Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2018. SZEPTEMBER 30. Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételi ainak módosítása 2018. szeptember 30-ig 1.B. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi finanszírozási bevételi ainak módosítása 2018. szeptember 30-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai ainak módosítása 2018. szeptember 30-ig 2.B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi finanszírozási kiadási ainak módosítása 2018. szeptember 30-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadási ainak módosítása 2018. szeptember 30-ig 3.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2018. évi felhalmozási kiadási ainak módosítása 2018. szeptember 30-ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi bevételeiről és kiadásairól 2018. szeptember 30-ig 5. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi pénzbeli és természetbeni ellátásai 2018. szeptember 30-ig - 2 -
A képviselő-testület az 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2018. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására második alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű -módosításai IV. Felhalmozási kiadások I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata A 2018. évi állami támogatás mutatószámainak májusi módosítása felvezetésre került a költségvetési törvény 2. melléklete szerint igényelhető állami támogatások esetében. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) kormányrendelet alapján a központi költségvetés a közszférában dolgozók részére - a megadott jogszabályi feltételek mellett a 2011-2012. évi adó és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációt biztosít. 2018. május - augusztus hónapra járó időszakra 3 270 438 Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A támogatást a bevételeknél az I.5.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és az I.5.1 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások soron vezettük fel. A költségvetési törvény 2. melléklet III. 1. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A 2018. május - augusztus hónapra vonatkozóan 14 637 936 Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került. A költségvetési törvény 2. melléklet IV. 3. pontja alapján a kulturális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A 2018. május - augusztus hónapra vonatkozóan 1 690 655 Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került. Lakossági közműfejlesztési támogatására 2018. II. negyedévi 60 000 Ft-ot igényelt az önkormányzat. A támogatás kifizetése az igénylők részére a forrás megérkezése után megtörtént. Püspökladány Város Önkormányzata a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. c) pontjában meghatározott, muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) 5 000 000 Ft támogatásban részesült. A támogatási összeg a Karacs Ferenc Múzeum néprajzi és helytörténeti állandó kiállításának felújítására használható fel. - 3 -
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában 666 fő részére 4 205 500 Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás postai úton jutott el. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Nyári diákmunka program keretében 2018. július és augusztus hónapban 120 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett 9 883 356 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat részére. III. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi ok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom tartaléka összegéből a 2018. szeptember 30-ig történő felhasználásnak megfelelő összeg átvezetésre került az érintett intézményhez: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 5 fő 3490296 Ft Segítő Kezek Püspökladányi Központ 1 fő 1519723 Ft Összesen: 5010019 Ft A lakossági közműfejlesztési támogatás a a működési oldalról a felhalmozási bevételek és kiadások közé került átcsoportosításra. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Püspökladányi Irodája 2018. augusztus 23-án jelezte, hogy a megyénkben ezen a nyáron több nyugat-nílusi láz megbetegedés történt. A tájékoztatás tartalmazta, hogy a szúnyogcsípés elkerülése érdekében a leghatásosabb védekezési mód a szúnyog tenyészőhelyek számának csökkentése. A légi-kémiai szúnyoggyérítés költsége 1 143 000 Ft, mely kiadás biztosítására a szakértői díjakról az egyéb város és községgazdálkodás feladatra az átvezetésre került. A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulásnak fizetendő éves tagdíj 726 817 Ft, mely kiadás biztosításához az egyéb pénzügyi műveletek soron az átvezetésre került a dologi kiadások közül az egyéb működési célú kiadások közé. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény A bölcsőde esetében 300 000 Ft, az óvoda esetében 2 100 000 Ft értékben tárgyi eszköz beszerzésére került sor, az a dologi kiadások közül kerül átvezetésre. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete A képviselő-testület az 57/2018. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy megbízza az intézményt, hogy felújítsa a Petőfi konyha tetőszerkezetét az intézmény költségvetése terhére. Az intézmény a felújításhoz 2 263 922 Ft-ot vezet át a működési kiadások közül a felhalmozási kiadások közé. - 4 -
IV. Az intézmények saját hatáskörű -módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a működési és felhalmozási célú támogatásokat, átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a GINOP bérköltség támogatás keretében további 1 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett 1 078 488 Ft támogatást nyújt a Hivatal részére. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény A Margaréta Bölcsőde 2018. januártól májusig 25 fő, júniustól 8 fő kisgyermek gondozó/nevelő szakképzésen résztvevő tanulót foglalkoztat tanulószerződéssel, melyhez az előző módosítás óta 4 688 000 Ft állami támogatást kapott az intézmény. A vendég és munkahelyi étkeztetésből származó többletbevétel 13 208 000 Ft. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a GINOP bérköltség támogatás keretében 1 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett 670 000 Ft támogatást nyújt az intézmény részére. Az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesület NIVEA Karolj fel egy családot! pályázat keretében 250 000 Ft támogatást nyert el az intézmény, melyből 5 rászoruló családot tudnak támogatni. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete A működési többletbevétel 1 908 487 Ft, mely a kollégium nyári táboroztatásokból származó bevétele. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Dorogi Márton Művelődési Központ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Kakasfőző fesztivál megrendezéséhez 50 000 Ft támogatást nyújtott a tagintézmény részére. Karacs Ferenc Múzeum A Nemzeti Kulturális Alapból az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 600 000 Ft támogatást biztosít a tagintézmény részére a Karacs Ferenc élete és művei című kiadvány megjelentetéséhez. Püspökladányi Tájékoztató Központ A Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap a TVÁLLANDÓ2018 pályázat keretében az Egy hét című műsor elkészítéséhez, a 2018. évre vonatkozóan 1 148 400 Ft támogatást nyújtott. A Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap a REZSI2018 pályázat keretében 3 903 280 Ft támogatást nyújtott a TV működéséhez 2018. március 01 2018. december 31- ig tartó időszakra vonatkozóan. - 5 -
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a GINOP Ifjúsági Garancia Program bérköltség támogatás keretében általános irodai adminisztrátor munkakörben 1 fő foglalkoztatására 2018. július 27 2018. október 23-ig, valamint 1 fő foglalkoztatására 2018. július 2 2018. szeptember 29-ig tartó időszakra, 100%-os támogatás mellett 1 218 637 Ft támogatást nyújtott a tagintézmény részére. V. Felhalmozási kiadások I.12. Pályázatok várható önereje május 31-én Tartalékalapot növelő tétel 12 000 000 Ft 0 Ft Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: Katica Tagóvoda konyhájának felújítása Az 56/2018. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat szerint benyújtásra került az a pályázat, melynek keretében felújításra kerül a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Katica tagóvodájának konyhája. A pályázat megvalósításához szükséges önerő 2 105 265 Ft. A pályázat elbírálásáról még nem kapott értesítést önkormányzatunk. Püspökladány Város Önkormányzata a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. c) pontjában meghatározott, muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) 5 000 000 Ft támogatásban részesült. A támogatási összeg a Karacs Ferenc Múzeum néprajzi és helytörténeti állandó kiállításának felújítására használható fel. A képviselő-testület a 30/2018. (IV. 26.) önkormányzati testületi határozat szerint a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a 2018. évi költségvetés terhére vállalta. A beadott pályázati igény 14 400 000 Ft volt 1 600 000 Ft önerővel. Az elnyert támogatás 5 000 000 Ft, melyhez a szükséges 10%-os önerő 555 556 Ft. Tartalékalapot csökkentő tétel összesen: I.12. Pályázatok várható önereje szeptember 30-án 2 660 821 Ft 9 339 179 Ft I.22. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap május 31-én Tartalékalapot növelő tétel 521 314 Ft 0 Ft Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: A Püspökladány belterületi járdahálózat felújításával kapcsolatban a 2016. évben kapott BM támogatás fel nem használt összege 169 328 Ft. A visszafizetés a közbeszerzési díj fel nem merülése miatt volt szükséges és a kiadás átcsoportosítására sem volt lehetőség Tartalékalapot csökkentő tétel összesen: 169 328 Ft - 6 -
I.22. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap szeptember 30-án 351 986 Ft I.26. 1/A tó átminősítésével kapcsolatos kiadások Az 1/A jelű horgásztó önálló ingatlanná alakítása 3 827 360 Ft, továbbá a horgásztó vízjogi üzemeltetési engedélyezésével kapcsolatos várható kiadás 500 000 Ft, összesen 4 327 360 Ft. A kiadás forrásának biztosításához a szükséges a II.1. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása sorról kerül átvezetésre. II.6. Püspökladány belterületi úthálózatának kisléptékű felújítása 2018 A 32/2018. (IV. 26.) önkormányzati testületi határozat értelmében benyújtásra került a pályázat, mely keretein belül a Bajcsy-Zsilinszky utca (Kodály Szabó Pál), Darányi Ignác utca felújítására kerül sor bruttó 35 974 000 Ft összegben. A pályázat 2018. augusztus 3-án pozitív elbírálásban részesült, jelen rendeletmódosítással a 30 000 000 Ft támogatási összeg kerül felvezetésre. A pályázathoz kapcsolódó önerő 5 974 000 Ft. Az önkormányzat 100 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint megtörtént. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak 2018. év végén működési hitelállománya nem lehet. E cél elérése érdekében az önkormányzatnak - működési pályázatokon kell részt vennie, - takarékosan kell gazdálkodnia, - továbbá szükség esetén működési költségcsökkentő, illetve bevételnövelő intézkedéseket kell meghoznia. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, valamint a módosított okat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, kiemelt ok átcsoportosítása vált szükségessé. - 7 -
A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2018. szeptember 14. Dombi Imréné polgármester - 8 -
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2018. évi költségvetését a) 4743 274 508 Ft költségvetési bevétellel b) 2091 150 887 Ft finanszírozási bevétellel c) 4955 345 503 Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) 3008 233 800 Ft működési kiadással c/2) 1917 740 761 Ft önkormányzati felhalmozási kiadással c/3) 29 370 942 Ft intézményi felhalmozási kiadással, d) 1879 079 892 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Engedélyezett létszámok Házi gyermekorvosi rendelő 1 fő Képviselő-testület 12 fő Mezőőrök 3 fő Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 52 fő Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 109 fő Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 36 fő Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő Közfoglalkoztatottak 623 fő Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen TOP pályázat 2 fő Nyári diákmunka 10 fő GINOP foglalkoztatás 3 fő TOP foglalkoztatás 2 fő. Engedélyezett létszám összesen: 874 fő.
