A Somogy Megyei Közgyűlés. 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről A RENDELET HATÁLYA

A Somogy Megyei Közgyűlés 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. -ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el: I. A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Megyei Önkormányzatra, valamint a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalra. II. A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2. 1, 2 (1) A közgyűlés, a megyei önkormányzat 2015. évi költségvetésének Bevételi főösszegét Kiadási főösszegét Bevételi és kiadási főösszegeinek különbözetét megállapítja 510.331 510.331 0 Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását Költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja ebből: A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül A működési célú bevételek összegét A működési célú kiadások összegét Működési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja Külső finanszírozási bevételét Külső finanszírozási kiadását Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja Felhalmozási célú bevételét 402.156 472.198-70.042 345.822 414.973-69.151 40.911 40 911 0 56.334 Felhalmozási célú kiadását 57.225 Felhalmozási hiányát megállapítja -891 1 Módosította a 7/2015.(VI.2.) önkormányzati rendelet 1. -a 2 Módosította a 9/2015.(X.2.) önkormányzati rendelet 1. -a

kötelező működési feladatok kiadásait: 368.616 ebből: a személyi juttatások összegét 142.087 a szociális hozzájárulási adó 38.587 a dologi kiadások összegét - hivatal - önkormányzat 87.308 80.911 egyéb működési célú támogatást 17.223 az általános tartalék összegét 500 a működési célú tartalék összegét 2.000 önként vállalt feladatok kiadásait: a költségvetési létszámkeretet állapítja meg. 46.357 30 főben (2) Az (1) bekezdésben megállapított -70.042 EFt összegű költségvetési különbözetét az önkormányzat belső finanszírozásának minősülő előző évi pénzmaradvánnyal fedezi. (3) Az önkormányzat külső forrásból finanszírozást igénybe vesz pályázati támogatást megelőlegező likviditási hitelként, amely éven belüli hitelfelvételnek minősül. (4) Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszálán és pénztárban 70.042 EFt, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 35.069 EFt és a kötelező feladatok esetében 34.973 EFt, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét 11.921 EFt is magában foglalja. A megyei önkormányzat bevételei 3. A közgyűlés a 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg. 4. A közgyűlés az államháztartáson belülről működési céllal átvett támogatások összegét a rendelet 1. sz. melléklet szerint állapítja meg. A megyei önkormányzat kiadásai 5. (1) A közgyűlés a kiadásokat az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg. (2) A közgyűlés az önkormányzati hivatal feladatonkénti bevételeit, kiadásait, kiemelt előirányzatait tételesen a rendelet 1/C. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (3) A közgyűlés a rendelet 1/C. sz. mellékletének személyi juttatások előirányzatát a Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. -a szerinti illetményalap és ott megállapított cafeteria keretnek megfelelő összeggel állapítja meg.

6. (1) A közgyűlés a további évek várható bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 2. sz. melléklete szerint állapítja meg középtávú tervezésként. (2) A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi a projektek nélküli előirányzatfelhasználási ütemtervét a rendelet 3. sz. melléklete szerint állapítja meg. (3) A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 4. sz. melléklete szerint állapítja meg. (4) A közgyűlés a nem pénzbeni támogatások szöveges indokolását az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg. III. A KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK 7. (1) A közgyűlés az általános tartalék összegét 500 határozza meg (előre nem látható kiadásokra és elmaradt bevételekre). (2) A közgyűlés a céltartalék összegét 2.000 EFt összegben határozza meg. (3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott összegek év közben a 9. -ban meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően használhatók fel. IV. A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 8. A közgyűlés elrendeli, hogy a pénzügyi egyensúly fenntartása, a likviditás megőrzése érdekében az előző évben eredményesen alkalmazott pénzügyi monitoring rendszert működtetni kell, és folyamatosan figyelni kell az önkormányzat gazdálkodásának helyzetét. 9. (1) A közgyűlés elrendeli, hogy az általános tartalékként elkülönített 500 EFt felosztásáról a közgyűlés elnöke döntsön. (2) A közgyűlés elrendeli, hogy a közgyűlés év közben dönthet ha indokoltnak tartja a rendelkezésre álló céltartalék felosztásáról rendelet-módosítás keretében. (3) A közgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés értelmében hozott döntésekről a soron következő testületi ülésen a közgyűlést tájékoztatni és a döntésekkel összefüggően a költségvetési rendeletet módosítani kell. (4) Az államháztartáson kívülre történő forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 10. (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke a felelős.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény előírásai az irányadók. 11. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 2015. január 01. és e rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban a közgyűlés elnöke - az Áht. 25. értelmében - a 2015. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. (3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. (4) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák, azok a folyamatos, zavartalan működést szolgálják. (4) E rendelet mellékletei 1-6-ig terjednek. Dr. Vörös Tamás s. k. Jakó Gergely s. k. megyei főjegyző a közgyűlés elnöke

1. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2015. évi összesített bevételeiről és kiadásairól Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat összesen 1. Módosított előirányzat a 3/2015. (III.17.) rend. módosítását követően 2. változás összegei 2. Módosított előirányzat a 3/2015. (III.17.) rend. módosítását követően BEVÉTELEK (költségvetési +finanszírozási) 476 791 476 791 33 540 510 331 1 Költségvetési bevételek (B1-B7) 366 145 366 145 36 011 402 156 Működési célú támogatások 2 államháztartáson belülről (B1) 301 319 301 319 5 966 307 285 3 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 233 377 233 377 0 233 377 4 Egyéb működési célú célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 67 942 67 942 5 966 73 908 ebből: Hivatal 0 4 966 4 966 5 ebből: Önkormányzat 69 942 67 942 1 000 68 942 6 Működési bevételek (B4) 11 881 11 881 26 656 38 537 7 ebből: Hivatal 10 381 10 381 6 540 16 921 8 ebből: Önkormányzat 1 500 1 500 20 116 21 616 Felhalmozási célú támogatások 9 államháztartáson belülről (B2) 47 945 47 945 0 47 945 10 DDOP-val kapcsolatos bevételek 47 945 47 945 0 47 945 11 Felhalmozási bevételek (B5) 3 000 3 000 3 389 6 389 12 ebből: Hivatal 3 000 3 000 3 389 6 389 13 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 2 000 2 000 0 2 000 14 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) 2 000 2 000 0 2 000 15 Finanszírozási bevételek (B8) 110 646 110 646-2 471 108 175 16 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) 40 911 40 911 0 40 911 17 Belföldi értékpapírok bevételei (B812) 0 0 0 0 18 Maradvány igénybevétele (B813) 69 735 69 735 307 70 042 19 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 69 735 69 735 307 70 042 20 Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 0 0-2 778-2 778 21 Külföldi finanszírozás bevételei(b82) 0 0 0 KIADÁSOK (költségvetési +finanszírozási) 476 791 476 791 33 540 510 331 22 Költségvetési kiadások (K1-K8) 435 880 435 880 36 318 472 198

23 Személyi juttatások (K1) 140 399 140 399 1 688 142 087 24 ebből: Hivatal 140 399 116 010 1 688 117 698 25 ebből: Önkormányzat 0 24 389 0 24 389 26 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 38 132 38 132 455 38 587 27 ebből: Hivatal munkaadókat tehelő járulékok 38 132 31 610 455 32 065 28 ebből: Önkormányzat 0 6 522 0 6 522 29 Dologi kiadások (K3) 187 413 187 413 27 163 214 576 30 ebből: Hivatal 83 402 83 402 3 906 87 308 31 ebből: Önkormányzat 104 011 104 011 23 257 127 268 32 Egyéb működési célú kiadások (K5) 16 100 16 100 3 623 19 723 33 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 100 100 3 623 3 723 34 ebből: Hivatal 0 0 2 823 2 823 35 ebből: Önkormányzat 100 100 800 900 36 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 13 500 13 500 0 13 500 37 ebből: Hivatal 1 500 1 500 0 1 500 38 ebből: Önkormányzat 12 000 12 000 0 12 000 39 Tartalékok (K512) ebből: 2 500 2 500 0 2 500 40 Általános tartalék 500 500 0 500 41 Céltartalék 2 000 2 000 0 2 000 42 Felhalmozási kiadások (K6) 53 836 53 836 3 389 57 225 43 ebből: Hivatal 0 3 389 3 389 44 Ebből: Önkormányzat 53 836 53 836 0 53 836 45 Finanszírozási kiadások 40 911 40 911-2 778 38 133 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 46 kívülre (K911) 40 911 40 911 0 40 911 47 Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) 0 0 0 0 48 Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) 0 0-2 778-2 778 49 Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) 0 0 0 0

