Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2015. Témafelelős: Szigeti Miklós

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2015. Témafelelős: Szigeti Miklós Tárgy: Javaslat Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek célfeladat lésére, kifizetendő prémiumuk meghatározására Melléklet: 4 db Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 100%-os tulajdoni érdekeltségében lévő gazdasági társaságai esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a Képviselő-testület gyakorolja május 20-án megtartott ülésén a Képviselő-testület jóváhagyta a többségi tulajdonában lévő társaságok mérlegeit, eredmény kimutatásait és beszámolóit. Az elfogadott beszámolók gazdasági adatai és szöveges lései lehetővé teszik a társaságok kinevezett vezetőinek 2014-ra kitűzött célfeladatai lését és a kifizetendő prémiumukra vonatkozó döntések meghozatalát. A Képviselő-testület az akkor hatályos javadalmazási szabályzata szerint a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése alapján a 3/2014. (I.31.) határozatával állapította meg társaságai ügyvezetőinek prémium eit, prémium célfeladatait és azok teljesítésének lési szabályait. A 135/2014. (IX.12.) határozatával javaslatot tett a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője prémium einek, prémium célfeladatainak és azok teljesítésének lési szabályai megállapítására március 27-i ülésén a Képviselő-testület 62/2015. (III.27.) a javadalmazási szabályzat módosításával az ügyvezetők meghatározott kitűzés alapján történő éves prémiumra való jogosultságát megszüntette. Tekintettel arra, hogy a jelen előterjesztéshez kapcsolódóan érintett ügyvezetők esetében a prémium mint munkavégzésen alapuló bérelem - meghatározása, illetve a kitűzés alapján történő teljesítése a 2014-es üzleti évben megvalósult, annak lésétől nem lehet eltekinteni. 1

2 A hivatkozott határozatában a Képviselő-testület 3 többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság - a Szentes Városi Szolgáltató Kft., a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. valamint a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. vezetője részére határozott meg célfeladatokat. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjére vonatkozóan a Képviselőtestület - mint többségi tulajdonossá vált tulajdonostárs javaslatot tehet az ügyvezető célfeladat lésére, a kifizetendő prémium meghatározására azzal, hogy a T. Képviselő-testület javaslatát a cég taggyűlésének mint legfőbb szervnek kell végső soron megtárgyalnia, illetve elfogadnia. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője vonatkozásában, Szűcs Ildikó július 25-től látja el az ügyvezetői feladatokat, ezért esetében az időarányos premizálást javaslom alkalmazni január június 30. közötti időszakra vonatkozóan számított időarányos prémium et néhai G. Szabó Lenke ügyvezető asszony részére javaslom megállapítani. A fentiek alapján a célfeladat kiírásoknak megfelelő számszerű léseket az előterjesztés mellékletét képező táblázatok tartalmazzák. Az alap lés minden vezető esetében a kitűzésben szereplő feladatok teljesülési szintjei szerint, a kitűzésben leírt matematikai összefüggésekkel készült. Azon társaság esetén, melyeknél év közben üzleti terv módosítás történt, az utolsóként jóváhagyott tervszámokkal. A táblázatok tartalmazzák mind a célkitűzések, mind a teljesítések adatait és az egyes feladatokra kitűzött prémium részeket, továbbá a teljesítésből számított prémium eket. A tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testületnek feladata a számszaki lés eredményeként kiadódott prémiumok változatlan ben történő kifizetéséről dönteni. Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a mellékletekben foglaltak figyelembe vételével tárgyalja meg és hozzon döntést..../2015. (VI.19.) Tárgy: Javaslat Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek célfeladat lésére, kifizetendő prémiumuk meghatározására HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek célfeladat lése, a kifizetendő prémiumuk meghatározása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 2

3 1. A Képviselő-testület felkéri Szentes Város ét, hogy az önkormányzat 100%-os tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetői részére a célfeladatok teljesítés lése alapján a következő prémiumok július 20. napjáig történő kifizetéséről intézkedjen: - Döbrőssy Iván részére ,- Ft, - Varga Sándor részére ,- Ft, 2. Tekintettel arra, hogy a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője július 25-től látja el az ügyvezetői feladatokat, ezért esetében a Képviselő-testület az időarányos prémium meghatározást alkalmazza. Eszerint a célfeladatok teljesítés lése alapján Szűcs Ildikó részére ,-Ft ű prémium kifizetését engedélyezi. Az üzleti év január június 30. közötti időszakára vonatkozóan számított időarányos ,-Ft prémium et néhai G. Szabó Lenke ügyvezető asszony részére állapítja meg. 3. Szentes Város Önkormányzata - mint többségi tulajdonos a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének célfeladat lését, kifizetendő prémium ét a határozat 4. mellékletben foglaltak szerint javasolja megállapítani úgy, hogy arra a Kft. taggyűlése vonatkozó döntése szerint kerüljön sor. 4. A Képviselő-testület megbízza a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. taggyűlésén Szentes Város Önkormányzatát képviselő személyt, hogy a jelen határozat 3. pontja szerinti javaslatot terjessze a cég taggyűlése elé elfogadásra. 5. A Képviselő-testület felhívja azon társaságok ügyvezetőit, melyeknél a évi üzleti terv nem tartalmazza az ügyvezető prémiumának és közteher vonzatának fedezetét, nyújtsanak be üzleti terv módosítást. Határidő: szeptember 30. Felelős: a társaság ügyvezetője A határozatról értesítést kap: 1./ Érintett gazdasági társaságok vezetői 2./ Szentes Város Polgármestere 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai referense 4./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája Szentes, június 4. 3

