Autóbusz-közlekedési Zrt. BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról Készítette: Bebics János személyszállítási igazgató, vezérigazgató-helyettes De Sorgó Gabriella kontrolling vezető
BEVEZETŐ Fonyód város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt., az 1990. évi LXV., az 1990. évi LXXXVII. és a 2004. évi XXXIII. törvény előírásai szerint, az Önkormányzattal 2004. évben megkötött, 2005. január 1-jétől 2012. december 31-éig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján végzi. A közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a társaság kiemelt figyelmet fordít a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására. A Fonyód Város Önkormányzata és a Kapos Volán Autóbusz-közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megkötött Közszolgáltatási Szerződés 8.1. pontjában leírtaknak megfelelően került elkészítésre a fonyódi helyi autóbuszközlekedés 2010. évi teljesítményeit, bevételeit és költségeit tartalmazó beszámoló. A Közszolgáltatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően külön bemutatásra került a tevékenység eredményessége is. FONYÓD VÁROS 2010. ÉVI HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA Általános jellemzés Fonyód város 2010. évi menetrend szerinti helyi közlekedése 4 autóbuszvonalának jellemzői a következők voltak: Autóbuszvonal számozása, viszonylata Vonal hossza (km) 2 Vasútállomás - Fonyódliget, v.mh. 2,9 3 Vasútállomás -Turul u. - Bélatelep, forduló 5,3 4 Vasútállomás - Szent István u. - Fő u. - Vasútállomás 5,7 5 Vasútállomás - Szent István u. - Fő u. - Bélatelep, forduló 8,8 A helyi autóbusz-közlekedésben ötféle bérlet került rendszeresítésre: a teljes árú havi és félhavi, a tanuló-nyugdíjas kedvezményes havi bérletjegy, a 7 napos összvonalas bérletjegy és az arckép nélküli (felmutatós) bérletjegy. A Magyar Köztársaság közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztere és Fonyód város polgármestere közötti megállapodás alapján, a város közigazgatási határán belül, a Fonyódliget irányú egyes helyközi járatok a helyi menetrendben meghirdetésre kerültek, ezáltal a város közigazgatási határán belül történő utazás esetén helyi utazási igazolványokkal, menetjeggyel igénybe vehetők voltak. A társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében 2010. január 1-jétől helyi menetrendi kiadványt jelentetett meg, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az autóbuszállomás kocsiállásain a járatok indulási idejét tartalmazó indulási jegyzéket helyezett ki, amelyeket folyamatosan karbantartott. A bérletjegyek árusítását autóbuszvezetőin kívül 2008. év óta megbízási szerződés alapján az autóbusz-állomáshoz közeli árusítóhelyen keresztül is biztosította. A 2010. évi forgalomszervezési intézkedések A társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát a beszámoló évében folyamatosan vizsgálta, a menetrend módosítását megelőzően utasszámlálást végzett.
