb támogatás - 2 025 2 025 100 Egyéb eszközoldali elszámolás 56 22. Kiadás 106 452 118 180 117 212 99 23. Létszám 23 25 25

Ezüstjuhar Nyugdíjas Otthon 2014. évi költségvetés 2014.12,31-ig teljesítés 3/A. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Nyugdíjas Otth. % Bevételek ei. mei telj. telj/mei 1. Nyugd.Otthon normatíva 44 375 42 596 42 596 100,00 2. Ágazati pótlék 1 527 1 527 100,00 3. bér kompenzáció - 899 899 100,00 4. Hetes Támogatás 1 526 - - 5. Irányitó szervtől támogatás 45 901 45 022 45 022 100,00 6. Intézményi bevétel (ellátási díjak) 46 187 47 485 47 485 100,00 7. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszköz 3 334 3 334 100,00 8. Működési célú támogatás 3 810 3 810 100,00 9. Pénzmaradvány igénybevétel - - 10. Összes bevétel 92 088 99 651 99 651 100,00 11. 12. Alap illetmények nyugdotth:17,5 fő 35 609 34 578 34 578 100,00 13. Külső személyi juttatás 3 353 3 353 100,00 14. közlekedési ktg 500 380 380 100,00 15. Béren kivüli juttatások (cafetéria) 1 535 1 686 1 686 100,00 16. Foglalkoztatottak szem. jut. 37 644 39 997 39 997 100,00 17. Munkáltatót terhelő közteher 9 869 11 458 11 458 100,00 18. 19. Dologi kiadások gyógyszer 4 970 5 210 5 210 100,00 20. szakmai anyagok 42 458 458 100,00 21. Könyv 42 2 2 100,00 22. élelmiszer - 167 167 100,00 23. irodaszer 100 183 183 100,00 24. üzemanyag 150 105 105 100,00 25. munka és védőruha 340 280 280 100,00 26. üzemeltetési anyag 2 029 1 867 1 867 100,00 27. árubeszerzés(kisértékűeszk) 200 140 140 100,00 28. Készlet beszerzések(19-től-27 -ig) 7 873 8 412 8 412 100,00 29. Informatikai szolg.(üzemeltetése,szoftver,karbt,net,) 101 - - 0,00 30. Kommunikációs szolgáltatások 293 196 196 100,00 31. Közüzemi díjak áram, 1 188 1 035 1 035 100,00 32. Közüzemi díjak gáz, 2 947 2 741 2 741 100,00 33. Közüzemi díjak(víz-csatd) 2 397 1 939 1 939 100,00 34. vásárolt étkeztetés 16 730 16 385 16 385 100,00 35. Bérleti díjak - 10 10 100,00 36. karbantartási szolg 339 1 342 318 23,70 37. Egyéb szolgáltatás(bizt,kéménys,319bank ktg,posta,82 szállítás,1290eü.360gyógyt.354szemszáll. gazdasági munk.4000 eft 6 755 6 664 6 664 100,00 38. Szolgáltatási kiadások (29-től-37-ig) 30 750 30 312 29 288 96,62 39. Kiküldetés 50 118 118 100,00 40. Áfa 5 902 7 329 7 329 100,00 41. Dologi kiadások összesen: 44 575 46 171 45 147 97,78 42. Egyéb támogatás 2 025 2 025 100,00 43. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás - 56 44. Kiadás 92 088 99 651 98 683 99,03 45. Létszám 17 19 19

