Sor szá m Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök (+, -) felülvizsgált beszámol ó záró adatai Nagyságrend: ezer forint (+, -) felülvizsgál t 1 2 3 4 5 6 c d e f g h 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 6 992 272 0 6 992 272 7 781 830 0 7 781 830 002 73OME11 A) Befektete eszközök 6 697 281 0 6 697 281 6 614 290 0 6 614 290 003 73OME111 I. Immateriális javak 0 0 0 5 785 0 5 785 004 73OME1111 1. Vagyoni érték jogok 005 73OME1112 2. Szellemi termékek 0 0 0 5 785 0 5 785 006 73OME1113 3. Immateriális javakra ado ellegek 007 73OME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 008 73OME112 II. Tárgyi eszközök 0 0 0 265 0 265 009 73OME1121 1. Mködtete ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a 010 73OME1122 kapcsolódó vagyoni érték jogok 011 73OME1123 3. Gépek, berendezé, felszerelé, jármvek 0 0 0 265 0 265 012 73OME1124 4. Beruházások, felújítások 013 73OME1125 5. Beruházásokra ado ellegek 014 73OME1126 6. Tárgyi eszközök 015 73OME1127 7. T. eszk. ért.helyesbítése 016 73OME113 III. Befektete pénzügyi eszközök 6 697 281 0 6 697 281 6 608 240 0 6 608 240 017 73OME1131 1. Egyéb tartós részesedé 1 897 846 0 1 897 846 1 614 685 0 1 614 685 018 73OME1132 2. Egyéb tartósan ado kölcsön 019 73OME1133 3. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok 4 468 641 0 4 468 641 4 394 568 0 4 394 568 020 73OME11331 3.1. Kötvények 368 390 0 368 390 142 943 0 142 943 021 73OME11332 3.2. Állampapírok 4 100 251 0 4 100 251 4 251 625 0 4 251 625 022 73OME11333 3.3. Befektetési jegyek 023 73OME11334 3.4. Jelzáloglevél 024 73OME11335 3.5. Egyéb értékpapírok 4. Befektete pénzügyi 025 73OME1134 eszközök értékelési 330 794 0 330 794 598 987 0 598 987
026 73OME12 B) Forgóeszközök 292 546 0 292 546 1 166 539 0 1 166 539 027 73OME121 I. Készletek 028 73OME1211 1. Anyagok 029 73OME1212 2. Áruk 030 73OME1213 3. Készletekre ado ellegek 031 73OME1214 4. Áruk értékelési 032 73OME122 II. Követelé 44 329 0 44 329 33 153 0 33 153 033 73OME1221 1. Tagdíjkövetelé 034 73OME1222 2. Követelé áruszállításból és szolgáltatásból (vevk) 035 73OME1223 3. Tagi kölcsön 42 315 0 42 315 33 083 0 33 083 036 73OME1224 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 037 73OME1225 5.Egyéb követelé 2 014 0 2 014 70 0 70 038 73OME1226 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési 039 73OME123 III. Értékpapírok 102 900 0 102 900 992 697 0 992 697 040 73OME1231 1. Egyéb részesedé 041 73OME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok 98 460 0 98 460 985 085 0 985 085 042 73OME12321 2.1. Kötvények 043 73OME12322 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok 98 460 0 98 460 985 085 0 985 085 044 73OME12323 2.3. Befektetési jegyek 045 73OME12324 2.4. Jelzáloglevél 046 73OME12325 2.5. Egyéb értékpapírok 047 73OME1233 3. Értékpapírok értékelési 37 0 37 1 439 0 1 439 048 73OME1234 4. Határids ügyletek 4 403 0 4 403 6 173 0 6 173 049 73OME124 IV. Pénzeszközök 145 317 0 145 317 140 689 0 140 689 050 73OME1241 1. Pénztárak 11 0 11 5 0 5 051 73OME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla 141 679 0 141 679 136 711 0 136 711 052 73OME1243 3. Elkülöníte betétszámla 341 0 341 38 0 38 053 73OME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 054 73OME1245 5. Devizaszámla 3 270 0 3 270 3 855 0 3 855 055 73OME1246 6. Pénzeszközök 16 0 16 80 0 80 056 73OME13 C) Aktív idbeli elhatárolások 2 445 0 2 445 1 001 0 1 001 057 73OME131 1. Bevételek aktív idbeli elhatárolása 2 230 0 2 230 930 0 930 058 73OME132 2. Költségek és ráfordítások idbeli elhatárolása 215 0 215 71 0 71
