E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1593-5/2007.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1593-5/2007. MELLÉKLETEK: 9+2 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2007. háromnegyedévi éről ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Kaszun Renáta vezető-tanácsos Bekk Ferencné vezető-főtanácsos MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés állandó bizottságai VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. 11. 05. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. 11. 05. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 II. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.. (1) bekezdése értelmében a közgyűlés elnöke a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési ainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának kereteit a 2/2007. (II.22.) Kgy. rendelet határozza meg, melyet jogszabályoknak megfelelően a beszámolási időszakban háromszor, márciusban, júniusban és szeptemberben módosított a testület. A pénzügyi mérleg főösszeg 14.723.512 ezer forintról 16.517.834 ezer forintra, 1.794 millió forinttal, 12,2 %-kal emelkedett. Az növekedés legnagyobb tételei: - a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tagi kölcsönének visszafizetése, - a saját hatáskörű módosítások, - a központi hozzájárulásból származó (főleg pályázatokból származó) többletbevételek, - a pénzmaradvány beépítése; - július 1-jével a megyei önkormányzat átvette a mohácsi Dr. Marek József Szakközépiskola és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium által ellátott feladatokatokat; - a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szervévé vált; - továbbá 2007. március 4-én került sor a területi kisebbségi önkormányzatok megválasztására, a Baranya Megyei Önkormányzat cigány, horvát és német kisebbségi önkormányzatok költségvetési ai a júniusi módosítással kerültek az önkormányzat ai közé. A létszámkeret év közben 2645 főről 2612 főre változott,a feladatbővülések (benne intézményátvételek) növekvő hatása mellett a Baranya Megyei Kórház 200 fős álláshely csökkenéséről döntött márciusi ülésén a testület. Az előterjesztés a továbbiakban a kiemelt bevételi és kiadási ok ét elsősorban az időarányostól történő jelentősebb mértékű eltéréseket elemzi, a függő, átfutó, kiegyenlítő tételeket figyelmen kívül hagyva. A tájékoztató az alábbi táblázatok felhasználásával készült: 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének háromnegyedévi e 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételeinek és kiadásainak háromnegyedévi e 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak háromnegyedévi e 4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetése háromnegyedévi ének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évi kiadásainak háromnegyedévi e 5/a. számú melléklet Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetésének háromnegyedévi e 6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében tervezett speciális célú támogatások 2007. háromnegyedévi e 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felújítási ainak háomnegyedévi e célonként 8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi beruházási ainak háromnegyedévi e feladatonként 9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2007. évi ainak háromnegyedévi e 10. számú melléklet A tartalékok felhasználása 2007. január 1. és 2007. szeptember 30. között

3 1. számú segédlet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évi költségvetésében a támogatásértékű működési bevételek és a működési célra átvett pénzeszközök ének háromnegyedévi részletezése 2. számú segédlet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évi költségvetésében a támogatásértékű felhalmozási bevételek ének háromnegyedévi részletezése I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA Baranya Megyei Önkormányzat bevételeinek 2007. háromnegyedévi alakulása (ezer forint) 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Fejlesztési célú támogatás Felh. és tőke jellegű bevételek Működési bevételek Önk.-ok költségvetési támog... TB alapoktól átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénz... Felh. célra átvett pénzeszköz Tám. kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitel Előirányzat A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei a finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül 76,1 %-ra teljesültek. Jelentős időarányos elmaradás az illeték bevételekben, illetve a felhalmozási célra államháztartáson belülről és kívülről tervezett bevételekben van. II/1. Intézmények bevételei Az intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése jogcím e 71,6 %. A szociális ágazatban 74,6 % és 87,6 % között szóródik ez a mutató. A 74,6 % a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta intézményben teljesült, a relatíve alacsony oka az új ellátottak fizetésképtelensége. A 87,6 % a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa intézmény mutatója, a 14.534 ezer forintos túl a fogyatékosok támogatásának folyamatos igénylésével magyarázható, melyből az ellátottak többlettérítési díjat fizetnek, valamint hogy 3 fő hátralékos rendezte tartozását. Az oktatási ágazat valamennyi intézménye jóval az időarányos i szint alatt realizálta ezen bevételeit. Az ágazatban jelentkező bevétel-kiesés összege e jogcímen 10.115 ezer forint. Tevékenységükből fakadóan a tanulók, illetve alkalmazottak térítése jelenik meg ezen a bevételen, a számok tanúsága szerint mind kevesebben veszik igénybe a munkahelyi étkeztetést és többen igényelnek hidegétkezési utalványt. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 96,2 %-os sel kiemelkedő bevételt ért el e jogcímen, mely az önkormányzatok által beszedett térítési díjak átutalásából, a jövedelemmel rendelkező utógondozottak és a dolgozók befizetéseiből tevődik össze. Az egyéb intézményi működési bevételek teljesülése össz-intézményi szinten 112,3 %, az elért többletbevétel 217.457 ezer forint. A szociális ágazatban valamennyi intézmény túlteljesítette az időarányos tervet, kivétel a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó, ahol 59,7 %-ra teljesült e jogcím, a vendégétkeztetés a ének 90,8 %-os lemaradása miatt. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács intézményben a bevételi lemaradás 153 ezer forint, melyet az intézmény a helyi adottságok változásával magyaráz. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 68,6 %-os ének oka, hogy a

