(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. 2. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását a) 7 059 476 E Ft teljesített bevétellel és b) 6 614 777 E Ft teljesített kiadással állapítja meg. (2) A Képviselőtestület a 2016. évi költségvetési módosított pénzmaradványt 444 699 E Ftban állapítja meg, melyből a) az intézményi módosított pénzmaradvány 186 912 E Ft, b) az önkormányzati módosított pénzmaradvány 257 787 E Ft. 3. (1) A Képviselőtestület a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi ait és azok teljesítését az 1. mellékletben, b) a Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi ait és azok teljesítését a 2. mellékletben, c) az Önkormányzat összesített bevételi ait és azok teljesítését kiemelt onként a 3. mellékletben, d) az Önkormányzat összevont bevételi ait és azok teljesítését kiemelt onként a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) A Képviselőtestület a) az Önkormányzat intézményeinek működési kiadási át és létszámkeretét valamint azok teljesítését az 5. mellékletben,

2 b) a Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási ait és azok teljesítését a 6. mellékletben, c) az Önkormányzat működési kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként a 7. mellékletben, d) az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak ait és azok teljesítését a 8. mellékletben, e) az Önkormányzat kiadási ait és azok teljesítését a 10. mellékletben, f) az Önkormányzat összevont kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (3) A Képviselőtestület a) az Önkormányzat 2016. évi egyéb feladatok teljesítési adatait a 9. mellékletben, b) az Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét a 12. mellékletben, c) az Önkormányzat önként és kötelezően vállalt, valamint államigazgatási feladatainak kiadási és bevételi ait és azok teljesítését a 13. mellékletben, d) az Önkormányzat 2016. évi felhasználás ütemtervét a 14. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (4) A Képviselőtestület az Önkormányzat a) 2016. évi vagyonmérlegét a 15. mellékletben, b) kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2016. évi alakulásáról a 16. mellékletben, c) részesedéseinek 2016. december 31-i állapotát a 17. mellékletben, d) 2016. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 18. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 4. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Pápa, 2017. május 26. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. címzetes főjegyző

1. melléklet a 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez 2016.évi bevételi ok és teljesítései (E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 234 551 234 551 235 116 0 8 465 8 465 1 547 0 214 0 13 335 18 121 18 121 7 000 15 000 15 000 263 351 276 137 269 998 7 Kötelező feladatok: 0 234 551 234 551 235 116 0 8 465 8 465 1 547 0 214 0 13 335 18 121 18 121 7 000 15 000 15 000 263 351 276 137 269 998 8 Óvodai Konyha 55 519 55 519 50 432 0 3 406 3 406 195 0 3 175 3 175 3 175 2 000 4 000 4 000 64 100 66 100 57 802 9 Nátus Konyha 179 032 179 032 184 684 0 1 600 1 600 34 3 810 3 810 3 810 3 000 7 000 7 000 187 442 191 442 195 834 10 GAESZ 3 459 3 459 1 012 214 0 6 350 11 136 11 136 2 000 4 000 4 000 11 809 18 595 16 362 11 Önként vállalt feladatok: 12 0 13 Államigazgatási feladatok: 14 0 15 2. Városi Óvodák 0 691 691 895 0 5 871 5 871 6 533 0 977 978 0 24 252 24 252 0 6 000 6 000 6 562 37 791 38 658 16 Kötelező feladatok: 0 691 691 895 0 5 871 5 871 6 533 0 977 978 0 24 252 24 252 0 6 000 6 000 6 562 37 791 38 658 17 óvodai nevelési feladatok 691 691 895 0 5 871 5 871 6 533 0 977 978 0 24 252 24 252 0 6 000 6 000 6 562 37 791 38 658 18 Önként vállalt feladatok: 19 0 20 Államigazgatási feladatok: 21 0 22 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 23 479 23 479 23 421 0 5 233 8 369 8 073 0 2 236 2 236 0 3 053 3 053 0 28 712 37 137 36 783 23 Kötelező feladatok: 0 8 479 8 479 7 715 0 5 233 8 239 7 943 3 053 3 053 0 13 712 19 771 18 711 24 könyvtári feladatok 8 479 8 479 7 715 0 5 233 8 239 7 943 3 053 3 053 0 13 712 19 771 18 711 25 Önként vállalt feladatok: 0 15 000 15 000 15 706 130 13 2 236 2 236 15 000 17 366 18 072 26 nyomdai tevékenység 15 000 15 000 15 706 130 13 2 236 2 236 15 000 17 366 18 072 27 Államigazgatási feladatok: 28 0 29 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 5 080 180 9 485 0 6 674 151 9 805 0 427 6 392 6 392 0 3 709 3 709 12 181 30 232 29 391 30 Kötelező feladatok: 0 5 080 180 9 485 0 6 674 151 9 805 0 427 6 392 6 392 0 3 709 3 709 12 181 30 232 29 391 31 múzeumi tevékenység feladatai 5 080 180 9 485 0 6 674 151 9 805 0 427 6 392 6 392 0 3 709 3 709 12 181 30 232 29 391 32 Önként vállalt feladatok: 33 0 34 Államigazgatási feladatok: 35 0 36 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 65 688 96 623 96 901 0 5 224 11 672 10 854 0 4 170 4 17 0 17 500 40 890 40 891 2 600 2 600 2 600 91 012 155 955 155 416 37 Kötelező feladatok: 0 40 688 66 623 66 624 0 5 224 11 672 10 854 0 4 170 4 17 0 17 500 31 890 31 891 2 600 2 600 2 600 66 012 116 955 116 139 38 művelődési központ feladatai 30 338 48 470 48 471 0 5 224 11 672 10 854 0 4 170 4 17 0 16 134 27 633 27 634 2 600 2 600 2 600 54 296 94 545 93 729 39 sportcsarnok 10 350 18 153 18 153 0 1 366 4 257 4 257 0 11 716 22 410 22 410 40 Önként vállalt feladatok: 0 25 000 300 30 277 9 000 9 00 25 000 39 000 39 277 41 uszoda 25 000 300 30 277 9 000 9 00 25 000 39 000 39 277 42 Államigazgatási feladatok: 43 0 44 6. Városi Televízió 0 7 044 11 044 11 034 0 1 206 16 206 13 447 0 2 762 2 762 2 762 2 600 3 795 3 795 13 612 33 807 31 038 45 Kötelező feladatok: 46 0 47 Önként vállalt feladatok: 0 7 044 11 044 11 034 0 1 206 16 206 13 447 0 2 762 2 762 2 762 2 600 3 795 3 795 13 612 33 807 31 038 48 városi televízió feladatai 7 044 11 044 11 034 0 1 206 16 206 13 447 0 2 762 2 762 2 762 2 600 3 795 3 795 13 612 33 807 31 038 49 Államigazgatási feladatok: 5 51 7. Városgondnokság 0 190 215 216 795 216 793 3 161 2 686 2 686 99 928 76 175 76 174 0 164 164 10 9 0 24 904 24 904 0 16 304 16 304 293 304 337 038 337 034 52 Kötelező feladatok: 0 186 273 209 647 209 645 3 161 2 686 2 686 99 928 