JEGVZÖKÖNYV Készült: 2013. február B-án (szerdán) 12,30 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság "NYílT" üléséről Az ülés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Bencs Kálmán Terem A Pénzügyi bizottság tagjainak száma: 9 fő Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 1. Nagy lászló a bizottság elnöke 2. Tormássi Géza a bizottság tagja 3. Fesztóry Sándor a bizottság tagja 4. Kósa János a bizottság tagja 5. Vass Zoltán Géza a bizottság tagja 6. Mártöldi István a bizottság tagja 7. Pataki Józsefné a bizottság tagja 8. Petrusák János a bizottság tagja Az ülésről távolmaradt bizottsági tagok: 9. Dévényi József a bizottság tagja Az ülésen megjelent meghívottak 1. Kósa Tímea Alpolgármester 2. Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző 3. Patóné Nagy Magdolna Gazdasági Osztályvezető 4. Faragóné Széles Andrea Kabinetvezető 5. Dr. Berényi Judit Jogász 6. Ujhelyi Rita pályázatkezelő referens 7. Mikléné lőrincz Csilla pályázatkezelő referens 8. Dr. Bodnár Adrienn Bizottsági referens 9. Metzner Zsolt NYITŐT munkaszervezet vezetője Nagy lászló: Köszöntöm a bizottság megjelent tagjai, az előterjesztőket és meghívott vendégeinket a mai ülésén. Megállapítom, hogya Pénzügyi bizottság 7 jelenlévő (Tormássi Géza az első napirendi pont tárgyalása közben érkezett) tagjával határozatképes. Tájékoztatom a bizottságot, hogya honlapon megjelent napirendhez képest változás történt. Az első napirendi ponthoz szorosan kapcsolódóan fel kell vennünk egy l/a napirendet, melyet most minden bizottsági tagnak ki is osztottunk. Megkérdezném, hogy van-e valakinek észrevétel e, javaslata a napirenddel kapcsolatosan? Megállapítom, hogya bizottság a kiegészített napirendet 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 1
l/a. EIc5terjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságának Magyar Állam által részben történc5 átvállalására EIc5adó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Nagy László: Szóbeli kiegészítés van-e? Patóné Nagy Magdolna: Nincs szóbeli kiegészítés. Nagy László: Kérdése van-e valakinek? Nagy László: Észrevétele, javaslata van-e valakinek? Nagy László: Amennyiben nincs kérdés, véleményt sem kíván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk az előterjesztésről! Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal - egyhangúlag - előterjesztést a Képviselőtestület számára elfogadásra javasolja az NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGU VÁROS KÖZGVŰLÉSE PÉNZÜGVI BIZOTTSÁGA 4/2013 (11.13.) határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságának Magyar Állam által részben történc5 átvállalásáról a bizottság 7 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület számára. l/b. Elc5terjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - a Magyar Állam által részben történc5 átvállalással érintett - adósságszolgálatának átütemezésére EIc5adó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Nagy László: Szóbeli kiegészítés van-e? Patóné Nagy Magdolna: Nincs szóbeli kiegészítés. Nagy László: Kérdése van-e valakinek? Nagy László: Észrevétele, javaslata van-e valakinek? 2
Nagy László: Amennyiben nincs kérdés és véleményt sem kíván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk az előterjesztésrőll Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal - egyhangúlag - előterjesztést a Képviselőtestület számára elfogadásra javasolja az NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÉNZÜGYI BIZOnSÁGA 5/2013 (1I.13.) határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - a Magyar Állam által részben történő átvállalással érintett - adósságszolgálatának átütemezéséről a bizottság 7 igen szavazattal- egyhangúlag - elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület számára. 2. Előterjesztés Nyrregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztály vezetője Meghívott: Dr. Kvancz József könyvvizsgáló Nagy László: Szóbeli kiegészítés van-e? Patóné Nagy Magdolna: Sajnos a 4.sz. mellékletben felcserélődött a két TISZK részére biztosított előirányzat, ezt a bizottsági ülés után javítjuk és feltesszük a módosított változatot. Nagy László: Kérdése van-e valakinek? Vass Zoltán Géza: A szociális kiadások előirányzata az előző évinek közel negyedére csökkent, az oktatás kiadásai is nagymértékben csökkentek. Mi ennek a magyarázata? Patóné Nagy Magdolna: Struktúraváltozás következett be 2013. január Ol-től. A pedagógusok bére és a szakképző intézmények teljes egészében a Klebersberg Intézményfenntartó központhoz kerültek. Az előző évben az oktatási, kulturális és sport kiadások között szerepelt egy közel 400 milliós pályázat, az idén pedagógiai programokhoz kapcsolódó pályázatok már nincsenek a költségvetésünkben. 3
A szociális feladatoknál az elésirányzatok csökkenésének több oka is van. Egyrészt a járás; hivatalok megalakulásával néhány szociális segély átkerült. Másrészt 2012-téSI a jegyzési hatáskörbe tartozó szociális segélyek a polgármesteri hivatalnál kerülnek betervezésre, de a 2012. évi eredeti elésirányzatok csak év közben kerültek átcsoportosításra, ezért a szociális kiadásokat úgy látjuk összességében, ha a 4.sz. mellékletben a szociális kiadások sorhoz hozzáadjuk a hivatali kiadásoknál tervezett rendszeres és eseti ellátásokat is. Nagy lászló: Milyen tételekbési áll össze a több mint 4 milliárd forint felhalmozási hiány? A kulturális feladatok elég jelentéss mértékben bésvültek az önkormányzatnál, viszont a források nem olyan mértékben növekedtek, mint az indokolt lett volna. Mennyivel kell támogatni ezeket a feladatokat, amelyeket eddig nem kellett. Ezeknek az intézményeknek (könyvtár, múzeum) a költségvetését meg kell küldeni a minisztérium részére is véleményezésre. Mi a szakállamtitkárság véleménye? Mi indokolja, hogya Sóstó Zrt.