E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 07. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. novemberi ülésére Tárgy: Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2016. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Előkészítette : Közgazdasági Osztály Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának 2016. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő: A város és intézményei 2016. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselő-testület az 5/2016./II.29./ számú rendeletével fogadta el. A 2016.évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat és költségvetési szervei: Siófok Város Önkormányzata Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siófok Város Gondozási Központja Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Kálmán Imre Kulturális Központ Az elfogadott összesített költségvetés szerint Siófok Város és Intézményei részére 8.204.329 e Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2016. évi célok és feladatok megvalósításához. A háromnegyed éves beszámolóban a módosított összesített költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már 8.542.390 e Ft kiadással számol, amelyet 7.928.070 e Ft előirányzott költségvetési és 614.320 e Ft finanszírozási bevétel fedez. 2016. szeptember 30.-ig a tervezett bevételek összességében elfogadható időarányos közeli teljesülést mutatnak, kivéve a vagyonértékesítésből elérhető bevételeket, amelyek a stagnáló ingatlanpiaci helyzet következtében várhatóan elmaradnak a tervezett mértéktől. Kedvező, hogy a kiadásokra tervezett előirányzatok felhasználási szintje alacsonyabb a bevételek teljesülésének szintjénél. Bevételek alakulás: I. Önkormányzat Az Önkormányzat beterjesztett költségvetési javaslata 7.761.534 e Ft összegű előirányzattal számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 321.076 e Ft-tal növekedve 8.082.610 e Ft-ra változott. Az Önkormányzat háromnegyed éves tény adatai alapján megállapítható, hogy a tervezett bevételek összességében 5.569.919 e Ft összegben 68,9 %-os szinten teljesültek, a költségvetés teljesítésének az értékelésekor célszerű a finanszírozási bevételek körébe tartozó bankbetét elhelyezések és megszüntetések összegeitől, mint másodlagos bevételi és kiadási tételektől eltekinteni,mert ezek a pénzmozgások forgalmi halmozódást eredményeznek a költségvetésben. A Működési célú bevételek összességében kedvezően alakultak a 80,2 %-os teljesüléssel.

3 Ezen belül a Működési célú állami támogatásokból érkező pénzösszegek is 78,3 %-os jó időarányos teljesülést mutatnak. A Közhatalmi bevételeink, amelynek jelentős részét a Helyi adóbevételek eredményezik szeptember 30-ig nagyon kedvezően 3.033.428 e Ft összegben, 95,5 %-ban teljesültek, ezáltal bizonyosan sikerül teljesíteni az adóbevételi tervünket. A tartózkodás utáni IFA bevétel 95,2 %-os teljesítést mutat, szeptember végéig az előző évi azonos időszakhoz viszonyítva 81.428 - al több adóköteles vendégéjszakát vallottak be a szálláshelyek. A működési egyéb saját bevételeken belül jól alakult a szolgáltatásokból bejövő bevétel teljesülése. A Parkolási tevékenységünk bevételével már most az első kilenc hónap teljesülései alapján 13-%-os többletbevételt sikerült elérnünk. A tulajdonosi bevételek viszont csak 54,2 %-os teljesülést mutatnak, ezek közül egyik jelentősebb tétel a Balaton-parti Kft. bérleti díja, a Kft. az előirányzott bérleti díjának csak a 47,4 % át tudta teljesíteni. A bérleti díj hátralék és a decemberben esedékes részlet összegét viszont várhatóan év végéig rendezni tudja. Osztalék fizetésből csak a BAHART Zrt. által teljesített 13.264 e Ft összegben értünk el bevételt, az NHSZ Zöldfok Zrt. az idén nem fizetett osztalékot. A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által fizetendő Buszpályaudvar bérleti díj bevétel következő része a visszalévő időszakban lesz esedékes. A BFC Siófok Kft részéről fizetendő Stadion bérleti díj nem került kifizetésre. A Működési célú átvett pénzeszközt a Balaton parti Kft.- helyett teljesített kezesség vállalás alapján beváltott bankkövetelés alapján várunk és az év végén válik esedékessé a SIOKOM Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése is. A teljesült Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések az ÁFA köteles gazdasági eseményeinkkel kapcsolatosak, a tervezett összegű vagyonértékesítés nem valósult meg, e miatt az ÁFA bevétel-kiadás is kevesebb. A felhalmozási célú bevételek lényegesen elmaradtak az időarányosan elvárhatótól az összességében 4,3 %-os teljesüléssel. Ezen belül alacsony (1,7 %) a felhalmozási célú állami támogatásból származó bevétel is, amelynek jelentős részét a Révész u.-i Stadion fejlesztésére és a Vak Bottyán J. Iskola energetikai korszerűsítésére elnyert összegek jelentenék. Az energetikai támogatás első részteljesítése még az idei évben megérkezhet, de a Stadion fejlesztés várhatóan áthúzódik a jövő évre a hozzá kapcsolódó támogatással együtt. A Déli területek sem rendezték az ISPA projekttel kapcsolatos régi kötelezettségüket. A fejlesztési célú átvett pénzeszköz bevétel a Balaton parti Kft.-vel kapcsolatos korábbi évek pótbefizetéséből adódna, de ennek a rendezését a Kft. pénzügyi helyzete nem tette lehetővé. Alacsony teljesülés mutatkozik (7,7 %), a vagyon értékesítés esetében, az értékesítésre kijelölt ingatlanok iránt nem volt komolyabb érdeklődés az idei évben sem.

