JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság 2014. március 24-én megtartott üléséről

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV A Bizottság 2014. március 24-én megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint 1./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a NYíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti t ervének véleményezésére Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin:2014-ben új, és népszerű programokat épített be az üzleti tervébe. Ezek a programok tényleg együttműködésre sarkallják a lakosokat a NvíRVV-vel. A munkaerő növekszik. Üdvözölte az előterjesztést. Mikó Dániel:A városban 255,7 km burkolt út van, és van 343,3 km burkolatlan. Úgy gondolja, ez magáért beszél, hogy milyen feladatai vannak az Önkormányzatnak a jövőben. Dr. Adorján Gusztáv:Megjegyezte, ezek az utak meg voltak már, és úgy gondolja a burkolt utak száma növekedett. Lipták La jos:valamennyi városlakót érint a cég tevékenysége, ezért fontos, hogy jól működjön. Az alapfeltét elek adottak. Azt kívánja, hogy jő minőségben, megfelelő gyorsasággal, hatékonysággal tudják végezni a munkájukat. Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 59/2014. (111.24.) számú határozata a NYíRVV Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a NvíRVV Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét 5.121.950 eft bevétellel, 5.098.065 eft költséggel, ráfordítással, és 23.885 eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2014. március 24. A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) 2./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a NYíRTÁVHŐ Kft. 2014. évi üzleti tervének véleményezésére Mikó Dániel:Megjegyezte, a 11. oldali kockázatelemzésből kitűnik, hogya társaság teljesen kiszolgáltatott helyzetben van. Olyan mértékben eltorzult a piaci környezet, hogy csak a támogatás tudja életben tartani. Arday Balázs:Támogatási rendszer keretében működik a Nyírtávhő. Azt korrigálná, hogy teljesen ki van szolgáltatva, korábban az erőművek áramárát támogatta a rendszer, de csak a támogatási struktúra változott. Tavaly kiemelkedő eredményt tudott mutatni a Nyírtávhő, reméli az idén is. Nem a piaci viszonyok, amik első sorban meghatározzák a gazdálkodást, hanem az erőforrás gazdálkodás, költség gazdálkodás, és a támogatási rendszerváltozás. Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 60/2014. (111.24.) számú határozata a NYíRTÁVHŐ Kft. 2014. évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyírtávhő Kft. 2014. évi üzleti tervét várható 6.230.407 eft bevételiei, 8.000 eft aktivált saját telj. értékkel, 6.128.487 eft költséggel, ráfordítással és 109.920 eft adózás előtti eredménnyel, Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2014. március 24. A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) 3./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. 2014. évi üzleti tervének véleményezésére Mikó Dániel:Kérdése, vezetői prémiumot nem terveznek ebben az évben? Dr. Podlovics Roland:Tavaly teljesültek a prémium kifizetések, az idén nem tervezik, csak abban az esetben, ha a társaság likviditása azt lehetővé teszi. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin:Nagyon pozitív, hogy a társaság az állandó dolgozók megtartására törekszik. Üdvözölte az előterjesztést. Nagyon nehéz évnek néznek elébe. Dr. Podlovics Roland: Hogy valóban igazi gyógyhely legyen Sóstó Gyógyfürdő, elengedhetetlen, hogy fürdő orvosuk legyen, bíznak benne, hogy 2014-ben megvalósul. A törzsmunkaerőt mindenféleképpen meg kell tartani. Nehéz év lesz, remélik, hogy május végén, június elején meg tudják nyitni a fürdőt. Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 61/2014. (111.24.) számú határozata a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. 2014. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. 2014. évi üzleti tervét 1.161.948 eft bevételi el, 1.159.782 eft költséggel, ráfordítással, és 2.166 eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2014. március 24. A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) 4./Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2014. évi üzleti tervének véleményezésére Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában vita nélkül S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 62/2014. (111.24.) számú határozata a Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2014. évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyíregyházi Ipari Park Kft 2014. évi üzleti tervét 38.257 eft bevételiei, 29.470 eft költséggel, ráfordítással, és 8.787 eft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2014. március 24.

A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) 5./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2014. évi üzleti tervének véleményezésére Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin:Megjegyezte, 47 950 OOO Ft az önkormányzati támogatás. Az előterjesztés végén fel van sorolva, hogy mik valósulnak meg. Kérdése, ez ebből a pénzből valósul meg? Kovácsné Szatai Ágnes:Válasza, a Közgyűlés jóváhagyott a temető felújítására plusz 51 millió Ft-ot. Mikó Dániel:Kérdése, a 65 darabos fasor felújítás megtörtént tavasszal, vagy őszi hagyják? szezonra Szekrényes András:Nem tudták megcsinálni, mert nagyon sok fakivágást kellett volna hirtelen végrehajtani. 5 évre szólna ez a fejlesztés, de ezeknek a fáknak a jó része el van öregedve, így részenként előnevelt fákkal pótolják majd. November vége felé szeretnék ezt megvalósítani. Mikó Dániel:Szomorúsággal olvasta, hogy bérfejlesztésben nem gondolkodik a társaság. A többi társaságnál 5 %-os bérfejlesztést látott, ha ennél a cégnél is végre akarják hajtani, kb. 5,3 millió Ft kell hozzá. Javasolta, hogy Polgármester úr saját hatáskörénél fogva emelje meg a támogatást ennyivel. Kellemetlenül érezné magát, ha nem tenne ilyen javaslatot. Szekrényes András:Növekedett a születések száma, azonban a tevékenységük a halálozással kapcsolatos. Ez a cég nem tud manipulálni. Tisztességesen ajánlanak egy szolgáltatást a temettetők felé, és vagy igénybe veszik, vagy nem. Valamikor minden földbe temetett, koporsós temetés után 1000 Ft-ot adott az állam. Azt javasolják, hogy kellene erre valamilyen állami támogatás. 120 millió Ft a fenntartás, az Önkormányzat ad 44 millió Ft-ot, a többit a lakosság fizeti meg. Jászai Menyhért:Megjegyezte, a támogatás valamikor jóval kevesebb volt. Az hogy fej lesztési támogatást tud adni az Önkormányzat az előrelépés. Azt gondolja ezeket meg kell becsülni, és hatékonya n el kell végezni a munkát. Mikó Dániel:Javasolta, hogy itt, is mint más társaságnál 5%-os bérfejlesztésre kerüljön sor 2014-ben, és ennek a fedezetét biztosítsa az Önkormányzat, ha a cég nem tudja kigazdálkodni, 5,3 millió Ft többlettámogatást jelentene. Pócsi k Ágnes:Ennek az 51 millió Ft-nak egy része a temetkezési vállalat bevételei között fog maradni. Ezzel az 5,3 millióval ugyanolyan bizonytalan a gazdasági társaság béremelési

koncepciója, mivel a halálozási arány csökken. Meg kell adni a lehetőséget, hogya féléves beszámolónál erre visszatérhessenek, ha már látják a saját bevételi források alakulását. Mikó Dániel:Amennyiben sor kerül erre a féléves adatok birtokában, akkor visszavonja. Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 63/2014. (111.24.) számú határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2014. évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2014. évi üzleti tervét 545.500 eft bevételi el, 543.200 eft költséggel, ráfordítással, és 2.300 eft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2014. március 24. A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgá rmesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

