1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: FÉLÉVES JELENTÉS 211 (21. 12. 31. - 211. 6. 3.) K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja alapok alapja, nyíltvégű, alapok alapja határozatlan b) az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye Alapkezelő: (151 Budapest, Letétkezelő: (151 Budapest, Vezető forgalmazó: (151 Budapest, További forgalmazók: KBC Securities Magyarországi fióktelepe (151 Budapest, Széchenyi tér 7/8.) KBC Equitas Zrt. (151 Budapest, Széchenyi tér 7/8.) - kizárólag az online kereskedési rendszereken keresztül kizárólag a K&H unió alap HUF sorozat esetében Intézményi ügyfelek számára további értékesítő hely: (151 Budapest, Vigadó tér 1) c) a Könyvvizsgáló neve és székhelye Ernst&Young Kft. (1132 Budapest, Váci út 2.) Szabó Gergely 2) a befektetési eszközök összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén a) a befektetési eszközök összetétele A Mellékletben található 21. decemberi és 211. júniusi portfoliójelentésekben olvasható. 3) az Alap működésével kapcsolatos információk a) az Alap részére igénybe vett hitel feltételei A tárgyidőszakban az Alap látraszóló folyószámla hitelkerettel rendelkezett, kamatozása O/N BUBOR + 1,5%. b) az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Alapkezelőnél a tárgyidőszakban 4 igazgatósági tag és 1 felügyelő bizottsági tag változás történt. A tárgyidőszak során az Alap befektetési politikájában változás nem történt. 4) - és hozamadatok K&H unió alap HUF sorozat a) a befektetési jegy darabszámok alakulása a 21.12.31. napi ben a forgalomban lévő száma: 1 255 728 28 a tárgyidőszakban eladott száma: 125 487 756 a tárgyidőszakban visszaváltott száma: 233 419 989 a 211.6.3. napi ben a forgalomban lévő száma: 1 147 795 795 a portfolió összesített e 211.6.3. napján (Ft (HUF)): 91 37 116 egy jegyre jutó 211.6.3. napján (Ft (HUF)):,78515 b) az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó ének változása havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok. Tárgyhó utolsó nettó eszközértékének napja Nettó eszközérték (saját tőke, (Ft (HUF)) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft (HUF)) 211.1.31. 1 19 327 13,822915 211.2.28. 987 724 894,833853 211.3.31. 934 357 857,792754 211.4.29. 969 78 255,815873 211.5.31. 945 272 839,82236 211.6.3. 91 37 116,78515 Az Alap a tárgyidőszak során hozamot nem fizetett. c) az Alap és referenciahozamainak hozamadatai 5 naptári évre visszamenően Az Alap meghirdetett benchmarkkal nem rendelkezik. A nettó hozam az egy jegyre jutó változását fejezi ki nominálisan. 26: 12,58% 27: -1,27% 28: -47,99% 29: 39,19% 21: 8,6% 1
K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja Féléves Jelentés 211 K&H unió alap EUR sorozat a) a befektetési jegy darabszámok alakulása a 21.12.31. napi ben a forgalomban lévő száma: 39 56 a tárgyidőszakban eladott száma: 495 585 a tárgyidőszakban visszaváltott száma: 82 278 a 211.6.3. napi ben a forgalomban lévő száma: 83 867 a portfolió összesített e 211.6.3. napján (Euro (EUR)): 844 3,9 egy jegyre jutó 211.6.3. napján (Euro (EUR)): 1,5299 b) az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó ének változása havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok. Tárgyhó utolsó nettó eszközértékének napja Nettó eszközérték (saját tőke, (Euro (EUR)) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Euro (EUR)) 211.1.31. 471 448 1,7564 211.2.28. 551 287 1,95647 211.3.31. 677 897 1,59573 211.4.29. 865 746,4 1,9238 211.5.31. 864 51,15 1,88323 211.6.3. 844 3,9 1,5299 Az Alap a tárgyidőszak során hozamot nem fizetett. c) az Alap és referenciahozamainak hozamadatai 5 naptári évre visszamenően Az Alap meghirdetett benchmarkkal nem rendelkezik. A nettó hozam az egy jegyre jutó változását fejezi ki nominálisan. 26: -- 27: -- 28: -- 29:,25%* 21: 5,82% *29.11.16-29.12.31 időszakra vonatkozó nem évesített adat Budapest, 211. augusztus 3. Horváth Barnabás Szépe Mónika Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. 2
