Heves Megye Önkormányzatának 16/2011. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat évi válságköltségvetéséről

582 Heves Megye Önkormányzatának 16/2011. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat válságköltségvetéséről Heves Megye Közgyűlése a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 18. (1) bekezdése alapján, figyelembe véve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet, valamint a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. előírásait a következő rendeletet alkotja a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei válságköltségvetéséről: 1. 2;3 A közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat válságköltségvetése Tárgyévi költségvetési bevételek összegét Tárgyévi költségvetési kiadások összegét Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét Finanszírozási bevételek összegét Finanszírozási kiadások összegét Finanszírozási egyenlegét Bevételek főösszegét Kiadások főösszegét 12.586.712 ezer Ft-ban 8.791.436 ezer Ft-ban 3.795.276 ezer Ft-ban 1.738.138 ezer Ft-ban 5.533.414 ezer Ft-ban -3.795.276 ezer Ft-ban 14.324.850 ezer Ft-ban 14.324.850 ezer Ft-ban állapítja meg. 2. (1) A válságköltségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. ú melléklet tartalmazza. (2) 2;3 A közgyűlés az 1. -ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételi összeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: Adatok ezer Ft-ban Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele 2.103.537 Önkormányzat sajátos működési bevétele 1.479.597 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Központi költségvetési támogatás 8.495.697 Támogatásértékű bevételek 579.940 Átvett pénzeszközök 16.031 Előző évi pénzmaradvány 202.486 Hitelfelvétel 1.535.652 2 a a 20/2011. (XII.14.) Önk. rend. Hatályos: kihirdetése napján 2011. XII. 14. 3 a 11/2012. (IV.27.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon, 2012. IV. 28.

583 (3) A költségvetési bevételi összeg intézményenkénti részletezését a 2. ú melléklet tartalmazza. (4) 2;3 A közgyűlés az 1. -ban megállapított tárgyévi költségvetési kiadási összeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg: Adatok ezer Ft-ban Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 6.524.560 Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai 17.130 Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai 37.168 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 1.747.391 Önkormányzati Hivatal központosított felújítási kiadásai 0 Önkormányzati Hivatal központosított felhalmozási kiadásai 169.675 Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai 740 Támogatásértékű kiadások 172.220 Átadott pénzeszközök 35.391 Tartalékok 71.914 Pénzmaradvány tartalék 0 Hitel- és kötvénytörlesztés 5.533.414 (5) A válságköltségvetés általános tartaléka 10.000 ezer Ft. (6) A válságköltségvetés működési céltartalékának összege 20.000 ezer Ft, amely az áremelkedések, bevételi kiesések évközi fedezetét biztosítja. (7) A költségvetési kiadási összeg intézményenkénti részletezését a 3. ú melléklet tartalmazza. (8) 2;3 A költségvetés hiányának összege nulla Ft. (9) A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a reorganizációs hitel igénybevételével kapcsolatos intézkedések megtételére. (10) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitel visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozást) az adott éves költségvetésében betervezi és jóváhagyja. (11) Az intézményi támogatások összegeit a 4. ú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (12) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei létadatait az 5. ú melléklet szerint hagyja jóvá. 2 a a 20/2011. (XII.14.) Önk. rend. Hatályos: kihirdetése napján 2011. XII. 14. 3 a 11/2012. (IV.27.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon, 2012. IV. 28.

584 (13) A Heves Megyei Önkormányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 6. ú melléklet részletezi. (14) 2 A Heves Megyei Önkormányzat összesített vagyonkimutatását a 7. ú melléklet tartalmazza. 3. (1) A közgyűlés felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a válságköltségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási ok mértékéig a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. (3) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. (4) A válságköltségvetésből kizárólag az önkormányzat részére jogszabályokban kötelezően előírt feladatok működési kiadásai finanszírozhatók. (5) A Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház finanszírozása a válságköltségvetésben 3 forrásból történik: az intézmények saját bevételeiből (pályázatokon nyert pénzeszközzel együtt), a felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásból, valamint Eger Megyei Jogú Város által biztosított támogatási összegből. A válságköltségvetésben a megyei önkormányzat önként vállalt feladatellátás miatt támogatási összeget nem biztosít a színházak részére. (6) A Gárdonyi Géza Színház igazgatója, illetve a Harlekin Bábszínház igazgatója az (5) bekezdésben nevesített bevételekből rendelkezésre álló összeg erejéig vállalhat tárgyévi kötelezettséget. A költségvetési ok évközi módosításának szabályai 4. (1) A Heves Megyei Önkormányzat a válságköltségvetésben jóváhagyott okat év közben rendeletmódosítással testületi döntéssel módosíthatja vagy átcsoportosíthatja. (2) Az önkormányzat és intézményei részére központi pót engedélyezése esetén módosítani kell a rendeletet negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal. (3) Az évközi központi zárolást haladéktalanul a közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosításával. Az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések 2 a a 20/2011. (XII.14.) Önk. rend. Hatályos: kihirdetése napján 2011. XII. 14. 5.

585 (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a válságköltségvetésben jóváhagyott saját bevételi okon felüli többletbevételeit előzetes engedélyhez kötötten használhatják fel. Az intézmények a pályázaton nyert pénzösszegekkel negyedévente kötelesek a saját hatáskörű módosítást a fenntartó felé jelezni és a költségvetésén átvezettetni. (2) A saját hatáskörű -módosítás támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. (3) A saját hatáskörben végrehajtott -módosításról az intézmények az I. félévi, az I- III. negyedévi gazdálkodásról szóló beolóval egyidejűleg és a tárgyévet követő év január 10-ig a december 31-ig bekövetkezett változásokról adnak tájékoztatást. A közgyűlés negyedévente, de legkésőbb az éves beoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. (4) Az (1)-(2) bekezdésben szabályozottakon túlmenő -módosítás a közgyűlés rendeletének módosítása alapján történhet. (5) A válságköltségvetés időtartama alatt a likviditás folyamatos biztosítása érdekében az önkormányzat az intézményei átmenetileg szabad pénzeszközeit bevonja a finanszírozásba. (6) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az Alapító Okiratában meghatározott feladatát látja el. (7) A Heves Megyei Közgyűlés a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 167. -a alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervéhez önkormányzati biztost rendel ki, ha 30 napon túli elismert tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és annak mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási ának 10%-át vagy a 100 millió Ft-ot. (8) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a megyei közgyűlés elnöke köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével összefüggésben. (9) A költségvetési szervnek az elismert tartozásállományáról hetenkénti adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé. (10) Az intézményeknek allát nyitniuk és azon pénzforgalmat bonyolítaniuk csak jogszabályi rendelkezés, illetve pályázathoz kapcsolódóan céljelleggel megengedett. Erről a lanyitást megelőzően a főjegyzőt írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatás kiterjed a célra, a pénzintézetre és a lara egyaránt. A laforgalomról negyedévente az intézményvezető tájékoztatni köteles a hivatal Gazdasági Főosztályát. (11) A költségvetési szerveknél lévő üres álláshelyek a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg zárolásra kerülnek. Az évközi megüresedő álláshelyeket is folyamatosan zárolja

