Ikt.sz: 8-12/2017/221 Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n J a v a s l a t a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) Önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt Közgyűlés! Heves Megye Közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), valamint Magyarország 2017. évi Központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján megalkotta az 1/2017. (I.27.) HMÖ rendeletet a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről. Jelen előterjesztés tartalmazza a szükségessé vált módosításokat. A bevételi és a kiadási oldalon is 1 981 eft módosítás került átvezetésre az okon, melynek eredményeképp a bevételi és a kiadási ok is csökkentésre kerültek. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási is egyaránt 525 665 e Ft-ra módosul. A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási és a bevételi ok módosítását legfőképpen az indokolja, hogy a gépjármű értékesítésekből származó bevétel jóval a tervezett alatt marad, melynek magyarázata az, hogy az Önkormányzat két személygépjárművet adott el a tervezett négy személygépjárművel szemben. A 2017. évi pénzügyileg stabil működés fenntartása érdekében új személygépkocsik beszerzésére ebben az évben már nem kerül sor.
Ugyanakkor az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadását követően eltelt időszak pénzügyi eseményei szükségessé teszik pl. a pályázati forrásokból származó támogatások felhasználása miatt - az egyes kiadási ok között történő átcsoportosítást is. A) Heves Megyei Önkormányzat Bevételek A bevételi ok 1 894 eft-tal csökkenek az alábbiak szerint: Az működési bevételek 1.650 eft-tal növekednek a munkáltatói hitelek év végéig várható bevételeinek számbavétele miatt, ugyanakkor a személygépkocsi eladásából ugyanitt tervezett bevételi 3.544 eft-tal csökken. Kiadások A Közgyűlés kiadásai soron a személyi at és kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat összességében 1 047 eft tal emelni szükséges a Közgyűlés elnökét jogszabály szerint megillető, elmaradt idegennyelv tudási pótlék miatt, másrészt szükségessé teszik az egyéb átcsoportosítások. Az Általános - címsor a 8 000 eft-tal kerül csökkentésre, mert a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évben nem vásárol új személygépjárműveket a bevezetőben is említett okok miatt. Ennek az csökkentésnek az eredményeképpen van lehetősége az Önkormányzatnak arra, hogy egyéb címsoraiban okat emelhessen. Az Általános tartalék működés célra címsor a 3.000 eft-tal növekszik. A Felújítás sor 2.206 eft-tal kerül megemelésre: egyrészt a 2016. év végi épületfelújítási munkálatok költségei (2. emeleti dolgozói teakonyha) minimális, 22 eft tal meghaladták a tervezett at, másrészt 2017. évben is kívánunk a Megyeháza épületéhez kapcsolódó kisfelújításokat végezni. A TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 számú Megyei szintű megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázat esetében 2016.07.28-án a Heves Megyei Önkormányzat konzorciumi tag részére 4.150.000 Ft előleg került folyósításra. A 2017.07.03-án hatályba lépett projektfejlesztés végi Támogatási Szerződés módosítása szerint a Heves Megyei Önkormányzat támogatási összege 4.150.000 Ft-ról 4.029.583 Ft-ra csökkent, így az igénybe vehető előleg összege is 4.029.583 Ft-ra mérséklődött. Ebből adódóan a folyósított előlegnél túlfizetés keletkezett 120.417 Ft összegben, így az 120 eft-tal csökkent.
