CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014.
A Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2013.12.31 2014.06.30 I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték em (%) Összeg/Érték em (%) I/1. Hitelállomány (összes): 0 Ft 0 Ft Egyéb kötelezettségek I/2. (összes): 29,121,389 Ft 98.57% 70,596,192 Ft 100.00% Alapkezelői díj miatt 7,999,724 Ft 27.08% 10,162,152 Ft 14.39% Letétkezelői díj miatt 265,311 Ft 0.90% 341,778 Ft 0.48% Bizományosi díj miatt 108,224 Ft 0.37% 0 Ft Forgalmazói költség miatt Ft 0 Ft Közzétételi költség miatt Ft 0 Ft Reklám költség miatt Ft 0 Ft Tranzakciós díj miatt Ft 113,427 Ft 0.16% Sikerdíj miatt Ft 0 Ft Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) 198,000 Ft 0.67% 255,000 Ft 0.36% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 20,550,130 Ft 69.56% 59,723,835 Ft 84.60% I/3. Céltartalékok (összes): 0 Ft 0 Ft Marketing 0 Ft 0 Ft I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes): 422,147 Ft 1.43% 0 Ft Könyvvizsgálat 157,222 Ft 0.53% 0 Ft Könyvelés 264,925 Ft 0.90% 0 Ft Hirdetési díj 0 Ft 0 Ft Bankköltség 0 Ft 0 Ft Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása 0 Ft 0 Ft Kötelezettségek összesen: 29,543,536 Ft 100.00% 70,596,192 Ft 100.00% em (%) Összeg/Érték em (%) II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték Folyószámla, készpénz II/1. (összes): 39,596,400 Ft 1.26% 84,901,396 Ft 2.02% Elszámolási betétszámla HUF 511,021 Ft 0.02% 131,171 Ft 0.00% zabetétszámla- USD 35,264 Ft 0.00% 74,821 Ft 0.00% zabetétszámla- EUR 159,372 Ft 0.01% 35,547,929 Ft 0.85% zabetétszámla- JPY 0 Ft 0 Ft zabetétszámla- CZK 18,187,060 Ft 0.58% 5,269,480 Ft 0.13% zabetétszámla- CAD 0 Ft 0 Ft zabetétszámla- 0 Ft 0 Ft
II/2. II/2.1. II/3. II/3.1. II/3.2. CHF zabetétszámla- GBP 22,711 Ft 0.00% 24,621 Ft 0.00% zabetétszámla- PLN 13,824,995 Ft 0.44% 3,979,108 Ft 0.09% zabetétszámla- RON 6,288,187 Ft 0.20% 36,656,250 Ft 0.87% zabetétszámla- TRY 0 Ft 0 Ft zabetétszámla- HKD 0 Ft 0 Ft zabetétszámla- HRK 567,789 Ft 0.02% 3,218,016 Ft 0.08% Egyéb követelés (összes): 11,073,817 Ft 0.35% 1,324 Ft 0.00% zapénzszámla- HUF 63,150 Ft 0.00% 1,324 Ft 0.00% zapénzszámla- PLN -1,933 Ft 0.00% 0 Ft 0.00% Követelések értékpapír eladásból 11,012,600 Ft 0.35% 0 Ft Követelések értékpapír kölcsönadásból 0 Ft 0 Ft Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete 0 Ft 0 Ft Határidôs ügyletek változó letét 0 Ft 0 Ft Származtatott ügyletek értékelési különb 286,579 Ft 0.01% -610,970 Ft -0.01% Lekötött bankbetétek (összes): 0 Ft 0 Ft Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 Ft 0 Ft 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 Ft 0 Ft Darabszám Összeg/Érték em (%) Darabszám Összeg/Érték em (%) II/4. Értékpapírok (összes): 1,192,961 3,081,809,229 Ft 98.37% 1,552,512 4,085,749,783 Ft 97.44% II/4.1. Állampapírok (összes): 16,315 162,731,192 Ft 5.19% 7,591 75,669,026 Ft 1.80% II/4.1.1. Kötvények (összes): 435 4,344,824 Ft 0.14% 0 0 Ft MNB140115 435 4,344,824 Ft 0.14% 0 0 Ft II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes): 15,880 158,386,368 Ft 5.06% 7,591 75,669,026 Ft 1.80% D140102 1,437 14,367,715 Ft 0.46% D140709 200 1,998,886 Ft 0.05% D140402 1,447 14,365,859 Ft 0.46% D140716 95 