2 3. A Rendelet 9. -a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki: (5) A püspökladányi lakhelyű 70 éven felüliek egyszeri pénzbeli támogatása 3 000 Ft/fő, ezen túlmenően a 90 éven felüliek egyszeri, 6 000 Ft értékű természetbeni juttatásban részesülnek. (6) A püspökladányi lakhelyű nyugdíjasok gyógyfürdő kezelését évente legfeljebb két alkalommal támogatja az önkormányzat a tárgyévi terhéig, melynek elszámolása a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-vel történik. 4. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 5. A Rendelet 1.B melléklete helyébe az 1.B melléklet lép. 6. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 7. A Rendelet 2.B melléklete helyébe a 2.B melléklet lép. 8. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 9. A Rendelet 3/A. melléklete helyébe a 3.A. melléklet lép. 10. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 11. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 12. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző
I. 1. melléklet a./...(..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei 2018. szeptember 30-ig Adatok Ft-ban Eredeti Módosított műjus 31-én Előirányzat változás Módosított szeptember 30-án Működési bevételek 2 830 568 626 2 874 519 871 152 360 697 3 026 880 568 1. Működési bevételek 222327771 227327771 15139347 242467118 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 50646000 50646000 0 50646000 - Startmunka bevétele 4000000 4000000 0 4000000 - Egyéb működési bevétel 5000000 5000000 0 5000000 - Kiszámlázott ÁFA 5529000 5529000 0 5529000 - Továbbszámlázott költségek bevétele 6000000 6000000 0 6000000 - ÁFA visszatérítése 3639000 3639000 0 3639000 - TRV Zrt-től amortizációs díj 7478000 7478000 0 7478000 - Földművelés bevétele 19000000 19000000 0 19000000 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 8422000 8422000 0 8422000 - Egyéb működési bevétel 3600000 3600000 0 3600000 - Kiszámlázott ÁFA 1647000 1647000 0 1647000 - Továbbszámlázott költségek bevétele 2500000 2500000 0 2500000 - ÁFA visszatérítése 675000 675000 0 675000 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 44635596 49635596 13230860 62866456 1.3.a. Bölcsőde 245364 245364 22860 268224 - Ellátási díjakból származó bevétel 193200 193200 18000 211200 - Kiszámlázott ÁFA 52164 52164 4860 57024 1.3.b. Óvoda 44390232 49390232 13208000 62598232 - Ellátási díjakból származó bevétel 4889170 4889170 0 4889170 - Munkahelyi étkeztetésből származó bevétel 4414800 4414800 400000 4814800 - Vendégétkeztetésből származó bevétel 22897000 26834008 10000000 36834008 - Kiszámlázott ÁFA 9369262 10432254 2808000 13240254 - Vállalkozási tevékenységből származó bevétel 2500000 2500000 0 2500000 - Egyéb működési bevétel 320000 320000 0 320000 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 108350795 108350795 1908487 110259282 - Szolgáltatások bevétele 42142 42142 0 42142 - Munkahelyi étkeztetés bevétele 2508162 2508162 0 2508162 - Erőss Lajos Református Általános Iskola étkeztetés bevétele 14131772 14131772 0 14131772 - AJKP étkeztetés bevétele 6960174 6960174 0 6960174 - Segítő Kezek étkeztetés bevétele 38975965 38975965 0 38975965 - Baptista szeretet misszió étkeztetés bevétele 6298510 6298510 0 6298510 - Vendégétkeztetés bevétele 5891470 5891470 0 5891470 - Általános iskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele 9504921 9504921 0 9504921 - Kollégisták étkezési térítési díj bevétele 198000 198000 0 198000 - Középiskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele 804471 804471 0 804471 - Egyéb vendéglátás bevétele 0 0 1502746 1502746 - Kiszámlázott ÁFA 23035208 23035208 405741 23440949 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 10273380 10273380 0 10273380 1.5.a. Dorogi Márton Művelődési Központ 2648400 2648400 0 2648400 - Kiszámlázott ÁFA 247400 247400 0 247400 - Egyéb működési bevétel 2401000 2401000 0 2401000 1.5.b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár 520700 520700 0 520700 - Kiszámlázott ÁFA 110700 110700 0 110700 - Egyéb működési bevétel 410000 410000 0 410000 1.5.c. Karacs Ferenc Múzeum 1219200 1219200 0 1219200 - Kiszámlázott ÁFA 259200 259200 0 259200 - Egyéb működési bevétel 960000 960000 0 960000 1.5.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 5885080 5885080 0 5885080 - Kiszámlázott ÁFA 1297080 1297080 0 1297080 - Vállalkozási tevékenységből származó bevétel 4588000 4588000 0 4588000 2. Közhatalmi bevételek 312 013 802 312 013 802 0 312 013 802 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata 312 013 802 312 013 802 0 312 013 802 a b Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3400000 3400000 0 3400000 - Iparűzési adó 228000000 228000000 0 228000000 - Iparűzési adó várható bevétele vasútfelújítással kapcsolatban 15913802 15913802 0 15913802 - Magánszemélyek kommunális adója 29000000 29000000 0 29000000 Átengedett központi adók Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1. oldal
c Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított műjus 31-én Előirányzat változás Módosított szeptember 30-án - Gépjárműadó 29000000 29000000 0 29000000 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA 4700000 4700000 0 4700000 Bírságok, pótlékok 2000000 2000000 0 2000000 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 945 445 738 959 690 265 52 708 477 1 012 398 742 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata 920329290 922333703 44403352 966737055 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ - működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 2459691 2459691 0 2459691 = Szerep Községi Önkormányzattól 9289048 9289048 0 9289048 = Földes Nagyközség Önkormányzatától 13136692 13136692 0 13136692 = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától 7801133 7801133 0 7801133 = jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 641667 641667 0 641667 - Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése 8 321 158 8 321 158 0 8 321 158 - Pénzeszköz átvétel működésre 20 000 000 20 000 000 0 20 000 000 Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetétől -"Püspökladány helyi - közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034 10000000 10000000 0 10000000 - Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása 25920000 25920000 0 25920000 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőőri szolgálat támogatása 3240000 3240000 0 3240000 - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás 5357000 5357000 0 5357000 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása 322394723 322394723 30314496 352709219-2017. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 62997000 62997000 62997000-2018. évi Startmunka mintaprogram támogatása 253858899 253858899 0 253858899 Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése - hatásának kompenzálására nyújtott támogatás 14498000 14498000 0 14498000 - EFOP-1.5.3-16 "Sárréti örökségünk" 25000000 25000000 0 25000000 "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 99867017 99867017 0 99867017-2017. évben megelőlegezett, 2018. évben igényelhető támogatás: "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 10281163 10281163 0 10281163 "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 4044450 4044450 0 4044450 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 10449649 10449649 0 10449649 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 4155950 4155950 0 4155950 "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017 4535050 4535050 0 4535050 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15- HB1-2016-00021 2081000 2081000 0 2081000 - Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivataltól 0 2004413 0 2004413 - Erzsébet utalvány 0 0 4205500 4205500 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: Nyári diákmunka támogatása 0 0 9883356 9883356 3 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 7077191 12775055 1078488 13853543 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 2798000 4853264 1078488 5931752 - Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Püspökladány 3882480 4150204 0 4150204 - Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Szerep 396711 406707 0 406707 - TOP bérköltség támogatás 0 3364880 0 3364880 3 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 650367 5650367 5358000 11008367 3.3.a. Bölcsőde 26289 5026289 4688000 9714289 Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem - részesülők támogatása 26289 26289 0 26289 - Bölcsődében tanulószerződéssel történő foglalkoztatottak támogatása 0 5000000 4688000 9688000 3.3.b. Óvoda 624078 624078 670000 1294078 Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem - részesülők támogatása 624078 624078 0 624078 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 0 0 670000 670000 3 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 16988890 16988890 0 16988890 - "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034 13455242 13455242 0 13455242 Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem - részesülők támogatása 3533648 3533648 0 3533648 3 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 400 000 1 942 250 1 868 637 3 810 887 3.5.a. Dorogi Márton Művelődési Központ 0 1233800 50000 1283800 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 0 1233800 0 1233800 - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat: Kakasfőző fesztivál támogatása 0 0 50000 50000 3.5.b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár 0 0 0 0 3.5.c. Karacs Ferenc Múzeum 400000 400000 600000 1000000 Nemzeti Kulturális Alap: Majd vége lesz ennek is, mert kezdete volt. A püspökladányi Fekete Lajos - háborús levelezése 1914-1918 című kötet kiadására 400000 400000 0 400000 - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő: Karacs Ferenc élete és művei kiadvány támogatása 0 0 600000 600000 2. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított műjus 31-én Előirányzat változás Módosított szeptember 30-án 3.5.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 0 308450 1218637 1527087 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 0 308450 1218637 1527087 4. Működési célú átvett pénzeszközök 15 426 150 15 426 150 5 301 680 20 727 830 4 1 Püspökladány Város Önkormányzata 14000000 14000000 0 14000000 - Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2017. évi) 14000000 14000000 0 14000000 4 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 1426150 1426150 5051680 6477830 4.2.a. Dorogi Márton Művelődési Központ 0 0 0 0 4.2.b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár 0 0 0 0 4.2.c. Karacs Ferenc Múzeum 0 0 0 0 4.2.