PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. (33) 517-912 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014448 Nagysáp, 2015. május 29. Pánczél István ügyvezetı igazgató

TARTALOMJEGYZÉK 1. Egyszerősített éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatása A változat (ezer Ft)...2 2. Kettıs könyvvitelt vezetı közhasznú egyszerősített éves beszámolójának eredménykimutatása (ezer Ft)...3 3. Kettıs könyvvitelt vezetı közhasznú egyszerősített éves beszámolójának mérlege (ezer Ft)...5 4. Kiegészítı melléklet...7 4.1. Általános rész...7 4.2. Eredménytételek szöveges magyarázata...8 4.3. Mérlegtételek szöveges magyarázata...11 4.3.1. Eszközök bemutatása...11 4.3.2. Források bemutatása...13 4.4. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kimutatások...14 4.5. Mérlegtételekhez kapcsolódó kimutatások...14 5. Közhasznúsági jelentés... 17 5.1. Tájékoztató adatok...17 5.2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról...17 5.3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról...18 5.4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról...18 5.5. Kimutatás a kapott támogatásokról...18 1

1. EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA A VÁLTOZAT (EZER FT) A cég megnevezése:...pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. A cég címe:... 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. Statisztikai számjel:...21819274-8730-599-11 Cégjegyzék száma:... 11-09-014448 Az üzleti év mérlegének fordulónapja:... 2014. december 31. SOR- SZÁM (a) A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b) ELİZİ ÉV: 2013 (c) ELİZİ ÉV(EK) MÓDOSÍ- TÁSAI (d) TÁRGYÉV: 2014 (e) I. Értékesítés nettó árbevétele 119.977,- - 117.207,- 01. II. Aktivált saját teljesítmények értéke - - 02. III. Egyéb bevételek 65.291,- - 60.622,- 03. III. sorból: visszaírt értékvesztés - - 04. IV. Anyagjellegő ráfordítások 81.363,- - 111.905,- 05. V. Személyi jellegő ráfordítások 73.860,- - 72.778,- 06. VI. Értékcsökkenési leírás 7.379,- - 4.998,- 07. VII. Egyéb ráfordítások 8.653,- - 954,- 08. A. VII. sorból: értékvesztés - - 09. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 14.013,- - -12.086,- 10. VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei 6,- - 74,- 11. IX. Pénzügyi mőveletek ráfordítása - - 1.161,- 12. B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 6,- - -1.087,- 13. C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+- B.) 14.019,- - -13.893,- 14. X. Rendkívüli bevételek 23,- - - 15. XI. Rendkívüli ráfordítások - - - 16. D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY X.-XI.) - - - 17. E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) 14.042,- - -13,893,- 18. XII. Adófizetési kötelezettség 56,- - 77,- 19. F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) 13.986,- - -13.970,- 20. G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 13.986,- - -13.970,- 21. Nagysáp, 2015. május 29. Pánczél István ügyvezetı igazgató 2

2. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA (EZER FT) A cég megnevezése:...pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. A cég címe:... 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. Statisztikai számjel:...21819274-8730-599-11 Cégjegyzék száma:... 11-09-014448 Az üzleti év mérlegének fordulónapja:... 2014. december 31. SOR- SZÁM (a) A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b) ELİZİ ÉV: 2013 (c) ELİZİ ÉV(EK) HELYES- BÍTÉSEI (d) TÁRGYÉV: 2014 (e) 1. A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5. sorok) 178.403,- - 176.771,- 2. 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 56.786,- - 58.072,- 3. a) alapítótól - 4. b) központi költségvetéstıl 56.786,- - 58.072,- 5. c) helyi önkormányzattól - 6. d) egyéb, ebbıl 1%: - - 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás - - 8. 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 119.977,- - 117.207,- 9. 4. Tagdíjból származó bevétel - 10. 5. Egyéb bevétel 1.640,- - 1.492,- 11. B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 6.894,- - 1.132,- 12. C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B. sorok) 185.297,- - 177.903,- 13. D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok) 164.918,- - 191.346,- 14. 1. Anyagjellegő ráfordítások 81.363,- - 111.905,- 15. 2. Személyi jellegő ráfordítások 73.860,- - 72.778,- 16. 3. Értékcsökkenési leírás 7.379,- - 4.998,- 17. 4. Egyéb ráfordítások 2.316,- - 504,- 18. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordítása - - 1.161-19. 6. Rendkívüli ráfordítások - - - 20. E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6. sorok) 6.337,- - 450,- 21. 1. Anyagjellegő ráfordítások - - - 22. 2. Személyi jellegő ráfordítások - - - 23. 3. Értékcsökkenési leírás - - - 24. 4. Egyéb ráfordítások 6.337,- - 450,- 25. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai - - - 26. 6. Rendkívüli ráfordítások - - - 3