A KEHOP Klímastratégia soron a dologi 123 eft-tal megemelésre került, ugyanakkor az Irányítószervi támogatás a 123 eft-tal csökkent. Az egyéb ok közötti átcsoportosításokat a rendelet-tervezet 3. és 4. melléklete részletesen tartalmazza. A Heves Megyei Önkormányzatnál mind a bevételi, mind pedig a kiadási ok összességében 1 894 eft-tal kerültek csökkentésre. B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételek A Hivatal finanszírozási bevételi ai az Önkormányzatnál említett indokok alapján összességében 123 eft-tal csökkentésre kerültek. Valamint 2017. június 25. napján megtartották a Domoszlói időközi választást, mely kapcsán a Nemzeti Választási Iroda 2017.07.14-én 35.940 Ft normatívát utalt át a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére, mely a költségvetésünkbe beépítésre került. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi ok összességében 87 e Ft-tal csökkentek. Kiadások A Hivatal Igazgatási tevékenysége cím a 717 eft-tal került összesen csökkentésre, melynek indoka az, hogy a 2016. év végén az Európai Információs Pont kiadásai után fizetendő járulékok összegét a Magyar Államkincstár 2017. évben számolta el. Így ezzel az összeggel az EIP sor munkaadókat terhelő járulékok a megemelésre kerül. A Klímastratégia soron 123 eft csökkenés következett be, mely egyrészt a munkaadói járulékok (SZOCHO) 2017. évi csökkenéséből adódik, valamint abból, hogy a pályázatban a rezsi költségként elszámolható at a Hivatal számolja el, így itt a dologi a emelésre került 150 eft-tal. Domoszló időközi választás soron a személyi 30 eft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 6 eft-tal kerültek megemelésre. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási ok összességében 87 e Ft-tal csökkentek.
Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottságok megtárgyalták és a következő szavazati arányok mellett támogatták annak elfogadását: Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság: Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság: 10 igen 5 igen 6 igen Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2017. évi költségvetést módosító rendelettervezetet fogadja el. Eger, 2017. szeptember 19. Szabó Róbert Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Barta Viktor Főjegyző
Heves Megyei Önkormányzat./2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) HMÖ rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetését 525 665 e Ft bevétellel 525 665e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép. (10) A Rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép. 3. A Rendelet 6. helyébe a következő rendelkezés lép: 6..Az előző évi pénzmaradvány összege 75 350 e Ft. 1
4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szabó Róbert Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője 2
1. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása Eredeti II. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Mód. III. KIADÁSOK Eredeti II. Mód. III. AdatokeFt 226800 226800 36 226836 Személyi juttatások 185807 189116 1813 190929 226800 226800 0 226800 Személyi juttatások Hivatal 131800 135109 366 135475 Domoszló időközi pm.vál. 0 36 36 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 Személyi juttatások Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok 54007 54007 1447 55454 38947 41719 2018 43737 MAJ Hivatal 27066 29838 279 30117 Működési bevételek 6500 6500 1650 8150 MAJ Önkormányzat 11881 11881 1739 13620 Hivatal működési bevétele 5000 5000 0 5000 A 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege 1. melléklet a./2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat működési bevétele 1500 1500 1650 3150 Dologi 19942 85824-3347 82477 Dologi Hivatal 13536 35394-1184 34210 átvett 0 9950 0 9950 Dologi Önkormányzat 6406 50430-2163 48267 pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett 9950 0 9950 pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek 248106 276896-123 276773 Működési pénzmaradvány 65508 75350 0 75350 Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra 167402 177268-123 177145 Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú 0 0 0 0 69308 4851 3000 7851 Tagi kölcsön visszatérülés 15196 15196 0 15196 Általános tartalék működési célra 300 300 3000 3300 Megelőlegezési támogatáso visszau. 