2017. évi költségvetési rendelet 1. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2017. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 174 223 117 K1 Személyi juttatások 105 938 021 57 846 000 K2 23 561 551 B3 Közhatalmi bevételek 78 476 537 K3 Dologi kiadások 65 508 320 B4 Működési bevételek 13 995 791 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 671 185 B5 Felhalmozási bevételek 7 151 591 K5 Egyéb működési célú kiadások 70 120 331 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 21 579 752 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 415 588 K7 Felújítások 76 334 260 B8 Finanszírozási bevételek 176 306 524 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 138 701 728 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 266 695 445 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 272 799 408 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 66 413 179 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 97 914 012 Finanszírozási bevételek (B8) 176 306 524 Finanszírozási kiadások (K9) 138 701 728 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 509 415 148 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 509 415 148 MIND: (B - B818) 378 311 351 MIND: (K - K915) 378 311 351 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 333 108 624 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 370 713 420
2017. évi költségvetési rendelet 2. melléklete / Kiemelt előirányzat szerinti bontás Gombai Gólyafészek Óvoda Gombai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Intézményi költségvetés Összesített önkormányzati költségvetés kötelező állami kötelező Működési célú támogatások - - - - - - - - 174 223 117 174 223 117 - - 174 223 117 174 223 117 - - - - - - - - - - 57 846 000 57 846 000 - - 57 846 000 57 846 000 - - B3 Közhatalmi bevételek - - - - 10 000 - - 10 000 78 466 537 78 466 537 - - 78 476 537 78 466 537-10 000 B4 Működési bevételek 2 288 084 2 288 084 - - 235 381 235 381 - - 11 472 326 5 318 362 6 153 964-13 995 791 7 841 827 6 153 964 - B5 Felhalmozási bevételek - - - - - - - - 7 151 591 7 151 591 - - 7 151 591 7 151 591 - - B6 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - - - - - - - - - B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - 1 415 588 1 415 588 - - 1 415 588 1 415 588 - - B8 Finanszírozási bevételek 88 447 546 88 447 546 - - 43 837 486 43 837 486 - - 44 021 492 44 021 492 - - 176 306 524 176 306 524 - - - maradvány igénybevétel 302 991 302 991 - - 878 244 878 244 - - 21 021 492 21 021 492 - - 22 202 727 22 202 727 - - állami kötelező állami kötelező Működési bevételek (+B3+B4+B6) 2 288 084 2 288 084 - - 245 381 235 381-10 000 264 161 980 258 008 016 6 153 964-266 695 445 260 531 481 6 153 964 10 000 állami Felhalmozási bevételek (+B5+B7) - - - - - - - - 66 413 179 66 413 179 - - 66 413 179 66 413 179 - - Finanszírozási bevételek (B8) 88 447 546 88 447 546 - - 43 837 486 43 837 486 - - 44 021 492 44 021 492 - - 176 306 524 176 306 524 - - B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 90 735 630 90 735 630 - - 44 082 867 44 072 867-10 000 374 596 651 368 442 687 6 153 964-509 415 148 503 251 184 6 153 964 10 000 MIND: (B - B816) 2 591 075 2 591 075 - - 1 123 625 1 113 625-10 000 374 596 651 368 442 687 6 153 964-378 311 351 372 147 387 6 153 964 10 000 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 2 288 084 2 288 084 - - 245 381 235 381-10 000 330 575 159 324 421 195 6 153 964-333 108 624 326 944 660 6 153 964 10 000 K1 Személyi juttatások 56 091 290 53 348 930 2 742 360-27 571 308 27 255 308 316 000-22 275 423 22 011 830 263 593-105 938 021 102 616 068 3 321 953 - Munkaadókat terhelő járulékok és K2 szociális 12 525 204 11 938 978 586 226-6 283 454 6 213 934 69 520-4 752 893 4 681 723 71 170-23 561 551 22 834 635 726 916 - K3 Dologi kiadások 21 599 706 21 599 706 - - 9 948 705 9 948 705 - - 33 959 909 33 642 409 317 500-65 508 320 65 190 820 317 500 - K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - - - - 7 671 185 7 671 185 - - 7 671 185 7 671 185 - - K5 Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - 70 120 331 52 177 814 17 942 517-70 120 331 52 177 814 17 942 517 - K6 Beruházások 519 430 519 430 - - 279 400 279 400 - - 20 780 922 20 780 922 - - 21 579 752 21 579 752 - - K7 Felújítások - - - - - - - - 76 334 260 76 334 260 - - 76 334 260 76 334 260 - - K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - - - - - - - - - - - K9 Finanszírozási kiadások - - - - - - - - 138 701 728 138 701 728 - - 138 701 728 138 701 728 - - K915 131 103 797 131 103 797 - - 131 103 797 131 103 797 - - Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 90 216 200 86 887 614 3 328 586-43 803 467 43 417 947 385 520-138 779 741 120 184 961 18 594 780-272 799 408 250 490 522 22 308 886 - Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 519 430 519 430 - - 279 400 279 400 - - 97 115 182 97 115 182 - - 97 914 012 97 914 012 - - Finanszírozási kiadások (K9) - - - - - - - - 138 701 728 138 701 728 - - 138 701 728 138 701 728 - - K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 90 735 630 87 407 044 3 328 586-44 082 867 43 697 347 385 520-374 596 651 356 001 871 18 594 780-509 415 148 487 106 262 22 308 886 - MIND: (K - K915) 90 735 630 87 407 044 3 328 586-44 082 867 43 697 347 385 520-243 492 854 224 898 074 18 594 780-378 311 351 356 002 465 22 308 886 - FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MIND (K - K9) : 90 735 630 87 407 044 3 328 586-44 082 867 43 697 347 385 520-235 894 923 217 300 143 18 594 780-370 713 420 348 404 534 22 308 886 -