76 175 76 174 0 164 164 10 9 0 17 769 17 769 0 14 396 14 396 289 362 320 847 320 843 53 Házkezelőség karbantartó műhely 0 54 gépjármű üzemeltetés 0 282 282 178 178 0 7 267 7 267 0 7 727 7 727 55 kommunális részleg 0 56 Házkezelőség 0 57 központi irányítás 0 2 175 2 175 0 10 9 0 4 113 4 113 6 298 6 297 58 víztermelés, kezelés 0 249 249 1 176 1 176 1 425 1 425 59 települési hulladék begyűjtés 2 286 2 706 2 705 819 819 0 2 286 3 525 3 524 60 közutak üzemeltetése 741 3 518 3 518 3 182 3 182 0 741 6 700 6 700 61 parkolók üzemeltetése 35 606 42 883 42 883 0 1 731 1 731 35 606 44 614 44 614 62 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 50 167 49 635 49 634 952 952 0 1 890 1 890 50 167 52 477 52 476 63 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 97 314 99 627 99 627 3 161 2 686 2 686 0 1 869 1 869 0 665 665 100 475 104 847 104 847 64 állategészségügyi feladatok 0 205 205 923 923 1 128 1 128 65 zöldterület gondozás 0 734 734 0 164 164 0 2 159 2 159 0 2 843 2 843 0 5 900 5 900 66 közfoglalkoztatás 0 124 124 0 99 928 76 175 76 174 0 99 928 76 299 76 298 67 közvílágítási feladatok 0 6 985 6 985 6 985 6 985 68 piac üzemeltetés 0 69 WC-k üzemeltetése 121 331 331 0 121 331 331 70 történelmi helyek üzemeltetése 38 193 193 2 398 2 398 0 38 2 591 2 591 71 Önként vállalt feladatok: 0 3 942 7 148 7 148 7 135 7 135 0 1 908 1 908 3 942 16 191 16 191 72 sportpálya üzemeltetése 3 180 4 294 4 294 6 159 6 159 0 800 800 3 180 11 253 11 253 73 kiemelt városi rendezvények 762 2 854 2 854 976 976 0 1 108 1 108 762 4 938 4 938 74 Államigazgatási feladatok: 75 0 76 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 203 671 254 523 249 077 0 5 154 13 642 13 797 0 517 518 2 700 3 780 858 0 7 456 10 658 10 658 0 218 981 283 120 274 908 77 Kötelező feladatok: 0 52 159 67 730 67 372 0 5 154 12 182 12 339 0 282 282 0 640 638 0 3 62 60 933 80 834 80 631 78 Idősek Gondozóháza 12 909 16 429 16 424 290 285 0 517 0 13 426 16 719 16 709 79 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 1 665 2 700 2 698 0 244 0 1 909 2 700 2 698 80 étkeztetés (szociális) 25 340 31 400 31 395 640 638 0 503 0 25 843 32 040 32 033 81 házi segítségnyújtás 6 071 8 196 8 194 0 613 0 6 684 8 196 8 194 82 család- és gyermekjóléti szolgálat 884 1 312 1 311 0 1 306 0 2 190 1 312 1 311 83 család- és gyermekjóléti központ 0 1 630 1 625 1 630 1 625 84 Idősek Klubja 1 623 1 953 1 953 0 182 0 1 805 1 953 1 953 85 Idősek Klubja demens 488 548 545 0 56 0 544 548 545 86 Fogyatékosok Nappali ellátása 1 919 2 264 2 263 0 211 0 282 282 199 0 2 118 2 546 2 756 87 Munkahelyi vendéglátás 0 88 egyéb vendéglátás 250 250 366 0 250 250 366 89 közcélú foglalkoztatás 5 154 11 892 11 843 0 5 154 11 892 11 843 90 nem lakóingatlan bérbeadás 450 45 450 45 91 köztemetés 60 598 598 0 60 598 598 92 temetési kölcsön 50 50 0 93 Önként vállalt feladatok: 0 151 512 186 793 181 705 1 460 1 458 0 235 236 2 700 3 140 22 3 836 10 658 10 658 0 158 048 202 286 194 277 94 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 149 245 184 155 179 071 1 460 1 458 0 235 236 2 700 3 140 22 3 531 10 658 10 658 0 155 476 199 648 191 643 95 támogató szolgáltatás 2 203 2 023 2 019 0 21 2 413 2 023 2 019 96 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 39 160 16 58 0 97 160 160 97 szociális foglalkoztatás 25 455 455 0 37 0 62 455 455 98 Államigazgatási feladatok: 99 0 100 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 298 279 114 982 135 360 135 360 2 113 0 3 979 23 266 23 266 0 121 074 158 924 158 905 101 Kötelező feladatok: 298 279 114 982 135 360 135 360 2 113 0 3 979 23 266 23 266 0 121 074 158 924 158 905 102 felnőtt és gyermek ügyelet 0 280 276 32 482 28 834 28 834 358 0 3 979 16 949 16 949 0 36 819 46 063 46 059 103 háziorvosi ellátás 17 721 17 721 0 17 721 17 721 104 4-es gyermekorvosi ellátás 0 5 244 0 5 244 105 védőnők 0 4 3 59 818 68 874 68 874 466 3 803 3 803 0 60 284 72 681 72 680 106 iskola eü. 0 14 13 926 12 434 12 434 0 2 514 2 514 0 13 926 14 962 14 948 107 4-es fogorvosi ellátás 0 3 512 7 497 7 497 3 512 7 497 7 497 108 közfoglalkoztatás 1 289 0 1 289 109 Önként vállalt feladatok: 11 111 Államigazgatási feladatok: 112 0 113 10. Bóbita Bölcsőde 0 65 1 842 884 2 224 2 435 0 1 036 4 095 4 095 0 1 101 8 161 7 414 114 Kötelező feladatok: 0 65 1 842 884 2 224 2 435 0 1 036 4 095 4 095 0 1 101 8 161 7 414 115 bölcsődei ellátás 65 965 8 211 0 1 036 4 095 4 095 0 1 101 5 060 4 314 116 Munkahelyi vendéglátás 877 876 0 877 876 117 közfoglalkoztatás 0 2 224 2 224 2 224 2 224 118 Önként vállalt feladatok: 119 0 120 Államigazgatási feladatok: 121 0 122 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 12 125 12 496 12 47 2 305 2 586 2 585 0 1 588 8 468 8 468 0 16 018 23 550 23 523 123 Kötelező feladatok: 0 12 125 12 496 12 47 2 305 2 586 2 585 0 1 588 8 468 8 468 0 16 018 23 550 23 523 124 bölcsődei ellátás 80 411 116 0 1 50 1 245 8 125 8 468 0 2 825 8 536 8 584 125 bölcsődei ellátottak étkeztetése 8 846 7 023 6 997 0 278 278 0 9 124 7 301 6 997 126 munkahelyi vendéglátás 3 199 5 062 5 357 0 65 65 0 3 264 5 127 5 357 127 közfoglalkoztatás 805 2 586 2 585 0 805 2 586 2 585 128 Önként vállalt feladatok: 129 0 130 Államigazgatási feladatok: 131 0 132 12. Napsugár Bölcsőde 0 2 093 2 331 1 003 0 428 842 1 053 1 957 1 957 0 2 521 5 130 4 013 133 Kötelező feladatok: 0 2 093 2 331 1 003 0 428 842 1 053 1 957 1 957 0 2 521 5 130 4 013 134 bölcsődei ellátás 2 093 1 331 4 212 1 957 1 957 0 2 093 3 288 2 173 135 Munkahelyi vendéglátás 1 000 999 1 000 999 136 közfoglalkoztatás 428 842 841 0 428 842 841 137 Önként vállalt feladatok: 138 0 139 Államigazgatási feladatok: 14 141 13. Polgármesteri Hivatal 5 17 604 15 245 0 18 426 23 937 23 763 0 596 596 6 055 21 677 21 677 0 24 481 63 814 61 331 142 Kötelező feladatok: 143 0 144 Önként vállalt feladatok: 145 működési bevételek 0 146 Államigazgatási feladatok: 5 17 604 15 245 0 18 426 23 937 23 763 0 596 596 6 055 21 677 21 677 0 24 481 63 814 61 331 147 működési bevételek 5 17 604 15 245 0 18 426 23 937 23 763 0 596 596 6 055 21 677 21 677 24 481 63 814 61 331 1. oldal