4 2007. július 1-vel megyei fenntartásba került Dr. Marek József Szakközépiskola és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium ai 5/13-ad arányban kerültek az intézmény ai közé, s az így összeállított költségvetés alakulásának vizsgálata torzít. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs e 70,1 %-os, az intézmény oktatási piacon való rugalmas jelenléte következtében bevételeinek struktúrája folyamatosan változó. A közművelődési ágazat intézményei 86,5 % és 180,5 % között teljesítették ezen bevételi ot. Az ágazat három intézménye a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs, Művészetek és Irodalom Háza Pécs 180,5 %, 116,2 %, illetve 109,7 %- os t realizáltak. A költségvetési rendelet szeptemberi módosításakor valamennyi intézmény figyelmét felhívtuk a saját hatáskörű módosítás lehetőségére, azonban ezt a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága nem kezdeményezte. A fenntartói támogatás a összességében 76,7 %-ra teljesült. Az eredeti a Baranya Megyei Kórházat, melynek nem volt eredetileg tervezett fenntartói támogatása és az intézmény átvételeket leszámítva háromnegyed év alatt 265,4 millió forinttal növekedett. Az módosítás legnagyobb tételei: a 6 hóra jutó 13. havi illetmény, a létszámleépítés terheinek fedezete, a pályázati önrészek és a központosított (sokszor pályázati úton nyert) támogatások. A felhalmozási célú fenntartói támogatás 93,5 %-os ét torzítja az átvett két mohácsi intézmény szakképzési hozzájárulásának a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács számára történő átutalása. Az ehhez kapcsolódó átcsoportosítása a költségvetési rendelet jelen testületi ülésen történő módosításakor kerül átvezetésre oly módon, hogy az intézmény működési célú fenntartói támogatása csökken, a felhalmozási célú pedig nő 44.642 ezer forinttal. Az éves szintre megállapított működési célú fenntartói támogatás 76,4 %-át (4.119 millió forintot) használták fel az intézmények háromnegyed év alatt. A kis-kincstári rendszer a működési célú támogatásra vonatkozóan előírja, hogy az I. félévben az intézmények nem léphetik túl az egy havi külön juttatás és a pályázati keret terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított éves működési célú fenntartói támogatás módosított ának 50 %-át. Háromnegyedévre vonatkozóan a havi likviditási tervre vonatkozó előírásokon túl - nincs kötelezően tartandó felhasználási limit. Tekintettel azonban arra, hogy jogszabály szerint az intézményeknek éves szinten a jóváhagyott aikon belül kell gazdálkodni az év hátralévő részében folyamatosan figyelemmel kell lenni a fenntartói támogatás alakulására. Szeptember 30-án a működési célú fenntartói támogatás teljesített összege a módosított hoz viszonyítva 8 intézmény esetében volt 75 %-ot meghaladó: Intézmény Módosított működési (ezer forint) (ezer forint) a módosított működési %-ában Időarányos túllépés összege (ezer forint) BMÖ"Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 151.527 136.055 89,8 22.410 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 161.894 131.911 81,5 10.490 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 122.642 103.190 84,1 11.208 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai 191.880 195.606 101,9 51.696 Szolgáltatások Központja Pécs Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 103.509 85.582 82,7 7.950 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 152.512 137.096 89,9 22.712 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi 43.125 37.536 87,0 5.192 Központ Pécs Művészetek és Irodalom Háza Pécs 25.251 22.363 88,6 3.425 Összesen: 952.340 849.339 135.083 A fenti intézmények közül a szükséges - korrekciókat elvégezve, valamint az év hátralévő gazdálkodási lehetőségeit számba véve jelen időpontban is a félévkor már hiányt mutató két intézmény, a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága esetében prognosztizálható év végére fennmaradó hiány. A többi intézménynél, amennyiben az év hátralévő időszakában a tervezett működési bevételek teljesülnek, a pályázati támogatások realizálódnak, beérkeznek az elnyert és már megvalósított pályázatok támogatásai, illetve a szerződéssel alátámasztott kintlévőségek, hiány nélkül zárható lesz az év. Ezek részleges elmaradásai likviditási problémákat okozhatnak az adott intézményekben.

5 Valamennyi érintett intézmény esetében ahol szükséges az ellenőrzési csoport közreműködésével egyedileg megtörténik a túllépés indokainak kivizsgálása, illetve az éves on belüli gazdálkodás lehetőségeinek keresése. Ezek a felülvizsgálatok már folyamatban vannak. Az energia árak, közüzemi és gyógyszer áremelkedések, az intézményi hiányok kezelésére a céltartalékban elkülönített keret áll rendelkezése. Felhasználására csak a szükséges mértékben, egyedi célvizsgálat és elnöki döntés alapján, év végén, minden gazdálkodást javító szükséges és lehetséges intézményi döntés megtétele után kerülhet sor. A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből származó bevétel 5.589 ezer forint, szemben a tervezett 690 ezer forinttal. A Baranya Megyei Kórház Pécs 2.478 ezer forint összegben az élelmezési tevékenységet segítő gépkocsját értékesítette tekintettel ezen tevékenység kiszervezésére, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1.667 ezer forintért szintén használt gépkocsiját adta el (mely összeggel a fenntartó által mikrobusz vásárlásra biztosított 6.000 ezer forint kiegészítésre került), a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad elavult számítógépeket értékesített 661 ezer forintért, a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló pedig használaton kívül helyezett szakmai gépek kiárusításából ért el 783 ezer forint bevételt. Az összes intézményi bevétel 44,6 %-át kitevő átvett pénzeszközökön belül (a támogatásértékű bevételeket is beleértve) a működési célra átvett pénzeszközök döntően 80,6 %-ban a társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszköz. Az egyéb működési célokra átvett pénzeszközök 784.222 ezer forint, mely közel háromszorosa a módosított nak. Tekintettel arra, hogy egyedi, döntően meghatározott célra felhasználható (sokszor pályázati) pénzekről van szó, ez az előre, nagy pontossággal nehezen tervezhető. Meg kell jegyezni azonban, hogy a kiugró döntően az előbbiekben már említett saját hatáskörű módosítást nem kezdeményező három közművelődési intézmény e jogcímen is jelentkező túlének tudható be. A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 31.658 ezer forint, mely döntően 23.359 ezer forint összegben a három középiskola részére a szakképzési alapból biztosított támogatásból áll. Az átvett pénzeszközök bevételi többletének osítására a költségvetés további módosításai keretében kerülhet sor. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 80,6 %-os t mutat. A jóváhagyott pénzmaradványokat az intézmények valójában ennél már nagyobb arányban felhasználták, csak az ok még könyveléstechnikailag nem kerültek átvezetésre az érintett jogcímek között. A kiegészítések, visszatérülések soron megjelenő 13.775 ezer forint az előző évi pénzmaradvány elszámolását, jóváhagyását követően az intézmények részére még leutalt támogatást tartalmazza, melynek a a vonatkozó előírások alapján nem lehet. Önkormányzati finanszírozású intézmények bevételeinek megoszlása 43% 2% 11% 44% Működési bevételek 11 % Fenntartói támogatás 44 % Felh. és tőke jellegű bevételek Műk. célra átvett pénzeszközök 43 % Felh. célra átvett pénzeszközök Előző évi pm. Igénybevétele 2 %

