I-1/5-2/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 4-es számú helyiségében. Jelen vannak: Nagy József Attila elnök Kovács Attila Tamás elnökhelyettes Távol maradt: Hermeczi József nemzetiségi önkormányzati képviselő Tanácskozási joggal jelen van: Szarka Andrea igazgatási irodavezető Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető Tóth Mihályné főkönyvelő Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora Jegyzőkönyvvezető: Tóth Éva Nagy József Attila elnök köszönti a megjelenteket, majd a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülését megnyitja. Tájékoztatja a testületet, hogy Hermeczi József nemzetiségi önkormányzati képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Megállapítja, hogy a testületi ülésen résztvevő nemzetiségi képviselők létszáma 2 fő. Az ülés határozatképes, mivel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 92. (1) bekezdés értelmében a nemzetiségi önkormányzat testülete akkor határozatképes, ha az ülésen, és az adott döntés meghozatalánál a nemzetiségi önkormányzati képviselők több mint fele jelen van. A határozatképesség megállapítása során a jelenlévő érintettet, a döntéshozatalból kizárt képviselőt, továbbá a be nem töltött képviselői helyet a jelenlévők létszámába be kell számítani.. Javaslatot tesz a napirendi pont megtárgyalására. Napirendi javaslat: 1. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló tájékoztató megtárgyalása, véleményezése. Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadása Előadók: Nagy József Attila elnök Tóth Mihályné főkönyvelő 3. Bejelentések. 1
Nagy József Attila elnök kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló napirendi pont megtárgyalását? Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendi pontot. Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT 10/2014.(IV.14.) DRNÖ Kt.hat. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 14-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló tájékoztató megtárgyalása, véleményezése. Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadása. Előadók: Nagy József Attila elnök Tóth Mihályné főkönyvelő 3. Bejelentések. Nagy József Attila elnök elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. (3) bekezdése alapján a képviselő-testületnek a képviselők közül jegyzőkönyv hitelesítőt kell kijelölni, aki az elnökkel együtt a jegyzőkönyvet aláírja. Kovács Attila Tamás elnökhelyettest javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki ennek a feladatnak eleget tud tenni. Megkérdezi Kovács Attila Tamás elnökhelyettest, hogy elfogadja-e a megbízatást? Kovács Attila Tamás elnökhelyettes megköszöni a bizalmat és elfogadja a megbízatást. Nagy József Attila elnök szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért Kovács Attila Tamás megbízásával, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT 11/2014.(IV.14.) DRNÖ Kt.hat. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Attila Tamás elnökhelyettest a testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli ki. Felelős: - Határidő: - 2
1. Napirendi pont: Nagy József Attila elnök Rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló tájékoztató megtárgyalása, véleményezése. Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére. Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető Minden évben véleményezni szokta a nemzetiségi önkormányzat Dévaványa Város Önkormányzat zárszámadását. Most is ennek a jogszabályi kötelezettségnek tesznek eleget. Amikor a 2013. évet tervezték, akkor 1.487.503 e Ft tal fogadta el a Képviselő-testület a költségvetést. Ezt az év során négyszer módosította. A módosított 2.247.590 e Ft-ra módosult. Az növekedését részben a 2012. évről képződött pénzmaradvány, az elért többletbevétel, előre nem tervezhető fordított adózás hatálya alá tartozó áfa tételek jelentették. Jelentős többletbevételt értek el foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatással. A módosítást indokolja szerény mértékben ugyan, a pályázaton nyert forrás is. Zárszámadáskor mindig ehhez viszonyítják a teljesített adatokat. Megállapíthatják, hogy a bevétel 2.250.620 e Ft-ra teljesült, a