9082 9082 0 9082 Pénzmaradvány tartalék működési célra Civil szerveknek nyújtott támogatás 65508 0 0 0 3000 3000 0 3000 Tagdíjak 500 1551 0 1551 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 481406 520146 1563 521709 0. havi finanszírozás visszav. 0 9072 0 9072 Finanszírozási 167402 177268-123 186227 Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra 167402 177268-123 177145 Tagi kölcsön 0 0 0 0 Megelőlegezés visszautalása 0 9082 0 9082 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 481406 498778 3361 520293 EGYENLEG 0 21368-1798 1416 EGYENLEG FELHALMOZÁSI célú támogatások áh. belülről 0 0 0 0 Beruházások 7500 10088-7548 2540 Beruházás Hivatalnál 0 452 452 bevételek 7500 7500-3544 3956 Beruházás Önkormányzatnál 7500 10088-8000 2088 célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről 0 0 0 0 Felújítások Hivatalnál Finanszírozási bevételek 10000 0 0 0 pénzmaradvány 10000 0 0 Felújítások 0 626 2206 2832 Felújítások Önkormányzatnál 626 2206 2832 felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra 10000 0 0 0 Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra 10000 0 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17500 7500-3544 3956 EGYENLEG 0-3214 1798-1416 EGYENLEG Finanszírozási 0 0 0 0 Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 17500 10714-5342 5372 ÖSSZES BEVÉTEL 498906 527646-1981 525665 ÖSSZES KIADÁS 498906 509492-1981 525665 "
2. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Eredeti II. Mód. III. Eredeti II. Mód. III. 226800 226800 0 226800 Személyi juttatások 54007 54007 1447 55454 226800 226800 0 226800 0 0 0 Megelőlegezés visszautalása 0 Az önkormányzati költségvetés 2017. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként BEVÉTELEK Heves Megyei Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok 2. melléklet a./2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK 11881 11881 1739 13620 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 Dologi 6406 50430-2163 48267 Működési bevételek 1500 1500 0 3150 Bérleti díjak, munkáltatói hitelek 1500 1500 1650 3150 átvett pénzeszközök áh. kívülről 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú 0 0 0 0 61046 13923 3000 16923 Európai Uniótól átvett pénzeszközök 0 Általános tartalék működési célra 300 300 3000 3300 célú támogatások áh. belülről 0 0 0 0 Pénzmaradvány tartalék működési célra Civik szerveknek nyújtott támogatás 57246 0 0 0 3000 3000 0 3000 Tagdíjak 500 1551 0 1551 0. havi finanszírozás visszau. 0 9072 0 9072 bevételek 7500 7500-3544 3956 Beruházások 7500 10088-8000 2088 célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről 0 0 0 0 Felújítások 0 626 2206 2832 Finanszírozási bevételek 91524 91505 0 91505 Pénzmaradvány 67246 67227 0 67227 Tagi köcsön visszatérülés 15196 15196 0 15196 Megelőlegezés visszautalása 9082 9082 0 9082 felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 Finanszírozási 176484 186350-123 186227 Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 167402 177268-123 177145 Megelőlegezés visszautalása 9082 9082 0 9082 ÖSSZES BEVÉTEL 327324 327305-3544 325411 ÖSSZES KIADÁS 327324 327305-1894 325411 támogatások áh. belülről BEVÉTELEK Eredeti II. Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Mód. III. KIADÁSOK Eredeti II. Mód. III. 0 0 36 36 Személyi juttatások 131800 135109 366 135475 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok 27066 29838 279 30117 Működési bevételek 5000 5000 0 5000 Dologi 13536 35394-1184 34210 átvett pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP I + II célú támogatások áh. belülről 0 9950 0 9950 0 9950 0 9950 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Általános tartalék 0 0 0 0 8262 0 0 0 bevételek 0 0 0 0 Pénzmaradvány tartalék 8262 0 0 célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről 0 0 0 0 Beruházások 0 0 452 452 Finanszírozási bevételek 175664 185391 0 185268 Felújítások 0 0 0 0 Pénzmaradvány 8262 8123 0 8123 Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormnáyzattól 167402 177268-123 177145 felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási 0 0 0 0 ÖSSZES BEVÉTEL 180664 200341 0 200254 ÖSSZES KIADÁS 180664 200341-87 200254 "