6 I/2. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala bevételei A hivatali költségvetés bevételi a 59,8 %-ra teljesült. A Hivatal költségvetésében jelentkező intézményi működési bevételek az ingatlanértékesítés áfa bevételeit tartalmazzák. Tervezett összege 56.548 ezer forint, melyből háromnegyedév alatt az ingatlanhasznosításokból realizálódó bevételek függvényében 51.252 ezer forint folyt be, a 90,6 %-os. Az illetékbevételek 53,2 %-ra realizálódtak, ami abszolút értékben 475.986 ezer forinttal marad el a költségvetés ának időarányos részétől. Minden hónapban jelentős az alul. A 2007. évi terv az előzetes prognózisok alapján (költségvetési törvényben 25 %-os elvárt növekedési szint és a 8,5 %-os visszatartott költségek figyelembe vételével) a 2006. évi eredeti terv szintjén készült. Már a költségvetés készítésekor látható volt csak nem számszerűsíthetően, hogy a megyei illetékhivatalok megszűnése, a feladatok APEH által történő ellátása kedvezőtlenül fogja érinteni önkormányzatunkat. Alapvetően, teljes egészében elmarad az illetékbevétel elvárt magas növekedése. Továbbá a megyei önkormányzatok szempontjából megszűnt az önkormányzatok végrehajtási tevékenységét ösztönző 80 %-os részesedés. Csökkent a valamennyi megye között felosztott bevétel (Pl. Érd megyei jogú várossá válásával), de bevétel kiesés jelentkezik a megosztási szabályok miatt is a kapó megyéknél Budapest és Pest megye bevétel elmaradása következtében is. Az ügymenetekre befolyással volt, van, hogy az APEH rendszerébe nem illeszkedett/illeszkedik az illetékügyi nyilvántartásra szolgáló program. A központi költségvetés prognózisai október-január hónapokra jelentős felfutást jeleznek. Az illetékbevételek 2007. évi alakulásának összehasonlítása a 2006. évi azonos időszak adataival (ezer forint) 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006.évi illetékbevétel 2007.évi illetékbevétel December November Október Szeptember Augusztus Július Június Május Április Március Február Január A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek a 51.775 ezer forint volt. Háromnegyed év alatt 77.701 ezer forint kamatbevétel realizálódott, mely a tervezett összeg 155,4 %-a. Az átengedett központi adók (SZJA bevétel) 79,1 %-ban (1.223.353 ezer forintban), a normatív állami hozzájárulások 78,4 %-ban (1.672.482 ezer forintban) realizálódtak. Az utalás mértéke 13 hóra elosztott mérték megállapításával jogszabályban meghatározott, év végére az 100 %-a várható. A kötött támogatások utalása is jogszabályban meghatározott, a háromnegyedéves 98.988 ezer forint, az 76,6 %-a. Központosított támogatások e 64,1 %-os. Az összesen 179.474 ezer forint összegből a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklete szerint (igénylés, pályázat útján) az alábbi támogatásokban részesült önkormányzatunk: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 960 ezer forint; Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 6.655 ezer forint; Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 138.378 ezer forint;

7 Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása - Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. 8.186 ezer forint; - Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva II. 4.220 ezer forint; - Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. 2.451 ezer forint; - A Dél-Dunántúli Régió hajléktalan populációjának piaci reintegrációja egy leromlott ingatlan lebontásával"- HEFOP 125 ezer forint; A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 4.762 ezer forint; Közoktatás fejlesztési célok támogatása 9.847 ezer forint; Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása 3.890 ezer forint. Címzett támogatás igénybevétele: a Baranya Megyei Kórház A épület beruházás tervezési és műszer beszerzési kiadásaira 686 ezer forint; a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács malomépület átalakításra 36.297 ezer forint; Pécs, Zsolnay Múzeum rekonstrukcióra 140.678 ezer forint került lehívásra. A összességében 77,2 %. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás keretében a Baranya Megyei Önkormányzat által benyújtott Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó intézmény felújítása elnevezésű pályázat támogatására került sor 1.500 ezer forint összegben. A Baranya Megyei Önkormányzat 1.500 ezer forint céljellegű decentralizált támogatást kapott a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa nyílászáró csere az V-VII számú épületekben elnevezésű pályázat megvalósításához. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Eredeti Módosított Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 264 196 280 788 318 092 - Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 264 196 280 788 317 533 - Illetékhivatal ingóságainak vételára APEH-től 42 646 42 646 41 953 - Ingatlan értékesítés bevételei 221 550 238 142 275 580 - ebből: Pécs, Hengermalom u. 4 137 500 137 500 137 500 Pécs, Papnövelde u. 4 41 667 41 667 43 333 Pécs, Mohácsi u. 55. 8 333 8 333 Pécs, Szigeti u.; Lázár V. u. ingatlanok (volt illetékhivatal) 16 592 54 000 Révfülöp üdülő 28 800 28 800 28 800 Pécs, Komlói u. 1. 5 250 5 250 6 500 Szigetvár, Szent István lakótelep 16. lakás ingatlan 4 560 Pécs, 4135 hrsz. ingatlan földkábel létesítési díj 887 - Bérleti díj bevétel 10 - Forrás részvény osztalék hozama 59 - Részesedések értékesítése - Munka-Pécs Baranyáért Kht. 500 Az ingatlanértékesítés 2007. évi módosított a 238.142 ezer forint volt, amely a háromnegyedév végéig 275.580 ezer forintra teljesült (115,7 %). Az teljesülési aránya lényegesen magasabb a korábbi évekénél. Teljes egészében megfizetésre került a Hengermalom u. 4. (ATI), a Komlói u. 1. sz. alatt lévő lakás, és a Révfülöpi üdülő vételára. A szigetvári lakás ingatlan és a volt illetékhivatal épületei terven felüli bevételt hoztak az önkormányzat költségvetésének. A Pécs, Mohácsi u. 55. szám alatti ingatlanra előszerződés került megkötésre, várhatóan novemberben az értékesítés realizálódik. Tekintettel arra, hogy az ingatlanok bérbeadása már nem tartozik a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala feladatkörébe, a nem volt, csupán tartozásból realizált 10 ezer forintot. A Megyei Kórház területén áthaladó villamos földkábel vezetékjogának értékesítése 887 ezer forintos bevételt eredményezett.

