MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 361-571 Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztés A Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.17.) számú rendeletének módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja, a (2) bekezdése értelmében, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a normatív hozzájárulásokat a 16 űrlap szerint kell az önkormányzatnak a 2010. évi eredeti előirányzatai között szerepeltetnie. Ezek miatt a költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 1.1.1 Lakosságszámhoz kötött normatíva hozzájárulás Pénzbeli szociális juttatások sora 93.607 e Ft átkerül az 1.4 Normatív, kötött felhasználású támogatások közé valamint az 1.1.2 Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás Bölcsődei ellátás sora 6.917 e Ft átkerül az 1.4 Normatív, kötött felhasználású támogatások közé. Az 5. sz. melléklet 1.1.1 Lakosságszámhoz kötött normatíva hozzájárulás Körzeti igazgatási feladatok sora 17.866 e Ft átkerül az 1.1.2 Feladatmutatóhoz kötött normatíva hozzájárulások közé és az 1.4 Normatív, kötött felhasználású támogatások soráról a Pénzbeli szociális juttatások sora 93.607 e Ft valamint a Bölcsődei ellátás 6.917 e Ft átkerül az 1.1.2 Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulások közé.
A szociális szakfeladatok tekintetében a teljes átláthatóság érdekében, hogy az eseti és a rendszeres szociális ellátások jól elkülönüljenek egymástól az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882-129/020 szakfeladaton és a rendszeres szociális segély 882-111/019 szakfeladaton a következő átcsoportosítások szükségesek a kiadási előirányzatok esetében: - Az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 5831121 Tartósan munkanélküliek ellátása (RÁT) soráról 7.934.000,- Ft átcsoportosítását a rendszeres szociális segély 5831121 Tartósan munkanélküliek ellátása (RÁT) sorára 7.934.000,- Ft - Az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 58311211 Rendszeres szociális segély 55 év feletti soráról 4.698.000,- Ft átcsoportosítását a rendszeres szociális segély 58311211 Rendszeres szociális segély 55 év feletti sorára 4.698.000,- Ft A polgármesteri hivatalnál váratlanul jelentkező /3.326.127,-Ft/ magas elektromos áram elszámoló számla miatt az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének Polgármesteri hivatal működése 841-126/001 szakfeladaton a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzat esetében: - A polgármesteri hivatal 13152 Egyéb gépek berendezések, felszerelések vásárlása soráról 1.000.000,-Ft, a 18211 Intézményi beruházás beszerzési árba beszámító Áfa-ja soráról 250.000,-Ft átcsoportosítását a polgármesteri hivatal 55215 Villamosenergia szolgáltatás sorára 1.000.000.-Ft, a 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja sorára 250.000,-Ft A Polgármesteri hivatal illetékességi területén befogásra kerülő kóbor ebek elszállítására, megfigyelésére megkötött vállalkozási szerződés aláírása miatt az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének Polgármesteri hivatal működése 841-126/001 szakfeladaton a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzat esetében: - A polgármesteri hivatal 13152 Egyéb gépek berendezések, felszerelések vásárlása soráról 500.000,-Ft, a 18211 Intézményi beruházás beszerzési árba beszámító Áfa-ja soráról 125.000,-Ft átcsoportosítását a polgármesteri hivatal 55314 Szakmai szolgáltatások sorára 500.000.-Ft, a 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfaja sorára 125.000,-Ft A költségvetés készítésekor tervezésre került egy személygépkocsi vásárlása, mivel a hivatali dolgozók most jelenleg a közterület felügyelők által használt terepjáróval tudják csak hivatali ügyeiket intézni. Ennek az autónak a költsége tévesen az önkormányzati szakfeladat kiadási oldalán került tervezésre ezért az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének Városi tevékenység 841-126-/101 és a Polgármesteri hivatal működése 841-126/001 szakfeladaton a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzatok esetében: - A városi tevékenység 1325 Járművek vásárlása soráról 3.500.000,-Ft, a 18211 Intézményi beruházás beszerzési árba beszámító Áfa-ja soráról 875.000,-Ft átcsoportosítását a polgármesteri hivatal 1325 Járművek vásárlása sorára 3.500.000,- Ft, a 18211 Intézményi beruházás beszerzési árba beszámító Áfa-ja sorára 875.000,-Ft