-téSl majdnem 250 milliós összegben vásárolunk szolgáltatást? Miért van szükség az Ózon Panzió üzemeltetéséhez 15 milliós támogatására Patóné Nagy Magdolna: A felhalmozási hiány onnan ered, hogy még 2012-ben megkapott az önkormányzat olyan pályázati forrásokat, amelyeket elkülönített számlán kezelt és a pénzmaradvány részét képezi. Ezt beterveztünk a felhalmozási kiadások fedezeteként. Ezen kívül még 200g-ben vállalt kötelezettséget az önkormányzat egy MFB hitelre, amelybési még van 730.404 e Ft lehívható összeg. A hitel, a pénzmaradvány és a működéshez fel nem használt működési forrás fedezi a felhalmozási hiányt. Az elésterjesztés 8. oldalán van bemutatva, hogya nálunk maradt intézmények finanszírozását milyen mértékben támogatja az állam. A múzeum költségvetését megküldtük véleményezésre. Telefonon kerestek, több kérdést feltettek melyekre válaszoltam. A beszélgetés során azt az információt kaptam, hogy pozitív értékelést fogunk kapni, de nem tudják mikor fog megérkezni az írásos vélemény az aláírás miatt. A Sóstó részére fizetendés összeg a korábbi közgyűlési döntésnek megfelelésen növekszik, tartalmazza a tervezett összeg az adás-vételi szerzésdés felbontása miatti kamatfizetés összegét is. Az Ózon panzió további működtetéséhez ennyi összegre van szükség. Nagy lászló: A múzeum finanszírozása tekintetében az volt az ígéret, hogy 70-30 %-os lesz az arány, ami most nem köszön vissza. Patóné Nagy Magdolna: A múzeum tavalyi pénzmaradványa még nem szerepel ebben a költségvetésben, az bizonyára javít majd az arányon. Petrusák János: MindenekeléStt megjegyezném, hogya 8. oldalon lévés tábla egy kicsit megtévesztés. A 14. oldal alján olvashatjuk, hogyaművelésdési intézmények támogatása csökkenni fog. Szeretném megkérdezni, hogy mit várnak el ezektési az intézményektési, hogy hogyan tudják pótolni a kiesés forrásokat? Az a hír terjed, hogy az ott működés civil szervezetekkel fogják megfizettetni a hiányzó összeget. Ezek a civil szervezetek egyébként is nagyon komoly munkával saját forrásból teremtik elés a 4
forrásokat a feladataikhoz, a művelődési intézmények csak a helyet biztosítják. Ha túlságosan magas bérleti díja állapítanának me& akkor elmennének ezek a szervezetek, ami nem lenne jó. Patóné Nagy Magdolna: Nem tudunk olyan bevételi előirányzatot betervezni egy évben sem, hogy azt az intézmények év végére ne teljesftenének túl. A művelődési háznál valószínűleg az AGORA körüli bizonytalanság is okozott némi alultervezést, de valószínoleg fogja tudni teljesíteni a bevételi előirányzatot anélkül, hogya civil szervezetek működését veszélyeztetné. Nagy László: Észrevételt, véleményt kívá n-e valaki mondani? Amennyiben nincs kérdés és véleményt sem kíván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk az előterjesztésről! Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselőtestület számára. NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGU VÁROS KÖZGVŰlÉSE PÉNZÜGVI BIZOnSÁGA 6/2013 (11.13.) határozata Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására a bizottság 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület számára 5
3. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztály vezetője Nagy László: Szóbeli kiegészítés van-e? Patóné Nagy Magdolna: Nincs szóbeli kiegészítés. Nagy László: Kérdése van-e valakinek? Nagy László: Észrevétele, javaslata van-e valakinek? Nagy László: Amennyiben nincs kérdés és véleményt sem kíván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk az előterjesztésről! Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület számára NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰlÉSE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2013 (11.13.) határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról a bizottság 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület számára. 4. Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtásra kerülő, a Környezeti és Energia Operatív Program (KEOP-2012-S.S.06A konstrukció) keretében megvalósítani kívánt "gyermekjóléti és szociális intézmények épületenergetikai korszerűsítése" cfmű pályázathoz szükséges önerő biztosításáról és tulajdonosi hozzájárulásról Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális osztály vezetője Nagy László: Szóbeli kiegészítés van-e? Metzner Zsolt: Nincs szóbeli kiegészítés. 6
Nagy László: Kérdése van-e valakinek? Nagy lászló: Észrevétele, javaslata van-e valakinek? Nagy László: Amennyiben nincs kérdés és véleményt sem kíván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk az előterjesztésrőll Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal - egyhangúlag - előterjesztést a Képviselőtestület számára elfogadásra javasolja az NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÉNZÜGYI BIZOnSÁGA 8/2013 (11.13.) határozata a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által be nyújtá sra kerülő, a Környezeti és Energia Operatív Program (KEOP-2012-S.S.06A konstrukció) keretében megvalósítani kívánt "gyermekjóléti és szociális intézmények épületenergetikai korszerűsítése" című pályázathoz szükséges önerő biztosításáról és tulajdonosi hozzájárulásról a bizottság 8 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület számára. S/a. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Nagy lászló: Szóbeli kiegészítés van-e? Dr. Szemán Sándor: Mindhárom előterjesztést egyben kezelnénk, tárgyalhat juk egy csomagban. 2011. december 28-án kihirdetésre került a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. A törvény rendelkezései több lépcsőben léptek életbe, de a rendelkezések zöme, köztük az önkormányzat feladat- és hatásköreire, a képviselő-testűlet működésére, szerveire, azok jogállására, a helyi önkormányzat tisztségviselőire vonatkozó szabályok 2013. január Ol-től A jogszabályváltozásokra, illetve a gyakorlati alkalmazás során felmerült tapasztalatokra tekintettel, a hatályos törvényi szabályozással való összhang megteremtése érdekében el kell végezni az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát. A leglényegesebb változások a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában vannak. 7
A hivatali SZMSZ legutóbbi módosítása óta eltelt időszakban számos törvény lépett hatályba, amely érinti a hivatali SZMSZ több rendelkezését. Ilyen például a járások kialakítása, aminek alapján az okmányiroda és a gyámhivatat mint önálló belső szervezeti egységek megszüntetésére teszünk javaslatot, továbbá a szociális osztály, az igazgatási osztály és az építésügyi osztály vonatkozásában a járási hivatalhoz kerülő feladatokat hatályon kívül kell helyezni. A nemzeti köznevelésről szóló törvény elfogadása miatt az oktatási és kulturális osztály köznevelési feladatai lényegesen csökkentek, ezért ezeket a feladatokat a szociális osztályhoz javasoljuk integráini. Nagy László: Kérdése van-e valakinek? Nagy László: Észrevétele, javaslata van-e valakinek? Nagy László: Amennyiben nincs kérdés és véleményt sem kíván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk az előterjesztésekről egyenkénti Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal - egyhangúlag - előterjesztést a Képviselőtestület számára elfogadásra javasolja az NVrREGVHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2013 (11.13.) határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési 9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Szabályzatáról szóló a bizottság 8 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület számára. S/b. Előterjesztés a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2012.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Nagy László: Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal - egyhangúlag - javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület számára. elfogadásra 8
NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÉNZÜGYI BIZOnSÁGA 10/2013 (11.13.) határozata a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2012.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a bizottság 8 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület számára. 5/c. Előterjesztés Nyíregyháza Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(11.10.) számú határozat módosításra Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Nagy lászló: Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal- egyhangúlag - javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület számára. elfogadásra NyrREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÉNZÜGYI BIZOnSÁGA 11/2013 (11.13.) határozata Nyíregyháza Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(11.10.} számú határozat módosításról a bizottság 8 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület számára. 6. Előterjesztés "A kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" című pályázati program elfogadására Előadó: Kósa Tímea alpolgármester Nagy lászló: Szóbeli kiegészítés van-e? 9
Mikléné Lőrincz Csilla: Nincs szóbeli kiegészítés Nagy László: Kérdése van-e valakinek? Nagy László: Észrevétele, javaslata van-e valakinek? Nagy László: Amennyiben nincs kérdés és véleményt sem kiván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk az előterjesztésrőll Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal - egyhangúlag - előterjesztést a Képviselőtestület számára elfogadásra javasolja az NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGU VÁROS KÖZGYŰlÉSE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 41'2013 (11.13.) határozata lia kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" dmű pályázati program elfogadásáról a bizottság 8 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület számára. 7. Előterjesztés "Nyíregyháza Város kilenc közintézményének épületenergetikai korszerűsítése" című pályázati program és saját erő elfogadására (későbbi megjelenítéssel) Előadó: Kósa Tímea alpolgármester Nagy László: Szóbeli kiegészítés van-e? Hajnal-Ujhelyi Rita: A pályázat benyújtásának legkorábbi időpontja 2013. 02.11. volt, de mint kiderült ma éjfélig van lehetőség a benyújtásra. Készült egy új előterjesztés, amely már konkrét számadatokat tartalmaz. Ez felkerül a honlapra, de ennek hiányában még most ismertetném a számokat. Az építési költség: Összköltség Támogatás összege Saját erő 544.685.022 ft 586.433.522 Ft 498.468.492 ft (85 %-os támogatás intenzitás figyelembe vételével) 87.965.028 Ft I A saját erő összegére a 2013-as és a 2014-es költségvetésben kell fedezetet biztositani. Nagy László: Kérdése van-e valakinek? 10
Kósa János: Mi alapján választották ki a projektben résztvevő intézményeket? Hajnal-Ujhelyi Rita: Összegyűjtöttük az összes felújításra szoruló intézményt, bekértünk sok-sok adatot, energiaszámlákat. Rengeteget egyeztettünk a NVrRTÁVHŐ, a NVrRVV, és az önkormányzat szakembereivel. Felállítottunk egy rangsort és a pályázati útmutató által leírt mutatók alapján ezek az intézmények maradtak. Nagy László: Észrevétele, javaslata van-e valakinek? Nagy László: Amennyiben nincs kérdés és véleményt sem kíván senki mondani, akkor kérem, szavazzunk az előterjesztésről! Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal - egyhangúlag - előterjesztést a Képviselőtestület számára elfogadásra javasolja az NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGU VÁROS KÖZGVŰLÉSE PÉNZÜGVI BIZOTISÁGA 13/2013 (11013.) határozata "Nyíregyháza Város kilenc közintézményének épületenergetikai korszerűsítése" című pályázati program és saját erő elfogadásáról a bizottság 8 igen szavazattal- egyhangúlag - elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestület számára. 11
NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON: +36 42 S24-S00j FAX: +3642 S24-S01 E-MAIL: POLCtARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ogyiratszám: 11.167/2013. XII. Ogyintézó: Patóné El6TERJESZTts - a Közgyüléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságának a Magyar Állam által részben történ6 átvállalására ~ Dr. Kovács Ferenc polgármester aláírása (k,~~ v' Kósa Tím:a ) alpolgármester aláírása ~.. :JeL I Patóné Nagy Magdolna az elóterjesztés szakmai elókészítéséért felelós osztályvezető aláírása Az elóterjesztés törvényességi ellenórzését végzó szem~ek aláírása: ~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző /. : I r.: j l( ~I '';,,I.~I... -L.., "-I ~1 ~Lí:... Fara.óné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője Véleményez6 bizottságok: Pénzügyi Bizottság Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (j) NY[REGYHÁZA WWW.NVIREGYHAZA.HU ~L
Tisztelt Közgyűlés! A Kormánya közigazgatás átalakításának keretében a helyi igazgatás és önkormányzás hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan újraszabályozta az önkormányzatok mindennapi működését rendezés törvényeket és a feladatok végrehajtását biztosftó elésírásokat. Ennek alapján az önkormányzati gazdálkodás feltételei és módja is megváltoztatásra kerültek. Ahhoz azonban, hogy az önkormányzatok meg tudjanak felelni a számukra az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi ClXXXIX. törvényben meghatározott - SZigorúbb - gazdálkodási szabályoknak és az új feltételek mellett is biztosítható legyen a közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása, szükséges a pénzügyi-gazdasági rendszerük megszilárdítása. A Magyarország 2013. évi központi költségvetésér61 szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. -ában foglaltak alapján a központi költségvetés az 5.000 fő feletti lélekszámú önkormányzatok 2012. december 31. napján fennálló adósságát részben átvállalja. Az. adósság átrillalilsának mértéke Az adósság átvállalása