Szentes Város Önkormányzata Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Melléklet: 8 db

Átírás

1 Szentes Város Önkormányzata Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek évi javadalmazása, célprémium feladatainak meghatározása Melléklet: 8 db Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő gazdasági társaságai esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a Képviselő-testület gyakorolja. Ennek megfelelően és évi munkaterv alapján e napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni az ügyvezetők évi javadalmazásáról. Jelenleg 3 többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság működik a városban: a Szentes Városi Szolgáltató Kft., a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. valamint a 2013-ban létrehozott Szentes Városellátó Nonprofit Kft. Az első két cég esetében az alapbéreket a Képviselő-testület májusi ülésén a 112/2012. (V.24) határozatával az alábbiak szerint határozta meg, melyeken a 121/2013. (VII.02.) határozata szerint évben sem módosított: Döbrőssy Iván Ft/hó G. Szabó Lenke Ft/hó A Képviselő-testület 97/2013. (V. 28.) határozatával a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztott Varga Sándor személyi alapbérét Ft/hó összegben határozta meg. A 122/2013. (VII.02.) határozattal elfogadott Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő gazdasági társaságok javadalmazási szabályzata szerint a kinevezett vezető helyettesei részére ügyvezetőjük személyi alapbére %-a közötti személyi alapbér kerüljön megállapítására. A évi várható inflációra az MNB és a Kormány prognózisa alapján 2,4 %. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft tulajdonrészének 52%-os értékesítéséről a Képviselő-testület a módosított 13/2013.(1.25) határozatával döntött, így az Üdülő- 1

2 központ Kft. már nem áll Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában. A jelentős nagyságú önkormányzati üzletrész és a különböző, de együttesen magas önkormányzati pénzügyi támogatás azt indokolja, hogy az Önkormányzat többi gazdasági társaságainak ügyvezetői részére kitűzött, vagy alkalmazott premizálási gyakorlat az Üdülőközpont Kft ügyvezetője esetében is érvényesüljön. A Képviselőtestület a határozatban felhívja az Önkormányzatot - mint tulajdonost ennek érvényesítésére. A hivatkozott javadalmazási szabályzat II./1. pontjában foglaltak szerint az ügyvezető személyi alapbére nem lehet kevesebb a mindenkori minimálbér négyszeresénél. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése szerint A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén január 1- jétől havibér alkalmazása esetén forint Eszerint 2014-ben az ügyvezetők személyi alapbére nem lehet kevesebb havi ,- Ft-nál. Ez jelenleg a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője esetében nem érvényesül, ezért esetében az alapbér emelése a szabályzat alapján indokolt. A fentiek alapján a Képviselő testületnek döntenie kell arról, hogy az előírt béremelés mellett, kívánja-e emelni az ügyvezetők alapbérét. A jelen előterjesztés határozati javaslatának 1/A változata inflációkövető, 2,4%-os mértékű emelésre tesz javaslatot a társaságok ügyvezetőinek alapbérére vonatkozóan, a Szentes Városi Könyvtár NKft. ügyvezetőjének előírt béremelés mellett, míg a 1/B változat a évi béreket javasolja hatályban tartani a Szentes Városi Könyvtár NKft. ügyvezetőjének előírt alapbér emelés mellett. Dönteni kell továbbá a javadalmazási szabályzat alapján az ügyvezetők premizálásáról. Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008. (III. 28.) Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el, melynek értelmében meg kellett határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is. A határozatban foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni. A képviselő-testületi határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételéül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk: - a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása, 2

