Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése

1. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves e Sor Bevételek jogcímei a százalékában 1 2 3 4 5 6 Közhatalmi bevételek 15 000 18 919 18 847 99.62% Egyéb saját működési bevétel 331 160 404 623 330 699 81.73% Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések 159 878 170 191 131 896 77.50% Kamatbevétel 60 000 196 781 196 753 99.99% I. Intézményi működési bevételek összesen: 566 038 790 514 678 195 85.79% Iparűzési adó 3 234 325 3 234 325 1 593 130 49.26% Építményadó 980 000 985 000 919 815 93.38% Telekadó 250 000 360 000 357 739 99.37% Kommunális adó 180 000 183 548 183 548 100.00% a Helyi adók összesen: 4 644 325 4 762 873 3 054 232 64.13% b Adóbírság, pótlék: 10 000 27 117 27 117 100.00% Személyi jövedelemadó helyben maradó része 186 809 186 809 141 414 75.70% Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó 400 000 400 000 378 305 94.58% Átengedett egyéb központi adó c Átengedett központi adók összesen: 586 809 586 809 519 719 88.57% Földterület használati díj 45 000 44 996 31 917 70.93% Helyiségigénybevételi díj 353 000 372 823 266 580 71.50% Önkormányzati bérlakások bevétele 99 000 98 893 96 079 97.15% Helyszíni bírság és közlekedési szabálysértési bírság bevételek 9 535 9 535 100.00% Egyéb bevételek d Egyéb sajátos működési bevételek összesen: 497 000 526 247 404 111 76.79% e Környezetvédelmi bírság f Építésügyi bírság g Talajterhelési díj 18 000 18 000 15 761 87.56% h Műemlékvédelmi és természetvédelmi bírság II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (a+b+c+d+e+f+g+h) 5 756 134 5 921 046 4 020 940 67.91% Önkormányzati lakások értékesítése 30 200 30 969 30 969 100.00% Földingatlan értékesítése 371 632 200 095 123 774 61.86% Egyéb helyiség értékesítése 66 409 65 309 49 889 76.39% Egyéb vagyonértékű jogok értékesítése 7 089 7 089 100.00% III. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 468 241 303 462 211 721 69.77% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 894 894 100.00% Pénzügyi befektetések bevételei IV. Felhalmozási bevételek összesen: 0 894 894 100.00% -- beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 3 000 4 508 4 508 100.00% -- felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről V. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek összesen: 3 000 4 508 4 508 100.00% VI. Működési célú pénzeszköz átvételek összesen: 10 507 10 507 100.00% Önkormányzatok normatív állami támogatása 1 744 370 1 719 661 1 299 481 75.57% Központosított ok 46 686 46 686 100.00% Normatív, kötött felhasználású támogatások 201 583 372 206 330 668 88.84% Önkormányzat által fenntartott előadóművészi szervezetek támogatása 90 534 90 534 100.00% Egyéb központi támogatások 114 062 114 062 100.00% Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása, vis maior támogatások 10 705 0.00% VII. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 1 945 953 2 353 854 1 881 431 79.93% VIII. Előző évi egyéb ktsgvetési kieg.-ek, visszatérülések 14 296 Üdülőhelyi feladatok támogatása 2 094 2 094 1 613 77.03% Idegenforgalmi adó 1 396 1 396 1 076 77.08% nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1 073 1 073 1 073 100.00% OEP finanszírozás (Védőnői Szolgálat) 69 785 69 785 52 174 74.76% európai uniós forrásból Egyéb támogatásértékű működési bevételek áht-n belülről 18 279 58 555 54 982 93.90% a Működési célú támogatásértékű bevétel: 92 627 132 903 110 918 83.46% Elkülönített állami pénzalapoktól és kezelőitől Más önkormányzattól európai uniós forrásból 58 041 58 040 100.00% egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 41 957 b Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: 41 957 58 041 58 040 100.00% IX. Támogatásértékű bevételek összesen: (a+b) 134 584 190 944 168 958 88.49% Adott kölcsönök visszatérülése 6 700 9 824 7 311 74.42% Működési célú kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele X. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen: 6 700 9 824 7 311 74.42% A PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.-X.-ig) 8 880 650 9 585 553 6 998 761 73.01% Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 2 113 564 429 497 20.32% Működési hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XI. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele: 0 2 113 564 429 497 20.32% Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 1 322 541 204 444 15.46% Felhalmozási hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XII. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele: 0 1 322 541 204 444 15.46% B. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (X+XII.) 0 3 436 105 633 941 18.45% C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B) 8 880 650 13 021 658 7 632 702 58.62% Továbbadási célú működési bevétel áht-n belülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n belülről c Továbbadási célú bevételek áht-n belülről: 0 0 0 0.00% Továbbadási célú működési bevétel áht-n kívülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n kívülről d Továbbadási célú bevételek áht-n kívülről 0 0 0 0.00% D. Továbbadási célú bevételek összesen (c+d): 0 0 0 0.00% e Forgatási célú értékpapír műveletek bevételei f Befektetési célú értékpapír műveletek bevételei XIII. Értékpapír műveletek bevétele összesen (e+f): 0 0 0 0.00% g Rövid lejáratú hitelek bevételei h Hosszú lejáratú hitelek felvétele: XIV. Hitelfelvételből származó bevételek összesen: (g+h): 0 0 0 0.00% E. Finanszírozási célú bevételek (XIII+XIV): 0 0 0 0.00% F. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 17 260 G. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (C+D+E+F) 8 880 650 13 021 658 7 649 962 58.75% 2_2012 III negyedéves beoló.xls 2012.11.09, 3:51 bevétfő

