1. melléklet a 22/213.(VIII.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 394 244 394 244 Személyi juttatás 78 9 78 9 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 188 581 188 581 Helyi adók 1 34 1 34 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 847 616 847 616 Átengedett központi adók 72 72 Kamatkiadások 46 625 46 625 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 19 19 Beruházási kiadások 883 936 883 936 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 432 82 432 82 Normatív hozzájárulások 9 228 23 484 923 712 Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 232 412 232 412 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 24 369 24 369 Működési célú pénzeszközátadás 398 815 12 899 411 715 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 185 413 185 413 Működési célú támogatásértékű bevétel 82 288 82 288 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 95 439 95 439 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 64 689 1 64 689 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 32 368 32 368 Működési célú pénzeszközátvétel 31 395 31 395 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 45 418 45 418 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 94 99 94 99 Tartalékok 554 539 1 585 565 123 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 2 654 2 654 Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 4 791 275 23 484 4 814 759 Költségvetési kiadások összesen: 4 66 726 23 484 4 63 21 Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése 22 821 22 821 ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 161 728 161 728 felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 4 791 275 23 484 4 814 759 Kiadás összesen: 4 791 275 23 484 4 814 759
2. melléklet a 22/213.(VIII.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cím alc ím Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Bevételek Kiadások adatok ezer forintban ezer forintban ezer forintban 1. Intézményi működési bevételek 37 413 37 413 Személyi juttatás 71 719 71 719 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 19 365 19 365 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat Helyi adók 1 34 1 34 nélkül) 569 638 569 638 Átengedett központi adók 72 72 Kamatkiadások 46 625 46 625 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 19 19 Beruházási kiadások 881 87 881 87 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 432 82 432 82 Normatív hozzájárulások 9 228 23 484 923 712 Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 232 412 232 412 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 24 369 24 369 Működési célú pénzeszközátadás 398 815 12 899 411 715 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 43 941 43 941 Működési célú támogatásértékű bevétel 39 83 39 83 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 95 439 95 439 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 64 689 1 64 689 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 32 368 32 368 Működési célú pénzeszközátvétel 25 11 25 11 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 45 418 45 418 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 75 685 1 75 685 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 923 589 923 589 Tartalékok 554 539 1 585 565 123 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 2 654 2 654 Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 4 638 264 23 484 4 661 748 Költségvetési kiadások összesen: 4 453 715 23 484 4 477 199 Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése 22 821 22 821 ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 161 728 161 728 felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 4 638 264 23 484 4 661 748 Kiadás összesen: 4 638 264 23 484 4 661 748
3. melléklet a 22/213.(VIII.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 213. bevételi a Sorszá m M e g n e v e z é s adatok ezer forintban Működési bevétel 37 413 37 413 1 Közterület használati díj 7 2 7 2 2 Mezőőri járulék 11 11 3 Helyiség bérleti díj 98 13 98 13 4 Sportszervektől bérleti díj 5 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 12 12 6 Korona üzemeltetése 7 2 7 2 7 Egyéb bérleti díj 7 7 8 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 4 3 4 3 9 Víziközmű Kft. Vezetékjog bevétele 1 Földterület bérleti díja 1 65 1 65 11 Továbbszámlázás 33 33 12 Kamat költségvetési számla után 5 5 13 Kamat elkülönített bankszámla után 143 143 14 Kiszámlázott ÁFA 41 614 41 614 Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 15 családi