586 a közgyűlés. Az álláshelyek betöltésére a Humán Erőforrás Főosztály és a főjegyző előkészítése alapján a közgyűlés elnökének engedélyével kerülhet sor indokolt esetben. (12) A jelenlegi üres és megüresedő álláshelyekről az intézményeknek azonnali jelentési kötelezettségük van az önkormányzati hivatal felé a munkaerő-gazdálkodási rendszer keretében. Az üres álláshelyek jelentéséhez szükséges adatlapot az allashelyek@hevesmegye.hu címen igényelheti minden intézmény és értelemszerű kitöltése után ugyanerre a címre küldi vissza. Az intézmények jelentéseit minden illetékes osztály egyidejűleg megkapja a szükséges intézkedések megtétele céljából. 6. Az önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések (1) A közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja: - Dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú lekötéséről. - Rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft összeghatárig. - Rendelkezik a céltartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft összeghatárig. - Átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott ok között gazdasági eseményenként 3 millió Ft összeghatárig. (2) A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága átruházott hatáskörben - Engedélyezi a jóváhagyott ok átcsoportosítását gazdasági eseményenként 3-10 millió Ft összeghatárig. (3) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján: - A köztisztviselői illetményalap 2011. évben 38.650 Ft. (4) A cafetéria juttatás összege 2011. évben a köztisztviselői illetményalap ötszöröse, azaz 193.000,-Ft/fő/év. 7. Intézményi átvételekkel kapcsolatos rendelkezések (1) Heves Megye Közgyűlése a települések által megyei fenntartásba felajánlott intézmények esetében a törvényi kötelezettségének oly módon tesz eleget, hogy a megyei önkormányzat ára kötelezően előírt feladatokat veszi át. (2) Közoktatási intézmények átadása esetében a feladatellátásról elsősorban saját intézményeiben gondoskodik a továbbiakban. (3) Intézmény átadása esetén a megyei önkormányzat tartozást nem vállal át, és a tulajdonos helyett még életveszély-elhárítási munkákat sem végez el.

587 (4) Az átadási szándékot tartalmazó települési önkormányzati határozat ismeretében a közgyűlés először az átvétel feltételeiről és lehetséges időpontjáról dönt, majd a települési önkormányzat megyei feltételeket elfogadó határozata alapján kerülhet sor az átvétel tényleges időpontjának meghatározására és az együttműködési megállapodás elfogadására. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. május 19. napjától kell alkalmazni. (2) Az adósságrendezési eljárás megindulásától, 2011. május 19-től a válságköltségvetés elfogadásáig terjedő időre vonatkozó ok beépültek a 2011. válságköltségvetés bevételi és kiadási aiba. A válságköltségvetés tárgyévi bevételei és tárgyévi kiadásai alatt a május 19. és december 31. közötti időszak ai és azok teljesítése értendő. (3) A válságköltségvetés elfogadásával egyidejűleg a 7/2011. (II.25.) HMÖ rendelet hatályát veszti. (1) 2 A rendelet kihirdetésével egyidejűleg alkalmazhatók az alábbi rendeletek, főjegyzői utasítások és szabályzatok: 9. a) a Heves Megyéért kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/1992. (II. 27) HMÖ rendelet, b) a Heves Megyei Közgyűlés képviselőinek, a bizottsági elnököknek és a bizottságok tagjainak juttatásairól szóló 4/2007.(III.30.) HMÖ rendelet 3. -a, 4. (6) bekezdése, c) az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 6/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletnek a pénzbeli támogatás nyújtásával kapcsolatos rendelkezései, d) a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyára vonatkozó szabályok végrehajtásáról szóló 5/2004.(V.28.) főjegyzői utasítás Az elismerések rendje és szabályai című V. fejezetének 30-33. pontjai, A juttatások rendje és megállapításának szabályai című VI. fejezetének 34-66. pontjai, Képzéstovábbképzés című VIII. fejezetének 69-74. pontjai és A nyugállományú köztisztviselőkre vonatkozó külön szabályok című X. fejezetének 81. pontja, e) Szabályzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerről, kivéve a pályázati rendszer forrás biztosítása nélküli működtetésére vonatkozó rendelkezéseket, f) Szabályzat a Heves Megye Ösztöndíjasa cím alapításáról. 2 a a 20/2011. (XII.14.) Önk. rend. Hatályos: kihirdetése napján 2011. XII. 14.

588 (2) 2 A Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig az alábbi önkormányzati rendeletek, főjegyzői utasítások és szabályzatok nem alkalmazhatók: a) a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint kegyeleti támogatásokról szóló 17/2003. (X.31.) HMÖ rendelet 4-5 -a, 7-12. -a, 14. -a, b) a kegyeleti gondoskodásról szóló 10/2004. (III. 26.) HMÖ rendelet, c) a Heves Megye Európa Ösztöndíjasa ösztöndíj alapításáról szóló 19/2004. (XI. 26.) HMÖ rendelet, d) a Heves Megye Önkormányzata által alapított szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 21/2004. (XII. 17.) HMÖ rendelet, e) a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények dolgozóinak lakáscélú támogatásáról szóló 20/2008. (VIII. 29.) HMÖ rendelet, kivéve a támogatás visszafizetésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó 8-10. -ok. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője 2 a a 20/2011. (XII.14.) Önk. rend. Hatályos: kihirdetése napján 2011. XII. 14.