2. sz. melléklet az előterjesztéshez Sor Budafok - Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásaok III. negyedéves e Kiadások jogcímei a százalékában 1 2 3 4 5 6 1 Személyi juttatások 3 357 456 3 585 804 2 601 711 72.56% Szociális hozzájárulási adó 867 532 926 883 654 233 70.58% Egészségügyi hozzájárulás 30 202 31 480 19 671 62.49% Táppénz hozzájárulás 13 026 12 915 3 240 25.09% Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen : 910 760 971 278 677 144 69.72% 3 Dologi kiadások 2 829 270 3 332 945 1 976 545 59.30% Pénzmaradvány rendezése I. Működési kiadások (1-3-ig) 7 097 486 7 890 027 5 255 400 66.61% támogatás értékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 1 073 10 224 10 224 100.00% támogatás értékű működési kiadás egyéb költségvetési szerveknek 12 110 54 765 36 595 66.82% 4 Támogatásértékű működési kiadások összesen: (áht-n belüli) 13 183 64 989 46 819 72.04% támogatás értékű beruházási kiadások támogatás értékű felújítási kiadások 5 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:(áht-n belüli) 0 0 0 0.00% Dél-budai Egészségügyi Nonprofit Kft. 146 000 146 000 108 651 74.42% Dohnányi Ernő Szimf. Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. 140 000 230 534 162 164 70.34% Halacska Óvoda 20 000 20 000 11 582 57.91% Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak 22 500 32 615 17 115 52.48% Működési célú pénzeszköz átadás egyházaknak 1 140 1 140 100.00% Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 1 440 1 490 900 60.40% Működési célú pénzeszköz átadás egyéb non-profit szervezeteknek 107 940 128 489 69 675 54.23% 6 Működési célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül 437 880 560 268 371 227 66.26% Beruházási célú pénzeszköz átadás lakosságnak 1 510 319 21.13% Beruházási célú pénzeszköz átadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszköz átadás gazdasági társaságoknak 5 000 5 000 5 000 100.00% a Beruházási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre 5 000 6 510 5 319 81.71% Felújítási célú pénzeszköz átadás lakosságnak Felújítási célú pénzeszköz átadás egyházaknak (Templomfelújítás) 8 000 8 000 100.00% Felújítási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek 6 620 1 442 21.78% Felújítási célú pénzeszköz átadás gazdasági társaságoknak b Felújítási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre: 0 14 620 9 442 64.58% c Lakásért fizetett pénzbeli térítés: 20 000 34 273 11 100 32.39% 7 Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül (a+b+c) 25 000 55 403 25 861 46.68% 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek) 150 200 346 913 252 193 72.70% 9 Ellátottak pénzbeni juttatásai II. Pénzeszk. átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatások (4-9-ig) 626 263 1 027 573 696 100 67.74% Önkormányzati felújítások 271 850 443 170 139 216 31.41% Intézmények saját hatáskörű felújításai 10 Felújítás összesen: 271 850 443 170 139 216 31.41% Önkormányzati beruházások 356 800 630 751 187 843 29.78% Intézmények saját hatáskörű beruházásai 7 655 20 121 14 211 70.63% 11 Beruházási kiadások összesen 364 455 650 872 202 054 31.04% Befeketési célú részesedések vásárlása Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 12 Befektetési kiadások összesen 0 0 0 0.00% III. Felhalmozási kiadások összesen: (10+11+12) 636 305 1 094 042 341 270 31.19% Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belül Működési célúkölcsön nyújtása lakosságnak 2 000 1 691 991 58.60% Működési célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú kölcsön nyújtása gazdasági társaságoknak Működési célú kölcsön törlesztése a Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztés összesen: 2 000 1 691 991 58.60% Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n belül Helyi lakástámogatás Munkáltatói kölcsön 1 777 21 1.18% Csatorna rákötési támogatás 2 058 300 14.58% Egyéb beruházási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Felhalmozási célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú kölcsön nyújtása gazdasági társaságoknak Felhalmozási célú kölcsön törlesztése b Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen: 0 3 835 321 8.37% IV. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen (a+b): 2 000 5 526 1 312 23.74% A. Pénzforgalmi kiadások összesen (I.-IV.-ig) 8 362 054 10 017 168 6 294 082 62.83% Általános tartalék 20 196 54 122 0.00% Céltartalék 314 814 2 766 782 0.00% V. Tartalékképzés összesen: (pénzforgalom nélküli kiadások) 335 010 2 820 904 0 0.00% B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+V.) 8 697 064 12 838 072 6 294 082 49.03% KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): 183 586 183 586 2 586 568 1408.91% Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 183 586 183 586 34 146 18.60% C. Finanszírozási célú kiadások összesen: 183 586 183 586 34 146 18.60% D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -155 490 E. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B+C+D) 8 880 650 13 021 658 6 172 738 47.40% 2_2012 III negyedéves beoló.xls 2012.11.09 3:51 kiadfő

3. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményei 2012. évi tervezett ok III. negyedéves e Sor- C í m r e n d Árpád u. Általános Iskola Baross G. Általános Iskola Bartók Béla Általános Iskola Gádor Utcai Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Hugonnai Vilma Általános iskola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Személyi juttatások 62 067 67 218 49 547 82 489 90 662 67 744 99 830 105 648 80 946 105 741 109 576 76 149 100 541 109 176 82 986 61 470 65 426 48 601 2 - Szociális hozzájárulási adó 15 727 17 224 12 657 20 972 23 143 17 340 25 351 26 873 20 507 26 991 27 816 19 384 25 724 28 280 21 460 15 663 16 726 12 489 - Egészségügyi hozzájárulás 440 440 286 573 585 393 656 656 456 616 693 480 616 629 418 396 408 281 - Táppénz hozzájárulás 273 273 204 363 363 36 431 431 22 451 451 15 423 423 46 259 259 37 - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 16 440 17 937 13 147 21 908 24 091 17 769 26 438 27 960 20 985 28 058 28 960 19 879 26 763 29 332 21 924 16 318 17 393 12 807 3 Dologi kiadások 38 379 42 177 26 850 43 734 45 830 30 988 77 926 80 273 54 522 49 312 52 430 33 866 66 956 71 472 51 491 33 848 36 441 26 151 4 Működési kiadások (1-3-ig) 116 886 127 332 89 544 148 131 160 583 116 501 204 194 213 881 156 453 183 111 190 966 129 894 194 260 209 980 156 401 111 636 119 260 87 559 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 223 223 326 326 250 250 142 142 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 223 223 0 326 326 0 250 250 0 0 0 0 142 142 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 471 21 177 817 687 246 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 116 886 127 332 90 015 148 131 160 806 116 745 204 194 214 207 156 956 183 111 191 216 130 961 194 260 209 980 157 088 111 636 119 402 87 947 1 Intézményi működési bevételek 9 830 10 363 7 928 10 514 10 874 8 299 13 767 15 176 11 221 12 324 13 755 10 518 13 470 16 451 12 773 3 626 4 396 3 037 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 1 300 1 300 536 536 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 826 826 839 839 62 62 68 68 717 717 63 63 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 107 056 114 843 80 364 137 617 149 093 108 123 190 427 198 969 146 190 170 787 176 857 120 275 180 790 192 812 144 291 108 010 114 943 85 063 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek -276-308 -279-308 -256-176 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 116 886 127 332 90 142 148 131 160 806 116 953 204 194 214 207 157 194 183 111 191 216 131 089 194 260 209 980 157 525 111 636 119 402 87 987 1. oldal 2012. évi lét / fő 29.00 29.30 27.00 38.31 40.11 38.41 45.19 45.81 44.50 42.70 43.63 41.96 42.14 42.17 39.66 29.39 28.40 28.85 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 2_2012 III negyedéves beoló.xls 2012.11.09, 3:51 iskola1

3. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményei 2012. évi tervezett ok III. negyedéves e Sor- C í m r e n d Kolonics György Általános iskola Kossuth Lajos Általános Iskola Kozmutza Flóra Általános Iskola Rózsakerti Általános Iskola Nádasdy Kálmán Műv. és Ált. Iskola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 92 296 99 665 74 953 110 990 120 135 88 143 195 268 201 182 145 202 76 134 77 970 77 970 222 640 234 729 170 761 2 - Szociális hozzájárulási adó 23 464 25 370 19 216 28 405 30 551 22 614 48 741 50 315 36 231 19 495 20 100 20 100 56 827 60 083 43 571 - Egészségügyi hozzájárulás 629 681 437 683 750 438 1 676 1 676 1 185 457 417 417 1 363 1 363 870 - Táppénz hozzájárulás 405 405 102 469 731 704 827 827 446 402 22 22 935 935 97 - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 24 498 26 456 19 755 29 557 32 032 23 756 51 244 52 818 37 862 20 354 20 539 20 539 59 125 62 381 44 538 3 Dologi kiadások 54 085 56 479 39 182 54 424 60 263 39 758 39 312 42 525 28 985 44 992 41 872 41 872 59 028 65 352 43 883 4 Működési kiadások (1-3-ig) 170 879 182 600 133 890 194 971 212 430 151 657 285 824 296 525 212 049 141 480 140 381 140 381 340 793 362 462 259 182 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 329 217 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 217 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 396 695-2 460-223 1 422 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 170 879 182 600 134 286 194 971 212 430 152 352 285 824 296 525 209 589 141 480 140 381 140 158 340 793 362 791 260 821 1 Intézményi működési bevételek 7 752 8 600 8 112 14 360 16 406 12 216 1 314 3 278 2 955 7 297 8 149 8 149 21 956 27 256 24 745 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 120 120 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 542 542 2 969 2 969 819 819 432 432 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 163 127 173 338 126 179 180 611 193 055 137 968 284 510 292 428 211 091 134 183 131 800 131 800 318 837 335 535 237 295 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek -293-336 -4 946-285 -1 260 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 170 879 182 600 134 660 194 971 212 430 152 817 285 824 296 525 209 919 141 480 140 381 140 096 340 793 362 791 260 780 2. oldal 2012. évi lét / fő 43.05 43.75 41.87 47.80 48.08 46.24 81.92 83.96 72.41 43.71 43.71 39.88 94.83 95.66 88.44 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 2_2012 III negyedéves beoló.xls 2012.11.09, 3:51 iskola2

3. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményei 2012. évi tervezett ok III. negyedéves e Sor- C í m r e n d Budai Nagy Antal Gimnázium Kempelen Farkas Gimnázium Egyesített Óvoda Egyesített Bölcsőde Szociális Szolgálat Gyermekjóléti Központ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Személyi juttatások 151 371 158 442 115 625 123 208 129 346 97 794 461 242 487 423 365 258 152 900 163 714 122 034 94 076 99 920 77 056 95 432 98 395 74 305 2 - Szociális hozzájárulási adó 38 945 40 073 29 200 31 467 33 075 24 863 115 756 122 789 92 354 37 989 40 909 30 807 22 756 24 327 18 171 22 970 23 770 17 835 - Egészségügyi hozzájárulás 816 1 115 832 734 734 489 3 610 3 626 2 608 1 371 1 371 914 1 136 1 136 972 1 093 1 093 950 - Táppénz hozzájárulás 629 629 191 534 534 10 2 020 2 020 329 658 658 148 397 397 154 384 384 36 - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 40 390 41 817 30 223 32 735 34 343 25 362 121 386 128 435 95 291 40 018 42 938 31 869 24 289 25 860 19 297 24 447 25 247 18 821 3 Dologi kiadások 53 774 59 283 44 483 54 087 61 320 45 481 235 827 243 715 154 953 87 366 93 415 66 179 123 731 125 714 79 234 36 610 38 621 21 881 4 Működési kiadások (1-3-ig) 245 535 259 542 190 331 210 030 225 009 168 637 818 455 859 573 615 502 280 284 300 067 220 082 242 096 251 494 175 587 156 489 162 263 115 007 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 131 131 419 419 1 524 1 017 543 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 131 131 0 0 419 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 524 1 017 543 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 365 240 1 090 1 222-2 481-3 418 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 245 666 259 673 190 696 210 030 225 428 169 296 818 455 859 573 616 592 280 284 300 067 221 304 242 096 251 494 173 106 158 013 163 280 112 132 1 Intézményi működési bevételek 3 349 5 840 4 637 7 779 9 274 7 262 80 351 84 838 57 470 19 089 28 341 24 392 41 380 42 659 34 274 2 269 2 269 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 3 551 3 551 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 109 109 524 524 410 410 20 20 25 25 163 163 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 242 317 253 724 186 309 202 251 212 079 158 539 738 104 774 325 561 080 261 195 271 706 198 042 200 716 208 810 142 440 158 013 160 848 114 405 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek -241-317 -2 359-714 -3 491-4 232 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 245 666 259 673 190 814 210 030 225 428 169 559 818 455 859 573 616 601 280 284 300 067 221 740 242 096 251 494 173 248 158 013 163 280 112 605 3. oldal 2012. évi lét / fő 55.29 54.90 54.31 51.07 51.86 47.87 235.75 235.75 230.37 91.50 91.50 86.30 53.00 53.00 51.78 41.75 41.75 40.25 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 2_2012 III negyedéves beoló.xls 2012.11.09, 3:51 ovi -gimi-szoc

3. sz. melléklet az előterjesztéshez Sor- C í m r e n d Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményei 2012. évi tervezett ok III. negyedéves e Védőnői Szolgálat Intézmények Gazdasági Irodája INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN Klauzál Gábor Művelőkdési Központ Polgármesteri Hivatal INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Személyi juttatások 57 906 62 216 47 496 53 497 61 501 47 180 2 399 098 2 542 344 1 909 750 49 386 52 142 37 474 888 613 961 162 636 039 3 337 097 3 555 648 2 583 263 2 - Szociális hozzájárulási adó 14 046 15 209 11 493 13 065 15 053 11 404 604 354 641 686 481 696 12 469 13 012 9 034 239 248 264 849 160 963 856 071 919 547 651 693 - Egészségügyi hozzájárulás 666 666 553 550 647 586 18 081 18 686 13 565 342 485 378 8 291 8 291 3 788 26 714 27 462 17 731 - Táppénz hozzájárulás 264 264 31 201 208 18 10 325 10 214 2 648 201 201 20 2 500 2 500 572 13 026 12 915 3 240 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 14 976 16 139 12 077 13 816 15 908 12 008 632 760 670 586 497 909 13 012 13 698 9 432 250 039 275 640 165 323 895 811 959 924 672 664 3 Dologi kiadások 9 816 9 829 5 192 26 707 53 878 65 029 1 189 914 1 280 889 899 980 125 587 129 876 95 174 219 013 217 712 141 295 1 534 514 1 628 477 1 136 449 4 Működési kiadások (1-3-ig) 82 698 88 184 64 765 94 020 131 287 124 217 4 221 772 4 493 819 3 307 639 187 985 195 716 142 080 1 357 665 1 454 514 942 657 5 767 422 6 144 049 4 392 376 5 Támogatásértékű működési kiadás 7 933 7 933 0 7 933 7 933 0 7 933 7 933 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 0 0 0 0 0 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 255 972 197 190 0 255 972 197 190 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 0 0 0 7 933 7 933 0 7 933 7 933 0 0 0 0 255 972 197 190 0 263 905 205 123 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 145 142 1 655 2 982 2 262 6 000 17 139 11 949 7 655 20 121 14 211 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 0 0 0 0 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 145 142 1 655 2 982 2 262 0 0 0 6 000 17 139 11 949 7 655 20 121 14 211 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások -1 954-1 337 0 0-4 024 284 7 362 0 0 3 622 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 82 698 88 184 62 811 94 020 139 365 130 955 4 223 427 4 504 734 3 313 810 187 985 195 716 142 364 1 363 665 1 727 625 1 159 158 5 775 077 6 428 075 4 615 332 1 Intézményi működési bevételek 13 13 10 000 54 878 54 870 278 158 362 816 295 140 59 918 63 169 49 567 21 310 20 033 18 926 359 386 446 018 363 633 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 0 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 827 827 0 827 827 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 5 507 5 507 0 5 507 5 507 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 472 471 0 9 060 9 059 14 092 14 092 0 23 152 23 151 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 7 845 0 0 7 845 1 654 0 0 9 499 10 Pénzmaradvány 7 933 7 933 0 7 933 7 933 1 511 1 511 0 9 444 9 444 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 0 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 82 698 88 171 65 316 84 020 76 082 74 045 3 945 269 4 119 418 3 028 815 128 067 131 036 93 270 1 342 355 1 692 673 1 127 535 5 415 691 5 943 127 4 249 620 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek -2 409-1 093 0 0-23 579-487 1 388 0 0-22 678 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 82 698 88 184 62 920 94 020 139 365 144 071 4 223 427 4 504 734 3 330 720 187 985 195 716 145 515 1 363 665 1 727 625 1 162 768 5 775 077 6 428 075 4 639 003 4. oldal 2012. évi lét / fő 25.25 25.25 22.25 21.00 21.00 21.00 1 112.65 1 119.59 1 063.35 19.50 19.50 17.30 219.00 219.00 210.20 1 351.15 1 358.09 1 290.85 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta Önkormányzati képviselő, bizottsági tagok léta 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 2_2012 III negyedéves beoló.xls 2012.11.09, 3:51 szociális-önállóan gazd.