események stb) 474 474 16 ÁFA visszatérülés 25 423 25 423 17 Gyermekétkeztetési díjbevétel 53 279 53 279 Sajátos működési bevétel 1 125 1 125 Helyi adók 1 34 1 34 18 Építményadó 155 155 19 Telekadó 86 86 2 Magánszemélyek kommunális adója 9 9 21 Idegenforgalmi adó 3 3 22 Iparűzési adó 7 7 Átengedett központi adók 72 72 23 Bírság, pótlék 1 1 24 SZJA helyben maradó része 25 Jövedelemkülönbség mérséklése 26 Gépjárműadó 6 6 27 Talajterhelési díj 2 2 28 Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 19 19 29 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 3 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 19 19 Költségvetési támogatás 9 228 23 484 923 712 31 Normatív hozzájárulások 695 597 695 597 32 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 33 Központosított támogatás 24 631 23 484 228 115 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 24 369 24 369 34 Víziközművagyon bérleti díja 83 393 83 393 35 Kamat kötvény után 34 735 34 735 36 Ingatlanértékesítés 84 66 84 66 37 Vagyoni értékű jog 1 581 1 581 38 Telekértékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel 39 83 39 83 39 Támogatásértékű működési bevételek 39 83 39 83 4 Többcélú Kistérségi Társulástól Működési célú pénzeszközátvétel 25 11 25 11 41 Működési célú pénzeszköz átvétel 42 Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 8 8 43 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 12 12
Sorszá m M e g n e v e z é s 44 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 17 89 17 89
Sorszá m M e g n e v e z é s Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 64 689 1 64 689 45 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1 64 689 1 64 689 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 45 418 45 418 46 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 45 418 45 418 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2 654 2 654 47 Lakáscélú helyi támogatás 2 654 2 654 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 265 265 48 Polgármesteri Hivatal 265 265 Felhalmozási célú pénzmaradvány 658 589 658 589 49 Polgármesteri Hivatal 26 589 26 589 5 Kötvény 632 632 Költségvetési bevételek összesen 4 638 264 23 484 4 661 748 Finanszírozási bevételek 51 Működési célú hitel 52 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen 4 638 264 23 484 4 661 748
4. melléklet a 22/213.(VIII.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Sorszám Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása Megnevezés adatok ezer forintban Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT. 94 224 94 224 2 Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás 3 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. 64 294-6 58 294 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 4 támogatás 5 Makó Városi Televizió KFT. 25 25 6 Makói Fürdőfejlesztő Kft 7 Makói Gyógyfürdő Kft 176 42 176 42 8 Makói Városfejlesztő Kft 9 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó 1 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 5 5 11 Forgatós Táncegyüttes 5 5 12 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 1 1 1 13 Sportszervek támogatása 11 11 14 Polgárőrség 5 5 15 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 16 Egyházak támogatása 1 4 1 4 17 DAREH hull.gazd.rendszer. 18 Víziközmű Társulás 19 Volán támogatás 2 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 21 Iparűzési adó 3% 14 14 22 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 23 Makovecz Alapítvány 24 Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 25 BUDO Klub Sportegyesület 1 1 26 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 27 Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése 4 5 4 5 28 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 29 támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 3 támogatás Szabadtéri rendezvények 31 Makói Lovas Egyesület 32 Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny 33 Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése 1 125 1 125 34 Makói Nők Klubja Egyesület 35 Bruder János Kertbarát Kör 36 Makói Úszóklub 37 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 38 ONIONS Makó 39 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 4 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell 3 3 41 Marosmenti mocorgók 1 1 42 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület 43 FÉG Horgász Egyesület 7 7 44 OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány 3 45 (kistérségi önerő kiváltása) 3 46 Nagyér Község 212. évi oktatási többlet normatíva 772 772 47 Folyékony hulladék ártalmatlanítás Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés 48 pályázat visszatérítendő támogatás 18 899 18 899 Összesen 398 815 12 899 411 714