3 - költségcsökkentő intézkedések a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál, - folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához, - a profitorientált cég nyereséges működtetése (az időjárási tényezőkre is figyelemmel), - a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása, - a betervezett beruházások végrehajtása, - a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések, - az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését, - a tárgyév végére a 90 napnál régebbi kintlévőségek csökkentése, - az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések. A személyre szóló célfeladat kitűzéseknek viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania. A javadalmazási szabályzat II.2.2. pontjában foglaltak szerint az ügyvezető éves prémiumát az éves alapbér %-os mértékének megfelelően kell meghatározni. Több részfeladat kiírása esetén meg kell határozni az adott részfeladat teljesítése esetén az ügyvezetőt megillető prémiumrészt. Az ügyvezető kitűzött éves prémiumának mértéke nem haladhatja meg az éves alapbérének 30 %-át. A Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek évi prémium összegeit, prémium célfeladatait és azok teljesítésének értékelési szabályainak tervezetét - az alapbérekre vonatkozó döntési javaslatok figyelembe vételével - jelen előterjesztés 1/A-B, 2/A-B és 3/A-B. mellékletei tartalmazzák. Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy Varga Sándor a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. ügyvezetője jelen előterjesztés 5. sz. mellékleteként csatolt - levelében a társaság tervezett veszteségessége miatt lemond a évre vonatkozó alapbér emelésről, illetve célprémiumáról, ami alapján kéri, hogy számára a prémiumfeladat kijelölésére sem kerüljön sor. Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a mellékletekben foglaltak figyelembe vételével tárgyalja meg és hozzon döntést az előterjesztésben foglaltakról..../2014. (I.31.) Tárgy: A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek évi javadalmazása, célprémium feladatainak meghatározása HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek évi javadalmazására, 3

4 célprémium feladatainak meghatározására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. A Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek évi díjazását az alábbiak szerint határozza meg: A változat január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg a többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek személyi alapbérét Döbrőssy Iván ,-Ft/hó Varga Sándor ,-Ft/hó G. Szabó Lenke ,-Ft/hó Felkéri a Polgármestert, hogy a személyi alapbérek érvénybe léptetéséről intézkedjen. Határidő: azonnali hatállyal B változat Szentes Város Önkormányzata a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének személyi alapbérét évre vonatkozóan ,- Ft/hó összegben állapítja meg, a további többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek díjazását évben nem kívánja módosítani, fenntartja a évre meghatározott személyi alapbéreket. A január 1-től érvényes alapbérek: Döbrőssy Iván ,- Ft/hó Varga Sándor ,- Ft/hó G. Szabó Lenke ,- Ft/hó Felkéri a Polgármestert, hogy a személyi alapbérek érvénybe léptetéséről intézkedjen. Határidő: azonnali hatállyal 2. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. taggyűlésén Szentes Város Önkormányzatát képviselő személy szerezzen érvényt a Szentes város többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságok ügyvezetőivel szemben támasztott követelményekkel azonos követelmények alkalmazásának a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft ügyvezetőjének vonatkozásában is. 3. A változat A Képviselő-testület a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek évi prémium összegeit, prémium célfeladatait és azok teljesítésének értékelési szabályait az előterjesztés 1/A, 2/A és 3/A. mellékleteiben foglaltak szerint állapítja meg. A Képviselő-testület nem fogadja el a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. ügyvezetője jelen határozat mellékletét képező levelét, melyben lemond a évre vonatkozó alapbér emelésről, illetve célprémiumáról. 4

5 B változat A Képviselő-testület a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek évi prémium összegeit, prémium célfeladatait és azok teljesítésének értékelési szabályait az előterjesztés 1/B és 3/B. mellékleteiben foglaltak szerint állapítja meg. A Képviselő-testület tudomásul veszi a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. ügyvezetője jelen határozat mellékletét képező levelét, melyben lemond a évre vonatkozó alapbér emelésről, illetve célprémiumáról. C változat A Képviselő-testület figyelembe véve a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. ügyvezetője jelen határozat mellékletét képező levelét, melyben lemond a évre vonatkozó alapbér emelésről, illetve célprémiumáról, a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek évi prémium összegeit, prémium célfeladatait és azok teljesítésének értékelési szabályait az előterjesztés 1/A és 3/A. mellékleteiben foglaltak szerint állapítja meg. Felkéri a Polgármestert, hogy a személyre szóló célfeladat kitűzések kiadásáról intézkedjen. Határidő: azonnali hatállyal 4. A képviselő-testület felkéri a társaságok ügyvezetőit, hogy beosztottaik részére a személyre szóló célfeladat kitűzésekről intézkedjenek. Határidő: azonnali hatállyal 5. A célfeladat kitűzéseket év közben felül kell vizsgálni és korrigálni kell, amennyiben a társaságot érintő olyan feltételváltozások következnek be, melyek évközi üzleti terv változtatást indokolnak. Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos A határozatról értesítést kap: 1./ Érintett gazdasági társaságok vezetői 2./ Szentes Város Polgármestere 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai referense 4./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája Szentes, január 15. Hevesi Tulipán Edit Elnök 5

