2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET, SZOLNOK Szolnok, Verseghy út 6-8. 56/524-603, Fax: 56/422-775 E-mail: gazdig@mavkorhaz-szolnok.hu 2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása I. Feladatkör, tevékenység Név: MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok Cím/alcím: 20/01 Törzsszám: 307716 Honlap címe: www.mavkorhaz-szolnok.hu 1. Az intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése: A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet 2016-ban a már előző években kialakított struktúrában működött. Mozgásszervi aktív és mozgásszervi krónikus ellátást biztosít területi ellátási kötelezettséggel Jász Nagykun-Szolnok megye teljes lakossága számára, valamint a mozgásszervi betegségben szenvedő vasutas biztosítottaknak, az ország teljes területére. Az intézmény valamennyi fekvőbeteg osztálya akkreditált külső orvosi képzőhelye a Szegedi Orvostudományi Egyetemnek, valamint a Debreceni Egyetem (DOEC) orvosképzését segíti, ortopédiai és belgyógyászati téren. Európai színvonalú mozgásszervi laborral rendelkezik, amely szintén hozzájárul a magas színvonalú szakmai munkához. Bevételünk az uniós és az EMMI konszolidációs egyedi támogatások nélkül számolva meghatározó része OEP finanszírozásból adódik. Az OEP által meghatározott teljesítmény volumen korlát (TVK) miatt ez behatárolt. Az ortopédiai ellátásban jelentős várólisták alakultak ki, ami jelzi a kórház magas színvonalú szakmai munkája iránti igényeket. a) 2016-ban az intézményben szervezeti változás nem történt. Végrehajtottuk a minimálbér, bérminimum emelés miatti bérfejlesztéseket. A TVK-val maximalizált OEP bevételekkel és az adottságok miatti saját bevételeinkkel ezen kiadásainkat nem tudtuk bevételekkel ellentételezni. Bútort, gépjárművet, informatikai eszközt nem vásároltunk. b) Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat. NÉ c) Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért vegyes rendeltetésű eszközök sincsenek. "NÉ" d) Működésünk folyamán egyes kisegítő szolgáltatásokat az elmúlt években kiszerveztük. Kiszervezett szolgáltatások: takarítás, mosás, őrzés-védelem, parkgondozás, egyes karbantartási tevékenységek valamint tűz-munka-környezetvédelmi feladatok ellátása. Ezek a tevékenységek költségtakarékosság miatt lettek korábban kiszervezve. e) Intézményünk gazdasági társaságokban való részesedéssel nem rendelkezik. NÉ f) Intézményünk dolgozói nem részesülnek lakásépítési és vásárlási támogatásban. Ilyen alappal nem rendelkezünk. NÉ g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül intézetünknek nem volt pénzforgalma. NÉ 1

h) A KIRA szolgáltatásait a munkaügyi nyilvántartások egyeztetésére illetve a bérszámfejtési feladatok ellátásra vesszük igénybe. A Magyar Államkincstárnál vezetett számlán tartott pénzeszközök után (saját bevételeink után sem) nem kapunk kamatot, a pénzforgalom lebonyolítása ugyanakkor jelentős költségekkel jár. A 2016-os évben a Magyar Államkincstár már tudott az intézet részére megfelelő formátumú béradatokat adni, amit a könyvelő programunk be tud olvasni, így nem kell kézzel felrögzíteni. i) Intézetünknél évközi váltás sem a főigazgató, sem a gazdasági igazgató személyében nem történt. 2. Intézetünknél alaptevékenység változására nem került sor. a) 2016. decemberében340.940.000 Ft konszolidációs támogatásban részesült a kórház, mely elsősorban - jogszabály alapján - a 2016. szeptember 30-án fennálló 60 napon túl lejárt szállítói tartozásállomány kifizetésére lett felhasználva. A fennmaradó összeget pedig ezt követően a legrégebbi számlák kiegyenlítésére fordítottuk. A támogatás komoly segítséget jelentett az intézet likviditási helyzetén. b) A kórház 2016-ban ismét részt vett a várólista csökkentő programban. A programban 63 várólistás műtétet végeztünk el, melyből 36 csípő és 27 térdprotézis volt. A végzett betegellátásért összességében 57.667.900 Ft támogatást kaptunk az OEP-től. c) 2016-ban átvett, vagy átadott feladatunk