B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím évi módosított előirányzat évieredeti előirányzat

Átírás

1 1. melléklet a 1/2015. (II.17. Mucsony Nagyközségi Önkormányzat ) önkormányzati rendelethez ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím évieredeti évi módosított 3 1. I. Költségvetési bevételek 2. I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről I/3. Közhatalmi bevételek Magánszemélyek kommunális adója Általános forgalmi adó 4.3 Állandó jelleggel végzett tev. iparűzési adó Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparűzési adója 4.5 Gépjármű adó központi kv. Megillető része Gépjármű adó önkormányzatot. Megillető része Talajterhelési díj Egyéb támogatás I/4. Működési bevételek Áru- és készlet értékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 6.1. Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgami adó visszatérítése 6.1. Kamatbevételek Egyébpénzügyi műveletek bevételei 6.1. Egyéb működési bevételek 7. Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

2 Mucsony Nagyközségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE K I A D Á S O K 1. melléklet a 1/2015. (II.17. ) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek évi erdeti évi módosított 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási célú kiadásai 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 2.1. melléklet a 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Bevételek I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) évi módosított Megnevezés Kiadások évi módosított 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Egyéb működési célú támogatások Munkaadókat terhelő járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások Tartalékok 7. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 9. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 10. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 11. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 12. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 13. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 14. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 16. Egyéb Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) 20. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

4 2.2. melléklet a 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek évi módosított Megnevezés Kiadások évi módosított 1. Felhalmozási célúbevételek Intézményi beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről Felújítások EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 5. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 7. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 8. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 9. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 10. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 11. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 12. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 13. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

5 4. melléklet a 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat Bevételek 1. I. Költségvetési bevételek 2. I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről I/3. Közhatalmi bevételek Magánszemélyek kommunális adója Általános forgalmi adó 4.3 Állandó jelleggel végzett tev. iparűzési adó Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparűzési adója 4.5 Gépjármű adó központi kv. Megillető része Gépjármű adó önkormányzatot. Megillető része Talajterhelési díj Egyéb támogatás I/4. Működési bevételek Áru- és készlet értékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 6.1. Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgami adó visszatérítése 6.1. Kamatbevételek Egyébpénzügyi műveletek bevételei 6.1. Egyéb működési bevételek 7. Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek 12. Maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

6 4. melléklet a 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat Kiadások Sor-szám Kiadási jogcímek 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási célú kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) Éves engedélyezett létszám (fő) 8 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 224

7 5. melléklet a 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez Mucsonyi Polgármesteri Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat Bevételek 1. I. Költségvetési bevételek 2. I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.1. Önkormányzatok működési támogatásai 2.2. Egyéb működési célú támogatások 3. I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről 4. I/3. Közhatalmi bevételek 4.1 Magánszemélyek kommunális adója 4.2 Általános forgalmi adó 4.3 Állandó jelleggel végzett tev. iparűzési adó 4.4 Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparűzési adója 4.5 Gépjármű adó központi kv. Megillető része 4.6 Gépjármű adó önkormányzatot. Megillető része 4.7 Talajterhelési díj 4.8 Egyéb támogatás 6. I/4. Működési bevételek 6.1. Áru- és készlet értékesítés ellenértéke 6.1. Szolgáltatások ellenértéke 6.1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 6.1. Tulajdonosi bevételek 6.1. Ellátási díjak 6.1. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6.1. Általános forgami adó visszatérítése 6.1. Kamatbevételek 6.1. Egyébpénzügyi műveletek bevételei 6.1. Egyéb működési bevételek 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

8 5. melléklet a 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez Mucsonyi Polgármesteri Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat Kiadások Sor-szám Kiadási jogcímek 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási célú kiadásai 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) Éves engedélyezett létszám (fő) 16 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 10

9 1. sorszám Megnevezés Kormányzati funkció Fejlesztés összege E/Ft Forrás összetétele Fejlesztés minősítése 7. melléklet a 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez pályázat saját forrás hitel beruházás felújítás ALAP ÁFA Egészségház felújítása, energiatakarékos rendszer kialakításával Város és kgazd Táncsics út felújítása Város és kgazd START Járda felújítás 1000 fm hosszban Start START Önkormányzati utak kátyúzása Start Hunyadi János Művelődési Ház villamos felújítása Város és kgazd Petőfi Művelődési Ház felújítása Város és kgazd Gyalogos hidak közötti járdaszakasz felújítása, vízelvezető rendszer kiépítésével Város és kgazd Bányász út melletti járdaszakasz felújítása, útátfúrás Város és kgazd Temető WC, ravatalozó és kereszt felújítása Város és kgazd Önkormányzati bérlakások felújítása Lakóingatlan keze Játszótéri játékok felújítása Város és kgazd Polgármesteri Hivatal külső térburkolat felújítása Város és kgazd Kossuth L. út alsó szakaszának zúzott kővel történő ellátása Város és kgazd Polgármesteri Hivatal energiatakarékos fűtési rendszer kialakítása Város és kgazd Ingatlannal kapcsolatosfelújítás összesen START Tészta üzem kialakítása Start Fő úti parkoló kialakítása Város és kgazd Bartók- Bányász utak kereszteződése korlát építés Város és kgazd Elkerülő út és Mező utca útalappal történő összekötése Város és kgazd Ingatlan vásárlás Város és kgazd Ingatlannal kapcsolatos beruházás összesen START Mezőgazdasági 2db. hűtőkonténer Start START Mezőgazdasági fóliasátor Start START Mezőgazdasági fóliasátor fűtési rendszer Start START Illegális Fa aprító készülék Start START Helyi sajátosság előszárító, tálcatovábbító Start START Helyi sajátosság gázkazán + kiviteli terv+ kivitelezés Start szabászgép beszerzése Város és kgazd Falubusz Város és kgazd Csocsó, biliárd asztal Város és kgazd érdekeltség növelő pályázat Város és kgazd egyéb eszk. Város és kgazd Egyéb tárgyi eszk. Kapcsolatos összesen Települési kamerarendszer kialakítása Város és kgazd Laptopok beszerzése ( testület) 3. Informatiaki eszk.kapcs. Önkorm. Jogalkotás Önkorm. Jogalkotás Informatiaki eszk.kapcs. Összesen Programok ( térképolvasó, rendezési terv, egyéb Önkorm. Jogalkotás Immateriális javak besz. Össz Összesen