K e r e k e g y h á z i K á b e l k o m m u n i k á c i ó s K f t. 10242-1/2009. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 84..: 76/545-090; 76/545-141, 76/545-140 Fax: 76/545-091 E-mail: kerktv@kerekegyhaza.hu ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2009. November 25-i Képviselő-testületi ülésére. Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2009 évi pénzügyi tervének időarányos teljesítése, a 2010. évi pénzügyi tervezet és a 2010. évi szolgáltatási díjak. Tisztelt Képviselő-testület! Fokti Károlyné könyvelő asszonnyal előterjesztjük a Kábelkommunikációs Kft 2009-es pénzügyi tervének I-IX. havi időarányos teljesítését, a 2010 évi pénzügyi tervezetét és a javasolt 2010. évi szolgáltatási díjakat. A kft. pénzügyi tervének időarányos teljesítése: Bevételek 2009 I.-IX. hó KEREKEGYHÁZA 2008. évi tervadatok szept. 30-ig ezer Ft Előfizetői díjakból 34093 31670 24666 77,88 HBO szolgáltatás 995 950 544 57,26 Internet szolgáltatás 14349 16362 11629 71,07 Szerelési díjak 1075 350 421 120,28 Hirdetési díjak 933 1100 460 41,82 Aktivált saját telj. értéke 1925 1500 --- -- Egyéb bevételek 822 500 162 32,40 Kamat bevétel 178 60 447 745,00 % Összes bevétel 54370 52492 38330 73,02 Kiadások 2008. évi tervadatok szept. 30-ig ezer Ft Anyagköltség 2300 1300 400 30,77 Energiaköltség 1441 1440 1026 71,25 Irodaszer, nyomtatvány,posta, 647 600 467 77,83 Telefon ktg 554 600 344 57,33 Egyéb anyag. jell. (oszlop is) 2579 1500 1649 109,93 Bér és megbízási díjak 7844 8620 6532 75,78 Járulékok 2684 2702 1983 73,39 %
Étkezés, repi, mruha 629 650 454 69,85 Biztosítás 337 450 253 56,22 Bérleti díj 535 650 537 82,62 Gk.használat 1095 960 735 76,56 Könyvelés,szakértői díj,könyvvizsg. 2049 2200 1473 66,95 Egyéb ráforditások 2621 0 0 Karbantartás 308 800 249 31,12 Értékcsökkenés 8821 8800 7297 82,92 Műsordíjak + HBO 11729 13870 9404 67,80 Internet költség 5705 6000 4722 78,70 Bankköltség 388 400 428 107,00 Egyéb költségek 455 800 227 28,37 Összes költség 52721 52342 38180 72,94 Megállapítható, hogy a Társaság a tevékenységét 2009 III. negyedév végéig 150 e Ft nyereséggel zárta. Bevételei közel a tervezett mértékben alakultak. Az előfizetői létszám csökkenése ellenére az előfizetői díjbevétel a tervezett mértékben alakult. Az HBO bevétele elmaradt a tervezetthez képest(ez a bevételi tételeknek kevesebb, mint 2%-a). Az előfizetői szám csökkenés oka egyértelműen a T-Com csoport megjelenése, ami a Digi Tv-nél lényegesen nagyobb konkurencia. Ennek kiküszöbölésére indítottunk egy új kombi csomagot új és régi előfizetőink számára, - melyben kábel tv, HBO, és Internet szolgáltatás is. A szeptemberi indulás óta több, mint ötvenen választották ezt a szolgáltatási formát 1 éves hűségnyilatkozattal. A jövőben is legfontosabb célunk a szolgáltatás bővítése és ügyfeleink megtartása. A kiadások vonatkozásában kisebb eltérések a tervezetthez képest. Az anyagköltség kevesebb a visszafogottabb hálózat fejlesztések miatt. Az energia költségek növekedése év végén fog jelentkezni. Takarékoskodtunk lehetőség szerint a karbantartási és bank költségekkel. A Kerek1rádió működtetésével kapcsolatos költségeket nem terveztük, ez növeli az anyagjellegű kiadásokat, a bért és a járulékot is. Továbbá, nem terveztük a helyi televíziós felvételek költségét sem, ami szintén az egyéb anyagjellegű költségeket növeli. Előzetes számításaink szerint az erre az évre előirányzott 150 e Ft nyereséget nem fogjuk tudni tartani. Az évközi adótörvény változásokat a szolgáltatási árainkban nem tudtuk érvényesíteni(áfa változása félévtől 20-ról 25%-ra). Ennyivel kevesebb fedezet áll rendelkezésünkre ez évi költségeinkre. Kerekegyházi rendszer 2010. évi pénzügyi tervezete Előfizetői szám alapcsomagnál 380 lakás, bővített csomagnál 570 lakás. A számításnál a műsordíjak tekintetében a még nem ismert díjaknál átlagban 6 % inflációval, a külföldi műsor díjaknál az USD árfolyamát 200 Ft-tal a EUR-t 290 Ft-tal számoltuk. Bevételeknél az előfizetési díjakat nem terveztük emelni a nagyon szoros piaci verseny miatt.. A tervezésnél természetesen figyelembe vettük a 2009. III.n.évi tényszámokat is. 2