4. sz. melléklet az előterjesztéshez Sor- C í m r e n d Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatok tervezett ainak III. negyedéves e Önkormányzati igazgatás Polgári Védelemi feladatok Kerületi feladatok Kulturális feladatok Idegenfogalmi feladatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 6 300 4 430 2 260 2 402 693 1 890 1 890 940 450 540 353 2 - Szociális hozzájárulási adó 1 531 918 5 340 168 122 122 73 122 144 86 - Egészségügyi hozzájárulás 772 489 605 305 389 389 173 - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 0 2 303 1 407 0 0 0 610 645 168 511 511 246 122 144 86 3 Dologi kiadások 397 101 476 299 251 003 3 000 3 000 323 32 250 9 235 1 776 14 490 13 608 5 956 14 750 22 312 14 156 4 Működési kiadások (1-3-ig) 397 101 484 902 256 840 3 000 3 000 323 35 120 12 282 2 637 16 891 16 009 7 142 15 322 22 996 14 595 5 Támogatásértékű működési kiadás 34 092 20 306 210 50 420 420 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 40 620 61 888 28 745 20 450 20 173 16 136 500 500 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Ellátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 34 092 20 306 0 0 0 40 620 62 098 28 795 20 450 20 593 16 556 0 500 500 12 Felújítás (ÁFA-val) 2 000 2 000 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 700 700 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 0 2 000 2 000 0 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 1 777 21 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások -159 112 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 397 101 520 771 118 055 3 000 3 000 323 75 740 74 380 31 432 38 041 37 302 23 698 17 322 25 496 15 095 1 Intézményi működési bevételek 84 000 258 179 266 511 2 493 2 493 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 7 279 7 279 4 Felhalmozási bevételek 67 67 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 3 426 661 624 497 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 313 101-3 171 415-809 819 3 000 3 000 323 75 740 74 380 31 432 38 041 37 302 23 698 17 322 23 003 12 602 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 29 520 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 397 101 520 771 118 055 3 000 3 000 323 75 740 74 380 31 432 38 041 37 302 23 698 17 322 25 496 15 095 1. oldal 2012. évi lét / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 2_2012 III negyedéves beoló.xls 2012.11.09 3:51 hivatal1

4. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatok tervezett ainak III. negyedéves e 2. oldal Sor- C í m r e n d Sajtó Környezetvédelem Kerületi díjak Polgármesteri keret Egészségügyi feladatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 6 209 6 229 4 520 2 - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás 1 687 1 687 1 220 - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 0 0 0 0 0 0 1 687 1 687 1 220 0 0 0 0 0 0 3 Dologi kiadások 27 810 28 123 19 380 900 2 625 2 246 15 907 406 2 150 2 150 4 Működési kiadások (1-3-ig) 27 810 28 123 19 380 900 2 625 2 246 7 896 7 931 5 740 0 907 406 2 150 2 150 0 5 Támogatásértékű működési kiadás 110 110 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 22 500 22 500 17 000 185 135 110 110 3 000 2 923 950 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 22 500 22 500 17 000 0 185 135 220 220 0 3 000 2 923 950 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 1 491 300 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 1 491 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 058 300 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 50 310 50 623 36 380 900 6 359 2 981 8 116 8 151 5 740 3 000 3 830 1 356 2 150 2 150 0 1 Intézményi működési bevételek 2 985 3 137 3 137 3 316 3 316 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 1 529 1 529 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 1 031 1 031 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 47 325 47 486 33 243 900 483-2 895 8 116 8 151 5 740 3 000 3 830 1 356 2 150 2 150 0 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 50 310 50 623 36 380 900 6 359 2 981 8 116 8 151 5 740 3 000 3 830 1 356 2 150 2 150 0 2012. évi lét / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 2_2012 III negyedéves beoló.xls 2012.11.09, 3:51 hivatal2

4. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatok tervezett ainak III. negyedéves e 3. oldal Sor- C í m r e n d Eseti szociálpolitikai feladatok Rendszeres szociális támogatás Szociális feladatellátás Alapok, alapítványok támogatása Egyházak támogatása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 3 000 2 - Szociális hozzájárulási adó 729 9 600 3 200 - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 729 0 0 9 600 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Dologi kiadások 19 631 20 261 14 223 21 500 21 980 12 575 4 Működési kiadások (1-3-ig) 23 360 20 261 14 223 9 600 3 200 0 21 500 21 980 12 575 0 0 0 0 0 0 5 Támogatásértékű működési kiadás 12 000 12 000 7 886 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 1 440 1 440 850 40 960 41 015 21 914 2 800 3 000 2 600 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 72 300 66 830 46 210 77 900 24 111 8 793 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 73 740 68 270 47 060 77 900 24 111 8 793 40 960 41 015 21 914 14 800 15 000 10 486 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 8 000 8 000 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 000 1 691 991 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 99 100 90 222 62 274 87 500 27 311 8 793 62 460 62 995 34 489 14 800 15 000 10 486 0 8 000 8 000 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 3 536 3 536 10 463 10 094 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 158 158 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 99 100 86 528 58 580 87 500 16 848-1 301 62 460 62 995 34 489 14 800 15 000 10 486 0 8 000 8 000 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 99 100 90 222 62 274 87 500 27 311 8 793 62 460 62 995 34 489 14 800 15 000 10 486 0 8 000 8 000 2012. évi lét / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 2_2012 III negyedéves beoló.xls 2012.11.09, 3:51 hivatal3

4. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatok tervezett ainak III. negyedéves e 4. oldal Sor- C í m r e n d Nemzetiségi önkormányzatak támogatása Hitel- kötvény visszafizetés Főépítészi, városrendezési feladatok Kártalanítás, utcamegnyitás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 3 150 2 870 317 2 - Szociális hozzájárulási adó 43 135 77 - Egészségügyi hozzájárulás 807 807 - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 0 0 0 0 0 0 850 942 77 0 0 0 0 0 0 3 Dologi kiadások 981 979 43 809 43 809 13 085 14 115 17 930 14 059 13 783 8 783 2 689 1 350 4 Működési kiadások (1-3-ig) 0 981 979 43 809 43 809 13 085 18 115 21 742 14 453 0 13 783 8 783 0 2 689 1 350 5 Támogatásértékű működési kiadás 1 073 10 224 10 224 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 1 073 10 224 10 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 27 166 7 440 50 000 145 145 12 532 281 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 0 0 0 27 166 7 440 50 000 145 145 12 532 0 281 0 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 Finanszírozási kiadások 183 586 183 586 34 146 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 1 073 11 205 11 203 227 395 227 395 47 231 18 115 48 908 21 893 50 000 158 928 21 315 0 2 970 1 350 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 5 000 5 000 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 1 073 1 073 1 073 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 0 10 132 10 130 227 395 227 395 47 231 18 115 43 908 16 893 50 000 158 928 21 315 0 2 970 1 350 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 1 073 11 205 11 203 227 395 227 395 47 231 18 115 48 908 21 893 50 000 158 928 21 315 0 2 970 1 350 Nagytétény városközpont rehabilitációja 2012. évi lét / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 2_2012 III negyedéves beoló.xls 2012.11.09, 3:51 hivatal4

4. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatok tervezett ainak III. negyedéves e 5. oldal Sor- C í m r e n d Halacska Református Óvoda Lakótelepek energiatakarékos korszerűsítése, társasház Vagyongazdálkodás Önkormányzati bérlakások pénzbeli térítése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 3 400 4 815 2 264 2 - Szociális hozzájárulási adó 840 1 184 550 - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 1 184 550 3 Dologi kiadások 226 100 277 204 177 513 435 400 687 576 252 986 4 Működési kiadások (1-3-ig) 0 0 0 0 0 0 226 100 277 204 177 513 0 0 0 439 640 693 575 255 800 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 20 000 20 000 11 582 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 20 000 20 000 11 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 106 650 128 396 7 596 163 200 312 774 131 620 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 5 328 4 818 306 100 361 727 80 224 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 6 620 1 442 20 000 34 273 11 100 19 19 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 6 620 1 442 106 650 133 724 12 414 20 000 34 273 11 100 469 300 674 520 211 863 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 20 000 20 000 11 582 0 6 620 1 442 332 750 410 928 189 927 20 000 34 273 11 100 908 940 1 368 095 467 663 1 Intézményi működési bevételek 119 667 77 371 39 105 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 497 000 516 712 394 576 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 468 241 296 183 204 442 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 20 000 20 000 11 582 0 6 620 1 442-752 158-479 338-458 139 20 000 34 273 11 100 908 940 1 368 095 467 663 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 9 943 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 20 000 20 000 11 582 0 6 620 1 442 332 750 410 928 189 927 20 000 34 273 11 100 908 940 1 368 095 467 663 Városüzemeltetéti feladatok 2012. évi lét / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 2_2012 III negyedéves beoló.xls 2012.11.09, 3:51 hivatal5

4. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatok tervezett ainak III. negyedéves e 6. oldal Sor- C í m r e n d Közfoglalkoztatás Ingatlanok vásárlása Számítástechnika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Személyi juttatások 5 110 4 931 2 - Szociális hozzájárulási adó 680 668 - Egészségügyi hozzájárulás 58 58 - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 0 738 726 0 0 0 0 0 0 3 Dologi kiadások 380 256 17 851 17 851 4 Működési kiadások (1-3-ig) 0 6 228 5 913 0 0 0 0 17 851 17 851 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 90 404 82 829 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 90 404 82 829 0 0 0 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 0 6 228 5 913 0 90 404 82 829 0 17 851 17 851 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 3 019 3 019 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 0 3 209 2 894 0 90 404 82 829 0 17 851 17 851 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 0 6 228 5 913 0 90 404 82 829 0 17 851 17 851 2012. évi lét / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 11.00 11.00 10.00 2_2012 III negyedéves beoló.xls 2012.11.09, 3:51 hivatal6

4. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatok tervezett ainak III. negyedéves e 7. oldal Sor- C í m r e n d Tartalék Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen Önkormányzati egyéb bevételek Bevételek rendezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Személyi juttatások 20 359 30 156 18 448 2 - Szociális hozzájárulási adó 11 461 7 336 2 540 - Egészségügyi hozzájárulás 3 488 4 018 1 940 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 0 0 0 14 949 11 354 4 480 0 0 0 3 Dologi kiadások 1 253 006 1 662 718 808 906 4 Működési kiadások (1-3-ig) 0 0 0 1 288 314 1 704 228 831 834 0 0 0 5 Támogatásértékű működési kiadás 13 183 57 056 38 886 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 151 880 173 734 100 412 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 150 200 90 941 55 003 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 0 0 315 263 321 731 194 301 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 271 850 443 170 139 216 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 356 800 630 751 187 843 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 20 000 50 403 20 861 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 648 650 1 124 324 347 920 0 0 0 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 000 5 526 1 312 20 Finanszírozási kiadások 183 586 183 586 34 146 21 Tartalékképzés - általános tartalék 20 196 54 122 20 196 54 122 0 22 - céltartalék 314 814 2 766 782 314 814 2 766 782 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0-159 112 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 335 010 2 820 904 0 2 772 823 6 160 299 1 250 401 0 0 0 0 0 0 1 Intézményi működési bevételek 206 652 344 496 314 562 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 497 000 518 241 396 105 5 259 134 5 402 805 3 624 835 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 468 241 303 462 211 721 4 Felhalmozási bevételek 0 67 67 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 5 000 5 000 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 3 000 4 508 4 508 7 Támogatásértékű működési bevételek 1 073 18 091 17 722 91 554 91 660 70 045 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 41 957 58 041 58 040 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 4 797 10 Pénzmaradvány 0 3 426 661 624 497 11 Felvett hitelek 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 1 189 1 189 6 700 8 635 6 122 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 335 010 2 820 904 0 1 599 857 1 543 092-359 925-7 348 298-7 919 503-5 650 253 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 1 945 953 2 353 854 1 881 431 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 39 463 475 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 335 010 2 820 904 0 2 772 823 6 160 299 1 250 401 7 348 298 7 919 503 5 650 253-7 348 298-7 919 503-5 650 253 2012. évi lét / fő 0.00 0.00 0.00 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 11.00 11.00 10.00 2_2012 III negyedéves beoló.xls 2012.11.09, 3:51 hivatal7

4. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatok tervezett ainak III. negyedéves e 8. oldal Sor- C í m r e n d KÖSZ 22 Kft. v.a. Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. Dél-Budai Eü. Nkft. Dohnányi NKft. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Személyi juttatások 2 - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Dologi kiadások 29 250 29 250 22 250 12 500 12 500 8 940 4 Működési kiadások (1-3-ig) 0 0 0 29 250 29 250 22 250 12 500 12 500 8 940 0 0 0 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 10 000 146 000 146 000 108 651 140 000 230 534 162 164 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 10 000 0 0 0 0 146 000 146 000 108 651 140 000 230 534 162 164 12 Felújítás (ÁFA-val) 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 5 000 5 000 5 000 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 0 10 000 0 29 250 29 250 22 250 163 500 163 500 122 591 140 000 230 534 162 164 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 0 10 000 0 29 250 29 250 22 250 163 500 163 500 122 591 140 000 230 534 162 164 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 0 10 000 0 29 250 29 250 22 250 163 500 163 500 122 591 140 000 230 534 162 164 2012. évi lét / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 2_2012 III negyedéves beoló.xls 2012.11.09, 3:51 hivatal8

4. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatok tervezett ainak III. negyedéves e 9. oldal Sor- C í m r e n d Önkormányzati feladatok mindösszesen Intézmények összesen XXII. ker. Önkormányzat összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Személyi juttatások 20 359 30 156 18 448 3 337 097 3 555 648 2 583 263 3 357 456 3 585 804 2 601 711 2 - Szociális hozzájárulási adó 11 461 7 336 2 540 856 071 919 547 651 693 867 532 926 883 654 233 - Egészségügyi hozzájárulás 3 488 4 018 1 940 26 714 27 462 17 731 30 202 31 480 19 671 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 13 026 12 915 3 240 13 026 12 915 3 240 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 14 949 11 354 4 480 895 811 959 924 672 664 910 760 971 278 677 144 3 Dologi kiadások 1 294 756 1 704 468 840 096 1 534 514 1 628 477 1 136 449 2 829 270 3 332 945 1 976 545 4 Működési kiadások (1-3-ig) 1 330 064 1 745 978 863 024 5 767 422 6 144 049 4 392 376 7 097 486 7 890 027 5 255 400 5 Támogatásértékű működési kiadás 13 183 57 056 38 886 0 7 933 7 933 13 183 64 989 46 819 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 437 880 560 268 371 227 0 0 0 437 880 560 268 371 227 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 150 200 90 941 55 003 0 255 972 197 190 150 200 346 913 252 193 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 601 263 708 265 465 116 0 263 905 205 123 601 263 972 170 670 239 12 Felújítás (ÁFA-val) 271 850 443 170 139 216 0 0 0 271 850 443 170 139 216 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 356 800 630 751 187 843 7 655 20 121 14 211 364 455 650 872 202 054 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 25 000 55 403 25 861 0 0 0 25 000 55 403 25 861 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 653 650 1 129 324 352 920 7 655 20 121 14 211 661 305 1 149 445 367 131 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 000 5 526 1 312 0 0 0 2 000 5 526 1 312 20 Finanszírozási kiadások 183 586 183 586 34 146 0 0 0 183 586 183 586 34 146 21 Tartalékképzés - általános tartalék 20 196 54 122 0 0 0 0 20 196 54 122 0 22 - céltartalék 314 814 2 766 782 0 0 0 0 314 814 2 766 782 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0-159 112 0 0 3 622 0 0-155 490 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 3 105 573 6 593 583 1 557 406 5 775 077 6 428 075 4 615 332 8 880 650 13 021 658 6 172 738 1 Intézményi működési bevételek 206 652 344 496 314 562 359 386 446 018 363 633 566 038 790 514 678 195 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 5 756 134 5 921 046 4 020 940 0 0 0 5 756 134 5 921 046 4 020 940 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 468 241 303 462 211 721 0 0 0 468 241 303 462 211 721 4 Felhalmozási bevételek 0 67 67 0 827 827 0 894 894 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 5 000 5 000 0 5 507 5 507 0 10 507 10 507 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3 000 4 508 4 508 0 0 0 3 000 4 508 4 508 7 Támogatásértékű működési bevételek 92 627 109 751 87 767 0 23 152 23 151 92 627 132 903 110 918 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 41 957 58 041 58 040 0 0 0 41 957 58 041 58 040 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 4 797 0 0 9 499 0 0 14 296 10 Pénzmaradvány 0 3 426 661 624 497 0 9 444 9 444 0 3 436 105 633 941 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 6 700 9 824 7 311 0 0 0 6 700 9 824 7 311 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) -5 415 691-5 943 127-4 249 620 5 415 691 5 943 127 4 249 620 0 0 0 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 1 945 953 2 353 854 1 881 431 0 0 0 1 945 953 2 353 854 1 881 431 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 39 938 0 0-22 678 0 0 17 260 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 3 105 573 6 593 583 3 010 959 5 775 077 6 428 075 4 639 003 8 880 650 13 021 658 7 649 962 2012. évi lét / fő 0.00 0.00 0.00 1 351.15 1 358.09 1 290.85 1 351.15 1 358.09 1 290.85 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 11.00 11.00 10.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 10.00 Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok léta 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 2_2012 III negyedéves beoló.xls 2012.11.09, 3:51 hivatal9

5. melléklet az előterjesztéshez Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett felhalmozási és működési célú pénzeszköz átadások, felhalmozási és működési célú továbbadási és támogtásértékű kiadások III. negyedéves e Feladat megnevezése 1 2 3 4 Beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: Dél-Budai Eü. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft. 5 000 5 000 5 000 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 20 000 34 273 11 100 Szennyvízcsatorna rákötési támogatás 1 491 300 Lakossági közmű támogatások 19 19 Felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: Társasházak felújítása 6 620 1 442 Egyházak támogatása 8 000 8 000 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül 25 000 55 403 25 861 2. Támogatás értékű felhalmozási kiadás: 0 0 0 A. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen: 25 000 55 403 25 861 Dél-Budai Eü. Nonp. Kft. 146 000 146 000 108 651 Dohnányi Nkft. 140 000 230 534 162 164 KÖSZ 22 Kft. v.a. 10 000 Közszolgálati műsorok támogatása (Sajtó) 22 500 22 500 17 000 KSTB pályázatok 4 000 2 870 2 340 Baross Gábor Telepi Polgári Kör 1 300 1 453 724 Budatétényi Polgári Kör 1 350 1 350 1 110 Nagytétényi Polgári Kör 1 900 2 591 1 691 Budafok-Tétény Baráti Körök 3 400 3 409 2 505 Budafoki Péter Pál Utca Polgári Kör 400 400 400 Rózsavölgy Egyesület 2 600 2 600 1 866 Borlovagrend 500 500 500 BMTE 100 éves évforduló 5 000 5 000 5 000 Kulturális feladatok összesen 20 450 20 173 16 136 Idegenforgalmi feladatok (Budafok-Tétényi fesztiválsorozat) 500 500 Sportcélú pályázatok (KSTB) 3 000 1 450 1 310 BMTE 21 000 29 998 15 251 BLC 5 000 5 000 5 000 Nagytétényi SE 4 460 4 460 2 394 Budatétényi SE 2 960 2 960 1 090 BKK 3 000 4 200 3 200 INDEX SE 500 1 000 500 Nagytétényi Kosárlabda Egylet 200 200 Sportegyesületek támogatása összesen 37 120 47 818 27 435 Együttműködés nem önkormányzati fenntartású óvodákkal 3 120 Budafoki Református Egyházközség támogatása (Rózsakerti Ált. Iskola) 9 000 Környezetvédelem 185 135 Polgármesteri keret 3 000 2 923 950 Halacska Református Óvoda 20 000 20 000 11 582 Nagytétényi Kastély Közalapítvány 400 400 200 XXII.ker. Művészeti Közalapítvány 400 400 200 Polgárőregylet 2 000 2 000 2 000 Rendőr- és gyereknap támogatása 200 200 Alapok, alapítványok összesen 2 800 3 000 2 600 Családi Napközis szerződések 2 400 2 455 984 Szent Bernát Alapítvány 6 200 6 200 6 200 Máltai Szeretetszolgálat 360 360 360 Újbuda Prizma Nkft. - Szociális foglalkoztatás 32 000 32 000 14 370 Szociális feladatellátás támogatása összesen 40 960 41 015 21 914 Lakásért életjáradék 1 440 1 440 850 Tiszta virágos kerületért díj 110 110 SNI-s gyerekek ellátása (Hiperaktív Alapítvány) 500 500 3. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívűl 437 880 560 268 371 227 Közterületi jelenlét 12 000 12 000 7 886 Tiszta virágos kerületért díj 110 110 Sportegyüttműködés iskolákkal 160 KSTB sportpályázatok 50 50 Kerületi feladatok összesen 0 210 50 Szabálysértési hatósági feladatok ellátása 20 000 6 214 Kastélymúzeumi rendezvények 290 290 KSTB közművelődési pályázatok 130 130 Kulturális feladatok összesen 0 420 420 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1 073 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 1 528 1 528 Görög Nemzetiségi Önkormányzat 914 914 Horvát Önkormányzat 2 199 2 199 Német Nemzetiségi Önkormányzat 2 978 2 978 Roma Önkormányzat 2 605 2 605 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása összesen: 0 10 224 10 224 Önkormányzat-Polgármesteri Hivatal közötti állomány átadása 14 092 14 092 Intézmények Gazdasági Irodája - 2011. évi pm, átadása 7 933 7 933 4. Támogatás értékű működési kiadás: 13 183 64 989 46 819 B. Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 451 063 625 257 418 046 2_2012 III negyedéves beoló.xls 2012.11.09, 3:51 pénzeszköz átadás

