ELŐTERJESZTÉS a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak 1. számú módosítására

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak 1. számú módosítására"

Tibor Fábián
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 ELŐTERJESZTÉS a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak 1. számú módosítására Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (4) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat, valamint a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségvetését az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítsa a költségvetési rendeletét. A költségvetés módosítására vonatkozó indítvány az augusztus végéig bekövetkezett változásoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére tesz indítványt. A jelzett időszakra a költségvetés módosítását eredményező tételek: Vas Megyei Önkormányzat évi 1. számú előirányzat módosításának tételei bevétel Ft kiadás Ft bevétel e Ft kiadás e Ft 1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Bérkompenzáció támogatás hó Prémiuméves foglalkoztatás támog hó eredeti előirányzatként tervezett prémiuméve támogatás bértámogatások átadása Hivatal részére Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. belülről hivatalon tervezett, de az önkormányzatot megillető hitel Celldömölk kiesett bevétel átadása Hivatal részére közfoglalkoztatás 2 fő előleg közfoglalkoztatás 2 fő hó közfoglalkoztatás 2 fő hó közfoglalkoztatás 2 fő hó közfoglalkoztatás 2 fő hó közfoglalkoztatás 2 fő hó közfoglalkoztatás 2 fő hó

2 közfoglalkoztatás 2 fő hó közfoglalkoztatás 2 fő hó közfoglalkoztatottak személyi juttatásai előleg közfoglalkoztatottak személyi juttatásai hó közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak járuléka előleg közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak járuléka hó diákmunka 2 fő 07. hó diákmunka 2 fő 07. hó járuléka diákmunka hó Muravidék Magyar Értékei HF/272/2016. pályázati támogatás szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások áfa kiadás Előző év költségvetési maradványának igénybevétele eredeti előirányzatként nem tervezett, jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétel Tartalékok (működési) Közgyűlés jóváhagyása szerint szabad pénzmaradvány tartalékba helyezése Egyéb működési bevételek iroda bérlet Tartalékok (működési) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei kamatbevétel lakásalap Tartalékok (működési) Egyéb működési bevételek évi fel nem használt támogatás visszautalása nonprofit szervtől Tartalékok (működési) Tartalékok (működési)

3 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Elnöki hatáskörben átcsoportosítás Roma Területi Nemz. Önk. támogatására szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások áfa kiadás támogatás visszacsökkentése Hivatal részére támogatás visszacsökkentése Hivatal részére Dologi kiadások Reklám és propaganda kiadás-vas Népe Vén Diák melléklet támogatása ÁFA kiadás-vas Népe Vén Diák melléklet támogatása Reklám és propaganda kiadás-vasi Mozaik című műsor támogatása ÁFA kiadás-vasi Mozaik című műsor támogatása Alaptevékenység beruházási kiadásai Használt irodabútor vásárlás RFÜ Használt irodabútor vásárlás RFÜ ÁFA Használt Xerox multifunkcionális másoló vásárlás Használt Xerox multifunkcionális másoló vásárlás ÁFA támogatás visszacsökkentése Hivatal részére Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybev. államh.belülről TOP projektekhez Miniszterelnökségtől visszafizetendő támogatási előleg III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE, VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE TOP projektekhez Miniszterelnökségtől visszafizetendő támogatási előleg visszafizetése

4 2.5 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről EU TOP, KEHOP Paktum előleg 6.5 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről EU TOP, KEHOP Paktum előleg EU TOP projektek dologi kiadásai szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ÁFA kiadás EU TOP projektek beruházási kiadásai Paktum - eszköz, szoftver beszerzés Paktum - eszköz, szoftver beszerzés ÁFA Paktum bér fedezet átadása Hivatal részére Paktum munkaadói járulékok fedezet átadása Hivatal részére Tartalékok (működési) Paktum előlegből következő évekre áthúzódó feladatainak fedezete Egyéb működési célú támog. államházt. belülről EU TOP, KEHOP klímastratégiájának kidolgozása előleg Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről EU TOP, KEHOP klímastratégiájának kidolgozása előleg EU TOP, KEHOP projektek dologi kiadásai szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ÁFA kiadás EU TOP projektek beruházási kiadásai klímastratégiájának kidolgozása - eszköz beszerzés klímastratégiájának kidolgozása - eszköz beszerzés ÁFA

5 klímastratégiájának kidolgozása - bér fedezet átadása Hivatal részére klímastratégiájának kidolgozása - munkaadói járulékok fedezet átadása Hivatal részére Tartalékok (működési) klímastratégiájának kidolgozása - előlegből következő évekre áthúzódó feladatainak fedezete Elnöki keret sorok közötti átcsoportosítás -reprezentációs kiadás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Civil keret sorok közötti átcsoportosítás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Önkormányzat előirányzat módosítás összesen Vas Megyei Önkormányzati Hivatal évi 1. számú előirányzat módosítás bevétel Ft kiadás Ft bevétel e Ft kiadás e Ft 5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele eredeti előirányzatként nem tervezett, jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétel pénzmaradvány Közgyűlés jóváhagyása szerinti felhasználás pénzmaradvány Közgyűlés jóváhagyása szerinti felhasználás Tartalékok (működési) 5