3. melléklet a./2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosítás III. I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 1 Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési 1 1 1 támogatása 226 800 226 800 0 226 800 226 800 226 800 0 226 800 I. FEJEZET ÖSSZESEN 226 800 226 800 0 226 800 226 800 226 800 0 226 800 III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját bevételek 1 1 1 Működési bevétel/ Irodabérlet 1 500 1500 1650 3150 bevétel 7 500 7500-3544 3956 9 000 9 000-1 894 7 106 III. FEJEZET ÖSSZESEN 9 000 9 000-1 894 7 106 9 000 9 000-1 894 7 106 V. FEJEZET FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 Pénzmaradvány 1 1 1 Működési pénzmaradvány 57 246 67 227 0 67 227 2 1 2 pénzmaradvány 10 000 0 67 246 67 227 0 67 227 67 246 67 227 0 67 227 3 Tagi kölcsön 1 1 1 Tagi kölcsön visszafizetése 15 196 15 196 0 15 196 15 196 15 196 0 15 196 15 196 15 196 0 15 196 4 Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 2 1 1 Megelőlegezési támogatás 9 082 9 082 0 9 082 9 082 9 082 0 9 082 V. FEJEZET ÖSSZESEN 9 082 9 082 0 9 082 91 524 91 505 0 91 505 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 327 324 327 305-1 894 325 411
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosítás III. I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 3 Domoszló időközi választás 1 1 1 működési célú átvett pe. Áh 0 0 36 36 belülről 0 0 36 36 I. FEJEZET ÖSSZESEN 0 0 36 36 0 0 36 36 III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját bevételek 1 Önkormányzat működési bevételek 1 1 Szolgáltatásokból származó bevételek 5 000 5000 0 5 000 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 0 5 000 III. FEJEZET ÖSSZESEN 5 000 5 000 0 5 000 1 1 IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök 2 1 EIP támogatás 0 6 220 0 6 220 0 6 220 0 6 220 1 2 0 6 220 0 6 220 Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök 2 1 EIP II. támogatás 3 730 0 3 730 0 3 730 0 3 730 0 3 730 0 3 730 IV. FEJEZET ÖSSZESEN 0 9 950 0 9 950 V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatás Hivatalnak 1 1 1 Önkormányzattól 1 Működési célra 167 402 167 402 0 167 402 2 KEHOP Klímastrat személyi + járulék 9 377-123 9 254 3 Hungarikum személyi +járulék 489 0 489 167 402 177 268-123 177 145 167 402 177 268-123 177 145 2 1 Pénzmaradvány 1 1 Működési pénzmaradvány 8 262 8 123 0 8 123 1 2 pénzmaradvány 8 262 8 123 0 8 123 8 262 8 123 0 8 123 V. FEJEZET ÖSSZESEN 175 664 185 391-123 185 268 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 180 664 200 341-87 200 254 "
4. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a./2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcím-szám Jogcím-szám 1 1 Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név KIADÁSOK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosítás III. I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Közgyűlés kiadásai 1 Működési 1 1 Személyi 54 050 54007 924 54 931 1 2 Munkaadókat terhelő járulék 11 838 11881 123 12 004 1 3 Dologi 65 888 65 888 1 047 66 935 65 888 65 888 1 047 66 935 2 1 Kabinet 1 Működési 1 Személyi 0 0 523 523 2 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 1416 1 416 1 3 Dologi 2 000 8 500-1 939 6 561 2 000 8 500 0 8 500 2 000 8 500 0 8 500 3 1 7 1 9 1 13 1 14 1 Társadalmi aktivitást elősegítő programok 2 Működési 1 Személyi 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 3 Dologi 500 2 000 0 2 000 500 2 000 0 2 000 Területfejlesztési feladatok - megyei tartalék 500 2 000 0 2 000 1 Működési 1 3 Dologi 0 10 970 0 10 970 0 10 970 0 10 970 0 10 970 0 10 970 Felújítás, beruházás 1 Működési 1 4 Beruházás 0 0 0 0 5 Felújítás 0 626 2 206 2 832 0 626 2 206 2 832 