A Bizottság nyílt együttes ülésen folytatta tovább munkáját. Nyíregyháza, 2014. március 31. Dr. Török Tímea Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság titkára Dr. ~t Gusztáv Gazdasági és TUI ~jdonosi Bizottság elnöke ~.~-'\ ~\ Lipták lajos Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagja

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 44tH NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 1>3. T LEFON: "36 42 524-500 FAX; +36 42 524-501 E MAII.; POLCiARMESTER@NYIREGYHAZA.Hl1 Ügyiratszám: VAGY..../2014 Ügyintéző: Pócsik Ágnes! Havasiné Tári Tímea ELŐTERJESZTÉS ~ a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének véleményezésére./~.~-f-.j O Kovács Ferenc polgármester ~h L. Batizi Tamás Polgármesteri Kabinet vezetője. (- f, i!.\~, ( v1 ~ '", ~,," Kovacsne Szatai Agnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: ~-~) Or. Szemán Sándor címzetes főjegyző Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője ----,- - - NYíREGYHÁZA

Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának sza báiyozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) őnkormányzati rendelet (Ör.) 3. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legf6bb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A Közgyűlés 30/2010. (XJ.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését. A 2014. február 20.-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat 2014. évi költségve téséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(11.21.) rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével a Nyírvv Nonprofit Kft. elkészítette a 2014. évre vonatkozó üzleti tervét. A benyújtott üzleti tervet - melyet a társaság Felűgyelő Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint kívánjuk a Tisztelt Bizottság számára bemutatni, továbbá a terv számait az alábbiak szerint értékeljük: A Társaság legfontosabb célja 2014. évben is a városi közszolgáltatási feladatok magas szfnvonalú ellátása, a rendelkezésre álló saját, önkormányzati és egyéb források hatékony és gazdaságos felhasználása, a városlakók részére egyre szélesebb körű és magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása. Külön ki szeretnénk térn i, a Társaságnál folyó egyre színesebb marketing munkára. Az üzleti tervben meghatározott, egész évet átfogó programterv nagyban hozzájárul a korábbinál is nyitotta bb és közvetlenebb kommunikációra. A programok, akciók, szervezett események során a városlakók aktív részvételével és együttműködésével, a "városüzemeltetés" mindinkább mindenki szívügyévé vállk. Tervezett programok: "A szomszéd fűje mindig zöldebb"- füvesítési akció, balkonföldí akció, kertszépségverseny, "Újélet fa akció", Gondolkozz virágosan! - virágágy tervező akció. Az üzleti terv az elmúlt évhez hasonlóan, a Társaság szerteágazó tevékenységi körének megfelelően, szolgáltatáscsoportonkénti bontásban, különös gondot fordftva az áttekinthetőségre, tartalmazza azokat az információkat, melyek a Társaság a gazdálkodását befolyásolják, és jövőbeni működését meghatározzák. A bevétel és költség-ráfordítás 2014. évi tervadatait szintén üzletágankénti részletezésben, irodákhoz rendelve mutatja be, a NvfRVV Nonprofit Kft., hogy azok eredményessége, jövedelemtermelő képessége már a terv készítésekor megállapítható legyen. A Társaság fontos szempontnak tartja a humán erőforrás gazdálkodás min6ségi szinten tartását. Fontos számukra az emberi erőforrás, a munkatársaik gondolkodásmódját a kitűzött célok elérése felé próbálják orientálni. A dolgozók elkötelezettsége, elégedettsége, teljesítménye meghatározza a Társaság rövid és középtávú teljesítőképességét. A 2013.évi teljes munkaidőben foglalkoztatottak összlétszáma 251 fő, míg a részfoglalkozottak összlétszáma 5 fő. Ezzel szemben a 2014-re tervezett teljes munkaidejű alkalmazottak összlétszáma 278 f6. A létszámnövekedés fő oka, a megnövekedett feladatok miatt válik szükségessé. 2014-ben a Társasághoz kerül az örökösföldi sportpályák üzemeltetése is.