mértékének alapja az átvállalással érintett önkormányzat 2012. június 30-ai egy fflre jutó lparozési adóerőképességének (a továbbiakban: adóerőképesség) és az átvállalással érintett önkormányzat településkategóriája adóerőképessége korrigált átlagának egymáshoz viszonyított aránya alapján került meghatározásra. Ha az átvájlalással érintett önkormányzat adóerőképessége a településkategóriája adóerőképessége korrigált átlagának 100%-át eléri vagy meghaladja, az adósság 4O%-a, 75%-a és 100%-a között van, az adósság 50%-a, 50%-a és 75%-a között van, az adósság 60%-a, 50%03 alatt van, az adósság 70%-a szolgál az állam által történő adósságátvállajás alapjául. NyfrelYhilza Megvei JOlű Város Önkorn'lányzata a BM honlapon közzétett adatszolgáltatás alapján legalább SO ~s mértéko adósságcltvilllalclsra jogosult. Az átvállalás pontos mértéke 2013. február 28-ig fog konkretizálódni, mivel ett61 a mértéktől az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felel6s miniszter az önkormányzattal megkötendő megállapodásban - különösen indokolt esetben - felfelé eltérhet. cr) NYfREGYHÁZA (~ ~i WWW.l.iYIREGYHAl.A.HU
Az átvállalá$ kiterjed: 1. a 2012. december 31-ei, az átvállalás idéspontjában fennálló, alábbi adósságállományra: Szerz6déskötés dátuma Szerz6dés lejclrata Szerződéses összeg devizanem Megnevezis Tőke (Ft-ban) 2. Az ezekhez kapcsolódó, az átvállalás időpontjáig számított járulékra (kamat, késedelmi kamat). Az önkormányzati adósságelemek 2012. december 31-ei állományáról meghatározott adattartalom szerinti igazolást és nyilatkozatot kaptunk a pénzintézettől. Az igazoláson szereplés adatokat elleooriztük és Összevetettük a könyveinkben szereplő adatokkal. A pénzintézet által szolgáltatott igazolás és a könyveiben szereplő adatok között eltérés nem volt. Az átvállalá5 nem terjed kl: Az államháztartás központi alrendszeréből, közvetlenül az EU-tól, vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás ek5finanszírozására, valamint az áfa, vagy egyéb bevétel megelőlegezésére nevesítetten szolgáló adósságból eredő fizetési kötelezettség teljesitésére, A víziközmú-társulattól a tá mogatássa I érintett önkormányzat által átvett hitelből eredés fizetési kötelezettség teljesitésére. (El6bbi önkormányzatunkat nem érinti, utóbbi állomány pedig mindössze 5.222 e Ft.) Az átvállalás végrehajtásának menete: Az adósság átvá lialással kapcsolatos egyeztetések 2013. január elején megkezdésdtek, melynek kapcsán az elsó körös adatszolgáltatási feltételnek a Magyar Államkincstár felé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata eleget tett. ~-~---'".._-_._----- (b NYíREGYHÁZA AI1 WWW.HYIREGYHAIA.IIU
Az első körös adatszolgáltatás Magyar Államkincstár részéről történő felülvizsgálatát követően az állam képviseletében eljáró Belügyminisztériummal és Nemzetgazdasági Minisztériummal történő egyeztetések eredményeként az adósság átvállalás mértékéről szóló megállapodás aláfrására 2013. február 28. napjáig kerűl sor. Az egyeztetések során személyes tárgyalásra is lehetőség nyílt az érintett minisztériumokkai2013. február 4-én. A kötvények teljes, vagy részbeni átvállalásával kapcsolatos önkormányzati feladatok meghatározására a kötvénykibocsátással érintett pénzintézet eljárásrendje szerint kerül sor, mely az önkormányzat és a pénzintézet külön személyes egyeztetését igényli. Az adósság átvállalás mértékéről szóló megállapodás aláírásának feltétele, hogy a KözgyOlés határozatban nyilvánítsa ki az önkormányzat részvételi szándékát az állami adósság átváflalásban, valamint felhatalmazást adjon a polgármesternek az adósság átvállalással kapcsolatos feladatok lebonyolítására az adósság átvállalási folyamatban az önkormányzat képviseletére. Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján legkésőbb 2013. június 28-áig megállapodást köt az önkormányzatokkal és azok hitelezőivel, ezzel pedig gondoskodik az adósság átvállalásáról. A Kincstár a Költségvetési tv. 74. (7) bekezdése szerint 2013. december 31-éig felolvizsgálhatja, hogy az adatszolgáltatásban megfelelően kerültek-e az adósságelemek az átvállalással érintett önkormányzat által besorolásra. Tisztelt KőzgyOlésl Kérem, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően az önkormányzat adósságkonszolidációja érdekében a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! Nylregyháza, 2013. február 07. WWW.NYIREGYHAIA.HU (t) NYíREGYHÁZA 15
Melléklet a 11.167/2013. XII. számú el6terjesztéshez Határozat-tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGyOLtSE.../2013. (11.14.) számú határozata Nyfregyh.ba Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságának a Magyar Ánam által részben történő átvállalására 1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata KözgyOlése Magyarország 2013. évi központi költségvetésér61 szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. -aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történ6 átvállalását igénybe kivánja venni. 2. A Közgyűlés kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesrtésének biztosításául szolgál. 3. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvr61 szóló 1959. évi IV. törvény 332. alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhel6, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 4. A Közgyűlés az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy: a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. -ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; b) az átvállalással érintett adósság részét képez6, hitelviszonyt megtestesít6 értékpapírokat a költségvetési törvény 72. (6) bekezdésére figyelemmel - az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá alakítsa át; c) a költségvetési törvény 74. (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg. 5. A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseir61 a soron következ6 ütésén tájékoztassa a testületet. Felelős: Dr. Kovács Ferenc Polgármester Határidő: folyamatos, Iegkés6bb 2013. jllnius 28. Nyíregyháza, 2013. február 14. A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A címzetes f6jegyz6 és a Polgármesteri Hivatal bels6 szervezeti egységei nek vezet6i ~' WWW.NYIREGYIt".ZA.HU \lj NYíREGYHÁZA AG