A Polgármesteri hivatalnál tervezésre került köztisztviselői illetmény százalékos kiegészítésének rendezése érdekében az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének a Polgármesteri hivatal működése 841-126/001 szakfeladaton a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzat esetében: - A Polgármesteri hivatal 511121 Köztisztviselők illetmény kiegészítése soráról 7.843.605,-Ft átcsoportosítását a polgármesteri hivatal 512181 Köztisztviselők céljuttatása sorára 7.843.605.-Ft Az Okmányirodánál tervezésre került köztisztviselői illetmény százalékos kiegészítésének rendezése érdekében az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének a Okmányiroda működése 841-126/201 szakfeladaton a következő átcsoportosítások szükségesek a kiadási előirányzat esetében: - Az Okmányiroda működése 511121 Köztisztviselők illetmény kiegészítése soráról 870.160,-Ft átcsoportosítását az Okmányiroda működése 512181 Köztisztviselők céljuttatása sorára 870.160.-Ft, átcsoportosítását 511121 Köztisztviselők illetmény kiegészítése soráról 60.000,-Ft átcsoportosítását az Okmányiroda működése 52211 Állományba nem tartozók megbízási díjak sorára 60.000,- Ft A Polgármesteri hivatal valamennyi osztálya részére fontos és elengedhetetlen feltétel, hogy az aktuális feladataihoz szükséges jogszabályok mindig rendelkezésre álljanak. Ebben nyújt nagy segítséget a Complex Kiadó cd jogtár szolgáltatása, mely 12 felhasználó részére korlátlan elérhetési lehetőséget biztosít a jogszabályok megtekintése, keresése illetve nyomtatása terén. Ennek a szolgáltatásnak a 2010. évi díja /1.800.000,-Ft/ nem került betervezésre a költségvetésbe, mivel nagy szükség van rá fedezetet biztosítani kell a számla kifizethetőségére ezért az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének a Polgármesteri hivatal működése 841-126/001 szakfeladaton a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzat esetében: - A polgármesteri hivatal 1263 Épületek felújítása soráról 1.440.000,-Ft, a 18111 Intézményi felújítás beszerzési árba beszámító Áfa-ja soráról 360.000,-Ft átcsoportosítását a polgármesteri hivatal 555119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások sorára 1.440.000,-Ft a 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja sorára 360.000,-Ft A Simonffy út 3. végrehajtási díjára fedezetet kell biztosítani, hogy a későbbiekben az ingatlan eladhatóvá váljon ennek érdekében az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének Városi tevékenység 841-126-/101 szakfeladaton a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzat esetében: - A városi tevékenység 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás soráról 316.800,-Ft, átcsoportosítását a városi tevékenység 55314 Szakmai szolgáltatások sorára 316.800,- Ft A Szolnok Térségi hulladékgazdálkodási Kft. megalakulásához szükséges pénzbeli hozzájárulás fedezetét /10.000,-Ft/ a költségvetésben biztosítani kell ennek érdekében az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének Városi tevékenység 841-126-/101 szakfeladaton a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzat esetében:
- A városi tevékenység 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás soráról 8.000,-Ft, a 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja soráról 2.000,-Ft átcsoportosítását a városi tevékenység 5721322 Minden egyéb különféle adók, díjak sorára 10.000,-Ft Az illegális szemétlerakók felszámolására tervezett 1.000.000,- Ft az utólagos számítások alapján nem lesz elegendő, ha fel akarjuk számolni az összes ilyen lerakót ezért az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének Városi tevékenység Abokom Kft. 841-126-/101 szakfeladaton és a Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások 841-403/203 szakfeladatokon a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzatok esetében: - A városi tevékenység 552195 Kulturális rendezvények kiadásai soráról 775.200,-Ft, a 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja soráról 193.800,-Ft átcsoportosítását a város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások 552192 Szemétszállítási díj sorára 775.200,-Ft, a 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja soráról 193.800,-Ft A város központjában keletkezett falevelek, gallyak illetve szemét elszállításának számlázása a korábbi évek gyakorlatától eltérően alakul az idei év során. Az Abokom Nonprofit Kft. az elszállított konténerekért nem kért térítési díjat eddig, ám az idei évtől kezdődően havonta számlázásra kerül a konténeres szemétszállítási díj. Mivel erre a szolgáltatásra nem terveztünk ezért az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének Városi tevékenység 841-126-/101 szakfeladaton és a Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások 841-403/003 szakfeladatokon a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzatok esetében: - A városi tevékenység 552195 Kulturális rendezvények kiadásai soráról 360.000,-Ft, a 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja soráról 90.000,-Ft átcsoportosítását a város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások 552192 Szemétszállítási díj sorára 360.000,-Ft, a 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja soráról 90.000,-Ft A Városi Strandfürdő vizesblokkjának felújítására a Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások 841-403/203 Abokom Kft. szakfeladat 5521995 Stranddal kapcsolatos kiadások előirányzat számlán került tervezésre 4.000.000,- Ft + Áfa. Mivel a felújítás lebonyolítása teljes egészében az önkormányzat felügyelete alatt zajlik így ennek az előirányzatnak az átvezetése szükséges. Valamint a többlet költségek fedezetére bruttó kilencszázezer forint a Városi tevékenységre ezért az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének Városi tevékenység 841-126-/101 szakfeladaton és a Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások 841-403/203 Abokom Kft. szakfeladatokon a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzatok esetében: - A város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások tevékenység Abokom Kft. 5521995 Stranddal kapcsolatos kiadások soráról 4.000.000,-Ft, a 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja soráról 1.000.000,-Ft átcsoportosítását a városi tevékenység 1263 Épületek felújítása sorára 4.000.000,-Ft, a 18111 Felújítások beszerzési árba beszámító Áfa-ja sorára 1.000.000,-Ft
- A városi tevékenység 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás soráról 720.000,-Ft, a 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja soráról 180.000,-Ft átcsoportosítását a városi tevékenység 1263 Épületek felújítása sorára 720.000,-Ft, a 18111 Felújítások beszerzési árba beszámító Áfa-ja sorára 180.000,-Ft A Salgóbányai Ifjúsági tábor szezonnyitásához szükséges 1.300.000,- Ft + Áfa tervezésre került a Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások 841-403/203 Abokom Kft. szakfeladaton. Mivel a tábor üzemeltetése átkerült a hivatalhoz így a Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások 841-403/203 Abokom Kft. szakfeladaton és az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének Polgármesteri hivatal 841-126-/001 szakfeladaton a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzatok esetében: - A város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások tevékenység Abokom Kft. 5521996 Táborral kapcsolatos kiadások soráról 1.300.000,-Ft, a 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja soráról 325.000,-Ft átcsoportosítását a Polgármesteri hivatal 511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére sorára 1.300.000,-Ft, 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék sorára 325.000,-Ft Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 38/2010. (II.17.) számú Képviselő-testületi határozatban kérte a következő átcsoportosítás végrehajtását: - Polgármesteri hivatal 841-126/001 512141 Köztisztviselők helyettesítési díjának soráról 1.000.000,-Ft, 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék soráról 270.000,-Ft átcsoportosítását a Közcélú foglalkoztatás Közmunkaprogram keretében 890-441/225 56319 Különféle egyéb dologi kiadások előirányzat sorára 1.270.000,-Ft A Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás Kinizsi Pál Szakközépiskola 853-121/014 szakfeladat 52211 Állományba nem tartozók megbízási díjak soráról 1.700.000,-Ft, a 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék soráról 459.000,-Ft átcsoportosítását a Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás Kinizsi Pál Szakközépiskola 853-121/014 szakfeladat 513192 Közalkalmazottak egyéb juttatásai (ped.továbbképzés) sorára 700.000,-Ft, az 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék sorára 189.000,-Ft, Somogyi Imre Általános Iskola 852-021/023 felső tagozat 511152 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka és juttatása sorára 950.000,-Ft, 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék sorára 256.500.-Ft, a Folyóirat, időszaki kiadványok kiadása Abonyi Napló 581-400/112 52211 Állományba nem tartozók megbízási díjak sorára 50.000,-Ft, 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék sorára 13.500,-Ft A működési célú kiadásokból a felújításból, a beruházásból, az átcsoportosítások: személyi jellegű kiadás előirányzata: munkaadói jellegű kiadás előirányzata: dologi jellegű kiadás előirányzata: beruházás jellegű kiadás előirányzata: felújítás jellegű kiadás előirányzata: 300 e Ft-tal növekszik, 55 e Ft-tal növekszik, 2 580 e Ft-tal csökken, 1 875 e Ft-tal csökken, 4 100 e Ft-tal növekszik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek, valamint a mellékelt táblázatok áttanulmányozását követően a 2010. évi 4/2010. (II.17.) számú költségvetési rendelet átcsoportosításához járuljon hozzá. Abony, 2010. április 21. Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k. polgármester