6 szabad pénzmaradvány tartalékba helyezése Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati átcsoportosításból) Tartalékok (működési) Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.kívülről Dologi kiadások -102 Előzetesen felszámított ÁFA Központi, irányító szervi támogatás (Civil alap terhére megbízási szerződés) Önkormányzati Civil alap terhére megbízási szerződés ARS Pannonica NKA pályázat előkészítés megbízási díj Önkormányzati Civil alap terhére megbízási szerződés ARS Pannonica NKA pályázat előkészítés megbízási díj járuléka Kitüntetések díjazása Kitüntetések díjazása járuléka Dologi kiadások Kitüntetések érmek, oklevelek, plakettek Kitüntetések és reprezentáció ÁFA alaptevékenység alaptevékenység szolgáltatások ÁFA kiadás Reprezentációs kiadások többlet fedezet Reprezentációs kiadások járuléka többletfedezet Dologi kiadások alaptevékenység szolgáltatások

7 III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE, VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE FUTUR visszafizetési kötelezettség megelőlegezésre árfolyam miatti különbözet Élő Örökségünk visszafizetendő hazai társfinanszírozás szolgáltatások évi időközi választások megbízási díj TVI évi időközi választások megbízási díj járuléka TVI évi időközi választások feladataira átvett támogatás NVI-től CETC EGTC Stratégiai Központ működtetése CETC EGTC Stratégiai Központ működtetése CETC EGTC Stratégiai Központ működtetése Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér., átvett pénzeszközök államh.kívülről ARS Pannonica feladatokra átvett pénz nemzetközi szervezettől (alaptevékenység) Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér., átvett pénzeszközök államh.kívülről Garden Route program támogatási előleg 70 % (16.372,8 Euro) Garden Route program

8 Garden Route program Dologi kiadások Garden Route program szolgáltatások Garden Route program ÁFA kiadás Garden Route program Garden Route program ÖNERŐ 25% Garden Route program ÖNERŐ 25 % Dologi kiadások Garden Route program ÖNERŐ 25% szolgáltatások Garden Route program ÁFA kiadás Garden Route program Dologi kiadások Garden Route program eredeti előirányzatként tervezett összeg szolgáltatások eredeti előirányzatként tervezett ÁFA kiadás eredeti előirányzatként tervezett Dologi kiadások csökkenése Garden Route program átcsoportosítás alaptevékenységre szolgáltatások alaptevékenység ÁFA kiadás alaptevékenység NEMZETKÖZI SI-HU Recoop pályázat előkészítés fordítás, tolmácsolás költség megbízási díj NEMZETKÖZI SI-HU Recoop pályázat előkészítés fordítás, tolmácsolás költség megbízási díj járuléka NEMZETKÖZI SI-HU Guide2Visit pályázat előkészítés fordítás, tolmácsolás költség megbízási díj NEMZETKÖZI SI-HU Guide2Visit pályázat előkészítés fordítás, tolmácsolás

9 költség megbízási díj járuléka 4. Dologi kiadások NEMZETKÖZI AT-HU Tündérkert pályázat előkészítés fordítás, tolmácsolás költség szolgáltatások évi ARS Pannonica NKA Miniszteri pályázat évről áthúzódó megbízási díj évi ARS Pannonica NKA Miniszteri pályázat évről áthúzódó megbízási díj járuléka szolgáltatások Központi, irányító szervi támogatás Paktum bér fedezet átadása Hivatal részére Paktum munkaadói járulékok fedezet átadása Hivatal részére Központi, irányító szervi támogatás klímastratégiájának kidolgozása bér fedezet átadása Hivatal részére klímastratégiájának kidolgozása munkaadói járulékok fedezet átadása Hivatal részére Közüzemi díjak Bérleti és lízingdíj Előzetesen felszámított Áfa Fizetendő ÁFA Alaptevékenység beruházási kiadásai Immateriális javak beszerzése

10 Informatikai eszközök beszerzése Hivatal előirányzat módosítás összesen A költségvetés módosítás érinti a Hivatal dolgozóinak létszámát az alábbiak szerint: 1 fő prémiuméves foglalkoztatás megszűnik, a megürült prémiuméves álláshely a hivatal rendelkezésére fog állni 1 fő 4 órás álláshely 8 órás álláshelyre kerül bővítésre. Összességében így a Hivatalnál 0,5 fő létszámbővítés történik. Az előirányzat módosítás forrásai jelen módosítással e Ft-tal növelik az önkormányzat összevont költségvetését. Szombathely, szeptember... Majthényi László sk. 10

Hasonló dokumentumok

ELŐTERJESZTÉS Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak 2. számú módosítására

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak 2. számú módosítására A Közgyűlés 2018. február 9-i ülésén fogadta el a Vas Megyei Önkormányzat