Az önkormányzattól, és az utazóközönségtől érkezett jelzések alapján 2010. évben az alábbi menetrend módosításokra került sor: 2010. december 12-től: 3 Vasútállomás Turul u. Bélatelep, forduló autóbuszvonalon - a vasútállomásról munkanapokon 15:15 órakor közlekedő autóbuszjárat 5 perccel később 15:20 órakor közlekedik, - a Bélatelep, fordulótól munkanapokon 15:30 órakor induló autóbuszjárat 5 perccel később 15:35 órakor közlekedik, - a vasútállomásról VII.10-től VIII.20-ig szabad és munkaszüneti napokon 15:15 órakor közlekedő autóbuszjárat 5 perccel később 15:20 órakor közlekedik, - a Bélatelep, fordulótól VII.10-től VIII.20-ig szabad és munkaszüneti napokon 15:30 órakor induló autóbuszjárat 5 perccel később 15:35 órakor közlekedik, - a vasútállomásról VII.10-től VIII.20-ig naponta 17:25 órakor közlekedő autóbuszjárat 5 perccel később 17:30 órakor közlekedik, - a Bélatelep, fordulótól VII.10-től VIII.20-ig naponta 17:40 órakor induló autóbuszjárat 5 perccel később 17:45 órakor közlekedik. Fonyód helyi autóbusz-közlekedésének 2010. évi km teljesítménye 28,9 E km-re alakult. A bázishoz mért 3,8%-os növekedésben a 2009. évi forgalomszervezési intézkedések 2010. évi áthúzódó hatása fejeződött ki. A helyi közlekedés tarifáinak változása 2010. évben A viteldíjak 2010. január 1-jétől jegyfajtánként eltérő mértékben átlagosan 5,3%-kal emelkedtek. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és az árkiegészítés együttes értéke) 2010. évben 6.234 E Ft volt, amely összeg egyrészt a tanuló-nyugdíjas bérletjegyes bevétel és a hozzá kapcsolódó árkiegészítés, másrészt a menetjegyes bevétel csökkenésének következtében a 2009. évinél 737 E Ft-tal (10,6%- kal) kevesebb. A 2010. évi tervhez mért elmaradás ettől kisebb értékű, 451 E Ft volt. A jegyfajtánkénti árbevételeket a bázishoz és az átárazott bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat tartalmazza.
Adatok E Ft-ban 2009. év 2009. év 2010. év S. Index % Eltérés Bevételek tény átárazott tény sz. (1) (2) (3) (3/1) (3/2) (3-1) (3-2) 1. Menetjegy 1 819 1 946 1 590 87,4 81,7-229 -356 2. Egyvonalas havi bérlet 3. Egyvonalas félhavi bérlet 4. Összvonalas havi bérlet 852 908 864 101,4 95,2 12-44 5. Összvonalas félhavi bérlet 13 14 16 123,1 114,3 3 2 6. Tanuló-nyugdíjas bérlet 1 365 1 429 1 246 91,3 87,2-119 -183 7. 7 napos összvonalas bérlet I. Díjbevétel összesen 4 049 4 297 3 716 91,8 86,5-333 -581 II. Árkiegészítés 2 922 2 851 2 518 86,2 88,3-404 -333 ebből: 65 év felettiek 738 722 666 90,2 92,2-72 -56 III. ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN 6 971 7 148 6 234 89,4 87,2-737 -914 Az árbevétel összetétele 2010.tény Menetjegy 25,53% Árkiegészítés 40,44% Dolgozó bérlet 14,11% Tanuló-nyugdíjas bérlet 19,92% A jegyfajtánkénti bevételeket, s egyben az utazások összetételét vizsgálva megállapítható, hogy az összvonalas félhavi bérlet kivételével valamennyi jegyfajta forgalma csökkent. A menetjegyes utazások, illetve a tanuló/nyugdíjas bérletes utazások jelentős mértékben, 18,3%-kal, illetve 12,8%-kal csökkentek 2009. évhez képest. A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2010. évben a helyi közlekedés árbevételének jelentős része (40,4%-a) a kedvezményes utazások utáni fogyasztói árkiegészítésből származott. Összességében a helyi közlekedésben 2010. évben az átárazott bázis bevételhez viszonyítva 12,8%-os forgalom-csökkenés következett be. Az előzőekben részletezett árbevételt az önkormányzat a költségvetésből normatív támogatás címén kapott 397 E Ft-tal egészítette ki. A helyi autóbusz-közlekedés árbevételének és egyéb bevételének együttes összege 6.631 E Ft volt. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI 2010. évben Fonyód város helyi autóbusz-közlekedésének összköltsége 8.548 E Ft volt, amely a 2009. évitől 1.520 E Ft-tal (15,1%-kal), a tervezett összes költségtől 2.088 E Ft-tal (19,6%-kal) alacsonyabb, a kibocsátott kilométer-teljesítmény növekedése ellenére. A 28.899 km-es teljesítmény 1,1 E km-rel (3,8%-kal) volt több a bázisnál, és 0,4 E km-rel (1,4%-kal) haladta meg a tervezettet.