148 0 149 MINDÖSSZESEN 50 744 702 882 357 872 603 3 161 2 686 2 686 0 114 982 135 360 135 360 161 027 1840 1766 0 8 064 8 066 2 700 3 780 1 072 0 606 605 54 138 190 495 190 496 12 200 47 408 47 408 1 092 910 1 450 796 1 428 412 150 Kötelező feladatok összesen 0 542 204 614 768 611 488 3 161 2 686 2 686 0 114 982 135 360 135 360 141 395 138 307 131 268 0 5 593 5 594 0 640 852 0 10 9 41 485 139 263 139 264 9 600 41 705 41 705 852 827 1 078 332 1 068 226 151 Önként vállalt feladatok összesen 0 202 498 249 985 245 87 1 206 17 796 15 035 0 2 471 2 472 2 700 3 140 22 6 598 29 555 29 555 2 600 5 703 5 703 215 602 308 650 298 855 152 Államigazgatási feladatok összesen 5 17 604 15 245 0 18 426 23 937 23 763 0 596 596 6 055 21 677 21 677 0 24 481 63 814 61 331 2. oldal

2. melléklet a 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételi a és teljesítései 2016. év (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 Államigazgatási feladatok: 17 604 15 246 5 0 18 426 23 937 23 762 0 596 596 6 055 21 677 21 677 0 24 481 63 814 61 331 7 13. 1. Építés és településfejlesztés 8 13. 2. Igazgatási tevékenység PH. 0 17 604 15 246 0 5 297 297 0 596 596 6 055 21 677 21 677 6 055 40 174 37 866 9 13. 3. Közfoglalkoztatás 18 426 18 426 18 251 18 426 18 426 18 251 10 13.6. Népszavazás 2016.10.02. 5 214 5 214 0 5 214 5 214 11 Önként vállalt feladatok: 12 13. 4. Közterület Felügyelet 13 13.5. Civil szervezetek támogatása 14 Kötelező feladatok: 15 Összesen: 17 604 15 246 5 0 18 426 23 937 23 762 0 596 596 6 055 21 677 21 677 0 24 481 63 814 61 331

3. melléklet a 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi a és teljesítései (E Ft-ban) A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Cím,alcím 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 2 609 800 2 619 654 2 586 506 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 100 100 12 610 4 14. 1.2. Intézményi működési bevételek 289 750 299 604 299 652 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 3150 2 3150 2 274 244 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 1800 2 1800 2 144 537 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 625 000 625 000 606 140 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 500 500 28 123 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 1600 1600 138 455 10 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 200 200 20 958 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 325 000 1 325 000 1 350 861 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 1050 1050 89 772 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 1000 1000 89 772 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 50 5 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 300 300 39 935 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 200 200 33 803 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 100 100 6 132 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 1 338 742 2 051 764 2 051 763 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 200 664 203 879 203 879 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 491 430 494 765 494 765 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 584 571 676 054 676 054 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 52 955 54 092 54 091 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 9 122 0 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 89 246 89 246 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 533 728 533 728 27 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 249 921 250 266 140 182 28 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 249 921 250 266 140 182 29 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 30 14. 4.Támogatásértékű bevételek 711 631 224 171 143 717 31 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 21 122 27 681 27 681 32 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 33 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 21 122 27 681 27 681 34 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 690 509 196 490 116 036 35 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 36 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 690 509 196 490 116 036 37 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 38 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 39 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 40 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 114 850 167 944 165 210 Tárgyévi bevételek összesen 41 5 024 944 5 313 799 5 087 378 42 14. 7.1. Folyószámlahitel 3000 3000 299 696 43 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 2000 1000 48 928 44 14. 7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 103 609 103 609 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 45 5000 503 609 452 233 46 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 51 659 91 453 91 453 47 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 48 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 51 659 91 453 91 453 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 49 51 659 91 453 91 453 50 Bevételek mindösszesen 5 576 603 5 908 861 5 631 064

4. melléklet a 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának 2016. évi összevont bevételi a és teljesítései (E Ft-ban) A B C D E 1 Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 2 1.-14. 1. Működési bevételek 3 354 502 3 502 011 3 459 100 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 100 100 12 660 4 1.-14. 