Sorszám 1/1. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez A Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi összesített működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól Megnevezés Eredeti előirányzat összesen 1. Módosított előirányzat a 3/2015. (III.17.) rend. módosítását követően 2. változás összege 2. Módosított előirányzat a 3/2015. (III.17.) rend. módosítását követően BEVÉTELEK (költségvetési +finanszírozási) 451 633 451 633 21 279 472 912 1 Költségvetési bevételek (B1-B7) 352 764 352 764 21 116 373 880 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 301 319 301 319 1 000 302 319 3 Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 233 377 233 377 0 233 377 4 5 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Egyém működési célú célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 233 377 233 377 0 233 377 67 942 67 942 1 000 68 942 6 ÁROP1.2.11 (területi tervezéls) 40 911 40 911 0 40 911 7 Somogyi értéktár pályázat 10 000 10 000 0 10 000 8 IPA HUHR önrésszel csökkentett 17 031 17 031 0 17 031 9 TESO "Tehetséges Somogy" 0 0 1 000 1 000 10 Működési bevételek (B4) 1 500 1 500 20 116 21 616 11 12 Egyéb működési bevételek (B410) hitelfelvételi óvadék visszatérülése Szerződés megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatos bevételek (ZÁÉV kötbér) B411 1 500 1 500 3 937 5 437 0 0 16 179 16 179 13 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0 0 14 Jövedelemadók (B31) 0 0 0 0 15 Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0 0 0 0 16 Közhatalmi bevételek (B3) 0 0 0 0 17 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 47 945 47 945 0 47 945 18 DDOP-val kapcsolatos bevételek 47 945 47 945 0 47 945 19 Felhalmozási bevételek (B5) 0 0 0 0 20 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 2 000 2 000 0 2 000

21 Finanszírozási bevételek (B8) 98 869 98 869 163 99 032 22 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811) ÁROP 40 911 40 911 0 40 911 23 Belföldi értékpapírok bevételei (B812) 0 0 24 Maradvány igénybevétele (B813) 57 958 57 958 163 58 121 25 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 57 958 57 958 163 58 121 26 Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 0 0 0 0 27 Külföldi finanszírozás bevételei(b82) 0 0 0 0 KIADÁSOK (költségvetési +finanszírozási) 172 447 451 633 21 279 472 912 28 Költségvetési kiadások (K1-K8) 172 447 203 358 24 057 227 415 29 Személyi juttatások (K1) 0 24 389 0 24 389 30 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(k11) 0 10 529 0 10 529 31 Külső személyi juttatások (K12) 0 13 860 0 13 860 32 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0 6 522 0 6 522 33 Dologi kiadások (K3) 104 011 104 011 23 257 127 268 34 Készletbeszerzés (K31) 0 0 1 550 1 550 35 Kommunikációs szolgáltatások (K32) 0 0 95 95 36 Szolgáltatási kiadások (K33) 0 0 18 612 18 612 37 Kiküldetés-, reklám és propaganda kiadások (K34) 0 0 3 000 3 000 38 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (35) 104 011 104 011 0 104 011 39 Kamat kiadások (K353) 900 900 0 900 40 Egyéb dologi kiadások (K355) ebből: 103 111 103 111 0 103 111 41 -ÁROP 1.2.11 beruházás /területi tervezés 50 938 50 938 0 50 938 42 -Somogyi Értéktár pályázat 10 000 10 000 0 10 000 43 -IPA HUHR önrésszel csökkentett 7 095 7 095 0 7 095 44 DDOP projekt befejezéséhez dologi kiadások 18 077 18 077 0 18 077 45 - DDOP projekt fenntartása 10 000 10 000 0 10 000 46 -SIKK-TÉR TÁMOP 5.2.5 projekt fenntartása 1 101 1 101 0 1 101 47 Egyéb dologi kiadás 5 900 5 900 0 5 900 48 Egyéb működési célú kiadások (K5) 14 600 14 600 800 15 400 49 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 100 100 800 900 50 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 12 000 12 000 0 12 000 51 Tartalékok (K512) ebből: 2 500 2 500 0 2 500 52 Általános tartalék 500 500 0 500 53 Céltartalék 2 000 2 000 0 2 000 54 Felhalmozási kiadások (K6) 53 836 53 836 0 53 836 55 Felújítások (K7) 0 0 0 0 56 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0 0 0