nem volt. NÉ d) 2016-ban uniós támogatással megvalósult pályázatunk nem volt. 2016 májusában kapott vis maior forrásból üzembe helyeztek egy új altatógépet. II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása) 1. A főbb kiadási bevételi tételek változása Megnevezés 2015 évi tény 2016. évi eredeti 2016. évi módosított adatok ezer Ft-ban 2016. évi tény KIADÁS 2 623 670 1 549 600 2 506 302 2 358 749 - ebből személyi 900 703 813 800 1 039 713 995 518 - munkaad. terh. j. 254 660 219 800 278 833 278 039 - dologi 745 042 506 000 1 173 636 1 071 731 - beruházás 378 249 10 000 14 120 13 461 - felújítás 345 016 0 0 0 BEVÉTEL 2 626 449 1 549 600 2 506 302 2 390 019 - saját bevétel 67 784 88 000 98 000 96 222 - felhalmozási célú átvett p.e. 188 000 0 0 0 - működési célú átvett p.e. 597 0 1 200 1 144 - működési célú tám. 1 561 104 1 461 600 2 192 589 2 078 140 - felhalmozási célú tám. 549 660 0 183 352 183 352 - Központi támogatás 239 292 0 28 380 28 380 - Ei maradvány felhasználás 20 012 0 2 781 2 781 2

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok emelkedése a minimálbér és garantált bérminimum, valamint az egészségügyi szakdolgozók béremelése miatt következett be. A dologi kiadások nagymértékű teljesítés növekedése a kapott konszolidációs támogatásnak köszönhető. A 2016-os évben beruházást, felújítást nem valósítottunk meg, uniós pályázatunk nem volt. Minimális tárgyi eszköz beszerzésre volt lehetőségünk. Ezek közül kiemelkedő egy új altatógép beszerzése, amire vis maior támogatást kaptunk. 2. Előirányzatok alakulása a) Az előirányzatok hatáskörönkénti alakulásának módosításának alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Előirányzat módosítások levezetése 2016 Ft-ban Bizonylat MÁK s.sz. S.sz. Dátum 2016 2016. évi előirányzat módosítások levezetése Hatáskör Kiadás Bevétel Támogatás K1101 Kiadásból Személyi juttatás K2 Kiadásból Járulék Eredeti előirányzat 1 549 600 000 1 549 600 000 711 100 000 219 800 000 99000106 1 április 8. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm. 1 000 000 0 0 0 0 május 10. Bérkompenzáció Korm. 28 446 000 0 28 446 000 6 048 000 99000107 2 május 13. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm. 8 500 000 0 0-8 500 000 0 99000108 3 május 20. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm. 2 000 000 0 0 0 0 99000109 4 május 20. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm. 5 000 000 0 0-5 000 000 0 99000110 5 június 1. HIBÁS Intézm. 0 0 0 0 0 99000111 6 június 3. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm. 2 000 000 0 0 0 0 99000112 7 június 7. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm. 500 000 0 0 0 0 2015. évi maradvány 99000113 8 június 27. felhasználás Intézm. 2 780 990 2 780 990 0 0 0 99000114 9 június 28. Vis major támogatás Korm. 9 000 000 0 9 000 000 0 0 99000115 10 július 6. TIOP-2.2.8 pályázat Korm. 191 089 000 0 191 089 000 0 0 99000116 11 július 7. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm. 7 500 000 0 0-7 500 000 0 99000117 12 július 8. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm. 3 000 000 0 0 0 0 99000118 13 augusztus 3. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm. 500 000 0 0 0 0 OEP többletbevétel bérre és 99000119 14 augusztus 4. járulékra Intézm. 110 000 000 110 000 000 0 70 000 000 40 000 000 99000120 15 augusztus 9. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm. 20 000 000 0 0 0 0 99000121 16 szeptember 20. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm. 600 000 0 0 0 0 99000122 17 szeptember 30. TÖRÖLVE 0 0 0 0 0 OEP többletbevétel személyire 99000123 18 szeptember 30. és dologira Intézm. 60 000 000 60 000 000 0 12 000 000 3 000 000 99000124 19 október 13. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm. 4 000 000 0 0 0 0 OEP többletbevétel személyire 99000125 20 október 25. és dologira Intézm. 150 416 000 150 416 000 0 97 000 000 10 000 000 november 30. Rezidens támogatás Korm. 321 454 0 321 454 68 341 99000126 21 december 7. Konszolidációs támogatás Korm. 320 851 500 0 320 851 500 0 0 99000127 22 december 14. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm. 0 4 000 000 0 0 0 99000128 23 december 14. TÖRÖLVE Intézm. 0 0 0 0 0 OEP többletbevétel személyi 99000129 24 december 15. jell. kiadásokra Intézm. 5 050 000 5 050 000 0 0 0 99000130 25 december 15. Konszolidációs támogatás Korm. 20 000 000 0 20 000 000 0 0 OEP többletbevétel személyi 99000131 26 december 19. jell. kiadásokra Intézm. 25 000 000 25 000 000 0 25 000 000 0 3