2010. évben a humán-erőforrás hatékony foglalkoztatása a társaság működésének kiemelt feladata volt, amely megmutatkozott a személyi jellegű ráfordítások csökkenésében. A karbantartási tevékenység folyamatos racionalizálása, és a társaság által 2009. év végén elhatározott és 2010. évben megvalósított költségtakarékossági intézkedések eredményeként az üzemeltetés közvetlen költségei közül a karbantartással kapcsolatos személyi jellegű ráfordítások és az anyagjellegű ráfordítások csökkentek. A társaság létszám-racionalizálási és szervezet-korszerűsítési intézkedései a közvetett költségek csökkenésében is kifejeződtek. A társaságtól független rendkívül kedvezőtlen változás volt, hogy a gázolaj beszerzési árának jelentős mértékű emelkedése a nagyságrendileg meghatározó üzemanyagköltség növekedését okozta. A költségek részletes alakulását, valamint százalékos összetételét a következő oldalon látható táblázat, és a melléklet mutatja be. A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak: Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (1. sor) Ez a költségsor tartalmazza a forgalmi fizikai dolgozók (autóbuszvezetők) bérét, TBjárulékát, egyéb személyi jellegű ráfordítását. 2010. évben ezen költségek összege 2.598 E Ft volt. A hatékonyabb munkaerőgazdálkodás eredményeként a teljesítmény-kibocsátás növekedésének ellenére a személyi jellegű ráfordítások csak kismértékben tértek el a bázistól és a tervezettől. A 30,4%-os részesedésével az összköltségen belül ez a költségelem képviseli a legnagyobb részarányt. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (4. sor) A járművek közvetlen anyagköltsége 2010. évben 2.543 E Ft volt, amely 257 E Ft-os (9,2%-os) költségmegtakarítást mutat a tervhez képest. A közvetlen anyagköltségek 95,5%-át, az összköltség 28,4%-át a 2.429 E Ft összegű gázolajköltség jelentette. A bázisévhez képest a gázolaj költség 350 E Ft-tal (16,8 %-kal) növekedett. Az üzemanyag költség alakulását alapvetően az üzemanyag átlagára, valamint a kibocsátott km teljesítmény befolyásolta. A gázolaj literenkénti beszerzési átlagára 36,87 Ft-tal, a km teljesítmény pedig 3,8%-kal haladta meg az előző évit. Közvetlen karbantartási költség (6. sor) Ezen költségsor tartalmazza a fenntartási munkát végzők (karbantartók) bérét, TBjárulékát, egyéb személyi jellegű ráfordítását, a fenntartási anyag- fődarab-, a harmadik fél által végzett javítás költségét, valamint a karbantartással összefüggő egyéb költségeket. 2010. évben ezen költségek összege 1.335 E Ft volt, amely összeg 400 E Ft-tal kevesebb a tervezett értéknél. Az összköltségen belül ez a költségelem 15,6%-os részarányt képvisel.