Általános 1 Működési 0. havi finanszírozás 0 9 072 0 9 072 2 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 200 200 1 3 Dologi 3 906 8 228-227 8 001 4 kiadás 7 500 10 000-8 000 2 000 11 406 27 300-8 027 19 273 Megyei Paktum 1 Működési 1 3 Dologi 0 631-120 511 4 kiadás 0 88 0 88 0 719-120 599 15 1 16 1 0 719-120 599 KEHOP Klímastratégia 1 Működési 1 1 Személyi juttatások 0 0 0 2 Munkaadói j. 0 0 0 3 Dologi 0 17 590 123 17 713 4 kiadás 0 0 0 0 17 590 123 17 713 0 17 590 123 17 713 Hungarikum 1 Működési 3 Dologi 0 2 511 2 511 0 2 511 0 2 511 0 2 511 0 2 511 I. FEJEZET ÖSSZESEN 79 794 136 104-4 771 131 333
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK 1 1 1 Általános tartalék 1 Általános tartlék működési célra 300 300 3000 3 300 300 300 3 000 3 300 2 1 2 300 300 3 000 3 300 Civil szervezetek támogatása Civil szervezeteknek nyújtott 1 működési célú támogatás 3 000 3 000 0 3 000 3 000 3 000 0 3 000 3 1 2 3 000 3 000 0 3 000 Tagdíjak 1 Tagdíjak 500 1 551 0 1 551 500 1 551 0 1 551 4 1 1 500 1 551 0 1 551 Pénzmaradvány 1 Működési pénzmaradvány 57 246 0 0 0 2 pénzmaradvány 10 000 67 246 0 0 0 67 246 0 0 0 III. FEJEZET ÖSSZESEN 71 046 4 851 3 000 7 851 1 1 1 2 3 1 IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra KEHOP Klímastratégia bér és járulékai átvezetése Hungarikum bér és járulékai átvezetése 167 402 167 402 0 167 402 0 9 377-123 9 254 0 489 0 489 167 402 177 268-123 177 145 2 1 1 1 Miniszterelnökség Megelőlegezési támogatás visszautalása 167 402 177 268-123 177 145 9 082 9 082 0 9 082 9 082 9 082 0 9 082 IV. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9 082 9 082 0 9 082 176 484 186 350-123 186 227 327 324 327 305-1 894 325 411
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám 5 Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név KIADÁSOK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti ei. Előirányzat módosítás II. ei. I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Hivatal igazgatási tevékenység 1 1 1 Működési 1 Személyi 126 659 121 118-1 415 119 703 2 Munkaadókat terhelő járulék 25 682 23 585 646 24 231 3 Dologi 13 536 26763-126 26 637 2 1 2 4 Beruházási 178 178 Kisértékű t.e. vásárlás 165 877 171 466-717 170 749 6 165 877 171 466-717 170 749 Európai Információs Pont 1 2 1 Működési 1 Személyi 5 141 5 141 329 5 470 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 384 1 384 930 2 314 3 Dologi 6 220-816 5 404 4 /tárgyi e. 0 274 274 6 525 12 745 717 13 462 6 6 525 12 745 717 13 462 Európai Információs Pont - II. 2 2 1 Működési 1 Személyi 0 1 081 257 1 338 2 Munkaadókat terhelő járulék 0 238 135 373 3 Dologi 0 2 411-392 2 019 0 3 730 0 3 730 10 0 3 730 0 3 730 Országos Népszavazás 1 1 1 Működési 1 Személyi 0 1072 1 072 2 Munkaadókat terhelő járulék 0 2 534-1 072 1 462 0 2 534 0 2 534 10 0 2 534 0 2 534 Domoszló időközi választás 2 1 1 Működési 1 Személyi 0 30 30 2 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 6 6 0 0 36 36 15 0 0 36 36 Klímastratégia 1 1 1 Működési 1 Személyi 7 384 78 7 462 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 993-351 1 642 3 Dologi 0 150 150 0 9 377-123 9 254 16 0 9 377-123 9 254 Hungarikum 1 1 1 Működési 1 Személyi 385 15 400 2 Munkaadókat terhelő járulék 0 104-15 89 0 489 0 489 0 489 0 489 I. FEJEZET ÖSSZESEN 172 402 200 341-87 200 254 4 1 1 III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Pénzmaradvány 1 Működési pénzmaradvány 5 000 0 0 0 2 pénzmaradvány 3 262 0 0 8 262 0 0 0 8 262 0 0 0 III. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8 262 0 0 0 180 664 200 341-87 200 254 "
5. melléklet az.../2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Európai Információs Pont működtetése GCI-C-2013/2017-HU-05 Források 2017. 2018. 2018. után Összesen Saját erő 7242 7242 EU-s forrás 6220 6220 Társfinanszírozás Hitel forrás, központi költségvetés Összesen 13462 0 0 13462 Kiadások, költségek 2017. 2018. 2018. után Összesen Személyi 7784 7784 Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele 5678 5678 Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen 13462 0 0 13462 EU-s projekt neve, azonosítója: GCI-C-2013/2017-HU-05 II. Források 2017. 2018. 2018. után Összesen Saját erő EU-s forrás 3730 3730 Társfinanszírozás Hitel forrás, központi költségvetés Összesen 3730 3730 Kiadások, költségek 2017. 2018. 2018. után Összesen Személyi 1711 1711 Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele 2019 2019 Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen 3730 3730