A cég megnevezése:...pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. A cég címe:... 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. Statisztikai számjel:...21819274-8730-599-11 Cégjegyzék száma:... 11-09-014448 Az üzleti év mérlegének fordulónapja:... 2014. december 31. SOR- SZÁM (a) A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b) ELİZİ ÉV: 2013 (c) ELİZİ ÉV(EK) HELYES- BÍTÉSEI (d) TÁRGYÉV: 2014 (e) 27. F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 171.255,- - 191.796,- 28. G. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (C.-F.) 14.042,- - -13.893,- 29. H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 56,- - 77,- 30. I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) 501,- - 605,- 31. J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 13.485,- - -14.575,- TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK 72.778,- 33. 1. Bérköltség, ebbıl: 57.307,- 34. 33. sorból: megbízási díjak - 35. 33. sorból: tiszteletdíjak - 36. 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 797,- 37. 3. Bérjárulékok 14.674,- 38. B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK - Nagysáp, 2015. május 29. Pánczél István ügyvezetı igazgató 4

3. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE (EZER FT) A cég megnevezése:...pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. A cég címe:... 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. Statisztikai számjel:...21819274-8730-599-11 Cégjegyzék száma:... 11-09-014448 Az üzleti év mérlegének fordulónapja:... 2014. december 31. SOR- SZÁM (a) A TÉTEL MEGNEVEZÉSE (b) ELİZİ ÉV: 2013 (c) ELİZİ ÉV(EK) HELYES- BÍTÉSEI (d) TÁRGYÉV: 2013 (e) 1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5. sorok) 22.987,- - 22.247,- 2. I. Immateriális javak - - 3. II. Tárgyi eszközök 22.987,- - 22.247,- 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök - - 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése - - 6. B. FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok) 42.051,- - 49.998,- 7. I. Készletek 231,- - 141,- 8. II. Követelések 38.927,- - 38.870,- 9. III. Értékpapírok - - 10. IV. Pénzeszközök 2.893,- - 10.987,- 11. C. AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 16.178,- - 182,- 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 81.216,- - 72.427,- 13. D. SAJÁT TİKE (14.-19. sorok) 59.178,- - 45.208,- 14. I. Induló tıke / Jegyzett tıke 3.000,- - 3.000,- 15. II. Tıkeváltozás / Eredmény 42.192,- - 56.178,- 16. III. Lekötött tartalék - - 17. IV. Értékelési tartalék - - 18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl (közhasznú tevékenységbıl) 13.485,- - -14.575,- 19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl 501,- - 605,- 20. E. CÉLTARTALÉKOK - - 21. F. KÖTELEZETTSÉGEK (22.-23. sorok) 14.189,- - 17.236,- 22. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 6.913,- - 8.937,- 23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 7.276,- - 8.299,- 24. G. PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 7.849,- - 9.983,- 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.- 20.+21.+24. sor) 81.216,- - 72.427,- Nagysáp, 2015. május 29. Pánczél István, ügyvezetı igazgató 5

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2014. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. (33) 517-912 www.idosek.hu Cégjegyzék szám: 11-09-014448 Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11 Nagysáp, 2015. május 29. Pánczél István ügyvezetı igazgató 6

4. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 4.1. Általános rész A PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. FİBB CÉGBÍRÓSÁGI ADATAI Cégjegyzék szám: Cg. 11-09-014448 Bejegyezve: 2008. november 28. Cégforma: A cég elnevezése: A cég rövidített elnevezése: Nonprofit korlátolt felelısségő társaság Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt felelısségő társaság Pánczél Szociális Nonprofit Kft. A cég székhelye: 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. A létesítı okirat kelte: 2008. október 1. A cég tevékenysége: A cég jegyzett tıkéje: Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelıd cég adatai: Jogutódlás: - idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása - szociális ellátás elhelyezés nélkül 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió Ft készpénz Cg. 11-14-000047 Pánczél Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság teljes körő A cég statisztikai számjele: 21819274-8730-599-11 A cég adószáma: 21819274-2-11 A közhasznúsági fokozat: Az alapító tagok adatai (tulajdoni hányad): A cég ügyeit önállóan képviselik, aláírásra jogosultak: A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szervezet, amellyel a társaság a közhasznú tevékenység folytatására szerzıdést kötött: A cég könyvvezetésének módja: A cég beszámolójának formája: közhasznú Pánczél István (46,6 %), Pánczél Istvánné (46,6 %), Radóczné Pánczél Judit (3,3 %), Pánczél István (3,3 %) Pánczél István (ügyv. ig. - Tokod, Bácska u. 5.) Pánczél Istvánné (ügyv. ig. - Tokod, Bácska u. 5.) Komárom-Esztergom Megyei Területi Államháztartási Hivatal 2801 Tatabánya, Komáromi u. 6. kettıs könyvvitel A mérlegkészítés napja: március 31. egyszerősített éves beszámoló 4.1. táblázat A Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. fıbb Cégbírósági adatai A Pánczél Szociális Szolgáltató Kht. 2003-as létrejöttét gazdasági megfontolások indokolták. Pánczél István egyéni vállalkozó - szociális vállalkozói engedéllyel - már 1996. júniusától mőködtette a nagysápi Szent Borbála Idısek Otthonát. A törvényalkotók határozata alapján azonban 2004. január 1- jétıl, az addig megállapított normatív állami támogatás mindössze 30%-ának megfelelı összegében részesülhetett volna az Otthon. Nem volt kétséges tehát, hogy a meglévı Pánczél Termelı Szolgáltató Kereskedelmi Kft-bıl átalakulással létrehozzuk a Pánczél Kht-t, mivel a támogatás nélkül az Otthon mőködésképtelenné válhatott volna. 2008. évben a Pánczél Kht. jogszabályi elıírásra nonprofit társasággá alakult. 7

A Pánczél Szociális Kft. fı tevékenységként a szociális ellátás elhelyezéssel tevékenységi körrel mőködik, mőködéséhez a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalától határozatlan idıre szóló mőködési engedélyt kapott és rendelkezik a Magyar Államkincstár Komárom- Esztergom Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda feladat ellátási normatív hozzájárulás megállapító határozatával is. Az intézményvezetıi feladatokat Pánczél István gyakorolja, helyettese Radóczné Pánczél Judit. Az egészségügyi feladatok ellátásáért Radóczné Pánczél Judit, a gazdasági ügyekért pedig Pánczél István felelıs. A Kft. a számviteli politikájában meghatározott A típusú mérleget és összköltség eljárásra épülı eredmény kimutatást készít. A társaság költségei elsıdlegesen az 5-ös számlaosztályban kerülnek elszámolásra. Az értékcsökkenési leírás elszámolása a bruttó érték alapján, évenként lineárisan történik. A 100.000,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor, egy összegben kerülnek elszámolásra. Év közben a készletekrıl sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartást nem vezetünk, költségként az ötös számlaosztályban kerülnek elszámolásra. A készletek értékét év végén leltározással az értékelési szabályzat szerint állapítjuk meg. 4.2. Eredménytételek szöveges magyarázata A Pánczél Szociális Kft. 2014-ben teljes üzleti évet átfogó közhasznú gazdasági tevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenységbıl származó bevétele értékesített tárgyi eszközökbıl volt. A 2014. évi bevételek (összesen:177.903,- ezer Ft) az értékesítés nettó árbevételébıl (gondozási díj stb.), egyéb bevételekbıl (normatív állami támogatás), pénzügyi mőveletek bevételeibıl (kamatbevételek stb.), valamint az értékesített eszközök bevételébıl álltak. A Kft. tárgyévben 58.072,- ezer Ft normatív állami hozzájárulást kapott. 8