4 II. A Közös Önkormányzati Hivatal A Közös Hivatal vonatkozásában 849.631 e Ft költségvetési bevétellel és kiadással számoltunk a 2016. évi költségvetésben. Az évközi előirányzat módosítások következtében, a háromnegyed éves módosított előirányzatunk 863.182 e Ft volt. A tervezett bevételi előirányzat 62,2 %-a 537.072 e Ft teljesült a zárási időpontig. Ezen belül a tervezett működési bevételek 80,0 %-a realizálódott szeptember 30.-ig. III. Intézmények Az intézmények működési saját bevételének teljesülését célszerű elemezni, amely az intézmények többségében 60%-on felüli. A BRTK és Kálmán Imre Emlékház működési bevétele 63,9 %. A Kulturális Központ bevétele tevékenységéből adódóan nem egyenletes, szept.30.-ig 54,8 %, az őszi bérletes színházi évad bevételei a következő időszakban jelentkeznek, melyek az intézmény bevételeinek jelentős részét képezik és ezekből a tervezett bevétel még teljesíthető lehet. Az Óvodák Működési saját bevétele 83,3 % -os teljesülést mutat, amely kizárólag az étkezési térítési díjakból származik, az ingyenes óvodai étkeztetés kiterjesztése miatt megnőtt az ingyenesen étkezők száma, ez behatárolja az intézmény bevételét is. A Gondozási Központ bevétele a 72,4 %-os teljesüléssel az időarányosan elvárható közelében alakult. KIADÁSOK: I. Önkormányzat Az Önkormányzat módosításokkal jóváhagyott összes kiadási előirányzata 8.082.610 e Ft, amelyből ténylegesen 3.728.016 e Ft (46,1%) került felhasználásra szeptember 30.- ig. Ezen belül a Működési kiadások előirányzataiból 57 %-os a felhasználás. A városüzemeltetés kiadásainál összességében viszont az előirányzatok 63,8 %-át használtunk fel az eltelt időszakban. A tervezett és rendelkezésre álló előirányzatok fedezetet nyújtottak a felmerült munkák elvégzésére a városüzemeltetési feladatok megvalósítására. Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 2.261.673 e Ft előirányzott összegből tervezi megvalósítani 2016.-ban, amelyből szeptember 30.-ig, 313.534 e Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 13,9 %-a. A beruházási munkák és a közbeszereztetési és terveztetési munkák sok esetben folyamatban vannak. Több projekt zárási időpontja a negyedik negyedévben várható, emiatt további fejlesztési célú kifizetésekre az év vissza lévő időszakában számítani kell. Az út és járdaépítések folytatódnak, a tél közelsége miatt a teljes megvalósítás 2017. évre áthúzódik. Az Önkormányzat a Közös Hivatal és Intézményei finanszírozására tervezett előirányzatának 60,8 %-át használta fel az első 9 hónapban.

5 II. Közös Önkormányzati Hivatal Kiadásai között elsősorban a Közös Hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségek, épület fenntartási és igazgatási kiadások jelennek meg. Módosított működési kiadási előirányzata 863.182 e Ft összegű, amelyből 523.740 e Ft összegű 60,7 %-os felhasználás történt. A Közös Hivatalra tekintettel a kiadási előirányzatot tovább tagoljuk az abban résztvevő Önkormányzatok szerint is. Siófok Város kiadási előirányzata Siójut Község kiadási előirányzata Balatonvilágos Község kiadási előirányzata 819.504 e Ft 6.709 e Ft 35.969 e Ft A Közös Hivatalnál Siófok Város vonatkozásában 2016.09.30-ig 60,7 %-os az előirányzat felhasználás. Ezen belül az igazgatási kiadások és a Városőrség kiadásai jelentik a nagyobb tételeket, de a felmerült kiadásokkal tartani tudtuk az időarányos alatti felhasználást. Siójut község előirányzat felhasználása 67,3 %, Balatonvilágos a tervezett előirányzatának 59,2 %-át használta fel. III. Intézmények Az Intézmények kiadási előirányzat felhasználása az időarányos alatt maradt minden intézmény vonatkozásában. Az intézményi működés biztosított volt, a források rendelkezésre álltak. Összefoglalva: Siófok Város 2016. évi háromnegyed éves gazdálkodási eredményeiből megállapítható, hogy a gazdálkodás egyensúlya fennmaradt. A tervezett célok megvalósítása megfelelő ütemben haladt. A feladatok ellátásához biztosítani tudtuk a szükséges forrásokat. Pénzügyi helyzetünk, likviditásunk a vissza lévő időszakra is lehetővé teszi a biztonságos működést és a tervezett feladatok megvalósítását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést és azt elfogadja. Siófok, 2016. november 07. Dr. Lengyel Róbert polgármester