8 A támogatásértékű bevételek és az egyéb véglegesen átvett pénzeszközök egyszeri jellegű bevételek, az időarányoshoz történő viszonyítás helyett az egyes tételek ére vonatkozó adatoknak van inkább információ tartalmuk. Ezeket mutatják az 1. és 2. számú segédletek. A támogatás értékű működési bevételek az államháztartáson belül átvett pénzeszközöket foglalják magukba. Az év első kilenc hónapjában 205.023 ezer forint realizálódott, a teljes 60,1 %-a. Támogatásértékű felhalmozási bevétel teljesített összege 143.350 ezer forint, a tervezett 37,1 %-a. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a beszámoló időszakában 15.200 ezer forint, a meghaladja az ot. Az átvett pénzek között garanciális megtérülésből 6.364 ezer forint származott. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Bayer-Center Építőipari Kft. között 2005. január 20. napján megkötött, legutóbb 2005. szeptember 5. napján módosított Vállalkozási szerződés jött létre a BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája, Mohács részére tornaterem és tanműhely építése tárgyában. A beruházás műszaki átadására 2006. január 19-én került sor. A felek ekkor négy oldalas hibajegyzéket vettek fel a hiányosságokról. 2006. augusztus 3-án helyszíni bejárást tartottak, az ott tapasztaltakról emlékeztető készült mely rögzítette, hogy a garanciális munkálatok a vállalt határidőre teljes körűen nem készültek el. Több garanciális hiba kijavítása az átadástól számított másfél év alatt nem történt meg. A Bayer Center Építőipari Kft. a Baranya Megyei Önkormányzat többszöri írásbeli felszólítása ellenére csak részben teljesítette a Szerződés szerinti jótállási kötelezettségeit. A fentiekre való hivatkozással és felszólítással kértük a Budapest Bank Rt.-t, hogy az elkülönített bankgarancia összeg terhére utalást teljesítsen a Baranya Megyei Önkormányzat részére, mely szeptember hónapban meg is történt. A támogatási kölcsönök visszatérülése jogcímen realizálódott 553.296 ezer forint: a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott támogatások törlesztése 4.280 ezer forint; a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság részére 2006. évben biztosított tagi kölcsön visszafizetésre került 549.016 ezer forint összegben. A 7/2007.(VI.28.) Kgy. rendelettel elfogadott előző évi pénzmaradványból 351.520 ezer forint, 34,5 % igénybevétele történt meg. Az alacsony oka, hogy a kötelezettségek között sok szerepel még a céltartalékban, amelyek felhasználása nem valósult meg. II. KIADÁSOK ALAKULÁSA Baranya Megyei Önkormányzat kiadásainak 2007. háromnegyedévi alakulása (ezer forint) 9 000 000 8 500 000 8 000 000 7 500 000 7 000 000 6 500 000 6 000 000 5 500 000 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Személyi juttatás+járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Finansz. célú pü. műveletek Előirányzat

9 A Baranya Megyei Önkormányzat kiadásai a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket is figyelembe véve 68,8 %-ra teljesültek. II/1. Intézmények kiadásai Az intézmények költségvetésük kiadási át 80,4 %-ban használták fel, mely a három közművelődési intézmény által nem kért átcsoportosítást illetve emelést figyelembe véve időarányosnak tekinthető. A kiadások 46,3 %-át a személyi juttatások, 14,2 %-át a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok, 37,6 %-át a dologi kiadások, 1,0 %-át az ellátottak pénzbeli juttatásai és a speciális célú támogatások, 0,9 %-át pedig a felhalmozási kiadások képezik. A személyi juttatások a év közben 425.295 ezer forinttal, 7,5 %-kal emelkedett. Az emelkedés legnagyobb tétele 139.839 ezer forint összegben a 2007. évi XXXIII. törvény alapján a tizenharmadik havi illetmény kifizetésére fedezet biztosítása. Jelentős mértékben, 68.362 ezer forinttal növelték az ot a létszámcsökkentések egyszeri terheire a céltartalékból történő átcsoportosítások, valamint az intézményi saját hatáskörű emelések 63.599 ezer forint összegben. A személyi juttatások ának felhasználása 69,8 %-os. A munkaadókat terhelő járulékok ának változása a személyi juttatások változásához kötődik. Az igénybevétele 70,5 %. A dologi kiadások a év közben 682.579 ezer forinttal emelkedett. Az növekedések legnagyobb tételeit kiemelve 36,6 %-át a Baranya Megyei Kórház részére a szállítói tartozásállomány részbeni kiegyenlítésére, visszatérítendő támogatásként biztosított 250.000 ezer forint teszi ki, továbbá 32,4 %-a az intézmények saját hatáskörben kezdeményezett módosításához, 15,5 %-a az előző évi pénzmaradvány jóváhagyásához kötődik. A módosított hoz viszonyított, időarányost meghaladó többletfelhasználás 1.099.229 ezer forint, a 109,9 %,. E magas i arány fő oka, hogy az összes dologi több, mint felét, (53,3 %-át) kitevő Baranya Megyei Kórház i aránya 100,8 %. Emellett viszont csupán egy szociális, négy oktatási intézmény, és a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs nem lépte túl a háromnegyedév során a jóváhagyott 75,0 %-át. A többletfelhasználásban szerepet játszanak a még nem osított átvett pénzeszközök és működési bevételek terhére teljesített kifizetések, mely esetekben a következő saját hatáskörű módosítással javulnak a i arányok, mivel növekszik a dologi. Továbbá oka, hogy a fűtés kiadásai, a közüzemi díjak és a 2006. évről áttolt számlák nagyobb mértékű első félévre eső kiadásokat jelentenek. A fenntartói támogatási többletek döntően a dologi kiadások fedezetére szolgáltak. A dologi kiadások az intézményi gazdálkodás mindig is kritikus területének számítottak. A speciális célú támogatások módosított ának felhasználása az előző évi pénzmaradvány átadását figyelmen kívül hagyva 60,1 %. A módosított 81,5 %-a a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ költségvetésében található, amely a nagykorúvá vált ellátottak lakáshoz jutásának támogatására biztosít fedezetet. Ezidáig a rendelkezésre álló 27,1 %-át vette igénybe az intézmény, a kifizetések a megkötött adás-vételi szerződésekhez igazodnak. Az ellátottak pénzbeli juttatásai és a társadalom- szociálpolitikai támogatások felhasználása időarányos valamennyi olyan intézménynél, ahol ilyen rendelkezésre áll. A felújítási kiadások 26.774 ezer forint ából 25.562 ezer forint teljesült. A 7. számú mellékletben a célonkénti megvalósításokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a fenntartói támogatásból fedezett felújítások 61,8 %-a valósult meg szeptember 30-ig, a fennmaradó mintegy 9.000 ezer forint lehívása az utolsó negyedévben várható. A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások képviselik a jelentősebb nagyságrendet, 86,5 %-kal. Megvalósult jelentősebb beruházások: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad mikrobusz vásárlás; Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad informatikai eszközök beszerzése;