57 Finanszírozási kiadások (K9) 248 275-2 778 245 497 58 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) ÁROP 40 911 40 911 0 40 911 59 Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) 0 0 0 0 60 Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) 238 275 207 364-2 778 204 586 61 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (K915) 238 275 207 364-2 778 204 586 62 Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) 0 0 0 0

1/1/A. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez A Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi működési bevételeiről és kiadásairól Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat összesen 1. Módosított előirányzat a 3/2015. (III.17.) rend. módosítását követően 2. változás összege 2. Módosított előirányzat a 3/2015. (III.17.) rend. módosítását követően BEVÉTELEK (költségvetési +finanszírozási) 397 797 397 797 21 279 419 076 1 Költségvetési bevételek (B1-B7) 302 819 302 819 21 116 323 935 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 301 319 301 319 1 000 302 319 3 Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 233 377 233 377 0 233 377 4 5 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Egyém működési célú célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 233 377 233 377 0 233 377 67 942 67 942 1 000 68 942 6 ÁROP1.2.11 (területi tervezéls) 40 911 40 911 0 40 911 7 Somogyi értéktár pályázat 10 000 10 000 0 10 000 8 IPA HUHR önrésszel csökkentett 17 031 17 031 0 17 031 9 TESO "Tehetséges Somogy" 0 0 1 000 1 000 10 Működési bevételek (B4) 1 500 1 500 20 116 21 616 11 12 Egyéb működési bevételek (B410) hitelfelvételi óvadék visszatérülése Szerződés megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatos bevételek (ZÁÉV kötbér) B411 1 500 1 500 3 937 5 437 0 0 16 179 16 179 13 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0 0 14 Jövedelemadók (B31) 0 0 0 0 15 Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0 0 0 0 16 Közhatalmi bevételek (B3) 0 0 0 0 17 Finanszírozási bevételek (B8) 94 978 94 978 163 95 141 18 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811) ÁROP 40 911 40 911 0 40 911 19 Belföldi értékpapírok bevételei (B812) 0 0 20 Maradvány igénybevétele (B813) 54 067 54 067 163 54 230

