Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Majosháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét 201.627 eft-ban, 201.627 eft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (8) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék polgármesteri tartalék céltartalék 5.960 eft 100 eft 0 eft 3. A R. 1-10.2. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-10.2. számú mellékletei lépnek. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kis Gábor polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző Záradék: A rendelet 2016. szeptember 23. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Ákos jegyző

2016. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Kossuth L. u. 34. 734774 15734776-2-13 15734776-8411-321-13 Majosházai Napraforgó Óvoda Majosháza, Kossuth u.71. 669414 16798887-2-13 16798887-8510-322-13 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza_f1 1 / 10

Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 1.sz melléklet Eredeti EI Mód EI Változás 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B11 28 247 28 247 687 28 934 3 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B12-16 3 792 3 792 879 4 671 4 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 32 039 32 039 1 566 33 605 5 Vagyoni típusú adók B34 36 000 36 000 0 36 000 6 Termékek és szolgáltatások adói B35 80 400 80 400-1 000 79 400 7 Egyéb közhatalmi bevételek B36 0 0 1 000 1 000 8 m Közhatalmi bevételek B3 116 400 116 400 0 116 400 9 m Működési bevételek B4 3 455 3 455 76 3 531 10 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B1-7 151 894 151 894 1 642 153 536 11 h Maradvány igénybevétele B813 48 689 48 689-598 48 091 12 k Központi, irányító szervi támogatás B816 35 320 35 320 0 35 320 13 h Belföldi finanszírozás bevételei B81 84 009 84 009-598 83 411 14 ö Finanszírozási bevételek B8 84 009 84 009-598 83 411 15 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN 235 903 235 903 1 044 236 947 16 ü KIADÁSOK 17 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 33 706 33 706 1 351 35 057 18 Külső személyi juttatások K12 7 160 7 160 185 7 345 19 m Személyi juttatások K1 40 866 40 866 1 536 42 402 20 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 11 453 11 453 30 11 483 21 Készletbeszerzés K31 3 550 3 550-17 3 533 22 Kommunikációs szolgáltatások K32 1 556 1 556 0 1 556 23 Szolgáltatási kiadások K33 22 454 22 454 4 599 27 053 24 Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K34 1 630 1 630 101 1 731 25 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K35 6 537 6 537 614 7 151 26 m Dologi kiadások K3 35 727 35 727 5 297 41 024 27 Családi támogatások K42 4 400 4 400-213 4 187 28 Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K44 1 000 1 000-1 000 0 29 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 600 1 600 0 1 600 30 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K47 240 240 0 240 31 Egyéb nem intézményi ellátások K48 2 432 2 432-1 032 1 400 32 m Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 9 672 9 672-2 245 7 427 33 m Egyéb Működési Célú kiadások K5 63 509 63 509-4 058 59 451 34 ö Működési kiadások K1-5 161 227 161 227 560 161 787 35 Immateriális javak beszerzése,létesítés K61 3 500 3 500 0 3 500 36 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 2 000 2 000 0 2 000 37 Informatikai eszközök beszerzése, létes. K63 525 525 19 544 38 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K64 1 421 1 421-19 1 402 39 Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K67 2 010 2 010 0 2 010 40 f Beruházás K6 9 456 9 456 0 9 456 41 Ingatlanok felújítása K71 23 543 23 543 0 23 543 42 Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K74 6 357 6 357 0 6 357 43 f Felújítás K7 29 900 29 900 0 29 900 44 ö Felhalmozási kiadások K6-8 39 356 39 356 0 39 356 45 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-8 200 583 200 583 560 201 143 46 h K913-914 0 0 484 484 47 h Központi, irányító szervi támog. K915 35 320 35 320 0 35 320 48 ö Belföldi finanszírozás kiadásai K91 35 320 35 320 484 35 804 49 ö Finanszírozási kiadások K9 35 320 35 320 484 35 804 50 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 235 903 235 903 1 044 236 947 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza_1.sz.melléklet 2 / 10

Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei 1.sz. melléklet NETTÓ Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE Eredeti EI Mód EI Változás szám száma 1 ü BEVÉTELEK 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B11 28 247 28 247 687 28 934 3 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B12-16 3 792 3 792 879 4 671 4 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 32 039 32 039 1 566 33 605 5 Vagyoni típusú adók B34 36 000 36 000 0 36 000 6 Termékek és szolgáltatások adói B35 80 400 80 400-1 000 79 400 7 Egyéb közhatalmi bevételek B36 0 0 1 000 1 000 8 m Közhatalmi bevételek B3 116 400 116 400 0 116 400 9 m Működési bevételek B4 3 455 3 455 76 3 531 10 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B1-7 151 894 151 894 1 642 153 536 11 h Maradvány igénybevétele B813 48 689 48 689-598 48 091 12 k Központi, irányító szervi támogatás B816 35 320 35 320 0 35 320 13 h Belföldi finanszírozás bevételei B81 48 689 48 689-598 48 091 14 ö Finanszírozási bevételek B8 48 689 48 689-598 48 091 15 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN 200 583 200 583 1 044 201 627 16 ü KIADÁSOK 17 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 33 706 33 706 1 351 35 057 18 Külső személyi juttatások K12 7 160 7 160 185 7 345 19 m Személyi juttatások K1 40 866 40 866 1 536 42 402 20 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 11 453 11 453 30 11 483 21 Készletbeszerzés K31 3 550 3 550-17 3 533 22 Kommunikációs szolgáltatások K32 1 556 1 556 0 1 556 23 Szolgáltatási kiadások K33 22 454 22 454 4 599 27 053 24 Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K34 1 630 1 630 101 1 731 25 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K35 6 537 6 537 614 7 151 26 m Dologi kiadások K3 35 727 35 727 5 297 41 024 27 Családi támogatások K42 4 400 4 400-213 4 187 28 Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K44 1 000 1 000-1 000 0 29 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 600 1 600 0 1 600 30 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K47 240 240 0 240 31 Egyéb nem intézményi ellátások K48 2 432 2 432-1 032 1 400 32 m Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 9 672 9 672-2 245 7 427 33 m Egyéb Működési Célú kiadások K5 63 509 63 509-4 058 59 451 34 ö Működési kiadások K1-5 161 227 161 227 560 161 787 35 Immateriális javak beszerzése,létesítés K61 3 500 3 500 0 3 500 36 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 2 000 2 000 0 2 000 37 Informatikai eszközök beszerzése, létes. K63 525 525 19 544 38 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K64 1 421 1 421-19 1 402 39 Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K67 2 010 2 010 0 2 010 40 f Beruházás K6 9 456 9 456 0 9 456 41 Ingatlanok felújítása K71 23 543 23 543 0 23 543 42 Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K74 6 357 6 357 0 6 357 43 f Felújítás K7 29 900 29 900 0 29 900 44 ö Felhalmozási kiadások K6-8 39 356 39 356 0 39 356 45 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-8 200 583 200 583 560 201 143 46 h K913-914 0 0 484 484 47 h Központi, irányító szervi támog. K915 35 320 35 320 0 35 320 48 ö Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0 484 484 49 ö Finanszírozási kiadások K9 0 0 484 484 50 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 200 583 200 583 1 044 201 627 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza_1.sz.mell.NETTÓ 3 / 10

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei 2. sz. melléklet működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 32 039 32 039 1 566 33 605 Személyi juttatások K1 40 866 40 866 1 536 42 402 Közhatalmi bevételek B3 116 400 116 400 0 116 400 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 11 453 11 453 30 11 483 Működési bevételek B4 3 455 3 455 76 3 531 Dologi kiadások K3 35 727 35 727 5 297 41 024 Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 9 672 9 672-2 245 7 427 Egyéb Működési Célú kiadások K5 63 509 63 509-4 058 59 451 Működési bevételek összesen: 151 894 151 894 1 642 153 536 Költségvetési kiadások 161 227 161 227 560 161 787 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 0 0 Beruházás K6 9 456 9 456 0 9 456 Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 Felújítás K7 29 900 29 900 0 29 900 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 39 356 39 356 0 39 356 Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B8 48 689 48 689-598 48 091 Finanszírozási kiadások K9 0 0 484 484 Finanszírozási bevételek 48 689 48 689-598 48 091 0 0 484 484 Bevételek mindösszesen 200 583 200 583 1 044 201 627 Kiadások mindösszesen: 200 583 200 583 1 044 201 627 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza_2.sz.melléklet 4 / 10