10 Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló ügyviteli és számítógépek beszerzése; Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs informatikai eszközök vásárlása. Önkormányzati finanszírozású intézmények kiadásainak 2006-2007. évi összehasonlítása (ezer forint) Beruházások Felújítási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Dologi jellegű kiadások Személyi juttatás+járulékok II/2. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 5000000 5500000 6000000 6500000 7000000 2007. 2006. A hivatal költségvetésének összes kiadási a a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait is figyelembe véve 43,4 %-ban került felhasználásra. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok e csak kismértékben marad el az időarányos résztől (71,3 %, illetve 73,3 %). A dologi kiadások ának felhasználása 61,7 %-os. A Hivatal, a Közgyűlés működése, a nemzetközi kapcsolatok dologi kiadásai háromnegyedévben jóval elmaradtak az időarányosnak mondhatótól (alig haladják meg a 30 %-ot). A Hivatal dologi ainak 93 %-át kitevő programok, pályázatok, egyéb működési kiadások 66,9 %-ban teljesültek. Legnagyobb tétele a normatív állami hozzájárulás elszámolásából eredő 112.529 ezer forintos fizetési kötelezettség, melynek 100 %-os e megtörtént. További jelentősebb tétel az ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése után fizetett ÁFA (55.857 ezer forint), az e 81,3 %-os. A speciális célú támogatások 6. számú mellékletben részletezett e összességében 45,9 %-os. A speciális célú támogatások átutalása a mindenkori költségvetési rendeletben foglaltak alapján, megállapodások illetve határozatok alapján, az ott meghatározott határidőknek megfelelően történtek, történnek. Az elnöki keret a beszámolási időszakban 41,2 %-ban került felhasználásra. Pénzügyi elszámolások, támogatási kölcsönök között szerepel az Ezerszínű Baranya Kht. részére 3.000 ezer forint tagi kölcsön biztosítása; a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott támogatások összege 3.150 ezer forint. Tartalmazza az előzőeken kívül a 2006. évi pénzmaradvány elszámolását a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeivel 13.775 ezer forint összegben; kulturális szakemberek szervezett képzésének elszámolását 397 ezer forinttal; 2006. évi normatíva elszámolás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával 1.825 ezer forint értekben, valamint a Turisztikai vonzerő "A Drávamedence komplex ökoturisztikai fejlesztése I-II-III című pályázatok önerő kiegészítésének 4.685 ezer forint összegét. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal költségvetésben felújítási feladatok fedezetére 102.898 ezer forintot különített el. A felújításokból a beszámolási időszakban 21 %-os volt a felhasználás. A 7. számú melléklet szerint tervezett felújításokból 4 valósult meg, esetükben a felhasználás 100 %-os.

11 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatással történt meg a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó intézmény 2.300 ezer forintos padlózat és szennyvízhálózat felújítása, Céljellegű decentralizált támogatással a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa nyílászáró cseréje az V-VII számú épületekben 2.750 ezer forint értékben. A Pécs, Király u. 11. Levéltári épület homlokzat felújítása 2007. év első negyedévében befejeződött, a Baranya Megyei Önkormányzatot terhelő felújítás értéke 16.108 ezer forint volt. A Pécs, Tímár u. 21 számú épületben fűtésrendszer javítása valósult meg 499 ezer forint összegben. A felújítás szeptember hónapban került átadásra. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 657.501 ezer forint a beruházási kiadások módosított a, melyből az 59,2 %-os igénybevétel mellett 389.509 ezer forint felhasználása valósult meg az év adott időszakában. Címzett beruházásként valósul meg a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács részére létesítendő tornaterem és tanműhely. A felhasználás 70,7 %. A munkálatok elvégzése, valamint a kifizetések a szerződésnek illetve a pénzügyi ütemtervnek megfelelően történtek. A műszaki átadásra 2006. január 19-én került sor. Az év végéig további felszerelés beszerzésére kerül sor, melyre közbeszerzési eljárást írt ki az önkormányzat. A Zsolnay Múzeum beruházásának címzett támogatásáról szóló döntés 2005-ben született. A kivitelezés közbeszereztetése 2005. novemberében megkezdődött, eredményhirdetésére 2006. március 17-én került sor. A nyertes a Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. lett a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 40/2006. (III.8.) határozata alapján. A beruházás megfelelő ütemben halad. A 2007. évi költségvetés ának háromnegyedéves e 79,5 %-os. A Zsolnay Múzeum megnyitója 2007. szeptember 29-én volt. A Baranya Megyei Kórház címzett támogatás keretében megvalósuló gép, - műszerbeszerzése és pénzügyi elszámolása 2006. december 31-ig megtörtént. A gépek, - műszerek leszállítására 2007. áprilisában került sor. A beruházás befejeződött, lezárásra került. A beruházás befejeződött, lezárásra került. Önrész maradványa 1.984 ezer forint. A testület a 2002. évi költségvetés megalkotásakor jóváhagyta az egészségügyi gép-műszerek lízing keretében történő beszerzését. A beszámolási időszakban kifizetett eszközérték 1.966 ezer forint. Az eszközök lízingelése 2006. december 31. nappal lezárult. A decemberi számlák áthúzódó kifizetése miatt szerepel a 2007. évi költségvetési évben. Hajléktalan személyek nappali ellátórendszere kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásban eredményhirdetésre 2006. november 17-én került sor. A nyertes a ZÁÉV Zrt. lett a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 32/2006. (XII.7.) határozata alapján. A beruházás megfelelő ütemben halad, a 2007. évi felhasználás 53,8 %. Orfű, Dollár u. 797/8 hrsz. ingatlanon lévő ivóvíz gerincvezeték kiváltásának kivitelezési munkálatainak kiadására 1.316 ezer forint. A 100 %. Az általános tartalék 120.000 ezer forintos eredeti ából 80.872 ezer forint 67,4 % felhasználása történt meg. A céltartalék eredeti a 1.706.771 ezer forint, módosított a 1.710.660 ezer forint. Változásaik közgyűlési vagy átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a 10. számú mellékletben tételesen nyomon követhetők. Felhasználásuk a költségvetési rendeletben foglalt előírások szerint, a megfelelő kiadási ra történő átcsoportosítás után valósul meg. A keret jellegű ok közül a létszámleépítések egyszeri terheinek eredeti a 166.265 ezer forint a háromnegyedév során 368.700 ezer forinttal kiegészítésre került, ezt is figyelembe véve a felhasználásoknak megfelelően a keret a 34,3 %-kal, a pályázati kereteké 5,3 %-kal, a vis major kereté 6,7 %-kal csökkent az I-IX. hónapban. A karbantartási keretből és a energia, közüzemi díjak, gyógyszer áremelkedések miatti többletkiadások fedezetére elkülönített keretből a vizsgált időszakban nem történt.