3/B. sz. melléklet Hetesi Csillagszem Bőlcsőde 2014.évi költségvetés teljesítése 2014.12,31-ig adatok ezer Ft-ban Bölcsöde % Bevételek ei. mei telj. telj/mei. 1. Bölcsöde normatíva 9 882 9 882 9 882 100,00 2. gyermekétkeztetésből normatíva szem jut.ra (11 hó*1,5fő) 2 383 2 383 2 383 100,00 3. gyermekétkeztetésből normatíva üz-re 745 745 745 100,00 4. bölcsödei gyermekétkeztetésre össz: 3 128 3 128 3 128 100,00 5. ágazati pótlék 558 558 100,00 6. bérkompenzáció 361 361 100,00 7. Hetes Támogatás - 1 229 1 229 100,00 8. Irányitó szervtől támogatás 13 010 15 158 15 158 100,00 9. Intézményi bevétel (ellátási díjak) 1 354 1 363 1 363 100,00 10. 11. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszköz Működési célú támogatás - - 12. Elöző évi pénzmaradvány 2 008 2 008 13. Összes bevétel 14 364 18 529 18 529 100,00 14. 20. Foglalkoztatottak szem. jut. 8 589 11 014 11 014 100,00 21. Munkáltatót terhelő közteher 2 348 2 654 2 654 100,00 22. 23. Dologi kiadások szakmai anyagok 50 92 92 100,00 24. élelmiszer anyag beszerzés - 16 16 100,00 25. egyéb anyag beszerzés 6 119 119 100,00 26. munka és védőruha 40 10 10 100,00 27. áru beszerzés 20 19 19 100,00 28. Készlet beszerzések (23-tól-27-ig) 116 256 256 100,00 29. Kommunikációs szolgáltatások 88 55 55 100,00 30. Közüzemi díjak áram 57 156 156 100,00 31. Közüzemi díjak gáz 400 490 490 100,00 32. Közüzemi díjak víz- csatdij 90 121 121 100,00 33. vásárolt étkeztetés 2 080 2 471 2 471 100,00 34. Bérleti díjak 26 9 9 100,00 35. karbantartási szolg 20 - - 36. Egyéb szolgáltatás(bizt,kéménys,bank ktg,posta, eü.gyógyt.szemszáll. gazdasági 380 331 331 100,00 37. Szállítás 8 8 100,00 38. Szolgáltatási kiadások(29-től-37-ig) 3 141 3 641 3 641 100,00 39. Kiküldetés 20 7 7 100,00 40. Áfa 150 957 957 100,00 41. Dologi kiadások összesen: 3 427 4 861 4 861 100,00 42. Kiadás 14 364 18 529 18 529 100,00 43. Létszám 6 6 6 100,00

4. sz. melléklet Hetesi Közös Hivatal 2014. évi költségvetés teljesítés 2014.12,31-ig Bevételek (adatok ezer Ft-ban) ei. m.ei. telj % Hetes normatíva 7,62 fő-re 34900 34900 34900 100,00 bérkompenzáció 1044 1044 100,00 Hetes hozzájárulás 490 490 490 100,00 Bodrog hozzájárulás 182 182 182 100,00 Csombárd hozzájárulás 121 121 121 100,00 Várda hozzájárulás 207 207 207 100,00 Irányitószervtől kapott támogatás 35900 36944 36944 100,00 Intézményi bev Szoc.Kp.tól 4000 4000 4000 100,00 Működési célú támogatás Választásra 3896 3896 100,00 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 12 12 100,00 Közhatalmi bevételek 178 178 100,00 Működési célú pénzeszköz átvétele 121 121 100,00 Pénzmaradvány előző évről 3 3 100,00 Összes bevétel 39900 45154 45154 100,00 Személyi juttatások 25148 28769 28769 100,00 Munkáltatót terhelő közteher 6473 7521 7521 100,00 Dologi kiadások élelmiszer (víz) 57 57 100,00 üzemeltetési anyag(irodaszer) 942 868 868 100,00 egyéb anyag(tisztitószer) 110 110 100,00 áru beszerzés 300 0 0 szakmai anyag(könyv) 256 160 160 100,00 telefon és net 120 353 353 100,00 informatikával kapcsolatos kiadások (karbatartás,üzemeltetés) 956 1280 1280 100,00 posta ktg 300 440 440 100,00 bérleti díjak 700 582 582 100,00 gáz 600 386 386 100,00 áram 300 276 276 100,00 víz 200 73 73 100,00 karbantartás(nem informatikával kapcs.) 300 1370 0 egyéb szolgáltatás 1069 1018 1018 100,00 Áfa 1492 887 887 100,00 kiküldetés 480 888 888 100,00 közvetített szolgáltatás 10 0 0 díjak,adók(munkáltazói szja) 254 96 96 100,00 Dologi kiadások 8279 8844 7474 84,51 Egyéb működési célú támogatás 20 20 100,00 Felhalmozási célú kiadás 0 0 0 Kiadás 39900 45154 43784 96,97 Létszám (fő) 10 10 10

Hetes, Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény 2014. évi beszámoló (adatok eft-ban) Bevételek ei. m.ei. telj % Intézményi bevétel 0 218 218 100,00 Működési célú támogatás 1107 670 670 100,00 Működési célú pénzeszköz átvétele 0 Pénzmaradvány igénybevétel 56 56 100,00 0 Összes bevétel 1107 944 944 100,00 Személyi juttatások 0 0 0 Munkáltatót terhelő közteher 0 0 0 Dologi kiadások Üzemeltetési fenttart.szolg 880 749 715 95,46 Áfa 227 189 189 100,00 egyéb dologi 0 6 6 100,00 Dologi kiadások 1107 944 910 96,40 Működési célú támogatás 0 0 0 Felhalmozási célú kiadás 0 0 0 Kiadás 1107 944 910 96,40 Létszám (fő) 0 0 0