1.sz.melléklet 1.sz. melléklet a 4/213./III.7./sz. önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Bevétel megnevezése 213. évi I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 437 36 437 36 2. Polgármesteri Hivatal működési bevételek 6 719 6 719 3. Önkormányzat működési bevételei 44 645 44 645 Ebből: bérleti díjak áfája 21 24 21 24 Összesen: 488 4 488 4 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: Helyi adók: iparűzési adó: 51 51 magánszemélyek kommunális adója (emelés+5 millió): 21 21 idegenforgalmi adó (3 Ft/éjszaka): 2 2 pótlék, bírság: 1 4 1 4 talajterhelési díj: 1 1 Összesen: 535 4 535 4 Átengedett központi adók: SZJA + jövedelemdifferenciálódás mérséklése (megszűnt) Gépjárműadó (4% marad csak) 28 28 Összesen: 28 28 II.Támogatások: 1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: feladatalapú finanszírozás 52 583 5 166 525 749 központi finanszírozás 15 655 15 655
Bevétel megnevezése 213. évi központosított támogatások 3 479 3 479 Egyéb költségvetési támogatás (5%-os adósságkonszolidációval tervezve) 389 846-189 853 199 993 Fekvőbeteg intézmény adósságkonsz. 1% 17 682 17 682 Összesen: 947 245-184 687 762 558
213. évi III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása 2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: épületek értékesítése 59 37 59 37 földterületek értékesítése 74 729 74 729 ebből Vulkán Fürdő körüli terület eladása 69 344 69 344 lakásértékesítés (Búza János utcai 2 ingatlan) 12 267 12 267 bérleti díjak, felújítások fedezetére 78 669 78 669 területek értékesítésének áfája 2 177 2 177 befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék) 14 14 Összesen: 259 212 259 212 IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: A./ Működési célú támogatásértékű bevétel Intzmények saját hatáskörű előir. Mód. 17 312 17 312 Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól (működési bevételek között) 35 766 35 766 Celldömölk és Környéke Közoktatási Int. Fenntartó Társulástól Városi Óvoda fenntartásához 1 69 1 69 konszilolidációból sz. bevétel 189 853 189 853 Többcélú Kistérségi Társulástól 83 83 Védőnői szolgálathoz (Celld. És Körnéyke Szociális Int. Fenntartó Társulás) 15 15 Bölcsődéhez (Szociális Int. Fenntartó Társulás)
213. évi Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz 1 471 1 471 Támogató szolgálat működtetéséhez 18 123 18 123 Közösségi ellátás működtetéséhez 8 8 Roma nemzetiségi önk. Működéséhez (külön ktg.vetési szerv lett) Összesen: 81 846 189 853 271 699 OEP támogatás (213-ban Védőnői Szolgálat) 18 18
213. évi B./ Működési célú pénzeszköz átvétel Összesen: 2 358 933 5 166 2 364 99 C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1./ Beruházáshoz Városközpont rehabilitáció 213. áfa kopenzáció Városi Általános Iskola felújítása Vulkán Park 92 913 92 913 Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása Informatikai infrastruktúra fejlesztése Nyelvi labor köztéri alkotás létrehozása 4 39 4 39 Műfüves pálya utómunkái (háló) 1 15 1 15 Szennyvízelvezetés Izsákfán 21 543 21 543 Ivóvíztisztítás Celldömölkön 13 6 13 6 Nagyméretű műfüves labdarugópálya 18 928 18 928 Összesen: 242 173 242 173 D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről JUFAUngarn kft-től nagyméretű műfüves pályához hozzájárulás 46 684 46 684 lakossági közmű hozzájárulása 5 5 Összesen: 47 184 47 184 V./ Kölcsönök: 11 11 Támogatási kölcsönök visszatérülése 5 5 Kórháznak nyújtott működési kölcsön visszatörlesztése (adósságkonszolidációba bevonva)
213. évi Vasi Tiszknek nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése 6 6 VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmara Működési és felhalmozási bevétel összesen 2 659 29 5 166 2 664 456
213. évi Felhalmozási célú finanszírozási bevétel Ebből: Fejlesztési hitelek igénybevétele ber Felhalmozási hiány finanszírozása Működési célú finanszírozási bevétel Működési hiány finanszírozása (folyószám adósságkonszolidáció figyelembevételével Felhalmozási célú pénzmaradvány 54 98 54 98 Működési célú pénzmaradvány 97 4 97 4 Bevétel összesen: 2 81 428 5 166 2 815 594