4.1. ábra Bevételek megoszlása (ezer Ft) A tevékenység kapcsán felmerült ráfordítások (összesen: 191.796,- ezer Ft) jelentıs része az anyagjellegő (bérleti díj, karbantartási költségek, étkezéssel kapcsolatos költségek, közüzemi díjak stb.), személyi jellegő (bérköltség és járulékai, személyi jellegő egyéb ráfordítások stb.), értékcsökkenési leírás ráfordításokból (tárgyi eszközökre idıarányosan elszámolt értékcsökkenés), egyéb ráfordításokból tevıdött össze. 4.2. ábra Ráfordítások megoszlása (ezer Ft) A fentiek alapján 2014. év eredménye -13,893,- ezer Ft volt. 9

A társaság 2014. évben foglalkoztatott munkavállalóinak átlaglétszáma 22 fı volt, a részükre kifizetett bérek és járulékok az alábbi megoszlást követték: CSOPORT LÉTSZÁM (Fİ) BÉRKÖLTSÉG BÉR-JÁRULÉK BETEG- SZABADSÁG ÖSSZESEN Igazgatás 2 fı 13.951,- 3.767,- - 17.718,- Ápolás 18 fı 39.604,- 10.268,- 400,- 50.272,- Technikai dolgozók 2 fı 3.330,- 640,- 22,- 3.992,- Összesen 22fı 56.885,- 14.675,- 422,- 71.982,- 4.2. táblázat Munkavállalók részére kifizetett bérek és járulékok megoszlása (ezer Ft) A tárgyév során kifizetett személyi jellegő egyéb kifizetések ısszege 797,- ezer Ft volt. Értékcsökkenés MEGNEVEZÉS NYITÓ NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS ÁTSOROLÁS ZÁRÓ Immateriális javak 19,- - - - 19,- Ingatlanok 9,585,- 2.251,- - 11,836,- Mőszaki berendezések, gépek Egyéb berendezések 3.247,- 1.074,- - 4.321,- 17.606,- 1.673,- 2.640- - 16.639- Összesen 30.457,- 4.998,- 2.640,- - 32.815,- 4.3. táblázat Terv szerinti értékcsökkenés változása (ezer Ft) MEGNEVEZÉS Immateriális javak TERV SZERINTI LINEÁRIS DEGRESSZÍV EGYÖSSZEGŐ ÖSSZESEN - - - Ingatlanok 2.251,- - - 2.251,- Mőszaki berendezések, gépek Egyéb berendezések 86,- - - 86,- 2.661,- - - 2.661,- Összesen 4.998,- - - 4.998,- 4.4. táblázat Tárgyévi értékcsökkenési leírás megoszlása (ezer Ft) 10

4.3. Mérlegtételek szöveges magyarázata 4.3.1. Eszközök bemutatása A tárgyi eszközök köre a tárgyévben új beszerzéssel gyarapodott, valamint értékesítés is történt. A közhasznú tevékenység mőködéséhez szükséges ingatlanra (amely a hozzá tartozó berendezésekkel együtt Pánczél István tulajdonát képezik) a társaság haszonélvezeti joga bejegyzett. MEGNEVEZÉS NYITÓ NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS ÁTSOROLÁS ZÁRÓ Immateriális javak 19,- - - - 19,- Ingatlanok 19.480,- - - - 19.480,- Mőszaki berendezések, gépek Egyéb berendezések Befejezetlen beruházás 3.451,- - - - 3.451,- 30.383,- 4.819,- 3.090,- - 32.112,- 0,- Összesen 53.333,- 4.819,- 3.090,- 55.062,- 4.5. táblázat Immateriális javak és Tárgyi eszközök bruttó értékének tárgyévi változásai (ezer Ft) Követelések megoszlása Vevıi követelések (0,99%) Adó (0,17%) Egyéb követelések (98,87%) 4.3. ábra Követelések megoszlása (ezer Ft) 11