Heves Megyei Önkormányzat 1. sz. melléklet Heves Megye Közgyűlésének.../2011. (XII..) önkormányzati rendelete a Megyei Önkormányzat válságköltségvetéséről szóló 16/2011. (VII. 06.) rendelet módosításáról B E V É T E L E K K I A D Á S O K Ezer Ft-ban Megnevezés eredeti I-III. negyedévi móodsíátsi I-III. negyedévi IV. negyedévi Megnevezés eredeti I-III. negyedévi móodsíátsi I-III. negyedévi IV. negyedévi Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele 1 723 617-27 598 1 696 019 407 518 2 103 537 Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 6 133 627 260 860 6 394 487 130 073 6 524 560 - személyi jellegű kiadások 3 472 279 170 584 3 642 863-73 832 3 569 031 Illetékek 1 200 000-138 797 1 061 203 1 061 203 - munkaadókat terhelő járulékok 935 135 35 769 970 904-39 742 931 162 Személyi jövedelemadó 226 328-14 581 211 747 34 938 246 685 - dologi jellegű kiadások 1 568 718 53 920 1 622 638 190 443 1 813 081 Hozam- és kamatbevétel 100 000-83 611 16 389 11 288 27 677 - ellátottak pénzbeli juttatásai 157 495 587 158 082 53 204 211 286 Egyéb sajátos bevételek 100 000-10 780 89 220 54 812 144 032 Önkormányzati költségvetési szervek felújítása 8 714-990 7 724 9 406 17 130 Önkormányzat sajátos működési bevétele 1 626 328-247 769 1 378 559 101 038 Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási 1 479 597 kiadásai 42 709-14 773 27 936 9 232 37 168 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 500-200 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 1 062 683-64 305 998 378 749 013 1 747 391 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 500-200 - személyi jellegű kiadások 393 226 15 274 408 500 73 658 482 158 - munkaadókat terhelő járulékok 98 348 4 412 102 760 23 292 126 052 Normatív támogatások 2 836 537-154 038 2 682 499 2 682 499 - dologi jellegű kiadások 571 109-83 991 487 118 652 063 1 139 181 Központosított ok 43 292 26 115 69 407-13 406 56 001 - ellátottak pénzbeli juttatásai Helyi önkorm.kieg.tám. 227 724 227 724 287 984 515 708 Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai 39 837-39 837 Szinház támogatása 252 000 252 000 252 000 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 3 664 709-3 546 954 117 755 51 920 169 675 Normatív kötött felhasználású támogatás 74 957-833 74 124-15 890 58 234 Fejlesztési célú támogatások Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai 419 241 660 80 740 Egyéb központi támogatás Adósságkonsz. 4 931 255 4 931 255 Központi költségvetési támogatás 3 434 510-128 756 3 305 754 5 189 943 8 495 697 Támogatásértékű működési kiadás 263 438-72 009 191 429-19 209 172 220 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű működési bevétel 297 065 86 356 383 421 9 199 392 620 263 438-72 009 191 429-19 209 172 220 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3 182 151-3 026 558 155 593 31 727 187 320 Támogatásértékű bevételek 3 479 216-2 940 202 539 014 40 926 579 940 Működési célra átadott pénzeszközök 317 786-298 887 18 899 16 492 35 391 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök 7 253 16 479 23 732-7 701 16 031 Átadott pénzeszközök 317 786-298 887 18 899 16 492 35 391 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 38 000-15 886 22 114-22 114 Átvett pénzeszközök 45 253 593 45 846-29 815 16 031 Kölcsönök nyújtása Kölcsönök visszatérülése Tartalékok 56 460-26 460 30 000 41 914 71 914-88 090 15 247 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 10 310 424-3 343 932 6 965 192 5 621 520 12 586 712 11 590 382-3 803 114 7 787 268 1 004 168 8 791 436 ÖSSZ : Elôzô évi pénzmaradvány 1 292 147-1 087 849 204 298-150 091 202 486 Pénzmaradvány tartalék 36 901 36 901-36 901 Hitelfelvétel 624 712 266 540 891 252 644 400 1 535 652 Hitel- és kötvénytörlesztés 600 000-362 127 237 873 277 141 60 485 Adósságkonszolidáció hiteltörlesztés 4 931 255 5 472 929 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 12 227 283-4 165 241 8 060 742 6 264 108 14 324 850 12 227 283-4 165 241 8 060 742 6 264 108 14 324 850

2. sz. melléklet Heves Megye Közgyűlésének.../2011. (XI..) önkormányzati rendelete a Megyei Önkormányzat válságköltségvetéséről szóló 16/2011. (VII. 6.) rendelet módosításáról Cím Alcím Jogcím i B E V É T E L E K neve 2011.évi I.fejezet:Önkormányzati költségvetési szervek 1 Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Szakiskola és Diákotthon 1 1 Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény 1 Intézményi működési bevételek 9 700 9 700-1 671 8 029 1 Működési célú 5 162 76 5 238 7 Előző évi pénzmaradvány 2 007 2 220 2 220 Alcím összesen: 11 707 17 082-1 595 15 487 2 1 Heves Megyei Szakszolgálati Központ 1 Intézményi működési bevételek 1 600 1 600-1 062 538 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Vagyonértékesítés 1 300 1 300 1 Működési célú 696 1 697 7 Előző évi pénzmaradvány 1 021 1 378 1 378 Alcím összesen: 2 621 4 974-1 061 3 913 3 1 Benedek Elek Ált.Isk. 1 Intézményi működési bevételek 457 457 102 559 1 Működési célú 3 085 64 3 149 7 Előző évi pénzmaradvány 373 410 410 Alcím összesen: 830 3 952 166 4 118 4 1 Mlinkó István Egységes Gyógypedegógiai Módszertan Intézmény és Diákotthon 1 Intézményi működési bevételek 15 850 3 561 3 561 1 Működési célú pénzeszközátvétel 328 328 7 Előző évi pénzmaradvány 1 767 1 767 1 767 Alcím összesen: 17 617 5 656 5 656 5 1 Arany János Ált.Isk.és Szakiskola, Eger 1 Intézményi működési bevételek 2 200 2 200-670 1 530 1 Működési célú 5 546 5 546 1 Működési célú pénzeszközátvétel 180 1 181 7 Előző évi pénzmaradvány 150 1 111 1 111 2 Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Alcím összesen: 2 350 9 037-669 8 368 Cím összesen: 35 125 40 701-3 159 37 542 1 1 Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertan Intézmény és Szakiskola 1 Intézményi működési bevételek 4 500 4 751-1 4 750 1 Működési célú 7 977 3 165 11 142 1 Működési célú pénzeszközátvétel 410 300 710 7 Előző évi pénzmaradvány 4 077 4 691 4 691 Alcím összesen: 8 577 17 829 3 464 21 293 2 1 Kocsis Albert Zeneiskola 1 Intézményi működési bevételek 4 500 4 500 4 500 1 Működési célú 150 420 570 1 Működési célú pénzeszközátvétel 128 301 429 7 Előző évi pénzmaradvány 185 185 Alcím összesen: 4 500 4 963 721 5 684 Cím összesen: 13 077 22 792 4 185 26 977 1. oldal

Cím Alcím Jogcím i B E V É T E L E K neve 2011.évi 3 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 1 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 Intézményi működési bevételek 15 000 15 000 15 000 1 Működési célú 18 825 5 627 24 452 7 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány 8 000 6 508 8 000 7 452 8 000 7 452 Alcím összesen: 29 508 49 277 5 627 54 904 2 1 Petőfi Sándor Egységes Gyógypedegógiai Módszertan 1 Intézményi működési bevételek 800 800 800 1 Működési célú 393 95 488 7 Előző évi pénzmaradvány 66 365 365 Alcím összesen: 866 1 558 95 1 653 Cím összesen: 30 374 50 835 5 722 56 557 4 Vak Bottyán J. Műsz. és Közg. Szakközépiskola és Kollégiu 1 1 Vak Bottyán J. Műsz. és Közg. Szakközépiskola és Kol 1 Intézményi működési bevételek 49 000 24 474 24 474 4 Támogatásértékű működési bevétel 1 Működési célú 305 305 1 Működési célú pénzeszközátvétel 868 868 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 30 000 13 994 13 994 7 Előző évi pénzmaradvány 2 143 2 143 2 143 Alcím összesen: 81 143 41 784 41 784 2 1 Pátzay János Zeneiskola 1 Intézményi működési bevételek 7 600 4 804 4 804 7 Előző évi pénzmaradvány 361 361 361 Alcím összesen: 7 961 5 165 5 165 Cím összesen: 89 104 46 949 46 949 5 1 Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 1 Intézményi működési bevételek 44 000 46 930-18 921 28 009 1 Működési célú 32 964 32 964 1 Működési célú pénzeszközátvétel 5 000 5 000 6 Kölcsönök visszatérülése 7 Előző évi pénzmaradvány 49 117 54 372 54 372 Cím összesen: 93 117 139 266-18 921 120 345 6 Megyei Múzeumi Szervezet 1 1 Megyei Múzeumi Szervezet 1 Intézményi működési bevételek 240 000 243 299 11 756 255 055 4 1 Támogatásértékű bevételek Működési célú 9 603 17 735 27 338 5 1 Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel 350 3 100 3 450 6 Kölcsönök visszatérülése 7 Előző évi pénzmaradvány 716 13 246 13 246 Alcím összesen: 240 716 266 498 32 591 299 089 2 1 Megyei Levéltár 1 Intézményi működési bevételek 435 435 5 440 Támogatásértékű bevételek Működési célú 1 583 1 583 7 Előző évi pénzmaradvány 653 3 295 3 295 Alcím összesen: 1 088 3 730 1 588 5 318 Cím összesen: 241 804 270 228 34 179 304 407 7 Gárdonyi Géza Színház 1 2 Gárdonyi Géza Színház 1 Intézményi működési bevételek 175 000 175 000-52 273 122 727 1 Működési célú 20 000 11 085 35 765 46 850 1 Működési célú pénzeszközátvétel 8 915 28 529 37 444 7 Előző évi pénzmaradvány 35 405 35 287 35 287 Alcím összesen: 230 405 195 000 47 308 242 308 2 2 Harlekin Bábszínház 1 Intézményi működési bevételek 20 000 20 000-1 485 18 515 Támogatásértékű bevételek 2. oldal