Adatok E Ft-ban 2009. 2010. 2010. S. Index % Eltérés Megnevezés tény terv tény sz. (1) (2) (3) (3/1) (3/2) (3-1) (3-2) 1 Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 2 525 2 636 2 598 102,9 98,6 73-38 2 Üzemanyag 2 079 2 450 2 429 116,8 99,1 350-21 3 Üzemeltetés egyéb anyagköltsége 390 350 114 29,2 32,6-276 -236 4 Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 2 469 2 800 2 543 103,0 90,8 74-257 5 Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 178 195 211 118,5 108,2 33 16 6 Közvetlen karbantartási költség 1 707 1 735 1 335 78,2 76,9-372 -400 7 Infrastruktúra használat költsége 150 150 166 110,7 110,7 16 16 8 Eszközpótlás/finanszírozás 980 1 020 0 0,0 0,0-980 -1 020 9 Közvetlen költségek összesen 8 009 8 536 6 853 85,6 80,3-1 156-1 683 10 Forgalmi általános költségek 771 785 713 92,5 90,8-58 -72 11 Műszaki általános költségek 519 530 296 57,0 55,8-223 -234 12 Társasági általános költségek 769 785 686 89,2 87,4-83 -99 13 Közvetett költségek összesen 2 059 2 100 1 695 82,3 80,7-364 -405 14 Összes költség 10 068 10 636 8 548 84,9 80,4-1 520-2 088 15 Km-teljesítmény (E km) 27,836 28,500 28,899 103,8 101,4 1,063 0,399 16 Fajlagos össz. költség (Ft/km) 361,69 373,19 295,79 81,8 79,3-65,90-77,40 Eszközpótlás/finanszírozás (8. sor) A helyi közlekedéshez kapcsolódóan 2010. évben amortizáció nem került elszámolásra, tekintettel arra, hogy a közszolgáltatási szerződés hatálya alatt a társaság nem tartja indokoltnak új eszköz beszerzését, illetve forgalomba állítását a helyi közlekedés feladatvégzésére. Az eszközpótlás/finanszirozás költségétől ezért 2011. évben is eltekint a társaság. Általános költségek (10-12. sor) A közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek együttes összege 2010. évben 1.695 E Ft volt, amely 405 E Ft-tal elmarad a tervértéktől, és 364 E Ft-tal kevesebb a bázisnál. 2010. évben az 1 km-re jutó összköltség értéke 295,79 Ft volt, amely jelentős csökkenést mutat az előző évi és a tervben prognosztizált értékhez viszonyítva. A költségmegtakarítást az előzőekben ismertetett tények együttesen eredményezték. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2010. évben, a Fonyód Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 5,1 ezer járat indításával, 28,9 ezer km-teljesítmény kibocsátásával, valamint 164,8 ezer utas elszállításával látta el. A helyi autóbusz-közlekedésben 2010. évben 1.917 E Ft veszteség keletkezett. Fonyód helyi autóbusz-közlekedésének eredmény-kimutatása bázis, terv, tény bontásban a mellékletben látható. 2010. évben a szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, fogyasztói árkiegészítés, a tevékenység ellátásához kapcsolódó normatív támogatás) együttes összege nem biztosította maradéktalanul a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1. pontjában rögzített 8%-os (499 E Ft-os) árbevétel-arányos nyereség fedezetét. Ezért a társaság a szerződés 7.1. pontja alapján veszteség-kiegyenlítésre (1.917 E Ft), a szerződés 7.2. pontja alapján pedig elvárt nyereségének pótlására tart igényt. Ezek összege az alábbi táblázatban látható számítás eredménye:
S. Összeg Megnevezés sz. (E Ft) Megjegyzés 1. Veszteség* 1 917 2. Árbevétel 5%-a* 312 A tevékenység elvárt nyeresége a 2010. évi 3. Árbevétel 8%-a* 499 tényleges árbevételből számítva 4. Összesen (1+2) 2 229 Önkormányzat biztosítja 5. Összesen (1+3) 2 416 Önkormányzat biztosítja * ÁFÁ-t nem tartalmaznak A 2011. ÉVI TERV A TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK TÜKRÉBEN A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. többségi tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása a társasággal szemben az, hogy a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredményének pozitívnak kell lennie. A tulajdonosi elvárások