A követelések (összesen 38.870,- ezer Ft) között vevıi követeléseket, egyéb követeléseket (adók, elıre fizetések), valamint az Otthon bıvítését szolgáló ingatlan bérleti jog vásárlásra kifizetett elılegét tartjuk nyilván. A bérleti jog vásárlási szerzıdés 2014-ben megszőnt, a felek megállapodást kötöttek az elıleg visszafizetésérıl. A társaság rendelkezésére álló pénzeszközöket (összesen 10.987,- ezer Ft) a pénztárban és elszámolási betétszámlán az alábbi megoszlás szerint tartja nyilván: 4.4. ábra Pénzeszközök megoszlása (ezer Ft) Társaságunk az év végi záráskor aktív idıbeli elhatárolásként 182,- ezer Ft-ot mutatott ki, mely elıre kifizetett, 2015 évet érintı költségeket tartalmazza. 12

4.3.2. Források bemutatása A társaság saját tıkéje a 2014. év végére 13.970eFt-tal csökkent tárgyév veszteséges gazdálkodása következtében. 4.5. ábra Saját tıke megoszlása (ezer Ft) MEGNEVEZÉS 2013. DECEMBER 31. 2014. DECEMBER 31. VÁLTOZÁS Jegyzett tıke 3.000,- 3.000,- - Tıkeváltozás 56.178,- 42.208,- -13.970,- Összesen 59.178,- 45.208,- -13.970,- 4.6. táblázat Saját tıke változása A Társaság hosszú lejáratú kötelezettségek között a tárgyévben, illetve 2013-ban vásárolt gépkocsi pénzügyi lízing kötelezettséget mutatja ki. A rövid lejáratú kötelezettségek (összesen 8.299,- ezer Ft) megoszlását a következı ábra tartalmazza: Rövid lejáratú kötelezettségek 4500 4173 4000 3500 3265 3000 2500 2000 eft 1500 1000 402 459,05 500 0 Szállítók (4,84%) Költségvetési befizetési kötelezettség (50,28%) Munkavállalókkal szembeni kötelelzettség Különéle rövid lejáratú kötelezettség (5,53%) 4.6. ábra Rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása (ezer Ft) 13

Passzív idıbeli elhatárolásként a 2014. évet terhelı, de csak 2015-ben kiszámlázásra kerülı költségeket mutattunk ki, melyek összege 2.393,- ezer Ft. Továbbá bevételek passzív idıbeli elhatárolásaként 7.590,- ezer Ft-ot, mely a tárgyévet követı év januárjának gondozási díj bevétele. 4.4. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kimutatások Hatékonysági mutatók: Anyagjellegő ráfordítások / éves bevétel = 111.905eFt /177.903eFt = 62,9 % Személyi jellegő ráfordítások / éves bevétel = 72.778eFt / 177.903eFt = 40,9% Likviditási mutató: Rendelkezésre álló pénzeszközök/azonnal esedékes kötelezettségek = 10.987eFt / 8.299eFt= 1,32 A fenti mutatókból látható, hogy a Kft. igen anyag- és munkaigényes tevékenységet folytat. 4.5. Mérlegtételekhez kapcsolódó kimutatások Saját tıke / Tárgyi eszközök = 45.208eFt / 22.247eFt = 2,03 Vagyonmegoszlási mutatók: Befektetett eszközök / Összes eszköz = 22.247eFt / 72.427eFt = 31 % Forgóeszközök / Összes eszköz = 49.998eFt / 72.427eFt = 69 % MEGNEVEZÉS 2013. DECEMBER 31. 2014. DECEMBER 31. ÖSSZEG MEGOSZLÁS (%) ÖSSZEG MEGOSZLÁS (%) Befektetett eszközök 22.987,- 28,30% 22.247,- 30,71% Forgóeszközök 42.051,- 51,70% 49.998,- 69,03% Aktív idıbeli elhatárolások 16.178,- 20,00% 182,- 0,26% Eszközök összesen 81.216,- 100% 72.427,- 100% Saját tıke 59.178,- 72,80% 45.208,- 62,42% Céltartalékok - - Kötelezettségek 14.189,- 17,40% 17.236,- 23,79% Passzív idıbeli elhatárolások 7.849,- 9,80% 9.983,- 13,79% Források összesen 81.216,- 100% 72.427,- 100% 4.7. táblázat A társaság vagyonának összetétele, összehasonlítva a tárgyévi adatokat a tárgyévet megelızı adatokkal (ezer Ft) 14

AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív - idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások 182,-passzív idıbeli elhatárolása 7.590,- 2.393,- Halasztott ráfordítások -Halasztott bevételek - Összesen 182,-Összesen 9.983,- 4.8. táblázat Aktív és passzív idıbeli elhatárolások 2014-ben (ezer Ft) A beszámolót összeállította: Fehér Erika Regisztrációs száma: 130889 Záradék: A közhasznúsági jelentést a Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. taggyőlése 2015. május 29-én, a 3/2015. (V.29) számú határozatával fogadta el. Nagysáp, 2015. május 29. Pánczél István ügyvezetı igazgató 15

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. (33) 517-912 www.idosek.hu Cégjegyzék szám: 11-09-014448 Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11. Nagysáp, 2015. május 29. Pánczél István ügyvezetı igazgató 16

5. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2008. november 28-án a Pánczél Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság jogutódjaként jött létre. A társaság cél szerinti tevékenysége szociális ellátás elhelyezéssel. 5.1. Tájékoztató adatok 5.1. ábra Ráfordítások megoszlása (ezer Ft) MEGNEVEZÉS ÖSSZEG EBBİL A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK Bérköltség 56.885,- 13.951,- Bérjárulék 14.675,- 3.767,- Betegszabadság 422,- - Személyi jellegő egyéb kifizetések 797,- - Összesen 72.779,- 17.718,- 5.1. táblázat Személyi jellegő ráfordítások megoszlása (ezer Ft) 5.2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Szent Borbála Idısek Otthonát fenntartó Pánczél Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatainak ellátására 2014. évben összesen 58.072,- ezer Ft normatív állami támogatást kapott, amely összeget a munkabérek és azok közterheinek kifizetésére fordította. 17

5.3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról MEGNEVEZÉS 2013. DECEMBER 31. 2014. DECEMBER 31. VÁLTOZÁS Jegyzett tıke 3.000,- 3,000,- - Tıkeváltozás 42.192,- 56.178,- 13.986,- Közhasznú tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység eredménye 13.485,- -14.575,- -28.060,- 501,- 605,- 104,- Összesen 59.178,- 45.208,- -13.970,- 5.2. táblázat A társaság vagyonának felhasználásáról szóló kimutatás (ezer Ft) 5.4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Tárgyévben cél szerinti juttatást nem adtunk. 5.5. Kimutatás a kapott támogatásokról A társaság az elmúlt gazdasági évben 58.072,- ezer Ft normatív állami hozzájárulást kapott. Szöveges beszámoló Intézményünk mőködése során kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az Otthon lakói számára - 80 + 5 fı engedélyezett létszámmal - minél kedvezıbb ellátási feltételeket teremtsen. A bekerüléskor nem szükséges az egyszeri hozzájárulási díj megfizetése, ami megkönnyítette az Otthonba történı beköltözés lehetıségét. Az intézményi térítési díjat csak kis mértékben emeltük. A havi rendszeresen szedett gyógyszerek költségét átvállaltuk. Társaságunk az elmúlt gazdasági évet -14.575,- ezer Ft közhasznú eredménnyel zárta. Az elkövetkezı években is - még több idıskorú ember számára - szeretnénk biztosítani a minden igényt kielégítı elhelyezést, magas szintő humanizált ellátást. Nagysáp, 2015. május 29. Pánczél István ügyvezetı igazgató 18