12 A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásainak háromnegyedévi e (ezer forint) 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Személyi jellegű Madókat terhelő járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Pénzügyi elszámolások Felújítás Beruházás Hitel törlesztés Módosított 596270 182614 726095 354199 27466 102898 657501 563906 425133 133839 448067 161252 28146 21657 389509 544773 III. HITELÁLLOMÁNY, ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, HIÁNY ALAKULÁSA III/1. Hitelállomány Az önkormányzat fejlesztési célú hitele 2007. január 1-jén 931.104 ezer forint volt, melyből 73.363 ezer forint került szerződésben foglaltak szerint visszafizetésre 2007. szeptember 30-ig. A 2007. szeptember 30-i fejlesztési célú hitelállomány 857.741 ezer forint az alábbiak szerint: a 2003. évi beruházási-felújítási feladatokra 667 ezer forint; a 2004. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel 240.744 ezer forint; a 2005. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel 325.263 ezer forint; a 2006. évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel 291.067 ezer forint. A folyószámlahitel állománya 2007. január 1-jén 471.410 ezer forint volt, melyet 2007. január 2. napján visszafizettünk az OTP Bank Nyrt. részére. 2007. szeptember 30-án folyószámlahitel állománya az önkormányzatnak nem volt. (Tekintettel arra, hogy adott időszakban a betéti kamat romlott a folyószámlahitel kamatához viszonyítva, az aktuális lejárat után az 1 milliárdos elkülönített összeg a fordulónapon nem volt lekötve). A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. szeptember 30-i pénzeszközállománya 580.661 ezer forint volt, mely tartalmazta a másik lekötött rövidlejáratú betét 300.000 ezer forint összegét is. III/2. Adósságszolgálat A hitel visszafizetésre tervezett 563.906 ezer forint 96,6 %-ban, 544.773 ezer forint összegben teljesült. Ebből a likvid hitel törlesztése 471.410 ezer forint. A fejlesztési célú 73.363 ezer forint hitel visszafizetésből 17.970 ezer forint a 2003. évi beruházási-felújítási, 24.900 ezer forint a 2004. évi beruházási-felújítási feladatokhoz valamint 30.493 ezer forint a 2005. évi beruházási-felújítási feladatokhoz kötődik. A háromnegyedév alatt fizetett (dologi kiadások között szereplő) kamat összesen 97.038 ezer forint, ebből 57.186 ezer forint kapcsolódik a fejlesztési hitelekhez, 39.852 ezer forint pedig a működésihez. Ez az összeg tavaly ilyenkor 77.858 ezer forint volt, mind a két összetevő növekedett. IV. A BARANYA MEGYEI KÓRHÁZ HELYZETE A Baranya Megyei Kórház lejárt tartozásállománya 2007. szeptember 30-án 673.606 ezer forint, az intézmény összes kifizetetlen tartozása mely a lejárt tartozásállományt is magába foglalja, háromnegyedév végén 1.375.000 ezer forint volt. A féléves adatokhoz képest a lejárt tartozásállomány csökkent 117.561 ezer forinttal, a szállítói állomány emelkedett 106.000 ezer forinttal. Az

13 adósságállomány jelentős emelkedése miatt a Baranya Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost rendelt ki az intézményhez, aki 2006. június 15-én kezdte meg munkáját. Az intézmény a likviditási problémák csökkentése érdekében 2007-re szigorú takarékossági intézkedési tervet dolgozott ki, ennek ellenére az adósságállomány növekvő. A növekedést januártól az onkológiai gyógyszer finanszírozása, áprilistól a megváltozott ágyszám struktúra okozta. Utóbbi közel 200 álláshely megszüntetését eredményezte az intézményben. A létszámleépítések folyamatban vannak, befejezésük 2008-ban várható. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 250 millió - 1 éves türelmi idő után havi ütemezésben visszafizetendő kölcsönt biztosított márciusi ülésén a szállítói tartozások törlesztéséhez, illetve kedvezmények eléréséhez. Felhasználása teljes egészében megtörtént, a jelentős szállítókkal engedményeket és késedelmi kamat elengedést sikerült elérni. Továbbá pályázati úton 35.833 ezer forint juttatásban részesült az intézmény a csoportos létszámleépítések többletköltségeire. A struktúra váltásból eredő feladatok elvégzése érdekében pályázatot nyújtott be az önkormányzat, melyen 77,6 millió forintot nyert. A pályázathoz beadott tervek szerint folyamatosan valósulnak meg a szükséges átalakítási és felújítási munkák, az osztályok áthelyezése, a szerződés szerinti ágyszám kialakítása érdekében. A dologi kiadások e háromnegyedéves szinten meghaladta az éves ot. A szállítói tartozások emelkedése továbbra is veszélyezteti a kórház biztonságos működését, végső soron pedig akár az önkormányzattal szembeni adósságrendezési eljárás megindításához is vezethet. Likviditási gondjaikat növelni az április 1-jétől bevezetett új ágystruktúra finanszírozásának hatása. A beszámolási időszakban az önkormányzati feladatok ellátása biztosított volt. Az év hátra lévő részében törekedni kell valamennyi intézmény esetében az okon belül való gazdálkodás feltételeinek megteremtésére. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának a 2007. háromnegyedévi éről szóló tájékoztatót megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2007. háromnegyedévi éről szóló tájékoztatót. Pécs, 2007. október 31. dr. Hargitai János