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 1426150 1426150 5051680 6477830 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2017 pályázat 1426150 1426150 0 1426150 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2018 pályázat 0 0 1148400 1148400 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2018 pályázat 0 0 3903280 3903280 4 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 0 0 250 000 250 000 4.3.a. Bölcsőde 0 0 0 0 4.3.b. Óvoda 0 0 250000 250000 - Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesület: "Karolj fel egy családot!" pályázat 0 0 250000 250000 5. Központi költségvetésből kapott támogatások 1 335 355 165 1 360 061 883 79 211 193 1 439 273 076 5 1 Püspökladány Város Önkormányzata (1+2+3+4) 1 335 355 165 1 360 061 883 79 211 193 1 439 273 076 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint) 1 333 755 965 1 353 824 889 41 839 547 1 395 664 436 - I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 306 451 942 306 451 942 958 792 307 410 734 - II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 319 993 623 319 993 623-2 214 000 317 779 623 - III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 675 928 470 693 912 655 41 292 333 735 204 988 =A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 164620000 164620000 0 164620000 =Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) 315002588 315002588 33816597 348819185 =Gyermekétkeztetés támogatása 170363512 170363512-6362000 164001512 =A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 8693070 8693070 0 8693070 =Bölcsőde támogatása 17249300 17249300-800200 16449100 =Szociális ágazati összevont pótlék 0 17984185 14637936 32622121 - IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 31381930 33466669 1802422 35269091 =Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 17947930 17947930 0 17947930 =Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 13434000 13434000 0 13434000 =Kulturális illetménypótlék 0 2084739 1690655 3775394 =Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 0 0 111767 111767 2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1599200 6236994 2151646 8388640 - Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása 1599200 1599200 0 1599200 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja 0 4477794 2311646 6789440 - Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 160000-160000 0 3 Felhalmozási célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 35220000 35220000 - Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 0 220000 220000 - Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása 0 0 30000000 30000000 - Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) 0 0 5000000 5000000 II. Felhalmozási bevételek 1 707 838 384 1 710 838 384 5 555 556 1 716 393 940 1. Felhalmozási bevételek 53000000 53000000 0 53000000 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 53000000 53000000 0 53000000 - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3000000 3000000 0 3000000 - Ingatlanértékesítés 50000000 50000000 0 50000000 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1654530426 1654530426 5555556 1660085982 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata 1652459799 1652459799 0 1652459799-2018. évi Startmunka mintaprogram támogatása 9038862 9038862 0 9038862 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség - javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 239000760 239000760 0 239000760 - "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 395786550 395786550 0 395786550 - "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 336015266 336015266 0 336015266 3. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított műjus 31-én Előirányzat változás Módosított szeptember 30-án "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016- - 00015 148887718 148887718 0 148887718 - "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 137316224 137316224 0 137316224 - "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017 95464950 95464950 0 95464950 - "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 120000000 120000000 0 120000000 - "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 3030469 3030469 0 3030469 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15- - HB1-2016-00021 167919000 167919000 0 167919000 2 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 1333000 1333000 5555556 6888556 2.2.a. Dorogi Márton Művelődési Központ 0 0 0 0 2.2.b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár 0 0 0 0 2.2.c. Karacs Ferenc Múzeum 1333000 1333000 5555556 6888556 - Püspökladány Város Önkormányzatától: Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 1333000 1333000 0 1333000 - Püspökladány Város Önkormányzatától: Múzeumok szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program 0 0 5555556 5555556 2.2.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 0 0 0 0 2 3 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 737627 737627 0 737627 "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034 737627 737627 737627 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 307 958 3 307 958 0 3 307 958 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata 0 3000000 0 3000000 - HungaroControl Zrt. támogatása játszótér fejlesztésére 0 3000000 3000000 3 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 307958 307958 0 307958 3.2.a. Dorogi Márton Művelődési Központ 0 0 0 3.2.b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár 0 0 0 0 3.2.c. Karacs Ferenc Múzeum 0 0 0 0 3.2.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 307958 307958 0 307958 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat 307958 307958 0 307958 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 538 407 010 4 585 358 255 157 916 253 4 743 274 508 " 4. oldal