99000132 27 december 19. TÖRÖLVE Intézm. 0 0 0 0 0 99000133 28 december 19. HIBÁS Intézm. 0 0 0 0 0 december 19. Bérkompenzáció visszafizetése Korm. -387 000 0-387 000-83 000 OEP többletbevétel személyi 99000134 29 december 20. jell. kiadásokra Intézm. 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000 0 99000135 30 december 20. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm. 420 000 0 0 0 0 99000136 31 december 21. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm. 7 500 000 0 0-7 500 000 0 99000137 32 december 22. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm. 7 000 000 0 0 0 0 99000138 33 december 28. Kasszamaradvány támogatás Korm. 12 934 470 0 12 934 470 0 0 99000139 34 december 31. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm. 700 000 0 99000140 35 december 31. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm. 600 000-600 000 0 Többletbevétel átvett 99000141 36 december 31. pénzeszközből Intézm. 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0 december 31. Bevételi többlet miatti előirányzat emelés Korm. 10 000 000 10 000 000 0 Módosított előirányzat 2 506 302 414 2 475 140 970 897 200 000 278 833 341 b,c ) A 2016. évben kormányzati hatáskörben az alábbi jogcímeken kaptunk támogatást: Bérkompenzáció 28 446 000 Ft Konszolidáció 340 940 000 Ft Kasszamaradvány 12 934 500 Ft A bérkompenzációból 387 000 Ft került visszafizetésre. A konszolidáció és a kasszamaradvány összege mind felhasználásra került. Irányítószervi hatáskörben az alábbi támogatásokban részesült az intézet: Rezidensi tám. 321 454 Ft Vis maior 9 000 000 Ft Intézeti kérelem alapján az irányító szerv + 10 000 000 Ft bevételi előirányzat módosítást hajtott végre. A B403, B405 és B406 rovatokon a teljesítés meghaladta az előirányzatot. 3. Intézményi bevételek alakulása a) Saját bevételünk az előző évekhez képest emelkedett, ugyanis az ápolási osztályunkat + 20 ággyal bővítettük. Az OEP bevételek emelkedése kizárólagosan az egészségügyi dolgozók bértámogatására és béremelésére kapott összegből, illetve a várólista csökkentésre kapott összegből adódott. Előző évi előirányzat maradványunkat (2 780 990 Ft) 2016. június 30-ig maradéktalanul szállítói tartozások kiegyenlítésére felhasználtuk. b) Behajtás érdekében tett intézkedésünk, illetve behajtási problémánk nem volt. Behajthatatlan követelés állományunk 0. c) A működési célú támogatásaink 98%-át az OEP-től kaptuk, összesen 2 037 113 600 Ft-ot. Ezen kívül 1 752 601 Ft-ot (TIOP-2.2.6 pályázatra) kaptunk központi költségvetési szervtől, 18 622 991 Ft-ot (TIOP-2.2.8 és ÉAOP-4.1.2 pályázatokra) fejezeti kezelésű előirányzatot EU-s programokra, valamint 20 651 255 Ft-ot (EMMI támogatások) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokra. Felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről összesen 183 352 000 Ft-ot kaptunk, amely az alábbiak szerint tevődik össze: 174 352 000 Ft (TIOP-2.2.8 pályázatra) fejezeti 4