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'500; FAX: +36 42 S24'SO, E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 11.167-2/2013. XII. Ügyintéző: Patóné ElŐTERJESlTÉS - a Közgyüléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - a Magyar Állam által részben történő átvállalással érintett- adósságszolgálatának átütemezésére I '-,~"~""",,~..ifi.. Dr. Kovács Ferenc polgármester aláírása. -'\ v-;~\. \ l \ Kósa Tímea. alpolgármester aláírása / / I Patóné Nagy Magdolna az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős osztályvezető aláírása Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző szeméjyek aláírása: '.....Z- / ~. ~J Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző f ' o,v".'.'.:!.. " r rt.(..~-l l' Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője VéleményezéS bizottságok: Pénzűgyi Bizottság Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság -----_. -.-_...._------- WWvV.N\ Iure, V~~_\.l '\. 'rt t N Y R E G Y H Á Z A
Tisztelt Közgyülés! A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CClV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. -ában foglaltak alapján a központi költségvetés az 5.000 fő lélekszámú önkormányzatok 2012. december 31. napján fennálló adósságát részben átvállalja. feletti Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata legalább SO %-os mértékű adósságátvállalásra jogosult. Mint azt a korábban tárgyalt eléíterjesztésben ismertettük az átvállalás pontos mértéke 2013. február 28-ig fog konkretizálódni, mível ettől a mértéktől az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az önkormányzattal megkötendő megállapodásban különösen indokolt esetben - felfelé eltérhet. 2013. február Oil-én tárgyalást folytattunk a Belügyminisztérium valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőivel a 2012. december 31-én fennálló adósság állományának részbeni átvállalásával kapcsolatban. A tárgyaláson elhangzottak szerint a Kormánya pénzintézeti hitelek/kötvények megállapodott arányú töke, kamat és járulék terheit csak a háromoldalú (Bank, Kormány, Önkormányzat) megállapodás aláírását követéíen tudja átváliaini. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pénzintézetek felé az alábbi törlesztési és kamatfizetési kötelezettsége áll fenn 2013. június 29-ig: Esedékesség idöpontja Összesen Mindösszesen MEGNEVEzts 2013. III. S. 2013.111. 3l. 20n.VI. S. e Ft e Ft Tc5ketörlesztés 57766 269618 57766 385150 OTP Bank Nyrt Kamatfiletés 158882 158882 544032 T6ltetörlesltés - 267460. 267460 ClB Bank Zrt Kamatfizetés 36924 36924 304384 T6kelörll!'sltés - 96296 96296 UniCredit Bank Zrt Kamalfizetés 37253 37253 133549 MFB Bank Zrt Összesen T6ketörle51lés Kamatfizetés - - - - 1331 1331 1331 T6ketörleszté$ 57766 633374 57766 748906 Kamatflzetés - 234390-234390 MINDÖSSZESEN 983296 983296 Fentiek értelmében kérnünk kell a partnereinket, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata I. félévi fizetési kötelezettségét szíveskedjenek 2013. június 30-ra, a megállapodás végső határidejére prolongálni. Tisztelt Közgyűlési Kérem, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően az önkormányzat 2013.1. félévben esedékes adósságszolgálatának 2013. június 30-ig. történő prolongálásához hozzájárulni, valamint amellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! Nyíregyháza, 2013. február 13. "/1 ti'.-:-. DR. KOVÁCS FERENC (' N Y R E G Y H Á Z A Ag WVJ\-tJ #NYfn LíI YHA1A.1-11 J
Melléklet a 11.167-2/2013. XII. számú előterjesztéshez Határozat-tervezet NvíREGVHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰlÉSE /2013. (11.14.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - a Magyar Állam által részben történő átvállalással érintett - adósságszolgálatának átütemezéséről 1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyar Állam által részben történő átvállalással érintett 2013. I. félévben esedékes adósságszolgálatának 2013. június 30-ai átütemezéséhez hozzájárul. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az adósságszolgálat átütemezésével kapcsolatban az érintett pénzintézetekkel a tárgyalásokat kezdje meg, valamint a megállapodásokat kösse meg. felelős: Dr. Kovács ferenc Polgármester Határid6: folyamatos, legkésőbb 2013. március 4. 3. A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseir61 a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. Felelős: Dr. Kovács Ferenc Polgármester Határidő: folyamatos, legkésőbb 2013. március 21. Nyíregyháza, 2013. februiir 14. A határozatot kapják: l. A Közgyűlés tagjai 2. OTP Bank Nyrt. 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1.sz. 3. CIB Bank Zrt.1027 Budapest, Medve u. 4-14.sz. 4. UniCredit Bank Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.sz. 5. MFB Bank Zrt. 1051 Budapest, Nádor u. 31.sz. 6. A címzetes főjegyzö és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetöi,,\ ':;'y.,~ Ylflf (,\'H Al A.HU N Y R E G Y H Á Z A
NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOG Ú VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIt.: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ogyiratszám: 9.044/2013. XII. Ügyintéz6: Patóné EL6TERJESZT~S - a Közgyűléshez - NyrREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNVZATÁNAK 2013. ÉVI KÖlTSÉGVETÉSÉRŐl ~S A költségvetfs VITEL~NEk SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGAlkOTÁSÁRA /i;~ Dr. kovács Ferenc polgármester Ii'I~,J. KósaTfm a alpolgármester ~1.. J I I /I' t'... I ( - (..<:,. Patóné Nagy Magdolna osrtályvezet6 Az el6terjesztés törvényességi ellenésrzését végzés személy aláírása ~ Dr. Szemán Sándor címzetes f6jegyzés ~{ fl.f.tr. ~~ Faragóné SZéles Andrea jegyzési kabinet vezet6je Véleményez6 bizottságok: Valamennyi bizottság WWW.~W f';y"afa."v (..) N Y R E G Y H Á Z A (ho