1.2. Intézményi működési bevételek 1 034 452 1 181 961 1 172 256 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 3150 2 3150 2 274 184 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 1800 2 1800 2 144 537 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 625 000 625 000 606 140 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 500 500 28 123 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 1600 1600 138 455 10 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 200 200 20 958 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 325 000 1 325 000 1 350 861 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 1050 1050 89 772 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 1000 1000 89 772 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 50 50 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 300 300 39 875 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 200 200 33 743 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 100 100 6 132 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 1 338 742 2 051 764 2 051 763 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 200 664 203 879 203 879 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 491 430 494 765 494 765 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 584 571 676 054 676 054 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 52 955 54 092 54 091 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 9 122 0 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 89 246 89 246 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 533 728 533 728 27 1.-14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 253 082 252 952 142 868 28 1.-14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 253 082 252 952 142 868 29 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 30 1.-14. 4.Támogatásértékű bevételek 987 640 539 571 449 145 31 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 297 131 343 081 333 107 32 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 114 982 135 360 135 360 33 1.-14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 182 149 207 721 197 747 34 1.-14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 690 509 196 490 116 038 35 1.-14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 36 1.-14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 690 509 196 490 116 038 37 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 2 700 11 844 9 196 38 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 8 064 8 064 39 1.-14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 700 3 780 1 132 40 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 114 850 168 550 165 815 41 Tárgyévi bevételek összesen 6 051 516 6 526 692 6 277 887 42 14. 7.1. Folyószámlahitel 3000 3000 299 696 43 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 2000 1000 48 928 44 14. 7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 103 609 103 609 45 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 5000 503 609 452 233 46 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 117 997 329 356 329 356 47 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 54 138 190 495 190 495 48 1.-14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 63 859 138 861 138 861 49 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 117 997 329 356 329 356 50 Bevételek mindösszesen 6 669 513 7 359 657 7 059 476

5. melléklet a 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 2 Cím, csoport száma, megnevezése 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 165 885 154 390 148 288 44 897 45 615 44 527 390 323 402 443 391 968 0 1 322 1 321 0 11 750 9 345 0 601 105 615 520 595 449 337 754 339 383 339 383 85,00 85,00 85,00 5,00 5,00 2,00 5 Kötelező feladatok: 165 885 154 390 148 288 44 897 45 615 44 527 390 323 402 443 391 968 0 1 322 1 321 0 11 750 9 345 0 601 105 615 520 595 449 337 754 339 383 339 383 85,00 85,00 85,00 5,00 5,00 2,00 6 Óvodai Konyha 44 605 40 942 40 915 12 042 12 381 12 380 114 512 123 161 118 493 0 516 515 0 3 000 1 629 0 171 159 1800 173 932 107 059 113 900 113 900 24,00 24,00 24,00 2,00 2,0,00 7 Nátus Konyha 84 964 77 665 76 652 22 940 23 192 23 044 265 246 263 931 258 644 0 806 806 0 6 750 5 75 373 150 372 344 364 896 185 708 180 902 180 902 52,00 52,00 52,00 1,00 1,00 1,00 8 GAESZ 36 316 35 783 30 721 9 915 142 9 103 10 565 15 351 14 831 2 000 1 966 0 56 796 63 176 56 621 44 987 44 581 44 581 9,00 9,00 9,00 2,00 2,00 1,00 9 Önként vállalt feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 1 11 Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 12 13 2. Városi Óvodák 446 203 416 588 410 781 127 196 119 841 118 756 49 776 55 005 51 264 0 5 500 1 928 0 5 500 1 609 0 623 175 602 434 584 338 616 613 564 643 564 643 152,00 152,00 152,00 4,00 4,00 4,00 14 Kötelező feladatok: 446 203 416 588 410 781 127 196 119 841 118 756 49 776 55 005 51 264 0 5 500 1 928 0 5 500 1 609 0 623 175 602 434 584 338 616 613 564 643 564 643 152,00 152,00 152,00 4,00 4,00 4,00 15 óvodai nevelési feladatok 446 203 416 588 410 781 127 196 119 841 118 756 49 776 55 005 51 264 0 5 500 1 928 0 5 500 1 609 0 623 175 602 434 584 338 616 613 564 643 564 643 152,00 152,00 152,00 4,00 4,00 4,00 16 Önként vállalt feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 17 0 18 Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 19 20 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 48 803 54 132 52 712 11 929 13 902 13 773 22 491 27 009 26 271 0 123 110 500 732 313 0 83 723 95 898 93 179 55 011 58 761 58 761 20,50 20,50 20,50 5,00 5,00 5,00 21 Kötelező feladatok: 43 278 49 426 48 314 10 516 12 688 12 687 14 429 14 705 13 967 0 500 500 81 0 68 723 77 319 75 049 55 011 56 530 56 530 17,50 17,50 17,50 5,00 5,00 5,00 22 könyvtári feladatok 43 278 49 426 48 314 10 516 12 688 12 687 14 429 14 705 13 967 0 500 500 81 0 68 723 77 319 75 049 55 011 56 530 56 530 17,50 17,50 17,50 5,00 5,00 5,00 23 Önként vállalt feladatok: 5 525 4 706 4 398 1 413 1 214 1 086 8 062 12 304 12 304 0 123 11 232 232 0 15 000 18 579 18 13 2 231 2 231 3,00 3,00 3,0,0,0,00 24 nyomdai tevékenység 5 525 4 706 4 398 1 413 1 214 1 086 8 062 12 304 12 304 0 123 11 232 232 0 15 000 18 579 18 13 2 231 2 231 3,00 3,00 3,0,00 25 Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 26 27 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 31 318 37 543 33 501 7 885 9 312 8 138 7 652 18 284 15 029 0 3 50 340 6 550 6 55 47 195 75 189 63 218 35 014 44 957 44 957 10,00 11,00 11,00 6,00 8,00 8,00 28 Kötelező feladatok: 31 318 37 543 33 501 7 885 9 312 8 138 7 652 18 284 15 029 0 3 50 340 6 550 6 55 47 195 75 189 63 218 35 014 44 957 44 957 10,00 11,00 11,00 6,00 8,00 8,00 29 múzeumi tevékenység feladatai 31 318 37 543 33 501 7 885 9 312 8 138 7 652 18 284 15 029 0 3 500 340 6 550 6 55 47 195 75 189 63 218 35 014 44 957 44 957 10,00 11,00 11,00 6,00 8,00 8,00 30 Önként vállalt feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 