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 5.1.1-15-HEI 2016-0001 "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglal.- kgazdaságfejl.együttműködések" Források 2016. 2017 2017.után Összesen Saját erő 0 EU-s forrás 719-120 599 Társfinanszírozás Hitel forrás, központi költségvetés Összesen 719-120 0 599 Kiadások, költségek 2016. 2017. 2017. után Összesen Személyi 0 Beruházások, beszerzések 719-120 599 Szolgáltatások igénybevétele 0 Adminisztratív költségek 0 Általános költségek 0 Összesen 719-120 0 599 EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP 1.2.0-15.2016-00019 "Heves Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása és Heves Megye Klímastratégiájának kidolgozására" Források 2016. 2017. 2017. után Összesen Saját erő 0 EU-s forrás 26967 26967 Társfinanszírozás Hitel forrás, központi költségvetés Összesen 26967 0 0 26967 Kiadások, költségek 2016. 2017. 2017. után Összesen Személyi 9104 9104 Beruházások, beszerzések 0 0 Szolgáltatások igénybevétele 17863 17863 Adminisztratív költségek 0 Általános költségek 0 Összesen 26967 0 0 26967 "
7. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK 2017. évi A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege 2018. évi irányszám 2019. évi irányszám 2017.évi 2018.évi irányszám 2019.évi irányszám támogatások áh. belülről 226 836 226 800 226 800 Személyi juttatások 190 929 170 000 170 000 Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 43 737 44 000 44 000 Működési bevételek 8 150 5 000 5 000 Dologi 82 477 32 000 32 000 átvett pénzeszközök áh. kívülről 9 950 Ellátottak pénzbeli juttatásai Finanszírozási bevételek működési 276 773 195 000 195 000 működési célú 16 923 5 000 5 000 célú támogatások áh. belülről Finanszírozási működési 186 227 175 800 175 800 bevételek 3 956 Beruházások 2 540 célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Felújítások 2 832 Finanszírozási bevételek felhalmozási felhalmozási célú 6. melléklet az.../2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 525 665 426 800 426 800 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 525 665 426 800 426 800 "
7. melléklet az.../2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez A Megyei Önkormányzat 2017. évi felhasználási és likviditási ütemterve Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek 43 303 19 025 26 525 86 252 19 025 19 025 213 155 1. támogatások áh. 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 113 400 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 125 125 125 125 125 125 750 4. átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 24 278 67 227 91 505 6. célú támogatások áh. 7 500 Belülről 7. bevételek 7 500 7 500 8. célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások 19 974 22 440 31 512 36 106 36 428 25 203 171 663 1.Személyi juttatások 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 27 000 2.Munkaadókat terhelő járulékok 990 990 990 990 990 990 5 940 3.Dologi 534 3 000 3 000 6 000 6 000 4 286 22 820 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. működési célú 9 072 800 900 851 11 623 6.Finanszírozási 13 950 13 950 13 950 23 816 13 950 13 950 93 566 7.Beruházások 10 088 10 088 8.Felújítások 626 626 9. felhalmozási célú 0 Hiány (Bevétel - Kiadás) 23 329-3 415-4 987 50 146-17 403-6 178 41 492 Július Augusztus Szeptember Október November December 2016. év h ó n a p o k összesen I. Bevételek 19 025 19 025 19 025 16 031 19 575 19 575 325 411 1. támogatások áh. 