Cím Alcím Jogcím i B E V É T E L E K neve 2011.évi Működési célú 2 850 2 850 1 Működési célú pénzeszközátvétel 900 2 600 3 500 7 Előző évi pénzmaradvány 793 1 555 1 555 Alcím összesen: 20 793 22 455 3 965 26 420 3. oldal

Cím Alcím Jogcím i B E V É T E L E K neve 2011.évi Cím összesen: 251 198 217 455 51 273 268 728 8 1 Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Eger 1 Intézményi működési bevételek 64 150 64 150 3 273 67 423 1 Működési célú 20 000 20 000 3 579 23 579 1 Működési célú pénzeszközátvétel 64 64 7 Előző évi pénzmaradvány 38 Cím összesen: 84 188 84 150 6 916 91 066 9 1 Gyermekvédelmi Központ 1 Intézményi működési bevételek 10 000 10 000-15 9 985 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Vagyonértékesítés 1 Működési célú 1 996 2 797-801 1 996 Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel 801 801 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyonértékesítés 15 15 7 Előző évi pénzmaradvány 7 001 7 210 7 210 10 Idősek Otthona Vámosgyörk Cím összesen: 18 997 20 007 20 007 1 1 Idősek Otthona Vámosgyörk 1 Intézményi működési bevételek 140 000 146 014 981 146 995 7 Előző évi pénzmaradvány 653 1 080 1 080 Alcím összesen: 140 653 147 094 981 148 075 2 1 Szt.Kamill Idősek Otthona Hatvan 1 Intézményi működési bevételek 66 500 66 573-1 659 64 914 1 Működési célú 148-41 107 1 Működési célú pénzeszközátvétel 458 399 857 7 Előző évi pénzmaradvány 98 32 32 Alcím összesen: 66 598 67 211-1 301 65 910 3 1 Idősek Otthona Csány 1 Intézményi működési bevételek 70 500 70 520 70 520 1 Működési célú 106 106 7 Előző évi pénzmaradvány 29 29 29 Alcím összesen: 70 529 70 655 70 655 Cím összesen: 277 780 284 960-320 284 640 11 1 Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andorna 1 Intézményi működési bevételek 95 500 95 500-1 95 499 1 Működési célú 640 460 1 100 1 Működési célú pénzeszközátvétel 3 546 1 214 4 760 7 Előző évi pénzmaradvány 2 319 12 Idősek Otthona Eger Cím összesen: 97 819 99 686 1 673 101 359 1 1 Idősek Otthona Eger 1 Intézményi működési bevételek 79 000 79 000 5 172 84 172 132 558 690 1 Működési célú 1 Működési célú pénzeszközátvétel 880 880 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 120 120 7 Előző évi pénzmaradvány 377 946 946 Alcím összesen: 79 377 81 078 5 730 86 808 2 1 Idősek, Fogyatékosok O. és Módszertani Int., Bélapátfa 1 Intézményi működési bevételek 239 000 229 253 3 446 232 699 1 Működési célú 4 936 2 728 7 664 7 Előző évi pénzmaradvány 309 2 190-1 812 378 Alcím összesen: 239 309 236 379 4 362 240 741 Cím összesen: 318 686 317 457 10 092 327 549 13 1 Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Füzesabony 1 Intézményi működési bevételek 212 000 215 100 7 900 223 000 4. oldal

Cím Alcím Jogcím i B E V É T E L E K neve 2011.évi 1 Működési célú 4 170 5 483 583 6 066 7 Előző évi pénzmaradvány 7 389 8 429 8 429 Cím összesen: 223 559 229 012 8 483 237 495 5. oldal

Cím Alcím Jogcím i 14 Idősek Otthona Mátraháza B E V É T E L E K neve 2011.évi 1 1 Idősek Otthona Mátraháza 1 Intézményi működési bevételek 21 500 9 280 9 280 1 Működési célú 944 944 1 Működési célú pénzeszközátvétel 868 868 7 Előző évi pénzmaradvány 422 91 91 Alcím összesen: 21 922 11 183 11 183 2 1 Idősek Otthona Parád 1 Intézményi működési bevételek 140 000 48 639 48 639 7 Előző évi pénzmaradvány 5 580 145 145 Alcím összesen: 145 580 48 784 48 784 Cím összesen: 167 502 59 967 59 967 15 2 Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás 1 Intézményi működési bevételek 20 20-9 11 1 Működési célú 2 500 2 500 500 3 000 7 Előző évi pénzmaradvány 59 59 59 Cím összesen: 2 579 2 579 491 3 070 16 1 Mlinkó István Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 1 Intézményi működési bevételek 12 290 12 290 1 Működési célú 1 803 1 204 3 007 1 Működési célú pénzeszközátvétel 100 160 260 Cím összesen: 14 193 1 364 15 557 17 1 Idősek Otthona Parád 1 Intézményi működési bevételek 92 169 6 262 98 431 1 Működési célú 2 891 2 891 Cím összesen: 95 060 6 262 101 322 Előző évi pénzmaradvány 129 431 150 049 I. fejezet összesen: 1 944 909 1 995 297 108 240 2 103 537 II.fejezet:Megyei Önkormányzati Hivatal 1 1 Saját bevételek 2 Önkormányzat sajátos műk. bevételei Illetékek 1 200 000 1 061 203 1 061 203 Személyi jövedelemadó 226 328 211 747 34 938 246 685 Hozam- és kamatbevétel 100 000 16 389 11 288 27 677 Egyéb sajátos bevételek 100 000 89 220 54 812 144 032 Összesen: 1 626 328 1 378 559 101 038 1 479 597 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 Privatizáció 200 Összesen: 200 1 III.fejezet:Központi költségvetési támogatás Cím összesen: 1 626 528 1 378 559 101 038 1 479 597 II. fejezet összesen: 1 626 528 1 378 559 101 038 1 479 597 1 Normatív támogatások 2 836 537 2 682 499 2 682 499 Összesen: 2 836 537 2 682 499 2 682 499 2 Központosított ok 69 407-13 406 56 001 Összesen: 69 407-13 406 56 001 3 Színházak támogatása 252 000 252 000 252 000 Összesen: 252 000 252 000 252 000 4 Normatív kötött felhasználású tám. 74 956 74 124-15 890 58 234 Összesen: 74 956 74 124-15 890 58 234 5 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. 227 724 287 984 515 708 Összesen: 287 984 287 984 515 708 Megyei önk. Adósságkonsz. 4 931 255 4 931 255 6. oldal

