XXIII. évfolyam 3. szám 2013. április 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. IV. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 20/2013. (IV.25.) Kgy. h. A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása 2 5/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete 6/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete 7/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete 8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról (I. sz. módosítás) III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 3 40 44 47 14/2013. (IV.25.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról 15/2013. (IV.25.) Kgy. h. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításával összefüggő intézkedések 16/2013. (IV.25.) Kgy. h. A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása 17/2013. (IV.25.) Kgy. h. A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető javadalmazása 18/2013. (IV.25.) Kgy. h. A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 10/2013. (III. 21.) és 11/2013. (III. 21.) Kgy. határozatokkal elfogadott dokumentumai módosításának jóváhagyása 19/2013. (IV.25.) Kgy. h. A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. veszteségének rendezésére irányuló intézkedések jogi feltételei biztosítására 21/2013. (IV.25.) Kgy. h. A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. alapító okirata módosítása 22/2013. (IV.25.) Kgy. h. A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. alapító okirata módosítással egységes szerkezetének elfogadása 23/2013. (IV.25.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciója 24/2013. (IV.25.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadása 56 330 331 367 371 384 385 387 396 397
I. SZEMÉLYI RÉSZ 20/2013. (IV.25.) Kgy. Tárgy: a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének Stayer László 3170 Szécsény, Május 1. út 10. sz. alatti lakost 2013. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig díjazás nélkül megválasztja. 2. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága alelnökének Moravcsik Ferenc 3053 Ecseg, Boros út 2. sz. alatti lakost 2013. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig díjazás nélkül megválasztja. 3. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának Szabó Ferenc Gábor 3100 Salgótarján, Alagút út 3. sz. alatti lakost 2013. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig díjazás nélkül megválasztja. 4. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt a vonatkozó döntések alapító okiratba történő átvezetésére. Határidő: azonnal Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző Salgótarján, 2013. április 25. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 2
II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2013. (IV. 29.) önkormányzati r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg. E Ft-ban Megnevezés Működési célú Felhalmozási Összesen célú Tárgyévi költségvetési kiadási összege: 2.582.246 13.106 2.595.352 Tárgyévi költségvetési bevételi összege: 1.672.696 15.138 1.687.834 Tárgyévi költségvetési hiány összege: 910.108-2.032 908.076 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 1.308.196 4.850 1.303.346 Kiadás összege: 2.582.246 13.106 2.595.352 Záró pénzkészlet: 52.752 6.012 58.764 Bevétel összege: 2.980.892 19.988 3.000.880 Nyitó pénzkészlet és a pénzmaradvány -345.894-870 -346.764 különbsége: Bevételek, kiadások mindösszesen 2.634.998 19.118 2.654.116 2. Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (a továbbiakban: hivatal) 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 1., 1.1., 1.2., 2. és 2/a. számú mellékletei tartalmazzák. 3. Az önkormányzat 2012. évi létszám előirányzatainak alakulását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 4. Az önkormányzat 2012. évben megvalósult felhalmozási kiadásait célonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. 3
5. Az önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a Közgyűlés a rendelet 5., 6. és 7. számú mellékleteinek megfelelően hagyja jóvá. 6. Az önkormányzat és a hivatal 2012. évi pénzmaradványát a rendelet 8/a., 8/b. számú mellékletei szerint állapítja meg. 7. Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolóját a 9., 10., 11. számú mellékletek, az önkormányzati beszámoló részét képező kiegészítő mellékletet a 12. számú melléklet tartalmazza. 8. Az önkormányzat a 2012. évi egyszerűsített beszámolót az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletnek megfelelően közzéteszi, illetve az Állami Számvevőszéknek megküldi. E rendelet 2013. április 29-én lép hatályba. 9. Salgótarján, 2013. április 25. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 4
Mellékletek jegyzéke Sorszám Megnevezés Oldal szám 1. számú melléklet Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 2012. évi költségvetési összevont mérlege 1 1.1 számú melléklet Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetési mérlege 1 1.2 számú melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 2012. évi költségvetési mérlege 1 2. számú melléklet Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének részletezése 3 2/a.számú melléklet KIMUTATÁS a 2. számú melléklet I.2.1.4. sorából megítélt támogatások teljesítéséről 3 3. számú melléklet Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek) 1 4. számú melléklet RÉSZLETEZÉS az önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásairól 1 5. számú melléklet Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 2012. évi vagyonkimutatása 1 6. számú melléklet KIMUTATÁS a 2012. évi ingatlan - állományról 1 7. számú melléklet 8/a. számú melléklet KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2012. december 31-ei állományáról Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 2012. évi pénzmaradványának levezetése 1 1 8/b. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a 2012. évi keletkezett pénzmaradványról 1 9. számú melléklet Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített mérlege 1 10. számú melléklet Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 1 11. számú melléklet Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 1 12. számú melléklet Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi kiegészítő melléklete 3 1. számú tábla Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala költségvetési egyenlegének alakulása 1
Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 2012. évi költségvetési összevont mérlege 1. számú melléklet Ssz. Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés a módosított előirányzat %-ában Ssz. Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. Működési jellegű központi támogatás 201 200 201 200 201 200 100 1. Személyi juttatás 112 960 113 086 108 460 95,91 2. Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás 49 133 49 133 100 2. Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 420 30 093 28 083 93,32 3. Megyei tartalék keretből kapott támogatás 12 000 12 000 100 3. Dologi kiadások 61 780 164 558 115 364 70,11 4. Saját bevétel 8 260 8 265 100,06 4. Átadott pénzeszközök 53 502 2 670 672 2 670 627 100,00 5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről 29 522 80 457 272,53 Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadás - 340 288 6. ÁHT-on kívülről működési pénzeszköz átvétel 59 462 59 957 6 500 10,84 7. Számlanyitáshoz kapcs.techn.műk. átvett pénzeszköz 1 310 141 1 310 141 100 Függő, kiegyenlítő, átfutó bevétel 5 000 Teljesítés E Ft Teljesítés a módosított előirányzat %-ában I. Tárgyévi működési bevételek 260 662 1 670 213 1 672 696 100,15 I. Tárgyévi működési kiadások 258 662 2 978 409 2 582 246 86,70 8. Működési jellegű pénzmaradvány 1 308 196 1 308 196 100 Működési bevételek összesen 260 662 2 978 409 2 980 892 100 Működési kiadások összesen 258 662 2 978 409 2 582 246 86,70 5. Beruházási kiadások 2 000 14 126 13 106 92,78 9. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről 4 922 7 772 157,90 6. Kölcsön nyújtása 2 850 2 850-10. ÁHT-on kívülről felhalmozási pénzeszköz átvétel 5 000 5 000 100 11. Felhalmozási kamatbevétel, osztalék 2 204 2 204 100 12. Kölcsön visszatérülés 162 II. Tárgyévi fejlesztési bevételek - 12 126 15 138 124,84 II. Tárgyévi fejlesztési kiadások 4 850 16 976 13 106 77,20 13. Fejlesztési pénzmaradvány 2 850 4 850 4 850 100 Fejlesztési bevételek összesen 2 850 16 976 19 988 117,74 Fejlesztési kiadások 4 850 16 976 13 106 77,20 Nyitó pénzkészlet és a pénzmaradvány különbsége - 346 764 Záró pénzkészlet 58 764 Bevételek mindösszesen 263 512 2 995 385 2 654 116 88,61 Kiadások mindösszesen 263 512 2 995 385 2 654 116 88,61
Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetési mérlege 1.1 számú melléklet E Ft Ssz. Bevételek Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Ssz. Kiadások előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 1. Működési jellegű központi támogatás 201 200 201 200 201 200 1. Személyi juttatás - 2. Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás 49 133 49 133 2. Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 3. Megyei tartalék keretből kapott támogatás 12 000 12 000 3. Dologi kiadások 44 918 105 334 67 673 4. Saját bevétel 720 725 4. Átadott pénzeszközök 53 502 1 362 029 1 362 029 5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről 28 629 79 564 5. Önkormányzati támogatás 160 242 192 472 192 472 6. ÁHT-on kívülről működési pénzeszköz átvétel 59 462 59 957 6 500 Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadás - 340 609 I. Tárgyévi működési bevételek 260 662 351 639 349 122 I. Tárgyévi működési kiadások 258 662 1 659 835 1 281 565 7. Működési jellegű pénzmaradvány 1 308 196 1 308 196 Működési bevételek összesen 260 662 1 659 835 1 657 318 Működési kiadások összesen 258 662 1 659 835 1 281 565 8. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről 4 922 7 772 6. Beruházási kiadások 2 000 14 126 13 106 9. ÁHT-on kívülről felhalmozási pénzeszköz átvétel 5 000 5 000 7. Kölcsön nyújtása 2 850 2 850 10. Felhalmozási kamatbevétel, osztalék 2 204 2 204 11. Kölcsön visszatérülés 162 II. Tárgyévi fejlesztési bevételek - 12 126 15 138 II. Tárgyévi fejlesztési kiadások 4 850 16 976 13 106 12. Fejlesztési pénzmaradvány 2 850 4 850 4 850 Fejlesztési bevételek összesen 2 850 16 976 19 988 Fejlesztési kiadások összesen 4 850 16 976 13 106 Nyitó pénzkészlet és a pénzmaradvány különbsége - 346 764 Záró pénzkészlet 35 871 Bevételek mindösszesen 263 512 1 676 811 1 330 542 Kiadások mindösszesen 263 512 1 676 811 1 330 542
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 2012. évi költségvetési mérlege 1.2 számú melléklet E Ft Ssz. Bevételek Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Ssz. Kiadások előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 1. Működési jellegű önkormányzati támogatás 160 242 192 472 192 472 1. Személyi juttatás 112 960 113 086 108 460 2. Saját bevétel 7 540 7 540 2. Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 420 30 093 28 083 3. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről 893 893 3. Dologi kiadások 16 862 59 224 47 691 4. Számlanyitáshoz kapcs.techn.műk. átvett pénzeszköz 1 310 141 1 310 141 4. Átadott pénzeszközök 1 308 643 1 308 598 Függő, kiegyenlítő, átfutó bevétel 5 000 Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadás 321 I. Tárgyévi működési bevételek 160 242 1 511 046 1 516 046 I. Tárgyévi működési kiadások 160 242 1 511 046 1 493 153 5. Működési jellegű pénzmaradvány - - Működési bevételek összesen 160 242 1 511 046 1 516 046 Működési kiadások összesen 160 242 1 511 046 1 493 153 5. Beruházási kiadások 6. Kölcsön nyújtása II. Tárgyévi fejlesztési bevételek - - - II. Tárgyévi fejlesztési kiadások - - - 6. Fejlesztési pénzmaradvány - Fejlesztési bevételek összesen - - - Fejlesztési kiadások - - - Nyitó pénzkészlet és a pénzmaradvány különbsége Záró pénzkészlet 22 893 Bevételek mindösszesen 160 242 1 511 046 1 516 046 Kiadások mindösszesen 160 242 1 511 046 1 516 046
Nógrád Megye Önnkormányzata 2012. évi költségvetésének részletezése 2. számú melléklet Költségviselő Kiemelt előirányzat Fejezet Cím Alcím Kiemelt előirányzat Összeg E Ft. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Fejezet Fejezet Fejezet Alcím összesen Cím összesen Összeg Összeg Alcím összesen Cím összesen Összeg Összeg Alcím összesen Cím összesen Összeg összesen összesen összesen E Ft E Ft E Ft E Ft. E Ft E Ft E Ft E Ft. E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft I. Közgyűlés közvetlen kiadásai 84 282 87 185 84 048 1. Képviselő testület kiadásai 28 393 27 060 26 078 1. 2011.évi bizottsági szerkezet miatti 2 havi költség 6 274 6 139 6 139 1. Személyi juttatás 4 939 4 939 4 939 2. Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 335 1 200 1 200 2. 2012.évi bizottsági szerkezet alapján 10 havi költség 20 204 20 204 19 222 1. Személyi juttatás 15 200 15 200 15 189 2. Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 104 4 104 3 835 3. Dologi kiadások 900 900 198 3. Kitüntetések, díjak 1 915 717-717 1. Személyi juttatás 1 350 2. Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 365 3. Dologi kiadások 200 717 717 2. 1. Elnöki kabinet kiadásai 55 889 55 889 57 325 57 325 55 334 55 334 1. Személyi juttatás 33 801 34 001 34 001 2. Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 126 8 926 8 926 3. Dologi kiadások 12 962 12 148 10 045 4. Átadott pénzeszköz 2 250 2 205 Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások 157 3. 1. Rendezvények, kiadványok - - 2 000 2 800 1 881 2 636 1. Személyi juttatás 45 45 2. Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93 93 3. Dologi kiadások 1 862 1 743 2. Nemzetközi kapcsolatok - 800 755 1. Személyi juttatás 98 98 2. Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 18 3. Dologi kiadások 684 639 Hivatal törzsszámán megjelenő tételek II. Hivatal kiadásai 75 960 1 423 861 1 409 105 1. 1. Hivatal működtetésnek kiadásai 75 960 75 960 78 802 78 802 70 689 70 689 1. Személyi juttatás 57 670 58 803 54 188 2. Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 490 15 752 14 011 3. Dologi kiadások 2 800 4 247 2 326 Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások 164 2. 1. Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek - - 26 925 34 470 24 013 30 591 3. Dologi kiadások 26 925 24 013 2. Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége - 7 545 6 578 Dologi kiadások 7 545 6 578 3. 1. Számlavezetés költsége - - 1 600 4 196 836 1 432 3. Dologi kiadások 1 600 836 2. ÁFA befizetés - 596 596 3. Dologi kiadások 596 596 3. Egyéb kiadások - 2 000-3. Dologi kiadások 2 000-4. 1. Pénzmaradványt terhelő kiadások - - 1 306 393 1 306 393 1 306 393 1 306 393 4. Átadott pénzeszköz 1 306 393 1 306 393 1
Nógrád Megye Önnkormányzata 2012. évi költségvetésének részletezése 2. számú melléklet Költségviselő Kiemelt előirányzat Fejezet Cím Alcím Kiemelt előirányzat Összeg E Ft. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Fejezet Fejezet Fejezet Alcím összesen Cím összesen Összeg Összeg Alcím összesen Cím összesen Összeg Összeg Alcím összesen Cím összesen Összeg összesen összesen összesen E Ft E Ft E Ft E Ft. E Ft E Ft E Ft E Ft. E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft III. I.-II. cím bevételei 160 242 160 242 160 242 160 242 1 511 046 1 511 046 1 511 046 1 511 046 1 516 046 1 516 046 1 516 046 1 493 153 1. Saját bevétel 7 540 7 540 2. Működési célú átvett pénzeszköz 893 893 3. Számlanyitásokkal kapcs.technikai átvett pénzeszk.műk. 1 281 075 1 281 075 4. Számlanyitásokkal kapcs.technikai átvett pénzeszk.fejl. 29 066 29 066 5. Pénzmaradvány - működési 6. Pénzmaradvány - fejelsztési 7. Működési intézményi támogatás 160 242 192 472 192 472 8. Függő bevétel 5 000 Üzemeltetési kiadások 1. Megyeházán belül elfoglalt terület költségei 34 687 6 390 4 975 1. Közös költségek 25 550 34 687-6 390-4 975 3. Dologi kiadások 25 550 2. Takarítás költsége 1 375 - - 3. Dologi kiadások 1 375 3. Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége 7 762 6 390 4 975 3. Dologi kiadások 7 762 6 390 4 975 4. Átadott pénzeszköz - Önkormányzat törzsámán megjelenő tételek IV. Egyéb kiadások 5 251 1 361 077 1 360 742 1. 1. Számlavezetés költsége 2 000 5 251 477 477 142 142 3. Dologi kiadások 2 000 477 142 2. 2011. évről áthúzódó kiadások 1 251 - - 1. Személyi juttatás 2. Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 1 251 3. Egyéb kiadások 2 000 - - 3. Dologi kiadások 2 000 2. 1. 2011.év állami támogatás elszámolása - - 47 964 1 360 600 47 964 1 360 600 3. Dologi kiadások 47 964 47 964 4. Átadott pénzeszköz 2. Területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása átadása - - - 4. Átadott pénzeszköz - 3. Számlanyitásokkal kapcs., egyéb technikai jelegű kiadások - 1 312 636 1 312 636 4. Átadott pénzeszköz 1 312 636 1 312 636 V. Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás 2 000 12 204 1. 1. Eszközök beszerzése, üzletrész vásárlása 2 000 2 000 12 204 12 204 11 203 11 203 11 203 5. Intézményi beruházási kiadás 2 000 12 204 11 203 VI. Tartalék 2 000 24 079-1. 1. Általános tartalék 2 000 2 000 24 079 24 079 - - 3. Dologi kiadások 2 000 24 079 2