31 0 32 Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 33 34 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 92 903 103 027 94 307 24 412 26 587 24 984 195 522 2671 231 247 0 1 000 219 6 526 8 727 4 889 0 319 363 399 412 355 646 228 351 243 457 243 457 45,00 43,00 40,00 4,00 5,00 5,00 35 Kötelező feladatok: 92 903 103 027 94 307 24 412 26 587 24 984 115 522 166 071 144 846 0 1 000 219 6 526 8 727 4 889 0 239 363 305 412 269 245 173 351 188 457 188 457 45,00 43,00 40,00 4,00 5,00 5,00 36 művelődési központ feladatai 77 215 85 341 76 622 20 131 21 670 267 98 581 139 372 131 119 0 1 000 219 6 156 8 264 4 519 0 202 083 255 647 232 546 147 787 160 902 160 902 36,00 34,00 32,00 4,00 5,00 5,00 37 sportcsarnok 15 688 17 686 17 685 4 281 4 917 4 917 16 941 26 699 13 727 0 370 463 37 37 280 49 765 36 699 25 564 27 555 27 555 9,00 9,00 8,0,00 38 Önként vállalt feladatok: 800 94 000 86 401 0 800 94 000 86 401 55 000 55 000 55 00,0,0,0,0,0,00 39 uszoda 800 94 000 86 401 0 800 94 000 86 401 55 000 55 000 55 00,0,00 40 Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 41 42 6. Városi Televízió 24 407 28 295 25 425 6 591 7 431 6 899 20 705 31 105 28 417 0 500 210 2 600 3 295 2 941 0 54 303 70 626 63 892 40 691 36 819 36 819 11,00 11,00 11,00 1,00 1,00 1,00 43 Kötelező feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 44 0 45 Önként vállalt feladatok: 24 407 28 295 25 425 6 591 7 431 6 899 20 705 31 105 28 417 0 500 210 2 600 3 295 2 941 0 54 303 70 626 63 892 40 691 36 819 36 819 11,00 11,00 11,00 1,00 1,00 1,00 46 városi televízió feladatai 24 407 28 295 25 425 6 591 7 431 6 899 20 705 31 105 28 417 0 500 210 2 600 3 295 2 941 0 54 303 70 626 63 892 40 691 36 819 36 819 11,00 11,00 11,00 1,00 1,00 1,00 47 Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 48 49 7. Városgondnokság 237 946 211 489 211 486 62 592 50 939 50 938 404 942 409 749 393 331 0 6 165 5 338 5 338 0 32 859 29 958 91 730 66 553 66 551 1 300 1 436 1 436 804 675 778 363 759 038 511 371 441 325 441 325 88,00 87,00 79,00 81,00 75,00 73,00 50 Kötelező feladatok: 231 770 204 674 204 672 60 924 49 023 49 022 363 206 372 058 356 624 0 6 165 5 338 5 338 0 32 859 29 958 91 730 64 895 64 893 1 300 1 436 1 436 755 095 730 283 711 943 465 733 409 436 409 436 84,00 83,00 75,00 81,00 75,00 73,00 51 Házkezelőség karbantartó műhely 0,0,00 52 gépjármű üzemeltetés 26 449 23 763 23 763 7 141 6 441 6 441 48 692 44 838 42 881 0 87 050 53 949 53 949 0 169 332 128 991 127 034 169 332 121 264 121 264 15,00 14,00 14,0,00 53 kommunális részleg 5 256 5 768 5 768 1 419 1 604 1 604 1 072 269 269 0 7 747 7 641 7 641 7 747 7 641 7 641 2,00 2,00 2,0,00 54 Házkezelőség 12 052 12 280 12 280 3 255 3 234 3 234 1 072 808 808 0 16 379 16 322 16 322 16 379 16 322 16 322 7,00 6,00 6,0,00 55 központi irányítás 21 580 32 001 32 000 14 875 9 149 9 149 66 632 66 460 64 689 26 26 0 103 087 107 636 105 864 103 087 101 338 101 338 3,00 15,00 12,0,00 56 víztermelés, kezelés 17 686 9 339 8 737 254 253 0 17 686 9 593 8 990 17 686 8 168 8 168 0,0,00 57 települési hulladék begyűjtés 12 734 13 975 13 975 3 438 3 863 3 863 6 135 3 044 2 919 0 22 307 20 882 20 757 221 17 357 17 357 9,00 9,00 8,0,00 58 közutak üzemeltetése 3 978 1 074 51 471 80 279 77 414 0 1 20 3 620 3 62 57 723 83 899 81 034 56 982 77 199 77 199 3,0,00 59 parkolók üzemeltetése 5 017 5 496 5 496 1 354 1 663 1 663 5 603 5 296 5 296 32 32 0 11 974 12 487 12 487-23 632-32 127-32 127 3,00 3,00 3,0,00 60 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 25 697 20 469 20 469 0 2 300 2 802 2 802 0 16 625 13 725 0 654 653 600 600 600 28 597 41 150 38 249-21 570-11 327-11 327 0,0,00 61 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 326 1 585 1 585 358 417 417 17 559 17 511 17 403 0 2 665 2 536 2 536 0 16 234 16 233 0 700 836 836 22 608 39 119 39 010-77 867-65 728-65 728 1,00 1,00 1,0,00 62 állategészségügyi feladatok 2 652 2 857 2 857 716 784 784 79 4 047 4 047 0 3 447 7 688 7 688 3 447 6 560 6 560 2,00 2,00 2,0,00 63 zöldterület gondozás 57 566 42 599 42 598 15 543 12 342 12 342 25 974 36 249 28 375 0 3 000 3 718 3 718 0 102 083 94 908 87 033 102 083 89 008 89 008 37,00 30,00 26,0,00 64 közfoglalkoztatás 79 278 62 602 62 602 10 702 9 004 9 004 12 436 10 446 10 446 0 1 680 2 642 2 642 0 104 096 84 694 84 694 4 168 8 395 8 395 0,00 81,00 75,00 73,00 65 közvílágítási feladatok 700 59 760 59 76 700 59 760 59 760 700 52 775 52 775 0,0,00 66 piac üzemeltetés,0,00 67 WC-k üzemeltetése 1 376 1 123 1 123 372 312 311 843 425 425 0 2 591 1 860 1 859 2 470 1 529 1 529 1,00 1,00 1,0,00 68 történelmi helyek üzemeltetése 2 506 625 625 677 210 210 12 255 12 818 12 686 0 15 438 13 653 13 521 15 400 11 062 11 062 1,0,00 69 Önként vállalt feladatok: 6 176 6 815 6 814 1 668 1 916 1 916 41 736 37 691 36 707 1 658 1 658 0 49 580 48 080 47 095 45 638 31 889 31 889 4,00 4,00 4,0,0,0,00 70 sportpálya üzemeltetése 6 176 6 815 6 814 1 668 1 916 1 916 34 136 30 538 7 153 454 454 0 41 980 39 723 16 337 38 800 28 470 28 470 4,00 4,00 4,0,00 71 kiemelt városi rendezvények 7 600 7 153 1 204 1 204 0 7 600 8 357 1 204 6 838 3 419 3 419 0,0,00 72 Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 73 74 8. Egyesített Szociális Intézmény 305 132 368 597 367 994 94 613 103 021 102 962 166 473 206 337 202 224 50 180 171 21 12 340 7 263 5 085 7 834 7 774 800 20 572 363 698 509 688 388 353 382 415 389 415 389 154,66 155,00 155,00 18,00 18,00 13,00 75 Kötelező feladatok: 141 456 167 445 167 246 44 555 44 259 44 210 62 858 89 613 89 059 50 180 171 21 6 990 6 983 4 155 5 350 5 32 0 253 284 313 837 312 989 192 351 233 003 233 003 79,78 76,00 61,00 18,00 18,00 13,00 76 Idősek Gondozóháza 20 971 24 043 24 041 6 162 6 594 6 594 6 323 12 683 12 675 0 5 720 5 715 0 20 12 0 33 456 49 060 49 037 230 32 341 32 341 10,13 11,00 10,0,00 77 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 11 138 9 546 9 546 3 506 2 560 2 559 737 6 337 6 331 0 15 381 18 443 18 436 13 472 15 743 15 743 5,53 5,00 5,0,00 78 étkeztetés (szociális) 12 808 18 526 18 516 4 859 4 929 4 929 36 711 47 571 47 568 0 1 270 1 268 0 430 424 0 54 378 72 726 72 705 28 535 40 686 40 686 9,41 7,00 