Önkormányzat bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 659 042 939 95 156 581 754 199 520 Bérkompenzáció 2016.07.-12 hóig 1 160 343 Közfoglalkoztatottak bértámogatása 50 338 454 Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 5 759 400 Terület alapú támogatás 622 657 OEP finanszírozás teljesítéshez igazítása -2 921 200 Normatíva májusi pótigény 35 619 393 Normatíva októberi pótigény 1 547 834 Diákmunka támogatása 1 409 700 Mezőőri támogatás 1 620 000 Felhalmozási célú támogatások állaháztartáson belülről 10 006 750 979 205 10 985 955 Rendőrségi gépjármű hozzájárulás Csévharaszt 254 205 Rendőrségi gépjármű hozzájárulás Nyáregyháza, 400 000 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 325 000 Közhatalmi bevételek 298 546 000 10 763 531 309 309 531 Építményadó (követelés előírás miatt) -5 063 772 Kommunális adó (követelés előírás miatt) -5 089 104 Iparűzési adó (követelés előírás miatt) 18 858 834 Gépjármű adó (követelés előírás miatt) 945 707 Egyéb közhatalmi bevételek (követelés előírás miatt ) 46 955 Idegenforgami adó (követelés előirás miatt) 677 148 Talajterhelési díj (követelés előírás miatt) 387 763 Működési bevételek 133 695 309-12 386 723 121 308 586 Kiszámlázott áfa (előirt követelés) 3 542 043 Áfa visszatérítés (előírt követelés) -1 472 361 Kamatbevétel 833 000 Egyéb működési bevétel teljesítéshez igazítás -7 490 335 Kártérítés 10 000 Szolgáltatási bevétel előiráshoz igazítás -7 809 070 Felhalmozási bevételek 1 562 000 7 050 952 8 612 952 146/2016 önk hat. Ingatlan értékesítés 1025/86 hrsz Sztyehlik 1 390 600 M4 Autópálya kisajátítás miatti kártalanítás követelés előirása miatt 5 455 118 kiadás növekedés miatti előirányzat 165 864 Dózsa Gy 33 Vízmelegító PLK önrész befizetés 39 370 Működési célra átvett pénzeszközök 0 57 250 57 250 Pilisi Petőfi Vadásztársaság támogatása 57 250 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 33 971 000 212 000 34 183 000 Háztartásoktól átvett pénzeszköz (viziközmű követelés előírása) 212 000 Összesen bevétel módosítás 1 136 823 998 101 832 796 1 238 656 794 Önkormányzat kiadások Személyi juttatások 82 428 000 43 215 703 125 643 703 Bérkompenzáció 2016.07.-12 hóig 126 000 Közfoglalkoztatottak bértámogatása bevétel miatt 39 413 803 Mezőőri támogatás bevétel miatt 1 270 000 OEP finanszírozás bevétel miatt védőnők bér 1 277 200 Diákmunka bértámogatás bevétel miatt 1 128 700 Munkaadói járulék 22 239 000 5 379 702 27 618 702 Bérkompenzáció 2016.07.-12 hóig 36 000 Mezőőri támogatás bevétel miatt 350 000 OEP finanszírozás bevétel miatt védőnők bér 325 000 Közfoglalkoztatottak bértámogatásának bevételéből 4 387 702 Diákmunka bértámogatás bevétel miatt 281 000 Dologi kiadások 277 010 000 7 400 508 284 410 508
Előző időszak számláinak jóváírása 351 324 Berinszki József munkaügyi per miatti késedelmi kamat 1 320 000 146/2016 Önk.határozat alapján 24 784 Rendőrségi autó üzembe helyezés költségei 17 000 KEHOP GKÁI, Játékország óvoda előkészítés 100 000 Sport csarnok és Kongresszusi központ pro 180 000 VEKOP 6.1.1. 200 000 Pilis Város Hulladékgazd.-közbeszerzési eljárás 330 000 VEKOP 1.2.2 Iparterület infrastruktúra pályázat előkészítése 2 300 000 KEHOP 5.2.9 Középületek energetika pályázat előkészítése 700 000 Kiss János jogi képviselet 180 000 025/33 hrsz mart aszfalt elszállításása 3 697 400 Béleti díjak teljesítéshez igazítása -2 000 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 100 000 6 588 100 22 688 100 Bursa Hungarica 500 000 Települési támogatás teljesítéshez igazítás 328 700 Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 5 759 400 Egyéb működési célú kiadás 192 439 000 30 468 311 222 907 311 TÖTKT támogatás teljesítéshez igazítása 2 992 000 Hírős Kft felé hulladék tartozás megfizetés 26 962 991 218/2016 önk hat Gerje jutalom 270 200 218/2016 önk hat Városüzemeltető jutalom 1 995 800 125/2016 önk hat Toyota javítás 424 383 Kéttengelyes pótkocsi beszerzés Városüzemeltető 2 200 000 186/2016 önk hat fűtés karbantartás 1 200 000 186/2016 önk hat fűtés karbantartás elszámolása után fel nem használt támogatás -309 397 191/2016 önk hat Baranyi Ferenc 50 000 Pilisi Rendőrörs működési támogatása (autóhoz kapcsolódó) 110 000 Hírős Kft felé hulladék tartozás megfizetés 3 217 302 Tartalék csökkenése -8 644 968 Beruházások 15 545 000 3 037 808 