Nógrád Megye Önnkormányzata 2012. évi költségvetésének részletezése 2. számú melléklet Költségviselő Kiemelt előirányzat Fejezet Cím Alcím Kiemelt előirányzat Összeg E Ft. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Fejezet Fejezet Fejezet Alcím összesen Cím összesen Összeg Összeg Alcím összesen Cím összesen Összeg Összeg Alcím összesen Cím összesen Összeg összesen összesen összesen E Ft E Ft E Ft E Ft. E Ft E Ft E Ft E Ft. E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft VII. Területfejlesztési Tanács jogutódlása 53 502 70 160 61 278 1. 1. Számlamaradvány, értékpapír forgalom 53 502 53 502 56 603 70 160 48 119 61 278 3. Dologi kiadások 13 710 5 226 4. Átadott pénzeszköz 53 502 42 893 42 893 Kincstárjegy forgalom 2. 1. NEOGRADIENSIS Régió Egyesület támogatása - 6 500 6 500 4. Átadott pénzeszköz 6 500 6 500 3. 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása - 7 057 6 659 3. Dologi kiadások 5 135 4 756 5. Intézményi beruházási kiadás 1 922 1 903 VIII. Lakásalap 2 850 2 850-1. 1. Munkáltatói kölcsön nyújtása 2 850 2 850 2 850 2 850 - - 6. Kölcsön nyújtása 2 850 2 850 IX. Esélyek Háza programok támogatása 2 980 7 579 4 610 1. 1. I. Pályázati program költségei 2 980 2 980 3 246 7 579 3 246 4 610 X. Önkormányzat törzsámán megjelenő tételek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 2 980 3 246 3 246 2. II. Pályázati program költségei - 4 333 1 364 3. Dologi kiadások 4 333 1 364 1. 1. I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás 160 242 160 242 160 242 192 472 192 472 192 472-148 137-148 137-148 137 4. Működési intézményi támogatás 160 242 192 472 192 472 Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadás - 340 609 III.-X. cím bevételei 263 512 263 512 263 512 263 512 1 676 811 1 676 811 1 676 811 1 676 811 1 677 306 1 677 306 1 677 306 1 294 671 1. Önkormányzat támogatása 201 200 201 200 201 200 2. Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás 49 133 49 133 3. Megyei tartalék keretből kapott támogatás 12 000 12 000 4. Saját bevétel 720 725 5. Működési célú átvett pénzeszköz átvétel ÁHT-on belül 5 960 28 629 79 564 6. TFT pénzeszköz, egyéb ÁHT-on kívüli működési átvétel 53 502 59 957 6 500 7. Felhalmozási kanat, osztalék bevétel 2 204 2 204 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on belülről 4 922 7 772 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről 5 000 5 000 10. Pénzmaradvány - működési 1 308 196 1 308 196 11. Pénzmaradvány - fejelsztési 2 850 4 850 4 850 12. Kölcsön megtérítés 162 Technikai összegezés 527 024 527 024 527 024 527 024 263 512 3 353 622 3 353 622 3 353 622 3 353 622 1 676 811 2 971 977 2 971 977 2 971 977 2 971 977 1 294 671 3
2/a. számú melléklet KIMUTATÁS a 2. számú melléklet I.2.1.4. sorából megítélt támogatások teljesítéséről Sorszám Támogatott szervezet megnevezése Támogatás célja Támogatás összege Megvalósulás helye 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat 2012. augusztus 4.-i falunap támogatása 25 000 Ft Mátramindszent 2 Zagyvarónai Római Katolikus Egyházközség Plébánia fűtésrendszerének újjáépítése támogatása 25 000 Ft Salgótarján 3 POFOSZ Nm-i Szervezete Salgótarján 1956-os hagyományőrző tagtársak támogatása 40 000 Ft Salgótarján 4 Athéné Alkotó Kör Pásztó Alkotótábor támogatása 20 000 Ft Pásztó 5 6 7 Mátraterenyei Hagyományőrző Egyesület Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület Pásztó Csécse Településért Egyesület Csécse Egyesület működésének támogatása 20 000 Ft Mátraterenye Néptáncfesztivál támogatása 40 000 Ft Pásztó "Vidám Csécsei Húsvét" támogatása 25 000 Ft Csécse 8 Bátonyterenye Kistérségi Óvoda Őzike Tagóvoda Bátonyterenye Gyermeknapi Kavalkád támogatása 20 000 Ft Bátonyterenye 9 Nagylóc Község Önkormányzata Nagylóc Jótékonysági rendezvény támogatása 25 000 Ft Nagylóc 10 11 12 Községi Önkormányzat Egyházasdengeleg Jobbágyi Község Önkormányzata Jobbágyi Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület Salgótarján Hazaváró Juniális támogatása 25 000 Ft Egyházasdengeleg Falunap támogatása 25 000 Ft Jobbágyi Holdsugár Fesztivál támogatása 25 000 Ft Salgótarján 13 Mátrai Lovas Egylet Pásztó 2012. aug. 12-i program támogatása 25 000 Ft Pásztó 14 Művelődési Kör Erdőkürt Honismereti Tábor támogatása 25 000 Ft Erdőkürt 15 Mátrakapu Off-Road Technikai Egyesület Pásztó OFF-ROAD rendezvény támogatása 25 000 Ft Pásztó 16 Rónafaluért Baráti Társaság Salgótarján Vendégségi Nap támogatása 25 000 Ft Salgótarján 17 Együtt-Egymásért Mátraterenyén Egyesület M.terenye 2012. aug. 19.-i Falunap támogatása 25 000 Ft Mátraterenye 18 VITALITÁS SE Balassagyarmat ATLAS SPORT Felhúzó Gála támogatása 25 000 Ft Balassagyarmat 19 20 DUCI Csapat Társadalmi Szervezet Karancslapujtő Római Katolikus Egyházközség Bercel Park Party támogatása 25 000 Ft Karancslapujtő Erdélyi táborozás támogatása 30 000 Ft Bercel 1
2/a. számú melléklet KIMUTATÁS a 2. számú melléklet I.2.1.4. sorából megítélt támogatások teljesítéséről Sorszám 21 22 23 24 Támogatott szervezet megnevezése Cserhát-Ipoly Környezet és Természetvédelmi Egyesület Szécsény Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Nyugdíjas Alapszervezete Salgóbánya Nagybátony Ófalusi Hagyományőrző Egyesület Bátonyterenye 25 Cene Gál István, Cered 26 27 Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Városi Szervezete Pásztó Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi Támogatás célja Támogatás összege Megvalósulás helye 2012. évi programok támogatása 25 000 Ft Szécsény Programok támogatása 25 000 Ft Salgótarján Bányászhagyományok támogatása Hagyományőrző rendezvények tásmogatása Ceredi Ifjúsági Művészeti Alkotótábor támogatása Egyesület működésének támogatása Egyesület működésének támogatása 20 000 Ft Salgóbánya 25 000 Ft Bátonyterenye 25 000 Ft Cered 20 000 Ft Pásztó 30 000 Ft Jobbágyi 28 Dobroda Zenekar Salgótarján 29 30 Kisbágyon Ifjúságáért és Hagyományaiért Alapítvány Kisbágyon Tolnay Klári Kulturális és Művészeti Egyesület Mohora CD lemez megjelentetésének támogatása 10 éves jubileumi megemlékezés támogatása Tolnay Klári Emlékház támogatása 20 000 Ft Salgótarján 20 000 Ft Kisbágyon 25 000 Ft Mohora 31 Október 23. Emlékfutás Szervező Bizottsága 1956. okt.23. emlékfutás támogatása 40 000 Ft Salgótarján 32 33 34 35 Nógrádmegyer Hagyományaiért Egyesület Az Egészségesebb Nemzedékekért Közhasznú Egyesület Balassagyarmat "Új Lak" Településfejlesztési Egyesület Vizslás Talent- Alternatív Művészeti Klub Egyesület támogatása 25 000 Ft Nógrádmegyer Bgy-i modell az egészségesebb nemzedékekért program támogatása 25 000 Ft Balassagyarmat Falunap támogatása 25 000 Ft Vizslás Magyar Dal Napja támogatása 20 000 Ft Salgótarján 36 Mecser Lajos 37 Községi Önkormányzat Szuha 38 39 Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezete Erdőtarcsa Község Önkormányzata Sporteseményeken való részvétel támogatása "Szuhai Búcsú" megrendezésének támogatása Országos Vadásznapok Nógrád Megyei Rendezvénye megrendezésének támogatása "Család-Barát" nap megrendezésének támogatása 10 000 Ft Salgótarján 20 000 Ft Szuha 35 000 Ft Salgótarján 20 000 Ft Erdőtarcsa 2
2/a. számú melléklet KIMUTATÁS a 2. számú melléklet I.2.1.4. sorából megítélt támogatások teljesítéséről Sorszám Támogatott szervezet megnevezése Támogatás célja Támogatás összege Megvalósulás helye 40 41 42 Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület 43 Palóc Karate Szövetség 44 Salgó Fight SE Október 26.-i ünnepség megrendezésének támogatása 7 fő béren kívüli juttatása a 2012.10.23. ünnephez kapcsolódóan Nógrád Megye SOLÁR Jövője konferencia megrendezésének támogatása III. Danók Péter Emlékverseny megrendezésének támogatása Egyesület működésének támogatása 15 000 Ft Salgótarján 210 000 Ft Salgótarján 25 000 Ft Salgótarján 20 000 Ft Salgótarján 20 000 Ft Salgótarján 45 Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Nagy Iván Honismereti Pályázat megrendezésének támogatása 15 000 Ft Salgótarján 46 "Junior Green Team 21" Egyesület "Szeretet Adventje Palócországban" megrendezésének támogatása 300 000 Ft Salgótarján 47 Mátraterenyei Nyugdíjas Bányász Szakszervezet Borbála nap megrendezésének támogatása 25 000 Ft Mátraterenye 48 Magyar Vöröskereszt Megyei Véradó Koordinátora Jubiláló Véradók Ünnepsége megrendezésének támogatása 25 000 Ft Szécsény 49 SKÁID Dornyay Béla Tagiskola 50 Spolocnost Pro Futuro Filakovo XX.Gabora Gála megrendezésének támogatása Nemzetközi tábor megrendezésének támogatása 50 000 Ft Salgótarján 75 000 Ft Filakovo 51 Csécse Településért Egyesület Csécse "Mindenki Karácsonya Csécsén" megrendezésének támogatása 40 000 Ft Csécse 52 Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete Salgótarján Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása 20 000 Ft Salgótarján 53 54 Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület Salgótarján Karácsonyi ajándékozás, ételosztás támogatása Egyesület működésének támogatása 30 000 Ft Salgótarján 10 000 Ft Salgótarján 55 Börzsöny Kulturális és Szabadidő Egyesület Rétság Karácsonyi adományozás támogatása 50 000 Ft Rétság 56 Herkules Diáksport Egyesület Jótékonysági bál megrendezésének támogatása 50 000 Ft Pásztó 57 Madách Imre Városi Könyvtár 2013. évi Madách ünnepség 250 000 Ft Balassagyarmat Összesen: 2 205 000 Ft 3
Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek) 3. számú melléklet Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Állományon kívüli alkalmazott Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Fő Összesen Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2 2 1 1 3 3 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 23 16 23 16 Összesen 25 0 1 26 19 Közfoglalkoztatott 1 1
RÉSZLETEZÉS az önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásairól 4. számú melléklet E Ft. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Számítástechnikai eszközök, berendezések 2 000 1 931 1 159 Audió vizuális eszközök 400 387 Immateriális javak 400 358 Klímaberendezés 200 175 Telefon alközpont 1 500 1 480 Bútor 300 295 GPS 45 44 Fénymásoló 1 250 1 200 Gépjármű 7 100 7 008 Részesedés 1 000 1 000 Összesen 2 000 14 126 13 106
Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 2012. évi vagyonkimutatása 5. számú melléklet II.7. Állami készletek, tartalékok I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen II.8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 24 556 437 II. Tárgyi eszközök összesen 15 586 19 988 6 394 39 676 - - - III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 10 307 5 000 III.1. Tartós részesedés 8 230 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN - 34 863-5 437 Ebből - tartós társulási részesedés III.2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír III.3. Tartósan adott köcsön 573 III.4. Hosszú lejáratú betétek Ebből 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése III.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések III.6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen - 8 803 - - NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, 2 187 22 899 illetve vagyonkezelésbe vett eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 15 586 41 640 8 581 125 033 - - - I. Készletek összesen II. Követelések összesen 6 592 III. Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen 46 178 22 893 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 6 155 321 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN - 58 925 - - - 23 214 - ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 15 586 100 565 8 581 125 033-23 214 - FORRÁSOK ÖSSZESEN 15 586 100 565 8 581-23 214 - E Ft. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA NÓGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA ÖNKORMÁNYZATA Sorszám MEGNEVEZÉS TÖRZSVAGYON TÖRZSVAGYON Sorszám MEGNEVEZÉS TÖRZSVAGYON TÖRZSVAGYON "0"-ra leírt Korlátozottan Forgalom- Korlátozot- Forgalomtan Korlátozot- ÜZLETI ÜZLETI ÜZLETI ÜZLETI Forgalomképteletan forgalom- állománya képtelen forgalomképteletan forgalomképtelen forgalom- Korlátozot- eszközök Forgalom- VAGYON VAGYON VAGYON VAGYON képes képes képes képes 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. I. Immateriális javak összesen 12 849 62 458 I. Tartós Tőke 15 586 133 478 8 581 II.1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű 15 586 2 496 61 II. Tőkeváltozások - 109 802 jogok - 437 II.2. Gépek, berendezések és felszerelések 11 002 25 779 III. Értékelési tartalék II.3. Járművek 6 490 6 394 13 836 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 15 586 23 676 8 581-437 II.4. Tenyészállatok I. Költségvetési tartalékok összesen 42 026 18 214 II.5. Beruházások, felújítások II. Vállalkozási tartalékok összesen II.6. Beruházásra adott előlegek E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN - 42 026-18 214
KIMUTATÁS a 2012. évi ingatlan - állományról 6. számú melléklet E Ft Hrsz Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés Cím Tul. hányad Terület (m2) Vagyon jellege Forgalomképessége Megjegyzés Bruttó érték Nettó érték 1809/2/A/5 Iroda Pásztó, Kölcsey u. 16. 1/1 18,00 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes 963 668 4119 Megyeháza irodaház St. Rákóczi út 36. 62/1000 319,98 Törzsvagyon Forgalomképtelen 17 800 13 168 4119 MÁK épület St. Rákóczi út 36. 62/1000 48,48 Törzsvagyon Forgalomképtelen 1 788 970 4119 Támfal, kerítés St. Rákóczi út 36. 62/1000 Törzsvagyon Forgalomképtelen 136 91 4119 Garázs St. Rákóczi út 36. 62/1000 7,94 Törzsvagyon Forgalomképtelen 61 0 4119 Díszkerítés St. Rákóczi út 36. 62/1000 Törzsvagyon Forgalomképtelen 8 6 4119 Telek St. Rákóczi út 36. 62/1000 536,61 Törzsvagyon Forgalomképtelen 1 351 1 351 Megyehatáron lévő üdvözlőtábla Nógrád megye területe 1/1 21 db Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes 2 508 1 828 Nógrád Megyei Önkormányzat tulajdona összesen: 24 615 18 082
7. számú melléklet KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2012. december 31-ei állományáról Név Székhely Részesedés mértéke E Ft Tulajdoni arány Kötelezettség bemutatása KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. 3100 Salgótarján, Alkotmány út 18. 1 000 0,08% nincs 3300 Eger, Észak- Magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 580 17,85% Bajcsy Zs.út 1. nincs Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 4 000 100,00% nincs RÉGIÓ FINANSZ Pénzügyi Zrt. 3100 Salgótarján, Alkotmány út 18. 1 000 0,15% nincs NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 3525 Miskolc, Széchenyi út 107. 1 650 16,50% nincs Ö s s z e s e n: 8 230
Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 2012. évi pénzmaradványának levezetése 8/a. számú melléklet E Ft. Ssz. MEGNEVEZÉS Nógrád Megye Önkormányzata Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Összesen 1. 2. 3. 4. 5. A. Záró pénzkészlet 35 871 22 893 58 764 B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege - - - C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen 6 155-4 679 1 476 D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa - - - E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa - - - F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 42 026 18 214 60 240 G. Finanszírozásból származó korrekciók - - - H. Pénzmaradványt terhelő elvonások - - - I. Költségvetési pénzmaradvány 42 026 18 214 60 240 J. Módosított pénzmaradvány 42 026 18 214 60 240 Pénzmaradvány keletkezése - működési bevételi többlet - fejlesztési bevételi többlet - működési kiadási megtakarítás = személyi juttatás = munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó = dologi kiadás = átadott pénzeszköz - fejelsztési kiadási megtakarítás = beruházási kiadás = kölcsön nyújtása 42 026 18 214 60 240 333-333 162-162 37 661 18 214 55 875 4 626 4 626 2 010 2 010 37 661 11 533 49 194 45 45 3 870-3 870 1 020-1 020 2 850-2 850
TÁJÉKOZTATÓ a 2012. évi keletkezett pénzmaradványról 8/b. számú melléklet E Ft. Keletkezett pénzmaradvány Nógrád Megye Önkormányzata Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Összesen 1. 2. 3. 4. Működési célú pályázati pénzből, kötött felhasználású támogatásból 4 037 4 037 Egyéb működési jogcím 31 977 13 535 45 512 Működési bevételek következő évekre áthúzódó hatása Fejlesztési célú pályázati és egyéb pénzből 6 012 6 012 Aktív, passzív költségvetési elszámolások 4 679 Keletkezett pénzmaradvány összesen 42 026 18 214 60 240
Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített mérlege 9. számú melléklet E Ft Megnevezés Előző évi Auditálási Előző év Tárgyévi Auditálási Tárgyév költségvet. eltérések auditált költségvet. eltérések auditált beszámoló + egysz.besz. beszámoló + egysz.besz. záró adatai - adatai záró adatai - adatai E s z k ö z ö k A.) Befektetett eszközök összesen: 13 781 520 13 781 520 65 807 65 807 I. Immateriális javak 127 525 127 525 12 849 12 849 II. Tárgyi eszközök 12 143 469 12 143 469 41 968 41 968 III. Befektetett pénzügyi eszközök 16 646 16 646 8 803 8 803 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1 493 880 1 493 880 2 187 2 187 B.) Forgóeszközök összesen: 2 116 093 2 116 093 82 139 82 139 I. Készletek 76 197 76 197 0 II. Követelések 112 819 112 819 6 592 6 592 III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök 1 166 506 1 166 506 69 071 69 071 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 760 571 760 571 6 476 6 476 E s z k ö z ö k ö s s z e s e n : 15 897 613 15 897 613 147 946 147 946 F o r r á s o k D.) Saját tőke összesen 13 443 773 13 443 773 47 406 47 406 1. Tartós tőke 11 514 878 11 514 878 0 2. Tőkeváltozások 1 928 895 1 928 895 47 406 47 406 3. Értékelési tartalék 0 E.) Tartalékok összesen 1 596 189 1 596 189 60 240 60 240 I. Költségvetési tartalékok 1 596 189 1 596 189 60 240 60 240 II. Vállalkozási tartalékok 0 F.) Kötelezettségek összesen 857 651 857 651 40 300 40 300 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 5 593 5 593 0 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 521 170 521 170 24 993 24 993 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 330 888 330 888 15 307 15 307 F o r r á s o k ö s s z e s e n 15 897 613 15 897 613 147 946 147 946
Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 10. számú melléklet E Ft Eredeti Módosított Sorszám M e g n e v e z é s Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 112 960 113 086 108 460 2. Munkaadót terhelő járulékok 30 420 30 093 28 083 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 61 780 151 880 114 686 4. Műk.c.támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 2 639 168 2 639 143 5. Államházt-on kívülre végleges működödési pénzeszközátadások 10 609 8 768 8 748 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felújítás 8. Felhalmozási kiadások 2 000 14 106 13 106 9. Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 23 414 23 414 10. Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+.+12) 217 769 2 980 515 2 935 640 14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. - ebből likvidhitelek kiadása 17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 19. Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 0 0 0 20. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19) 217 769 2 980 515 2 935 640 21. Pénzforgalom nélküli kiadások 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -340 288 23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22) 217 769 2 980 515 2 595 352 24. Intézményi működési bevételek 8 260 8 265 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26. Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás 5 960 1 310 597 1 361 532 27. Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 53 502 59 957 6 500 28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 204 2 204 29. - ebből önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei 2 204 2 204 30. Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 28 336 31 186 31. Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel 10 652 10 652 32. Támogatások, kiegészítések 201 200 262 333 262 333 33. -ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása 201 200 262 333 262 333 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 162 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+ +28+30+31+32+34+35) 260 662 1 682 339 1 682 834 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 39. - ebből likvid hitelek bevétele 40. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42. Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) 0 0 0 43. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) 260 662 1 682 339 1 682 834 44. Pénzforgalom néküli bevételek 2 850 1 313 046 1 313 046 45. Továbbadási(lebonyolítási) célú bevételek 46. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 5 000 47. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+ +46) 263 512 2 995 385 3 000 880 48. PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-) KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+) 42 893-1 298 176-1 252 806 49. IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-) KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+) 45 743 14 870 60 240 50. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE 0 0 0 51. ÁKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE 0 0 345 288
Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 11. számú melléklet E Ft Előző évi Auditálási Előző év Tárgyév Auditálási Tárgyév M e g n e v e z é s költségvet. eltérések auditált költségvet. eltérések auditált beszámoló + egysz.besz. beszámoló + egysz.besz. záró adatai - záró adatai záró adatai - adatai 1. Záró pénzkészlet 977 477 977 477 58 764 58 764 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 0 0 3. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegyenlege 618 712 618 712 1 476 1 476 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 0 0 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 596 189 1 596 189 60 240 60 240 7. Finanszírozásból származó korrekciók -23 952-23 952 0 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások 9. Költségvetési pénzmaradvány 1 572 237 1 572 237 60 240 60 240 10. Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellátására felhasznált összeg 11. Költségvet.pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód.tétel 12. Módosított pénzmaradvány 1 572 237 1 572 237 60 240 60 240 13. 12-ből Egészségbizt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa 14. 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 1 572 237 1 572 237 60 240 60 240 15. 12-ből Szabad pénzmaradvány
Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi kiegészítő melléklete 12. számú melléklet I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. A számviteli politika évközi változásainak ismertetése Az önkormányzat könyvvizsgálati kötelezettségének jogszabályi háttere A tárgyévi költségvetési évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díja A Nógrád Megyei Főjegyző 216-11/2012. iktatószámú, 11/2012. számú rendelkezése alapján 2012. október 1-jétől új Számviteli politika van érvényben. A Számviteli politika melléklete a Számlarend, az Eszközök és források értékelési szabályzata, Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata, Selejtezési szabályzat, Pénz-és értékkezelési szabályzat, Önköltségszámítási szabályzat. A számviteli politika rendelkezéseit kell alkalmazni Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrád Megyei Nemzetiségi Önkormányzat(ok) pénzügyi, gazdasági eseményeinek számviteli nyilvántartásai, elszámolásai esetében is. A számviteli politika változtatását indokolttá tette a hivatal gazdasági szervezete által ellátott feladatok módosulása; azaz 2012. január 1-jétől, az intézmények átadásából eredően a gazdasági feladatok végzése is elkerült a hivataltól, illetve szintén 2012. január 1-jétől önálló költségvetési szervként Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrád Megyei Nemzetiségi Önkormányzat(ok) számviteli, pénzügyi nyilvántartásait a hivatal végzi. Nógrád Megyei Önkormányzat az 1990. évi LXV. tv. 92/A. (1) bekezdése alapján könyvvizsgáló alkalmazására kötelezett. A könyvvizsgálói feladatokat megbízási szerződés alapján 2012. május 1-jétől 2013. április 30-ig tartó időtartamra Mészáros Attila (kamarai nyilvántartási szám: 002668, költségvetési minősítésének száma: KM 001099) látja el. Nógrád Megye Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 92/A. (1) bekezdése alapján folyamatos könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló éves díja megbízás időtartamára 300.000 Ft díjazás illeti meg. Egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatások, adótanácsadói szolgáltatások, egyéb, nem könyvvizsgálati szolgáltatások nem voltak. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok Bácskai Katalin, Gazdasági Iroda vezetője könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 000196. irányításáért, vezetéséért felelős személy Az államháztartási szerv(ek)nél nincs vállalkozási tevékenység Az államháztartási szerv(ek) a számviteli politikában nem választották a piaci értéken történő értékelést Azon tényezők ismertetése, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott tevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását A tárgyidőszakban ellátott tevékenységet alapvetően és meghatározóan befolyásolta a központi költségvetés által az alapfeladat ellátásához biztosított forrás. Ez három összetevőből állt: 1.) Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerint biztosított 201.200 E Ft forrás, 2.) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 11.500 E Ft támogatást adott át a következő feladatokra: területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. (1) bekezdése értelmében a megszűnt regionális fejlesztési tanácsok és megyei területfejlesztési tanácsok jogutódjai a területileg érintett megyei önkormányzatok. A jogutódlással összefüggő szerződésállományok kezelését, a döntéshozói és döntéselőkészítési feladatokat, továbbá a területfejlesztési tervezési feladatokat támogatta a minisztérium. 3.) a Belügyminisztérium a Nemzetgazdasági Minisztériummal egyetértve 12.000 E Ft-tal támogatta a megyei önkormányzati tartalékból önkormányzatunkat. A támogatás sportfeladatokra fordítható. Az előirányzat és teljesítés összhangját a költségvetési rendelet évközi módosítása biztosítja. Az előző költségvetési év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t az ellenőrzés nem állapított meg.
Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi kiegészítő melléklete 12. számú melléklet IX. X. XI. XII. Értékelés a külön kormányrendeletek alapján összeállított adatszolgáltatásban bemutatott Európai Uniós támogatási programok, a világbanki és egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében 2012. évben ilyen jellegű forrás nem realizálódott önkormányzatunknál. beérkezett pénz-és egyéb eszközök, továbbá az azokkal kapcsolatban felhasznált saját költségvetési források alakulásáról. Az előirányzat alakulását befolyásoló tényezők bemutatása. Kimutatás a közalapítványoknak, az alapítványok által ellátott feladatokra teljesített A kimutatást a beszámoló 2.a. számú mellléklete tartalmazza. kifizetésekről, illetve a térítésmentesen juttatott eszközök értékéről Kimutatás az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő részesedésekről, a A kimutatást a beszámoló 7. számú mellléklete tartalmazza. részesedések mértékének feltüntetése Kimutatás az önkormányzat tulajdanába lévő korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyon rendeletben Az önkormányzatnak vagyonkezelésbe adott vagyontárgya nincs. meghatározottak szerint vagyonkezelésbe adott vagyonáról és annak évközi változásáról XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. Kutatás és kísérleti fejlesztésnek tárgyévben nem voltak költségei Környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközök nem voltak a költségvetési szerv(ek) tulajdonába Veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem kezelt a költségvetési szerv(ek) A költségvetési szerv(ek)nek nem voltak olyan mérlegen kívüli tételei, melyeknek üzleti céljai és pénzügyi kihatásai lényegesek A belső kontroll rendszer A közgyűlés 2013. március havi ülésén külön napirendi pontként tárgyalta a 2012. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót, a értékelése FEUVE rendszer értékelésére vonatkozóan az írásos előterjesztés tartalmaz részletesebb információt. A kötelezettségvállalások állományának alakulása, Nógrád Megye Önkormányzata a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi valamint az Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján végrehajtott hitel és kötvény átvállalás állományváltozást alapján nem rendelkezik ilyen jellegű kötelezettséggel. befolyásoló tényezők A beszámolás időszakában bekövetkezett rendkívüli, a tervezés időszakában még nem ismert események nem voltak
Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala költségvetési egyenlegének alakulása 1. számú tábla E Ft. Nógrád Megye Önkormányzata Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Hónap Nyitó egyenleg Bevétel Kiadás Záróegyenleg Nyitó egyenleg Bevétel Kiadás Záróegyenleg Január 38 301 5 910 32 391 1 288 065 1 285 061 3 004 Február 32 391 55 014 51 115 36 290 3 004 2 765 4 949 820 Március 36 290 17 826 11 331 42 785 820 7 570 7 089 1 301 Április 42 785 12 097 7 338 47 544 1 301 2 899 3 160 1 040 Május 47 544 14 922 14 282 48 184 1 040 6 624 3 421 4 243 Június 48 184 22 435 32 179 38 440 4 243 34 609 22 418 16 434 Július 38 440 10 714 7 416 41 738 16 434 631 4 938 12 127 Augusztus 41 738 12 364 30 796 23 306 12 127 16 831 8 612 20 346 Szeptember 23 306 22 271 7 382 38 195 20 346 7 486 7 250 20 582 Október 38 195 11 572 10 430 39 337 20 582 727 7 903 13 406 November 39 337 22 200 15 564 45 973 13 406 10 497 9 926 13 977 December 45 973 21 386 31 488 35 871 13 977 14 647 5 731 22 893
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (IV. 29.) önkormányzati r e n d e l e t e a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 33. (4) bekezdése a következők szerint módosul:,,(4) Amennyiben a közgyűlés bármely tisztségviselője vagy tagja elmulasztja az (1) bekezdés szerinti bejelentést, a közgyűlés a tudomására jutást követően határozatban figyelmezteti az érintettet. (2) Az SZMSZ 33. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:,,(5) Abban az esetben, ha egy érintett képviselő egy cikluson belül két, illetve több alkalommal elmulasztotta az (1) bekezdés szerinti bejelentést, akkor a közgyűlés ezt határozatban megállapítja, egyúttal utasítja a hatáskörrel rendelkező bizottságot, hogy döntsön az érintett képviselővel szemben alkalmazandó alkalmanként, maximum 20%-os mértékű tiszteletdíj levonásról. (3) Az SZMSZ 33. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Abban az esetben, ha a közgyűlés bármely tisztségviselője egy cikluson belül két, illetve több alkalommal elmulasztotta az (1) bekezdés szerinti bejelentést, akkor a közgyűlés ezt határozatban megállapítja, egyúttal utasítja a hatáskörrel rendelkező bizottságot a fegyelmi eljárás kezdeményezésének vizsgálatára. 2. Az SZMSZ 1/a. melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép. Jelen rendelet 2013. április 29. napján lép hatályba. 3. Salgótarján, 2013. április 25. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 40
A 6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet Melléklete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság I. Gazdasági feladatok 41 1/a. melléklet 1. Részt vesz az önkormányzat gazdálkodásával, költségvetéssel kapcsolatos korábbi testületi döntések felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására vagy hatályon kívül helyezésére. 2. Közreműködik az önkormányzat éves költségvetésének előkészítésében, módosításában. Véleményezi a költségvetés tervezetét, valamint a féléves, háromnegyedéves teljesítésről szóló tájékoztatót és éves zárszámadást; részt vesz a költségvetés végrehajtásának ellenőrzésében. 3. Előkészíti a kamatmentes munkáltatói lakáskölcsönök elbírálásával kapcsolatos feladatokat és javaslatot tesz a közgyűlés elnökének a munkáltatói lakáskölcsön összegére, a visszafizetés időtartamára. 4. Véleményezi az önkormányzati érdekeltségű egyesületek, egyéb szervezetek működésével összefüggő javaslatokat. 5. Nógrád Megye Önkormányzata, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban a Közbeszerzési Szabályzat szerint átruházott hatáskörben jár el, és gyakorolja az ajánlatkérő (kiíró) jogait és kötelezettségeit. 6. A Nógrád Megye Madách Imre Díja odaítélésével kapcsolatosan előzetes véleményt ad a közgyűlés elnökének. II. Pénzügyi Ellenőrző feladatok 7. Átruházott hatáskörben jóváhagyja Nógrád Megye Önkormányzata éves belső ellenőrzési tervét. Dönt eseti ellenőrzések végrehajtásáról. 8. Megtárgyalja a belső ellenőrzési terv szerinti, valamint az eseti ellenőrzések jelentéseit, azokról az SZMSZ 38. (6) bekezdés c) pontja szerint dönt. 9. Az önkormányzatnál ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat betartását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesülését, európai uniós és hazai pályázatok szabályszer megvalósulását. 10. Súlyos szabálytalanság feltárása esetén fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezi. 11. Megtárgyalja az éves ellenőrzési jelentéseket az elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól é az ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtásáról. 12. Javaslatot tesz a közgyűlés elnöke illetményére, annak módosítására, költségtérítésére évente két alkalommal határozattal dönt a jutalmazásáról és ez utóbbi kivételével gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. 13. Javaslatot tehet a közgyűlés elnöke felé a közgyűlés alelnökeinek jutalmazására. 14. Véleményezi az önkormányzat vagyongazdálkodását. 15. Javaslatot tesz az önkormányzat könyvvizsgálójának személyére.
16. Részt vesz a feladatkörébe tartozó döntések előkészítésében, véleményezésében és végrehajtásának ellenőrzésében. III. Ügyrendi és jogi feladatok 17. Engedélyezi a megyei önkormányzat jelképei, illetve a Nógrád név használatát, felhasználását. 18. a) Véleményezi az országgyűlési egyéni választókerületi, illetőleg a területi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására irányuló javaslatot. b) A törvényben meghatározott esetekben az országgyűlési egyéni választókerületi, és a területi választási bizottságot póttag választásával kiegészíti. 19. Véleményezi a közgyűlési rendeletek tervezeteit. 20. Jóváhagyja a hivatal Ügyrendjét. 21. Koordinálja a rendeletalkotási tevékenységet, előkészíti a tevékenységi körébe tartozó rendelettervezeteket. 22. Közreműködik a szervezeti és működési szabályzat kidolgozásában. Folyamatosan figyelemmel kíséri hatályosulását, értékeli a tapasztalatokat és ennek alapján javaslatot tesz a módosításra. 23. Véleményezi a hivatal szervezeti felépítésére, valamint a hivatali teljesítménykövetelmények alapját képező célokra vonatkozó javaslatot. 24. Véleményezi a főjegyző és az aljegyző kinevezésével, vezetői megbízásának visszavonásával, felmentésével, összeférhetetlensége megállapításával, valamin fegyelmi felelősségre vonásával kapcsolatos előterjesztéseket. 25. Közreműködik a rendeletek és határozatok felülvizsgálatában, ellenőrzi azok végrehajtását. 26. Állást foglal ügyrendi, jogi, összeférhetetlenségi eljárással összefüggő kérdésekben Kivizsgálja az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést. 27. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselői vagyonnyilatkozatokat. 28. A közgyűlés döntése szerint lebonyolítja a közgyűlés hatáskörébe tartozó választásokat, a titkos szavazást. 29. Állást foglal a közgyűlés hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben. 30. Dönt a személyes érintettség bejelentésének elmulasztása esetén a tiszteletdíj levonás mértékéről, a közgyűlés tisztségviselői elleni fegyelmi eljárás kezdeményezéséről. 31. Közreműködik a megyei népszavazás előkészítésében, lebonyolításának szervezésében. 32. Folyamatosan figyelemmel kíséri a közgyűlés tagjait, továbbá a képviselőcsoportokat megillető jogok és kötelezettségek érvényesülését. 33. Javaslatot tesz érdekképviseleti szervezetekhez való csatlakozásra és közreműködik annak előkészítésében. 34. Véleményezi a megyei önkormányzati adatbázis kialakítására, a számítástechnikai és informatikai fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseket. 42