6 Szentes Város Önkormányzata Polgármestere Szentes Városi Szolgáltató Kft. 1/A. melléklet Tárgy: Célprémium kitűzés a üzleti évre Döbrőssy Iván ügyvezető részére Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete.../2014. (I.31.) határozatában foglaltak alapján, valamint a évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem: - a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságainál a felső vezetők részére évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki, - ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret: - az Ön havi személyi alapbére (alapdíja): Ft/hó - a havi személyi alapbér (alapdíj) 30 %-a: Ft/hó évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén Ft/év az Ön célfeladatai: betartandó mutató elérendő érték évben 1 az árbevételi terv 396,1 mft 2 árbevétel arányos adózás előtti eredmény, 3 anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya, 4 személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya 5 a városközpont rehabilitációs felújítás lebonyolításának befejezése, az Ivóvízminőségjavító projekt és szennyvíz projekt közbeszerzési bonyolítási feladatai dec. 31-i, 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentése (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve) Összesen 0,76 % felett 37,77 % alatti 55,29 % alatti terv szerint 20 %-al kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása: Értékelési szabályok: 6

7 - az árbevételi terv mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár, - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1 %-a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. - árbevétel arányos adózás előtti eredmény mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,01 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,316 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 0,76 %-pontos alul teljesítésnél - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,01 %- pontja a célprémium összegét 0,66 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 0,76 %-pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. - az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál: - a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 0,1 %-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 10,- %-pontos megtakarításokra kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - a városközpont rehabilitációs felújítás lebonyolításának befejezése, az Ivóvízminőségjavító projekt és szennyvíz projekt közbeszerzési bonyolítási feladatainál: - egyedi értékelés történik. A tényleges készültségi fok, a beépített teljesítmény, valamint a nevesített projektekhez kapcsolódó feladatok időarányos teljesítése alapján. A kitűzött prémiumrész teljesítés százalékával azonos %-a jár, - túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszerese jár, dec. 31-i 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentésénél: - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges kintlévőség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, - nem jár prémium, ha nincs csökkenés, vagy ha növekedés van, - egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémiumrészt csak a kitűzött összegig (azaz annak 100 %- áig ) kompenzálhatja, - a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el. Az összes feladatra összesen kifizethető kumulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet, de további feltétel, hogy a kitűzött 6 feladatból 5 legalább 100%-ra teljesüljön. Ennek hiányában maximum az összes kitűzött összeg 100%-áig terjedhet a kifizetés. A évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére - a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb június 15. napjáig kerül sor. A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok. Szentes, a munkáltató képviseletében Szirbik Imre 7

8 Szentes Város Önkormányzata Polgármestere Szentes Városi Szolgáltató Kft. 1/B melléklet Tárgy: Célprémium kitűzés a üzleti évre Döbrőssy Iván ügyvezető részére Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete.../2014. (I.31.) határozatában foglaltak alapján, valamint a évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem: - a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságainál a felső vezetők részére évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki, - ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret: az Ön célfeladatai: betartandó mutató - az Ön havi személyi alapbére (alapdíja): Ft/hó - a havi személyi alapbér (alapdíj) 30 %-a: Ft/hó évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén Ft/év elérendő érték évben kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre. 1 az árbevételi terv 396,1 mft ,- Ft 2 árbevétel arányos adózás előtti eredmény, 3 anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya, 4 személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya 5 a városközpont rehabilitációs felújítás lebonyolításának befejezése, az Ivóvízminőségjavító projekt és szennyvíz projekt közbeszerzési bonyolítási feladatai dec. 31-i, 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentése (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve) Összesen 0,76 % felett ,- Ft 37,77 % alatti ,- Ft 55,29 % alatti ,- Ft terv szerint ,- Ft 20 %-al ,- Ft ,- Ft Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása: Értékelési szabályok: 8