2,0,00 79 házi segítségnyújtás 15 022 22 801 22 797 5 870 6 313 6 310 1 878 2 858 2 852 0 22 770 31 972 31 959 16 086 23 776 23 776 12,06 12,00 12,0,00 80 család- és gyermekjóléti szolgálat 38 338 28 909 28 909 11 750 8 015 8 015 6 212 6 132 6 131 0 170 163 21 56 510 43 226 43 218 54 320 41 914 41 914 16,86 13,00 10,0,00 81 család- és gyermekjóléti központ 21 245 32 331 32 330 5 736 8 829 8 824 1 955 4 605 4 588 0 10 8 4 155 4 855 4 85 33 091 50 630 50 600 33 091 49 000 49 000 11,00 14,00 15,0,00 82 Idősek Klubja 5 269 3 925 3 922 1 673 1 149 1 148 2 335 2 340 2 337 10 5 0 9 277 7 424 7 412 7 472 5 471 5 471 4,57 5,00 2,0,00 83 Idősek Klubja demens 3 293 4 610 4 608 1 142 1 235 1 235 2 074 1 704 1 70 0 10 6 0 6 509 7 559 7 549 5 965 7 011 7 011 4,91 4,00 2,0,00 84 Fogyatékosok Nappali ellátása 9 147 10 559 10 557 2 721 2 906 2 905 3 769 4 434 4 433 5 25 23 0 15 687 17 924 17 918 13 569 15 378 15 378 4,10 4,00 3,0,00 85 Munkahelyi vendéglátás 0,0,00 86 egyéb vendéglátás 167 167 40 40 414 414 366 0 621 621 366 371 371 294 1,10 1,0,00 87 közcélú foglalkoztatás 4 058 12 028 12 020 1 096 1 689 1 691 0 80 76 0 5 154 13 797 13 787 0 1 905 1 934 0,11 18,00 18,00 13,00 88 nem lakóingatlan bérbeadás 450 45 450 45,0,00 89 köztemetés 0 5 2 5 2-60 -593-545 0,0,00 90 temetési kölcsön 0-50,0,00 91 Önként vállalt feladatok: 163 676 201 152 200 748 558 58 762 58 752 103 615 116 724 113 165 0 5 350 280 930 2 484 2 454 800 200 319 079 384 672 375 399 161 031 182 386 182 386 74,88 79,00 94,0,0,0,00 92 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 149 623 181 012 180 614 46 266 54 070 54 065 1053 112 707 109 149 0 5 350 280 930 2 280 2 251 800 200 297 672 355 619 346 359 142 196 155 971 155 971 68,65 73,00 89,0,00 93 támogató szolgáltatás 7 774 10 496 10 496 2 099 2 939 2 937 2 280 1 922 1 922 84 84 0 12 153 15 441 15 439 9 740 13 418 13 420 4,39 4,00 3,0,00 94 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 2 513 4 359 4 356 677 1 209 1 207 855 1 720 1 72 0 120 119 0 4 045 7 408 7 402 3 948 7 248 7 246 1,23 1,00 1,0,00 95 szociális foglalkoztatás 3 766 5 285 5 282 1 016 544 543 427 375 374 0 5 209 6 204 6 199 5 147 5 749 5 749 0,61 1,00 1,0,00 96 Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 97 98 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 77 330 81 474 80 661 22 017 22 924 22 837 46 104 78 663 69 641 1 203 866 0 145 451 184 264 174 005 24 377 25 340 25 340 30,20 30,00 30,00 1,00 1,0,00 99 Kötelező feladatok: 77 330 81 474 80 661 22 017 22 924 22 837 46 104 78 663 69 641 1 203 866 0 145 451 184 264 174 005 24 377 25 340 25 340 30,20 30,00 30,00 1,00 1,0,00 100 felnőtt és gyermek ügyelet 28 962 23 662 25 619 8 449 7 554 7 539 22 253 35 402 35 035 525 521 0 59 664 67 143 68 714 22 845 23 080 23 080 10,00 10,00 11,0,00 101 háziorvosi ellátás 0 2 233 273 0 75 74 1 532 18 667 18 539 280 255 0 1 532 21 255 19 141 1 532 1 534 1 534 0,0,00 102 4-es gyermekorvosi ellátás 480 130 4 634 0 5 244,20 1,0,00 103 védőnők 40 279 49 279 48 612 11 432 13 642 13 592 8 573 9 362 4 773 398 9 60 284 72 681 67 067 0 18,00 18,00 17,0,00 104 iskola eü. 6 594 6 300 6 157 1 732 1 653 1 632 5 600 7 009 3 071 0 13 926 14 962 10 86 2,00 2,00 1,0,00 105 4-es fogorvosi ellátás 3 512 8 223 8 223 0 3 512 8 223 8 223 0 726 726 0,0,00 106 közfoglalkoztatás 1 015 274 1 289,00 1,00 1,00 107 Önként vállalt feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 108 0 109 Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 110 111 10. Bóbita Bölcsőde 32 234 40 979 40 967 8 787 10 854 10 852 7 250 7 551 3 478 608 147 0 48 271 59 992 55 444 47 170 51 831 51 831 19,00 19,00 19,0,00 2,00 2,00 112 Kötelező feladatok: 32 234 40 979 40 967 8 787 10 854 10 852 7 250 7 551 3 478 608 147 0 48 271 59 992 55 444 47 170 51 831 51 831 19,00 19,00 19,0,00 2,00 2,00 113 bölcsődei ellátás 32 234 37 978 37 970 8 787 10 264 10 565 7 250 7 551 3 478 608 147 0 48 271 56 401 52 160 47 170 51 341 51 341 19,00 19,00 19,0,00 114 munkahelyi vendéglátás 880 876 303 0 1 183 876 306 306 115 közfoglalkoztatás 0 2 121 2 121 0 287 287 0 2 408 2 408 0 184 184 0,0,00 2,00 2,00 116 Önként vállalt feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 117 0 118 Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 119 120 11. Fenyveserdő Bölcsőde 49 739 58 825 58 821 14 719 15 844 15 843 42 340 42 245 36 438 0 116 545 352 0 106 914 117 459 111 454 90 896 93 909 93 909 27,00 27,00 27,00 5,00 5,00 3,00 121 Kötelező feladatok: 49 739 58 825 58 821 14 719 15 844 15 843 42 340 42 245 36 438 0 116 545 352 0 106 914 117 459 111 454 90 896 93 909 93 909 27,00 27,00 27,00 5,00 5,00 3,00 122 bölcsődei ellátás 39 091 44 186 44 153 11 899 12 703 12 702 11 559 3 549 3 503 0 116 292 196 0 62 665 60 730 60 554 59 840 52 194 52 194 26,00 26,00 22,0,00 123 bölcsődei ellátottak étkeztetése 8 301 7 255 7 919 2 201 2 285 2 285 25 806 32 838 28 546 230 134 0 36 308 42 608 38 884 27 184 35 307 35 307 1,00 1,00 4,0,00 124 munkahelyi vendéglátás 1 555 4 489 3 855 405 316 316 4 975 5 858 4 389 23 22 0 6 935 10 686 8 582 3 671 5 559 5 559 0,00 1,0,00 125 közfoglalkoztatás 792 2 895 2 894 214 540 54 0 1 006 3 435 3 434 201 849 849 0,00 5,00 5,00 3,00 126 Önként vállalt feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 127 0 128 Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 129 130 12. Napsugár Bölcsőde 40 550 50 345 48 222 11 124 13 346 12 942 7 626 7 557 7 083 0 250 348 346 0 59 550 71 596 68 593 57 029 66 466 66 466 22,00 22,00 22,00 1,00 1,00 1,00 131 Kötelező feladatok: 40 550 50 345 48 222 11 124 13 346 12 942 7 626 7 557 7 083 0 250 348 346 0 59 550 71 596 68 593 57 029 66 466 66 466 22,00 22,00 22,00 1,00 1,00 1,00 132 bölcsődei ellátás 40 129 48 531 46 409 11 010 12 789 12 787 7 626 7 557 7 083 0 250 348 346 0 59 015 69 225 66 625 56 922 65 937 65 937 22,00 21,00 21,0,00 133 Munkahelyi vendéglátás 1 000 999 348 1 348 999 348 348 1,00 1,00 2016.évi kiadási ok és létszámkeret teljesítései (E Ft-ban) Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. oldal

