ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8/008. (II. 9.) r e n d e l e t e az önkormányzat 008. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól A KÉPVISELİ-TESTÜLET az államháztartásról szóló többször módosított 99. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT. ) 65.. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 008. évi költségvetésrıl és végrehajtásának szabályairól a következı rendeletet alkotja:.. A rendelet hatálya A rendelet hatálya a Képviselıtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki... A költségvetés címrendje () Az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény 67.. foglaltak alapján állapítja meg az önkormányzat költségvetésének címrendjét. () Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet. Ezeket a költségvetési rendelet 0. számú melléklete tartalmazza... A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselı-testület a 008. évi költségvetését.677.6 eft. bevétellel.059.064 eft. kiadással 6.68 eft mőködési célú 8. eft fejlesztési célú hitellel az. számú melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel mellett: eft Önkormányzati finanszírozású intézmények mőködési 9.697 bevétele Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 7.7 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 40.000 Központi költségvetési támogatás 840.78 Támogatás értékő bevételek 54.508 Hitel (forrás kiegészítésre önhibáján kívüli, 6.68 forráshiányos önkormányzati támogatási kérelem) Fejlesztési célú hitel 8.
4.. Az önkormányzat 008. évben igénybe vehetı normatív állami hozzájárulás, valamint SZJA igényelt összegét.8.855 eft-tal e rendelet. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg. 5.. () Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási elıirányzatát, az általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg: eft Személyi jellegő kiadás 89.49 Munkaadói járulékok 4.994 Dologi kiadás 57.6 Mőködési célú kiadás, egyéb támogatás 5.9 Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi 6.45 befektetések Általános tartalék Céltartalék 0.000 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 75.8 Hiteltörlesztés Hitel kamatok 8.50 8.400 () Az önkormányzat a költségvetési intézmények létszámát az 5. számú melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá. () A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézményeinek bevételi elıirányzatait a. sz. melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadásait és a hozzátartozó intézményeinek kiadási elıirányzatait a 4. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat a költségvetésében szereplı felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. sz. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg. (6) Az önkormányzat a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások részletes bemutatását a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel, a 008. évi számított fıbb bevételi és kiadási elıirányzatainak finanszírozási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A költségvetési évet követı év prognosztizált bevételeit és fıbb kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza. (8) Az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülı közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a. számú mellékletben foglaltak alapján határozza meg: 6.. () Az Újfehértó Város Tehetséges Fiataljainak támogatásáról szóló /004.(II.0.) VKT számú rendelet.. () bekezdésében megjelölt keretösszeg.000 eft. () A helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló /006.(XI.7.) VKT rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 5.000 eft. () A lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl szóló 0/007.(II.). rendelet 6. () bekezdésében foglalt keret nagysága 0.000 eft, mely összeg terhére 008.
évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évrıl áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet. 7.. A költségvetés végrehajtásának szabályai () A..-ban kimutatott forráshiány részbeni forrásának megteremtése érdekében a polgármesteri hivatal elkészíti az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítı támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. () A () bekezdés szerinti intézkedések megtételérıl, a támogatási igény kimunkálásáról és határidıben történı benyújtásáról, valamint az elızı évi ÖNHIKI-s támogatási összeg 70 %-ának megfelelı elıleg igénylésérıl a polgármester gondoskodik. () A költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához amennyiben az ÖNHIKI pályázat eredménytelen a mőködésben jelentkezı hiány finanszírozására mőködési célú hitel felvételét tervezi. A hitelmővelettel kapcsolatos hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló /007.(I.6.) rendelet szabályozza. 8.. () Valamennyi középiskolai végzettségő köztisztviselınek a köztisztviselık jogállásáról szóló 99. évi XXIII. Tv. 44/A. () bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 0 %-os mértékben. () Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 0. napján az önkormányzat intézményében foglalkoztatási jogviszonyban állnak és 008. január. december. között töltik be a 0, 0, 0, 40 éves munkaviszonyt 0-, 40-, 60-, 80.000 Ft nettó összegő jutalom kifizetését engedélyezi. () Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények és a polgármesteri hivatal fıfoglalkozású dolgozói részére: a.) étkezıhelyi vendéglátás igénybevételéhez (ideértve a kizárólag e szolgáltatás igénybevételére jogosító utalványt is)000 Ft/hó támogatást vagy b.) fogyasztásra készétel vásárlására jogosító utalvány formájában 6000 Ft/hó támogatást állapít meg. c.) alkalmanként 6.900 Ft értékő utalvány formájában támogatást biztosít (a dolgozó, valamint a vele közös háztartásban élı egy közeli hozzátartozójának is). d.) üdülési csekk formájában 60.000 Ft értékő juttatást és adómentes iskolakezdési támogatást, jogosult gyermekenként 0.000 Ft értékben biztosít. (4) A () bekezdésben meghatározott juttatások azon foglalkoztatottak részére biztosítottak, akik az intézményekben határozatlan kivéve a GYED, GYES-en, 0 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévık ill. határozott idıre /legalább 9 hónap/ szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek. Minden más esetben csak a támogatások arányos része teljesíthetı. (5) A () bekezdés c. pontjában meghatározott támogatás évenként alkalommal adható június, szeptember, december hónapokban, melyet a munkáltatók csekély értékő ajándékként kötelesek nyílván tartani. (6) Az () bekezdés d. pontjában meghatározott támogatás (továbbiakban: üdülési hozzájárulás) a megfelelı regenerálódás ösztönzése érdekében használható fel. Az üdülési hozzájárulás juttatási feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályai az alábbiak:
a) az üdülési hozzájárulás naptári évre szól b) az üdülési hozzájárulás kifizetése történhet a szabadság idıtartamát megelızıen, illetve utólagosan. (7) A személyi jövedelemadóról szóló 995. évi CXVII. Törvény. számú melléklet 8.4 pontjában meghatározott juttatás összege.400 Ft/hó. 9.. () Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselı testület módosíthat. () A személyi juttatások elıirányzatát a költség hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselı-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják. () Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetıi a rendeletben megállapított bevételi és kiadási elıirányzataik felett elıirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási elıirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint késıbbi évek elıirányzatát terhelı kötelezettséget nem vállalhatnak. A jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával a pót elıirányzati kérelem jóváhagyását követıen vállalhatnak kötelezettséget az intézmények. (4) A megállapított kiadások fıösszege csak a Képviselı-testület jóváhagyásával módosulhat. (5) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elıirányzatainak megváltoztatását, csak a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végzı, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje által kezdeményezheti a Képviselı-testületnél. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselı testület engedélyezhet. (7) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény 0 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti elıirányzatának 0 %-át, és e tartozását hónap alatt nem képes 0 nap alá szorítani. (8) A képviselı-testület felhívja a költségvetési intézmények vezetıit, hogy az alapvetı feladatok végrehajtása érdekében az éves költségvetési gazdálkodásuk során jutalmat csak a dologi jellegő mőködési kiadások zavartalansága esetén a fenntartóval történt egyeztetés és jóváhagyást követıen állapíthatnak meg. 0.. Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani
.. Záró rendelkezések () E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 008. január 0. napjától kell alkalmazni. () az önkormányzat és intézményei 008. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározásáról szóló 4/007.(XII..) rendelet alapján folytatott gazdálkodási tevékenységet be kell illeszteni a 008. évi költségvetésbe. Tóth András polgármester dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı A rendeletet kihirdettem: Újfehértó, 008. február 9-én. dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı
Újfehértó Város Önkormányzat 008. évi költségvetésének mérlege. sz. melléklet B E V É T E L E K 008. évi elıirányzat K I A D Á S O K 008. évi elıirányzat I. Mőködési bevételek I. Intézményi mőködési kiadások. Intézményi mőködési bevételek 9697 Személyi juttatások 8949 TB és eü. hozzájárulások 4994. Önkorm. Sajátos bevételei Mőködési célú kiadás egyéb 59 támogatás Helyi adók 80000 Ellátottak pénzbeni juttatásai 758 Átengedett központi adók 697 Dologi kiadások 576 Egyéb sajátos bevételek 900 II. Felhalmozási kiadások II. Támogatások Fejlesztési kiadások 745. Önkorm. Költségvetési támogatás Fejlesztési célú kiadás, egyéb 0000 támogatás Normatív támogatások 8588 Pénzügyi befektetések kiadásai 6000 Központosított támogatás bérpolitikai intézkedésekhez 4900 III. Hitel törlesztés III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Fejlesztési hitel tıketörlesztés 850 Ingatlanértékesítés 40000 Fejlesztési hitel kamata 8400 IV. Támogatás értékő bevételek. Mőködési célú támogatás 45 IV. Tartalék. Felhalmozási célú támogatás 9996 Általános tartalék 0000 V. Hitelek Céltartalék 0. Mőködési célú hitel 668. Fejlesztési célú hitel 8 Összesen: 059064 Összesen: 059064
. számú melléklet Melléklet Jogcím A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatásai a költségvetési törvény. és 8. számú melléklete alapján Mu.a. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra.b. Tömegközlekedési feladatok.aa. Körzeti igazgatás: Alaphozzájárulás.ab. Körzeti igazgatás: Okmányiroda mőködési kiadásai.ac. Körzeti igazgatás: Gyámügyi igazgatási feladatok.ba. Körzeti igazgatás: Építésügyi igazgatási feladatok alaphozzájárulás.bb. Körzeti igazgatás: Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 9. Pénzbeni szociális juttatások 0. Közmővelıdési és közgyüjteményi feladatok.ab() Szociális és gyermekjóléti alapsz. Családsegítés.ab() Szociális és gyermekjóléti alapsz.gyermekjóléti szolgálat 4.a. Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsıdei ellátás 4.c Gyermekek napközbeni ellátása: Ingyenes intézményi étkeztetés 5..(a) Óvodai nevelés 008.0.0-08...nevelési év 5..(a4) Óvodai nevelés 008.0.0-08.. - nevelési év 5.a() Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás - nevelési év 5.a(4) Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás nevelési év 5..(b) Iskolai oktatás. évfolyam 008.0.0.-008.08.. 5..(b) Iskolai oktatás -. évfolyam 008.0.0.-008.08.. 5..(b) Iskolai oktatás 4. évfolyam 008.0.0.-008.08.. 5..(b4) Iskolai oktatás 5. évfolyam 008.0.0.-008.08.. 5..(b5) Iskolai oktatás 6. évfolyam 008.0.0.-008.08.. 5..(b6) Iskolai oktatás 7-8. évfolyam 008.0.0.-008.08.. 5.b() Ált. iskola -. év 008 szeptember 0-tıl december -ig 5.b() Ált. iskola. év 008 szeptember 0-tıl december -ig 5.b() Ált. iskola 4. év 008 szeptember 0-tıl december -ig 5.b(4) Ált. iskola 5-6. év 008 szeptember 0-tıl december -ig 5.b(5) Ált. iskola 7-8. év 008 szeptember 0-tıl december -ig 5.(c) Középiskola 9. év 008 január 0-tıl augusztus -ig 5.(c) Középiskola 0. év 008 január 0-tıl augusztus -ig 5.(c) Középiskola -. év 008 január 0-tıl augusztus -ig 5.c() Középiskola 9-0. év 008 09.0-tıl.-ig 5.c() Középiskola -. év 008 09.0-tıl.-ig 5..(d) Szakképzés felzárkóztató 9. évf. 008 szeptember 0-tıl december -ig 5..(d) Szakképzés szakiskola / évftól. 008 szeptember 0-tıl december -ig 5.d() Felzárkoztató 9.év szakisk,szakközépisk. elsı-második évfolyam 008.09.0-. 5.e() Zenemővészeti elı-alap- és tovább képzés 008.09.0-. nem min.int. 5.e(4) Közokt kieg. hozzáj: Alapfokú mőv. okt. tánc báb 008.09.0-. nem minıs.i. 5.f(4) Kollégiumi oktatás középiskola 5.g() -4 évfolyam napközi oktatás 5.g() 5-8 évfolyam napközis/tanulószoba foglalkoztatás 5.g() - évfolyamos iskolaotthonos oktatás 6..b Közokt.kieg. hozzájár:elsı évfolyamos képzéshez 008.0.0-08. 6..b Közoktatási kieg.hozzájár:elsı évfolyamos képzéshez 008.09.0-.