A Társaság tervezett árbevétele 15,48 %-al magasabb az előző év várható bevételéhez viszonyítva. Az önkormányzat részéről tervezett árbevétel összege: 2.648.496 eft, míg a saját bevételek összege: 2.473.454 eft. (gy az összes tervezett árbevétel 5.121.950 eft 2014-re. A saját piaci tevékenységek bevételeit részletesen bemutatja az üzleti terv a 13-14. oldalon. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2014.(fI.21.) önkormányzati rendeletében meghatározott, kőzszolgáltatási és üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó bevételeinek finanszírozását a terv 17. oldalán található táblázat teljes részletezettséggel, tevékenységenkénti bontásban bemutat jal úgy, hogy külön kitér a felújításra szánt előirányzatok tervezett összegére. Az önkormányzat által nyújtott források összege 2014.évben összesen 2.648.496 eft, ez a 2013. évi várható összegnél 476.976 eh-tal több. A felújításra adott pénzösszeg 615.841 e Ft mely összegből többek között, városi utak, járdák, játszóterek, belvízelvezető csatorna, játszótér, kondi parkok épülnek. A működési kiadások növekedése, a bevételi források növekedésének egyenes következménye. A Társaság CI megnövekedett forrásból, megnövekedett munkaerő kapacitás igénybevételével, a források növekedéséhez mért eszközigénnyel, illetve külső vállalkozói igénybevétellel végzi a 2014-es év gazdasági tevékenységét. Ennek megfelelően dolgozták ki az anyagjellegű ráfordítások tervszámait. A 37. oldalon a terv részletesen bemutatja a 2013. év várható ráfordításokhoz viszonyítva a 2014. évi tervszámokat. A 2013. évi várható korrigált anyagjellegű ráfordítások értéke 2.408.831 e Ft, a 2014. évi terv összege 2.752.042 e Ft. Az üzleti terv 39. oldalán teljes transzparenciával mutatja be a Társaság menedzsment je, a tervezett alvállalkozói teljesítések értékét. A megemelkedett összeg (1.B5.832 e Ft) a megnövekedett közszolgáltatási feladatokból, a közvetlenül a közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó megnövekedett felújításokból, továbbá a borbányai hulladéklerakó kármentesftéssel megvalósuló rekultivációjának munkálataiból áll. Társaság 2014. évi összesített eredmény kimutatásából látható, hogya NvíRVV Nonprofit Kft 2014. évi tervezett nettó árbevétele 3.737.296 eft, az egyéb bevételek értéke 1.359.179 e Ft, a pénzügyi műveletek bevétele 7.500 eft, a rendkívüli bevételek összege 17.975 eft, az anyagjelfegű ráfordítások összege 2.752.042 eh, a személyi jellegű ráfordítások összege 2.165.781 eft, a tervezett értékcsökkenési leírás 117.783 eft, egyéb ráfordítás 58.544 eft, a pénzügyi mtjveletek ráfordftása 3.915 eft. A Kft tervezett adózás előtti eredménye 23.885 eft. Összességében cl társaság 2014. évi üzleti tervét megalapozottnak és megvalósíthatónak ítéljük. Az üzleti tervet a várható 5.121.950 eft bevételiei, 5.098.065 eft költséggel, ráfordítással és 23.885 eh adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyíregyháza, 2014. március 19. IJ/~./) tv, Dr. Kovacs Ferenc

NYíREGYHAzA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGy(jLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága..../2014. (...) számú határozata él NvfRW Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének véleményezéséről ABizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (Xl.12.) számú - él Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyaitaj és a NvíRVV Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét 5.121.950 eft bevételiei, 5.098.065 eft költséggel, ráfordítással, és 23.885 eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2014. március... A határozatot kapják: 1.{ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei logó Város Címzetes FőjegyzőJe 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

NvíRW NONPROFIT KFT. 2014.ÉVl ÜZLETI TERVE Nyiregybáza, 2014. március 6....:::- -, --- Bocskai péter., I ügyvezető

Tartalomj egyzék I. Vezetői összefoglaló...4 II. A cég bemutatása...6 III. Marketing terv...7 IV. Humánerőforrás -gazdálkodás...9 V. Működési bevétel..... 11 1. Saját piac tevékenység... 13 2. Költségvetés által finanszírozott bevétel... 17 KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI IRODA... 18 Ca) Zöldfelület fenntartási tevékenység... 18 (b) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység...22 C c) Egyéb városüzemeltetési tevékenység... 22 KÖZTERÜLET KEZELÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI IRODA...24 Ca) Útkezelés...... 24 Cb) Csapadék és belvízelvezetés....25 Cc) Parkolási tevékenység...26 Cd) Közterület kezelési tevékenység....27 KÖZFOGLALKOZTATÁSICSOPORT...27 Ca) Állategészségügyi tevékenység...28 Cb) Közfoglalkoztatás.......28 MŰSZAKI IRODA...30 Ca) Városi közvilágítás... 31 Cb) Intézményi villamosenergia ellátás...31 Cc) Települési vízellátás... 32 Cd) Térfigyelő rendszer karbantartás...32 Ce) Lakóingatlan kezelés, üzemeltetési tevékenység...32 NEM LAKÁS CÉuÁRA SZOLGÁLÓ, ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT INGATLANOK KEZELÉSE......34 Ca) Tanműhelyek........ 34 Cb) Szigligeti gyerrneküdülő........34 Cc) Sportlétesítmények... 34 Cd) Benes Villa......... 34 Ce) Ózon Panzió és Vadászház......34 3. Egyéb bevétel...35 4. Pénzügyi műveletek bevétele...36 5. Rendkívüli bevétel....36 2

VI. Működési kiadások.......................37 (a) Anyagjellegű ráfordítások.............. 37 (b) Személyi jellegű ráfordítások..............40 (c) Értékcsökkenési leírás........................42 (d) Egyéb pénzügyi ráfordítás................43 VII. Mellékletek..................................... 44 1. Összesített eredmény terv 2. Összesített költség terv 3. Pénzforgalmi terv 4. Közbeszerzési terv 3

I. Vezetői összefoglaló A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. Társaságunk tevékenységéből adódóan a szolgáltatás a meghatározó, munkánk végzése során törekszünk a folyamatos jó minőségre, hiszen ettől függ a város "normál" működése, a városlakók komfortérzete. Tervünk összeállításánál elsődleges szempont Nyíregyháza Város Közgyűlése által meghatározott feladatok maradéktalan, jó színvonalú végrehajtása, a biztonságos szolgáltatáshoz rendelkezésre álló források leghatékonyabb felhasználása, az ehhez szükséges eszközök biztosítása, a környezetvédelem szem előtt tartása. Árbevételünk jelentős része a város költségvetésében meghatározott és a közszolgáltatási szerződésben rögzített városüzemeltetési feladatok elvégzéséből, közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat elvégzéséből, illetve üzemeltetési szerződés alapján a bérlakások, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátásából származik. 2014. üzleti évben legfontosabb közszolgáltatási, üzemeltetési feladataink közül az alábbiakat emeljük ki: Utak, járdák felújítása Zöldfelületek fenntartása, köztisztasági feladatok ellátása Kondi parkok építése Játszóterek felújítása Csapadék és belvíz elvezető rendszerek jogszabályoknak megfe l elő rendezése (vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése) Ózon Panzió és Vadászház felújítása 2014. évben folytat juk Nyíregyháza közigazgatási területén a közfeladatok és üzemeltetési feladatok hatékony és magas színvonalú ellátását. A 2013. évben elkezdett Piaccsarnok felújítás folytatásaként megvalósítjuk a csarnok szabadtéri részének külső lefedését. Az üzleti évben az Örökösfóldi sportlétesítmény üzemeltetési feladataival kibővül Társaságunk tevékenysége. Társaságunk - mint a Zöld Sziget Konzorcium tagja- a KEOP 2.4.01B/2FIl0-11-2012-0004 azonosító számú "Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése" CÍmű projekt keretében vállalt kivitelezői feladatokat, melyek a következők: 4