kiadás pedig 2.036.892 e Ft-ra. 2013. évben az önkormányzatnál a legnagyobb változás az volt, hogy a pedagógusom átkerültek állami fenntartásba a bérekkel és járulékokkal együtt. Ez a költségvetésben a dologi kiadásoknál érezhető. Másik változás a IV. számú háziorvosi körzet megüresedésénél volt, melyet sikerült megoldani. A feladatellátásba ez volt a két legnagyobb változás. A működés területén a fejlesztési kiadások szerényebbek voltak mint az elmúlt évben. Ez a pénzmaradványba is mutatkozik. Dévaványa Város Önkormányzat pénzmaradványa 518.737.878,- Ft, ennek sok a terhe, mely kötelezettséggel terhelt. A fejlesztésekhez van egy úgymond biztosíték adva, mely 43 millió Ft, a munkaügyi központ a közfoglalkoztatáshoz 42 millió Ft-ot utalt. A Pszáf 2014. évi költségvetés kapcsán már 158.908 e Ft-ot beforgattak a 2014. évi feladatokra. Az elkülönített számlákon levő pénzt, ami uniós beruházásokhoz kapcsolódna szintén előlegként van kiutalva, azokat is meg kell hagyni. Röviden ennyit szeretett volna szólni a zárszámadással kapcsolatban. A lényeg, hogy ellátatlan feladat nem maradt, a pénzügyi helyzet stabil volt. Nagy József Attila elnök Megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető tájékoztatását a Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT 12/2014.(IV.14.) DRNÖ Kt.hat. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Város Önkormányzatának 2013. évi mindösszesen módosított pénzmaradványát 518.737.878,- Ft összegben fogadja el az alábbiak szerint: 3
A Dévaványai Általános Művelődési Központ módosított pénzmaradványa 303.297,- Ft melynek teljes összegét eszközbeszerzésre engedélyezi felhasználni. A Közös Önkormányzati Hivatal módosított pénzmaradványa 10.394.321,- Ft melyből kötelezettséggel terhelt 949.805,-Ft, elvonásra kerül 9.444.516,- Ft. Az Önkormányzat módosított pénzmaradványa: 508.040.260,- Ft Fejlesztési célú pénzmaradvány 374.620.486,- Ft Működési célú pénzmaradvány 133.419.774,- Ft. Szabad pénzmaradvány nincs. Felelős: Valánszki Róbert polgármester Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető Határidő: döntés után (Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2. Napirendi pont: Nagy József Attila elnök Rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadása. Az elnök megadja a szót Tóth Mihályné főkönyvelő részére. Tóth Mihályné főkönyvelő A Dévaváányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évre szóló költségvetését 323 e Ft bevétellel és kiadással egyezően fogadta el. Ezt az összeget az év során december 16-án 2.150 e Ft-ra módosította. Így a módosított mindösszesen 2.473 e Ft-ra emelkedett. A bevételi oldalon kamat bevételt ért el az önkormányzat 12.307,-Ft-tal. Az általános működési támogatás címén 221.833,-Ft került kiutalásra, a feladatalapú költségvetési támogatásból 291.228,-Ft került kiutalásra. Az önkormányzat részt kívánt venni a Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségen keresztül a téli közfoglalkoztatási program keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásában. A támogatási időszak 2013. november 1-től 2014. április 30-ig szól, melynek keretében 12 fő álláskereső közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz, valamint foglalkoztatás során a szükséges eszközök biztosításához kaptak támogatást. A programhoz tartozik 1 fő adminisztrátor alkalmazása is, amely 2013. december 1-től 2014. április 30-ig tart. Összesen a közfoglalkoztatási programra 1.852.351,-Ft támogatásértékű bevétel került kiutalásra. Kiutalásra került még az évvégén a 2014. januári bérfizetések fedezetéhez 1.261.240,-Ft. A tervezett előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 96.228,-Ft összegben megtörtént. Az önkormányzat bevétele mindösszesen 3.738.686,-Ft. A közfoglalkoztatás miatt a rendszeres személyi juttatások között a női foglalkoztatás esetében 453.000,-Ft, a férfi foglalkoztatás esetében 483.980,-Ft felhasználás mutatkozik. Ezen a soron a teljesített kiadás 936.980,-Ft. A bérek után fizetendő szociális hozzájárulási adó mindkét foglalkoztatás után 126.498,-Ft. A kiadások között a készletbeszerzések soron megjelenik a testületi döntés alapján beszerzett stihl fűrész és a hozzátartozó védőfelszerelés 51.118,-Ft értékben. Szintén ezen a soron került elszámolásra a halottak napi megemlékezés mécseseinek megvásárlására fordított összeg, mely 20.000,-Ft. A gyermekek mikulásnapi ünneplésére 62.992,-Ft-ot fordítottak. A családok karácsonyi élelmiszer csomag adományozására 157.480,-Ft-ot biztosítottak. Vásárlásra került 4