nsztelt Közgyűlésl 2013. évben a legjelentősebb változás, hogy az önkormányzat által korábban ellátott feladatok jelentős részét az állam közvetlenül biztosítja, a helyi önkormányzatok inkább a sajátosan helyi feladatok szervezését végzik majd. Ez évtől az államigazgatási feladat- és hatáskörök döntő többsége az államigazgatási szervekhez, a járási hivatalokhoz kerültek. Az oktató-nevelő tevékenységet ellátó intézmények fenntartását a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ vette át. A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő az önkormányzatok eltéró adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. Törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat állami feladatokat is eljáthat, és továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását, így ezek finanszfrozását saját bevételből vagy erre a célra biztosított forrásból kell megoldani. Az önkormányzat által ellátandó feladatokat kötelező, önként vállalt feladato k szerinti bontáson túl az állami (államigazgatási) feladat szerinti megbontásban is be kell mutatni. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény a 2012. december 18.-i Magyar Közlönyben kihirdetésre került. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészitett költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek, de 2013. évben az Áht. 24..(2) bekezdésétől eltérően a 2013. évi költségvetési rendeletet 2013. február 15-éig kell a képviselő-testület elé beterjeszteni. Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem most Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2013. évre szóló költségvetését. A 368/2011. (XI1.31.) kormányrendelet 27. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelehervezet. Az önkormányzat loo%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok költségvetésben tervezett előirányzata szintén egyeztetésre került. A KözgyOlés a 282/2012.{XI. 29,) számú határozatával hagyta jóvá Nyíregyháza város 2013. évi költségvetési koncepcióját. A koncepcióban megfogalmazott alapelveket a költségvetési javaslat összeállítása során maximálisan figyelembe vettük: Elsődleges feladat 2013. évben is az intézmények, Illetve a lakossági szolgáltatások biztonságos működtetése. A feladatellátás során biztosítan! szükséges a kötelező feladatok ellátását, külön kiemelve azok prioritását. Az előző évekr61 áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az elindltott beruházások biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni. Ennek érdekében az előző évi áthúzódó kifizetése kre céltartalékot képeztünk. 2013. évi költségvetésben múködési hiányt nem terveztünk, a felhalmozási hiány összege 4.090.873 e Ft, melyet az el6ző évi pénzmaradvánnyal (2.629.375 e Ft), valamint a 2009. évi felhalmozási hitelkeret maradványának (703.740 e Ft) lehívásával kivánunk finanszírozni, valamint fedezi a hiány összegét a 757.758 eft működési többlet. 20B-ban 221.347 e Ft-al támogat juk a közfoglalkoztatást. --. (, j NY REGYHÁZA 2
Az intézményi dologi kiadások tervezésénél él 2011. évben bevezetett feladat finanszírozás alapelveit alladmaltuk, ezen felol figyelembe vettük al intézményi sajátosságok miatti többletigényeket, melyekre igyekeztünk fedezetet biztositani. Az önkormányzat Ilkviditásának megdrzése érdekében intézményi körben továbbra is moködtetni kívánjuk ct kískincstari rendszert. A 2013. január l-tdl átvétefre kerűlt Jósa András Múzeumban is biztosítottuk él feladateilátás adott kapacitásszintjén az indokolt fedezetet. de szükségesnek tartjuk az intézmény átviláa!tását il ~cionálisabb feladateflátás érdekében, A Z013. évi élelmezési kiadások tervezésénél il l(özgvo!és 333/2012. (XIt1l) számlá határozatávaleffogadott élelmezési nyersanyagnormákat alkalmaztuk. Számoltunk aol3.február Ol-vel a Nyfregyházi Gyermekek Átmeneti Otthonának a Nyírségi Többcéfú Kistérségi társufás fenntartásába történő átadásával. /II. megyei feladatok átvételéről (Bujtosi Szabadidócsarnok, Bárai Gusztáv Általános Iskola, Készségfejteszt6 Speciális Szakisk.ola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. euiítqttak étkeltetése) még nem született megállapodás, így arra a fedezetet a celtartalékban terveztük meg. Céltartalékot képeztűnk továbbá az őnkofmán~t folyamatban lévő peres űgyeinék fedezetéret valamint a kamat és árfbfyamkóckázatokra, illetve it már említett előző évrol áthúlódó kötelezettségekre. Az intézmfnvnálótat átszervezése, valamint al ezlel párost.dó rendldvűl fegyelmezett és hatékony gazdálkodásn..k köszönnetően il Polgármesteri Hivatal és az intézmények áthuzódó kötele:zettségáflo:mánya 1.232.202 e Ft-al lett kevesebb az ef6zőáltáuománynál R~tmS INDOKOlÁS A költségveté$i ~l'\ielet szerint a 2013. évre javualt~et. f6as~ JS.S13.242 er, amí él 2012. évi eredeti eldiránvzetooz viszonyítva 1 I.i15ePt _~. AIBlNételekolakuláMJ.~.. ~@.tim9fttú Az oktatási intézmények állami fenntartásba törtém átszet\etésével együtt járó önkormányzati forrásszabályozás változtatása miatt jelentősen csőf<kent az önkorménvzat kii,onti k6ttségvetésbal való r.~iedése. Nyfregyháa M. J.V. Onko~ bevéte..tnekafakutása Pémmllradv;my.... 2013.. évben /. lott'l..m.. ber,;. mgic&:! igénybevéte~ ~. 11,2% 7,4%.~ KÖlpMtI kottségv. tám" Felh.llm. é~ tókejei bev. 23% ~L 3
Az önkormányzati feladatellátás finanszfrozása Az önkormányzatok által kötelez6en ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően e/látandó feladatainak kiadásaira fordfthatja. Ellenkező esetben a támogatás összegét kamatokkal köteles visszafizetni. A támogatás összegét a központi költségvetésről szóló 2012.évi CCIV. törvény határozza meg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi állami támogatását a 2. melléklet tartalmazza. Általános mgködési feladatok támogatására egy háromelemú támogatási forma került bevezetésre: 1. Az önkormányzati hivatal működési támogatása, melynek alapja az elismert létszámonként számított 4.580.000 Ft/fő. 2. Településüzemeltetés támogatása, mely a zöldfelület gazdálkodás, közvi/ágftás, közutak fenntartása, valamint a köztemetők fenntartására 2011. évben kifizetett nettó működési kiadás szolgált alapul. 3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, mely megillet minden települést 2.700 Ft/lakos összeggel Az első két jogcim alapján járó összeget csökkenti a helyi önkormányzat elvárt bevétele (a 2011. évi iparűzésl adóalap 0,5 %-a). Az óvodákra kapott állami támogatás, bértámogatás és működtetési támogatás jogcimen illeti meg az önkormányzatokat. Támogatja az állam az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetést, melynek összege 68.000 Ft-ró/102.ooo Ft! fő összegre nőtt. Kulturális területen jelentősen bővült az önkormányzatok ellátási kötelezettsége, a kulturális feladatok támogatására kapott előirányzat is növekedett. Az önkormányzat safátos mgk&:fési bevétele 2013. évben a következőképpen alakul: Az önkormányzati forrásszabályozás megváltozása miatt illetékbevétellel nem számolhatunk 2013. évben. Az ipanizésl ad6 vonatkozásában tervezett bevétel összegének teljesítése érdekében a továbbiakban is folytatja az Adóosztály a megindított ellenőrzési struktúra kiépitését és végigkövetését. A december 20-án esedékes adóelőleg-kiegészítés "feltöltés" megközelítőleg 600 millió forintban realizálódott, amely következtében az előirányzat teljesítése bizonyossággal tervezhető. A gazdasági élet szereplőinek erősödése, a