Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja
A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap 2015. első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: www.allianzalapkezelo.hu weboldalon tekinthető meg. Budapest, 2015. június 30. Allianz Alapkezelő Zrt.
Általános információk Az Alap adatai neve: ISIN kód: Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja HU0000709142 Felügyeleti lajtsrom száma: 1111-398 Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: KE-III-393/2010 típusa: fajtája: futamideje: nyilvános nyílt végű, befektetési alapba befektető befektetési alap a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed elszámolás napja: T+2 devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és befektetőinek köre: egyéb szervezetek Az Alap célja, hogy alacsony kockázatú bankbetétek, diszkont-kincstárjegyek, állampapírok vásárlásából fakadó biztonság és likviditás mellett lehetőséget biztosítson az Alap befektetőinek, hogy részesedjenek az arany árfolyamának teljesítményéből vállalva az arany árfolyamának ingadozásából származó magasabb célja: kockázatot. referencia hozam (benchmark): kockázat: jegyeinek típusa: jegyeinek névértéke: jegyeinek sorozata: 85% ZMAX 15% GOLDLNPM Index közepes dematerializált, névre szóló 1,- Ft a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve Allianz Alapkezelő Zrt. Székhelye 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52. Alapítás időpontja 2008. március 11. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje 2008. április 23. Cégbejegyzés száma Cg. 01-10-045969
2010.12.31 2011.02.28 2011.04.30 2011.06.30 2011.08.31 2011.10.31 2011.12.31 2012.02.29 2012.04.30 2012.06.30 2012.08.31 2012.10.31 2012.12.31 2013.02.28 2013.04.30 2013.06.30 2013.08.31 2013.10.31 2013.12.31 2014.02.28 2014.04.30 2014.06.30 2014.08.31 2014.10.31 2014.12.31 2015.02.28 2015.04.30 2015.06.30 A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhelye 1082 Budapest, Üllői út 48. Alapítás időpontja 2006. április 3. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje 2006. június 14. Cégbejegyzés száma 01-10-045459 A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. Székhelye 1132 Budapest, Váci út 34. Kamarai száma 001181 PSZÁF engedély száma T-001181/06 A könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János MKVK tagsági igazolvány száma 003436 Pénzügyi minősítés száma E-003436/01 A hivatalos nettó számítás alapján az Alap nettó e, és az egy jegyre jutó nettó e a tárgyidőszak elején, és a tárgyidőszak végén. 2014.12.31 2015.06.30 üzleti időszak végi nettó 99 315 464 102 464 629 üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó 1,2181 1,2291 A nettó, és az egy jegyre jutó nettó alakulása Millió HUF 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ne ttó és árfolyam alakulása 1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 0,950 0,900 Nettó (Bal skála) Árfolyam
I. Vagyonkimutatás 2014.12.31 2014.12.31 2014.12.31 2014.12.31 2015.06.30 2015.06.30 2015.06.30 2015.06.30 Darab Névérték Nettó Százalék Darab Névérték Devizanem Devizanem Nettó Százalék Banki egyenlegek HUF 21 896 821 22,05% HUF 19 707 969 19,23% Folyószámla, készpénz HUF 21 896 821 22,05% HUF 19 709 229 19,24% Folyószámla, készpénz EUR -1 260 Lekötött betétek 0 0,00% 0 0,00% Átruházható értékpapírok 87 617 343 88,22% 84 880 256 82,84% Diszkont kincstárjegy 71 843 115 72,34% 68 160 004 66,52% D150107 382 3 820 000 HUF 3 818 938 3,85% 0,00% D150121 1 200 12 000 000 HUF 11 990 004 12,07% 0,00% D150311 339 3 390 000 HUF 3 380 600 3,40% 0,00% D150318 1 000 10 000 000 HUF 9 969 510 10,04% 0,00% D150401 1 000 10 000 000 HUF 9 963 980 10,03% 0,00% D150527 1 000 10 000 000 HUF 9 941 950 10,01% 0,00% D150708 1 000 10 000 000 HUF 9 997 760 9,76% D150722 1 800 18 000 000 HUF 17 845 038 17,97% 2 300 23 000 000 HUF 22 985 809 22,43% D150729 1 100 11 000 000 HUF 10 991 057 10,73% D150826 500 5 000 000 HUF 4 992 015 4,87% D150902 1 000 10 000 000 HUF 9 982 080 9,74% D150923 424 4 240 000 HUF 4 229 913 4,13% D151111 500 5 000 000 HUF 4 933 095 4,97% 500 5 000 000 HUF 4 981 370 4,86% 0 0,00% 0,00% Kollektív befektetési értékpapírok 52 52 USD 15 774 228 15,88% 52 52 USD 16 720 252 16,32% Befektetett eszközök összesen HUF 109 514 164 110,27% HUF 104 588 225 102,07% Követelések 0 0,00% 0 0,00% Kötelezettségek HUF 10 198 700 10,27% HUF 2 123 596 2,07% Saját tőke (nettó ) HUF 99 315 464 100,00% HUF 102 464 629 100,00% II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015. I. félév Nyitó Állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró Állomány Január 81 532 690 457 868 0 81 990 558 Február 81 990 558 1 471 211 49 962 83 411 807 Március 83 411 807 109 620 924 960 82 596 467 Április 82 596 467 237 124 1 501 300 81 332 291 Május 81 332 291 407 331 16 276 81 723 346 Június 81 723 346 3 862 673 2 221 644 83 364 375
III. Az egy befektetési jegyre eső saját tőke (nettó ) 2015 Az Alap saját tőkéje Egy jegyre jutó saját tőke (nettó ) 2014.12.31 99 315 464 1,2181 2015.01.31 101 692 461 1,2403 2015.02.28 102 477 163 1,2286 2015.03.31 101 586 209 1,2299 2015.04.30 99 369 702 1,2218 2015.05.31 100 681 993 1,2320 2015.06.30 102 464 629 1,2291 IV. Az Alap összetétele 2014.12.31 2014.12.31 2014.12.31 2015.06.30 2015.06.30 2015.06.30 értéke a nettó az összes eszköz értéke a nettó az összes eszköz nek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép) 15 774 228 15,88% 14,40% 16 720 252 16,32% 15,99% 1,58% hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 71 843 115 72,34% 65,60% 68 160 004 66,52% 65,17% -0,43% betétek és folyószámla 21 896 821 22,05% 19,99% 19 707 969 19,23% 18,84% -1,15% befektetett eszközök összesen 109 514 164 110,27% 100,00% 104 588 225 102,07% 100,00% 0,00% követelések 0 0,00% 0 0,00% kötelezettségek 10 198 700 10,27% 2 123 596 2,07% nettó 99 315 464 100,00% 102 464 629 100,00% V. Egyéb információk Az Alap 2015. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot. Az Alap 2015. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.