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 226 800 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 125 125 125 675 675 675 3 150 4. átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 91 505 6. célú támogatások áh. Belülről 7. bevételek - 3 544 3 956 8. célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások 35 462 23 974 23 974 16 674 26 951 26 713 325 411 1.Személyi juttatások 4 500 4 500 4 500 4 500 5 500 4 954 55 454 2.Munkaadókat terhelő járulékok 990 990 990 990 1 990 1 730 13 620 3.Dologi 4 940 4 534 4 534 3 534 3 934 3 971 48 267 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. működési célú 2 000 0 0 1 000 1 000 1 300 16 923 6.Finanszírozási 23 032 13 950 13 950 13 950 13 827 13 952 186 227 7.Beruházások - 8 000 2 088 8.Felújítások 700 700 806 2 832 9. felhalmozási célú 0 Hiány ( Bevétel - Kiadás) - 16 437-4 949-4 949-643 - 7 376-7 138 0
A Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi felhasználási és likviditási ütemterve Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek 22 628 14 366 22 366 16 316 24 093 14 366 114 135 1. támogatások áh. 0 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 416 416 416 416 416 416 2 496 4. átvett 8 000 1 950 9 950 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 22 212 13 950 13 950 13 950 23 677 13 950 101 689 6. célú támogatások áh. 0 Belülről 7. bevételek 0 8. célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások 21 580 15 315 13 737 13 737 16 032 16 032 96 433 1.Személyi juttatások 14 897 10 928 10 588 10 588 10 588 10 588 68 177 2.Munkaadókat terhelő járulékok 5 578 3 282 2 044 2 044 2 044 2 044 17 036 3.Dologi 1 105 1 105 1 105 1 105 3 400 3 400 11 220 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. működési célú 0 0 6.Finanszírozási 0 7.Beruházások 0 8.Felújítások 0 9. felhalmozási célú 0 Hiány (Bevétel - Kiadás) 1 048-949 8 629 2 579 8 061-1 666 17 702 Július Augusztus Szeptember Október November December 2016. év h ó n a p o k összesen I. Bevételek 14 402 14 366 14 366 14 366 14 366 14 253 200 254 1. támogatások áh. 36 36 belülről 2.Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek 416 416 416 416 416 424 5 000 4. átvett 9 950 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 13 950 13 950 13 950 13 950 13 950 13 829 185 268 6. célú támogatások áh. 0 Belülről 7. bevételek 0 8. célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások 17 032 17 484 18 125 16 832 17 477 16 871 200 254 1.Személyi juttatások 11 588 11 588 11 588 10 588 10 954 10 992 135 475 2.Munkaadókat terhelő járulékok 2 044 2 044 2 044 2 044 2 323 2 582 30 117 3.Dologi 3 400 3 400 4 493 4 200 4 200 3 297 34 210 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. működési célú 0 6.Finanszírozási 0 7.Beruházások 452 452 8.Felújítások 0 9. felhalmozási célú 0 Hiány ( Bevétel - Kiadás) - 2 630-3 118-3 759-2 466-3 111-2 618 0 "
8. melléklet az.../2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Címszám Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások A)I/1.1.1. Közgyűlés kiadásai 54 931 12 004 66 935 0-66 935 A)I/2.1.1. Kabinet 523 1 416 6 561 8 500 0-8 500 A)I/13.1.2.1. Általános 200 8 001 9 072 2 000 19 273 0-19 273 A)I/7.1.1.1. Megyei Tartalék 10 970 10 970 A)I/9.1.1.1.5 Felújítás 2 832 2 832 A)I/14.1.1.1. Megyei Paktum 511 88 599 A)I/15.1.1.1. KEHOP Klímastratégia 17 713 17 713 A)I/16.1.1.1. Hungarikum 2 511 2 511 A)III./1.1.1. Általános tartalék 3 300 3 300 0-3 300 A)III./4.1.1 Pénzmaradvány 0 0 67 227 67 227 67 227 A)IV./1.1.1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak 177 145 177 145 0-177 145 A)IV./2.1.1. Megelőlegezési támogatás visszaut. 9 082 9 082 A)I./1.1.1. Megyei Önkormányzat támogatása 0 226 800 226 800 226 800 A)III.1.1.1. bevételek 0 3 150 24 278 3 956 31 384 31 384 55 454 13 620 46 267 12 372 186 227 2 088 2 832 0 318 860 226 800 3 150 0 91 505 3 956 0 325 411 50 258 Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Címszám Munkaadókat Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről A)I.3.1.2 Társadalmi aktivitást elősegítő programok 2 000 2 000 0-2 000 A)III./2.1.2 Civil szerveknek nyújtott támogatás 3 000 3 000 0-3 000 A)III./3.1.2. Tagdíjak 1 551 1 551 0-1 551 felhalmozási célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek bevétel célú átvett pe. Áh.kívülről 0 0 2 000 4 551 0 0 0 0 6 551 0 0 0 0 0 0 0-6 551 Egyenleg Címszám Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások felhalmozási célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek célú támogaátok áh. Belülről célú átvett pe. Áh.kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyenleg
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Címszám Munkaadókat Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./5.1.1. Hivatal igazatási tevékenysége 119 703 24 231 26 637 178 170 749 5 000 177 268 182 268 11 519 B)I./10.1.1. Országos Népszavazás 1 072 1 462 2 534 B)I./10.1.2. Domoszló Időközi vál. 30 6 36 B)I./15.1.1. KEHOP Klímastratégia 7 462 1 642 150 9 254 B)I./16.1.1. Hungarikum 400 89 489 B)III./4.1.1. Pénzmaradvány 0 0 8 123 8 123 8 123 0 0 0 128 667 27 430 26 787 0 0 178 0 0 183 062 0 5 000 0 185 391 0 0 190 391 7 329 Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Címszám Munkaadókat Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./6.1.2. Európai Információs Pont 5 470 2 314 5 404 274 13 462 6 220 6 220-7 242 B)I./6.2.2. Európai Információs Pont II. 1 338 373 2 019 3 730 3 730 3 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 192 0 0 9 950 0 0 0 9 950-7 242 Címszám Államigazgatási feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi működési célú Kiadások Finanszírozási Beruházások Felújítások felhalmozási célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek átvett pe. Áh. Kívülről Bevételek Finanszírozási bevételek célú támogaátok áh. Belülről célú átvett pe. Áh.kívülről Egyenleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "
9. melléklet az.../2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány 1. Eszközbeszerzés 2000 2000 2. Megyei Paktum pályázat 88 88 ÖSSZESEN: 2088 0 2088 Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány 1. Kiskonyha felújítása 626 648-22 2. kisfelújítás 2206 0 2206 ÖSSZESEN: 2832 648 2184 Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: 0 0 0 Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány ÖSSZESEN: 0 0 0 "
10. melléklet az.../2017 (IX.29.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez Költségvetés fejezet és címrendje 2017.évben Költség-viselő Bevételek A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kiadások Számok és Fejezetek I.FEJEZET Támogatások áh.belülről II.FEJEZET Közhatalmi bevételek III.FEJEZET bevételek IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kívülről V. FEJEZET Finanszírozási bevételek I.FEJEZET Általános II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli juttatásai III.FEJEZET IV.FEJEZET Finanszírozási Címszám és Címnév 1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3. működési célú átvett pe. 1. Saját bevételek 1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök 1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak 1.Közgyűlés kiadásai Önkormányzattól 2. Pénzmaradvány 2. Kabinet 3. Tagi kölcsön 4. Átadott megelőlegezési támogatás 3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok 1.Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 4. 4. Pénzmaradvány 5. Hivatal Igazgatási tevékenység 1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 2. Megelőlegezési támogatás 3. Tagdíjak 3. Tagi kölcsön 6. Európai Információs Pont 7. Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék) 9.Felújítások, beruházások 10. Választások lebonyolítása 12. 13.Általános 14. Megyei Paktum 15. Klímastratégia 16. Hungarikum Alcímszám és Alcímnév Jogcímszám Előirányzati csoportszám és i csoportnév Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt i név 1. Működési 2. 1. Működési 2. 1. Működési 2. Címszámonként bontott és változó 1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat 1. Működési 1. Működési 1. Működési 2. 2. 2. 1.Személyi jell.kiadás 2. Munkaa. Terh.járulék 3. Dologi jell.kiadás 4.Beruházás 5.Felújítás 6. felhalmozási célú kiadás 1. Működési 2. 1. Működési 1. Működési 2. 2. "