benyújtott bevallási adatok azt mutatják, hogy a tervezett bevétel beszedhető, mely biztos alapját jelenti a város költségvetésének. A folyamatosan és következetese n folytatott ellenőrzési tevékenység eredményei is ebben az évben fognak érvényre jutni, valamint az er6södő gazdaság hatásai megjelennek a benyújtott önellenőrzések során is. Az építményad6 beállított sarokszáma bázis szinten lett tervezve, amelynek elérése érdekében az elvégzett feltárási tevékenység további folytatására, az eredményesség megtartására, valamint hatékony szervezési folyamatok kialakítására kerül sor az adóigazgatási munkavégzés során. A meglévő adózói körben végzendő összehasonlító adatbázisok kialakításával kívánjuk elérni, hogy ezen mutatószám stabilan rendelkezésre álljon a város költségvetése számára. Idegenforgalmi adó: A 2012~es évben megnövekv6 bevételeink jó alapot jelentenek arra, hogya megszilárduló adózói morálra alapozva, a bevételi előirányzat teljesüljön, sőt növelhet6vé váljon, ugyanis annak eredményeként további programok jelenhetnek meg városunkban. _. ( NY REGYHÁZA 4
Talajterhelési díj: A változó szabályozás értelmében a kibocsátott, és elfogyasztott vizmennyiség után felszámított fizetési kötelezettség mértéke növekedett 2012 ben, amelynek hatása a bevallási határid6re figyelemmel ebben az évben jelentkezik a költségvetésünkben. Termőföld bérbeadásáb61 származ6 jövedelem: a bevételi forrás bázis szinten került tervezésre. Késedelmi pótlék, bírság: a hatósági munka, valamint a késedelmes teljesítés eredményeként jelentkező bevétel, annak ellenére, hogy nem a szankcionálás célja mentén halad az adóhatóság, mégis minden évben egyre növekvő a jogszabályok által előírt késedelmi pótlék, és bírság mértéke. Ezen jogcímen jelentkezik az adózók által benyújtott önellenőrzések jogkövetkezménye is, így figyelemmel a 2012 ben jelentkez6 növekedésre, ennek hatása 2013 ban is várható. Az átengedett központi ad6knál a gépjármoadóból származó bevétel nél a 2012-es évben realizált bevételünkhöz viszonyítva jelentős csökkenés prognosztizálható ebből az adónembő', hiszen figyelemmel a jogszabályi környezetre 40%~s visszatartás jelentkezik csak a bevételi oldalon, azaz a beszedett, megfizetett adóbevétel 6O%-át az állami költségvetés javára az Önkormányzatunknak át kell utalnia. A tervezet bevételi főszám teljesltése bizonyossággal várható. A központi költségvetésben átengedett, megosztott bevételként személyi jövedelemad6 részesedéssel nem számolhatunk 2013. évben. Saiát és Intézménvi bevételek Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan múköd6 és gazdálkodó, és önállóan müködő intézmények bevételeit előirányzat csoportonként és kiemeit előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza. Az intézmények moködési bevételének 50,3%-4t az élelmezésért fizetendő térítési dij teszi ki. Volumenét tekintve nincs jelentős változás, mivel továbbra is az önkormányzat látja el valamennyi korábban fenntartott intézményében a közétkeztetést. 2013. évtől kötelező előírásként javasoljuk bevezetni, hogy a helyiségek bérbeadásából származó bevételek 50 %-át az intézményeknek (AlIM, KÖZIMl felújításra, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök bérlésére kell visszafordítani. Felhalmozási és t6ke jeiiego bevételek A nem lakás céljára szolgál6 helyiségek bérleti díj bevételként a 2012. évi elóirányzathoz képest mintegy 20%-kal kevesebb előirányzatot javaslunk 2013. évre tervezni. A jelenlegi gazdasági környezetben bérlemények váltak üressé, valamint nem indokolt a bérleti díj emelése. A kintlévőségek behajtására minden szükséges intézkedést megleszünk, illetve folyamatosan figyeljük a teljesítéseket, hogy elkeroljük a bérleti díj hátralékok felhalmozását. Az ingatlanok értékesítéséb61 származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. A jelenlegi gazdasági helyzetben, jelen ingatlan piaci környezetben nehéz tervezni ezen a bevételi jogcímen. Alapvető cél, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre ingatlan. A tárgyi eszközök és immateriális Javak értékesítésén belül telekértékesítésbő/ az előző évi előirányzathoz képest 551.557 eh csökkenéssel számolunk. C-'J NYíRECYHÁZA '.. Qk WWW.H'tI.,,"VMAlA.WU: ---------------------, 5
At átvgtt ÚnteSlkÖl@et lu alábbiak $lennt terveztük: SzocíáUs feladatokra 870,097 eh bevétel várható, mely év közben kerül átcsoportositásra a központi források közé a MÁK értesitése alapján. A Nyírturai önkormányzat 2012. évben mindössze 3.000 e Ft.ot teljesített a korábbi éveket terhelő 22.870eFt tartozásából, elért 2013. évre 19.810 e Ft átvételével számolunk. felhalmozás. céjcl végleges pénzeszkoz átvételre 13.170.501 e Ft-i;\1 t$veztünk, melynek 97,9 %-a a városfejlesltési kiadá~hol kapcsolódik. Az átvétel elsősorban UNIÓS forrásból érkező bevételeket tartalmazza, az érintett projektek killön mellékletben kerülnek bemutatásra. A. átm:garac;lyány vnyheyéttf, jelentós nagyságrenddel tér ~la korcibbí években tervezett eiőirányzatt61. A 2012. év végén kapott központi forrást ez évben v;il'osfejlesztési, városüzemeitetésl fetadatol<ra, valamint a pályázatok saját erejének biztosítására javasotjukfejhasználnl A hitelfelvétel alakulása: Adósságot keletkeztetó kőtelezettségváualást it jövőben nem tervezünk. A folyószámlahitelt ez évben át ken konvertáitatni hosszú lejáratú hitellé il költségvetési törvény 72.. (5) bekezdésében fogfaltaknak megfelelően, mefv kapcsán a költségvetésben - II l(ől&yűlés korábbi döntésének megfefel6en 6 éves lejáratra {ebbtsl 1 év torelmi idő}, 3 havi BUSOR+l t 95 % kamatfelárral. számoltunk. Az eredeti tervhez viszonyítva az állomány kedvez6bbenafakult, így 11 2.500.000 e Ft helyett 2.325.497 ti! Ft hitefátkonvelúfására kerűl sor. ~M.J.V.~kad.d.~és ~m~ Á költségvetési javaslat összeájtításánál elséídfeges szernl)ontként a köh:ségvetési törvényben foglaltakat és il köz8yútés áltat a 2013. évi költségvetési koncépcióban meghatározott alapelveket érvényesitettok. 6
"_,~,_=~,c~._~.",~"_,,,_,,,,,,_,"",,,,,~ '~_ MOOOSlTon f NVlregvh.tz. M~gy(\ti.loguV Ar' "ar: sz,ro.::.\s k'adásitffld). "1uv~tet~i 29<:: :,,1űkode$1 k;a,j,,~ il3~:: F.fh$lmo::~$1 t.í3d~f, 5596 h,' l\ A. koms~msafemfit ~MU6t.1._ FtjM, Az _.-..,. ly NvíREGVHAZA ~>íi'jdkc-""fl1..l!a..f.n' ~G