egy kisméretű monitor 5.874,-Ft értékben. A közfoglalkoztatás eszközeinek biztosítására 567.406,-Ft-ot fordítottak. A készletbeszerzésre biztosított összeg összesen 864.870,-Ft. A szolgáltatások soron kerül bemutatásra a gyermekek színház látogatásának és a megrendezésre került gyermeknapi rendezvény koncert kiadásának összege 90.129,-Ft, illetve a közfoglalkoztatáshoz biztosított védőital költsége 53.760,-Ft értékben. Itt kerül elszámolásra a banki kezelési költségek felszámolása is, amely 37.867,-Ft. A szolgáltatási sor összes költsége 181.756,-Ft. Az általános forgalmi adó soron a fentiekben felsorolt kiadások után felszámolt áfa tartalom 257.786,-Ft. A közfoglalkoztatás keretében a tévesen el nem számolt családi kedvezmény miatt kifizetésre került kézi előadói számfejtés alapján átfutó kiadásként a dolgozó részére 17.037,-Ft. Kiadások mindösszesen 2.384.927,-Ft. Pénzmaradványra a kiutalt előleg figyelembevételével 1.353.759,-Ft pénzeszköz van. A pénzmaradványból 1.244.203,-Ft feladattal terhelt, amely a közfoglalkoztatás január havi bérkifizetéséhez előlegként került kiutalásra, a megmaradó 109.556,-Ft-ról a képviselőtestület dönt. Nagy József Attila elnök megköszöni Tóth Mihályné főkönyvelőnek az elmondottakat. Megkérdezi van-e valakinek kérdése hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi zárszámadását kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT 13/2014.(IV.14.) DRNÖ Kt.hat. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. (3) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 78. (3) bekezdése szerint a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza: 1. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, 3 738 686,- Ft bevétellel 2 384 927,- Ft kiadással 1 353 759,- Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá,amely feladattal terhelt, szabad pénzmaradvány nincs. 2. A Képviselő-testület a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A működési bevételek és kiadások a pénzmaradvány valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el. 5
(3) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak felújítási és beruházási kiadása nem volt. (4) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat igazgatási és egyéb nem intézményi formában folytatott tevékenységének alakulását a teljesítési adatokkal a 3. melléklet tartalmazza. (5) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség nem volt. (6) A Dévaványai Roma nemzetiségi Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá a tényleges létszámkeretet a 4. melléklet szerint fogadja el. (8) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 5. melléklet szerint 1 370 796,- Ft-ban állapítja meg. (9) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi pénzeszközök változása a 6. melléklet szerint. (10) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi nullás számla osztályban nyilvántartott tárgyi eszköz állományát a 7. melléklet tartalmazza. BEVÉTELEK adatok:ezer forintban S.sz. Bevételi jogcímek Eredeti 8/2013.(II.18.)DRNÖ Kt.Hat. Módosított 30/2013.(XII.16.) DRNÖ Kt.Hat. Teljesítés 2013.XII.31 Teljesítés % mód. ei-hoz 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevételek 4 Hozam és kamatbevételek 5 8 13 162,50% 5 Működési célú pe átvétel ÁHT-on kívűlről A Intézmény működési bev. összesen (1-5) 5 8 13 162,50% 6 Helyi adó bevételek 7 SZJA 8 Gépjárműadó 9 Egyéb sajátos bevételek (lakbér ) B Önkorm. sajátos műk. Bev. össz. (6-9) I. Működési bevételek összesen 5 8 13 162,50% 10 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 11 Pénzügyi befektetések 12 Felhalmozási célú pe. Átvétel ÁHT-on kívűlről II. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.(10-12) 13 Támogatásértékű működési bevételek 222 2 369 2 369 100,00% 14 Támogatásértékű felhalmozási bevételek III. Támogatásértékű bevétek össz. (13+14) 222 2 369 2 369 100,00% 6