9 - az árbevételi terv mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár, - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1 %-a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. - árbevétel arányos adózás előtti eredmény mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,01 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,316 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 0,76 %-pontos alul teljesítésnél - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,01 %- pontja a célprémium összegét 0,66 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 0,76 %-pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. - az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál: - a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 0,1 %-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 10,- %-pontos megtakarításokra kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - a városközpont rehabilitációs felújítás lebonyolításának befejezése, az Ivóvízminőségjavító projekt és szennyvíz projekt közbeszerzési bonyolítási feladatainál: - egyedi értékelés történik. A tényleges készültségi fok, a beépített teljesítmény, valamint a nevesített projektekhez kapcsolódó feladatok időarányos teljesítése alapján. A kitűzött prémiumrész teljesítés százalékával azonos %-a jár, - túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszerese jár, dec. 31-i 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentésénél: - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges kintlévőség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, - nem jár prémium, ha nincs csökkenés, vagy ha növekedés van, - egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémiumrészt csak a kitűzött összegig (azaz annak 100 %- áig ) kompenzálhatja, - a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el. Az összes feladatra összesen kifizethető kumulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet, de további feltétel, hogy a kitűzött 6 feladatból 5 legalább 100%-ra teljesüljön. Ennek hiányában maximum az összes kitűzött összeg 100%-áig terjedhet a kifizetés. A évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére - a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb június 15. napjáig kerül sor. A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok. Szentes, a munkáltató képviseletében Szirbik Imre 9

10 Szentes Város Önkormányzata Polgármestere Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2/A melléklet Tárgy: Célprémium kitűzés a üzleti évre Varga Sándor ügyvezető részére Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete.../2014. (I.31.) határozatában foglaltak alapján, valamint a évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem: - a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságainál a felső vezetők részére évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki, - ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret: - az Ön havi személyi alapbére (alapdíja): Ft/hó - a havi személyi alapbér (alapdíj) 30 %-a: Ft/hó évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén Ft/év az Ön célfeladatai: betartandó mutató elérendő érték évben kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre. 1 az árbevételi terv 470,7 mft ,- Ft 2 anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya, 3 személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya 4 Gépek, járművek üzemeltetési költségeinek csökkentése a évihez képest dec. 31-i, 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentése 6 hulladékgazdálkodási tervezett veszteség csökkentése Összesen 66,2 % alatti ,- Ft 62,5 % alatti ,- Ft 5 %-al ,- Ft 20 %-al ,-Ft 20 %-al ,-Ft ,- Ft Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása: Értékelési szabályok: - az árbevételi terv mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1 %-a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. 10

11 - az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál: - a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 0,1 %-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-kal növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 10,- %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - gépek, járművek üzemeltetési költségeinek a évihez képest csökkentésénél: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 5,00 %-pontos alul teljesítésnél - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1 % pontja a célprémium összegét 1 %-kal növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 5,00 %- pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár dec. 31-i 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentésénél: - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges kintlévőség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, - nem jár prémium, ha nincs csökkenés, vagy ha növekedés van, - hulladékgazdálkodási tervezett veszteség csökkentésénél: - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges veszteség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, - nem jár prémium, ha nincs csökkenés, vagy ha növekedés van, - egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémiumrészt csak a kitűzött összegig (azaz annak 100 %- áig) kompenzálhatja, - a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el. Az összes feladatra összesen kifizethető kumulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet, de további feltétel, hogy a kitűzött 6 feladatból 5 legalább 100%-ra teljesüljön. Ennek hiányában maximum az összes kitűzött összeg 100%-áig terjedhet a kifizetés. A évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére - a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb június 15. napjáig kerül sor. A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok. Szentes, a munkáltató képviseletében Szirbik Imre 11