21 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 57 958 57 958 163 58 121 22 Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 0 0 0 0 23 Külföldi finanszírozás bevételei(b82) 0 0 0 0 KIADÁSOK (költségvetési +finanszírozási) 397 797 397 797 21 279 419 076 24 Költségvetési kiadások (K1-K8) 118 611 149 522 24 057 173 579 25 Személyi juttatások (K1) 0 24 389 0 24 389 26 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(k11) 0 10 529 0 10 529 27 Külső személyi juttatások (K12) 0 13 860 0 13 860 28 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0 6 522 0 6 522 29 Dologi kiadások (K3) 104 011 104 011 23 257 127 268 30 Készletbeszerzés (K31) 0 0 1 550 1 550 31 Kommunikációs szolgáltatások (K32) 0 0 95 95 32 Szolgáltatási kiadások (K33) 0 0 18 612 18 612 33 Kiküldetés-, reklám és propaganda kiadások (K34) 0 0 3 000 3 000 34 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (35) 104 011 104 011 0 104 011 35 Kamat kiadások (K353) 900 900 0 900 36 Egyéb dologi kiadások (K355) ebből: 103 111 103 111 0 103 111 37 -ÁROP 1.2.11 beruházás /területi tervezés 50 938 50 938 0 50 938 38 -Somogyi Értéktár pályázat 10 000 10 000 0 10 000 39 -IPA HUHR önrésszel csökkentett 7 095 7 095 0 7 095 40 DDOP projekt befejezéséhez dologi kiadások 18 077 18 077 0 18 077 41 - DDOP projekt fenntartása 10 000 10 000 0 10 000 42 -SIKK-TÉR TÁMOP 5.2.5 projekt fenntartása 1 101 1 101 0 1 101 43 Egyéb dologi kiadás 5 900 5 900 0 5 900 44 Egyéb működési célú kiadások (K5) 14 600 14 600 800 15 400 45 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 100 100 800 900 46 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 12 000 12 000 0 12 000 47 Tartalékok (K512) ebből: 2 500 2 500 0 2 500 48 Általános tartalék 500 500 0 500 49 Céltartalék 2 000 2 000 0 2 000 50 Finanszírozási kiadások (K9) 279 186 248 275-2 778 245 497 51 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) ÁROP 40 911 40 911 0 40 911 52 Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) 0 0 0 0 53 Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) 238 275 207 364-2 778 204 586 54 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (K915) 238 275 207 364-2 778 204 586 55 Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) 0 0 0 0

sorszám 1/1/B. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi felhalmozási bevételeiről és kiadásairól önként kötelező állami Megnevezés vállalt feladat feladatok összesen BEVÉTELEK (költségvetési és finanszírozási bev.) 51 836 2 000 0 53 836 1. Költségvetési bevételek (B1-B7) 47 945 2 000 0 49 945 2. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 0 0 0 0 3. Működési célú támogatások államházt-on belülről (B1) 0 0 0 0 4. Felhalmozási célú támogatások államh-on belülről (B2) 47 945 0 0 47 945 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 47 945 0 0 47 945 5. államháztartáson belülről DDOP 2.1.1 beruházás / Vígasságok tere/ EU-s pályázat -szállítói kifizetés 6. Felhalmozási bevételek (B5) 0 0 0 0 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(b7) 0 2 000 0 2 000 8. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 0 0 0 0 megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 9. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) 0 2 000 0 2 000 10. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) 0 0 0 0 KIADÁSOK (költségvetési és finanszírozási kiad.) 53 836 0 0 53 836 11. Költségvetési kiadások 53 836 0 0 53 836 12. Beruházások (K6) 53 836 0 0 53 836 13. DDOP 2.1.1 beruházás / Vígasságok tere/ kiadásai - EU-s 53 836 0 0 53 836 pályázat 14 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 37 752 0 0 37 752 15 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 0 0 0 16 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 4 639 0 0 4 639 17 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) 11445 0 0 11 445 18 Felújítások (K7) 0 0 0 0 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE -5 891 2 000 0-3 891 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete: 3 891 0 0 3 891 1 Finanszírozási bevételek (B8) 3 891 0 0 3 891 2 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) 0 0 0 0 3 Belföldi értékpapírok bevételei (B812) 0 0 0 0 4 Maradvány igénybevétele (B813) 3 891 0 0 3 891 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 0 0 0 (B8131) 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0 0 7 Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 0 0 0 0 8 Külföldi finanszírozás bevételei (B82) 0 0 0 0 9 Finanszírozási kiadások (K9) 0 0 0 0 10 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) 0 0 0 0 11 Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) 0 0 0 0 12 Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) 0 0 0 0 13 Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) 0 0 0 0 14 Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásai (K93) 0 0 0 0