2017. évi költségvetési rendelet 3. melléklete A Gombai Gólyafészek Óvoda 2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 0 K1 Személyi juttatások 56 091 290 0 K2 12 525 204 B3 Közhatalmi bevételek 0 K3 Dologi kiadások 21 599 706 B4 Működési bevételek 2 288 084 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 519 430 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 88 447 546 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 2 288 084 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 90 216 200 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 519 430 Finanszírozási bevételek (B8) 88 447 546 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 90 735 630 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 90 735 630 MIND: (B - B818) 2 591 075 MIND: (K - K915) 90 735 630 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 2 288 084 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 90 735 630
2017. évi költségvetési rendelet 4. melléklete A Gombai Polgármesteri Hivatal 2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 0 K1 Személyi juttatások 27 571 308 0 K2 6 283 454 B3 Közhatalmi bevételek 10 000 K3 Dologi kiadások 9 948 705 B4 Működési bevételek 235 381 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 279 400 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 43 837 486 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 245 381 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 43 803 467 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 279 400 Finanszírozási bevételek (B8) 43 837 486 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 44 082 867 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 44 082 867 MIND: (B - B818) 1 123 625 MIND: (K - K915) 44 082 867 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 245 381 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 44 082 867
2017. évi költségvetési rendelet 5. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2017. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 174 223 117 K1 Személyi juttatások 22 275 423 57 846 000 K2 4 752 893 B3 Közhatalmi bevételek 78 466 537 K3 Dologi kiadások 33 959 909 B4 Működési bevételek 11 472 326 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 671 185 B5 Felhalmozási bevételek 7 151 591 K5 Egyéb működési célú kiadások 70 120 331 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 20 780 922 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 415 588 K7 Felújítások 76 334 260 B8 Finanszírozási bevételek 44 021 492 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 138 701 728 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 264 161 980 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 138 779 741 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 66 413 179 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 97 115 182 Finanszírozási bevételek (B8) 44 021 492 Finanszírozási kiadások (K9) 138 701 728 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 374 596 651 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 374 596 651 MIND: (B - B818) 374 596 651 MIND: (K - K915) 243 492 854 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 330 575 159 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 235 894 923
2017. évi költségvetési rendelet 7. melléklete Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai Megnevezés Eredeti/módosított előirányzat Beruházások Asztali számítógép és 2 db szünetmentes tápegység 317 500 Laptop akkumulátor 15 240 Lamináló 7 620 Kültéri lámpa 8 890 Törölközők 49 530 Futószőnyeg 19 050 Homokozó takarók és árnyékolók 101 600 Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai 519 430 Kisértékű irodai informatikai eszközök pótlása 127 000 Kisértékű tárgyieszközök pótlása 152 400 Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai 279 400 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 207 137 Szerver bővítés 207 137 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos ok 8 450 720 Egészségház napcellás kiserőmű telepítés és elektromos terv 1 950 720 Ingatlan vásárlás Rákóczi u. 1. 6 500 000 Közutak, hidak, alagutak létesítése, fenntartása 2 623 065 VP6.7.2.1 pályázat 219/2016. (XII. 15.) Kt-határozat alapján - módosított összeggel - útjavító eszköz és erőgép 2 623 065 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 9 500 000 Sportöltöző kialakításának befejezése 9 500 000 Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai 20 780 922 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 21 579 752 Felújítások Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai 0 Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai 0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos ok 64 134 260 Patay J. utcai "Tündérlépcső" vis maior Ebr:322867 16 992 600 Egészségház felújítás 13 841 591 Ady E. u. 3. sz. előtti vis maior saját forrás Ebr.:346031 587 131 719 hrsz (hivatal udvar) vis maior saját forrás Ebr:345395 499 338 Rákóczi u. 1. alatti ingatlan bontása és tereprendezése 3 300 000 Ady_Kölcsey utcai vis maior Ebr:290256 19 748 500 Túristaház létesítése Felsőfarkasdon 9 000 000 óvodai felújítások, (tornaszoba szigetelés, WC elválasztó panel csere, belsőajtó csere) 165 100 Közutak, hidak, alagutak fenntartása, üzemeltetése 8 000 000 belterületi útfelújítás előkészítése (tervezés/önerő) 8 000 000 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 4 200 000 Tájház kialakítás Bajcsy-Zs. u. 2. 4 200 000 Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai 76 334 260 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 76 334 260 Egyéb felhalmozási célú kiadások Gombai Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai 0 Gombai Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai 0 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Gombai Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása 0 Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai 0 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 Konszolidált felhalmozási célú kiadások mind 97 914 012 0