134 közfoglalkoztatás 421 814 814 114 209 155 535 1 023 969 107 181 181 0,00 1,00 1,00 1,00 135 Önként vállalt feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 136 0 137 Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 138 139 13. Polgármesteri Hivatal 308 133 314 244 285 700 76 680 78 407 75 971 156 480 129 302 111 69 2 000 2 000 2 000 100 300 291 12 600 12 600 8 522 0 500 500 555 993 537 353 484 674 531 512 473 539 473 539 89,00 89,00 89,00 5,00 16,00 16,00 140 Kötelező feladatok: 0,0,0,0,0,0,00 141 0 142 Önként vállalt feladatok: 28 713 28 713 28 713 6 978 6 978 6 978 1 690 1 690 1 69 2 000 2 000 2 00 39 381 39 381 39 381 39 381 39 381 39 381 12,00 12,00 12,0,0,0,00 143 működési kiadások 28 713 28 713 28 713 6 978 6 978 6 978 1 690 1 690 1 69 2 000 2 000 2 00 39 381 39 381 39 381 39 381 39 381 39 381 12,00 12,00 12,0,00 144 Államigazgatási feladatok: 279 420 285 531 256 987 69 702 71 429 68 993 154 790 127 612 110 0 100 300 291 12 600 12 600 8 522 0 500 500 516 612 497 972 445 293 492 131 434 158 434 158 77,00 77,00 77,00 5,00 16,00 16,00 145 működési kiadások 279 420 285 531 256 987 69 702 71 429 68 993 154 790 127 612 110 0 100 300 291 12 600 12 600 8 522 0 500 500 516 612 497 972 445 293 492 131 434 158 434 158 77,00 77,00 77,00 5,00 16,00 16,00 146 147 MINDÖSSZESEN 1 860 583 1 919 928 1 858 865 513 442 518 023 509 422 1 517 684 1 675 321 1 568 081 50 180 171 8 375 7 338 7 338 100 57 444 41 300 119 747 126 245 110 205 2 100 2 136 1 936 4 022 081 4 306 615 4 097 318 2 929 171 2 855 819 2 855 819 753,36 751,50 740,50 136,00 146,00 133,00 148 Kötelező feladatok összesen 1 352 666 1 364 716 1 335 780 377 032 370 293 364 798 1 107 086 1 254 195 1 179 397 50 180 171 6 375 5 338 5 338 0 51 171 40 409 103 617 105 976 94 398 1 300 1 436 1 436 2 948 126 3 153 305 3 021 727 2 095 299 2 073 955 2 073 955 571,48 565,50 539,50 130,00 129,00 116,00 149 Önként vállalt feladatok összesen 228 497 269 681 266 098 66 708 76 301 75 631 255 808 293 514 278 684 0 2 000 2 000 2 00 5 973 600 3 530 7 669 7 285 800 20 557 343 655 338 630 298 341 741 347 706 347 706 104,88 109,00 124,00 1,00 1,00 1,00 150 Államigazgatási feladatok összesen 279 420 285 531 256 987 69 702 71 429 68 993 154 790 127 612 110 0 100 300 291 12 600 12 600 8 522 0 500 500 516 612 497 972 445 293 492 131 434 158 434 158 77,00 77,00 77,00 5,00 16,00 16,00 2. oldal

6. melléklet a 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadási a és teljesítései 2016. év (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE 1 Kiemelt száma, megnevezése 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás 3 4 Államigazgatási feladatok: 279 420 285 531 264 812 69 702 71 429 70 280 154 790 127 612 111 287 100 300 291 12 600 12 600 8 522 0 500 500 516 612 497 972 455 692 492 131 434 158 434 158 5 13. 1. Építés és településfejlesztés 8 000 8 000 7 181 100 100 8 100 8 100 7 181 8 100 8 100 8 100 6 13. 2. Igazgatási tevékenység PH. 263 297 265 681 245 426 65 349 65 992 67 214 146 790 119 209 103 703 100 300 291 12 500 12 500 8 522 500 500 488 036 464 182 425 656 481 981 424 008 424 008 7 13. 3. Közfoglalkoztatás 16 123 16 123 16 614 4 353 4 353 2 240 20 476 20 476 18 854 2 050 2 050 2 050 8 13. 6. Népszavazás 2016.10.02. 3 727 2 772 1 084 826 403 403 0 5 214 4 001 9 Önként vállalt feladatok: 28 713 28 713 20 887 6 978 6 978 5 692 1 690 1 690 403 0 2 000 2 000 2 00 39 381 39 381 28 982 39 381 39 381 39 381 10 13. 4. Közterület Felügyelet 28 713 28 713 20 887 6 978 6 978 5 692 1 690 1 690 403 37 381 37 381 26 982 37 381 37 381 37 381 11 13. 5. Civil szervezetek támogatása 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 Kötelező feladatok: 13 0 14 Összesen: 308 133 314 244 285 699 76 680 78 407 75 972 156 480 129 302 111 69 2 000 2 000 2 000 100 300 291 12 600 12 600 8 522 0 500 500 555 993 537 353 484 674 531 512 473 539 473 539

7. melléklet a 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati működési kiadási a és teljesítései 2016.év (E Ft-ban) 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE Kiemelt száma, megnevezése 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 2017. évi kötelezettségvállalás 3 4 Kötelező feladatok: 54 575 57 504 57 367 14 627 20 466 20 335 176 824 213 984 182 506 123 160 123 160 107 178 396 165 404 586 401 619 16 191 16 187 0 11 11 765 351 835 902 785 203 0 2 40 5 14. 1. Építés és településfejlesztési feladat 10 400 31 176 30 425 10 400 31 176 30 425 2 400 6 14. 2.Települési segélyek 123 160 123 160 107 178 123 160 123 160 107 178 7 14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat 47 077 47 077 46 940 12 603 19 019 18 896 5 410 26 410 26 410 84 84 65 090 92 590 92 330 8 14. 4. Közfoglalkoztatás feladatai 7 498 10 427 10 427 2 024 1 447 1 439 1 000 621 196 10 522 12 495 12 062 9 14. 5. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok 1614 155 777 125 475 16 107 16 103 1614 171 884 141 578 10 14. 6. ÉNYKK Zrt támogatása 65 000 69 692 69 692 65 000 69 692 69 692 11 14. 7. Államháztartáson belüli pénszköz átadás 330 176 330 426 330 327 330 176 330 426 330 327 12 14. 8. Központi támogatások elszámolásai 989 4 468 1 600 989 4 468 1 600 13 14.16. Közműfejlesztési hozzájárulás 11 11 0 11 11 14 Önként vállalt feladatok: 13 200 13 200 5 279 3 916 246 600 207 962 197 193 0 117 350 185 000 127 148 0 45 000 588 200 544 478 0 426 066 994 362 874 098 62 324 18 000 15 14. 9. Közművelődési és oktatási feladatok 13 200 13 200 5 279 3 916 212 600 191 605 188 424 0 229 716 204 805 193 703 16 14. 10. Civil szervezetek támogatásai 43 000 58 550 58 550 43 000 58 550 58 550 17 14. 11. Ipartestület támogatása 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 18 14. 12. Egyházak támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 19 14. 13. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék 16 357 8 769 45 000 106 200 62 478 45 000 122 557 71 247 62 324 18 000 20 14. 14. Pápai Termálvízhasznosító Zrt-vel kapcsolatos feladatok 52 000 200 482 000 482 00 534 000 502 000 21 14. 15. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok 34 000 69 850 69 850 43 998 103 850 69 850 43 998 22 14.17. Reménységeink Alapítvány támogatása 100 10 10 23 Államigazgatási feladatok: 24 Összesen: 67 775 70 704 62 646 18 543 20 466 20 335 423 424 421 946 379 699 123 160 123 160 107 178 513 515 589 586 528 767 0 45 000 604 391 560 665 0 11 11 1 191 417 1 830 264 1 659 301 62 324 20 40