12 Szentes Város Önkormányzata Polgármestere Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2/B melléklet Tárgy: Célprémium kitűzés a üzleti évre Varga Sándor ügyvezető részére Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete.../2014. (I.31.) határozatában foglaltak alapján, valamint a évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem: - a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki, - ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret: - az Ön havi személyi alapbére (alapdíja): Ft/hó - a havi személyi alapbér (alapdíj) 30 %-a: Ft/hó évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén Ft/év az Ön célfeladatai: betartandó mutató elérendő érték évben kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre. 1 az árbevételi terv 470,7 mft ,- Ft 2 anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya, 3 személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya 4 Gépek, járművek üzemeltetési költségeinek csökkentése a évihez képest dec. 31-i, 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentése 6 hulladékgazdálkodási tervezett veszteség csökkentése Összesen 66,2 % alatti ,- Ft 62,5 % alatti ,- Ft 5 %-al ,- Ft 20 %-al ,-Ft 20 %-al ,-Ft ,- Ft Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása: Értékelési szabályok: - az árbevételi terv mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1 %-a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. 12

13 - az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál: - a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 0,1 %-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 10,- %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - gépek, járművek üzemeltetési költségeinek a évihez képest csökkentésénél: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 5,00 %-pontos alul teljesítésnél - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1 % pontja a célprémium összegét 1 %-kal növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 5,00 %- pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár dec. 31-i 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentésénél: - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges kintlévőség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, - nem jár prémium, ha nincs csökkenés, vagy ha növekedés van, - hulladékgazdálkodási tervezett veszteség csökkentésénél: - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges veszteség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, - nem jár prémium, ha nincs csökkenés, vagy ha növekedés van, - egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémiumrészt csak a kitűzött összegig (azaz annak 100 %- áig) kompenzálhatja, - a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el. Az összes feladatra összesen kifizethető kumulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet, de további feltétel, hogy a kitűzött 6 feladatból 5 legalább 100%-ra teljesüljön. Ennek hiányában maximum az összes kitűzött összeg 100%-áig terjedhet a kifizetés. A évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére - a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb június 15. napjáig kerül sor. A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok. Szentes, a munkáltató képviseletében Szirbik Imre 13

14 Szentes Város Önkormányzata Polgármestere Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft 3/A melléklet Tárgy: Célprémium kitűzés a üzleti évre G. Szabó Lenke ügyvezető részére Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete.../2014. (I.31.) határozatában foglaltak alapján, valamint a évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem: - a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságainál a felső vezetők részére évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki, - ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret: - az Ön havi személyi alapbére (alapdíja): Ft/hó - a havi személyi alapbér (alapdíj) 30 %-a: Ft/hó évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén Ft/év az Ön célfeladatai: betartandó mutató elérendő érték évben Szentesi Élet megjelent 1 Elektronikus könyvtári (ekönyvtár) évfolyamainak és a tartalmak bővítése Levéltár fotótárának digitalizálása 2 anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya, 3 személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya 4 felnőttképzési akkreditáció (engedély) megújítása 5 a Szentesi Élet eladott lapszám tervének teljesítése veszteség nélkül 6 az önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított aránya Összesen kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre ,- Ft 148,02 % alatti ,- Ft 347,80 % alatti ,- Ft dec. 31-ig ,- Ft 5243 db/hó ,- Ft 392,64 % alatti ,-Ft ,- Ft Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása: Értékelési szabályok: - Elektronikus könyvtári (ekönyvtár) tartalmak bővítése - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrész teljes összege jár, ha az elérendő értékként meghatározott digitalizálás elkészül és az a felhasználók részére elérhetővé válik, - nem jár prémium, ha a digitalizálás nem készül el, vagy elkészül ugyan, de a felhasználók részére még nem elérhető 14