1. számú melléklet Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének háromnegyedévi e Megnevezés Eredeti Módosított ezer forint a módosított %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 558 861 564 400 403 979 71,6 Egyéb intézményi működési bevételek 585 952 639 273 706 108 110,5 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2 182 007 2 182 007 1 160 520 53,2 Átengedett központi adók 1 597 160 1 546 542 1 223 353 79,1 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 50 000 51 775 80 604 155,7 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 2 200 830 2 131 901 1 672 482 78,5 Központosított ok 280 056 179 474 64,1 Normatív kötött felhasználású támogatások 129 315 129 267 98 988 76,6 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 230 315 230 258 177 661 77,2 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 1 500 1 500 1 500 100,0 Céljellegű decentralizált támogatás 1 500 1 500 1 500 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 264 196 281 478 323 122 114,8 Pénzügyi befektetések bevételei 559 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 4 422 031 4 724 096 3 674 405 77,8 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 192 816 4 192 816 3 265 174 77,9 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 270 278 487 746 212 848 43,6 Kiegészítések, visszatérülések 13 775 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 35 603 200 406 601 371 300,1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 32 000 49 440 25 804 52,2 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6 364 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 10 500 559 516 553 566 98,9 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 864 000 1 225 907 517 982 42,3 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 13 436 048 15 287 068 11 635 965 76,1 Működési célú hitel 1 287 464 1 230 766 0,0 Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 287 464 1 230 766 0 0,0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -590 205 Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0-590 205 Bevételek összesen: 14 723 512 16 517 834 11 045 760 66,9 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 10 055 219 11 447 287 9 204 231 80,4 Személyi jellegű kiadások 5 676 917 6 102 212 4 257 424 69,8 Munkaadókat terhelő járulékok 1 728 850 1 858 650 1 310 889 70,5 Dologi jellegű kiadások 2 468 610 3 151 189 3 462 621 109,9 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 4 942 1 102 22,3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 15 000 21 836 5 919 27,1 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 012 12 683 211,0 Ellátottak pénzbeli juttatása 88 940 95 959 71 087 74,1 Felújítási kiadások 22 578 26 774 25 562 95,5 Beruházások 54 324 170 918 56 944 33,3 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások 8 795 0,0 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 4 104 387 4 396 831 1 607 603 36,6 Személyi jellegű kiadások 542 139 596 270 425 133 71,3 Munkaadókat terhelő járulékok 175 343 182 614 133 839 73,3 Dologi jellegű kiadások 605 658 726 095 448 067 61,7 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 31 525 22 667 15 875 70,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 74 000 74 000 0,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 172 807 184 558 129 744 70,3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 9 100 72 974 15 633 21,4 Pénzügyi elszámolás - támogatás értékű működési kiadás 866 3 608 416,6 Pénzügyi elszámolás - támogatás értékű felhalmozási kiadás 12 825 4 553 35,5 Pénzügyi elszámolás - működési célú pénzeszköz átadás 3 060 Pénzügyi elszámolás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3 150 Előző évi pénzmaradvány átadása 13 775 13 775 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások 34 299 102 898 21 657 21,0 Beruházások 632 745 657 501 389 509 59,2 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék 120 000 39 128 0,0 Céltartalék 1 706 771 1 710 660 0,0 3 Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 0 109 810 9 320 8,5 Személyi jellegű kiadások 3 694 1 805 48,9 Munkaadókat terhelő járulékok 1 064 505 47,5 Dologi jellegű kiadások 6 049 1 898 31,4 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 543 0,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 510 2 592 47,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása, Társadalom-, szocpol. tám. Felújítási kiadások Beruházások 87 020 2 520 2,9 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások 5 930 0,0 Költségvetési kiadások összesen: 14 159 606 15 953 928 10 821 154 67,8 Hitel visszafizetés (törlesztés) 563 906 563 906 544 773 96,6 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 563 906 563 906 544 773 96,6 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -43 021 Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások+továbbadási célú kiadások -156 767 Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 522 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0-198 266 Kiadások összesen: 14 723 512 16 517 834 11 167 661 67,6 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -723 558-666 860 814 811 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 287 464-1 230 766 270 038

Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételeinek és kiadásainak háromnegyedévi e Megnevezés Eredeti Módosított 2. számú melléklet ezer forint a módosított %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 558 861 564 400 403 979 71,6 Egyéb intézményi működési bevételek 585 952 639 273 706 108 110,5 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2 182 007 2 182 007 1 160 520 53,2 Átengedett központi adók 1 597 160 1 546 542 1 223 353 79,1 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 50 000 51 775 80 604 155,7 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 2 200 830 2 131 901 1 672 482 78,5 Központosított ok 280 056 179 474 64,1 Normatív kötött felhasználású támogatások 129 315 129 267 98 988 76,6 3. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 4 422 031 4 724 096 3 674 405 77,8 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 192 816 4 192 816 3 265 174 77,9 Kiegészítések, visszatérülések 13 775 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 35 603 200 406 601 371 300,1 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 10 500 10 500 4 550 43,3 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 210 071 88 575 42,2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 11 772 259 12 670 294 9 908 184 78,2 Működési célú hitel 1 287 464 1 230 766 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 287 464 1 230 766 0 0,0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -590 205 Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0-590 205 Bevételek összesen: 13 059 723 13 901 060 9 317 979 67,0 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 9 963 317 11 227 759 9 115 806 81,2 Személyi jellegű kiadások 5 676 917 6 102 212 4 257 424 69,8 Munkaadókat terhelő járulékok 1 728 850 1 858 650 1 310 889 70,5 Dologi jellegű kiadások 2 468 610 3 151 189 3 462 621 109,9 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 4 942 1 102 22,3 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása 6 012 12 683 211,0 Ellátottak pénzbeli juttatása 88 940 95 959 71 087 74,1 Egyéb kiadások 8 795 0,0 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 067 427 2 227 945 1 164 168 52,3 Személyi jellegű kiadások 542 139 596 270 425 133 71,3 Munkaadókat terhelő járulékok 175 343 182 614 133 839 73,3 Dologi jellegű kiadások 605 658 726 095 448 067 61,7 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 31 525 22 667 15 875 70,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 172 807 184 558 129 744 70,3 Pénzügyi elszámolás- támogatásértékű működési kiadás 866 3 608 416,6 Pénzügyi elszámolás - működési célú pénzeszköz átadás 3 060 Előző évi pénzmaradvány átadása 4 842 4 842 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Általános tartalék 120 000 39 128 0,0 Céltartalék 419 955 470 905 0,0 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 0 22 790 6 800 29,8 Személyi jellegű kiadások 3 694 1 805 48,9 Munkaadókat terhelő járulékok 1 064 505 47,5 Dologi jellegű kiadások 6 049 1 898 31,4 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 543 0,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 510 2 592 47,0 Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása, Társadalom-, szocpol. tám. Egyéb kiadások 5 930 0,0 Költségvetési kiadások összesen: 12 030 744 13 478 494 10 286 774 76,3 Hitel visszafizetés (törlesztés) 471 410 471 410 471 410 100,0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 471 410 471 410 471 410 100,0 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -43 021 Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -156 767 Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás függő, átfutó, kiegyenlít kiadások 1 522 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0-198 266 Kiadások összesen: 12 502 154 13 949 904 10 559 918 75,7 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -258 485-808 200-378 590 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -729 895-1 279 610-850 000

Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak háromnegyedévi e Megnevezés Eredeti Módosított 3. számú melléklet ezer forint a módosított %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 230 315 230 258 177 661 77,2 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 1 500 1 500 1 500 100,0 Céljellegű decentralizált támogatás 1 500 1 500 1 500 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 264 196 281 478 323 122 114,8 Pénzügyi befektetések bevételei 559 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 270 278 487 746 212 848 43,6 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 32 000 49 440 25 804 52,2 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6 364 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 549 016 549 016 100,0 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 864 000 1 015 836 429 407 42,3 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 663 789 2 616 774 1 727 781 66,0 Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 0 Bevételek összesen: 1 663 789 2 616 774 1 727 781 66,0 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 91 902 219 528 88 425 40,3 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 15 000 21 836 5 919 27,1 Felújítási kiadások 22 578 26 774 25 562 95,5 Beruházások 54 324 170 918 56 944 33,3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai -ebből: 2 036 960 2 168 886 443 435 20,4 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 74 000 74 000 0,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 9 100 72 974 15 633 21,4 Pénzügyi elszámolás - támogatásértékű felhalmozási kiadás 12 825 4 553 35,5 Pénzügyi elszámolás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3 150 Előző évi pénzmaradvány átadása 8 933 8 933 100,0 Felújítási kiadások 34 299 102 898 21 657 21,0 Beruházások 632 745 657 501 389 509 59,2 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék 1 286 816 1 239 755 0,0 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 0 87 020 2 520 2,9 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások 87 020 2 520 2,9 Költségvetési kiadások összesen: 2 128 862 2 475 434 534 380 21,6 Hitel visszafizetés (törlesztés) 92 496 92 496 73 363 79,3 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 92 496 92 496 73 363 79,3 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 0 Kiadások összesen: 2 221 358 2 567 930 607 743 23,7 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -465 073 141 340 1 193 401 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -557 569 48 844 1 120 038

Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetése háromnegyedévi ének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként 4. számú melléklet ezer forint Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Kiemelt neve Eredeti %-ában Kiemelt száma Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 2 273 945 2 365 792 1 578 128 66,7 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 78 592 78 592 22 628 28,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok 736 584 766 350 515 525 67,3 2. Egyéb intézményi működési bevételek 159 602 159 602 193 690 121,4 3. Dologi jellegű kiadások 1 420 481 1 681 023 1 693 988 100,8 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 371 613 339 956 91,5 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 230 0,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 478 Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása, Társadalom-, szocpol. tám. 6 206 1. Támogatásértékű működési bevétel 4 192 816 4 192 816 3 265 174 77,9 6. Felújítási kiadások 230 0,0 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 192 816 4 192 816 3 265 174 77,9 7. Beruházások 2 376 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 2 500 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 270 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 542 0,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 4 431 010 4 813 395 3 826 696 79,5 Költségvetési kiadások összesen: 4 431 010 4 813 395 3 796 223 78,9 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 12 496 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 46 750 Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 12 496 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 46 750 Bevételek összesen: 4 431 010 4 813 395 3 839 192 79,8 Kiadások összesen: 4 431 010 4 813 395 3 842 973 79,8 Eredeti %-ában

Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Kiemelt neve Eredeti %-ában Kiemelt száma Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 2 273 945 2 365 792 1 578 128 66,7 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 78 592 78 592 22 628 28,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok 736 584 766 350 515 525 67,3 2. Egyéb intézményi működési bevételek 159 602 159 602 193 690 121,4 3. Dologi jellegű kiadások 1 420 481 1 681 023 1 693 988 100,8 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 371 613 339 956 91,5 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 230 0,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 478 Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása, Társadalom-, szocpol. tám. 6 206 1. Támogatásértékű működési bevétel 4 192 816 4 192 816 3 265 174 77,9 6. Felújítási kiadások 230 0,0 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 192 816 4 192 816 3 265 174 77,9 7. Beruházások 2 376 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 2 500 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 270 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 542 0,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 4 431 010 4 813 395 3 826 696 79,5 Költségvetési kiadások összesen: 4 431 010 4 813 395 3 796 223 78,9 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 12 496 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 46 750 Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 12 496 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 46 750 Bevételek összesen: 4 431 010 4 813 395 3 839 192 79,8 Kiadások összesen: 4 431 010 4 813 395 3 842 973 79,8 Eredeti %-ában

Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Kiemelt neve Eredeti %-ában Kiemelt száma Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 325 009 344 439 247 786 71,9 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 110 829 110 829 89 021 80,3 2. Munkaadókat terhelő járulékok 105 595 110 648 80 753 73,0 2. Egyéb intézményi működési bevételek 7 148 7 148 5 389 75,4 3. Dologi jellegű kiadások 123 723 126 772 106 208 83,8 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 436 350 462 957 338 384 73,1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 400 7 400 7 026 94,9 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása, Társadalom-, szocpol. tám. 1. Támogatásértékű működési bevétel 1 862 6. Felújítási kiadások 5 500 5 500 5 426 98,7 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 1 900 1 900 1 313 69,1 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 036 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 925 925 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 561 727 589 259 443 643 75,3 Költségvetési kiadások összesen: 561 727 589 259 441 486 74,9 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -18 622 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -18 202 Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0-18 622 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0-18 202 Bevételek összesen: 561 727 589 259 425 021 72,1 Kiadások összesen: 561 727 589 259 423 284 71,8 Eredeti %-ában

Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Kiemelt neve Eredeti %-ában Kiemelt száma Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 152 617 156 904 113 978 72,6 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 86 860 86 860 69 959 80,5 2. Munkaadókat terhelő járulékok 47 588 48 958 36 585 74,7 2. Egyéb intézményi működési bevételek 6 137 6 137 7 567 123,3 3. Dologi jellegű kiadások 55 451 55 902 67 196 120,2 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 145 870 151 527 136 055 89,8 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 520 520 500 96,2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 3 511 3 511 100,0 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása, Társadalom-, szocpol. tám. 411 411 453 110,2 1. Támogatásértékű működési bevétel 10 000 17 200 11 991 69,7 6. Felújítási kiadások 420 420 5 633 1341,2 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 100 100 101 101,0 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 200 100 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 500 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 962 0,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 256 587 266 206 231 672 87,0 Költségvetési kiadások összesen: 256 587 266 206 227 457 85,4 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 77 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 4 466 Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 77 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 4 466 Bevételek összesen: 256 587 266 206 231 749 87,1 Kiadások összesen: 256 587 266 206 231 923 87,1 Eredeti %-ában