8. melléklet a 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a és teljesítései 2016.év (E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM 1 Előirányzatcsoport száma, megnevezése Kiemelt megnevezése 2 Cím száma 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Saját forrás 2017 áthúzódó kötelezettség 2017. évi támogatás 2017.évi saját forrás 3 4 5 14. 1. Kastély felújítás KDOP pályázat 3 216 3 216 13 175 15 910 15 910 13 175 19 126 19 126 113 636 110 894 105 441-100 461-91 768-86 315 0 6 14. 2. Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása 755 755 753 755 755 753 755 755 753 0 7 14. 3. Stadionrekonstrukció 527 140 19 087 1 775 527 140 19 087 1 775 507 06 0 280 19 087 1 775 0 8 14. 4. Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat 0 44 477 48 776 47 886-44 477-48 776-47 886 0 9 14. 5. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés 7 873 7 870 7 870 7 873 7 870 7 87 7 873 7 870 7 87 10 14. 6. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 00 2 000 2 000 2 00 11 14. 7. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás 7 458 7 458 0 7 458 7 458 7 458 7 458 12 14. 8. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) 981 981 0 981 0 13 14. 9. Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat 48 219 58 289 58 289 48 219 58 289 58 289 25 336 25 336 0 22 883 32 953 58 289 0 14 14. 10. Rendőrségi épület felújításának támogatása 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 37 00 37 000 37 000 37 00 15 14. 11. Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA) 3 641 3 641 3 641 3 641 3 641 3 641 0 3 641 3 641 3 641 0 16 14. 12. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás 199 830 138 025 138 024 199 830 138 025 138 024 0 199 830 138 025 138 024 145 411 0 145 411 0 17 14. 13. Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása 20 764 20 764 19 231 20 764 20 764 19 231 0 20 764 20 764 19 231 0 18 14. 14. Járdaépítések a 39/2015.(III.20.) határozat alapján (VFRP) 17 015 13 967 13 967 17 015 13 967 13 967 0 17 015 13 967 13 967 0 19 14. 15. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat Hetedik utca járda felújítás 33 002 33 002 33 002 33 002 33 002 33 002 0 33 002 33 002 33 002 0 20 14. 16. Gyalogátkelők tervezése 2 528 1 517 1 516 2 528 1 517 1 516 0 2 528 1 517 1 516 0 21 14. 17. Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés 160 183 183 160 183 183 0 160 183 183 0 22 14. 18. Közvilágítási lámpa bővítés 1 918 1 753 1 752 1 918 1 753 1 752 0 1 918 1 753 1 752 0 23 14. 19. Határ utca tervezés 159 159 0 159 0 24 14. 20. Önkormányzati ingatlanok, épületek 2 698 1 866 1 865 2 698 1 866 1 865 0 2 698 1 866 1 865 0 25 14. 21. Információs táblák 1 000 67 66 1 000 67 66 0 1 000 67 66 0 26 14. 22. Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése 100 789 789 100 789 789 0 100 789 789 0 27 14. 23. Zaj térkép készítése 446 446 0 446 446 446 446 28 Új feladat 0 29 14. 24. Petőfi Mozi tetőfedés cseréje 8 306 8 306 7 998 8 306 8 306 7 998 0 8 306 8 306 7 998 0 30 14. 25. Fő u.12. energetikahatékonysági beruházás 0 3 017 3 000 3 000 3 017 3 000 3 00 3 017 3 000 3 00 31 14. 26. Acsády tanműhely tetőszigetelés 1 328 1 327 0 1 328 1 327 1 328 1 327 0 32 14. 27. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat saját forrás 33 14. 28. A családbarát munkába állát segítő korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat saját forrás (TOP-1.4.1-15) 4 179 4 179 0 4 179 4 179 4 179 4 179 0 34 14. 29. TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat saját forrás 1 034 1 033 0 1 034 1 033 1 034 1 033 0 35 14. 30. Az épített zsidó kulturális örökség megmentése pályázat saját forrás (TOP-1.2.1-15) 6 160 6 16 6 160 6 16 0 6 160 6 16 36 14. 31. TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára 412 412 0 412 412 412 412 0 pályázat saját forrás 37 14. 32. TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat saját forrás 5 754 5 753 0 5 754 5 753 5 754 5 753 0 38 14. 33. TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat 2 795 2 223 0 2 795 2 223 2 795 2 223 0 saját forrás 39 14. 34. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás 12 289 9 381 0 12 289 9 381 12 289 9 381 0 40 14. 35. TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat saját forrás 5 334 5 334 0 5 334 5 334 5 334 5 334 0 41 14. 36. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15) pályázat saját forrás 5 525 5 525 0 5 525 5 525 5 525 5 525 0 42 14. 37. Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében (TOP-3.2.2-2 985 2 985 0 2 985 2 985 2 985 2 985 0 15) pályázat saját forrás 43 14. 38. Energiatudatos gondolkodást elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás (KEHOP 5.4.1-15) pályázat saját forrás 623 623 0 623 44 14. 39. Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében (TOP-2.1.2-15) pályázat saját forrás 8 148 6 877 0 8 148 6 877 8 148 6 877 0 45 14. 40. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva 7 493 7 493 0 7 493 7 493 7 493 7 493 0 (TOP-7.1.1-16) pályázat saját forrás 46 14. 41. Grundméretű műfüves pálya építése pályázat saját forrás 361 361 5 068 5 429 361 5 429 361 0 47 14. 42. Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat saját forrás 3 250 2 889 0 3 250 2 889 3 250 2 889 0 48 14. 43. Nagyváradi utca járdafelújítás 400 39 564 0 400 39 564 400 39 564 0 49 14. 44. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - leromlott állapotú útburkolatok felújítása pályázat saját forrás 0 16 154 0 16 154 0 50 14. 45. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása pályázat saját forrás 0 30-300 40 40 51 14. 46. Közvilágítás bővítés -Kard utca 782 782 0 782 52 14. 47. Közvilágítás bővítés -Major utca 959 959 0 959 53 14. 48. Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján 9 219 0 9 219 0 54 14. 49. Áthúzódó feladat Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata 19 60 19 60 55 Összesen: 24 104 15 032 15 028 336 776 282 340 272 591 548 188 147 700 122 835 417 48 318 42 889 949 085 493 390 453 343 690 509 185 006 183 327 258 576 308 384 2716 0 230 384 0 230 384 0