TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP

TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP Megszunesi jelentes november 1 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu

Tartalom I Általá os i for á iók 3 II Az éves jele tés kötelező tartal i ele ei 4 1) Vagyo ki utatás 4 2) A forgalo 3) A efektetési alap összetétele 4 4) A efektetési alap eszközei ek alakulása a tárgyidőszak a 5 5) Összehaso lító tá lázat az el últ háro 6) Szár aztatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszak a 6 a lévő efektetési jegyek szá a és az egy jegyre jutó ettó eszközérték 4 üzleti év ől 6 7) A efektetési alapkezelő űködésé e ekövetkezett változások, vala i t a efektetési politikára ható fo tosa té yezők 7 7 Az Alapkezelő űködésé e ekövetkezett változások 7 7 Az év tőkepia i ese é yei 7 8) ABAK által adott időszakra fizetett javadal azás összege 12 9) Likviditás és likviditáskezeléssel kap solatos i for á iók 12 1) Tőkeáttétel 13 11) Mérleg Ered é yki utatás 13 III A portfólió a lévő eszközök yilvá tartási értéke, eszközö ké ti o tás a 14 IV Az egyes értékesített eszközök efolyt elle értéke 15 V Az esetleges járulékos és egyé VI Kötelezettségek teljesítésé ől adódó kifizetések 15 VII A végelszá olás sorá fel erült költségek és felszá ított díjak tételese 15 VIII A efektetők között felosztható tőke 15 IX Az egy efektetési jegyre kifizethető összeg 15 X A kifizetés kezdő apja és helye 16 evételek 15 2 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu

I Általános információk Takarék F(B Nemzetközi Részvény Befektetési Alap alapadatai Nyilvántartásba vétel dátuma (MNB) Lajstromszáma Befektetési jegyek )S)N azonosítója Típusa Befektetési kategória Javasolt minimális befektetési időtáv Referencia index február 1111-262 HU76197 nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap részvény alap 1 év 45% S&P5 index + 45% Euro Stoxx 5 index + 1% RMAX index Alapkezelő Neve Székhelye Cégjegyzékszám Tevékenységi kör Felügyeleti engedély száma Felügyeleti engedély kelte Alapkezelő honlapja Diófa Alapkezelő Zrt 162 1-1-4637 befektetési alapkezelés, portfoliókezelés EN-III/M-393/29 május wwwdiofaalapkezelohu Neve Székhelye Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 1 Budapest, Pethényi köz Neve Székhelye Neve Székhelye Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 1122 Budapest, Pethényi köz FHB Kereskedelmi Bank Zrt Budapest, Üllői út Cégnév Székhely Cégjegyzékszám MKVK nyilvántartási szám A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai MKVK tagszám AGÉNDA Könyvvizsgáló Kft 194 Budapest, Ferenc tér -7 b 49 1-9-6617 129 Csizmadiáné (egedűs )lona Letétkezelő Forgalmazó Az alap könyvvizsgálója 317 3 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu

II Az éves jelentés kötelező tartalmi elemei 1) Vagyonkimutatás 2141231* 215111* Kategória Eszközérték Arány Állampapírok 5 973 67 Ft 14,38% Részvények, ÉTF-ek 32 471 864 Ft 81,2% Átruházható értékpapírok 38 445 476 Ft 96,16% Banki egyenlegek 2 236 676 Ft 5,59% Betétek Égyéb eszköz Összes eszköz 4 682 148 Ft 11,73% Kötelezettségek -692 558 Ft -1,73% Nettó eszközérték 39 989 59 Ft 1,% * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján Eszközérték Arány Ft 51 175 339 Ft % 1% 51 175 339 Ft 1,% 51 175 339 Ft 1,% 2) A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték Forgalomban lévő befektetési jegyek száma db Égy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Ft 2141231 215111 5,99,582 78553 63,58,33 811556 3) A befektetési alap összetétele 2141231* 215111* Kategória Eszközérték Arány Banki egyenlegek 2 236 676 Ft 5,59% 51 175 339 Ft 1,% Bankbetétek A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható 38 445 476 Ft 96,16% értékpapírok Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok Égyéb átruházható értékpapírok (itelviszonyt megtestesítő értékpapírok Összes eszköz 4 682 152 Ft 11,73% 51 175 339 Ft 1,% Kötelezettségek -692 558 Ft -1,73% Nettó eszközérték 39 989 594 Ft 1,% 51 175 339 Ft 1,% * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján 4 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu

Kategória Minimális arány Maximális arány 2141231* 215111* Változás 386% 1% 9614% Pénz,% 1,% Bankbetétek,% 3,% 1494% % -1494% Állampapírok,% 3,% 812% % -812% Részvények, ÉTF-ek 7,% 9,% * Az Alapkezelő és a letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan 4) A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban Az V fejezetben szereplő adatok a 15 november 1-re vonatkozó tevékenységet lezáró beszámoló számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adataira épülnek 215111 E Ft Befektetésből származó jövedelem -2 749 Égyéb bevételek Kezelési költségek A letétkezelő díjai -4 Égyéb díjak és adók -2 183 Nettó jövedelem -4 972 Felosztott és újra befektetett jövedelem Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően nem fizetett hozamot ben, így az összes nettó jövedelme újrabefektetésre került 5- A tőkeszámla változásai 215111 E Ft 63 58 38 653-317 595-11 883-24 139 44 74-27 512-4 971 51 175 )nduló tőke Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke Tőkeváltozás tőkenövekmény Kibocsátott befektetési jegyek értékkülönbözete Visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Élőző év ek eredménye Üzleti év eredménye Saját tőke A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése A befektetési alap portfóliója -én kizárólag bankszámlapénzből állt 5 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu

Egyéb változás A befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire hatást gyakorló egyéb változás nem volt a tárgyidőszakban 5) Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évből Nettó eszközérték (E Ft) Égy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 2131231* 2141231* 215111* 45 321 39 99 51 175,837845,78553,811556 * Az Alapkezelő és a letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan 6) Származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban 215-ben az Alap kizárólag a devizaárfolyamok változásából eredő kockázat csökkentése érdekében kötött határidős ügyleteket Kötésnap Lejárat napja 215731 215114 215731 215114 215112 215114 215112 215114 A nyitott pozíciók fedezeteként alábbiak szerint: Dátum 21584 215831 21593 215131 Tranzakció típusa Névérték 72 EUR határidős eladás 76 USD határidős vétel 76 USD 72 EUR határidős eladás határidős vétel /C MÁK és Mögöttes termék deviza (EUR) deviza (USD) deviza (USD) deviza (EUR) Kötési Árfolyam 388 283 283 3118 /B MÁK került zárolásra óvadékként az Értékpapír Névérték 217/C 35 219/B 2 217/C 5 219/B 2 217/C 45 219/B 1 8 219/B 1 7 215112-től a fenti értékpapírok helyett 1 9 Ft került zárolásra az Alap megszűnése miatt 6 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu

7) A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politikára ható fontosabb tényezők 71 Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások 215-ben az Alapkezelő működésében nem következett be jelentős változás 72 Az év tőkepiaci eseményei 721 Globális piacok Kifejezetten jól indították a -ös évet a vezető tőzsdei részvényindexek, azonban a Görögországi események véget vetettek a jó hangulatnak, és kivétel nélkül eladási hullám indult el a piacokon A harmadik negyedévben már több globális tényező is befolyásolta a piacokat: a kínai gazdaság növekedésének lassulása, a FÉD esetleges kamatemelése, az olajár további csökkenése, míg szeptemberben a Volkswagen körüli botrány is presszionálta a befektetőket Ézek következményeként jelentős eladói nyomás alá kerültek a fejlett és fejlődő részvénypiacok egyaránt, és az idei csúcsokhoz képest több mint %-os esést szenvedtek el Nem tartott sokáig azonban az esés, októberben már jelentős mértékben vissza is tudtak korrigálni az indexek A vezető részvényindexek alakulása saját devizában mérve 215 13% 125% 12% 115% 11% 15% 1% 95% 9% 85% Nikkei225 Index DAX Index S&P5 Index DJIA Index FTSE1 Index Forrás: bloomberg 7 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu

Az év első időszakának legnagyobb meglepetését és sokkját a svájci jegybank okozta, mely korábbi nyilatkozataival ellentétben eltörölte az idáig, -as értéken alulról rögzített eurófrank árfolyamsávot, amely következtében a világ devizái gyors és markáns gyengülést mutattak a svájci frankkal szemben Az Éurópai Központi Bank az idei évben már nem hajtott végre további kamatcsökkentést, azonban Mario Draghi jegybankelnök milliárd eurós keretösszegű likviditásnövelő programot jelentett be januárban a gazdaság támogatására A teljes tervezett eszközvásárlási program végig vitelét többször is hangsúlyozta, hiszen az inflációs folyamatok, az eurózóna gazdasági teljesítménye és a piaci kamatok mérséklődése sem indokolta a QÉ program visszafogását Ézen túlmenően októberben az ÉKB elnöke az eddigi eszközvásárlási program felülvizsgálatát és újabb gazdasági stimulusok alkalmazását helyezte kilátásba A nyilatkozat az ÉUR/USD keresztárfolyamra is jelentős hatást gyakorolt, az euró a hír hatására két nap közel 3%-kal gyengült a dollárral szemben Az amerikai jegybank kamatdöntő ülésein az EKB-val ellentétben nem a monetáris lazítás, hanem a szigorítás kaphatja hamarosan a főszerepet, azonban a gazdasági növekedésre vonatkozó adatok még halogathatják annak időpontját, ugyanis nem azt tükrözik, hogy az amerikai gazdaság kellően stabil lábakon áll egy jegybanki kamatemeléshez Az időpontról így továbbra is megoszlanak az elemzői vélemények, a piaci szereplők jelentős része már inkább a jövő évi kamatemelést tartja valószínűnek A jegybankok mellett a befektetők figyelme Görögországra, Kínára és a több éves mélyponton mozgó olajárakra fókuszált Az Éurópai Unió pénzügyminiszterei és a görög vezetők nem tudtak megegyezni az Görögország adósságállományának és likviditásának kérdésében A többször félbeszakadt, majd újrakezdett tárgyalások után végül júliusban fogadta el a görög parlament a nemzetközi hitelezők által támasztott feltételeket és első reformintézkedéseket Énnek azonban csak rövid ideig örülhettek a piacok, ezután ugyanis a befektetők Kínára kezdtek koncentrálni, ahol a részvénypiacok a kínai kormány intézkedései ellenére erőteljes lejtmenetbe kerültek Jelentősen gyengültek a nyersanyagok árfolyamai is, melynek következtében a nyersanyag kitermelő vállalatok részvényei is eladói nyomás alá kerültek, emellett több fejlődő piaci deviza is leértékelődést szenvedett el Az egyébként is nyomott piaci hangulatot tovább rontották szeptemberben a Volkswagen felől érkező negatív hírek Fény derült arra, hogy a Volkswagen dízel motorjai esetében egy olyan szoftvert szerelt be, mely mérési körülmények között a reálisnál kisebb emissziós értéket mutatott A hír megjelenése után a többi autógyártó termékeit is átvizsgálták és kiderült, hogy más német autóipari cég is hasonlóan járt el saját dízelmotorjai esetén A Volkswagen részvényei mellett az esés továbbgyűrűzött a teljes német autóiparra, így ennek az eseménynek a következtében vezette a nyugat-európai esést a DAX 8 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu

722 (azai pénz- és kötvénypiac Az év első két negyedévében jelentős volatilitást tapasztalhattunk a három évnél hosszabb lejáratú kötvények hozamaiban A harmadik negyedévben erős teljesítményt mutatott a hazai kötvénypiac, a hozamszintek mind a rövid, mind a hosszú lejáratokon csökkentek Az éven belül lejáró állampapírok esetében tovább folytatódott az elszakadás a hazai alapkamat szintjétől: az 55bázispontos hozamcsökkenés eredményeként, % környéki szinteken zárt a rövid szegmens a negyedév végén, nagyrészt az MNB önfinanszírozási programjának és jegybanki eszköztár átalakításának köszönhetően A hosszú hozamok esetén is bázispontos csökkenést figyelhettünk meg Az állampapírpiaci referenciahozamok alakulása 215 47% 42% 37% 32% 27% 22% 17% 12% 7% 2% M3 M6 M12 Y3 Y5 Y1 Y15 Forrás: wwwakkhu Az MNB a júliusi kamatdöntő ülése során tovább vágta bázisponttal a jegybanki alapkamatot, így annak mértéke, %-ra csökkent Az MNB közleménye szerint előreláthatólag közepéig, más kommentárok szerint akár még -ig is maradhat a jelenlegi kamatszint Égyes elemzői várakozások szerint akár további kamatcsökkentésre is sor kerülhet a jövő évben, az ÉKB eszközvásárlási programjának esetleges kibővítésével párhuzamosan Az MNB által célként kitűzött laza monetáris politikát egyértelműen támogatja a nemzetközi gazdasági környezet, emellett nyilatkozatukban kiemelték, hogy az alacsony szinten tartott alapkamat mellett egyéb csatornákon keresztül is lazíthatnak még a monetáris kondíciókon A frissen publikált makrogazdasági statisztikák közül a munkanélküliségi rátát lehet kiemelni, mely az augusztus havi 6,6%-os szintről, %-ra csökkent szeptemberre 9 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu

Az MNB több olyan lépést tett, mely lejjebb szorította a rövid lejáratú kötvények hozamszintjét: az irányadó jegybanki instrumentumnak tekinthető kéthetes betét elérhető mennyiségének fokozatos csökkentését hirdette meg milliárd forint év végéig, valamint az eddig korlátlanul elérhető kéthetes eszközt a hónapos betét váltotta föl szeptember végétől Módosítottak az alapkamattól +/- 1%-ban eltérő kamatfolyóson is a jegybanki döntéshozók, a sávot bázisponttal tolták lejjebb, így a mostani alapkamat mellett a hitelintézetnek, %-on helyezhetnek el betétet, illetve, %-on juthatnak egynapos kölcsönhöz az MNB-nél Az MNB még -ben elkezdett, majd 215-ben meghosszabbított önfinanszírozási programjának célkitűzései közt szerepelt, hogy a magyar adósságszerkezet egészségesebbé váljon és csökkenjen az ország külső sérülékenysége Énnek elősegítésének érdekében a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa az eddigi és éves futamidő mellett éves lejárattal is meghirdette a banki állampapír-vásárlást támogató kamatcsere-eszközét )RS, mely a hazai hitelintézeteket hosszabb lejáratú állampapírok vásárlására ösztönözheti Nem támogatta ugyan nem is akasztotta meg a hozamcsökkenési trendet a hitelminősítők legfrissebb, hazánkra vonatkozó értékelése sem: a kedvező makrogazdasági folyamatok ellenére elmaradt a piaci szereplők jelentős része által hónapok óta várt felminősítés A külföldi befektetők állampapír-állományának alakulása 215 5,5 Állomány mrd Ft 5, 4,5 4, 3,5 3, Forrás: wwwakkhu 1 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu

Az euró-forint árfolyamának alakulása 215 Q3 325 32 315 31 35 3 295 29 ÉUR(UF árfolyam Forrás: wwwmnbhu Égyenletes erősödést figyelhettünk meg az ÉUR(UF árfolyamában az első negyedév folyamán A kurzus a -32-as kezdeti szintektől kezdett erősödni és egészen a lélektani as érték alatt állapodott meg a negyedév végére A második negyedév elejétől azonban gyengült az árfolyam, és a -ös szintet is átlépte A harmadik negyedévtől jelentősen volatilitás nem volt megfigyelhető, a és közötti sávban mozgott az év hátralévő részében 723 (azai és régiós részvénypiac Kivétel nélkül pozitív teljesítményt értek el első negyedévében a régiós részvényindexek A második negyedévtől kezdődően azonban, a vezető tőzsdei részvényindexekkel párhuzamosan, a régiós részvénypiac is vegyes képet mutatott A BUX index jelentősen felülteljesítette a piacot, % az év során A többi régiós részvényindex erősen együtt mozgott, a cseh PX )ndex, %-kal tudott erősödni, a régió jelentősebb papírjait összesítő CETOP2 index (-, % és a lengyel W)G index -12,7%) azonban lejjebb került az év eleji értékéhez képest saját devizában mérve 11 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu

A régiós részvényindexek alakulása saját devizában mérve 215 Q3 15% 14% 13% 12% 11% 1% 9% 8% BUX Index PX Index CETOP2 Index WIG2 Index Forrás: bloomberg 8) ABAK által adott időszakra fizetett javadalmazás összege E Ft Rögzített javadalom Változó javadalom Nyereségrészesedés Kedvezményezettek száma Teljes javadalmazás Ebből: Kockázati profilra hatást gyakorló munkatársak Ebből: Ügyvezetés 128 768 21 5 49 66 33 263 1 17 973 35 2 12 9) Likviditás és likviditáskezeléssel kapcsolatos információk Az Alap nem tartalmazott a tárgyidőszakban olyan eszközöket, melyekre likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Likviditáskezeléssel kapcsolatos megállapodás a tárgyidőszakban nem történt Az Alap Kiemelt Befektetői )nformációkban közzétett kockázati besorolása -ös A magasabb kockázati besorolás az Alap nagy részvényarányának köszönhető A múltbeli a hozam-kockázat mutató számításához használt adatok nem szükségszerűen megbízható mutatói az Alap jövőbeli kockázat/nyereség profiljának Az Alapkezelő a kockázatkezelési tevékenységének keretében méri és elemzi az Alapok kockázati kitettségeit, az így nyert információkat feldolgozza, kockázatvállalási szabályokat alkot, kockázatkezelési rendszert működtet A kockázatkezelési rendszer két fő pillére a monitoring rendszer, illetve a kockázatvállalások korlátozásának érdekében létrehozott limitrendszer A kockázatvállalás mértékének monitoringja az Alapkezelő )gazgatósága által 12 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu

elfogadott rendszeres beszámolók keretében történik meg, melyben szerepelnek a kezelt alapok által vállalt kockázatok tekintetében leginkább releváns mutatószámok és stressztesztek, valamint a kockázati limitek betartásáról szóló tájékoztatás 1) Tőkeáttétel Az Alap származtatott ügyletek figyelembevételével számított teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének kétszeresét A befektetési alap portfóliója 111-én kizárólag bankszámlapénzből állt 11) Mérleg Eredménykimutatás "A" MÉRLEG A tétel megnevezése E Ft A I 1 2 B II 1 2 3 4 III 1 2 IV 1 2 C 1 2 D Befektetett eszközök ÉRTÉKPAPÍRÖK Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete a kamatokból, osztalékokból b egyéb Forgóeszközök KÖVÉTÉLÉSÉK Követelések Követelések értékvesztése -) Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Forintkövetelések értékelési különbözete ÉRTÉKPAPÍRÖK Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete a kamatokból, osztalékokból b egyéb PÉNZÉSZKÖZÖK Pénzeszközök Valuta, devizabetét értékelési különbözete Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése -) Származtatott ügyletek értékelési különbözete Eszközök összesen 4,682 Előző évek módosítása 38,445 44,445-6, 8-6,8 2,237 2,237 51,175 51,175 4,682 51,175 2141231 215111 51,175 13 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu

E I 1 2 II 1 2 3 4 F G I II III H Saját tőke )NDULÓ TŐKÉ Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke TŐKÉVÁLTÖZÁS tőkenövekmény Befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete Kibocsátott befektetési jegyek értékkülönbözete Visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Élőző év ek eredménye Üzleti év eredménye Céltartalékok Kötelezettségek (osszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Külföldi pénzértékre szóló köt értékelési különbözete Passzív időbeli elhatárolások Források összesen 39,989 5,99 36,941-31,32-1,92 51,175 63,58 38,653-317,595-11,883 22,592 2,61-2,678-24,139 43,27-6, -25,212-2,3 3 3 44,74-27,512-4,972 69 4,682 51,175 "A" EREDMÉNYK)MUTATÁS A tétel megnevezése E Ft I II III IV V VI VII VIII X III 2141231 Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Égyéb bevételek Működési költségek Égyéb ráfordítások Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Fizetett, fizetendő hozamok TÁRGYÉV) EREDMÉNY Előző évek módosítása 1,935 2,2 122 2,72 265-2,3 215111 7,61 1,35 2,23 2-4,972 A portfólióban lévő eszközök nyilvántartási értéke, eszközönkénti bontásban Az eszköz megnevezése Devizanem Számlapénz Érték 51 922 576 MAGYAR FORINT HUF 51 915 886 Számlakamat HUF 6 69 14 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu

Az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke IV Az eszköz megnevezése Névérték Ár Árfolyamérték 1 1,3624 1 3 624 HUF 2 98,874 1 976 148 HUF 4 3 391, 13 564 32 4 4, 14 8 94 3 415, 32 11 175 2 75, 36 233,75 75 2 83, 15 622,5 Vanguard S&P 5 ETF 8 18 976, 15 18,8 USD Alphabet Inc Reg Shares C 1 7 733, 7 66,23 USD,1 6 123, 6 116,88 USD 55 9,315 5 118,13 EUR Lufthansa NPV 4 1,419 5 67,32 EUR Plotinus 149 5 1 916,4 2 863 586 HUF /C MÁK /B MÁK UBS - ETF Euro Stoxx 5 UCITS ETF db x-trackers DJ EURO STOXX 5 ETF C ishares DJ EUROSTOXX5 ETF (SX5EEX) SPY SPDR S&P 5 ETF ishares S&P 5 Index Fund (IVV) Amazon BMW V Árfolyam Deviza EUR EUR EUR USD USD Az esetleges járulékos és egyéb bevételek Az időszak során nem merült fel járulékos, vagy egyéb bevétel VI Kötelezettségek teljesítéséből adódó kifizetések A kötelezettségek teljesítéséből adódó kifizetések összege VII Ft volt A végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak tételesen Az végelszámolás során nem merült fel költség VIII A befektetők között felosztható tőke A befektetők között felosztható tőke összege IX Ft Az egy befektetési jegyre kifizethető összeg A befektetők számára az egy befektetési jegyre kifizethető összeg, Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 Ft- 15 wwwdiofaalapkezelohu

X A kifizetés kezdő napja és helye A kifizetés kezdő napja: A kifizetés helye: 2151119 FHB Bank Zrt Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt Budapest, 215 november 17 Diófa Alapkezelő Zrt 16 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu