4. n a p i r e n d i p o n t

4. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 215. január 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 215. évi költségvetésének jóváhagyása A tárgykört rendező jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény Előterjesztő: Tóth Erika polgármester Az előterjesztést készítette: Zsíros József köztisztviselő

Tisztelt Képviselő-testület! Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás munkaszervezete elkészítette az előterjesztés mellékletét képező 215. évi költségvetésének tervezetét. A Társulás Tanácsa a költségvetést január 21. napján tartott ülésén tárgyalta és elfogadta. Érdemi változtatási szándékot az egyes önkormányzatok csak utólagos javaslatként tudnak a Tanács döntésével szemben megfogalmazni. Megjegyezni kívánom, hogy a Társulás és az általa fenntartott intézmény költségvetése kötött: annak elkészítési módját és tartalmát a költségvetési törvény, valamint a társulási megállapodás határozzák meg, így érdemi mozgásterünk a kérdésben nincs. A Társulás Tanácsa január 21. napján tartott ülésén egyidejűleg döntést hozott azokról a függő kérdésekről, melyek a szolgáltatás színvonalának növelését, illetőleg a házi segítségnyújtás költségeinek csökkentését szolgálnák. A Társulás elnöke felhatalmazást kapott arra, hogy a szociális étkeztetést biztosító szolgáltatóval tárgyalásokat folytasson arról, hogy esetlegesen más alvállalkozók is bekapcsolódhassanak a szociális étkeztetési szolgáltatásba. Ugyancsak felhatalmazást adott a Tanács arra, hogy a térítési díj bevezetésével kapcsolatosan a munkaszervezet javaslatot készítsen a soron következő társulási ülésre. Alcsútdoboz Település Önkormányzata jelenlegi feladata a Társulás költségvetése tekintetében a Tanács döntésének tudomásul vétele: a Társulásnak átadott hozzájárulás az önkormányzati költségvetés része, és ahhoz fedezet rendelkezésre áll. Alcsútdoboz, 214. január 22. Tóth Erika polgármester Határozati javaslat: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének /215. (I. 26.) számú határozata az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 215. évi költségvetésének jóváhagyásáról Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 215. évi költségvetésének tervezetével egyetért, és azt tudomásul veszi. A Társulás működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulást a Képviselő-testület az Önkormányzat 215. évi költségvetésébe betervezi. Határidő: Azonnal Felelős: Polgármester

Sorszám 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 1 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 15 16 17 Rovat megnevezése Bevételek 1. 2. 3. 4. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 B13 B14 B15 B22 B23 B24 Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat

Bevételek Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 36 Közvetített szolgáltatások értéke B43 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 6 12 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B41 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 6 12 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 51 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B61 B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 55 56 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B6 B71 B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+5+54+58) B1-B7 6 12 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 61 Maradvány igénybevétele (=6) B813 65 Központi, irányító szervi támogatás B816 41 151 66 68 Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66) B817 B81 41 151 69 BEVÉTEL ÖSSZESEN 47 271

Sorszám 16 Kiadások Rovat megnevezése 1. 2. 3. 4. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 43 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 1 8 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 788 1 Egyéb költségtérítések K111 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 22 339 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 6 93 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 974 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 974 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 269 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 269 28 Közüzemi díjak K331 182 29 Vásárolt élelmezés K332 7 123 3 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 18 32 Közvetített szolgáltatások K335 Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat K122 3 27 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 3 27 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 25 69 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 1 792 34 Egyéb szolgáltatások K337 49 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 9 614

Sorszám Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 36 Kiküldetések kiadásai K341 1 34 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 1 34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 2 39 4 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 145 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 2 535 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 14 732 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 57 58 59 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 62 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 K53 K54 K55 K57 K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59

Sorszám Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (=68+ +74) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8 Felújítások (=76+...+79) K7 81 82 83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 86 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 9 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+67+75+8+89) K1-K8 47 271 91 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 87 Lakástámogatás K87 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 92 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 93 Finanszírozási kiadások (=16+21+22) K9 K81 K82 K83 K85 K86 K915 94 KIADÁSOK ÖSSZESEN 47 271

Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K111 Törvény szerinti illetmények alapilletmény 177 6 14 8 177 6 illetménykiegészítés 4 45 2% ker kieg 4 45 nyelvpótlék egyéb kötelező pótlék Törvény szerinti illetmények összesen 182 5 182 178 K112 Normatív jutalom pl. törvény szerinti illetmény 8%-a Normatív jutalom összesen K113 Céljuttatás Céljuttatás összesen K114 Túlóra,helyettesítés Túlóra,helyettesítés összesen K116 Jubileumi jutalom Jubileumi jutalom összesen K117 Béren kivüli juttatások cafetéria Béren kivüli juttatások összesen K119 Közlekedési költségtérítés Közlekedési költségtérítés összesen

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen K123 Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció Egyéb külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN 182 178 K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 Szociális hozzájárulási adó (27%) 49 14 Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA cafetéria után Járulék ei összesen 49 14 5 48 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN 5 48 K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések K311 Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó Szakmai anyagok beszerzése összesen K312. Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés /vásárolt élelmezés irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír 19 tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag hajtó és kenőanyag beszerzés munka-, védőruha beszerzés 35 Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen 54 54 K32. Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés Informatikai szolgáltatások összesen K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz és csatornadíj Közüzemi díjak összesen K332 Vásárolt élelmezés 535,43 Ft/adag *13.33adag/év 7 122 825 Vásárolt élelmezés összesen 7 122 825 7 123 6134

K333 Bérleti és lízing díjak tárgyi eszközök bérelti díja Bérleti és lízing díjak összesen K334 K335 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás Közvetített szolgáltatások karbantartás ei összesen továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Közvetített szolgáltatások összesen K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, közjegyzői díj üzemorvosi díjak Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások postai szolg kéményseprés pénzügyi szolgáltatások szállítás biztosítási díj Egyéb szolgáltatások összesen K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341. Kiküldetések reprezentáció ei összesen K342 Reklám-és propagandakiadások reklám és propag. kiadás összesen K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú ÁFA 18% 27% 1 937 79 Áfa ei összesen 1 937 79 1 938 1578 K353 K355 Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások 1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet kötbér,késedelmi kamat egyéb dologi Kamatkiadások összesen Egyéb dologi kiadások összesen DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN 9 115 7712

K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Office programcsomag Informatikai eszközök beszerzése összesen K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Mobiltelefon Egyéb tárgyi eszköz beszerzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN KIADÁS ÖSSZESEN 9 347 7938 B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről Egyéb működési célú tám.áht-n belülről B45 Ellátási díjak 53 fő*46 Ft*251 6 119 38 B4. Működési bevételek 6 119 38 6 12 B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás Központi,irányító szervi támogatás 3 227 488 3 227 BEVÉTEL ÖSSZESEN 9 347

Kormányzati funkció: 1752 Házi segítségnyújtás 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eft-ban K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K111 Törvény szerinti illetmények alapilletmény 5 758 8 4 8 113 9 1 366 8 122 1 464 122 1 464 122 1 464 illetménykiegészítés 119 976 121 Kerkieg 2 % 29 28 29 28 29 28 32 136 nyelvpótlék egyéb kötelező pótlék 24 575 2 24 Kompenzáció 166 Törvény szerinti illetmények összesen 6 118 776 6 118 5 662 K112 Normatív jutalom pl. törvény szerinti illetmény 8%-a Normatív jutalom összesen K113 Céljuttatás Céljuttatás összesen K114 Túlóra,helyettesítés Túlóra,helyettesítés összesen K116 Jubileumi jutalom Jubileumi jutalom összesen 236 K117 Béren kivüli juttatások cafetéria / 8*12 96 8*12 96 8*12 96 8*12 96 Béren kivüli juttatások összesen 384 384 384 K119 Közlekedési költségtérítés 178*12 213 6

(Felcsút Önk.finanszírozza) 3 36 Közlekedési költségtérítés összesen 573 6 574 42 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. Juttatás 15 1 26 15 1 26 Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. Juttatás 2 52 2 52 2 352 K123 Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció Egyéb külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN 9 596 9 245 K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 Szociális hozzájárulási adó (27%) 2 332 26 Egészségügyi hozzájárulás 92 324 Egészségügyi hozzájárulás Cégtelefon után 5 794 Munkáltatót terhelő SZJA 89 914 Munkáltatót terhelő SZJA Cégtelefon után 3 434 Járulék ei összesen 2 523 726 2 523 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN 2 523 2 124 K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések K311 Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó Szakmai anyagok beszerzése összesen K312. Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír 9 tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag/ kisért.tárgyi eszk. egyéb anyag besz tisztítószer 3 munka-, védőruha beszerzés 3*35 15 Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen 225 225 11 K32. Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés Informatikai szolgáltatások összesen 1 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj 71 Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen 71 71 71

K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak villamosenergia 14 14 gázenergia 41 48 víz és csatornadíj 5 5 Közüzemi díjak összesen 6 6 67 K332 Vásárolt élelmezés Vásárolt élelmezés összesen K333 Bérleti és lízing díjak K334 K335 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Bérleti és lízing díjak összesen karbantartás ei összesen Közvetített szolgáltatások összesen

K336 K337 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, ügyvédi díj 5 üzemorvosi díjak 42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 92 92 Egyéb szolgáltatások postai szolg 1 kéményseprés pénzügyi szolgáltatások 2 fénymásoló másolati díj 4 biztosítási díj Egyéb szolgáltatások összesen 7 7 29 K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341. Kiküldetések 14 kiküldetés ei összesen 14 14 288 K342 Reklám-és propagandakiadások reklám és propag. kiadás összesen K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú ÁFA 5% 27% 94 77 Áfa ei összesen 94 77 95 43 K353 Kamatkiadások Kamatkiadások összesen K355 Egyéb dologi kiadások 1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet kötbér,késedelmi kamat egyéb dologi 1 Egyéb dologi kiadások összesen 1 1 DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN 763 519 K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Office programcsomag

Informatikai eszközök beszerzése összesen K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszköz beszerzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN KIADÁS ÖSSZESEN 12 882 12 236 B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről Egyéb működési célú tám.áht-n belülről B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás 6 49 Felcsút hozzájárulása Kiküldetés fedezete 1 főnek 36 Alcsútdoboz hozzájárulása 6 1 78 764 Felcsút hozzájárulása 7 1 258 559 Mány hozzájárulása Szár hozzájárulás 7 1 258 559 Újbarok hozzájárulása 7 1 258 559 Tabajd hozzájárulása Vértesacsa hozzájárulása 7 1 258 559 Óbarok hozzájárulása Központi,irányító szervi támogatás 12 882 12 882 BEVÉTEL ÖSSZESEN 12 882 Állami támogatással nem fedezett kiadás: 6 113 1 ellátottra jutó, önkormányzat által finanszírozandó 179794,1176 (jelenleg 34 fő ellátott van)

Kormányzati funkció: 1754 Családsegítés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eft-ban K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K111 Törvény szerinti illetmények alapilletmény 6 2 4 6 36 77 65 931 8 68 816 74 55 894 6 61 732 64 75 777 44 5 534 64 75 777 45 54 illetménykiegészítés 134 958 199 42 726 17 94 17 892 14 64 15 54 1 68 15 54 nyelvpótlék egyéb kötelező pótlék 914 52 1 96 5 6 6 21 74 52 1 12 1 12 Kompenzáció 68 Törvény szerinti illetmények összesen 7 51 878 7 52 K112 Normatív jutalom pl. törvény szerinti illetmény 8%-a Normatív jutalom összesen K113 Céljuttatás Céljuttatás összesen K114 Túlóra,helyettesítés Túlóra,helyettesítés összesen K116 Jubileumi jutalom

K117 Béren kivüli juttatások cafetéria Jubileumi jutalom összesen 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 2 24 4 48 Béren kivüli juttatások összesen 312 312 312 K113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai szakmai továbbképzés 7 K119 Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 7 7 41 89 16 8 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. juttatás Közlekedési költségtérítés összesen 16 8 17 219 37 5 375 Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. juttatás 375 375 375 K123 Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció Egyéb külső személyi juttatások 7 SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN 7 916 8 354 K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 Szociális hozzájárulási adó (27%) 2 5 29 Egészségügyi hozzájárulás 82 692 Egészségügyi hozzájárulás cégtelefon után 8 79 Munkáltatót terhelő SZJA 77 65 Munkáltatót terhelő SZJA cégtelefon után 4 788 Járulék ei összesen 2 178 454 2 179 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN 2 179 2 184 K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések K311 Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó

Szakmai anyagok beszerzése összesen K312. Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír 111 31 tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag/kisértékű tárgyi eszk.besz. hajtó és kenőanyag beszerzés 118 11 41 egyéb anyagbesz. / tisztítószerek 2 18 munka-, védőruha beszerzés 113 75 7 Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen 362 86 363 K32. Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés Informatikai szolgáltatások összesen 15 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj 99 Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen 99 99 18 K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak villamosenergia 14 14 gázenergia 41 48 víz és csatornadíj 5 5 Közüzemi díjak összesen 6 6 K332 Vásárolt élelmezés Vásárolt élelmezés összesen K333 Bérleti és lízing díjak Bérleti és lízing díjak összesen K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás gépkocsi javítás 54 karbantartás ei összesen 54 54 54 K335 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Közvetített szolgáltatások összesen K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás,ügyvéd 16 265

üzemorvosi díjak 24 5 vásárolt közszolgáltatások /pszich.ellátás díja 72 72 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 94 5 95 K337 Egyéb szolgáltatások postai szolg 6 12 kéményseprés pénzügyi szolgáltatások 144 144 szállítás fénymásoló üzemeltetési díja (másolati példányok után) 4 biztosítási díj Egyéb szolgáltatások összesen 244 244 K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341. Kiküldetések 6 reprezentáció ei összesen 6 6 577 K342 Reklám-és propagandakiadások reklám és propag. kiadás összesen K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú ÁFA 5% 27% 27 12 Áfa ei összesen 27 12 27 159 K353 K355 Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások 1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet kötbér,késedelmi kamat Kamatkiadások összesen egyéb dologi 15 Egyéb dologi kiadások összesen 15 15 DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN 2 637 2 333 K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Office programcsomag Informatikai eszközök beszerzése összesen 3 K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

Mobiltelefon Egyéb tárgyi eszköz beszerzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN KIADÁS ÖSSZESEN 12 732 12 92 B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről Egyéb működési célú tám.áht-n belülről B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás 8 31 42 Alcsútdoboz 593 471 Felcsút 768 38 Mány 1 3 49 Szár 668 722 Újbarok 172 468 Tabajd 45 138 Vértesacsa 754 143 Óbarok 334 768 Központi,irányító szervi támogatás 12 732 12 732 BEVÉTEL ÖSSZESEN 12 732 Település Lakosságszám Önk-i hj. Alcsútdoboz 1459 593 471 Felcsút 1889 768 38 Mány 2467 1 3 49 Szár 1644 668 722 Újbarok 424 172 468 Tabajd 996 45 138 Vértesacsa 1854 754 143 Óbarok 823 334 768 Összesen 11556 4 7 58

Kormányzati funkció: 1442 GYEJÓ 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eft-ban K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K111 Törvény szerinti illetmények alapilletmény 6 2 4 6 36 77 65 931 8 68 816 74 55 894 6 61 732 64 75 777 44 5 534 64 75 777 45 54 illetménykiegészítés 134 958 199 42 726 17 94 17 892 14 64 15 54 1 68 15 54 nyelvpótlék egyéb kötelező pótlék 914 52 1 96 5 6 6 21 74 52 1 12 1 12 Kompenzáció 68 Törvény szerinti illetmények összesen 7 51 878 7 51 K112 Normatív jutalom pl. törvény szerinti illetmény 8%-a Normatív jutalom összesen K113 Céljuttatás Céljuttatás összesen K114 Túlóra,helyettesítés Túlóra,helyettesítés összesen K116 Jubileumi jutalom Jubileumi jutalom összesen

K117 Béren kivüli juttatások cafetéria 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 2 24 4 48 Béren kivüli juttatások összesen 312 312 312 K119 Közlekedési költségtérítés 89 16 8 Közlekedési költségtérítés összesen 16 8 17 219 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai szakmai továbbképzés 7 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. juttatás Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen 7 7 41 375 375 375 375 375 K123 Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció Egyéb külső személyi juttatások 7 SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN 7 915 8 354 K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 Szociális hozzájárulási adó (27%) 2 5 2 Egészségügyi hozzájárulás 82 692 Egészségügyi hozzájárulás Cégtelefon után 8 79 Munkáltatót terhelő SZJA 77 65 Munkáltatót terhelő SZJA Cégtelefon után 4 788 Járulék ei összesen 2 178 184 2 178 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN 2 178 2 212 K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések K311 Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó

Szakmai anyagok beszerzése összesen K312. Üzemeltetési anyagok irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír 8 34 tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag / kisért.tárgyi eszk.besz. egyéb anyagbesz / tisztitószerek 2 15 hajtó és kenőanyag beszerzés 118 11 15 munka-, védőruha beszerzés 113 75 7 Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen 331 86 332 K32. Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés Informatikai szolgáltatások összesen 26 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj 99 Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen 99 99 18 K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak villamosenergia 14 14 gázenergia 42 49 víz és csatornadíj 6 6 Közüzemi díjak összesen 62 62 K332 Vásárolt élelmezés Vásárolt élelmezés összesen K333 Bérleti és lízing díjak Bérleti és lízing díjak összesen K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás gépkocsi javítás 54

K335 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül karbantartás ei összesen 54 54 54 Közvetített szolgáltatások összesen K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, ügyvéd 5 13 üzemorvosi díjak 24 5 pszichológiai ellátás díja 72 72 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 794 5 795 K337 Egyéb szolgáltatások postai szolg 55 12 kéményseprés pénzügyi szolgáltatások szállítás 9 fénymásoló üzemeltetési díja 4 biztosítási díj Egyéb szolgáltatások összesen 95 95 111 K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341. Kiküldetések 6 reprezentáció ei összesen 6 6 577 K342 Reklám-és propagandakiadások reklám és propag. kiadás összesen K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú ÁFA 5% 27% 149 34 Áfa ei összesen 149 34 15 142 K353 Kamatkiadások Kamatkiadások összesen K355 Egyéb dologi kiadások 1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet kötbér,késedelmi kamat egyéb dologi 3 Egyéb dologi kiadások összesen 3 3

DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN 2 217 2 8 K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Office programcsomag Informatikai eszközök beszerzése összesen 3 K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Mobiltelefon Egyéb tárgyi eszköz beszerzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN KIADÁS ÖSSZESEN 12 31 12 64 B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről Egyéb működési célú tám.áht-n belülről B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás 7 437 42 Alcsútdoboz 615 186 Felcsút 796 496 Mány 1 4 29 Szár 693 192 Újbarok 178 779 Tabajd 419 963 Vértesacsa 781 738 Óbarok 347 17 Központi,irányító szervi támogatás 12 31 12 31 BEVÉTEL ÖSSZESEN 12 31 Település Lakosságszám Önk-i hj. Alcsútdoboz 1459 615 186 Felcsút 1889 796 496 Mány 2467 1 4 29 Szár 1644 693 192 Újbarok 424 178 779 Tabajd 996 419 963 Vértesacsa 1854 781 738 Óbarok 823 347 17 Összesen 11556 4 872 58

2. a) függelék Kormányzati funkció: 1754 Családsegítés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Összeg Rovat összege 214.évi teljesítés eftban K312. Üzemeltetési anyagok irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír 1 Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen 1 1 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Belső ellenőrzés 1 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen 1 1 K337 Egyéb szolgáltatások 29 biztosítási díj 58 pénzügyi szolgáltatások pénzforgalmi jutalék,pénforgalmi külön díj, számlavezetés 2 182 Egyéb szolgáltatások összesen 258 258 K351 Működési célú ÁFA 27% 29 7 Áfa ei összesen 29 7 3 DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN 398 211 K 5. Egyéb működési célú kiadások K56 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beülre havi 24 órára eső illetmény és járulék: 54 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beülre összesen 54 54 K5. Egyéb működési célú kiadások összesen 54 569

Kormányzati funkció: 183 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai K915 Központi,irányító szervi támogatás folyósítása Gesztor településtől átvett normatíva 25 15 328 OSZI működéséhez hozzájárulás 15 686 16 Alcsútdoboz 2 287 421 Felcsút 2 823 435 Mány 2 43 699 Szár 2 62 473 Újbarok 1 69 86 Tabajd 825 11 Vértesacsa 2 794 44 Óbarok 681 785 Felcsút Önk-tól 1 fő belföldi kiküldetés támogatása 36 Központi,irányító szervi támogatás folyósítása 41 151 488 41 151 378 KIADÁS ÖSSZESEN 42 89 3858 1.a) függelék B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről Gesztor településtől átvett normatíva 25 15 328 Tagdíj 937 512 Alcsútdoboz 118 365 Felcsút 153 25 Mány 2 142 Szár 133 374 Újbarok 34 398 Tabajd 8 83 Vértesacsa 15 411 Óbarok 66 768 OSZI működéséhez hozzájárulás 15 686 16 Alcsútdoboz 2 287 421 Felcsút 2 823 435 Mány 2 43 699 Szár 2 62 473 Újbarok 1 69 86 Tabajd 825 11 Vértesacsa 2 794 44 Óbarok 681 785 Felcsút Önk-tól 1 fő belföldi kiküldetés támogatása 36 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről összesen 42 89 42 89 38758 BEVÉTEL ÖSSZESEN 42 89 38758 Alcsútdoboz 1459 118 365 Felcsút 1889 153 25 Mány 2467 2 142 Szár 1644 133 374 Újbarok 424 34 398 Tabajd 996 8 83 Vértesacsa 1854 15 411 Óbarok 823 66 768 Összesen 11556 937 512

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése 215. évi eredeti ei. Személyi juttatások K1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 Készletbeszerzés K31 1 Kommunikációs szolgáltatások K32 Szolgáltatási kiadások K33 358 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 3 Dologi kiadások K3 398 Egyéb működési célú kiadások K5 54 Működési költségvetés előirányzat csoport 938 Beruházások K6 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 938 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 41 151 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 41 151 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 42 89 Rovat megnevezése 3. a.) függelék A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) Rovatszám Rovatszám 215. évi eredeti ei. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 42 89 Közhatalmi bevételek B3 Működési bevételek B4 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 42 89 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 42 89 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 41 151 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Belföldi finanszírozás bevételei B81 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 42 89

Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény előirányzatai Rovat megnevezése 215. évi eredeti ei. Személyi juttatások K1 25 69 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 6 93 Készletbeszerzés K31 974 Kommunikációs szolgáltatások K32 269 Szolgáltatási kiadások K33 9 614 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 1 34 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 2 535 Dologi kiadások K3 14732 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési költségvetés előirányzat csoport 47271 Beruházások K6 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 47271 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 47 271 Rovat megnevezése 3.b.) függelék A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) Rovatszám Rovatszám 215. évi eredeti ei. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 Közhatalmi bevételek B3 Működési bevételek B4 612 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 6 12 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 6 12 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI -41 151 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Belföldi finanszírozás bevételei B81 41151 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 41151 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 47 271

Társulás és intézménye összesen Rovat megnevezése 215. évi eredeti ei. Személyi juttatások K1 25 69 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 6 93 Készletbeszerzés K31 984 Kommunikációs szolgáltatások K32 269 Szolgáltatási kiadások K33 9 972 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 1 34 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 2 565 Dologi kiadások K3 15 13 Egyéb működési célú kiadások K5 54 Működési költségvetés előirányzat csoport 48 29 Beruházások K6 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 4829 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 41 151 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 41 151 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 89 36 Rovat megnevezése 3. függelék A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) Rovatszám Rovatszám 215. évi eredeti ei. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 42 89 Közhatalmi bevételek B3 Működési bevételek B4 6 12 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 48 29 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 48 29 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Belföldi finanszírozás bevételei B81 41151 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 41151 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 89 36