IV. Kiegészítések, visszatérülések 15 Normatív állami hozzájárulás 16 Központosított ok 17 Normatív kötött kieg.tám.közoktatási feladatokhoz 18 Egyes jövedelempótló tám. visszaig. része 19 Céltámogatás Helyi önk. fejl.és vis maior feladatok 20 támogatása 21 Egyéb központi támogatás 22 LEKI V. Önk. költségvetési tám. (15-22) VI. VII. VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 227 2 369 2 369 100,00% Értékpapírok bevételei Hitel felvétel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK 227 2 369 2 369 100,00% IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 96 96 96 100,00% 23 Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) S.sz. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-IX) 323 2 473 2 478 100,20% Kiadási jogcímek KIADÁSOK Eredeti 8/2013.(II.18.) DRNÖ Kt.Hat. Módosított 30/2013.(XII.16.) DRNÖ Kt.Hat. adatok:ezer forintban Teljesítés 2013.XII.31 Teljesítés % mód. eihoz 1 Rendszeres személyi juttatás 937 937 100,00% 2 Nem rendszeres személyi juttatás 3 Külső személyi juttatás Felosztott ktg.(tájékoztató adat) I. Személyi juttatások összesen (1-3) 937 937 100,00% 4 Társadalombiztosítási járulék 126 126 100,00% 5 Munkaadói járulék 6 Egészségügyi hozzájárulás 7 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Felosztott ktg.(tájékoztató adat) II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen (4-7) 126 126 100,00% 8 Készletbeszerzések 231 1 016 865 85,14% 9 Kommunikációs szolgáltatás 10 Szolgáltatási kiadások 24 95 182 191,58% 11 Általános forgalmi adó 68 299 258 86,29% 12 Kiküldetés, reprezentáció 13 Egyéb dologi kiadás 14 Különféle költségvetési befizetések 15 Adók, banki ktg., bírság 7
16 Kamatkiadások III. Dologi kiadások összesen (8-16) 323 1 410 1 305 92,55% 17 Támogatás értékű működési kiadás ÁHT belül 18 Működési célú pü. átadás ÁHT-on kívűlre 19 Önkormányzatok által folyósított ellátások 20 Ellátottak pénzbeli juttatásai IV. Egyéb kiadások összesen (17-20) 21 Tartalék (cél) 22 Általános tartalék 23 Pénzforgalom nélküli kiadás V. Pénzforgalom nélküli kiadás (21-23) Működési kiadás összesen (I-V) 323 2 473 2 368 95,75% 24 Felújítási kiadás 25 Felújítási ÁFA kiadás 26 Intézményi beruházások 27 Intézményi beruházások Áfa kiadása 28 Pénzügyi befektetések 29 Támogatás értékű felhalmozasi kiadás ÁHT belül 30 Felhalmozási célú pü. átadás ÁHT-on kívűlre VI. Felhalmozási kiadás összesen (24-30) 31 Támogatási kölcsönök nyújtása 32 Hitelek törlesztése VII. Kölcsönök, hitelek KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I-VII) 323 2 473 2 368 95,75% 33 Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII) 323 2 473 2 368 95,75% 34 Létszámadatok (fő) 13 13 8
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014.(IV.14.) DRNÖ Kt. határozata Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi bevétele adatok: ezer forintban B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t Intézmények Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Kiegészítések, visszatérülések Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok bevételei Hiány Pénzforgalom nélküli bevételek Mindösszesen Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 13 2369 96 2 478 9
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014.(IV.14.) DRNÖ. Kt. határozata Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi kiadása adatok: ezer forintban K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t Intézmények Személyi juttatás Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb kiadások Ellátottak juttatásai Pénzforg. nélk. kiadás, Általános és céltartalék Működési kiadás összesen Felújítás és felhalmozás pü. átadás Kölcsönök, hitelek Mindösszesen Létszám Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 937 126 1305 2 368 2 368 13 10
Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2012.évi tény Eredeti 2013 évi Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei 8 5 8 13 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4) 358 222 2 369 2 369 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 358 222 2 369 2 369 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 366 227 2 377 2 382 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) 96 96 96 7.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 96 96 96 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 261 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 366 323 2 473 3 739 11
K I A D Á S O K Ezer forintban! 2013. évi Sorszám Bevételi jogcím 2012. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.6) 270 323 2 473 2 368 1.1. Személyi juttatások 937 937 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 126 126 1.3. Dologi kiadások 270 323 1 410 1 305 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 17 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 270 323 2 473 2 385 12
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés 2012. évi tény 2013.évi mód. ei. 2013. évi teljesítés Megnevezés 2012. évi tény 2013. évi mód. ei. 2013. évi teljesítés Int. működési bevételek 8 8 13 Személyi juttatások 937 937 Támogatások, kiegészítések 358 2 369 2 369 Munkaadókat terhelő járulék 126 126 Helyi önkormányzati támogatás Dologi kiadások 270 1 410 1 305 Állami hozzájárulás, támogatás Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű műk.kiadás Társadalom- és szociálpol. jutt. Pénzforgalom nélküli bevétel 96 96 Ellátottak pénzbeli juttatása stb. Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Tartalékok Egyéb kiadások stb. ÖSSZESEN: 366 2 473 2 478 ÖSSZESEN: 270 2 473 2 368 Hiány: ---- Többlet: 96 110 13
Ezer forintban! Kiadások 2012 évi tény 2013. évi mód. ei. 2013. évi teljesítés Megnevezés 2012. évi tény 2013. évi mód. ei. 2013. évi teljesítés Felújítás Intézményi beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb kiadások stb. ÖSSZESEN: ---- Többlet: ---- ---- ---- 14
Dévaványi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Beruházási kiadások ainak és felhasználásának alakulása feladatonként NEMLEGES Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. dec.31-ig 2012. évi módosított ei. 2012. évi teljesítés Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) ÖSSZESEN: 15
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által folytatott tevékenységek kiadásai ai és teljesítése feladatonként KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés Igazgatási feladatok 323 2 473 2 368 Intézményfinanszírozás Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN: 323 2473 2368 Cím neve, száma Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma -------- Ezer forintban! Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek Teljesítés 1 Intézményi működési bevételek 5 8 13 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 2 Támogatások, kiegészítések 4 Hozam- és kamatbevételek 5 8 13 1 Normatív állami hozzájárulás 2 Egyéb állami hozzájárulás 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 Támogatásértékű bevételek 222 2 369 2 369 16
1 Támogatásértékű működési bevételek 222 2 369 2 369 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 96 96 96 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 96 96 96 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6 Helyi önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 261 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 323 2 473 3 739 Kiadások 7 Működési kiadások 323 2 473 2 368 1 Személyi juttatások 937 937 2 Munkaadókat terhelő járulékok 126 126 3 Dologi kiadások 323 1 410 1 305 4 Egyéb folyó kiadások 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 8 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 5 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. 6 államháztart. kívülre Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 323 2 473 2 385 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 0 1 1 Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat MÉRLEGE 2013.ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi Tárgyévi 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 17