1/1/B. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez Az EU-s beruházási projektet érintő kiadási és bevételi csoportok bemutatása Építés, felújítás, bővítés Kiadások megnevezése Támogatás összege EFt 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 347 671 Kaposvári vigasságok terének kialakításának építése 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 347 671 Meglévő garázsok elbontása 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 0 Projekt előkészítés 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 20 511 Engedélyezési tervdokumentáció 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 3 810 Kiviteli terv készítés költsége 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 6 985 Közbeszerzések lebonyolításának díja 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 4 763 Megvalósíthatósági tanulmány 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 4 953 Projekt menedzsment költségei 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 9 720 Projektmenedzsment bérjárulékok 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 2 066 Projektmenedzsment bérköltsége 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 7 654 Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 5 461 Építési műszaki ellenőr költsége 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 3 048 Könyvvizsgálat költsége 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 2 413 Projektmegvalósításhoz igénybevett marketing és nyilvánosság 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei 39 386 Nyilvánosság költségei 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 1 286 Üzleti marketingtevékenység költsége 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 38 100 Eszközbeszerzés 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek 72 616 Turisztikai attrakcióhoz kapcsolódó eszközök 131. gépek, berendezések 61 694 Vendéglátó egységhez kapcsolódó eszközök 131. gépek, berendezések 10 922 Bevételek bemutatása éves bontásban Kiadások mindösszesen: 495 364 2013. évben 42 402 2014. évben 405 017 2015. évben 47 945 EFt Bevételek mindösszesen: 495 364

1/2. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi összesített bevételeirről és kiadásairól Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat összesen 1. Módosított előirányzat a 3/2015. (III.17.) rend. módosítását követően 2. változás összegei 2. Módosított előirányzat a 3/2015. (III.17.) rend. módosítását követően BEVÉTELEK (költségvetési +finanszírozási) 263 433 232 522 12 261 244 783 1 Költségvetési bevételek (B1-B7) 13 381 13 381 14 895 28 276 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 0 0 4 966 4 966 3 Működési bevételek (B4) 10 381 10 381 6 540 16 921 4 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 2 645 2 645 2 362 5 007 5 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 7 100 7 100 0 7 100 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 0 4 178 4 178 7 Egyéb működési bevételek (B410) 636 636 0 636 8 Felhalmozási bevételek (B5) 3 000 3 000 3 389 6 389 9 Finanszírozási bevételek (B8) 250 052 219 141-2 634 216 507 10 Maradvány igénybevétele (B813) 11 777 11 777 144 11 921 11 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) 11 777 11 777 144 11 921 12 Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0 0 13 Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 238 275 207 364-2 778 204 586 14 Központi irányítószervi támogatás (B816) 238 275 207 364-2 778 204 586 15 Külföldi finanszírozás bevételei(b82) 0 0 0 0 16 KIADÁSOK (költségvetési +finanszírozási) 263 433 232 522 12 261 244 783 16 Költségvetési kiadások (K1-K8) 263 433 232 522 12 261 244 783 17 Személyi juttatások (K1) 140 399 116 010 1 688 117 698 17 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(k11) 100 882 90 353 0 90 353 18 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 89 244 80 292 0 80 292 19 Végkieléghítés (K1105) 632 632 0 632 20 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 0 0 21 Béren kívüli juttatások (K1107) 3 643 3 410 0 3 410 22 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 0 0 0 23 Közlekedési költségtérítés (K1109) 218 218 0 218 24 Egyéb költségtérítések (K1110) 3 553 2 209 0 2 209 25 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 3 592 3 592 0 3 592 26 Külső személyi juttatások (K12) 39 517 25 657 1 688 27 345 27 Választott tisztségviselők juttatásia (K121) 24 240 10 380 0 10 380 28 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 2 100 2 100 0 2 100 29 Egyéb külső személyi juttatások(k123) 13 177 13 177 1 688 14 865 30 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 38 132 31 610 455 32 065 31 Dologi kiadások (K3) 83 402 83 402 3 906 87 308