Cím Alcím Jogcím i B E V É T E L E K neve 2011.évi Összesen: 4 931 255 4 931 255 III. fejezet összesen: 3 163 493 3 078 030 5 189 943 8 495 697 7. oldal

Cím Alcím Jogcím i B E V É T E L E K neve 2011.évi IV.fejezet:Támogatásértékű bevételek 1 1 Megyei Jogú Városi Önkormányzattól 1 Működési célú 81 492 71 527 71 527 2 Felhalmozási célú 109 250 Cím összesen: 190 742 71 527 71 527 2 1 Szociális foglalkoztatás támogatása 1 Működési célú 28 400 129 367 147 187 276 554 Cím összesen: 28 400 129 367 147 187 276 554 3 1 Prémium évek programhoz 1 Működési célú 20 700 Cím összesen: 20 700 4 1 Támogató szolgálathoz 1 Működési célú 28 545 28 545 Cím összesen: 28 545 28 545 5 1 Esélyek Házához 1 Működési célú 9 000 9 000 Cím összesen: 9 000 9 000 6 1 Lesznai Anna EGYMI TÁMOP pályázatához 1 Működési célú 3 116 3 116 Cím összesen: 3 116 3 116 7 1 Egyéb támogatásértékű bevétel 1 Működési célú 3 878 3 878 Cím összesen: 3 878 3 878 8 1 Marhot Ferenc Kórház TIOP pályázat 2 Felhalmozási célú 3 022 227 140 226 140 226 Cím összesen: 3 022 227 140 226 140 226 9 1 Megyei rendezési tervhez 2 Felhalmozási célú 2 470 2 470 2 470 Cím összesen: 2 470 2 470 2 470 10 1 Arany János Ált. Isk. és Szakiskola rekonstrukciójához 2 Felhalmozási célú 36 052 9 714 34 910 44 624 Cím összesen: 36 052 9 714 34 910 44 624 11 1 Egri Idősek Otthona akadálymentesítésére 2 Felhalmozási célú 12 152 3 183-3 183 Cím összesen: 12 152 3 183-3 183 IV. fejezet összesen: 3 312 743 401 026 178 914 579 940 V.fejezet:Átvett pénzeszközök 1 1 EIP működéséhez minisztériumtól 7 526 7 526 V. fejezet összesen: 7 526 7 526 VI.fejezet:Kölcsönök visszatérülése 1 1 Kölcsönök visszatérülése 7 845 7 845 VII.fejezet:Hitel VI. fejezet összesen: 7 845 7 845 1 1 Műk. Hitel 05.19. előtt 344 712 427 009 1 2 Műk. Hitel 05.19. után 509 203 1 026 449 1 535 652 VII. fejezet összesen: 344 712 936 212 1 026 449 1 535 652 VIII.fejezet:Előző évi pénzmaradvány 1 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 322 12 280 1 2 Kötvényfelhasználás kórház saját erő 1 126 805 641 927-439 441 202 486 VIII. fejezet összesen: 1 139 127 654 207-439 441 202 486 IX.fejezet:Kisebbségi Önkormányzat 1 1 Működési célú 419 618 618 2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 42 42 8. oldal

Cím Alcím Jogcím i B E V É T E L E K neve 2011.évi IX. fejezet összesen: 419 660 660 Függő bevételek - 88 090 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11 531 931 8 443 991 6 165 143 14 324 850 9. oldal

3. sz. melléklet Heves Megye Közgyűlésének.../2011. (XII...) önkormányzati rendelete a Megyei Önkormányzat válságköltségvetéséről szóló 16/2011. (VII. 06.) rendelet módosításáról Ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek 1 Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Szakiskola és Diákotthon 1 1 Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény 1 Személyi jellegű kiadások 202 308 219 039 2 999 222 038 2 Munkaadókat terhelő járulékok 54 623 58 983 823 59 806 3 Dologi jellegű kiadások 36 800 53 636 8 784 62 420 5 Támogatásértékű pénzeszközátadás 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 15 54 69 1 Beruházás 5 000-4 875 125 4 Pénzmaradványtartalék 2 007 Alcím összesen: 295 738 336 673 7 785 344 458 2 1 Heves Megyei Szakszolgálati Központ 1 Személyi jellegű kiadások 40 465 43 671 1 162 44 833 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10 878 11 708 247 11 955 3 Dologi jellegű kiadások 13 259 13 435-2 410 11 025 Működési célú p.e.átadás 10 10 1 Beruházás 1 052 1 052 4 Pénzmaradványtartalék 1 021 Alcím összesen: 65 623 69 866-991 68 875 3 1 Benedek Elek Ált.Isk. Heves 1 Személyi jellegű kiadások 68 018 69 582 143 69 725 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18 365 18 761-321 18 440 3 Dologi jellegű kiadások 16 738 20 129-3 335 16 794 Működési célú p.e.átadás 2 2 Ellátottak pénzbeli juttatása 24 24 1 Beruházás 4 Pénzmaradványtartalék 373 700 700 Alcím összesen: 103 494 108 472-2 787 105 685 4 1 Mlinkó István Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 1 Személyi jellegű kiadások 146 161 42 542 42 542 2 Munkaadókat terhelő járulékok 39 463 11 469 11 469 3 Dologi jellegű kiadások 26 136 8 411 8 411 5 Támogatás értékű kiadás 958 958 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 50 50 4 Pénzmaradványtartalék 1 767 Alcím összesen: 213 527 63 430 63 430 5 1 Arany János Ált.Isk.és Szakiskola, Eger 1 Személyi jellegű kiadások 65 493 73 371 803 74 174 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17 839 19 196-89 19 107 3 Dologi jellegű kiadások 13 893 25 394 9 256 34 650 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 55 55 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 10 10 Felhalmozási célú kiadások Beruházás 837 837 4 Pénzmaradványtartalék 150 Alcím összesen: 97 375 117 971 10 862 128 833 Cím összesen: 775 757 696 412 14 869 711 281 2 Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola 1 1 Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola 1 Személyi jellegű kiadások 100 448 107 936 2 554 110 490 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27 121 28 940 107 29 047 3 Dologi jellegű kiadások 16 864 29 096 8 578 37 674 1 Beruházás 4 Pénzmaradványtartalék 4 077 321 321 Alcím összesen: 148 510 166 293 11 239 177 532 2 1 Kocsis Albert Zeneiskola 1 Személyi jellegű kiadások 37 390 38 100 131 38 231 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10 095 10 241 37 10 278 3 Dologi jellegű kiadások 2 912 3 325-74 3 251 1 Beruházás 128 128 1. oldal

Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve Alcím összesen: 50 397 51 794 94 51 888 Cím összesen: 198 907 218 087 11 333 229 420 2. oldal

Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve 3 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 1 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 Személyi jellegű kiadások 214 285 247 507-20 554 226 953 2 Munkaadókat terhelő járulékok 57 857 67 283-5 550 61 733 3 Dologi jellegű kiadások 47 544 50 184-45 50 139 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 12 586 5 140 17 726 5 Támogatás értékű kiadás 1 Beruházás 8 000 9 974-245 9 729 2 Felújítás 40 245 285 4 Pénzmaradványtartalék 6 508 Alcím összesen: 336 194 387 574-21 009 366 565 2 1 Petőfi Sándor Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Int 1 Személyi jellegű kiadások 92 562 106 307-7 410 98 897 2 Munkaadókat terhelő járulékok 24 944 28 689-2 000 26 689 3 Dologi jellegű kiadások 14 025 17 748 95 17 843 5 Támogatás értékű kiadás 1 Beruházás 4 Pénzmaradványtartalék 66 365 365 4 Vak Bottyán J. Műsz. és Közgazd. Szakközépiskola és Kollégium Alcím összesen: 131 597 153 109-9 315 143 794 Cím összesen: 467 791 540 683-30 324 510 359 1 1 Vak Bottyán J. Műsz. és Közgazd. Szakközépiskola és Kol 1 Személyi jellegű kiadások 196 814 140 892 140 892 2 Munkaadókat terhelő járulékok 53 140 36 833 36 833 3 Dologi jellegű kiadások 69 935 42 468 42 468 5 Támogatás értékű kiadás 66 66 1 Beruházás 30 000 14 072 990 15 062 2 Felújítás 1 697-990 707 4 Pénzmaradványtartalék 2 143 Alcím összesen: 352 032 236 028 236 028 2 1 Pátzay János Zeneiskola 1 Személyi jellegű kiadások 53 801 35 375 35 375 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14 526 9 233 9 233 3 Dologi jellegű kiadások 6 258 3 999 3 999 5 Támogatás értékű kiadás 18 18 4 Pénzmaradványtartalék 361 Alcím összesen: 74 946 48 625 48 625 Cím összesen: 426 978 284 653 284 653 5 1 Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 1 Személyi jellegű kiadások 68 343 117 539-15 115 102 424 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18 237 33 201-3 007 30 194 3 Dologi jellegű kiadások 27 419 72 521 72 521 4 Pénzmaradványtartalék 49 117 6 Megyei Múzeumi Szervezet Cím összesen: 163 116 223 261-18 122 205 139 1 1 1 Megyei Múzeumi Szervezet 1 Személyi jellegű kiadások 156 524 180 128 2 090 182 218 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42 261 41 285 174 41 459 3 Dologi jellegű kiadások 179 044 204 672 7 313 211 985 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 4 Pénzmaradványtartalék 716 Alcím összesen: 378 545 426 085 9 577 435 662 2 1 Megyei Levéltár 1 Személyi jellegű kiadások 51 263 57 373-403 56 970 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13 841 15 479-358 15 121 3 Dologi jellegű kiadások 8 192 9 789 34 9 823 4 Pénzmaradványtartalék 653 Alcím összesen: 73 949 82 641-727 81 914 Cím összesen: 452 494 508 726 8 850 517 576 3. oldal

Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve 7 Gárdonyi Géza Színház 1 2 Gárdonyi Géza Színház 1 Személyi jellegű kiadások 205 386 207 386 11 832 219 218 2 Munkaadókat terhelő járulékok 55 504 56 040 947 56 987 3 Dologi jellegű kiadások 257 472 230 688 8 317 239 005 5 Támogatás értékű kiadás 2 254 2 254 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás 35 287 35 287 1 Beruházás 221 221 Felújítás 493 493 4 Pénzmaradványtartalék 35 405 Alcím összesen: 553 767 496 589 56 876 553 465 2 2 Harlekin Bábszínház 1 Személyi jellegű kiadások 41 671 42 569 85 42 654 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10 441 10 494 695 11 189 3 Dologi jellegű kiadások 19 008 21 674 4 986 26 660 5 Támogatás értékű kiadás 193 193 4 Pénzmaradványtartalék 793 1 555-1 555 Alcím összesen: 71 913 76 485 4 211 80 696 Cím összesen: 625 680 573 074 61 087 634 161 8 1 Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Eger 1 Személyi jellegű kiadások 243 101 260 151 1 038 261 189 2 Munkaadókat terhelő járulékok 65 637 69 263-2 282 66 981 3 Dologi jellegű kiadások 66 511 70 408 14 062 84 470 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 Beruházás 160 160 4 Pénzmaradványtartalék 38 Alcím összesen: 375 287 399 982 12 818 412 800 9 Gyermekvédelmi Központ 1 Személyi jellegű kiadások 291 221 304 179-25 659 278 520 2 Munkaadókat terhelő járulékok 78 622 86 491-13 222 73 269 3 Dologi jellegű kiadások 61 865 81 378 12 830 94 208 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 141 725 142 075-9 394 132 681 2 Felújítás 542-542 4 Pénzmaradványtartalék 7 001 10 Idősek Otthona Vámosgyörk Cím összesen: 580 434 614 665-35 987 578 678 1 1 Idősek Otthona Vámosgyörk 1 Személyi jellegű kiadások 122 110 128 556 425 128 981 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32 970 34 518 190 34 708 3 Dologi jellegű kiadások 61 980 73 024 16 713 89 737 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 111 111 111 4 Pénzmaradványtartalék 653 Alcím összesen: 217 824 236 209 17 328 253 537 2 1 Szt.Kamill Idősek Otthona Hatvan 1 Személyi jellegű kiadások 70 110 71 121 1 203 72 324 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18 930 19 343-170 19 173 3 Dologi jellegű kiadások 30 178 35 605 12 845 48 450 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 70 70-70 4 Pénzmaradványtartalék 98 Alcím összesen: 119 386 126 139 13 808 139 947 3 1 Idősek Otthona Csány 1 Személyi jellegű kiadások 64 972 68 660-1 439 67 221 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17 542 18 254 650 18 904 3 Dologi jellegű kiadások 31 262 32 910 10 197 43 107 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 150 150 4 Pénzmaradványtartalék 29 Alcím összesen: 113 955 119 974 9 408 129 382 Cím összesen: 451 165 482 322 40 544 522 866 4. oldal

Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve 11 Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya 1 Személyi jellegű kiadások 134 055 176 664-24 932 151 732 2 Munkaadókat terhelő járulékok 36 195 48 400-9 962 38 438 3 Dologi jellegű kiadások 45 377 53 666 28 504 82 170 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 600 600 600 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 8 001 6 057 14 058 1 Beruházás 4 Pénmaradványtartalék 2 319 419 419 12 Idősek Otthona Eger Cím összesen: 218 546 287 750-333 287 417 1 1 Idősek Otthona Eger 1 Személyi jellegű kiadások 67 864 71 041-1 412 69 629 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18 323 19 098-1 079 18 019 3 Dologi jellegű kiadások 35 661 44 479 9 219 53 698 Ellátottak pénzbeli juttatása 150 150 1 Beruházás 4 Pénzmaradványtartalék 377 120 192 312 Alcím összesen: 122 225 134 738 7 070 141 808 2 1 Idősek, Fogyatékosok O. és Módszertani Intézete Bélapátf 1 Személyi jellegű kiadások 247 364 292 124-8 959 283 165 2 Munkaadókat terhelő járulékok 66 788 74 662-4 453 70 209 3 Dologi jellegű kiadások 126 890 164 731 12 162 176 893 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 335 1 335-1 309 26 1 Beruházás 10 114-9 539 575 2 Felújítás 6 435 9 210 15 645 4 Pénmaradványtartalék 309 Alcím összesen: 442 686 549 401-2 888 546 513 Cím összesen: 564 911 684 139 4 182 688 321 13 1 Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Füzesabony 1 Személyi jellegű kiadások 231 785 272 825-6 532 266 293 2 Munkaadókat terhelő járulékok 62 582 71 196-3 904 67 292 3 Dologi jellegű kiadások 142 398 155 800 10 472 166 272 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 115 1 115-1 030 85 1 Beruházás 4 Pénzmaradványtartalék 7 389 7 000 7 000 14 Idősek Otthona Mátraháza Cím összesen: 445 269 507 936-994 506 942 1 1 Idősek Otthona Mátraháza 1 Személyi jellegű kiadások 18 022 23 192 23 192 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 866 5 980 5 980 3 Dologi jellegű kiadások 31 195 10 905 10 905 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 5 Támogatás értékű kiadás 342 342 4 Pénzmaradványtartalék 422 Alcím összesen: 54 545 40 419 40 419 2 1 Idősek Otthona Parád 1 Személyi jellegű kiadások 124 036 40 466 40 466 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33 490 10 627 10 627 3 Dologi jellegű kiadások 82 845 22 887 22 887 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 5 Támogatás értékű kiadás 2 891 2 891 4 Pénzmaradványtartalék 5 580 Alcím összesen: 245 991 76 871 76 871 Cím összesen: 300 536 117 290 117 290 15 2 Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás 3 Dologi jellegű kiadások 140 140 140 5 Támogatás értékű kiadás 2 880 2 880 550 3 430 4 Pénzmaradványtartalék 59 59-59 Cím összesen: 3 079 3 079 491 3 570 5. oldal

Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve 16 1 Mlinkó István Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 1 Személyi jellegű kiadások 128 874 1 322 130 196 2 Munkaadókat terhelő járulékok 34 680 357 35 037 3 Dologi jellegű kiadások 19 176 5 756 24 932 Cím összesen: 182 730 7 435 190 165 17 1 Idősek Otthona Parád 1 Személyi jellegű kiadások 91 971-3 482 88 489 2 Munkaadókat terhelő járulékok 24 953 32 24 985 3 Dologi jellegű kiadások 59 196 5 348 64 544 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 40 Felhalmozási célú kiadások Beruházás 162 162 Cím összesen: 176 160 2 060 178 220 I. Fejezet összesen: 6 049 950 6 500 949 77 909 6 578 858 II.fejezet: Megyei Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége 1 1 Önkormányzati Hivatal 1 Személyi jellegű kiadások 294 195 346 731 19 467 366 198 2 Munkaadókat terhelő járulékok 75 367 87 652 8 522 96 174 3 Dologi jellegű kiadások 21 600 42 980 477 791 520 771 Alcím összesen: 391 162 477 363 505 780 983 143 2 1 Védelmi Iroda 1 Személyi jellegű kiadások 1 400 2 100 190 2 290 2 Munkaadókat terhelő járulékok 378 602 16 618 3 Dologi jellegű kiadások 1 000 4 061 2 585 6 646 Alcím összesen: 2 778 6 763 2 791 9 554 3 1 Európai Információs Pont Működési kiadások Személyi jellegű kiadások 4 347 4 347 Munkaadókat terhelő járulékok 1 023 1 023 3 Dologi jellegű kiadások 2 000 2 544-188 2 356 Alcím összesen: 2 000 2 544 5 182 7 726 Cím összesen: 395 940 486 670 513 753 1 000 423 2 1 Önkormányzati Hivatal gazdasági tevékenysége 1 Személyi jellegű kiadások 32 893 34 691-16 34 675 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 739 8 233 497 8 730 3 Dologi jellegű kiadások 87 270 97 587 12 095 109 682 3 Megyei Közgyűlés Cím összesen: 127 902 140 511 12 576 153 087 1 1 Közgyűlés igazgatási kiadásai 1 Személyi jellegű kiadások 58 769 28 192 8 618 36 810 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14 679 7 309 2 061 9 370 3 Dologi jellegű kiadások 4 800 6 027 368 6 395 Alcím összesen: 78 248 41 528 11 047 52 575 2 2 Nemzetközi kapcsolatok 1 Személyi jellegű kiadások 6 000 3 Dologi jellegű kiadások 10 000 565 1 758 2 323 Alcím összesen: 16 000 565 1 758 2 323 3 2 Különféle szervezetek tagsági díja 3 Dologi jellegű kiadások 2 400 324-34 290 Alcím összesen: 2 400 324-34 290 Cím összesen: 96 648 42 417 12 771 55 188 4 1 Idegenforgalmi feladatok 3 Dologi jellegű kiadások 25 000 4 933-4 331 602 Alcím összesen: 25 000 4 933-4 331 602 2 Kommunikáció és marketing feladatok 3 Dologi jellegű kiadások 6 529 6 529 Alcím összesen: 6 529 6 529 6. oldal

Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve Cím összesen: 25 000 11 462-4 331 7 131 7. oldal

Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve 5 Egyéb feladatok 1 2 Közigazgatási Szakkönyvtár fenntartása 3 Dologi jellegű kiadások 3 000 511 522 1 033 Alcím összesen: 3 000 511 522 1 033 2 1 Vagyonbiztosítás 3 Dologi jellegű kiadások 7 500 7 476 7 476 Alcím összesen: 7 500 7 476 7 476 3 2 Szakértői véleményeztetés, közoktatási intézmények szakmai ellenőrzése 3 Dologi jellegű kiadások 4 000 23 000-9 398 13 602 Alcím összesen: 4 000 23 000-9 398 13 602 4 1 TISZK-hez hozzájárulás 3 Dologi jellegű kiadások 3 000 360 1 744 2 104 Alcím összesen: 3 000 360 1 744 2 104 5 1 Kórházzal kapcsolatos kifizetések Személyi jellegű kiadások 1 375 1 375 Járulék 334 334 3 Dologi jellegű kiadások 2 295 2 295 Alcím összesen: 4 004 4 004 6 1 Mátraházai Idősek Otthona megszűnésével kapcsolatos kiadások Személyi jellegű kiadások 16 038 16 038 Munkaadókat terhelő járulékok 4 390 4 390 3 Dologi jellegű kiadások 21 177-21 156 21 Alcím összesen: 21 177-728 20 449 7 1 Kötvény kamata 3 Dologi jellegű kiadások 60 000 11 118 95 000 106 118 Alcím összesen: 60 000 11 118 95 000 106 118 8 1 Hitelkamat 3 Dologi jellegű kiadások 100 000 43 716 337 024 380 740 Alcím összesen: 100 000 43 716 337 024 380 740 9 1 ÖNHIKI támogatás visszafizetése 3 Dologi jellegű kiadások 227 724-227 724 Alcím összesen: 227 724-227 724 Cím összesen: 177 500 335 082 196 440 531 522 M űködési kiadások (1-5 cím) összesen: 822 990 1 009 613 731 209 1 747 351 6 Felújítási, felhalmozási kiadások 1 2 Intézményi felújítások 2 Felújítás 45 000 Alcím összesen: 45 000 2 2 Intézményi beruházások 1 Beruházás 15 000-14 850 150 Alcím összesen: 15 000-14 850 150 3 1 Számítástechnikai rendszertfejlesztés 1 Beruházás 3 800 Alcím összesen: 3 800 4 1 Hálózatfejlesztés, üzemeltetés 1 Beruházás 5 700 Alcím összesen: 5 700 5 1 Műszaki előkészítés 1 Beruházás 15 000 Alcím összesen: 15 000 8. oldal

Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve 6 1 Arany János Ált.Isk. és Szakiskola rekonstrukciója 1 Beruházás 40 668 24 191 14 000 38 191 Alcím összesen: 40 668 24 191 14 000 38 191 7 1 Egri Idősek Otthona akadálymentesítése 1 Beruházás 9 966 200 200 Alcím összesen: 9 966 200 200 8 1 Gépjármű lízingdíj 1 Beruházás 2 277 2 234 2 234 Alcím összesen: 2 277 2 234 2 234 9 1 Egri vár turisztikai fejlesztés önerő szükséglete 1 Beruházás 220 500 110 000-106 625 3 375 Alcím összesen: 220 500 110 000-106 625 3 375 10 1 Eger belvárosi rehabilitációs pályázat önerő 1 Beruházás 29 225 Alcím összesen: 29 225 11 1 Markhot Ferenc Kórház onkológiai pályázat önerő 1 Beruházás 27 500 Alcím összesen: 27 500 12 1 Markhot Ferenc Kórház rekonstrukció TIOP pályázat 1 Beruházás 3 294 520 327 130-201 605 125 525 Alcím összesen: 3 294 520 327 130-201 605 125 525 13 1 Önkormányzati Hivatal beruházása 1 Beruházás Alcím összesen: Felhalmozási célú kiadások (6. cím) összesen: 3 709 156 463 755-309 080 169 675 I I. Fejezet összesen: 4 532 146 1 473 368 422 129 1 917 026 III. fejezet: Támogatásértékű kiadások 1 1 Megyei Jogú Városi Önkormányzatnak 5 Támogatás értékű kiadás 78 712 48 520 48 520 V. fejezet: Cím Átadott összesen: pénzeszközök 78 712 48 520 48 520 2 1 Hatvan Városi Önkormányzatnak 5 Támogatás értékű kiadás 165 000 128 077-11 307 116 770 V. fejezet: Cím Átadott összesen: pénzeszközök 165 000 128 077-11 307 116 770 3 1 Más önkormányzatnak 5 Támogatás értékű kiadás 2 650 2 650 V. fejezet: Cím Átadott összesen: pénzeszközök 2 650 2 650 4 1 Pedagógiai Szakszolgálat támogatása 5 Támogatás értékű kiadás 900 900 900 V. fejezet: Cím Átadott összesen: pénzeszközök 900 900 900 5 1 Bursa Hungarica 5 Támogatás értékű kiadás 1 700 3 380 3 380 6 1 Szociális foglalkoztatásra 5 Támogatás értékű kiadás V. fejezet: Cím Átadott összesen: pénzeszközök 1 700 3 380 3 380 V. fejezet: Cím Átadott összesen: pénzeszközök 7 1 Normatíva visszafizetési kötelezettség 5 Támogatás értékű kiadás V. fejezet: Cím Átadott összesen: pénzeszközök 9. oldal

Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve I I I. Fejezet összesen: 246 312 183 527-11 307 172 220 10. oldal

Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve IV. fejezet: Átadott pénzeszközök 1 2 Heves megyei ösztöndíj, Európa ösztöndíjasa 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 5 200 1 834 1 834 Cím összesen: 5 200 1 834 1 834 2 2 Autista gyermekek támogatása 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 260 720 2 000 2 720 Cím összesen: 1 260 720 2 000 2 720 3 1 Speciális gyermekvédelmi támogatás 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 5 322 4 809 2 882 7 691 Cím összesen: 5 322 4 809 2 882 7 691 4 2 Sportrendelet szerinti támogatás 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 15 000 3 257 4 811 8 068 Cím összesen: 15 000 3 257 4 811 8 068 5 2 Szervezeteknek adott támogatás 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 3 000 1 800-1 000 800 Cím összesen: 3 000 1 800-1 000 800 6 1 Megyei TEF Tanács működésének támogatása 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 000 1 000 1 000 Cím összesen: 1 000 1 000 1 000 7 2 Egyéb nonprofit szervezetek támogatása 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 899 899 Cím összesen: 899 899 8 2 Szociálpolitikai juttatások 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 12 379 12 379 V. fejezet: Kölcsönök nyújtása 1 1 Kölcsönök nyújtása VIII. Fejezet összesen: VI. fejezet: Hitel-, kötvény törlesztés 1 1 Működési célú hitel törlesztés 1 Dologi jellegű kiadások Cím összesen: 12 379 12 379 IV. Fejezet összesen: 30 782 14 319 21 072 35 391 Cím összesen: 2 1 Kötvény visszavásárlás 2 Egyéb felhalmozási célú kiadás 600 000 60 485 454 529 5 533 414 2 1 Adósságrendezési eljárásban OTP általi elvonás 2 Működési kiadások 3 Dologi jellegű kiadások 177 388-177 388 Cím összesen: 600 000 237 873 277 141 5 533 414 VI. Fejezet összesen: 600 000 237 873 277 141 5 533 414 VII. fejezet: Tartalékok 1 1 Általános tartalék 20 000 490 490 1 2 Működési céltartalék 40 000 71 424 71 424 VII. Fejezet összesen: 60 000 490 71 424 71 914 VIII.Fejezet: 1 1 Feladatokkal és szerződéssel lekötött 12 322 254 000-254 000 VIII. Fejezet összesen: 12 322 254 000-254 000 IX. fejezet: Kisebbségi Önkormányzat 1 3 Dologi jellegű kiadások 419 660 80 740 IX. Fejezet összesen: 419 660 80 740 Függő kiadások 15 287 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 11 531 931 8 665 186 604 448 14 324 850 11. oldal