15 - az anyagjellegű ráfordításoknál: - a mutató kitűzött célértékének minden 1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 3,33 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 30 %-pontos túllépésénél - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 1%-a a kitűzött prémium összegét +1,00 %-kal növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 50 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - a személyi jellegű ráfordításoknál: - a mutató kitűzött célértékének minden 1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2,50 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 40 %-pontos túllépésénél - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 1%-a a kitűzött prémium összegét +0,625 %-kal növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 80 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - felnőttképzési akkreditáció (engedély) megújítása: - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémium rész teljes összege jár, ha sikeres az akkreditáció megújítása, - nem jár prémium, ha sikertelen az akkreditáció megújítása, - a kitűzött prémium rész fele jár, ha az akkreditáció megújítása sikertelen, de a prémium értékelés időpontjáig sikeres lesz. - a Szentesi Élet eladott lapszám tervének teljesítése veszteség nélkül: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 0,5 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 20%-os alul teljesítésnél - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%-a a célprémium összegét +0,1 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 50%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár. - nem jár prémium, ha a Szentesi Élet működése veszteséges, - az önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított arányánál: - a mutató kitűzött célértékének minden 1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2,00 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 50 %-pontos túllépésénél - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 1%-a a kitűzött prémium összegét 1,00 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 50 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémium részt csak a kitűzött összegig (azaz annak 100 %- áig ) kompenzálhatja, - a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el. Az összes feladatra összesen kifizethető kummulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet, de további feltétel, hogy a kitűzött 6 feladatból 5 legalább 100%-ra teljesüljön. Ennek hiányában maximum az összes kitűzött összeg 100%-áig terjedhet a kifizetés. A évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére - a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb június 15. napjáig kerül sor. A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok. Szentes, a munkáltató képviseletében Szirbik Imre 15

16 Szentes Város Önkormányzata Polgármestere Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft 3/B melléklet Tárgy: Célprémium kitűzés a üzleti évre G. Szabó Lenke ügyvezető részére Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete.../2013. (III. 28) határozatában foglaltak alapján, valamint a évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem: - a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságainál a felső vezetők részére évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki, - ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret: - az Ön havi személyi alapbére (alapdíja): Ft/hó - a havi személyi alapbér (alapdíj) 30 %-a: Ft/hó évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén Ft/év az Ön célfeladatai: betartandó mutató elérendő érték évben Szentesi Élet megjelent évfolyamainak 1 Elektronikus könyvtári (ekönyvtár) tartalmak bővítése és a Levéltár fotótárának digitalizálása 2 anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya, 3 személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya 4 felnőttképzési akkreditáció (engedély) megújítása 5 a Szentesi Élet eladott lapszám tervének teljesítése veszteség nélkül 6 az önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított aránya Összesen kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre ,- Ft 148,02 % alatti ,- Ft 347,80 % alatti ,- Ft dec. 31-ig ,- Ft 5243 db/hó ,- Ft 392,64 % alatti ,-Ft ,- Ft Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása: Értékelési szabályok: - Elektronikus könyvtári (ekönyvtár) tartalmak bővítése - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrész teljes összege jár, ha az elérendő értékként meghatározott digitalizálás elkészül és az a felhasználók részére elérhetővé válik, - nem jár prémium, ha a digitalizálás nem készül el, vagy elkészül ugyan, de a felhasználók részére még nem elérhető 16