949,060 Ft 0.02% D140205 1,490 14,857,505 Ft 0.47% D140723 556 5,552,088 Ft 0.13% D140305 4,332 43,100,844 Ft 1.38% D140813 659 6,572,088 Ft 0.16% D140108 7,174 71,694,445 Ft 2.29% D140827 5,036 50,179,711 Ft 1.20% Ft D140903 517 5,149,268 Ft 0.12% Ft D140806 528 5,267,925 Ft 0.13% II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. II/4.1.4. Külföldi állampapírok II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 0 Ft 100 6,393,140 Ft 0.15% II/4.2.1. (összes): 0 0 Ft 100 6,393,140 Ft 0.15% Ft NEW WORLD 100 6,393,140 Ft 0.15%
II/4.2.2. RESOURCES 7.875% 2021/01/15 Külföldi kötvények II/4.2.3. Tőzsdén kívüli II/4.3. Részvények (összes): 1,176,646 2,919,078,037 Ft 93.18% 1,544,821 4,003,687,617 Ft 95.48% II/4.3.1. (összes): 239,623 426,040,791 Ft 13.60% 263,760 518,938,804 Ft 12.38% ÁLLAMI NYOMDA(98) 23,625 13,867,875 Ft 0.44% ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98) 13,451 9,953,740 Ft 0.24% II/4.3.2. CIG 5,000 1,210,000 Ft 0.04% CIG 15,000 3,180,000 Ft 0.08% DANUBIUS 200 1,023,000 Ft 0.03% DANUBIUS 200 1,120,000 Ft 0.03% GRAPHISOFT GRAPHISOFT PARK SE 8,800 10,040,800 Ft 0.32% PARK SE 8,800 12,909,600 Ft 0.31% MAGYAR TELEKOM 137,609 43,209,226 Ft 1.38% MAGYAR TELEKOM 146,976 50,412,768 Ft 1.20% MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY 3,500 1,526,000 Ft 0.05% MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY 3,500 1,522,500 Ft 0.04% MOL RT 10,121 146,501,475 Ft 4.68% MOL RT 14,750 178,475,000 Ft 4.26% OTP 33,683 138,100,300 Ft 4.41% OTP 36,272 157,710,656 Ft 3.76% RÁBA RT 1,310 1,654,530 Ft 0.05% RÁBA RT 1,310 1,755,400 Ft 0.04% RICHTER RICHTER 15,215 66,930,785 Ft 2.14% GEDEON 22,941 99,563,940 Ft 2.37% TVK RT 560 1,976,800 Ft 0.06% TVK RT 560 2,335,200 Ft 0.06% Külföldi részvények (összes): 937,023 2,493,037,246 Ft 79.58% 1,281,061 3,484,748,813 Ft 83.11% ADRIS GRUPA DD ADRIS GRUPA DD - PFD 400 4,314,708 Ft 0.14% - PFD 1,865 21,160,141 Ft 0.50% ALSTRIA OFFICE 550 1,494,526 Ft 0.05% ALSTRIA OFFICE 550 1,650,087 Ft 0.04% ATRIUM EUROPEAN ATRIUM EUROPEAN REALESTATE 2,600 3,226,818 Ft 0.10% REALESTATE 4,100 5,550,044 Ft 0.13% BANCA TRANSILVANIA 36,000 3,937,626 Ft 0.13% BANCA TRANSILVANIA 463,960 58,740,445 Ft 1.40% BANK PEKAO 21,804 280,229,369 Ft 8.95% BANK PEKAO 27,434 355,463,449 Ft 8.48% CA IMMOBILIEN 1,000 3,824,201 Ft 0.12% BANK ZACHODNI 6,030 165,834,467 Ft 3.95% CENTRAL EUROPEAN BRD-GROUP MEDIA 2,300 1,904,797 Ft 0.06% SOCGEN 49,000 32,682,211 Ft 0.78% CEZ 29,380 164,653,746 Ft 5.26% CA IMMOBILIEN 1,000 4,296,132 Ft 0.10% E.ON AG NA 800 3,186,438 Ft 0.10% CEZ 36,560 249,942,440 Ft 5.96% ENI 630 3,271,562 Ft 0.10% E.ON AG NA 2,250 10,524,747 Ft 0.25% ERSTE BANK STAMMAKT 49,019 369,633,387 Ft 11.80% ELECTRICA SA 25,336 19,712,168 Ft 0.47% EXOR ORD 186 1,596,562 Ft 0.05% ENI 930 5,763,764 Ft 0.14% ERSTE BANK FONDUL PROPRIETATEA 15,000 828,791 Ft 0.03% STAMMAKT 61,949 453,547,715 Ft 10.82% GLOBE TRADE CENTRE 3,000 1,600,260 Ft 0.05% EXOR ORD 186 1,730,283 Ft 0.04% FONDUL HRVATSKI TELEKOM 6,250 43,067,640 Ft 1.37% PROPRIETATEA 15,000 904,990 Ft 0.02% ING BANK SLASKI 200 1,623,172 Ft 0.05% GLOBE TRADE CENTRE 3,000 1,759,653 Ft 0.04% KGHM 23,995 202,728,956 Ft 6.47% HRVATSKI TELEKOM 9,850 61,317,243 Ft 1.46% KOMERCNI BANKA 2,370 113,579,027 Ft 3.63% ING BANK SLASKI 200 1,976,536 Ft 0.05% KRKA 4,650 82,837,890 Ft 2.64% KGHM 30,695 284,704,060 Ft 6.79% KOMERCNI LEDO 10 3,204,762 Ft 0.10% BANKA 3,095 161,227,835 Ft 3.85% ORBIS 600 1,726,562 Ft 0.06% KRKA 3,630 78,819,279 Ft 1.88% PGNIG 286,400 105,607,136 Ft 3.37% LEDO 10 3,624,960 Ft 0.09% PHILIP MORRIS CR 76 8,715,403 Ft 0.28% MAYR MELNHOF 170 4,588,237 Ft 0.11%