35. Határozattal dönt a közgyűlés tagjainak, tisztségviselőinek, valamint a közgyűlés megbízásából ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők napidíjáról, elszámolásának rendjéről. IV. Nemzetiséget érintő feladatok 36. Foglalkozik a megyében élő nemzeti- és etnikai kisebbségek helyzetével, életkörülményeivel, tevékenységével előmozdítja a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatását. 37. Kapcsolatot tart a megyében működő nemzetiségi szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségi programokat bonyolító, jogvédő tevékenységet folytató szervezetekkel, intézményekkel. 38. Folyamatosan tájékoztatja a nemzetiségi szervezeteket a közgyűlés munkájáról, döntéseiről, a közgyűlést pedig az érintett nemzetiségeket érintő, lényeges, meghatározó eseményekről, programokról, folyamatokról, a kisebbségeket érintő pályázatokról. Információt biztosít a nemzetiségi önkormányzatoknak, szervezeteknek az ezzel összefüggő megyei, regionális és országos pályázati lehetőségekről. 39. Érdekegyeztető és koordinációs tevékenységet végez a nemzetiségeket érintő döntések előkészítésében. Segíti az érintett szervezetek és a közgyűlés együttműködését, a kölcsönös és bizalmon alapuló, folyamatos tájékoztatás lehetőségének megteremtését. 40. A Nógrád Megyei Nemzetiségekért Díj odaítélésével kapcsolatosan előzetes véleményt ad a közgyűlés elnökének. Véleményezi a feladatkörébe utalt előterjesztéseket. V. Minden terület tekintetében 41. Véleményezi a feladatkörébe utalt előterjesztéseket. 42. Figyelemmel kíséri a hivatal bizottságot érintő tevékenységét. 43. A bizottság feladat- és hatáskörét érintő szakterülethez tartozó bármely kérdésben a hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat, tájékoztatást kérhet. 43
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (IV. 29.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseire, a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 2. Jelen rendelet 2013. április 29-én lép hatályba. Salgótarján, 2013. április 25. Becsó Zsolt s.k. a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 44
A 7/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet melléklete Nógrád Megye Önkormányzatának korlátozottan forgalomképes törzsvagyona 2. számú melléklet Sorszám Ingatlan adatai Helyrajzi Területe Megnevezése száma (m2) Címe 1. Iroda 1809/2/A/5 18 Pásztó, Kölcsey u. 16. fsz. 5. Megjegyzés Nógrád Megye Önkormányzatának tulajdoni hányada: 1/1 Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálja. Sorszám Megnevezése 1. ÉMIG Északmagyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. (ÉMIG Nonprofit Kft.) 2. Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 3. NORRIA Észak- Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. (NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft.) 4. KRF Észak- Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. (KRF Zrt.) 5. RÉGIÓ FINANSZ Pénzügyi Zrt. (RÉGIÓ FINANSZ Zrt.) Gazdasági társaságok Cégjegyzékszám Székhelye a Cg. 10-09-028924 Cg. 12-09-006043 Cg. 05-09-015045 Cg. 12-10-001583 Cg. 12-10-001594 Eger, Bajcsy-Zsilinszky E. út 1. Salgótarján, Rákóczi út 36. Miskolc, Széchenyi u. 107. Salgótarján, Alkotmány út 18. Salgótarján, Alkotmány út 18. Tulajdoni részesedés Nógrád Megye Önkormányzatát megillető üzletrész névértéke 580.000 Ft Nógrád Megye Önkormányzatát megillető üzletrész névértéke 4.000.000 Ft Nógrád Megye Önkormányzatát megillető üzletrész névértéke 1.650.000 Ft Nógrád Megye Önkormányzatát megillető üzletrész névértéke 1.000.000 Ft Nógrád Megye Önkormányzatát megillető üzletrész névértéke 1.000.000 Ft Gépjármű tulajdon Sorszám Rendszá Típus m Motorszám Alvázszám Évjárat Jármű fajtája 1. Hyundai i40 LYC-882 D4FDBU987421 KMHLC81UBCU00914 5 2011. Szgk. 45
2. Toyota Avensis KLR-130 2ADFHV SB1BB56L90E058682 2006. Szgk. 3. Ford Mondeo KWF-531 AZBA7D57751 WF0EXXGBBE7D5775 1 2007. Szgk. A megyei önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban, ingatlanrészekben lévő berendezési tárgyak, valamint informatikai eszközök, immateriális javak, továbbá a megyehatáron lévő üdvözlőtáblák korlátozottan forgalomképesek. 46
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2013. (IV. 29.) önkormányzati r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról (I. sz. módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el: (1) A Kvr. 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) Az Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: E Ft-ban Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen célú célú Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét: 255.604 6.056 261.660 Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét: 201.376 44 201.420 Tárgyévi költségvetési hiány összegét: 54.228 6.012 60.240 Előző évi pénzmaradvány igénybevételét: 54.228 6.012 60.240 Kiadási főösszegét: 255.604 6.056 261.660 Bevételi főösszegét: 255.604 6.056 261.660 (2) Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.1 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.1 számú melléklete, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.2 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.2 számú melléklete tartalmazza. (3) Az 1. (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenként és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 2. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (4) Az 1. (1) bekezdése szerinti beruházásonkénti előirányzatokat tartalmazó Kvr. 4. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A Kvr. a következő 4. (9) bekezdéssel egészül ki: 2. (9) A közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 2. számú melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített átadott pénzeszköz erejéig, az előre nem látható egyéb feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására, kötelezettségek vállalására és teljesítésére. A közgyűlés elnöke a keret felhasználásáról a zárszámadási rendelettel egyidejűleg beszámol a közgyűlésnek. 47
A Kvr. 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése 2.000 E Ft önként vállalt feladatot is tartalmaz. E rendelet 2013. április 29. napján lép hatályba. 3. 4. Salgótarján, 2013. április 25. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 48
Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 2013. évi költségvetési összevont mérlege 1. számú melléklet Ssz. Bevételek Összeg E Ft. Ssz. Kiadások 1. Működési jellegű központi támogatás 201 200 1. Személyi juttatás 123 644 2. Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás 2. Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 385 3. Saját bevétel 176 3. Dologi kiadások 71 575 4. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről 4. Átadott pénzeszközök 27 000 5. ÁHT-on kívülről működési pénzeszköz átvétel 6. Számlanyitáshoz kapcs.techn.műk. átvett pénzeszköz Összeg E Ft. I. Tárgyévi működési bevételek 201 376 I. Tárgyévi működési kiadások 255 604 7. Működési jellegű pénzmaradvány 54 228 Működési bevételek összesen 255 604 Működési kiadások összesen 255 604 8. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről 5. Beruházási kiadások 2 493 9. ÁHT-on kívülről felhalmozási pénzeszköz átvétel 6. Felújítási kiadások 551 10. Felhalmozási kamatbevétel, osztalék 44 7. Kölcsön nyújtása 3 012 II. Tárgyévi fejlesztési bevételek 44 II. Tárgyévi fejlesztési kiadások 6 056 11. Fejlesztési pénzmaradvány 6 012 Fejlesztési bevételek összesen 6 056 Fejlesztési kiadások 6 056 Bevételek mindösszesen 261 660 Kiadások mindösszesen 261 660
Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési mérlege 1.1 számú melléklet E Ft Ssz. Bevételek Erdeti előirányzat Változás I. sz. módosítás Ssz. Kiadások Erdeti előirányzat Változás I. sz. módosítás 1. Működési jellegű központi támogatás 201 200 201 200 1. Személyi juttatás 39 858 39 858 2. Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás - 2. Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 762 10 762 3. Saját bevétel 76 76 3. Dologi kiadások 41 992-24 749 17 243 4. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről - 4. Átadott pénzeszközök 27 000 27 000 5. ÁHT-on kívülről működési pénzeszköz átvétel - 5. Önkormányzati támogatás 139 450 2 977 142 427 I. Tárgyévi működési bevételek 201 200 76 201 276 I. Tárgyévi működési kiadások 232 062 5 228 237 290 6. Működési jellegű pénzmaradvány 30 862 5 152 36 014 Működési bevételek összesen 232 062 5 228 237 290 Működési kiadások összesen 232 062 5 228 237 290 7. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről - 6. Beruházási kiadások 3 000-507 2 493 8. ÁHT-on kívülről felhalmozási pénzeszköz átvétel - 7. Felújítási kiadások 551 551 9. Felhalmozási kamatbevétel, osztalék 44 44 8. Kölcsön nyújtása 3 012 3 012 II. Tárgyévi fejlesztési bevételek - 44 44 II. Tárgyévi fejlesztési kiadások 6 012 44 6 056 10. Fejlesztési pénzmaradvány 6 012 6 012 Fejlesztési bevételek összesen 6 012 44 6 056 Fejlesztési kiadások 6 012 44 6 056 Bevételek mindösszesen 238 074 5 272 243 346 Kiadások mindösszesen 238 074 5 272 243 346
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala költségvetési mérlege 1.2 számú melléklet Ssz. Bevételek Erdeti előirányzat Változás I. sz. módosítás Ssz. Kiadások Erdeti előirányzat 1. Működési jellegű önkormányzati támogatás 139 450 2 977 142 427 1. Személyi juttatás 83 786 83 786 2. Saját bevétel 100 100 2. Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 623 22 623 3. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről - 3. Dologi kiadások 53 041 1 291 54 332 Változás E Ft I. sz. módosítás I. Tárgyévi működési bevételek 139 450 3 077 142 527 I. Tárgyévi működési kiadások 159 450 1 291 160 741 4. Működési jellegű pénzmaradvány 20 000-1 786 18 214 Működési bevételek összesen 159 450 1 291 160 741 Működési kiadások összesen 159 450 1 291 160 741 5. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről 4. Beruházási kiadások II. Tárgyévi fejlesztési bevételek - - - II. Tárgyévi fejlesztési kiadások - - - 6. Fejlesztési pénzmaradvány - Fejlesztési bevételek összesen - - - Fejlesztési kiadások - - - Bevételek mindösszesen 159 450 1 291 160 741 Kiadások mindösszesen 159 450 1 291 160 741
Nógrád Megye Önnkormányzata költségvetésének részletezése 2. számú melléklet Fejezet Cím Alcím Kiemelt előirányzat Költségviselő Összeg E Ft. Eredeti előirányzat Változás I. sz. módosított előirányzat Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Fejezet Fejezet Fejezet Alcím összesen Cím összesen Összeg Összeg Alcím összesen Cím összesen Összeg Összeg Alcím összesen Cím összesen Összeg összesen összesen összesen E Ft E Ft E Ft E Ft. E Ft E Ft E Ft E Ft. E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft I. Közgyűlés közvetlen kiadásai 15 391 1 291 16 682 1. 1. Elnöki kabinet kiadásai 15 391 15 391 - - 15 391 15 391 1. Személyi juttatás 1 912 1 912 2. Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 517 517 3. Dologi kiadások 12 962 12 962 4. Átadott pénzeszköz - 2. 1. Rendezvények, kiadványok - - 1 291 1 291 1 291 1 291 3. Dologi kiadások 1 291 1 291 2. Nemzetközi kapcsolatok - - - 3. Dologi kiadások - Hivatal törzsszámán megjelenő tételek Kiemelt előirányzat II. Hivatal kiadásai 144 059-144 059 1. 1. Hivatal működtetésnek kiadásai 107 480 107 480 - - 107 480 107 480 1. Személyi juttatás 81 874 81 874 2. Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 106 22 106 3. Dologi kiadások 3 500 3 500 2. 1. Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek 26 034 33 579 - - 26 034 33 579 3. Dologi kiadások 26 034 26 034 2. Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége 7 545-7 545 3. Dologi kiadások 7 545 7 545 3. 1. Számlavezetés költsége 1 000 3 000 - - 1 000 3 000 3. Dologi kiadások 1 000 1 000 2. ÁFA befizetés - - - 3. Dologi kiadások - 3. Egyéb kiadások 2 000-2 000 3. Dologi kiadások 2 000 2 000 4. 1. Pénzmaradványt terhelő kiadások - - - - - - 4. Átadott pénzeszköz - I.-II. cím bevételei 159 450 159 450 159 450 159 450 1 291 1 291 1 291 1 291 160 741 160 741 160 741 160 741 1. Saját bevétel 100 100 2. Működési célú átvett pénzeszköz - 3. Pénzmaradvány - működési 20 000-1 786 18 214 4. Pénzmaradvány - fejelsztési - 5. Működési intézményi támogatás 139 450 2 977 142 427 1
Nógrád Megye Önnkormányzata költségvetésének részletezése 2. számú melléklet Fejezet Cím Alcím Kiemelt előirányzat Költségviselő Kiemelt előirányzat Összeg E Ft. Eredeti előirányzat Változás I. sz. módosított előirányzat Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Fejezet Fejezet Fejezet Alcím összesen Cím összesen Összeg Összeg Alcím összesen Cím összesen Összeg Összeg Alcím összesen Cím összesen Összeg összesen összesen összesen E Ft E Ft E Ft E Ft. E Ft E Ft E Ft E Ft. E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft III. Önkormányzat közvetlen kiadásai 52 520 54 596 54 596 1. 1. Bizottságok költsége 52 520-2 076 2 076 24 065 1. Személyi juttatás 18 240 24 065 18 240 2. Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 925 4 925 3. Dologi kiadások 900 900 2. Kitüntetések, díjak 1 000-1 000 3. Dologi kiadások 1 000 1 000 3. Elnöki kabinet kiadásai 27 455 2 076 29 531 1. Személyi juttatás 21 618 21 618 2. Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 837 5 837 3. Dologi kiadások 76 76 4. Átadott pénzeszköz 2 000 2 000 IV. Szolgáltatások 5 865-5 865 1. 1. Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége 5 865 5 865 - - 5 865 5 865 3. Dologi kiadások 5 865 5 865 4. Átadott pénzeszköz - V. Egyéb kiadások 2 365-2 000 365 1. 1. Számlavezetés költsége 365 2 365 - - 2 000 365 365 3. Dologi kiadások 365 365 2. Egyéb kiadások 2 000-2 000-3. Dologi kiadások 2 000-2 000 - Önkormányzat törzsámán megjelenő tételek VI. Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás 3 000 44 3 044 1. 1. Eszközök beszerzése 3 000 3 000 44 44 3 044 3 044 5. Intézményi beruházási kiadás 3 000-507 2 493 6. Intézményi felújítási kiadás 551 551 VII. Tartalék 17 000-12 000 5 000 1. 1. Általános tartalék 5 000 17 000 - - 12 000 5 000 5 000 3. Dologi kiadások 5 000 5 000 2. Céltartalék 12 000-12 000-3. Dologi kiadások 12 000-12 000 - VIII. Területfejlesztési Tanács jogutódlása 10 825 14 175 25 000 1. 1. Nógrádi Fejlesztési Ügynökség NKft. támogatása 10 825 10 825 14 175 14 175 25 000 25 000 3. Dologi kiadások 10 825-10 825-4. Átadott pénzeszköz 25 000 25 000 IX. Lakásalap 3 012-3 012 1. 1. Munkáltatói kölcsön nyújtása 3 012 3 012 - - 3 012 3 012 7. Kölcsön nyújtása 3 012 3 012 X. Esélyek Háza programok támogatása 4 037-4 037 1. 1. II. Pályázati program költségei 4 037 4 037 - - 4 037 4 037 3. Dologi kiadások 4 037 4 037 XI. 1. 1. I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás 139 450 139 450 139 450 2 977 2 977 2 977 142 427 142 427 142 427 4. Működési intézményi támogatás 139 450 2 977 142 427 III.-XI. cím bevételei 238 074 238 074 238 074 238 074 5 272 5 272 5 272 5 272 243 346 243 346 243 346 243 346 1. Önkormányzat támogatása 201 200 201 200 2. Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás - 3. Saját bevétel 76 76 4. Működési célú átvett pénzeszköz átvétel ÁHT-on belül - 5. ÁHT-on kívüli működési átvétel - 6. Osztalék bevétel 44 44 7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on belülről - 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről - 9. Pénzmaradvány - működési 30 862 5 152 36 014 10. Pénzmaradvány - fejelsztési 6 012 6 012 Technikai összegezés 476 148 476 148 476 148 476 148 238 074 10 544 10 544 10 544 10 544 5 272 486 692 486 692 486 692 486 692 243 346 2
RÉSZLETEZÉS az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól 4. számú melléklet Megnevezés Előirányzat E Ft Beruházási kiadások: Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak 2 493 Felújítási kiadások: Épület felújítás 551 Összesen 3 044
Nógrád Megye Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének likviditási terve 1. számú tábla E Ft. Hónap Működési támogatás szerinti kiadás Pénzmaradvány igénybevétele Lakásalap Esélyek Háza Összesen Bevétel Egyenleg 60 240 Január 16 402 2 000 18 402 25 473 67 311 Február 16 718 2 037 18 755 16 498 65 055 Március 15 299 15 299 15 519 65 275 Április 16 297 60 240 76 537 16 297 5 035 Május 16 297 16 297 16 297 5 035 Június 15 299 15 299 15 299 5 035 Július 15 299 15 299 15 299 5 035 Augusztus 16 507 16 507 16 507 5 034 Szeptember 15 299 15 299 15 299 5 034 Október 16 297 3 012 19 309 16 297 2 022 November 17 504 17 504 17 504 2 023 December 17 153 17 153 15 130-0 Összesen 194 371 60 240 3 012 4 037 261 660 201 420 Várható maradvány MINDÖSSZESEN 194 371 60 240 3 012 4 037 261 660
III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 14/2013. (IV.25.) Kgy. Tárgy: Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról HATÁROZATA 1. A közgyűlés a Területfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéseit e határozat 1-272. sz. melléklete szerint elfogadja. 2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Százak Tanácsa Közhasznú Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást a határozat 273. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt a szerződés aláírására. Határidő: értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző Salgótarján, 2013. április 25. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 56
15/2013. (IV.25.) Kgy. Tárgy: a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításával összefüggő intézkedések HATÁROZATA A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet hatályos szövegét a testület 2013. április 25-én elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján tegye közzé. Határidő: 2013. május 10. Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző Salgótarján, 2013. április 25. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 330
16/2013. (IV.25.) Kgy. Tárgy: a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító e határozat 1.-6. sz. mellékletei szerint megtárgyalta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a beterjesztett, a könyvvizsgáló által hitelesített értékkel egyezően 11.438 E Ft mérleg főösszeggel és 11.298 E Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. A Közgyűlés utasítja a Kft. ügyvezetőjét a beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: 2013. május 31. Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető Salgótarján, 2013. április 25. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 331