Támogatás értékű működési kiadás 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása 7 473 7 473 2 Román Nemzetiségi Önkor. támogatása 731 731 3 Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása 762 762 4 Fogorvosi körzetek 1 426 1 426 5 Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás 6 Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása 7 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának 8 támogatása 9 Zarándokút Máriaaradnára támogatása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat 1 támogatás megelőlegezése 11 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 12 Köznevelési intézmények működtetésének támogatása 216 96 216 96 13 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 5 5 Makói Kat.Ált Isk. és Óvoda Zrínyi és Kassai utcai Óvoda 6 14 támogatása 6 Összesen 232 412 232 412 Beruházás célú támogatás értékű kiadás 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 2 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 3 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 4 Makói Természetbarát SE LEADER 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) 88 891 88 891 6 "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társu 1 548 1 548 7 Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás 5 5 Összesen 95 439 95 439 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2 Körforgalmi csomópont 8 831 8 831 3 Makói Kommunális Nonprofit Kft. LEADER pály.tám. 32 32 4 Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. 5 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda 4 438 4 438 6 Makói Lovas Egyesület LEADER pály.tám. 6 6 7 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. 8 Makói Természetbarát SE LEADER 9 Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése 1 Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése 11 Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése 8 456 8 456 12 Marosmenti Mocorgók Baráti köre LEADER pály. Tám. 32 32 13 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám. 765 765 14 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám. 3 3 15 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 838 838 16 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely" 7 5 7 5 17 Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak 18 ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 19 Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának 2 Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak 21 Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás Összesen: 32 368 32 368 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Belvárosi Óvoda 152 531 152 531 2 Újvárosi Óvoda 78 619 78 619 3 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet 4 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 56 22 56 22 5 Egyesített Népjóléti Intézmény 23 315 23 315 6 Polgármesteri Hivatal 558 18 558 18 Összesen: 1 75 685 1 75 685 Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen:
5. melléklet a 22/213.(VIII.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata cél- és általános tartalékok a sorszám Megnevezés adatok ezer forintban Óvadéki betét befektetésre 5 5 1 Céltartalék összesen 5 5 2 Általános tartalék 54 539 1 585 65 124 Tartalékok összesen 554 539 1 585 565 124
6. melléklet a 22/213.(VIII.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 213. augusztus 1.-től Intézmény megnevezése Szolgálati ebből: Munka Engedélyez Köztisztvis Választott tv. alá Közalkalm törvénykönyve ett össz elő képviselő pedagógus tartozók azottak alá tartozók létszám fő fő fő fő fő fő fő Polgármesteri Hivatal 6,5 6, 66,5 Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat) 2, 2, Önkormányzati képviselők 1, 1, Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2, 2, Újvárosi Óvoda 68,5 41, 68,5 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 15,25 15,25 Egyesített Népjóléti Intézmény 12,5 12,5 Összesen: 62,5 1,, 188,25 41, 6, 266,75 Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 213. szeptember 1.-től Intézmény megnevezése Szolgálati ebből: Munka Engedélyez Köztisztvis Választott tv. alá Közalkalm törvénykönyve ett össz elő képviselő pedagógus tartozók azottak alá tartozók létszám fő fő fő fő fő fő fő Polgármesteri Hivatal 6,5 6, 66,5 Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat) 2, 2, Önkormányzati képviselők 1, 1, Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2, 2, Újvárosi Óvoda 73,8 38,5 73,8 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 15,25 15,25 Egyesített Népjóléti Intézmény 12,5 12,5 Összesen: 62,5 1,, 193,55 38,5 6, 272,5 Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 213. szeptember 2.-től