PKN ORLEN 40,037 117,532,617 Ft 3.75% KARTON O2 CZECH REPUBLIC AS 23,350 74,934,820 Ft 1.79% PKO BANK POLSKI 116,839 329,774,806 Ft 10.53% ORANGE POLSKA 6,600 4,771,411 Ft 0.11% PODRAVKA D.D. 370 3,667,505 Ft 0.12% ORBIS 1,200 3,818,917 Ft 0.09% POLSKA GRUPA PHILIP MORRIS ENERGETYCZNA 125,363 146,129,130 Ft 4.66% CR 96 11,309,040 Ft 0.27% POSTNL 1,600 1,971,482 Ft 0.06% PKN ORLEN 50,735 155,032,462 Ft 3.70% PKO BANK PZU 9,674 310,968,989 Ft 9.93% POLSKI 141,559 397,749,789 Ft 9.49% SAIPEM 335 1,547,673 Ft 0.05% PODRAVKA D.D. 370 4,615,365 Ft 0.11% POLSKA GRUPA SANOMA 900 1,706,193 Ft 0.05% ENERGETYCZNA 153,322 247,396,469 Ft 5.90% SNP PETROM 120,000 3,737,165 Ft 0.12% POSTNL 1,600 1,712,249 Ft 0.04% SPDR GOLD TRUST 121 3,030,276 Ft 0.10% PZU 12,499 413,375,521 Ft 9.86% S&P500 SHORT TELEFONICA O2 C.R. 17,250 55,162,050 Ft 1.76% PROSHARES 2,660 14,113,313 Ft 0.34% TELEKOM SLOVENIJE 135 4,872,070 Ft 0.16% SAIPEM 335 2,047,099 Ft 0.05% TPSA 4,600 3,227,728 Ft 0.10% SANOMA 1,900 3,082,358 Ft 0.07% TRANSGAZ. 730 8,964,562 Ft 0.29% SNP PETROM 120,000 4,091,023 Ft 0.10% SPDR GOLD UNIPETROL 2,679 4,878,780 Ft 0.16% TRUST 181 5,263,792 Ft 0.13% UNIQA 1,200 3,306,033 Ft 0.11% TELEKOM SLOVENIJE 135 6,239,472 Ft 0.15% VALERO ENERGY 394 4,282,689 Ft 0.14% TRANSGAZ. 1,430 20,835,643 Ft 0.50% VIENNA INSURANCE GROUP 7,576 81,484,159 Ft 2.60% UNIPETROL 5,379 7,901,751 Ft 0.19% Ft UNIQA 1,200 3,494,476 Ft 0.08% Ft VALERO ENERGY 394 4,483,410 Ft 0.11% Ft VIENNA INSURANCE GROUP 9,316 112,959,547 Ft 2.69% II/4.3.3. Tőzsdén kívüli II/4.4. Jelzáloglevelek II/4.4.1. II/4.4.2. Tőzsdén kívüli II/4.5. Befektetési jegyek II/4.5.1. II/4.5.2. Tőzsdén kívüli II/4.6. Kárpótlási jegy II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes): 0 0 Ft 0 23,057,020 Ft 0.55% AIEH 0 Ft 23,057,020 Ft 0.55% AIEH értékvesztése 0 Ft 0 Ft ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1,192,961 3,132,766,024 Ft 100.00% 1,552,512 4,193,098,553 Ft 100.00% II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 3.602.824.372 db
III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 1,144175 IV. Befektetési alap összetétele Megnevezés Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány (e Ft) NAV százalékában (%) Záró állomány (e Ft) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 2,919,078,035 94.06% 4,010,080,756 97.28% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 162,731,192 5.24% 75,669,026 1.84% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% Egyéb átruházható értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% Származtatott pozíciók értéke 286,579 0.01% -610,970-0.01% Nettó eszközérték 3,103,359,782 100.00% 4,122,261,222 100.00% Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Budapest, 2014. július 30. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.