Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht) 65..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX. tv. önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Ámr.) foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak szerveire, a polgármesteri hivatalra az önkormányzat által fenntartott intézményekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. (2) A rendelet hatálya a Bolgár és Német Kisebbségi Önkormányzatok esetében az önkormányzati támogatás folyósítására terjed ki. A helyi kisebbségi önkormányzatokkal való együttműködés szabályait, külön megállapodás rögzíti. 2. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek címrendjét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön külön alkotnak egy egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, a városgazdálkodás és a kulturális feladatok. I. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés a) a kiadási főösszegét 1.164.868 ezer Ft-ban, b) a bevételi főösszegét 1.164.868 ezer Ft-ban, c) a működési hiány összegét 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
2 (2) Az önkormányzat átlagos költségvetési létszámkeretét 155 főben határozza meg, melynek részletezését a 6. számú melléklet szakfeladatonként tartalmazza. A közfoglalkoztatottak létszámkimutatása a 7. számú mellékletben található. 4. (1) A képviselő testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 210 ezer Ft-ban tudomásul veszi, melyből: a) a működési célú bevétel 210 ezer Ft, b) a működési célú kiadás 20 ezer Ft, c) a dologi kiadás 190 ezer Ft. (2) A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat által elfogadott költségvetést jelen rendelet 11/A. számú melléklete tartalmazza. (3) A képviselő testület a Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 210 ezer Ft-ban tudomásul veszi, melyből: a) a működési célú bevétel 210 ezer Ft, b) a működési célú kiadás 0 ezer Ft, c) a dologi kiadás 210 ezer Ft. (4) A Német Kisebbségi Önkormányzat által elfogadott költségvetést jelen rendelet 11/B. számú melléklete tartalmazza. 5. (1) A Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézményei együttes költségvetésének - bevételi és kiadási főösszegét 1.164.868 e.ft-ban, ezen belül: - felhalmozási célú bevétel: 184.167 ezer Ft-ban, - felhalmozási célú kiadás: 185.986 ezer Ft-ban, ebből: - beruházások összege: 143.800 ezer Ft-ban, - felújítások összege: 0 ezer Ft-ban, a - működési célú bevétel: 980.701 ezer Ft-ban, - működési célú kiadások: 978.882 ezer Ft-ban, ebből: - személyi jellegű kiadások: 353.269 ezer Ft-ban, - a munkaadókat terhelő járulékokat: 93.796 ezer Ft-ban, - a dologi jellegű kiadásokat: 283.741 ezer Ft-ban, - a pénzbeli ellátást: 44.836 ezer Ft-ban határozza meg.
3 Az önkormányzat bevételei 5. (1) A jelen rendelet 3. -ában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat normatív állami támogatását a 2/A. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 6. (1) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3., 3/A. és a 3/B. számú mellékletek tartalmazzák. (2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatát célonként a 4. számú melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat igazgatási tevékenységének részletes előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat képzett tartalékát és a céltartalékot a 5/A. számú melléklet tartalmazza. (5) Költségvetési bevételek és kiadások különbözete többlet vagy hiány 5/B. számú melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve a 8. számú melléklet állapítja meg. (7) Az Önkormányzat működési kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. (8) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10. számú melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. sz. melléklet tartalmazza.
4 (10) Az Önkormányzat 100 %-ú tulajdonú gazdasági társaságának (HATE Nonprofit Kft) átadott pénzeszközök ütemezését a 12/A. számú melléklet tartalmazza. (11) Uniós forrásból finanszírozott projekt bevételét és kiadását a 13. és 13/A. számú melléklet tartalmazza. (12) A helyi adókkal kapcsolatos kimutatás az AHT. 118 alapján a 14. számú melléklet tartalmazza. (13) A Polgármesteri Hivatal önálló szakfeladatait a 15 23. számú mellékletek tartalmazzák. (14) A Tündérkert Óvoda önálló szakfeladatait a 24 27. számú mellékletek tartalmazzák. (15) A Hunyadi Mátyás Általános Iskola önálló szakfeladatait a 28 35. számú mellékletek tartalmazzák. (16) Az önállóan működő intézmények állami támogatásainak alakulását a 36. számú melléklet tartalmazza. (17) Az önállóan működő költségvetési szervek, költségvetésről szóló egyeztető jegyzőkönyveit a 37 37/A. és 37/B. számú mellékletek tartalmazzák. (18) A helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetésének elfogadásáról szóló határozatait a 38 38/A. számú mellékletek tartalmazzák. II. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 7. (1) A Képviselő-testület az Áht 74. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottságra ruházza át.
5 (2) A Képviselő-testület a költségvetésben meghatározott általános tartalék előirányzata terhére, 6 alkalommal 200 e Ft összeghatárig az átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza. (3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések többlet kiadással nem járhatnak. (4) Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. 8. A Képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet s ennek érdekében, ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. 9. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől. (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a Képviselő-testület 3 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésén köteles tájékoztatást adni. (3) A 3 millió forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. 10. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A pénzügyi művelet lebonyolítását követő két munkanapon belül a polgármester, írásban köteles értesíteni a Képviselő-testületet és a Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság tagjait. (2) A költségvetési többlet felhasználásáról, a Képviselő-testület határozatban dönt. Önkormányzat által finanszírozott, vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek nem szociális ellátásként számára juttatott összegekre támogatási szerződés keretében meg kell határozni a támogatás jogcímét, és számadási kötelezettséget kell előírni részükre. A rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számoltatni. A számadási kötelezettség elmulasztása, valamint a nem rendeltetés szerinti felhasználás estén a támogatás összege visszakövetelhető.
6 Záró rendelkezések 11. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. Halásztelek, 2011. március 11. Baloghné dr. Nagy Edit jegyző Szentgyörgyi József polgármester A rendelet kihirdetve: Halásztelek, 2011. március 11. Baloghné dr. Nagy Edit jegyző