Előkészítési munkák: felvonulás, közlekedési útvonalak kialakítása, övárok rendszer felújítása, ill. új árok kialakítása, terület energiaellátásának kiépítése, kerítés építés, bozót és cserjeirtás és ideiglenes szociális és irodakonténerek elhelyezése. Áthalmozás: hulladék kitermelése, átdeponálása gépi erővel, tiszta szennyeződésmentes anyag visszatöltése. Építési munka: vízkezelő berendezéshez szükséges csővezeték egy részének az építése. Üzemeltetés: technológiai működéshez szükséges vízkezelő rendszer üzemeltetése. Fitoremediáció: növények beszerzése, telepítése, majd az üzemeltetéshez szükséges öntözőhálózat csővezetékeinek és a szivattyúknak a kiépítése és a rendszer üzemeltetése. Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében idén is elindítja, és bővíti tematikus " Tegyük szebbé Nyíregyházát! "- városszépítő akcióját. A NYÍRvv Nonprofit Kft. a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartja, hogy népszerűsítse és formálja a lakosság környezettudatosságát, szép környezet és közös értékeink megóvása iránti igényét. Az akció kedvező lakossági megítélés én túl hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában. A tavalyi évben első alkalommal meghirdetett Kertszépségversenyt szeretnénk minél szélesebb rétegek számára elérhetővé tenni, ezért egy új kategóriát - legvirágosabb intézmény - indítunk, melyre köz intézmények, vállalkozások, szervezetek nevezését várjuk. Új programelem az Újélet-fa akció, az ősi tradíció felelevenítésével a 2014. I. félévében született gyermekek családjai számára facsemetét ajándékozunk, melyet az erre kialakított Újélet-fa ligetben közösen ültetünk el. Elindítunk egy virágágytervező pályázatot is " Gondolkodj virágosan! "- címmel, mely során a városlakókkal közösen tervezzük meg egy belvárosi raszter ültetését. Folytat juk a korábbi évekbőljól ismertfüvesítési és balkonföld akciókat. A NYÍRvv Nonprofit Kft. legfontosabb célja tehát, hogy növelj ük a megyeszékhelyen élők elégedettségét - ezen keresztül a társaságunk iránti bizalmat - és pontos információkat nyújtsunk cégünk működéséről. Stratégiánk legfőbb szempontja továbbra is likviditásunk, fizetőképességünk megőrzése, gazdálkodásunk nyereségességének megőrzése, ehhez hitel igénybevételét 2014. évben sem tervezzük. A menedzsment feladata, hogy biztosítsa a szervezet hatékony működését, a külső környezet és belső szabályozás összehangolásával, hogy biztosítsa az alkalmazottak tudásának leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és az egyéni célok megvalósítása érdekében, ezért döntéseinket a város, a lakosság, a munkatársaink és a természeti környezetünk iránt érzett felelősség hatja át. NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége 5

II. A cég bemutatása Társaság neve: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GTINYÍRVV Kft. szamu Polgármesteri határozata alapján, 2011. január 10. napjával Címe: Működési formája: Alakulás időpontja: Alapító: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. sz. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1997. január 1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzett tőke: Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. 677 170 e Ft Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 cm Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 Uni Credit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006 Adószám: Cégjegyzés száma: Képviseletre jogosult: 10363315-2-15 Cg. 15-09-060275 4/2011. (VI.9.) GTINYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2011. június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Alkotás u. 40. 6

III. Marketing terv 2014. évben a korábbinál is nyitottabb és közvetlenebb kommunikációra törekszünk. Ennek jegyében számos olyan programot, akciót, eseményt szervezünk, amelyek során a városlakók aktív részvételére, együttműködésére számítunk. Programterv Megnevezés "A szomszéd fűje mindig zöldebb!" ruvesítési akció Balkonföld akció Kertszépségverseny Uj élet-fa akció "Gondolkodj virágosan!"- virágágy tervező akció Időpont 2014. február-március 2014. április 2014. május - szeptember 2014. június - szeptember 2014. szeptember - 2015. április Marketingkommunikáció Társaságunk folyamatos tájékoztatást nyújt tervezett és elvégzett feladatairól, illetve nyilvánossá teszünk olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek jobban megismerhetik vállalkozásunkat. Az információkat a kommunikációs csatornák párhuzamos használatával (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, online) kívánjuk minél több városlakó számára elérhetővé tenni. A közterületeken végzett munkák, illetve a lakosság szélesebb rétegét érintő változások pontos közzététel ére hirdetéseket, fizetett közleményeket adunk ki. Megjelentetjük a bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változásokat. Fizetett hirdetésekkel promótáljuk a társaságunk üzleti tevékenységeit pl. gépjárműjavító műhely szolgáltatásai, piacok népszerűsítése. A legjelentősebb beruházások, felújítások átadás ához kapcsolódóan rendezvényeket szervezünk, melynek célja a fejlesztés megismertetése, népszerűsítése, ugyanakkor felhívja a figyelmet társaságunk munkájára is. Külső kommunikáció A lakossággal való közvetlen kapcsolattartást ügyfélszolgálati irodáink, a Városgondnoki szolgálat, és társaságunk online felületei segítik. A városlakók igényeinek megfelelő szolgáltatások nyújtása érdekében törekszünk abejelentések, 7

panaszok gyors feldolgozására. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az önkormányzati képviselőkkel, rendszeresen tájékozódunk a területükön tapasztalható problémákról. Az online kommunikáció egyre növekvő jelentőségének megfelelően megújult honlapunkat folyamatosan fejlesztjük, a gyakran frissülő, színes hírekkel, fotókkal, videókkallátogatott, értékes információs felületté kívánjuk alakítani. A közvetlen kapcsolattartást és tájékozódást segíti társaságunk facebook oldala. Belső kommunikáció Ügyfélszolgálati irodáink jelentős forgaimat bonyolítanak, a lakossággal közvetlen kapcsolatban lévő kollégáinkban erősítjük az ügyfélorientált szemléletmódot, megköveteljük az ennek megfelelő kulturált megjelenést és viselkedést. A sikeres működés záloga a megfelelően képzett, munkája iránt elkötelezett dolgozó. Tudásuk folyamatos fejlesztésére biztosítjuk a lehetőséget, hogy képzéseken, szakmai fórumokon, konferenciákon vegyenek részt. Segítjük kollektíváink önszerveződő törekvéseit, folyamatosan keressük a lehetőségeket a dolgozók motiválására, hogy erősítsük a Társasághoz való tartozás érzést. Tevékenységünket és kommunikációs céljainkat integráltan kezeljük, hogy egymást erősítve a legjobb üzleti eredményt hozzák. 8