Intézmény megnevezése Köztisztvis elő Választott képviselő Szolgálati tv. alá tartozók Közalkalm azottak ebből: nevelő munkát pedagógus közvetlen segítő gazdasági, műszaki Munka törvénykö nyve alá tartozók Engedélyezett össz létszám fő fő fő fő fő fő fő fő fő Polgármesteri Hivatal 6,5 6, 66,5 Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat) 2, 2, Önkormányzati képviselők 1, 1, Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2, 2, Újvárosi Óvoda 69,3 38,5 26,3 4,5 69,3 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 15,25 15,25 Egyesített Népjóléti Intézmény 12,5 12,5 Összesen: 62,5 1,, 189,5 38,5 26,3 4,5 6, 267,55
7. melléklet a 22/213.(VIII.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 212. év, 212. várható és 213. a mérleg rendszerben Kiadások 212. évi 212.évi várható teljesítés Bevételek 212. évi adatok ezer forintban 212.évi várható teljesítés Müködési célú kiadások Működési bevételek Személyi juttatások 1 395 821 1 416 268 78 9 Intézményi bevétel 75 437 944 544 394 244 Munkaadót terhelő járulékok 384 661 369 361 188 581 Sajátos működési bevétel 1 68 228 1 752 931 1 125 Dologi kiadások 1 164 689 1 446 435 894 241 Támogatás 845 61 1 336 991 923 712 Ellátottak pénzbeni juttatásai 5 868 37 969 9 314 Működési célú pénzeszköz átvét 251 389 62 18 113 683 Működési célú pénzeszköz átadás 381 972 516 517 644 127 Előző évi pénzmaradvány 14 14 265 Társadalom és szoc.pol.juttatások 91 476 288 89 176 99 Működési célú hitel Müködési célú kiadás összesen: 3 469 487 4 75 44 2 621 262 Müködési bevétel összesen: 3 667 115 4 794 484 2 821 639 Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek Beruházási kiadás 2 26 912 1 821 996 883 936 Felhalmozási és tőke jellegű 121 72 152 32 24 369 Felújítási kiadás 63 233 4 225 432 82 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 321 992 971 951 1 11 17 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 49 759 533 879 95 439 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 3 429 2 326 2 654 Támogatási kölcsön folyósítása 32 368 Előző évi pénzmaradvány 1 254 61 1 555 239 675 99 Tartalék 557 64 565 123 Felhalmozási hitel Hitel visszafizetés 21 223 15 918 22 821 Fejlesztési célú támogatás Tartós részesedés 15 161 728 Egyéb központ támogatás Felhalmozási célú kiadás összesen: 2 898 731 2 517 18 2 193 497 Felhalmozási bevétel összesen: 2 71 13 2 681 818 1 993 12 Mindösszesen 6 368 218 6 592 458 4 814 759 Mindösszesen 6 368 218 7 476 32 4 814 759
8. melléklet a 22/213.(VIII.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 213-215. adatok ezer forintban Bevételek 213. év 214. év 215. év Működési bevételek Intézményi bevétel 394 244 46 524 418 72 Sajátos működési bevétel 1 125 1 168 875 1 23 941 Támogatás 923 712 723 896 745 613 Működési célú pénzeszköz átvétel 113 683 56 798 48 52 Előző évi pénzmaradvány 265 Működési célú hitel Müködési bevétel összesen: 2 821 639 2 356 93 2 416 776 Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű 24 369 19 748 125 47 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 11 17 1 158 369 1 159 215 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 2 654 2 567 1 792 Előző évi pénzmaradvány 675 99 5 5 Felhalmozási hitel Felhalmozási bevétel összesen: 1 993 12 1 851 684 1 786 477 M i n d ö s s z e s e n : 4 814 759 4 27 777 4 23 253 Kiadások 213. év 214. év 215. év Müködési célú kiadások Személyi juttatások 78 9 79 946 731 244 Munkaadót terhelő járulékok 188 581 191 873 197 629 Dologi kiadások 894 241 881 38 97 469 Ellátottak pénzbeni juttatásai 9 314 9 677 9 968 Támogatásértékű működési kiadás 232 412 225 215 Működési célú pénzeszközátadás 411 715 2 15 Társadalom és szoc.pol.juttatások 176 99 88 56 91 161 Általános, vis maior tartalék Müködési célú kiadás összesen: 2 621 262 2 36 4 2 32 471 Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás 883 936 1 249 995 1 249 459 Felújítási kiadás 432 82 7 47 7 694 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 95 439 6 83 7 7 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 32 368 15 15 45 Céltartalék 565 123 5 5 Hitel visszafizetés 22 821 21 223 19 926 Kötvény tőke törlesztés 161 728 11 246 11 245 Felhalmozási célú kiadás összesen: 2 193 497 1 91 737 1 9 781 M i n d ö s s z e s e n : 4 814 759 4 27 777 4 23 253