Sor szá m Sorkód Megnevezés 73OMF Mérleg - Forrás felülvizsgált Nagyságrend: ezer forint beszámol ó záró adatai felülvizsgál t 1 2 3 4 5 6 k l m n o p 001 73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 6 992 272 0 6 992 272 7 781 830 0 7 781 830 002 73OMF11 D) Saját tke 21 004 0 21 004 29 363 0 29 363 003 73OMF111 I. Induló tke 004 73OMF1111 1. Mködés fedezetének induló tkéje 005 73OMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tkéje 006 73OMF1113 3. Likviditási célú induló tke 007 73OMF112 II. Be nem fizete alapítói támogatások (-) 008 73OMF113 III. Tartalék tke 14 675 0 14 675 22 417 0 22 417 009 73OMF114 IV. Mködés és kiegészít vállalkozási tevékenység mérleg szerinti 6 329 0 6 329 6 946 0 6 946 erdedménye 010 73OMF115 V. Értékelési tartalék 011 73OMF12 E) Céltartalékok 6 955 065 0 6 955 065 7 575 429 0 7 575 429 012 73OMF121 I. Mködési céltartalék 8 0 8 11 0 11 013 73OMF1211 1. Jövbeni kötelezeségekre képze céltartalék 014 73OMF1212 2. Mködési portfolió értékelési különbözetébl 8 0 8 11 0 11 képze céltartalék 015 73OMF12121 Ebbl: 2.1 Idarányosan 8 0 8 11 0 11 016 73OMF12122 2.2 Járó osztalék (+) 017 73OMF12123 2.3 Devizaárfolyamváltozás 018 73OMF12124 2.4 Egyéb piaci értékítéletbl adódó értékkülönbözet 019 73OMF122 II. Fedezeti céltartalék 6 952 757 0 6 952 757 7 573 137 0 7 573 137 020 73OMF1221 1. Egyéni számlákon 6 952 743 0 6 952 743 7 573 137 0 7 573 137 021 73OMF12211 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekbl képze céltartalék 5 088 062 0 5 088 062 5 462 610 0 5 462 610
022 73OMF12212 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekbl képze céltartalék 1 529 441 0 1 529 441 1 503 860 0 1 503 860 1.3 Egyéni számlákon 023 73OMF12213 jóváírt értékelési különbözet 335 240 0 335 240 606 667 0 606 667 Ebbl: 1.3.1 Idarányosan 024 73OMF122131 80 631 0 80 631 87 669 0 87 669 025 73OMF122132 1.3.2 Járó osztalék (+) 1.3.3 Devizaárfolyamváltozás 026 73OMF122133 162 523 0 162 523 94 255 0 94 255 1.3.4 Egyéb piaci 027 73OMF122134 értékítéletbl adódó értékkülönbözet 92 086 0 92 086 424 743 0 424 743 028 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 14 0 14 0 0 0 029 73OMF12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutato 11 0 11 0 0 0 fedezeti céltartalék 030 73OMF12222 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekbl 2 0 2 0 0 0 képze céltartalék 031 73OMF12223 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 1 0 1 0 0 0 Ebbl: 2.3.1 Idarányosan 032 73OMF122231 9 0 9 0 0 0 033 73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 2.3.3 Devizaárfolyamváltozás 034 73OMF122233-9 0-9 0 0 0 2.3.4 Egyéb piaci 035 73OMF122234 értékítéletbl adódó értékkülönbözet 1 0 1 0 0 0 036 73OMF123 III. Likviditási céltartalék 2 300 0 2 300 2 281 0 2 281 037 73OMF1231 1. Likviditási portfolió 1 0 1 1 0 1 038 73OMF12311 Ebbl: 1.1 Idarányosan 1 0 1 1 0 1 039 73OMF12312 1.2 Járó osztalék (+) 040 73OMF12313 1.3 Devizaárfolyamváltozás 041 73OMF12314 1.4 Egyéb piaci értékítéletbl adódó értékkülönbözet 042 73OMF1232 2. Egyéb likviditási célokra 2 299 0 2 299 2 280 0 2 280 043 73OMF1233 3. Azonosítatlan befizeté befektetési hozamának tartaléka 044 73OMF124 IV. Meg nem fizete tagdíjak tartaléka 045 73OMF1241 1. Mködési célú tagdíjak tartaléka 046 73OMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 047 73OMF1243 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka
048 73OMF13 F) Kötelezeségek 16 173 0 16 173 177 004 0 177 004 049 73OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezeségek 050 73OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezeségek 16 173 0 16 173 177 004 0 177 004 051 73OMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezeségek 052 73OMF1322 2. Kötelezeség áruszállításból és 263 0 263 5 142 0 5 142 szolgáltatásból (szállítók) 053 73OMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 054 73OMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezeségek 15 910 0 15 910 171 862 0 171 862 055 73OMF1325 5. Azonosítatlan függ befizeté 056 73OMF13251 5.1. munkáltatóhoz rendelhet függ befizeté 057 73OMF13252 5.2. munkáltatóhoz nem rendelhet függ befizeté 058 73OMF13253 5.3. pénztártaghoz nem rendelhet függ befizeté 059 73OMF14 G) Passzív idbeli elhatárolások 30 0 30 34 0 34 060 73OMF141 1. Bevételek passzív idbeli elhatárolása 061 73OMF142 2. Költségek és ráfordítások idbeli 30 0 30 34 0 34 elhatárolása 062 73OMF143 3. Halaszto bevételek
ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: /Title () /Subject (D:20170607092003) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.8.0) /Creator (D:20170607092003) /CreationDate (PappA) /Author -mark-