6..c Közoktatási kieg.hozzájár:utolsó évfolyamos képzéshez 008.0.0-08. 6..c Közoktatási kieg.hozzájár:utolsó évfolyamos képzéshez 008.09.0-. 6..() Közokt kieg. hozzáj: Alapfokú mőv. okt. zene 008 0.0-08.. 6...a() Közokt kieg hozzáj. Ált Isk.magántanulók támogatása 008.09.0-.. 6...c() Közokt kieg hozzáj.óvoda. fogyatékos gyerekek tám 008.09.0-.. 6...c() Közokt kieg hozzáj. Ált Isk. fogyatékos gyerekek tám 008.09.0-.. 6...d. Közokt kieg hozzáj.sajátos neveléső ovodai gyerekek 008.09.0-. 6..d. Közokt kieg hozzáj.sajátos neveléső ált.isk gyerekek 008.09.0-. 6..() Közokt kieg. hozzáj: Alapfokú mőv. okt. tánc báb 008.0.0-008.08. nem minıs.i. 6..(4) Közoktatási kieg. hozzájárulások: Kollégiumi nevelés ellátás 008.0.0-08. 6.4..a() Közokt kieg hozzáj. Ált Isk.magántanulók támogatása 008.0.0-08.. 6.4..c() Közokt kieg hozzáj. Óvoda. fogyatékos gyerekek tám 008.0.0-08.. 6.4..c() Közokt kieg hozzáj. Ált Isk. fogyatékos gyerekek tám 008.0.0-08.. 6.4.d és e() Közokt kieg hozzáj.sajátos neveléső ovodai gyerekek 008.0.0-08. 6.4.d és e() Közokt kieg hozzáj.sajátos neveléső ált.isk gyerekek 008.0.0-08. 6 5a Közoktatási kieg. hozzájárulások: Általános isk. napközi foglalkozás 6.5.b Közoktatási kieg. hozzájárulások: Iskolaotthonos oktatás az ált isk -4 évf. 6 Középiskolába szakiskolába bejáró tanulók ellátása 007. évi költségvetési tv alapján 6 6 Középiskolába szakiskolába bejáró tanulók ellátása 008. évi költségvetési tv alapján 7 a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 7 b Tanulók tankönyvellátása általános 7..(4) Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 008.09.0-008. 7.() Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés 007. évi kv.tv. alpján - óvoda 7.() Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés 007. évi kv.tv. alpján - ált iskola 7.(4) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés 007. évi kv.tv. alpján - középiskola 7.(5) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés 007. évi kv.tv. alpján - kollégium 7.a() Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés 008. évi kv.tv. alpján - óvoda 7.a() Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés 008. évi kv.tv. alpján - ált. iskola 7.a() Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés 008. évi kv.tv. alpján - középiskola 7.a(4) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés 008. évi kv.tv. alpján - kollégium 7..b kiegészítı hozzájár. a rgyvk-ben részesülı 5. évf. ált isk. ingyenes étkeztetéséhez 8 I/. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi tám.007/008 tanév 8 I/. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi tám. 008/009 tanév 8 I/. Pedagógiai szakszolgálat 007/008 tanév 8 I/. Pedagógiai szakszolgálat 008/009 tanév 8 II/. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 8 II/. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása A helyi önkormányzat költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: Melléklet Jogcím Helyi önkormányzatot megilletı személyi jövedelemadó megosztása (költségve melléklete szerint) 4 A) A települési önkormányzatot megilletı, a településre kimutatott személyi jövedele B)III. A települési önkomrányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése SZJA összesen:
. számú melléklet 008. évi intézményi bevételi elıirányzatok M e g n e v e z é s eft-ban 008. évi elıirányzat Polgármesteri Hivatal I. Mőködési bevételek. Intézményi mőködési bevételek. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei - Helyi adók - Átengedett központi adók - Egyéb sajátos bevételek II.Támogatások. Önkormányzat költségvetési támogatása - Normatív támogatások - Központosított támogatás 008. évi bérpolitikai intézkedéshez III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevételek IV. Támogatás értékő bevételek.mőködési célú pénzeszközök.felhalmozási célú pénzeszközök V. Hitelek. Mőködési célú hitel. Fejlesztési célú hitel 7.547 80.000 6.97 9.00 85.88 4.900 40.000 4.5 9.996 6.68 8. Zajti F. Kulturális Központ I. Mőködési bevételek. Intézményi mőködési bevételek 850 Általános, Mővészet Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat I. Mőködési bevételek. Intézményi mőködési bevételek.00
Az intézmények 008. évi kiemelt kiadási elıirányzatai Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú támogatás kiadások Hitel kiadások Polgármesteri Hivatal Önkormányzat igazgatási tev. 7756 69988 9000 59 46650 Képvis., biz.tagok tiszteletdíja 067 578 500 Területi körzeti igazgatási szervek tev. 48 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 7987 Város és községgazdálkodás 5500 500 6500 Rendszeres és eseti pénzbeni ell. Védınıi szolgálat 95 6 Eü. Ellátás egyéb feladatai 4856 9 7575 "Játékvár" Bölcsıde 6764 49 704 Zajti F. Kulturális Központ 485 45 950 T Általános, Mőv.Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 9489 50 Lengyel Laura Óvoda 507 565 870 BZSE Gimzázium és Szakképzı Isk. 8689 5546 5060 Önkormányzat kiadásai: 8949 4994 576 59 46650
5. számú melléklet K I M U T A T Á S az intézmények 008 évi engedélyezett létszámáról Intézmény megnevezése 008. évi nyitó létszám 0.0 változás +/- Változást követı létszám összesen Játékvár Bölcsıde 9 9 Lengyel Laura Óvoda 5 5 Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 7 7 Zajti Ferenc Kulturális Központ 6 6 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai BZSE Gimnázium és Szakképzı Iskola Polgármesteri Hivatal 89-86 Létszám mindösszesen 07-04
6. számú melléklet Az önkormányzat költségvetésében tervezett fejlesztések 008. évi elıirányzata eft-ban M e g n e v e z é s 008. évi összeg Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal - Fıtér díszkút építése - Buszmegállók építése, kultúrált várakozás feltételeinek megteremtése - Zajti F. Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ külsı felújítása és ételbár átalakítása - 000 adagos fızıkonyha építése - Ügyfélhívó rendszer kiépítése.987.875.55.557.857.4 Benyújtásra került pályázatokhoz szükséges önerı - Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása, csapadékvíz elvezetési rendszer és járda építése - Újfehértó SZOSZOK épület akadálymentesítése - Gyalog- és kerékpárút építése, csapadékvíz csatornahálózat kiépítése - BZSE Gimnázium és Szakképzı Iskola rekonstrukciója, bıvítése, átalakítása - Lengyel Laura Óvoda Napsugár tagóvodájának rekonstrukciója, bıvítése 04.48 4.560.499.0 5.00.07
7. számú melléklet Újfehértó Város önkormányzatának 008. évben fennálló fejlesztési hitel és egyéb kötelezettség állományának alakulása M e g n e v e z é s 008. I. 0. Hitel törlesztése Debreceni úti iskola 0 tanteremmel történı bıvítése 008. évi kamat 008. évi XII.. záró hitelállomány 5.760 0 4.00 5.760 Kökény úti iskola 0 tanteremmel történı bıvítése Jókai, Vörösmarty u. szilárdburkolattal történı ellátása 5.760 0 4.00 5.760.45 0.500.45 Hosszú lejáratú devizahitel 00.000 0 0.000 00.000 55 lakás építéséhez fejlesztési célú hitel 0.8 8.50 7.500. Értékpapír forgalomba hozatala (kötvénykibocsátás) 9.46 0.000 9.46 Ö s s z e s e n : 707.790 8.50 8.400 699.540