Kiadások e Ft Anyagköltség 700 Energia költség 1.500 Nyomtatvány, irodasz.,,posta 700 Telefon ktg 600 Egyéb ag.jell.egyéb ( oszlop is ) 2.200 Bér és megbízási díjak, célprémium 10622 Járulékok 2868 Étkezés, repi, munkaruha 750 Biztosítás 450 Bérleti díj 750 Gk. használat 1.100 Könyvelés,könyvvizsg,egyéb szellemi 2.300 Karbantartás 700 Értékcsökkenés 9.700 Műsordíjak + HBO 12566 Internet költség 7.680 Bankköltség 600 Egyéb költség 600 Összes költség 56.386 A fenti kiadások fedezete elsősorban az üzemeltetési díj bevétel, valamint előző évi tartalékaink. Az előre nem számított eredmény csökkentő tényezők hatását kompenzálhatja még a tervezett értékcsökkenési leírás (értékcsökkenéssel számolunk ugyan a kiadások között, de azt valójában nem most kell kifizetni). A 2010-évi tervezett árbevétel az alábbiak szerint alakul: Bevételek e Ft Előfizetői díjakból 27.997 HBO szolgáltatás 600 Internet szolgáltatás 15.500 Kombi csomag bevétele 7.700 Szerelési díjak 350 Hirdetési díjak 1.200 Aktivált saját telj.ért. 500 Egyéb bevételek + bekötések 400 Kamat bevétel 500 Összes bevétel 54.747 Várható eredmény 2010. évben: -1.639 Fentiekből következik, hogy az eredményességhez szükségünk lenne, egy kb. 5-6%-os áremelésre, vagy legalább az 5 %-os áfa áthárítására ez előfizetők felé, de a sok szereplős távközlési piacon ezt nem tehetjük meg. 3
A Kerek1rádió működtetése, a helyi televíziós felvételek részbeni finanszírozása szintén növeli kiadásainkat, de hozzásegítenek minket előfizetőink megtartásához. Az ilyen típusú szolgáltatások, a helyi közszolgálati médiák mindenhol segítségre szorulnak. De szükség van rájuk, munkájuk eredményessége közvetve jelentkezik a gyors információáramlásban, a helyi tájékoztatásban. Fentieken kívül megemlítjük, hogy a jövő évi adótörvény módosítások részben állnak rendelkezésre a tervkészítés időszakában, valamint még nem zárultak le teljes kőrűen a műsordíjakkal kapcsolatos 2010 évi tárgyalások az árak tekintetében. Fentiek azonban várhatóan nem befolyásolják lényegesen a költségtervezet adatait. Tájékoztató a Kft műszaki állapotáról, technikai fejlesztéseiről: Ebben az évben az üzemeltetés biztonságának és színvonalának növelése érdekében az alábbi fejlesztéseket és felújításokat hajtottuk végre az értékcsökkenési leírás terhére: A külső hálózaton Új erősítőket építettünk be és régieket cseréltünk le. Új tápbetápláló helyeket létesítettünk a DÉMÁSZ közreműködésével. A Fejállomáson új Internet központi egységet (főállomást) helyeztünk üzembe a régi bérelt berendezés helyén. Ezzel lehetőség nyílt telefon szolgáltatás elindítására rendszerünkön. Ugyanitt a számítógépes belső hálózatunkat fejlesztettük és bővítettük úgy hardverek, mint szoftverek vonatkozásában. A jól bevált kombi csomagok mellett még az idén szeretnénk elindítani a KTV Mini és Mini+ műsor csomagokat hat ill. nyolc tv csatornával 500Ft/hó és 800Ft/hó díjért. Ezzel szeretnénk megkönnyíteni a nehéz anyagi helyzetben lévő ügyfeleink (elsősorban új, döntés előtt álló előfizetők) választását. Hat új műholdas rádiót tettünk be kínálatunkba (korábban kísérleti jelleggel három már fogható volt rendszerünkön). Jelenleg a Juventus, a Petőfi, a Sláger, a Danubius, a Bartók és a Kossuth rádió műsorát közvetítjük. Szeptember óta a helyi szerkesztésű Kerek1Rádió kísérleti adása hallható a Kerekegyházi Képújság hangjaként. December elején szeretnénk előterjeszteni a kisközösségi sugárzó rádió elindításának üzleti tervét. Kedvező feltételekkel működtethető internetes rádió, ezért a közeljövőben tervezzük a Kerek1Rádió internetre történő feltételét. Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy előterjesztésünket megvitatni és elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, 2009. november 17. Varga István Fokti Károlyné ügyvezető igazgató könyvelő 4
./2009. (XI. 25.) sz. Kth. Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft működéséről szóló beszámoló elfogadása, a 2010. évi szolgáltatási díjak meghatározása Határozat-javaslat Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. tulajdonosa elfogadja a gazdasági társaság három negyedéves működéséről szóló beszámolóját azzal, hogy az ügyvezetés tegye szükséges intézkedéseket a Kft. pozitív eredményének elérése érdekében. Az ügyvezető vizsgálja meg a költségcsökkentési lehetőségeket, ill. a bevezetésre kerülő új szolgáltatási csomagok értékesítésével biztosítsa a bevételek növelését. 2./ A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2010. évi pénzügyi tervét vizsgálja felül, és pozitív eredményű pénzügyi tervet terjesszen a Testület elé. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2009. december 31. Határozatról értesül: - jegyző, és általa - Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 5