4 Döbrőssy feladatok teljesítésének lése Szentes Városi Szolgáltató Kft. Döbrőssy Iván - az ügyvezető személyi alapbére: Ft/hó - kitűzött összes évi prémiuma ( az alapbér 30 %-a ) Ft/év - az lés alapján kijött fizethető éves prémium Ft/év - a képviselő-testület döntése alapján fizetendő éves Ft/év Célfeladat lés: 1., - az árbevételi terv teljesítése cél 396 m Ft kitűzött Ft/év teljesített 431 m Ft teljesített Ft/év 2., - árbevétel arányos adózás előtti eredmény cél,76 % kitűzött Ft/év teljesített 1,01 % teljesített Ft/év 3., - anyag jellegű ráfordítások árbevételhez cél 37,8 % kitűzött Ft/év teljesített 43,6 % teljesített 0 Ft/év 4., - személyi jellegű ráfordítások árbevételhez cél 55,3 % kitűzött Ft/év teljesített 48,1 % teljesített Ft/év városközpont rekonstrukció befejezése; ivóvízminőségjavító projekt és 5., szennyvíz projekt közbeszerzési feladatai cél 100 % kitűzött Ft/év beruházási terv teljesítése teljesített 100 % teljesített Ft/év 6., - 90 napon túli lejárt kintlévőségek cél -20 %-kal kitűzött Ft/év csökkentése teljesített -11,24 %-kal teljesített Ft/év... árbevételi terv 396,1 m Ft tény 430,6 m Ft teljesítés 108,71 % eredmény terv 3,0 m Ft cél százalék 0,76 % tény 4,3 m Ft elért százalék 1,01 % anyag jellegű ráfordítások 149,6 m Ft cél százalék 37,77 % tény 187,9 m Ft elért százalék 43,62 % személyi jellegű ráfordítások 219 m Ft cél százalék 55,29 % tény 207,2 m Ft elért százalék 48,11 % városközpont rekonstrukció befejezése; ivóvízminőségjavító projekt és szennyvíz projekt közbeszerzési feladatai cél százalék 100,0 % tény megvalósult 100,0 % teljesítés 100,0 % 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentése cél százalék cél százalék -20,0 % évi E Ft tény -11,2 % évi E Ft teljesítés csökkent évi E Ft évi E Ft E Ft

5 Varga Sándor feladatok teljesítésének lése Szentes Városellátó Nonprofit Kft. Varga Sándor - az ügyvezető személyi alapbére: Ft/hó - kitűzött összes évi prémiuma ( az alapbér 30 %-a ) Ft/év - az lés alapján kijött fizethető éves prémium Ft/év - a képviselő-testület döntése alapján fizetendő éves Ft/év Célfeladat lés: 1., - az árbevételi terv teljesítése cél 471 m Ft kitűzött Ft/év teljesített 574 m Ft teljesített Ft/év 2., - anyag jellegű ráfordítások árbevételhez cél 66,20 % kitűzött Ft/év teljesített 46,97 % teljesített Ft/év 3., - személyi jellegű ráfordítások árbevételhez cél 62,5 % kitűzött Ft/év teljesített 51,4 % teljesített Ft/év - Gépek járművek üzemeltetési 4., költségeinek csökkentése cél -5,0 % kitűzött Ft/év teljesített -12,1 % teljesített Ft/év 5., - 90 napon túli lejárt kintlévőségek cél -20 % kitűzött Ft/év csökkentése teljesített 94 % teljesített 0 Ft/év hulladékgazdálkodási tervezett veszteség 6., csökkentése cél -20 %-kal kitűzött Ft/év csökkentése teljesített -86,68 %-kal teljesített Ft/év... árbevételi terv 470,7 m Ft tény 574,19 m Ft teljesítés 121,99 % anyag jellegű ráfordítások 311,6 m Ft cél százalék 66,20 % tény 269,7 m Ft elért százalék 46,97 % személyi jellegű ráfordítások 294,2 m Ft cél százalék 62,50 % tény 295,0 m Ft elért százalék 51,37 % Gépek járművek üzemeltetési költségeinek csökkentése évi E Ft cél százalék -5,00 % E Ft elért százalék -12,14 % 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentése cél százalék -20, évi E Ft tény 193, E Ft teljesítés nem csökkent % hulladékgazdálkodási tervezett veszteség csökkentése cél százalék -20,0 % tény -86,7 % teljesítés csökkent tervezett: - 40,145 mft megvalósult: -5,348 mft