8. sz. melléklet az Önkormányzat 008. évi elıirányzat-felhasználási ütem Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szep BEVÉTELEK.Intézményi mőködési bevételek 404 404 404 404 404 404 404 404.Önkormányzat sajátos mőködési bevétele 7578 7578 50 55700 59600 4788 9800 9800 7.Támogatás 70065 70065 70065 70065 70065 70065 70065 70065 7 4.Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 5.Támogatásértékő bevétel 6.Hitelek (mőködési) 008 68 9606 598 598 fejlesztési Bevételek összesen:(-6) 558 558 0085 558 558 646 558 558 7 KIADÁSOK 7.Mőködési kiadások 558 558 558 558 558 558 558 558 5 8.Felhalmozási kiadások 7569 9.Hitel törlesztés 06 06 0.Hitel kamatai 9600 9600.Tartalék felhasználása Kiadások összesen:(7-) 558 558 0085 558 558 646 558 558 7
9. sz. melléklet
0. számú melléklet Újfehértó Város Önkormányzata 008. évi költségvetésének címrendje CÍm Alcím Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat Alcsoport Cím Alcím Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat 008. évi eredeti elıirányzat (eft) Játékvár B ö l c s ı d e Önkormányzati támogatás.859.859 Lengyel Laura Óvoda Önkormányzati támogatás 68.994 68.994 Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás 46.95.00 460.995 4 Zajti Ferenc Kulturális Központ Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás.06 850 0.86 5 BZSE. Gimn. és Szakképzı Iskola Önkormányzati támogatás 9.5 9.5 6 4 5 6 Polgármesteri Hivatal Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Központi költségvetési támogatás Támogatás értékő bevételek Hitel bevételek - mőködési célú - fejlesztési célú 7.547 7.7 40.000 840.78 54.508 6.68 8. 4 5 6 Mindösszesen Mőködési bevétel Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Központi költségvetési támogatás Támogatás értékő bevételek Hitel bevételek - mőködési célú - fejlesztési célú.059.064 9.697 7.7 40.000 840.78 54.508 6.68 8.
CÍm Alcím Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat Alcsoport Cím Alcím Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat 008. évi eredeti elıirányzat (eft) Játékvár B ö l c s ı d e Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások.859 6.764 4.9 704 Lengyel Laura Óvoda Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások 68.994 5.07 5.65 8.70 Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 46.95. 94.89.50. 4 Zajti Ferenc Kulturális Központ Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások.06 4.85 4.5.950 5 BZSE Gimnázium és Szakképzı Iskola Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.5 86.89 5.546 5.060.800 6 4 5 6 Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás értékő kiadás Hitel kiadások Tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések.65.655 6.45 77.766 497.89 5.9 46.650 0.000 6.05 6.45 Mindösszesen.059.064 4 5 6 Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás értékő kiadás Hitel kiadások Tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások 89.49 4.994 57.6 5.9 46.650 0.000 75.8 6.45
. számú melléklet K I M U T A T Á S az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülı közvetett támogatásokról Megnevezés Támogatás összege Összesen: 0