18 582 808 Környezetvédelmi program teljesítéshez igazítás -32 000 lakossági vízbekötés 1 573 290 Iskolának számítógép beszerzések 1 142 005 Védőnőknek számítógép beszerzés 112 420 Iskola tornaeszközök beszerzése 175 700 Iskola tanulószékek beszerzése 997 782 Egyéb tárgyieszköz beszerzések 581 600 Elmaradt beruházások miatti előirányzat csökkentés -1 648 625 IV Háziorvosi körzetnek számítógép beszerzés 135 636 Felújítások 52 705 000-30 707 742 21 997 258 Útkarbantartási pályázat többlet ktg 125 389 Irattár felújítás 251 946 Hivatal mosdó felújítás -299 700 Luther tér 1 gázbevezetés 138 892 Elmaradt felújítás miatti előirányzat csökkentés -30 924 269 Egyéb felhalmozási célú kiadás 12 129 000 9 137 255 21 266 255 148/2016 önk hat Rákóczi u 40 lapos tető 7 581 555 154/20156 önk hat Sószóró javítása 601 980 186/2016 önk hat Rákóczi 40 fűtés korszerűsítés 950 700 Teljesítéshez igazítás 3 020 Belföldi finanszírozási kiadások 616 309 998 27 313 151 643 623 149 Kincstárjegy vásárlás 30 000 000 KJVK intézmény finanszírozás 1 484 473 Hivatal intézmény finanszírozás -4 907 939 Óvoda intézmény finanszírozás 736 617 Összesen kiadás módosítás 1 286 904 998 101 832 796 1 388 737 794
Polgármesteri Hivatal bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 1 574 944 1 574 944 2016 évi népszavazással kapcsolatos állami támogatás 1 574 944 Működési bevételek 19 295 000 205 404 19 500 404 Kilépett dolgozók tandíj visszafizetése 205 404 Felhalmozási bevételek 10 000-126 9 874 Teljesítéshez igazítás -126 Belföldi finanszírozási bevételek 187 635 000-4 907 939 182 727 061 Bérkompenzáció 2016.07.-12 hóig 315 495 Népszavazás lebonyolítás KT. Határozat 176/2016.(XI.14) 1 000 000 Bérmaradvány elvonás -6 223 434 Összesen bevétel módosítás 206 940 000-3 127 717 203 812 283 Polgármesteri Hivatal kiadások Személyi juttatások 112 224 000-4 230 409 107 993 591 Bérkompenzáció 2016.07.-12 hóig 247 500 Bérmaradvány elvonás -6 159 442 176/2016.IX.14) Önk,.hat. Népszavazás 509 679 Népszavazás normatíva 1 171 854 Munkaadói járulék 30 301 000 530 237 30 831 237 Bérkompenzáció 2016.07.-12 hóig 67 995 176/2016.(IX.14.) önk.hat.népszavazás 161 165 Népszavazás normatíva 365 069 Bérmaradvány elvonás -63 992 Dologi kiadások 58 530 000 572 455 59 102 455 Népszavazás normatíva 38 021 176/2016.(IX.14.) önk.hat.népszavazás 329 156 Többlet bevétel miatt emelés 205 278 Összesen kiadás módosítás 201 055 000-3 127 717 197 927 283
Játékország Óvoda bevételek Működési bevételek 217 000 96 934 313 934 Bérleti díj bevétel teljesítés miatt 94 800 Egyéb bevétel növekedés 2 134 Belföldi finanszírozási bevételek 223 835 000 736 617 224 571 617 Bérkompenzáció 2016.07.-12 hóig 736 617 Összesen bevétel módosítás 224 052 000 833 551 224 885 551 Játékország Óvoda kiadások Személyi juttatások 157 873 000-1 145 212 156 727 788 Bérkompenzáció 2016.07.-12 hóig 581 100 Munkaadói járulékba átcsoportosítás -1 726 312 Munkaadói járulék 42 625 000 2 207 748 44 832 748 Bérkompenzáció 2016.07.-12 hóig 155 517 Átcsoportosítás személyi juttatásokból és dologi kiad. 2 052 231 Dologi kiadások 21 970 000-228 985 21 741 015 Munkaadói járulékba átcsoportosítás -325 919 Bevétel emelése miatt 96 934 Összesen kiadás módosítás 222 468 000 833 551 223 301 551
Kármán József Városi Könyvtár bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 458 150 458 150 1956-os pályázat támogatása 458 150 Működési bevételek 750 000 40 000 790 000 Egyéb működési bevétel 40 000 Belföldi finanszírozási bevételek 27 155 000 1 484 473 28 639 473 Bérkompenzáció 2016.07.-12 hóig 64 146 önerő) 1 420 327 Összesen bevétel módosítás 27 905 000 1 982 623 29 887 623 Kármán József Városi Könyvtár kiadások Személyi juttatások 12 363 000 315 973 12 678 973 1956-os pályázat támogatása - megbízási díjak 200 000 1956-os pályázat támogatása - reprezentáció 63 500 Bérkompenzáció 2016.07.-12 hóig 52 473 Munkaadói járulék 3 338 000 60 273 3 398 273 1956-os pályázat támogatása - munkaadói járulék 48 600 Bérkompenzáció 2016.07.-12 hóig 11 673 Dologi kiadások 10 902 000 186 050 11 088 050 1956-os pályázat támogatása - dologi kiadások 146 050 Többlet bevétel miatti kiadás emelés 40 000 Beruházások 0 874 567 874 567 önerő) 874 567 Felújítások 1 300 000 545 760 1 845 760 önerő) 545 760 Összesen kiadás módosítás 27 903 000 1 982 623 29 885 623