Előirányzat felhasználási terv (E Ft) 4.a függelék TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN Szakmai anyagok beszerzése K311 1 1 Készletbeszerzés K31 1 1 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 1 1 Egyéb szolgáltatások K337 5 79 5 79 258 Szolgáltatási kiadások K33 5 79 1 5 79 358 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 7 7 8 8 3 Dologi kiadások K3 7 7 8 8 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 27 27 54 Egyéb működési célú kiadások K5 27 27 54 Működési költségvetés előirányzat csoport 67 356 1 58 357 938 Beruházások K6 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 67 356 1 58 357 938 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 4 938 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 293 41 151 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 4 938 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 293 41 151 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 4 938 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 293 41 151 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 4 938 3 292 3 359 3 292 3 292 3 648 3 392 3 292 3 35 3 292 3 292 3 65 42 89 Rovat megnevezése Rovat száma Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 5 16 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 373 42 89 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 5 16 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 373 42 89 Közhatalmi bevételek B3 Működési bevételek B4 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 5 16 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 373 42 89 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 5 16 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 373 42 89 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 5 16 3 37 3 33 3 37 3 37 3 14 3 27 3 37 3 312 3 37 3 37 3 16 41 151 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Belföldi finanszírozás bevételei B81 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 5 16 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 373 42 89

4.b) függelék Előirányzat felhasználási terv (E Ft) Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény előirányzatai Rovat megnevezése Rovatszám JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 73 2 43 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 54 54 1 8 Közlekedési költségtérítés K119 66 66 66 66 66 66 6 5 6 66 65 91 788 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 1 766 1 766 2 27 1 766 1 96 1 766 1 76 1 75 1 76 2 27 1 765 1 794 22 339 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 272 272 272 272 272 272 273 273 273 273 273 273 3 27 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K12 272 272 272 272 272 272 273 273 273 273 273 273 3 27 Személyi juttatások K1 2 38 2 38 2 542 2 38 2 178 2 38 2 33 2 23 2 33 2 543 2 38 2 67 25 69 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 546 547 727 547 547 547 548 548 548 728 548 549 6 93 Szakmai anyagok beszerzése K311 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 194 194 194 194 198 974 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 194 194 194 194 198 974 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 22 269 Kommunikációs szolgáltatások K32 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 22 269 Közüzemi díjak K331 91 91 182 Vásárolt élelmezés K332 593 593 593 593 593 593 593 595 595 594 594 594 7 123 Bérleti és lízing díjak K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 18 18 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 149 149 149 149 149 149 151 151 149 149 149 149 1 792 Egyéb szolgáltatások K337 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35 49 Szolgáltatási kiadások K33 776 776 884 776 776 867 778 78 778 777 777 869 9 614 Kiküldetések kiadásai K341 124 124 124 124 124 124 5 5 124 124 124 124 1 34 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 124 124 124 124 124 124 5 5 124 124 124 124 1 34 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 21 2 39 Egyéb dologi kiadások K355 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 145 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 214 2 535 Dologi kiadások K3 1 327 1 133 1 241 1 327 1 133 1 418 1 62 1 64 1 33 1 135 1 135 1 427 14 732 Működési költségvetés előirányzat csoport 3 911 3 718 4 51 3 912 3 858 4 3 3 643 3 635 3 911 4 46 3 721 4 43 47 271 Beruházások K6 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 3 911 3 718 4 51 3 912 3 858 4 3 3 643 3 635 3 911 4 46 3 721 4 43 47 271 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 3 911 3 718 4 51 3 912 3 858 4 3 3 643 3 635 3 911 4 46 3 721 4 43 47 271 Rovat megnevezése Rovat száma Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 Közhatalmi bevételek B3 Ellátási díjak B45 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 6 12 Működési bevételek B4 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 6 12 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 6 12 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 6 12 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI -3 41-3 28-4 -3 42-3 348-3 493-3 133-3 125-3 41-3 896-3 211-3 533-41 151 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Központi, irányító szervi támogatás B816 4 938 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 293 41 151 Belföldi finanszírozás bevételei B81 4 938 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 293 41 151 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 4 938 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 293 41 151 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 5 448 3 82 3 82 3 82 3 82 3 82 3 82 3 82 3 82 3 82 3 82 3 83 47 271 Bevételek és kiadások egyenlege 1 537 84-78 -11-56 -21 159 167-19 -64 81-24