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások 3.sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás ö Szellemi termékek vásárlása 3 500 945 3 500 945 0 0 3 500 945 Tanulmányterv: Kossuth u. 11. hivatal (önk.) 3 000 810 3 000 810 3 000 810 Községrendezési terv (önk.) 500 135 500 135 500 135 ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése 2 000 540 2 000 540 0 0 2 000 540 Buszmegálló kialakítása (önk.) 2 000 540 2 000 540 2 000 540 ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása 525 140 525 140 19 0 544 140 Hadrianus Kft.: alapgép, Win7 (önk.) 25 6 25 6 25 6 2 db számítógép (önk.) 300 81 300 81 300 81 1 db számítógép védőnő (önk.) 150 40 150 40 150 40 Gépház (ovi) 50 13 50 13 15 65 13 Router WF-2411D (ovi) 4 4 0 ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 1 421 385 1 421 385-19 0 1 402 385 Nokia Lumia 635/SL telefon (önk.) 21 6 21 6 21 6 Levegőszűrő orvosi rendelő (LUX Kft.) (önk.) 284 77 284 77 284 77 HP multifunkciós nyomtató védőnő (önk.) 30 8 30 8 30 8 Megvilágítható látásvizsgáló tábla védőnő (önk.) 50 14 50 14 50 14 Hűtőgép védőnő (önk.) 50 14 50 14 50 14 Ventilátor védőnő (önk.) 16 4 16 4 16 4 Vérnyomásmérő gyermek mandzsettával védőnő (önk.) 15 4 15 4 15 4 Fénymásoló (ovi) 300 81 300 81 300 81 Vezetékes telefon (ovi) 20 5 20 5 20 5 Szék (ovi) 282 76 282 76 282 76 Asztal (ovi) 224 61 224 61 224 61 Bojler (ovi) 129 35 129 35 129 35 EI módosítás 04.30. (ovi) -19-19 0 ö Beruházások összesen 7 446 2 010 7 446 2 010 0 0 7 446 2 010 Szellemi termékek 3 500 945 3 500 945 0 0 3 500 945 Egyéb építmények 2 000 540 2 000 540 0 0 2 000 540 Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása 525 140 525 140 19 0 544 140 Egyéb gépek 1 421 385 1 421 385-19 0 1 402 385 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 7 446 2 010 7 446 2 010 0 0 7 446 2 010 BRUTTÓ 9 456 9 456 0 9 456 5 / 10 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza_3.sz.melléklet 5 / 10

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások 4.sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás ö Épületek felújítása 22 300 6 021 22 300 6 021 0 0 22 300 6 021 Dunai Ház villany,víz hálózat felújítása (önk.) 300 81 300 81 300 81 Óvoda épület és szolgálati lakás felújítása (önk.) 2 000 540 2 000 540 2 000 540 Orvosi rendelő felújítása önk. 20 000 5 400 20 000 5 400 20 000 5 400 ö Egyéb építmény felújítása 1 243 336 1 243 336 0 0 1 243 336 Óvoda udvari játékok (önk.) 1 043 282 1 043 282 1 043 282 Óvoda kerítés önk. (önk.) 200 54 200 54 200 54 ö Felújítások összesen 23 543 6 357 23 543 6 357 0 0 23 543 6 357 Épületek 22 300 6 021 22 300 6 021 22 300 6 021 Egyéb építmények 1 243 336 1 243 336 0 0 1 243 336 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 23 543 6 357 23 543 6 357 0 0 23 543 6 357 BRUTTÓ 29 900 29 900 0 29 900 6 / 10 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza_4.sz.melléklet 6 / 10

Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 5.1. sz.melléklet Eredeti EI Mód EI Változás 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B11 28 247 28 247 687 28 934 3 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B12-16 3 792 3 792 879 4 671 4 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 32 039 32 039 1 566 33 605 5 Vagyoni típusú adók B34 36 000 36 000 36 000 6 Termékek és szolgáltatások adói B35 80 400 80 400-1 000 79 400 7 Egyéb közhatalmi bevételek B36 1 000 1 000 8 m Közhatalmi bevételek B3 116 400 116 400 0 116 400 9 m Működési bevételek B4 3 455 3 455 74 3 529 10 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B1-7 151 894 151 894 1 640 153 534 11 h Maradvány igénybevétele B813 48 495 48 495-598 47 897 12 h Belföldi finanszírozás bevételei B81 48 495 48 495-598 47 897 13 ö Finanszírozási bevételek B8 48 495 48 495-598 47 897 14 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN 200 389 200 389 1 042 201 431 15 ü KIADÁSOK 16 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 11 562 11 562 1 351 12 913 17 Külső személyi juttatások K12 7 160 7 160 185 7 345 18 m Személyi juttatások K1 18 722 18 722 1 536 20 258 19 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 5 408 5 408 30 5 438 20 Készletbeszerzés K31 2 070 2 070 2 070 21 Kommunikációs szolgáltatások K32 1 334 1 334 1 334 22 Szolgáltatási kiadások K33 19 433 19 433 4 597 24 030 23 Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K34 1 480 1 480 101 1 581 24 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K35 5 361 5 361 597 5 958 25 m Dologi kiadások K3 29 678 29 678 5 295 34 973 26 Családi támogatások K42 4 400 4 400-213 4 187 27 Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K44 1 000 1 000-1 000 0 28 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 600 1 600 1 600 29 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K47 240 240 240 30 Egyéb nem intézményi ellátások K48 2 432 2 432-1 032 1 400 31 m Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 9 672 9 672-2 245 7 427 32 m Egyéb Működési Célú kiadások K5 63 509 63 509-4 058 59 451 33 ö Működési kiadások K1-5 126 989 126 989 558 127 547 34 Immateriális javak beszerzése,létesítés K61 3 500 3 500 3 500 35 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 2 000 2 000 2 000 36 Informatikai eszközök beszerzése, létes. K63 475 475 475 37 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K64 466 466 466 38 Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K67 1 739 1 739 1 739 39 f Beruházás K6 8 180 8 180 0 8 180 40 Ingatlanok felújítása K71 23 543 23 543 23 543 41 Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K74 6 357 6 357 6 357 42 f Felújítás K7 29 900 29 900 0 29 900 43 ö Felhalmozási kiadások K6-8 38 080 38 080 0 38 080 44 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-8 165 069 165 069 558 165 627 45 h K913-914 484 484 46 h Központi, irányító szervi támog. K915 35 320 35 320 35 320 47 ö Belföldi finanszírozás kiadásai K91 35 320 35 320 484 35 804 48 ö Finanszírozási kiadások K9 35 320 35 320 484 35 804 49 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 200 389 200 389 1 042 201 431 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza_5.1.sz.melléklet 7 / 10

Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosházai Napraforgó Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 5.2.sz. melléklet Eredeti EI Mód EI Változás 2 m Működési bevételek B4 0 2 2 3 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B1-7 0 0 2 2 4 h Maradvány igénybevétele B813 194 194 194 5 k Központi, irányító szervi támogatás B816 35 320 35 320 35 320 6 h Belföldi finanszírozás bevételei B81 35 514 35 514 0 35 514 7 ö Finanszírozási bevételek B8 35 514 35 514 0 35 514 8 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN 35 514 35 514 2 35 516 9 ü KIADÁSOK 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 22 144 22 144 22 144 11 m Személyi juttatások K1 22 144 22 144 0 22 144 12 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 6 045 6 045 6 045 13 Készletbeszerzés K31 1 480 1 480-17 1 463 14 Kommunikációs szolgáltatások K32 222 222 222 15 Szolgáltatási kiadások K33 3 021 3 021 2 3 023 16 Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K34 150 150 150 17 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K35 1 176 1 176 17 1 193 18 m Dologi kiadások K3 6 049 6 049 2 6 051 19 ö Működési kiadások K1-5 34 238 34 238 2 34 240 20 Informatikai eszközök beszerzése, létes. K63 50 50 19 69 21 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K64 955 955-19 936 22 Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K67 271 271 271 23 f Beruházás K6 1 276 1 276 0 1 276 24 ö Felhalmozási kiadások K6-8 1 276 1 276 0 1 276 25 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-8 35 514 35 514 2 35 516 26 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 35 514 35 514 2 35 516 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza_5.2.sz.melléklet 8 / 10

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 6.sz. melléklet Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 32 039 32 039 1 566 33 605 Személyi juttatások K1 18 722 18 722 1 536 20 258 Közhatalmi bevételek B3 116 400 116 400 0 116 400 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 5 408 5 408 30 5 438 Működési bevételek B4 3 455 3 455 74 3 529 Dologi kiadások K3 29 678 29 678 5 295 34 973 Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 9 672 9 672-2 245 7 427 Egyéb Működési Célú kiadások K5 63 509 63 509-4 058 59 451 Működési bevételek összesen: 151 894 151 894 1 640 153 534 Költségvetési kiadások 126 989 126 989 558 127 547 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 0 0 Beruházás K6 8 180 8 180 0 8 180 Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 Felújítás K7 29 900 29 900 0 29 900 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 38 080 38 080 0 38 080 Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B8 48 495 48 495-598 47 897 Finanszírozási kiadások K9 35 320 35 320 484 35 804 Finanszírozási bevételek 48 495 48 495-598 47 897 35 320 35 320 484 35 804 Bevételek mindösszesen 200 389 200 389 1 042 201 431 Kiadások mindösszesen: 200 389 200 389 1 042 201 431 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza 9 / 10

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosházai Napraforgó Óvoda működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 7.sz. melléklet Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 0 0 0 0 Személyi juttatások K1 22 144 22 144 0 22 144 Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 6 045 6 045 0 6 045 Működési bevételek B4 0 0 2 2 Dologi kiadások K3 6 049 6 049 2 6 051 Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 0 0 0 Egyéb Működési Célú kiadások K5 0 0 0 0 Működési bevételek összesen: 0 0 2 2 Költségvetési kiadások 34 238 34 238 2 34 240 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 0 0 Beruházás K6 1 276 1 276 0 1 276 Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 Felújítás K7 0 0 0 0 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 1 276 1 276 0 1 276 Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B8 35 514 35 514 0 35 514 Finanszírozási kiadások K9 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek 35 514 35 514 0 35 514 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen 35 514 35 514 2 35 516 Kiadások mindösszesen: 35 514 35 514 2 35 516 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás 2016.06.30. Majosháza/Ovi mérl 10 / 10