IV. Humán erőforrás gazdálkodás Az emberi erőforrás a hosszú távú versenyképesség kulcsa, ezért a munkatársaink gondolkodásmódját Társaságunk céljainak elérése felé kell mozgatni. Törekszünk arra, hogy dolgozóink elkötelezettek legyenek, hiszen ha társaságunk dolgozói elégedettek, magasabb teljesítményt nyújtanak, könnyebben alkalmazkodnak a szervezeti, strukturális változásokhoz. A szolgáltatási gazdaság egyre nagyobb teret nyer környezetünkben, lényeges a terhelhetőség, rugalmasság, empátia készség elvárása. Szolgáltatásaink minőségével és a lakossá$ elégedettségével kapcsolatban kulcstényezőnek tekintjük a munkatársaink szakmai tudását. A vállalkozásnál az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások. 2014 évben tervezett munkabér emelés átlagos mértéke 5% Társaságunk biztosítja dolgozói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munka és védőruhát, védőitalt, megtéritjük a jogszabályoknak megfelelő munkába járás költségeit. Cafeteria összege: 250 OOO Ft/fő /év Elemei: Erzsébet utalvány Sodexo utalvány Széchenyi Pihenőkártya Biztosítás Helyi utazási bérlet juttatás 9

A társaság tervezett létszáma és összetétele: Szervezetiegység/résztevékenység Létszám 2013.12.31. napján (fő) létszám 2014.12.31. napján (fő) megnevezése Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Közterület-fenntartási Iroda Teljes 9 50 59 Teljes 9 47 56 Rész O O O Rész O O O Zöldfelület- fenntartás, köztisztaság, Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen egyéb városüzemelt. feladatok Teljes 8 42 50 Teljes 8 39 47 Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem Rész O O O Rész O O O Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Teljes 1 8 9 Teljes 1 8 9 Rész O O O Rész O O O Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Teljes 14 30 44 Teljes 17 31 48 Rész 1 O 1 Rész 1 O 1 Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Útkezelés Teljes 4 18 22 Teljes 6 19 25 Rész O O O Rész O O O Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Parkolás és közterület-használa Teljes 10 12 22 Teljes 11 12 23 Rész 1 O 1 Rész 1 O 1 Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Műszaki Iroda Teljes 20 23 43 Teljes 20 28 48 Rész O 1 1 Rész O 1 1 Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Energetika Teljes 2 O 2 Teljes 2 O 2 Rész O O O Rész O O O Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés Teljes 18 23 41 Teljes 18 28 46 Rész O 1 1 Rész O 1 1 Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Közfoglalkoztatási Csoport Teljes 10 2 12 Teljes 13 8 21 Rész O O O Rész O O O Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Közfoglalkoztatá Teljes 8 O 8 Teljes 11 6 17 Rész O O O Rész O O O Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Állategészségügyi tevékenysé Teljes 2 2 4 Teljes 2 2 4 Rész O O O Rész O O O Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda Teljes 9 7 16 Teljes 10 7 17 Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda inlc-k, üzemeltetésre átadott ingatlanok és saját ingatlanok bérbeadása Rész O O O Rész O O O Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Teljes 5 8 13 Teljes 5 8 13 Rész O O O Rész O O O Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Teljes 6 24 30 Teljes 6 26 32. Rész O 1 1 Rész O 1 1! Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Központi irányítás Teljes 33 1 34 Teljes 38 1 39 Rész 1 1 2 Rész 1 1 2 Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Társaság létszáma összesen Teljes 106 145 251 Teljes 118 160 274 Rész 2 3 5 Rész 2 3 5 10

V. Működési bevételek A tervezett árbevételünk 15,48 % - kal magasabb az előző év várható bevételéhez képest. Tevékenységi bevételeink összetételét nagy részarányban határozza meg az Önkormányzat felé nyújtott szolgáltatás, kisebb hányadot képvisel a piaci gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatás. 2014. évben tervezett nettó árbevétel összege 3737296 e Ft, melyből vállalkozási tevékenységből származó tervezett árbevétel önkormányzat által finanszírozott tervezett kompenzáció mértéke 1 438800 e Ft 2298496 e Ft Társaságunk 2014. évre tervezett egyéb bevétele 1 359 179 e Ft, melyből közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tervezett bevétel egyéb bevétel 1242121 eft 117058 e Ft Társaságunk pénzügyi helyzetét és likviditását alapvetően befolyásolja a költségvetési feladatok, illetve a piaci tevékenységekből származó tényleges bevételek időbeni pénzügyi teljesülése, ezért a 2013. évhez hasonlóan a kompenzáció mértéke li12-el kerül lehívásra, kivéve a fejlesztési feladatokra tervezett összegeket, mert ezen tételek vagy előleg formájában vagy a teljesítés megvalósulása után kerülnek számlázásra. 11