6 G. Szabó Lenke, Szűcs Ildikó feladatok teljesítésének lése Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. G. Szabó Lenke, Szűcs Ildikó Célfeladat lés: - az ügyvezető személyi alapbére: Ft/hó - kitűzött összes évi prémiuma ( az alapbér 30 %-a ) Ft/év - az lés alapján kijött fizethető éves prémium Ft/év G. Szabó Lenke: Ft Szűcs Ildikó: Ft - a képviselő-testület döntése alapján fizetendő éves Ft/év Elektronikus könyvtári 1., (ekönyvtár) tartalmak bővítése cél 100,0 % kitűzött Ft/év teljesített 100,0 % teljesített Ft/év 2., - anyag jellegű ráfordítások árbevételhez cél 148,0 % kitűzött Ft/év teljesített 212,9 % teljesített 0 Ft/év 3., - személyi jellegű ráfordítások árbevételhez cél 347,8 % kitűzött Ft/év teljesített 378,3 % teljesített Ft/év - felnőttképzési akkreditáció (engedély) megújítása cél 100,0 kitűzött Ft/év teljesített 0,0 % teljesített 0 Ft/év 5., - a Szentesi Élet eladott lapszám tervének cél nyereség kitűzött Ft/év teljesítése veszteség nélkül teljesített 0,0 % teljesített 0 Ft/év 6., - önkormányzati támogatás árbevételhez cél 392,6 % kitűzött Ft/év teljesített 455,9 % teljesített 0 Ft/év... SZVK Elektronikus könyvtári (ekönyvtár) tartalmak bővítése 100 % tény 100 % teljesítés 100 % anyag jellegű ráfordítások 26,66 m Ft cél százalék 148,0 % tény 35,6 m Ft elért százalék 212,9 % személyi jellegű ráfordítások 66,24 m Ft cél százalék 347,8 % tény 63,3 m Ft elért százalék 378,3 % árbevétel 16,724 m Ft - felnőttképzési akkreditáció (engedély) megújítása terv ig tény folyamatban teljesítés 0 - a Szentesi Élet eladott lapszám tervének teljesítése veszteség nélkül terv 5243 db/hó tény 4717 db/hó Megszűnt az akkreditációs eljárás engedélyeztetési eljárás van az akkreditáció helyett. Egy szakértővel ellenjegyeztetni kell a programot, s úgy kell benyújtani. Ez jelenleg folyamatban van lap kelt el, 55000,- Ft vesztesége volt a Szentesi Életnek teljesítés veszteség 0 % önkormányzati támogatás 74,7 m Ft cél százalék 392,6 % tény 76,2 m Ft elért százalék 455,9 %

7 Márton Mária feladatok teljesítésének lése Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Márton Mária - az ügyvezető személyi alapbére: Ft/hó - kitűzött összes évi prémiuma ( az alapbér 30 %-a ) Ft/év - az lés alapján kijött fizethető éves prémium Ft/év - a képviselő-testület döntése alapján fizetendő éves Ft/év Célfeladat lés: 1., - az árbevételi terv teljesítése cél 144 m Ft kitűzött Ft/év teljesített 147 m Ft teljesített Ft/év 2., - árbevétel arányos adózás előtti eredmény cél,00 % kitűzött Ft/év teljesített 0,54 % teljesített Ft/év 3., - anyag jellegű ráfordítások árbevételhez cél 79,6 % kitűzött Ft/év teljesített 74,4 % teljesített Ft/év 4., - személyi jellegű ráfordítások árbevételhez cél 53,9 % kitűzött Ft/év teljesített 55,2 % teljesített Ft/év a pályázati beruházási, felújítási és fenntartási terv együttes 5., időarányos teljesítése cél 100 % kitűzött Ft/év beruházási terv teljesítése teljesített 100 % teljesített Ft/év az önkormányzati működési támogatás 6., árbevételhez cél 29,63 %-kal kitűzött Ft/év csökkentése teljesített 29,04 %-kal teljesített Ft/év... árbevételi terv 143,9 m Ft tény 146,8 m Ft teljesítés 102,05 % eredetileg: 165,6 mft eredmény terv 0 m Ft cél százalék 0,00 % tény 0,8 m Ft elért százalék 0,54 % anyag jellegű ráfordítások 114,5 m Ft eredetileg: 113,414 mft cél százalék 79,62 % 68,50% tény 109,2 m Ft elért százalék 74,36 % személyi jellegű ráfordítások 78 m Ft eredetileg: 93,048 mft cél százalék 53,91 % 56,20% tény 81,0 m Ft elért százalék 55,15 % a pályázati beruházási, felújítási és fenntartási terv együttes időarányos teljesítése cél százalék 100,0 % tény megvalósult teljesítés 100,0 % az önkormányzati működési támogatás árbevételhez 42,625 m Ft eredetileg: 21,815 mft cél százalék 29,6 % 13,20% tény 42,625 m Ft elért százalék 29,0 %