29.dec. 21.jan. 21.febr. 21.márc. 21.ápr. 21.máj. 21.jún. 21.júl. 21.aug. 21.szept. 21.okt. 21.nov. 21.dec. a K&H unió alap HUF sorozat havi jelentése - 21.12.31. Tőkepiacról szóló, 21.évi CXX. törvény szabályozza. A hitelkeret a jogszabályban meghatározottak szerint kizárólag a a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban) darabszáma egy jegyre jutó 5,84% 9,14% 8,6% 22,95% 27 817 399 2,67% 1 15 848 829 97,33%,% 1 43 666 228 1,% 1 4 672 485 99,71% 1 255 728 28 12,32%,82874 a HUF sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** ** 21.12.31-i adatok, naptári hónapokra számítva a HUF sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években a HUF sorozat kockázati besorolása: 29 28 27 26 25 védekező óvatos dinamikus merész 39,19% -47,99% -1,27% 12,58% 22,65% a K&H unió alap HUF sorozat jegyeinek árfolyama a K&H unió alap HUF sorozat irányadó földrajzi összetétele,9,85,8,75,7,65 4,% 2,% 5,% Egyesült Királyság 4,% 4,% 3,% 8,% 14,% 17,% 12,% elérhetők a K&H Bank fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken, a és a www.kh.hu internetes oldalon. A táblázatokban a jelentés dátumát mértéke 21. december 31. napját követően 16%. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak és pontosan csak az ügyfelek oldalon. forgalmazó helyek: (151 Budapest, elérhető a fiókhálózatban, a K&H TeleCenteren (6 1/2/3/7) 335 33 55 valamint lakossági e-bankon keresztül KBC Securities Magyarországi fióktelepe (151 Budapest, Roosevelt tér 7/8) alapkezelő: amely a PSZÁF III/1.58/22. letétkezelő: KBC Equitas Zrt. (151 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) - kizárólag az online kereskedési rendszereken Intézményi ügyfelek számára további értékesítő hely: (151 Budapest,
29.dec. 21.jan. 21.febr. 21.márc. 21.ápr. 21.máj. 21.jún. 21.júl. 21.aug. 21.szept. 21.okt. 21.nov. 21.dec. a K&H unió alap EUR sorozat havi jelentése - 21.12.31. Tőkepiacról szóló, 21.évi CXX. törvény szabályozza. A hitelkeret a jogszabályban meghatározottak szerint kizárólag a a portfolió összetétele (Euro (EUR)-ban) darabszáma egy jegyre jutó 5,28% 12,33% 5,82% - 11 75 2,67% 44 453 97,33%,% 415 528 1,% 414 336 99,71% 39 56 93,99% 1,6878 az EUR sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** ** 21.12.31-i adatok, naptári hónapokra számítva az EUR sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években az EUR sorozat kockázati besorolása: 29 28 27 26 25 védekező óvatos dinamikus merész,25%* -- -- -- -- *29.11.16-29.12.31 időszakra vonatkozó nem évesített adat a K&H unió alap EUR sorozat jegyeinek árfolyama a K&H unió alap EUR sorozat irányadó földrajzi összetétele 1,1 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,98,96,94,92,9 4,% 2,% 5,% Egyesült Királyság 4,% 4,% 3,% 8,% 14,% 17,% 12,% elérhetők a K&H Bank fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken, a és a www.kh.hu internetes oldalon. A táblázatokban a jelentés dátumát mértéke 21. december 31. napját követően 16%. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak és pontosan csak az ügyfelek oldalon. forgalmazó helyek: alapkezelő: letétkezelő: (151 Budapest, elérhető a fiókhálózatban, a K&H TeleCenteren (6 1/2/3/7) 335 33 55 valamint lakossági e-bankon keresztül KBC Securities Magyarországi fióktelepe (151 Budapest, Roosevelt tér 7/8) amely a PSZÁF III/1.58/22. Intézményi ügyfelek számára további értékesítő hely: (151 Budapest,