2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 96 1 371 7. l. Készletek 8. ll. Követelések 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 96 1 354 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 17 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 96 1 371 F O R R Á S O K Előző évi Tárgyévi 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 14. 1. Induló tőke 15. 2. Tőkeváltozások 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 96 110 18. I. Költségvetési tartalékok 96 110 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 1 261 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1 261 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 96 1 371 Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Megnevezés Összeg ( Ft ) Pénzkészlet 2013. január 1-jén 1. 96 228 ebből: 2. Bankszámlák egyenlege 96 093 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 135 4. Bevételek ( + ) 3 738 686 5. Kiadások ( - ) 2 384 927 Záró pénzkészlet 2013. december 31-én 6. 1 353 759 ebből: 7. Bankszámlák egyenlege 1 353 759 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 18
DRNÖ iroda 2013. évi tárgyi eszköz nyilvántartása 0-s számla osztály Forintban! Sorszám Főkönyvi szám Nyilvántartási szám Megnevezés Bruttó érték 1. 13114 1698 Számítógép 159 520 Egyéb gép - berendezés összesen: 159 520 Teljesen 0-ra leírt eszközök mindösszesen: 159 520 Felelős: Határidő: Nagy József Attila elnök Tóth Mihályné főkönyvelő értelem szerint 3. Napirendi pont: Nagy József Attila elnök rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a bejelentéseket tartalmazza. Kérdésként teszi fel, hogy az idei évben mekkora az az összeg a költségvetésben, amely már a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére áll? Tóth Mihályné főkönyvelő Az idei év pénzmaradványa 109.556,-Ft, mely feladattal terhelt. Ezt az összeget májusig kell felhasználni. Nagy József Attila elnök Javasolja, hogy ebből a pénzből májusba vigyék el moziba a gyerekeket, valamint szervezzenek számukra kirándulást. Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. Aki elfogadja, hogy a pénzmaradványból megmaradt 109.556,-Ft-ból 2014. május hónapban a gyermekeket elvigyék mozi látogatásra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT 14/2014.(IV.14.) DRNÖ Kt.hat. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 109.556,-Ft pénzmaradványt 2014. májusában mozi látogatásra használja fel a gyermekek számára. Felelős: Nagy József Attila elnök Tóth Mihályné főkönyvelő Határidő: értelem szerint 19
Nagy József Attila elnök Következő bejelentésként javasolja, hogy a tiszteletdíja megállapításáról tárgyaljanak. Kovács Attila Tamás elnökhelyettes Elmondja, hogy ő személy szerint nem kéri a tiszteletdíj megállapítását. Nagy József Attila elnök Szintén nem javasolja az idei év költségvetésének terhére a tiszteletdíj megállapítását. Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. Aki elfogadja, hogy a 2014. év költségvetés terhére ne állapítsanak meg tiszteletdíjat kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT 15/2014.(IV.14.) DRNÖ Kt.hat. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. év költségvetés terhére nem kíván tiszteletdíjat megállapítani. Felelős: Nagy József Attila elnök Határidő: értelem szerint Nagy József Attila elnök Elmondja, hogy kéréssel szeretne fordulni a Képviselő-testület felé, abból a célból, hogy számára egy fix havidíjas mobiltelefont állapítsanak meg, melyet korlátlanul használhat. 10-12 e Ft-os havidíjas előfizetést elfogadhatónak talál. Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető A telefon személyi használatát adó terheli, tehát ebben a formában ez nem lehetséges. Nagy József Attila elnök Megkérdezi a jelenlévőket van-e még valakinek bejelentése, hozzászólása? Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető Szeretné megköszönni, hogy közfoglalkoztatás kereteiben 12 főt foglalkoztatott hosszabb időn keresztül, valamint 1 fő adminisztrátort. Nagy József Attila elnök Megkérdezi a jelenlévőket van-e még valakinek bejelentése, hozzászólása? 20
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 16 30 órakor bezárja. - Kelt mint az első oldalon - Jegyzőkönyv hitelesítő: Nagy József Attila elnök Kovács Attila Tamás elnökhelyettes 21