I. 1.B melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1.B melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi finanszírozási bevételei 2018. szeptember 30-ig Megnevezés Eredeti Módosított május 31-én Előirányzat változás Adatok Ft-ban Módosított szeptember 30-án Központi, irányítószervi támogatás 1 018 220 521 1 027 447 350 3 465 213 1 030 912 563 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 306 320 958 308 559 218 408 696 308 967 914 2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 475 514 383 478 835 753 788 523 479 624 276 3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 150 342 945 151 754 963 349 420 152 104 383 4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 86 042 235 88 297 416 1 918 574 90 215 990 II. Előző évi maradvány igénybevétele (költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel) 180 870 274 225 007 903 0 225 007 903 Felhalmozási maradvány összesen 149 227 086 149 771 964 2 263 922 152 035 886 Működési maradvány összesen 31 643 188 75 235 939-2 263 922 72 972 017 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 165366582 166092470 0 166 092 470 a. Felhalmozási maradvány 146 512 382 147 038 270 0 147 038 270 - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 113095449 113095449 0 113 095 449 - Belterületi utak, járdák, hidak támogatása 27930933 27930933 0 27 930 933 - Táncsics utcai járda felújítása 910000 910000 0 910 000 - Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 1333000 1333000 0 1 333 000 - TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 3243000 3243000 0 3 243 000 - Bentlakásos otthon 0 525888 0 525 888 b. Működési maradvány 18 854 200 19 054 200 0 19 054 200 - TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 12889200 12889200 0 12 889 200 - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatás ASP rendszer kialakítására 5965000 5965000 0 5 965 000 - Sport támogatása 0 200000 0 200 000 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 1640000 5714607 0 5 714 607 a. Felhalmozási maradvány 0 0 0 0 b. Működési maradvány 1 640 000 5 714 607 0 5 714 607 - Szállítói és egyéb kötelezettségek 1640000 5714607 0 5 714 607 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 1950000 16694934 0 16 694 934 a. Felhalmozási maradvány 300 000 318 990 0 318 990 - TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 300000 300000 0 300 000 - Beruházási kiadások 0 18990 0 18 990 b. Működési maradvány 1 650 000 16 375 944 0 16 375 944 - TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 1650000 1650000 0 1 650 000 - Szállítói és egyéb kötelezettségek 0 14725944 0 14 725 944 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 3831861 25237031 0 25 237 031 a. Felhalmozási maradvány 132 873 132 873 2 263 922 2 396 795 - "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034 132873 132873 0 132 873 - Petőfi konyha tetőfelújítás 0 0 2263922 2 263 922 b. Működési maradvány 3 698 988 25 104 158-2 263 922 22 840 236 - "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034 3698988 3698988 0 3 698 988 - Szállítói és egyéb kötelezettségek 0 21405170-2263922 19 141 248 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 8081831 11268861 0 11 268 861 a. Felhalmozási maradvány 2 281 831 2 281 831 0 2 281 831 - TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 1050000 1050000 0 1 050 000 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat 1231831 1231831 0 1 231 831 b. Működési maradvány 5 800 000 8 987 030 0 8 987 030 - TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 5300000 5300000 0 5 300 000 Nemzeti Kulturális Alap: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei retusálására nyújtott - támogatás 500000 500000 0 500 000 - Szállítói kötelezettségek 0 3187030 0 3 187 030 III. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 800 000 000 800 000 000 0 800 000 000 1. Püspökladány Város Önkormányzata 800 000 000 800 000 000 0 800 000 000 IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések 35 230 421 35 230 421 0 35 230 421 1. Püspökladány Város Önkormányzata 35 230 421 35 230 421 0 35 230 421 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 034 321 216 2 087 685 674 3 465 213 2 091 150 887 " 1. oldal
Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai 2018. szeptember 30-ig 2. melléklet a../....(...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Adatok Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti 36000 000 36000 000 Módosított május 31-én 0 36000 000 0 0 36000 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 36000 000 0 0 36000 000 0 0 2 Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti 5 700 000 5 700 000 Módosított május 31-én 0 5 700 000 0 0 5 700 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 5 700 000 0 0 5 700 000 0 0 3 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti 5 000 000 100 000 18 000 4 682 000 200 000 Módosított május 31-én 0 5 160 000 100 000 18 000 4 682 000 0 360 000 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé: lakossági közműfejlesztési támogatás -160 000-160 000 Előirányzat átvezetése I.1.5 sorról 1 143 000 1 143 000 Módosított szeptember 30-án 0 6 143 000 100 000 18 000 5 825 000 0 200 000 4 Geodéziai, hirdetési díjak eredeti 3 000 000 3 000 000 Módosított május 31-én 0 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 5 Szakértői díjak eredeti 14000 000 14000 000 Módosított május 31-én 0 14000 000 0 0 14000 000 0 0 Előirányzat átvezetése I.1.3 sorra -1 143 000-1 143 000 Módosított szeptember 30-án 0 12857 000 0 0 12857 000 0 0 6 Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti 23 000 000 23 000 000 Módosított május 31-én 0 23 000 000 0 0 0 0 23 000 000 Módosított szeptember 30-án 0 23 000 000 0 0 0 0 23 000 000 7 Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai eredeti 1 37 197 000 3 447 000 665 000 33 085 000 Módosított május 31-én 1 37 197 000 3 447 000 665 000 33 085 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 1 37 197 000 3 447 000 665 000 33 085 000 0 0 8 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti 51 000 000 4 500 000 46 500 000 Módosított május 31-én 0 51 000 000 0 0 4 500 000 46 500 000 0 Erzsébet utalvány 4 205 500 4 205 500 Módosított szeptember 30-án 0 55 205 500 0 0 4 500 000 50 705 500 0 9 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti 10 882 000 10 882 000 Módosított május 31-én 0 10 882 000 0 0 10 882 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 10 882 000 0 0 10 882 000 0 0 10 Jubileumi jutalom tartaléka eredeti 10074 102 10074 102 Módosított május 31-én 0 7175 452 7175 452 Előirányzat átvezetése intézményekhez -5 010 019-5 010 019 Módosított szeptember 30-án 0 2165 433 0 0 0 0 2165 433 1. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti 600 000 600 000 Módosított május 31-én 0 600 000 0 0 0 0 600 000 Módosított szeptember 30-án 0 600 000 0 0 0 0 600 000 12 Vagyonbiztosítás eredeti 4 500 000 4 500 000 Módosított május 31-én 0 4 500 000 0 0 4 500 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 4 500 000 0 0 4 500 000 0 0 13 Egyéb pénzügyi műveletek eredeti 14681 000 14681 000 Módosított május 31-én 15049 358 13481 000 1568 358 Előirányzat átcsoportosítása 0-726 817 726 817 Módosított szeptember 30-án 0 15049 358 0 0 12754 183 0 2295 175 14 Képviselő-testület működése eredeti 12 57 309 000 42 582 000 8 427 000 6 000 000 300 000 Módosított május 31-én 12 57 309 000 42 582 000 8 427 000 6 000 000 0 300 000 Módosított szeptember 30-án 12 57 309 000 42 582 000 8 427 000 6 000 000 0 300 000 15 Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti 7 620 000 7 620 000 Módosított május 31-én 0 7 620 000 0 0 7 620 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 7 620 000 0 0 7 620 000 0 0 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és 16 Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó 370 807 808 370 807 808 Társulás eredeti Módosított május 31-én 390 631 057 390 631 057 Kompenzáció 2018.05-2018.08. hó 2058 411 2058 411 Szociális ágazati pótlék 2018.05-2018.08. hó 14637 936 14637 936 Jubileumi jutalom 1519 723 1519 723 Állami támogatás 2018. májusi módosítás 33816 597 33816 597 Módosított szeptember 30-án 0 442 663 724 0 0 0 0 442 663 724 17 2017. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti 56 64 014 000 49 905 000 5 044 000 9 065 000 Módosított május 31-én 56 64 014 000 49 905 000 5 044 000 9 065 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 56 64 014 000 49 905 000 5 044 000 9 065 000 0 0 18 2018. évi Startmunka mintaprogram eredeti 205 264 841 552 208 907 520 20 368 032 35 566 000 Módosított május 31-én 205 264 841 552 208 907 520 20 368 032 35 566 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 205 264 841 552 208 907 520 20 368 032 35 566 000 0 0 19 Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti 4000 000 4000 000 Módosított május 31-én 0 4000 000 0 0 4000 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 4 000 000 0 0 4 000 000 0 0 20 Közfoglalkoztatás eredeti 340 370 281 855 329 266 704 32103 504 8911 647 Módosított május 31-én 340 370 281 855 329 266 704 32103 504 8911 647 Előirányzat felvezetése 22 23952 496 21824 598 2127 898 Módosított szeptember 30-án 362 394 234 351 351 091 302 34231 402 8911 647 0 0 21 ÁFA befizetés NAV-nak eredeti 5 529 000 5 529 000 Módosított május 31-én 0 5 529 000 0 0 5 529 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 5 529 000 0 0 5 529 000 0 0 2. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 EFOP-1.5.3-16 "Sárréti örökségünk" eredeti 25 000 000 10 516 680 2 643 300 11 840 020 Módosított május 31-én 0 25 000 000 10 516 680 2 643 300 11 840 020 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 25 000 000 10 516 680 2 643 300 11 840 020 0 0 23 TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 12 889 200 3 328 800 688 400 8 872 000 Módosított május 31-én 0 12 889 200 3 328 800 688 400 8 872 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 12 889 200 3 328 800 688 400 8 872 000 0 0 24 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatásból: ASP rendszer kialakítása eredeti 5 965 000 5 965 000 Módosított május 31-én 5 965 000 0 0 5 965 000 0 0 Előirányzat átcsoportosítása 0 1 059 125 185 876-1 245 001 Módosított szeptember 30-án 0 5 965 000 1 059 125 185 876 4 719 999 0 0 25 "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 eredeti 2 99 867 017 32 322 000 6 471 888 61 073 129 Módosított május 31-én 2 99 867 017 32 322 000 6 471 888 61 073 129 0 0 Módosított szeptember 30-án 2 99 867 017 32 322 000 6 471 888 61 073 129 0 0 26 Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása eredeti Módosított május 31-én 0 1 599 200 1 338 243 260 957 Módosított szeptember 30-án 0 0 0 0 0 0 0 27 Általános tartalék eredeti 0 Módosított május 31-én 0 562 870 562 870 Módosított szeptember 30-án 0 562 870 0 0 0 0 562 870 28 Céltartalék eredeti 0 Módosított május 31-én 0 0 0 0 0 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 0 0 0 0 0 0 29 Nyári diákmunka eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Előirányzat felvezetése 10 9883 356 8270 591 1612 765 Módosított szeptember 30-án 10 9883 356 8270 591 1612 765 0 0 0 I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 616 1 505 357 734 681 713 947 76 690 081 295 471 796 46 500 000 404 981 910 I.1. I.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31-én Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án 616 1 521 774 361 680 375 704 76 429 124 294 271 796 46 500 000 424 197 737 648 1 606 678 361 711 530 018 80 355 663 292 299 978 50 705 500 471 787 202 I.2. Önként vállalt feladatok 1 Mezőőri szolgálat eredeti 3 9857 000 6899 000 1408 000 1550 000 Módosított május 31-én 3 9890 262 6926 700 1413 562 1550 000 0 0 Kompenzáció 2018.05-2018.08. hó 25332 21200 4132 Módosított szeptember 30-án 3 9915 594 6947 900 1417 694 1550 000 0 0 2 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti 29 184 015 500 000 7 000 000 21 684 015 Módosított május 31-én 0 29 184 015 0 0 500 000 7 000 000 21 684 015 Módosított szeptember 30-án 0 29 184 015 0 0 500 000 7 000 000 21 684 015 3 Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti 6 500 000 6 500 000 Módosított május 31-én 0 6 500 000 0 0 6 500 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 6 500 000 0 0 6 500 000 0 0 3. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Közművelődés támogatása eredeti 2 864 000 2 864 000 Módosított május 31-én 0 2 864 000 0 0 0 0 2 864 000 Módosított szeptember 30-án 0 2 864 000 0 0 0 0 2 864 000 5 Sport támogatása eredeti 7 230 000 150 000 7 080 000 Módosított május 31-én 0 7 430 000 350 000 0 7 080 000 Módosított szeptember 30-án 0 7 430 000 0 0 350 000 0 7 080 000 6 Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti 500 000 500 000 Módosított május 31-én 0 500 000 0 0 500 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 500 000 0 0 500 000 0 0 7 Egyházak támogatása eredeti 560 000 560 000 Módosított május 31-én 0 560 000 0 0 0 0 560 000 Módosított szeptember 30-án 0 560 000 0 0 0 0 560 000 8 Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti 5 000 000 100 000 18 000 4 382 000 500 000 Módosított május 31-én 0 5 000 000 100 000 18 000 4 382 000 0 500 000 Módosított szeptember 30-án 0 5 000 000 100 000 18 000 4 382 000 0 500 000 9 Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti 1 000 000 1 000 000 Módosított május 31-én 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0 10 Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti 1 500 000 1 500 000 Módosított május 31-én 0 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 Módosított szeptember 30-án 0 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 11 Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti 18 500 000 18 500 000 Módosított május 31-én 0 18 500 000 0 0 18 500 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 18 500 000 0 0 18 500 000 0 0 12 Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti 3 000 000 3 000 000 Módosított május 31-én 0 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000 Módosított szeptember 30-án 0 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000 13 Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása eredeti 3 000 000 3 000 000 Módosított május 31-én 0 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3 88 695 015 6 999 000 1 426 000 36 082 000 7 000 000 37 188 015 I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31-én Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30-án 3 88 928 277 7 026 700 1 431 562 36 282 000 7 000 000 37 188 015 3 88 953 609 7 047 900 1 435 694 36 282 000 7 000 000 37 188 015 I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN 619 1 594 052 749 688 712 947 78 116 081 331 553 796 53 500 000 442 169 925 619 1 610 702 638 687 402 404 77 860 686 330 553 796 53 500 000 461 385 752 651 1 695 631 970 718 577 918 81 791 357 328 581 978 57 705 500 508 975 217 4. oldal