17 - az anyagjellegű ráfordításoknál: - a mutató kitűzött célértékének minden 1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 3,33 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 30 %-pontos túllépésénél - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 1%-a a kitűzött prémium összegét +1,00 %-kal növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 50 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - a személyi jellegű ráfordításoknál: - a mutató kitűzött célértékének minden 1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2,50 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 40 %-pontos túllépésénél - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 1%-a a kitűzött prémium összegét +0,625 %-kal növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 80 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - felnőttképzési akkreditáció (engedély) megújítása: - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémium rész teljes összege jár, ha sikeres az akkreditáció megújítása, - nem jár prémium, ha sikertelen az akkreditáció megújítása, - a kitűzött prémium rész fele jár, ha az akkreditáció megújítása sikertelen, de a prémium értékelés időpontjáig sikeres lesz. - a Szentesi Élet eladott lapszám tervének teljesítése veszteség nélkül: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 0,5 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 20%-os alul teljesítésnél - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%-a a célprémium összegét +0,1 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 50%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár. - nem jár prémium, ha a Szentesi Élet működése veszteséges, - az önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított arányánál: - a mutató kitűzött célértékének minden 1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2,00 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 50 %-pontos túllépésénél - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 1%-a a kitűzött prémium összegét 1,00 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 50 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémium részt csak a kitűzött összegig (azaz annak 100 %- áig ) kompenzálhatja, - a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el. Az összes feladatra összesen kifizethető kummulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet, de további feltétel, hogy a kitűzött 6 feladatból 5 legalább 100%-ra teljesüljön. Ennek hiányában maximum az összes kitűzött összeg 100%-áig terjedhet a kifizetés. A évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére - a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb június 15. napjáig kerül sor. A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok. Szentes, a munkáltató képviseletében Szirbik Imre 17

18 4. sz. melléklet évre kitűzött célfeladatok és évi javaslat Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségi körbe tartozó társaságok vezető tisztségviselői részére az anyagi érdekeltségi rendszer keretében CÉLFELADATOK/ Kitűzendő prémium keret az alapbér %-ában Társaság Árbevételi terv teljesítése Árbevétel arányos adózás előtti eredmény Anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya Személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya A városközpont rehabilitációs felújítás lebonyolításának befejezése, az Ivóvízminőségjavító projekt és szennyvíz projekt közbeszerzési bonyolítási feladatai A dec. 31-i, 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentése, Prémium %: összesen Szentes Városi Szolgáltató Kft: 2014: C: 505,- M Ft P: 4,94,- % 396,1,- M Ft 4,94 % C: 2,04% P: 5,97,- % 0,76 % 5,97 % C: 38,26 % P: 5,97,- % 37,77 % 5,97 % C: 46,1 % P: 5,97,-% 55,29 % 5,97 % C: terv szerint P: 4,95,- % terv szerint 4,95 % C: -20,- % P: 2,- % -20,-% 2,2 % 29,98 % 30 % 18

19 Társaság Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2014: Árbevételi terv teljesítése C: - P: - 470,7,- M Ft 5 % CÉLFELADATOK/ Kitűzendő prémium keret az alapbér %-ában Gépek, járművek üzemeltetési költségeinek csökkentése a évihez képest C: - P: - -5 % 2 % Anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya C: - P: - 66,2 % 5,5 % Személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya C: - P: - 62,5 % 5,5 % Hulladékgazdálkodási tervezett veszteség csökkentése C: - P: % 9,7% A dec. 31-i, 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentése, C: - P: - -20,-% 2,3 % összesen 30 % Társaság Szentes Városi Könyvtár Npr. Közhasznú Kft. Elektronikus könyvtári (ekönyvtár) tartalmak bővítése C: - P: - CÉLFELADATOK/ Kitűzendő prémium keret az alapbér %-ában Felnőttképzési akkreditáció (engedély) megújítása C: - P: - Anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya C: 145,61 % alatti P: 4,00 % Személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya C: 361,75% alatti P: 4,00 % A Szentesi Élet eladott lapszám tervének teljesítése veszteség nélkül C: 5243 db/hó P: 5,00,-% Önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított aránya C: 407,91 % alatti P: 10,06,-% összesen 30 % 2014: 396,1,- M Ft 3,74% 0,76% 3,2% 148,02 % alatti 4 % 347,80 % alatti 4 % 5243 db/hó 5,00 % 392,64 % alatti 10,06 % 30 % 19

20