32 Készletbeszerzés (K31) 6 780 6 780 0 6 780 33 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 080 1 080 0 1 080 34 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 5 700 5 700 0 5 700 35 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 36 Kommunikációs szolgáltatások (K32) 3 700 3 700 0 3 700 37 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 000 2 000 0 2 000 38 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 700 1 700 0 1 700 39 Szolgáltatási kiadások (K33) 46 059 46 059 3 269 49 328 40 Közüzemi díjak (K331) 10 600 10 600 3 541 14 141 41 Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334) 3 700 3 700 144 3 844 42 Közvetített szolgáltatások (K335) 7 100 7 100 0 7 100 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 16 309 16 309 2 362 18 671 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 8 350 8 350-2 778 5 572 45 Kiküldetés-, reklám és propaganda kiadások (K34) 500 500 0 500 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 500 500 0 500 47 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (35) 26 363 26 363 637 27 000 48 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) 10 970 10 970 637 11 607 49 Fizetendő ÁFA (K352) 4 000 4 000 0 4 000 50 Egyéb dologi kiadások (K355) 11 393 11 393 0 11 393 51 Egyéb működési célú kiadások (K5) 1 500 1 500 2 823 4 323 52 53 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 0 0 2 823 2 823 1 500 1 500 0 1 500 54 Felhalmozási kiadások (K6) 0 0 3 389 3 389 55 Immateriális javak beszerzése (K61) 0 301 301 56 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) 0 0 2 368 2 368 57 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 0 720 720 58 Felújítások (K7) 0 0 0 0 59 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0 0 0 60 Finanszírozási kiadások (K9) 0 0 0 0 61 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) 0 0 0 0 62 Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) 0 0 0 0 63 Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) 0 0 0 0 64 Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) 0 0 0 0 65 Engedélyezett létszám 30 28-2 28

2. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez Középtávú tervezés az Áht. 29/A szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek esetében Megnevezés 2016.év 2017.év 2018.év BEVÉTELEK Működési bevételek 11000 12 000 13 000 Önkormányzat saját bevételei 11000 12 000 13 000 Adósságot keletkeztető ügyletek 0 0 0

3. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi előirányzat- felhasználási ütemtervéről projektek nélkül /ezer Ft/ Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen BEVÉTELEK 40 194 22 118 19 618 22 618 23 618 19 618 19 618 22 118 19 668 19 668 22 313 19 664 270 833 Pénzmaradvány 20 575 20 575 Működési bevételek 866 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 11 881 Működési célú kapott tám-ok áht-n belülről 267 2 767 267 267 2 767 267 267 2 767 267 267 2 912 263 13 345 Felhalmozási bevételek 150 150 150 3 150 150 150 150 150 200 200 200 200 5 000 Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 18 336 18 336 18 336 18 336 18 336 18 336 18 336 18 336 18 336 18 336 18 336 18 336 220 032 KIADÁSOK 26 528 23578 23 228 22 828 22 378 22 128 22 128 20 928 20 928 20 928 20 928 23 525 270 833 Önk.hivatal működési személyi kiadások 14 878 14 878 14 878 14 878 14 878 14 878 14 878 14 878 14 878 14 878 14 878 14 873 178 531 Önk.hivatal működési dologi kiadások 10 000 7 000 7 000 7 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 8 000 8 402 83 402 Önkormányzat működési kiadásai 1 650 1 700 1 350 950 1 500 1 500 1 250 50 50 50 50 250 8 900 Tartalék felhasználása 2 500 2 500

4. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásairól Ingyenes kedvezményes bérbeadások miatt elmaradó bevételek Elmaradó bevétel Ssz. Helyrajzi szám Ingatlan jellege Ingatlan címe 1. kaposvári 12 megyeháza és múzeum 2. kaposvári 12 megyeháza és múzeum 3. kaposvári 12 megyeháza és múzeum Használó megnevezése Szerződés időtartama Terület (m2) Ft/hó Ft/év Kaposvár, Fő u.10 Sm-i Területi HÖ határozatlan 20 28 000 336 000 Kaposvár, Fő u.10 Sm-i RNÖ határozatlan 64,1 89 740 1 076 880 Kaposvár, Fő u.10 Sm-i Sportszövetség határozatlan 106,47 149 058 1 788 696 Összesen 266 798 3 201 576

5. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez A közvetett támogatások szöveges indokolásáról A rendelet-tervezet 5. számú melléklete tartalmazza a közvetett támogatásokat, melyek indokai az alábbiak: 1./ A megyei sportszövetségek tevékenységének segítése, a működési feltételek biztosítása a megyei önkormányzat feladatai közé tartozik. A működés zavartalansága érdekében a Somogy Megyei Sportszövetségek Szövetsége a Kaposvár, Fő u. 10. számú épületben részesül kedvezményes irodahasználatban. 2./ A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat működéséhez a Somogy Megyei Önkormányzat ingyenes irodahasználatot biztosít.

6. melléklet a 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelethez Az államháztartáson kívülre történő forrásátadás eljárási rendje (1) A forrásátadási eljárás kérelemre indul. (2) A beérkezett kérelmet a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyiratkezelési Szabályzatának megfelelően szignálni és iktatni kell. (3) A megyei önkormányzat kötelező feladataira megállapított állami támogatás éves összegének 2%-át el nem érő összegű támogatási kérelmekről háromtagú Bíráló Bizottság, az ezt meghaladó összegű támogatási kérelmekről a közgyűlés - soron következő ülésén határozattal dönt. (4) A háromtagú Bíráló Bizottság tagjai a közgyűlés elnöke, a közgyűlés főállású alelnöke és a közgyűlés nem főállású alelnöke. (5) A Bíráló Bizottság a kérelem beérkezését követő 30 napon belül döntést hoz a kérelem elbírálásáról, a támogatás összegéről, módjáról. (6) A döntésről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban értesíteni kell. (7) A támogatást, annak összegét, módját (pénzbeni, nem pénzbeni), a felhasználásról való beszámolási kötelezettség előírását, határidejét, a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeit, a támogató és a támogatott jogait és kötelezettségeit a támogató megyei önkormányzat és a kérelmező között kötött Támogatási Szerződés tartalmazza. (8) A Támogatási Szerződést az önkormányzat nevében a közgyűlés elnöke írja alá, az utalványozásra és ellenjegyzésre a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelezettségvállalási, Aláírási és Utalványozási rend Szabályzatában foglaltak irányadóak. (9) A Támogatási szerződés kötelező mellékletei: - Nyilatkozat közhasznúságról - Adatlap a kérelmező adatairól - A döntésről szóló értesítést tartalmazó kísérőlevél - Elszámolási formanyomtatvány (10) A kérelmek beadása folyamatos, legkésőbb költségvetési év december 31-ig lehetséges. Határidőn túl érkezett kérelmeket el kell utasítani, illetve a következő költségvetési évben lehet figyelembe venni. (11) A támogatásról történő elszámolás határideje a támogatási összeg számlára érkezésétől számított 3 hónap, legkésőbb az adott év december 31. Az elszámolás a Támogatási Szerződés mellékletét képező formanyomtatványon történik. (12) A Támogatási Szerződés alapján a megyei önkormányzatnak a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájáról elektronikusan úton történik a támogatási összeg átutalása. (13) A nem pénzeszköz típusú forrás átadására vonatkozó szabályokat a hatályos irányadó jogszabályok tartalmazzák. (14) A Támogatási Szerződésben megfogalmazott cél meghiúsulása esetén a támogatott köteles a részére céljelleggel juttatott támogatás összegét időarányos késedelmi kamattal növelt összegben visszafizetni. Amennyiben a cél megvalósítására fordított összeg kevesebb a támogatási összegnél, akkor a támogatott köteles a fel nem használt összeget időarányos késedelmi kamattal növelt összegben támogatónak visszafizetni.