jármovek működtetése, karbantartása a takarításhoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok általános karbantartási anyagok. Ezen felül az egyedi sajátosságok alapján biztositott el6irányzatokkal az éves beszámoló keretében kell e/számolni. Az intézmények által ellátandó feladatokhoz nyújtandó önkormányzati támogatás, valamint az állami támogatás az alábbiak szerint aránylik egymáshoz: MEGNEVEZtS ÓVODÁK ALlM CANTEMUS KÖZIM Móricz ZSigmond Könyvtár Váci Mihály Kulturális Központ Móricz Zsigmond Színház Jósa András Múzeum Önkormányzati támogatás (e Ft) 1836956 1010261 48047 610088 201973 137560 402700 216673 Állami támogatás (e Ft) 1640835 281875 29500 121615 195800 47641 367700 128500 Állami támogatás aránya 89,3% 27,9% 61,4% 19,9% 96/9% 34,6% 91,3% 59,3% ÖSSZESEN 4464 258 2813466 63/0% A közüzem i és közszolgáltatásl feladatok ellátásában ez évben is kiemelkedő szerepe lesz a saját alapítású gazdasági társaságainknak. Portfólió gazdálkodás 2011. évtól kezd6dően a város többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi szempontból történő közvetlen fe/ügye/etét, a cégek monitoringjét, egymás közötti tevékenységének koordinálását a Polgármesteri Kabineten belül múködó Portfólió Referatúra végzi. A gazdasági társaságok aktív 2013. évre vonatkozó gazdálkodási mutatói, elképzelései, tervei, jövőképe továbbra is a referatúra aktfv közremoködésével alakulnak ki. A 2013. évi költségvetéshez írott rövid szöveges bemutatóban, a költségvetés kiadási oldalával kapcsolatban álló Társaságok elózetes elképzeléseit kívánjuk jelezni. A gazdálkodás részletes bemutatása az éves beszámolókban, illetve az üzleti tervekben történik. NYfRW Nyíregyházi VárosOzemeltetiS és Vagyonkezel6 Nonprofit Kft A NvfRW Nonprofit Kft Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága, mely végzi a közszolgáltatási szerződésben főgzltett városüzemeltetési feladatokat, vagyonkezelési szerzódés alapján a bérlakások, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetési feladatait, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat is ellátja. A Társaság menedzsment je a szervezeti egységek, Irodák, csoportok feladatait folyamatosan felülvizsgálja, és eddig is számos költségcsökkentés; javaslatot határozott meg. A felülvizsgálat eredményeként több területen munkarend módosításával, és egyéb munkaszervezési intézkedés megtételével a munkavégzés hatékonyságának növelését valósították meg. Komoly elismerést jelent a cég számára, hogy Arany Rózsa - díjat nyert Nyíregyháza a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen. ~ ( ) NY REGYHAZA 8
2013-ban is folytatódik a parkok, játszóterek felújítása, új köztéri padok és szelencék beszerzésével számos közterület megújul, a városlakók szebb környezetben élhetnek. Ismét bevezetik a városlakók által kedvelt városszépítő akciót. A Társaság egyik fontos stratégiai területe a Piacok és a Vásárterek üzemeltetése. A Búza téri piacon egy új, fedett Baromfi Piac kialakítására kerűlt sor. Pályázati forrás igénybevételével felépült a Kertvárosban egy 338 négyzetméter területű teljesen fedett piac. A Kertvárosi Piacon 40 fedett árusítóhely került kialakításra. A beruházás célja a tanyasi termékek piacra jutásának elősegítése, ezzel is támogatva a bokor tanyákon, és Nyíregyháza külterületein élő őstermelőket és kis vállalkozókat. 2013. évben a város több pontján termelői piac kialakítását tervezik megval6sítani. A meglévő városüzemeltetési feladatokhoz kapott új feladatokat a Társaság. A feladatok rendszerbe történő beillesztése megtörtént. A Társaság 2013-ban a közszolgáltatási és vagyonkezelési feladatokra kapott forrást a legoptimálisabb módon kívánja felhasználni. Megfogalmazott küldetése, a városi közszolgáltatási feladatok magas színvonalú ellátása, a rendelkezésre álló források hatékony és gazdaságos felhasználása, a városlakók részére egyre szélesebb köro és magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása. A közfoglalkoztatással összefüggő feladatokat ebben az évben is a NY(RW Nyfregyházi Városüzemeltet6 és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. fogja ellátni. Az éves átlagban 468 fő foglalkoztatásának önerejére 221.347 eft-ot terveztünk biztosítani a 2013. évi költségvetésünkbe. Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft A Nyíregyházi Állatpark az Önkormányzat 100 %-as tulajdonában álló gazdasági társasága. A társaság fontos szerepet vállal Sóstó idegenforgaimában, népszerűségével, sokszlnűségével jelentős forgaimat generál évről, évre. Ismertsége, folyamatosan megújuló attrakciói hozzájárul nak Nyíregyháza népszerűségéhez. Az Állatpark jó híre húzóerővel bir, ami sok vendéget csalogat Nyíregyházára. Ahhoz, hogy a Nyíregyházi Állatpark továbbra is meg tudja őrizni népszeroségét attrakciókra, fejjesztésekre, megvalósitható tervekre van szükség. A gazdasági körülmények figyelembe véte/ével, a társaság marketing stratégiájában célul tűzte ki Szlovákiát, ezen belül Kassa és Eperjes városokat. Az ott élők között kivánják népszerosrteni az Állatpark nevezetességeit, ide csalogatva a fizetőképes keres/etet. Mindenképpen cél -együttműködve a Sóstó - Gyógyfürdők Zrtvel- a látogatói létszám növelése, biztositva a jegyárak bevételéből a további biztonságos, stabil gazdálkodás hátterét. A bővített újratermelést biztosítani kell, ma már a kiélezett turisztikai nem elég csak fenntartani egy jól moködó attrakciót, hanem új látványosságra is gondolni kell. Ezt szem előtt tartva és az id6közben megnyílt lehetőséget kihasználva a Park a várossal együttműködve 2012 végén sikeres pályázaton elnyert 250 millió vissza nem térítendő támogatást, amihez 125 millió Ft saját erőt biztosít a város. Ez az 500 millió forintos projekt - ismét egy új és egyedülálló attrakciót teremt Sóstón amive', egyfel61 a következ64- S évre stabilizáln! lehet azt a 400 ezer - 500 ezer közötti látogató számot. Szabolcs-Szatmár Sereg Megvei Temetkezési Vállalat Az 1999. évi XLlII.tv. a temetókrc51 és a temetkezésről kimondja, hogy a fenntartó önkormányzatoknak feladata a temet6 tárgyi és infrastrukturális létesitményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása, a temető kegyeleti méltóságának őrzése. A temető tulajdonosa köteles a temető fenntartásáról, továbbá üzeme/tetésér6/ gondoskodni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat alapítói jogokat gyakorló tulajdonosa i: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Mátészalka Város Önkormányzata, Nyírbátor Város Önkormányzata, Fehérgyarmat Város Önkormányzata. A vállalat működési területe Szabolcs Szatmár-Bereg megye. WWW.,..Yf«I<i;...A.tA...U/ (,) N Y i R E G Y H Á Z A ~~ 9