21.jún. 21.júl. 21.aug. 21.szept. 21.okt. 21.nov. 21.dec. 211.jan. 211.febr. 211.márc. 211.ápr. 211.máj. 211.jún. a K&H unió alap HUF sorozat havi jelentése - 211.6.3. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban) darabszáma egy jegyre jutó 35 18 36 3,89% 868 383 211 96,11%,% 93 491 247 1,% 91 37 116 99,73% 1 147 795 795 127,4%,78515 Tőkepiacról szóló, 21.évi CXX. törvény szabályozza. A hitelkeret a jogszabályban meghatározottak szerint kizárólag a a HUF sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** -,98% -5,28% 3,38% 11,46% ** 211.6.3-i adatok, naptári hónapokra számítva a HUF sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években a HUF sorozat kockázati besorolása: 21 29 28 27 26 védekező óvatos dinamikus merész 8,6% 39,19% -47,99% -1,27% 12,58% a K&H unió alap HUF sorozat jegyeinek árfolyama a K&H unió alap HUF sorozat irányadó földrajzi összetétele,86,84,82,8,78,76,74,72 2,% 5,% Egyesült Királyság 4,% 4,% 4,% 29,% 6,% 21,% 15,% 11,% elérhetők a K&H Bank fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken, a és a www.kh.hu internetes oldalon. A táblázatokban a jelentés dátumát mértéke 21. december 31. napját követően 16%. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak és pontosan csak az ügyfelek oldalon. forgalmazó helyek: (151 Budapest, elérhető a fiókhálózatban, a K&H TeleCenteren (6 1/2/3/7) 335 33 55 valamint lakossági e-bankon keresztül KBC Securities Magyarországi fióktelepe (151 Budapest, Roosevelt tér 7/8) alapkezelő: amely a PSZÁF III/1.58/22. letétkezelő: KBC Equitas Zrt. (151 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) - kizárólag az online kereskedési rendszereken Intézményi ügyfelek számára további értékesítő hely: (151 Budapest,
21.jún. 21.júl. 21.aug. 21.szept. 21.okt. 21.nov. 21.dec. 211.jan. 211.febr. 211.márc. 211.ápr. 211.máj. 211.jún. a K&H unió alap EUR sorozat havi jelentése - 211.6.3. a portfolió összetétele (Euro (EUR)-ban) darabszáma egy jegyre jutó 32 897 3,89% 813 73 96,11%,% 846 61 1,% 844 31 99,73% 83 867 94,95% 1,5299 Tőkepiacról szóló, 21.évi CXX. törvény szabályozza. A hitelkeret a jogszabályban meghatározottak szerint kizárólag a az EUR sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** -,88% -1,% 11,21% - ** 211.6.3-i adatok, naptári hónapokra számítva az EUR sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években az EUR sorozat kockázati besorolása: 21 29 28 27 26 védekező óvatos dinamikus merész 5,82%,25%* -- -- -- *29.11.16-29.12.31 időszakra vonatkozó nem évesített adat a K&H unió alap EUR sorozat jegyeinek árfolyama a K&H unió alap EUR sorozat irányadó földrajzi összetétele 1,17 1,12 4,% 4,% 2,% 5,% Egyesült Királyság 1,7 4,% 1,2 29,%,97 6,%,92,87 21,% 11,% 15,% elérhetők a K&H Bank fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken, a és a www.kh.hu internetes oldalon. A táblázatokban a jelentés dátumát mértéke 21. december 31. napját követően 16%. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak és pontosan csak az ügyfelek oldalon. forgalmazó helyek: alapkezelő: letétkezelő: (151 Budapest, elérhető a fiókhálózatban, a K&H TeleCenteren (6 1/2/3/7) 335 33 55 valamint lakossági e-bankon keresztül KBC Securities Magyarországi fióktelepe (151 Budapest, Roosevelt tér 7/8) amely a PSZÁF III/1.58/22. Intézményi ügyfelek számára további értékesítő hely: (151 Budapest,