A Társasági bevételek kimutatását a következő táblázat részletezi irodánkénti bontásban: 2013. terv 2013. évi várható 2014. terv Megnevezés Saját Önkorm. Összesen Saját Onkorm. Összesen Saját Önkorm. Összesen Közterület-fenntartási Iroda 15666 340300 355966 37597 340300 377 897 19596 430213 449809 Zöldfelület-fenntartási tevékenység 7532 178049 185581 6540 178 049 184589 6176 220 123 226299 Köztisztasági tevékenység 8 134 80321 88455 29604 80321 109925 12220 108661 120881 Kisegítő mg.i szolgáltatás, környezetvédelem O 21459 21459 416 21459 21875 O 21665 21665 Egyéb városüzemeltetési tevékenység O 60471 60471 1037 60471 61508 1200 79764 80964 I Közterület-kezelési és Közl. Iroda 300355 711 070 1011 425 334942 711 070 1046 OU 676706 988057 1 664763 Útkezelési tevékenység 4 OOO 564 873 568873 O 564 873 564 873 O 802435 802435 Csapadék és belvíz elvezetési tevékenység O 146197 146197 11395 146197 157592 O 185622 185622 Parkolás és közterület-használat 296 355 O 296355 323 547 O 323 547 330500 O 330500 Borbánya rekultiváció O O O O O O 346206 O 346206 Közfoglalkoztatási csoport 608869 322473 931 342 578339 298429 876768 895121 394807 1 289928 Közfoglalkoztatási tevékenység 605869 288347 894216 575057 264 303 839360 892121 350 OOO 1242121 Állategészségügyi tevékenység 3 OOO 34126 37126 3282 34126 37408 3 OOO 44807 47807 I Műszaki Iroda 409222 755412 1 164634 272 517 681 775 954292 45 OOO 623656 668656 Energiaellátás 100222 372 516 472 738 88275 372 516 460791 24 OOO 399 OOO 423 OOO Közvilágítás O 233622 233622 O 233622 233622 O 259685 259685 Intézményi villamos energia 100222 128984 229206 88275 128984 217259 24000 129394 153394 Települési vízellátás O 9910 9910 O 9910 9910 O 992 1 9921 Térjigyelő rendszer karbantartás O 1500 1500 O 1500 1500 O 3150 3150 Térfigyelő rendszerfejlesztés O 1500 1500 O 1500 1500 O O O Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés, elszámolás 309 OOO 379896 688896 184242 306259 490501 21000 221506 242506 Lakóingatlan kezelés 15 OOO 217569 232569 13022 217569 230591 21000 217569 238569 Lakás felújítás, javítás 6 OOO 3740 9740 3 136 I 195 4331 O 3937 3937 Lakbér 205 OOO O 205 OOO 123234 O 123234 O O O Lakbértámogatás O 32300 32300 O 14674 14674 O O O Társasházi bérlakások üzemeltetése 83 OOO 126287 209287 44850 72 821 117671 O O O Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre 203817 144784 348601 ]92933 132 on 325005 172 650 211 763 384413 NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., 13500 49132 62632 57084 27872 84956 21000 49606 70606 Szigliget gyenneküdülő 19598 23172 42770 22650 33354 56004 22650 15748 38398 Városi Stadion és sportlétesítmények 95 OOO 50669 145669 71744 49035 120779 72 OOO 85228 157228 Kert köz 6. vagyonkezelés 1000 O 1000 4757 O 4757 4 OOO O 4 OOO Ozon Panzió üzemeltetés 74719 11811 86530 36698 II 811 48509 53 OOO 51 181 104 181 Tanműhelyek O 10 OOO 10 OOO O 10 OOO 10 OOO O 10 OOO 10 OOO Saját ingatlanok 19903 O 19903 16511 O ]6511 16823 O 16823 Tüzér u. 2-4. és Népkert u. 19042 O 19042 15323 O 15323 15323 O 15323 Szabadtéri Színpad 861 O 861 I 188 O I 188 I 500 O I 500 I Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda 462500 O 462500 425450 O 425450 451375 O 451375 Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési 65271 O 65271 43037 O 43037 53650 O 53650 Központi irányítás O 7874 7874 2750 7874 10624 O O O Árbevételek összesen: 2085603 228.1 913 4367516 1904 076 2 t7t 520 4075596 2330921 2648496 4979417 Egyéb bevételek 107980 107980 114 155 114 155 117058 O 117058 Céltartalék felhasználás 44667 44667 44667 44667 O Visszaírt értékvesztés 71010 71010 Pénzügyi művelet ek bevételei 4 OOO 4 OOO 8014 8014 7500 O 7500 Rendkivüli bevételek 19927 19927 19422 19422 17975 O 17975 TArsasági bevételek mlodösszeseo 1217510 1281913 4499423 2045667 2 J7J 510 4217 J87 2473454 2648496 5121950 l TArsasági bevételek mindösszesen J 226217712 28191Jj454409012 16t 34412 171 520143328641247345412648496 5121950 12

1. Saját piaci tevékenység A piaci gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatásainknál az árbevétel tervezésnél figyelembe vettük a fogyasztói igényeket és szokásokat, melyek a válság hatására változtak. Közterület-fenntartási Iroda 2014. évre külső szolgáltatásaink értéké t 12220 e Ft összegben terveztük. Magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységeink: fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás, járda takarítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, téli síktalanítás, rendezvények utáni takarítás. A Hősök terén felújításra kerül a II. világháborús emlékmű alvállalkozó bevonásával. Közterület kezelési és Közlekedési Iroda A közterület használattal kapcsolatosan közterület bérletéből származó bevételeket az előző évinél magasabbra tervezzük, mert a 2013. év során tapasztaltak azt mutatják, hogy nőtt az igény a közterületeken végzendő tevékenységek iránt. A reklámtábla kihelyezés területén az idei évben jelentős változás nem várható, az évek óta megfigyelhető minimális csökkenés a tavalyi évben sem állt meg, így a bevételeket a tavalyi évinél kisebb mértékben tervezzük. A parkolók üzemeltetésénél díjemeléssel nem terveztünk. Új feladatként jelent meg a Borbányai rekultiváció elvégzése, a konzorcium i szerződésben meghatározott árbevétel összege szerepel tervünkben. Közfoglalkoztatási csoport A közfoglalkoztatás tervezésénél a rendelkezésünkre álló információk alapján terveztük meg bevételünket. Állati eredetű termékek megsemmisítéséből 3 OOO e Ft bevételt terveztünk. Műszaki Iroda 2014.0 l.0 l - től a Klebersberg Intézményfenntartó Központ fenntartás ába és működtetésébe tartozó intézmények és kollégiumok mérőórái átírásra kerültek, ezért jelentős árbevétel kiesés sel terveztünk 2014. évre. Még néhány az önkormányzat fenntartása alá tartozó kollégiumokban a műszakilag le nem választható mérőórákon felhasznált villamos energia mennyiségét a Klebersberg Intézményfenntartó Központ átszámlázza Társaságunknak. Lakóingatlan kezelés tervezett árbevétele az előző évhez képest jelentősen csökkent, mert a lakbér és üzemeltetés árbevétele már nem társaságunknál jelentkezik. Tervünkben a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás összegét szerepeltet jük. 13

Nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átadott ingatlanok Szigligeti Gyermek üdül ő A 2013. évben megújult üdülőben 5 napos időtartamú táboroztatást tervezünk 10 tumusban, júniustól- augusztusi g, utazás és programok biztosításával. A tervezett létszám: 100 fő felnőtt, 883 fő gyermek Tervezett árbevétel: 22 650 e Ft Ózon Panzió és vadászház Az Ózon Panzió és Vadászház 2014. évi bevételi terve az elmúlt év tapasztalatai alapján és az erre az évre már megkötött és még várható szerződésekre alapozva lett tervezve, kiegészítve a várható kitelepülésekből, karácsonyi forgatagból származó bevételekkel. 2014. évben legfontosabb feladat a szállóvendégek számának és az éttermi fogyasztásnak a növelése. A szállodai szolgáltatás tervezett árbevétele: A vendéglátásból származó tervezett árbevétel: 40678 e Ft 12322eFt Városi stadion és sportlétesítmények Bevételünk a sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik. Saját ingatlanok A saját ingatlanok bérleténél bázis összeggel terveztünk. Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda 2014. évben piac- és vásártér üzemeltetési üzleti egységünk bevételeinek vonatkozásában az előző évekre kialakult növekedési szintet tervezzük megtartani, az általános díjtételeket érintő áremelés nélkül. Mértéke: 6,09 % Piacaink bevételét az alábbiak szerint tervezzük: adatok e Ft-ban Megnevezés 2013. terv 2013. évi várható 20L4 évi terv Piaccsamok 75 OOO 66038 81000 Vásártér 381 500 354648 365 OOO Család utcai piac 2500 2195 2 OOO Profi piac 9 OOO 10122 10 OOO Helyi termelői piacok 2 OOO O 375 Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.) 8 OOO 7366 8 OOO Összesen: 478 OOO 440369 466375 Számviteli szempontból ebből egyéb bevételnek tekintendő ÖSSZe2:: 14919 15000 14

A helyi termelői piacoknál nem tervezünk nagyobb volumenű árbevétellel, így segítjük a helyi termelőket. A piaci tevékenység összes közvetlen költsége tekintetében törekszünk fenntartani a 2012. évi szintet, annak érdekében, hogy fejlesztési és beruházási terveink a 2014. év során megvalósuljanak. 2013. évben befejeződött a Piaccsamok részleges felújítása, folytatásként 2014. évben beruházási terveink között szerepel a Piaccsarnokhoz tartozó teljes szabad piaci rész lefedése, illetve a terület rekonstrukciója. A tejtermék és bontott csirke árusítás biztosításához hűtőpultok beszerzése szükséges. A virágárusok igényének megfelelően az asztalaikhoz virágtartók beszerzését is tervezzük. A Vásártéren fejleszteni kívánjuk az elektromos és szennyvízhálózatot. Nyíregyháza hét pontján üzemeltetünk piacokat. 2014. évben a korábbi években kialakított, a piacokat népszerűsítő, a vásárlói szokásokhoz igazodó nyitva tartás és szezonális programok kommunikálását továbbra is fenntartj uk: Helyí termelői piacok, Esti piac, Zsibvásár, Régiség piac, Kisállat börze, Kóstoló piac, Babaruha börze. A Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda dolgozói létszáma vonatkozásában számottevő bővítést nem tervezünk. Piacaink üzemeltetése során 2014. évben is tervezzük a közfoglalkoztatott munkavállalók bevonását úgy az adminisztráció, mint a köztisztasági munkálatok területén. Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda Az Iroda a külső javításoknál alkalmazott javítási óradíjat 2014. marclus l-tő l a külső ügyfeleknél nettó 4 500 Ft-ban, míg az Önkormányzatnál és intézményeinél, valamint az önkormányzati tulajdonú társaságoknál nettó 4 OOO Ft-ban kívánja megállapítani. A saját járművek, adapterek és kisgép ek munkadíj ának társüzemi átadásnál nettó 4 OOO Ft-os óradijjal terveztünk. A küls ő ügyfelek, az Önkormányzat és az Intézményi járművek javításából tervezett árbevétel 53450 e Ft. A saját járművek és kisgépek javításából származó tervezett társüzemi szolgáltatás nettó értéken 59 450 e Ft. A teljes árbevétel: 112 900 e Ft. Mivel a külső javítások 2013. évi III. negyedévben történt átszervezése miatt jelentős ügyfél csökkenés tapasztalható, az előirányzat teljesítéséhez komolyerőfeszítésekre van szükség. Cél: új külsős flottapartnerek és új magánszemélyek megnyerése. 15

Az alábbi táblázat tartalmazza a tervezett bevétel anyag és munkadíj szegmenseit: adatok e Ft-ban megnevezés anyag munkadíj egyéb összesen Külső ügyfelek 25 OOO 16 OOO 1200 42200 Intézményi ügyfelek 4700 2000 1000 7700 Önkormányzat 2550 1000 200 3750 Árbevételösszesen 32250 19 OOO 2400 53650 Saját géppark javítás 24500 13 OOO 8575 46075 Saját kisgép javítás 8053 4200 1100 13 353 Társüzemi szolg. összesen 32553 17200 9675 59428 A szakmai munkát 4 autószerelő, 2 gépszerelő, 1 karosszéria lakatos végzi. 2014. évre l fő villamosságszerelő felvételét tervezzük. A munkák elvégzését 3 fő közfoglalkoztatott is segíti. 16

2. Költségvetés által finanszírozott bevétel Az önkormányzati kompenzáció teljes mértékét a köz szolgáltatási és üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra terveztük. Az alábbi táblázat tartalmazza az önkormányzati árbevételek kimutatását. Megnevezés 2013. évi várható Közszolgáltatás/ üzemeltetés 2014 évi terv Közszolgáltatás/ üzemeltetés felújítás adatok e Ft-ban összesen Közterület fenntartási Iroda 340300 388874 41339 430213 Zöldfelület-fenntartási tevékenység 178049 178784 41339 220123 Köztisztasági tevékenység 80321 108661 108661 Kisegítő mg.-i szolgáltatási tevékenység 21459 21665 21665 Egyéb városüzemeltetési tevékenység 60471 79764 79764 Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda 711 070 459224 528833 988057 Útkezelési t evékenység 564873 309515 492920 802435 Csapadék és belvíz elvezetési tevékenység 146197 149709 35913 185622 Közfoglalkoztatási csoport 298429 394807 O 394807 Közfoglalkoztatási tevékenység 264303 350 OOO 350 OOO Állategészségügyi tevékenység 34126 44807 44807 Műszaki Iroda 681775 619719 3937 623656 Energiaellátás 372 516 399 OOO O 399 OOO Közvilágítási tevékenység 233622 259685 259685 Intézményi villamos energia, tűzvédelmi tevékenység 128984 129394 129394 Települési vízellátási tevékenység 9910 9921 9921 Térfigyelő rendszer karbantartás 1500 3150 3150 Térfigyelő rendszer kezelése 1500 Lakóingatlan kezelés, üzemeltetési tevékenység 306259 217 569 3937 221506 Lakóingatlan kezelési tevékenység 217569 217569 217569 Lakás felújítási tevékenység 1195 O 3937 3937 Lakbértámogatás 14674 O O Társasházi bérlakások üzemeltetése 72 821 O O Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok 132072 170031 41732 211 763 NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3.Szolgáltatói ház, Bencs Villa, egyéb NLC) 27872 49606 49606 Szigliget gyermeküdülő 33354 15748 15748 Városi Stadion és sportlétesítmények 49035 82866 2362 85228 Ózon Panzió és Vadászház üzemeltetés 11811 11811 39370 51181 Tanműhelyek 10 OOO 10000 10 OOO Központi irányítás 7874 önkormányzati bevételek összesen: 2171S20 2032655 615841 2648496 17