maradéktalan betartása, a fennálló veszteségek 2011. évi megszüntetése érdekében, a társaság felülvizsgálta a város helyi vonalhálózatát, ezzel összefüggően a menetrendet, a tarifákat, valamint a helyi utazási igények menetrend szerinti helyközi forgalomban történő ellátásának lehetőségét. A vizsgálat és az azt követő egyeztetések alapján létrejött megállapodás alapján 2011. január 1-jétől a Vasútállomás és Fonyódliget viszonylatában közlekedő valamennyi helyközi autóbuszjárat helyközi díjszabás szerint vehető igénybe, a város közigazgatási határán belül történő utazás esetén. A járat-megszüntetéseket eredményező forgalomszervezési intézkedések hatásaként a kilométer-teljesítmény várhatóan 10,4 E Km-rel, 36,0%-kal csökken. A tulajdonosi elvárásnak megfelelve dolgozta ki a társaság a város helyi autóbuszközlekedésének tevékenységi eredmény alakulására vonatkozó kalkulációt, melyben Fonyód helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének 2010. évi veszteségmentes fenntarthatósága érdekében továbbra is önkormányzati működési támogatás biztosítása szükséges. A mellékelt eredmény-kimutatásban bemutatott bevétel és költség tervadatok alapján 2011. évben a helyi közlekedés eredményes működését a terv szerint alapvetően az önkormányzat által nyújtott közel 1,5 M Ft-os támogatásnak kell biztosítania. Fonyód város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének hosszú távú ellátásában a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. továbbra is részt kíván venni, az eredményességet szem előtt tartó, megfelelő volumenű és színvonalú szolgáltatás biztosításával. Kaposvár, 2011. május 12. Gál Zoltán sk. vezérigazgató
KAPOS Volán Zrt Fonyód Helyi Autóbusz-közlekedésének eredménye S. sz. Megnevezés 2009. tény 2010. 2011. terv tény terv Index % Eltérés Adatok E Ft-ban (1) (2) (3) (4) (3/1) (3/2) (4/3) (3-1) (3-2) (4-3) 1 Helyi árbevétel (díjbevétel + árkieg.) 6 971 6 685 6 234 4 800 89,4 93,3 77,0-737 -451-1 434 2 Egyéb bevétel (normatív támogatás, stb.) 386 4 486 397 1 447 102,8 8,8 364,5 11-4 089 1 050 3 4 BEVÉTEL ÖSSZESEN (1+2) Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 7 357 11 171 6 631 6 247 90,1 59,4 94,2-726 -4 540-384 2 525 2 636 2 598 1 760 102,9 98,6 67,7 73-38 -838 5 Üzemanyag 2 079 2 450 2 429 1 645 116,8 99,1 67,7 350-21 -784 6 Üzemeltetés egyéb anyagköltsége 390 350 114 95 29,2 32,6 83,3-276 -236-19 7 Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 2 469 2 800 2 543 1 740 103,0 90,8 68,4 74-257 -803 8 Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 178 195 211 125 118,5 108,2 59,2 33 16-86 9 Közvetlen karbantartási költség 1 707 1 735 1 335 1 065 78,2 76,9 79,8-372 -400-270 10 Infrastruktúra használat költsége 150 150 166 136 110,7 110,7 81,9 16 16-30 11 Eszközpótlás/finanszírozás 980 1 020 0 0-980 -1 020 0 12 Közvetlen költségek összesen 8 009 8 536 6 853 4 826 85,6 80,3 70,4-1 156-1 683-2 027 13 Forgalmi általános költségek 771 785 713 580 92,5 90,8 81,3-58 -72-133 14 Műszaki általános költségek 519 530 296 251 57,0 55,8 84,8-223 -234-45 15 Társasági általános költségek 769 785 686 590 89,2 87,4 86,0-83 -99-96 16 Közvetett költségek összesen 2 059 2 100 1 695 1 421 82,3 80,7 83,8-364 -405-274 17 Összes költség 10 068 10 636 8 548 6 247 84,9 80,4 73,1-1 520-2 088-2 301 18 Eredmény -2 711 535-1 917 0 70,7 794-2 452 1 917 Árbevétel arányos nyereség 5% 312 240 76,9 312 312-72 Árbevétel arányos nyereség 8% 558 535 499 384 89,4 93,3 77,0-59 -36-115 19 Km-teljesítmény (E km) 27,836 28,500 28,899 18,500 103,8 101,4 64,0 1,063 0,399-10,399 20 Fajlagos össz. költség (Ft/km) 361,69 373,19 295,79 337,68 81,8 79,3 114,2-65,90-77,40 41,89 21 Fajlagos össz. bevétel (Ft/km) 264,30 391,96 229,45 337,68 86,8 58,5 147,2-34,85-162,51 108,23