6. melléklet az előterjesztéshez 17. oldal Sor Budafok -Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett felújítási kiadások III. negyedéves e Feladat megnevezése 1 2 3 4 5 Bartók lakótelep sportpálya felújítása 18 000 15 137 OTP - SPAR közötti park átépítése (Mária T. - Kossuth L. u. között) 10 500 8 845 7 036 Balesetveszélyes ütéscsillapító gumiburkolat cseréje 8 000 12 879 12 879 Rózsakert lakótelep városrészközpont I. ütem 6 745 6 283 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások: 36 500 43 606 26 198 Felszíni vízelvezetési feladatok 1 595 1 588 2. Felszíni vízelvezetési feladatok összesen: 0 1 595 1 588 Út, járda, lépcsőfelújítások tervezése 10 000 11 187 1 863 Járda felújítások 35 000 35 000 22 476 Járda felújítások - térkőre 34 400 Parkolók felújítása, átalakítása 5 000 5 000 Tóth József utca 1-5 támfal felújítása 20 000 17 445 Tóth József utcai támfal megerősítése 12 841 12 697 Alsósas utcában Dietzl lépcső melletti korlát átépítése 6 871 6 247 Dietzl lépcső melletti támfal helyreállítása, pince tömedékelése 15 293 Honfoglalás 64 - Késmárki utca szélesítés 17 582 3. Út-, járda, támfal és lépcsőfelújítások: 70 000 155 619 43 283 Bartók bölcsőde külső vízvezeték hálózat 6 000 1 956 1 944 Vöröskereszt bölcsőde vízvezeték felújítása II. ütem 2 000 2 000 Bartók óvoda külső vízvezeték hálózat 1 944 1 944 a. intézményi vizesblokkok, vízvezetékek és csatornák felújítása összesen: 8 000 5 900 3 888 Erzsébet királyné utcai óvoda fűtésrendszer 1 500 1 500 771 Ják utcai óvoda kazánház burkolat felújítása 1 000 262 208 b. intézményi fűtésfelújítások összesen: 2 500 1 762 979 Anna utcai óvoda épület körüli járdák, rácsok 2 500 2 440 2 174 Anna utcai óvoda teraszok burkolata 1 500 1 500 1 056 Anna utcai óvoda gyermekmedence felújítása 209 Árpád utcai óvoda udvari burkolatok 500 500 Erzsébet királyné utcai óvoda udvari járdák 1 500 131 Ják utcai óvoda udvar felújítása II. ütem 2 500 2 997 2 149 Kereszt utcai óvoda udvari járdák 500 260 Kisfaludy óvoda udvari burkolatok 1 000 160 Gádor utcai Általános Iskola sportpálya felújítás 680 680 Szociális Szolgálat, XVI. u. 22. belső udvar I. ütem 1 000 1 650 c. sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen: 11 000 10 527 6 059 Rózsakerti óvoda tetőszigetelés 18 000 25 480 d. intézményi tetőfelújítások összesen: 18 000 25 480 0 e. intézményi világítás felújítások összesen: 0 0 0 f. konyhafelújítások összesen: 0 0 0 Vöröskereszt utcai Bölcsőde - konyhai tűzhely cseréje 484 484 g. akadálymentesítés összesen: 0 484 484 Rózsakerti utcai óvoda homlokzat hőszigetelése 6 000 5 972 Budai Nagy Antal Gimnázium homlokzat felújítás, hőszigetelés, ablakcsere új épületben 43 Szociális Szolgálat, XII. u. 28. homlokzatának felújítása 5 500 5 500 Intézmények Gazdasági Irodája ablakcsere 2 563 2 563 Polgármesteri Hivatal - Gazdasági Iroda ablaka 14 14 h. homlokzatfelújítások összesen: 5 500 14 120 8 549 Leányka bölcsöde beépített szekrények 4 744 4 740 Árpád utcai óvoda beépített szekrények 900 Bartók óvoda teraszok tetőfelújítása 2 000 2 909 Kereszt utcai óvoda támfal 800 747 352 Leányka utcai óvoda beépített szekrények 1 000 Mező utcai óvoda galéria, lépcsők 2 000 1 520 273 Rózsakerti óvoda épületgépészeti vezetékek 5 000 5 000 4 370 Kolonics György Általános Iskola - lifttorony szerkezetének megfeleltetése 10 644 9 970 Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi261. irodák bővítése 3 256 3 256 Szociális Szolgálat Nagytétényi 266. cirkók cseréje 3 551 1 675 i. egyéb intézményi felújítások összesen: 11 700 32 371 24 636 4. Intézményekben tervezett felújítások (a+b+..+i) : 56 700 90 644 44 595 Intézményi tervezések 2 978 2 977 Szakorvosi rendelő felújítási terve 5 078 5 050 Szakorvosi rendelő - veszélyes hulladéktároló 8 254 7 929 Krízis Alapítvány épülete - külső szigetelés kiépítése 5 000 5. Egyéb városüzemeltetési feladatok: 0 21 310 15 956 I. Városüzemeltetési feladatok összesen (1+2+3+4+5): 163 200 312 774 131 620 Önkormányzati lakások felújítása 57 700 78 278 2 110 a. Lakás felújítások: 57 700 78 278 2 110 Egyéb nem lakás célú helyiségek felújítása 36 450 37 328 Orvosi rendelők felújítása 12 500 12 790 5 486 b. Nem lakás célú helyiségek: 48 950 50 118 5 486 II. Vagyongazdálkodási feladatok tervezett kiadásai összesen (a+b): 106 650 128 396 7 596 III. Idegenforgalmi feladatok - Veréb utcai barlanglakás 2 000 2 000 A. Önkormányzati felújítások összesen (I+II+III): 271 850 443 170 139 216 B. Intézmények által elvégzett felújítások: C. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B): 271 850 443 170 139 216 2_2012 III negyedéves beoló.xls 2012.11.09, 3:51 felújítás

Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett beruházási kiadások III. negyedéves e 7. melléklet az előterjesztéshez 18. oldal Sor Feladat megnevezése 1 2 3 4 Játszótér, játszókert és zöldfelület tervezések 1 553 232 OTP-SPAR közötti park átépítése (Mária T.- Kossuth L. utcák között) 709 709 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások összesen: 0 2 262 941 2. Szennyvízcsatorna építés összesen : 0 0 0 Felszíni vízelvezetések tervezése 3 000 3 914 657 Felszíni vízelvezetési feladatok 1 425 1 425 Hűség u. - Gereblye u. csapadékvíz elvezetés 6 000 6 000 Hegybíró utca vízelvezetése 10 000 10 095 195 3. Felszíni vízelvezetési feladatok tervezése, építése összesen: 19 000 21 434 2 277 Vízvezeték tervezések 3 000 2 501 234 Aranyhegyi utca (Diótörő u. - utca vége) 18 000 15 323 12 065 Föld utca (Nagytétényi u. - Úttörők u.) 2 500 4 833 3 805 Hanna utca 4-8. sz. között 1 800 1 335 1 051 Mária utca 12-22. sz. között 6 000 4 869 3 834 Tatár forduló 4 500 3 914 3 082 Tegzes utcából nyíló Névtelen utca 3 500 4. Vízvezeték építés összesen : 35 800 36 275 24 071 Közvilágítási hálózatok és lámpák építése 5 000 10 319 1 186 5. Elektromos vezetékek kiépítése összesen: 5 000 10 319 1 186 Út- és járdaépítések, lépcsők, támfalak építésének tervezése 10 000 12 784 2 526 Kunyhó u. 42-54. sz. előtti támfal megerősítése 1 823 1 823 Járda felújítások - térkőre 6 952 6 952 Barackos úti járda építése I. ütem 10 500 Egyéb útfenntartási feladatok 483 Alsósas utca útépítés 42 000 42 000 Hegybíró utca 7 717 7 717 Csemetekert u. 1 529 1 529 Tatárka utca (Vincellér - Portyázó) 1 503 1 503 Maros utca (Damjanich u. - Lehel u.) 925 925 Sajó utca 1 182 1 182 Mátra utca 2 517 2 517 Zagyva utca (Mátra utcától) 12 871 12 867 Temesvár-Panoráma u. 6. Útépítések összesen: 52 000 102 786 39 541 Parkolók korszerűsítése, kismértékű bővítése 7. Parkolók összesen: 0 0 0 Rózsakert városközpont II. ütem 19 000 19 000 150 Seidl lépcső átépítése 20 000 20 000 Tóth József utcai lépcső átépítése 15 000 15 000 Lépcsők átépítése különböző helyszíneken 20 000 20 000 8. Egyéb összesen: 74 000 74 000 150 Anna utcai óvoda hátsó kijárathoz előtető 500 a. intézményi tetők összesen: 500 0 0 Rózsakerti utcai óvoda homlokzat hőszigetelés 6 000 Szociális Szolgálat, Nagytétényi út 266. homlokzat hőszigetelés 5 000 5 000 Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út. 264. nyílászáró csere 6 000 11 847 Városháza külső nyílászárók cseréje III. ütem 20 000 25 317 PH Nagytétényi ÜSZI nyílászárók cseréje 5 000 b. intézményi homlokzatok összesen: 42 000 42 164 0 Bartók bölcsőde udvari játszószerek 1 000 Leányka bölcsőde udvari játszószerek 1 500 1 429 1 428 Rózsakerti bölcsőde udvari játszószerek 500 1 000 1 000 Anna utcai óvoda körüli járdák, rácsok 60 60 Anna utcai óvoda gyermekmedence felújítása 991 991 Árpád utcai óvoda udvari játszószerek 500 500 436 Bartók óvoda udvari játszószerek 2 000 1 816 1 816 Ják utcai óvoda udvari játszószerek 1 000 Ják utcai óvoda udvar felújítása II. ütem 1 003 1 003 Kereszt utcai óvoda udvari játszószerek 240 Kisfaludy utcai óvoda udvari játszószerek 840 Leányka utcai óvoda udvari játszószerek 3 500 3 600 3 375 Rákóczi utcai óvoda udvari játszószerek 1 500 1 559 1 444 Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út. 264. udvari játszószerek 1 000 2 540 c. sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen: 12 500 15 578 11 553 Rózsakerti bölcsőde komplex akadálymentesítés - KMOP 357 d. akadálymentesítés összesen: 0 357 0 Vöröskereszt utcai Bölcsőde - konyhai tűzhely cseréje e. konyhák összesen: 0 0 0 Leányka bölcsőde beépített szekrények 800 Vöröskereszt bölcsőde beépített szekrények 1 500 Szociális Szolgálat - Nagytétény út 266. cirkók cseréje 3 000 Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út 261. - irodák bővítése 9 500 5 360 IGI - gázkonvektor csere 500 687 f. egyéb intézményi beruházások összesen: 15 300 6 047 0 g. vizesblokkok és csatornák összesen: 0 0 0 9. Intézményekben tervezett beruházások (a+b+c+d+e+f+g): 70 300 64 146 11 553 Intézményi tervezések 505 505 Szakorvosi rendelő akadálymentesítés ( rámpa) 10 000 10 000 Szakorvosi rendelő - gyerekorvos, védőnői rész - nyílászáró csere 40 000 40 000 10. Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen: 50 000 50 505 505 I. Városüzemeltetés feladatok összesen (1-től 10-ig) : 306 100 361 727 80 224 II. Kártalanítás, utcamegnyitás 50 000 145 145 12 532 III. Kulturális feladatok - Hotspot: 700 700 IV. Városrendezés, főépítészi feladatok : 27 166 7 440 V. Nagytétény városközpont rehabilitációja: 281 VI. Vagyongazdálkodási feladatok: 5 328 4 818 VII. Ingatlanok vásárlása: 90 404 82 829 A. Önkormányzati beruházások összesen (I-től VII-ig): 356 800 630 751 187 843 B. Intézmények tervezett beruházásai: 7 655 20 121 14 211 C. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B): 364 455 650 872 202 054 2_2012 III negyedéves beoló.xls 2012.11.09, 3:51 beruházás

9. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok - Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett szociálpolitikai juttatások III. negyedéves e sor Feladat megnevezése a százalékában 1 2 3 4 5 6 Rendszeres pénzbeni ellátások - rendszeres szociális segély 2 000 22 773 17 329 76.09% - foglalkoztatás helyettesítő támogatás 21 900 100 206 77 503 77.34% - időskorúak járadéka 1 000 2 701 2 222 82.27% - lakásfenntartási támogatás 10 000 30 902 20 365 65.90% - adósságcsökkentési támogatás 3 000 10 883 8 668 79.65% - ápolási díj 40 000 90 307 61 894 68.54% - megelőlegezett gyermektartás 3 541 3 219 90.91% - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 588 478 81.29% - óvodáztatási támogatás 260 260 100.00% - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 6 386 6 287 98.45% 1 Rendszeres pénzbeni ellátások összesen 77 900 268 547 198 225 73.81% Eseti pénzbeni ellátások - átmeneti segély 30 000 31 530 23 629 74.94% - temetési segély 7 000 7 000 3 770 53.86% - köztemetés 3 000 4 000 2 263 56.58% - közgyógyellátás 8 000 8 000 3 739 46.74% - közlekedési támogatás (mozgáskorlátozottak) 784 973 124.11% - ösztöndíj 11 300 11 300 9 776 86.51% - Babakelengye 4 000 4 000 1 920 48.00% - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 9 000 9 000 4 851 53.90% - otthonteremtési támogatás 2 752 3 047 110.72% 2 Eseti pénzbeni ellátások összesen 72 300 78 366 53 968 68.87% Szociálpolitikai juttatások (1+2) összesen : 150 200 346 913 252 193 72.70%

8. melléklet az előterjesztéshez Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett tartalék a sor Tartalékolás jogcíme 1 2 3 4 5 I Általános tartalék 20 196 54 122 II Céltartalék Működési tartalék / iparűzési adó 120 000 300 000 További évekre képezett tartalék 600 000 Adósságszolgálatra képezett tartalék 500 000 Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése 17 181 17 181 Intézményi tartalék 20 000 250 000 pályázatok önrésze 50 000 180 403 Kisebbségi önkormányzatok közüzemi díja 1 500 519 Kisebbségi önkormányzatok - pályázat 9 000 0 Ingatlanok vásárlása 30 000 112 741 Befizetés városrehabilitációs alapba 6 000 56 995 Környezetvédelmi Alap 18 000 47 386 Egyházak támogatása 8 000 0 Közfoglalkoztatás támogatása 4 000 10 655 Bérlakások pénzbeli térítése 20 277 Nagytétényi városközpont rehabilitációja 258 717 Csatlakozás az Első Energia-beszerzési Önk. Társuláshoz 2 000 Játék utcai piac bővítése és építése érdekében ingatlanvásárlás 58 925 Bp.,XXII. ker. Harangozó utcai "kivett beépítetlen terület"-ek 2 079 MIS - információs rendszer bevezetése 10 000 Budapest Komplex Integrált szennyvízelvezetés 150 000 Szakorvosi rendelő felújítása III. ütem 140 000 Fatelepítési program (Csepel III Erőmű) 5 000 "Nevelési intézmények fejlesztése" KMOP pályázat (óvoda bővítése) 15 009 Kötött normativák: pedagógus továbbképzés 3 900 3 773 szociális továbbképzés és szakvizsga 213 213 tankönyvtámogatás 19 440 17 832 szakmai informatikai feladatok (közoktatás) 7 580 2012. évi kompenzáció 7 077 Céltartalék összesen : 314 814 2 766 782 0 Önkormányzati tartalék összesen : 335 010 2 820 904 0 2_2012 III negyedéves beoló.xls 2012.11.09, 3:51 tartalék