Közterület fenntartási Iroda 2014 évi terv Megnevezés 2013. évi várhatói Közszolgáltatás Közszolgáltatás összesen felújítás Közterület-fenntartási Iroda 340300 388874 41339 430213 Zöldfelület-fenntartási tevékenység 178049 178784 41339 220123 Köztisztasági tevékenység 80321 108661 108661 Kisegítő mg. i szolgáltatási tevékenység 21459 21665 21665 Egyéb városüzemeltetési tevékenység 60471 79764 79764 2014. évben a Közterület fenntartási Iroda költségvetési soronként tagolva, az alábbiakban részletezett feladatokat kívánja végrehajtani. a. Zöldfelület fenntartási tevékenység Közszolgáltatási feladat: közterület fenntartás Parkok, zöldfelület fenntartás: Összes felület: 1952 951 m. A város 12 parkfenntartási körzetéből tervévben 6 körzet parkfenntartási munkáit látjuk el. Cél az eddigiekben alvállalkozóknak kiadott körzetek alapvető átalakítása belső hatékonyságnövelő intézkedésekkel és a közfoglalkoztatás lehetőségeinek kihasználásával, csökkentve ezzel az alvállalkozó i költségeket. A parkfenntartás szakmai irányításának megvalósítása, különös tekintettel az ezen a területen foglalkoztatott nagy létszámú, de képzetlen közfoglalkoztatottakra, feltétlenül igényli két fő kertész szakmunkás felvételét. 2014. évben a nagy felületű és kihasználatlan, funkcióját vesztett gyöngykavicsos felületeket a lehető legnagyobb felületen zöldfelületté alakítjuk át Érkertben (Állomástér és környéke), Északi lakótelep parkfelületein és Örökösföldön. Ehhez kapcsolódik cserjék és fák ültetése is, így a parkfelületek minőségjavító rekonstrukciója is megvalósulhat. Ez az alábbi területeket érinti: Állomás tér, Pazonyi tér, Petőfi tér, Széna tér, Bujtos arborétum, Játszóterek növényesítése, Országzászló tér sövénysor, Móra Ferenc Általános Iskola előtti tér, Fazekas János tér körparkhoz növényesítés, Fehér dombház előtti park felújítás. 2 Kiemelt feladatként kezeljük a 2013. évben kialakított játszóterek és kondiparkok parkosítását, ennek keretében füvesítünk, cserjéket és fákat telepítünk a területekre, ezzel még hangulatosabbá és használhatóbbá téve ezen felületeket. 18

Új elem lesz nyíregyháza belvárosában felállított virágpiramis, mely egy "virágbombával" fogja jobb kedvre deríteni a járókelőket és turistákat egyaránt. Arra törekszünk, hogy megtartsuk az egy - és kétnyári virágágy felületet, hogyakiemelt közterületeken tavasztól őszig folyamatosan legyenek színes virágzó foltok. Szeretnénk a város virágágyait változatosabbá tenni, aminél a hangsúlya kreativitásra és fenntarthatóságra helyeződik, nem pedig a rövid életű, költséges fajokból álló látványosságokra. 2014. évben közel 50 OOO db egynyári virág kiültetését tervezzük, ez az elmúlt évekhez képest mintegy 40 %-os növekedést jelent. Utcai sorfák fenntartása: A városi faállomány nagyon elöregedett, egyes térségekben jelentősen megnőtt a veszélyessé vált, beteg fák száma. A kivágott fák tuskózásai is igen nagy lemaradást mutatnak. A város területén 200 helyszínt érint. A lemaradás felszámolása érdekében, hatékonyabb szervezéssel igyekszünk úrrá lenni, ami már a 2013. évben is jelentős eredményeket hozott ezen a téren. Feladatunk a főkertészi határozatokban foglalt intézményi faápolások elvégzése, az utcai sor és parkfák pótlása főkertészi elrendelés alapján. Várhatóan az E-ON Zrt. a vonalas létesítményei alatti fák koronanyesését egyre inkább önkormányzati feladatként kívánja a jövőben elvégeztetni, ez Társaságunk számára többlet feladatként fog jelentkezni. Növényvédelem: Előtérbe helyeztük a preventív védekezési technológiákat, így őszi és kora tavaszi lemosó permetezések elvégzését tervezzük a veszélyeztetett fajok egészségi állapotának, életének megóvásának érdekében 147 hektáron, az egyes területeken többször is el kell végeznünk a permetez éseket, ezáltal a növények természetes habitusa és szépsége is jobban érvényesülhet. Parlagfű mentesítés: 2014. évben 24 OOO ha területen történik ellenőrzés, de tervezzük a fel nem tárt, illetve jelenleg kezelésünkbe nem bevont önkormányzati ingatlanok feltérképezését, mert a kezelendő területek nagysága az elmúlt években nő. Játszótéri berendezések karbantartása: Közszolgáltatási feladat 92 db játszóhelyszínen a 440 db játszótéri berendezések javítása, karbantartása. A régebben telepített fa játszóeszközök tartóelemei lassan elkorhadnak, és balesetveszélyesekké válnak. Ezek az eszközök teljes egészében bontás ra, majd újra összeszerelésre kerülnek. - 2014. évtől várhatóan a Nyírerdő ZRT kivitelezésében a Tímár, Törpe utcán és Nyírszőlősön elkészített három darab kombinált játszóvár üzemeltetését is el kell látnunk. Ez költségnövelő tényező, azonban az érintett játszóterek használhatóságán és attraktivitásán sokat javított. Őz köz, Állomás tér, Árpád utca, Jósaváros, Oros, Élet u. helyszíneken a játszóeszközökön karbantartási, helyreállítási munkálatokat tervezünk. 19