kezelésű előirányzatok EU-s programokra, illetve 9 000 000 Ft (vis maior támogatás altatógépre) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokra. Működési célú átvett pénzeszközt alapítványtól kaptunk tudományos ülés támogatására, matracvédők, ágyneműk, járókeretek beszerzésére. 4. Előirányzat maradvány a) 2015-ben keletkezett 2 780 990 Ft maradvány kötelezettségvállalással volt terhelt. Ezt az összeget 2016. június 30-ig maradéktalanul felhasználtuk dologi kiadásokra. 2016-ban az előirányzat maradvány 31 270 458 Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt. b) Intézetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért vállalkozási maradványunk sem keletkezett. "NÉ" c) A 2016-os évben képződött maradvány 94 %-a 2016. december végén érkezett támogatásokból, 6% pedig szállítói tartozás miatti kötelezettségből ered. 5. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása A 2016. évben Európai Uniós forrásból megvalósuló programunk nem volt. "NÉ" 6 Vagyongazdálkodás, immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása A Szolnoki MÁV Kórházért Alapítványtól 2016. évben 1 144 326 Ft támogatás érkezett számlánkra, tudományos rendezvények támogatására, illetve matracvédők, ágyneműk, járókeretek beszerzésére. Az év folyamán térítésmentesen eszköztámogatást is kaptunk (irodai székek, gyógytornász eszközök). Intézetünk kárára ez évben lopásból adódó káresemény nem történt. A kórház által kezelt vagyon értéke az elmúlt évben sem saját, sem uniós pályázati forrásból nem emelkedett. Egyetlen nagy értékű szakmai gép (altatógép) beszerzésére került sor vis maior kereteken belül. Befektetett eszközök megnevezése Immateriális javak: Épületek: Gépek, berendezések, járművek: Mindösszesen Bruttó érték (e Ft) Értékcsökkenés (e Ft) Nettó érték (e Ft) Használhatósági fok (%) Elhasználódottsági (leírtsági) fok (%) 82 446 949 69 156 707 13 290 242 16 84 1 779 669 681 260 309 571 1 519 360 110 85 15 757 465 179 605 052 661 152 412 518 20 80 2 619 581 809 934 518 939 1 685 062 870 64 36 2016. évi értékcsökkenés összege: 123 920 782 Ft Felújításra, beruházásra tulajdonosi hozzájárulást nem kaptunk. 7. Tulajdonosi részesedés Intézetünk nem rendelkezik tulajdonosi részesedéssel. NÉ 5

8. Alapítványok A kórház által alapított alapítvány, illetve olyan alapítvány, amelyben tulajdonosi jogokat gyakorol, nincsen. NÉ 9. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 2016-ban a kórház az előző évek gyakorlatát követve, szigorú keretgazdálkodást folytatott. Az év végén a jelentett tartozás állomány az alábbiak szerint alakult: Le nem járt tartozásállomány 42 306 404 Ft Lejárt számlaállomány 68 010 956 Ft Ebből: 1-30 nap közötti tartozás 42 813 479 Ft 31-60 nap közötti tartozás 25 197 477 Ft 60 napon túli tartozás 0 Ft Összesen: 110 317 360 Ft Intézetünk követelésállománya 2016.12.31-én 3 894 981 Ft volt, melyből lejárt követelés 2 235 163 Ft volt. A 2016-os évben behajtási problémánk nem volt, értékvesztést nem számoltunk el. 10. Letéti számla pénzforgalma Intézetünk nem rendelkezik letéti számlával. NÉ 11. Kincstári körön kívüli számla pénzforgalma A kórháznak kincstári körön kívüli számlája nincsen. NÉ 12. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése Intézetünknek maradvány befizetési kötelezettsége nem volt, áthúzódó teljesítése nem keletkezett. 13. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk A kórház vagyon és orvos felelősség biztosítással rendelkezik az Allianz Biztosítónál. Szolnok, 2017. április 20. Csendes Edit gazdasági igazgató helyettes 6

1. sz. melléklet MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 5000 Szolnok, Verseghy út 6-8. "NÉ" 2. sz. melléklet MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 5000 Szolnok, Verseghy út 6-8. Kimutatás az ágyszámok alakulásáról Megnevezés Aktív fekvőbeteg- ellátás 2015. évben 2016. évben Változás (2016-2015) Változás %- ban (2016/2015) átlag 78 88 10 +13 záró 78 88 10 +13 Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg- ellátás. Krónikus fekvőbetegellátás Összesen átlag 131 131 0 0 záró 131 131 0 0 átlag 30 50 20 +67 záró 30 50 20 +67 átlag 239 269 30 +13 záró 239 269 30 +13 3. sz. melléklet MÁV kórház és rendelőintézet, Szolnok 5000 Szolnok, Verseghy út 6-8. Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről Megnevezés Lakáskölcsönben részesítettek Folyósított lakáskölcsön összege 2016. évben (fő) (forint) MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok "NÉ" "NÉ" 7