217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriáli s javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetése k bevételei 4.1.1. OEPtől átvett pénzeszköz Kiemelt száma, megnevezése 4. Támogatásértékű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha pénzmaradvány igénybe vétel 2 8 4 6 8 Nátus konyha pénzmaradvány igénybe vétel 1 2 442 3 442 GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel 3 391 3 3 691 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 7 191 6 742 13 933 2. Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok pénzmaradvány igénybe vétel 5 3 963 8 963 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: 1.oldal/12.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 5 3 963 8 963 3. Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: 2 365 2 365 könyvtári feladatok pénzmaradvány igénybe vétel NKA pályázat Önként vállalt feladatok: Hagyományok hegye 127 127 Evangélikus egyház 1 1 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 227 2 365 2 592 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai pénzmaradvány igénybe vétel 3 4 3 4 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 3 4 3 4 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzmaradvány igénybe vétel 13 929 2 14 129 átvett pénzeszközök 2 4 2 4 EFOP 1.1.1.-15. 71 71 sportcsarnok 2.oldal/12.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Pénzmaradvány igénybe vétel 2 855 15 3 5 Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai Pénzmaradvány igénybe vétel 5 5 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 3 11 21 784 35 25 244 6. Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Pénzmaradvány igénybe vétel 1 965 2 3 965 Filmpály. 6 8 6 8 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 6 8 1 965 2 145 7. Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Gépjármű üzemeltetés Pénzmaradvány igénybe vétel 1 957 1 957 Házkezelőség karbantartó műhely Pénzmaradvány igénybe vétel központi irányítás Pénzmaradvány igénybe vétel 1 772 1 772 víztermelés Pénzmaradvány igénybe vétel 62 62 Települési hulladék begyűjtése Pénzmaradvány igénybe vétel 125 125 Közutak üzemeltetése 3.oldal/12.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Pénzmaradvány igénybe vétel 2 865 2 865 Parkolók üzemeltetése Pénzmaradvány igénybe vétel Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pénzmaradvány igénybe vétel 2 9 2 9 nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása Pénzmaradvány igénybe vétel 19 19 Állategészségügy kiadásai Pénzmaradvány igénybe vétel Zöldterület gondozás kiadásai Pénzmaradvány igénybe vétel 7 875 7 875 Közvilágítás kiadásai bevételi többlet történelmi helyek működtetése Pénzmaradvány igénybe vétel 132 132 Önként vállalt feladatok: sportpálya fenntartás Pénzmaradvány igénybe vétel 985 985 kiemelt városi rendezvények Pénzmaradvány igénybe vétel Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Ingatlankezelés Központi irányítás általános kiadásai Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények 4.oldal/12.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 16 422 2 9 19 322 8. Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Hajléktalanok Átmeneti Ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. étkeztetés (szociális) szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. házi segítségnyújtás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. család- és gyermekjóléti szolgálat szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. család- és gyermekjóléti központ szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Idősek Klubja szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 5.oldal/12.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Idősek Klubja demens szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Fogyatékosok Nappali ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Vörösmarty Otthonház antenna rendzser cseréja NÉBIH előírás alapján konyhaán festés, meszelés, karbantartás, eszközvásárlás felmentési időre járó bér 3 fő pénzmaradvány 96 96 pénzmaradvány elvonás támogató szolgáltatás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 6.oldal/12.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. szociális foglalkoztatás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: 7.oldal/12.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 96 96 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet ÁNTSZ előírás alapján tisztasági meszelés bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. pénzmaradvány 4 241 1 5 241 háziorvosi ellátás MÁV rendelő bérleti díja házi orvosi rendelők kisebb karbantartása Vajda ltp. Kazán csere gyermekorvosi ellátás 4-es körzet asszisztens bére 73 73 védőnők bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Projektor Anna tér festés, meszelés iskola egészségyügyi ellátás fogorvosi ellátás 6 6 1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: háziorvosi ellátás 8.oldal/12.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 6 73 4 241 1 11 944 1. Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. napkollektor kötelező ellenőrzése, folyadék csere napvitorla, árnyékoló készítése pénzmaradvány 2 1 1 3 1 pénzmaradvány elvonás közfoglalkoztatás hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődékben pedagógus-életpálya modell bevezetése 1 fő részére (274532-283185=8653) 3 hónapra Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 2 1 1 3 1 11. Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás kazán csere (5.6.), gáz terv (145.) szociális ágazati összevont pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete 9.oldal/12.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. pénzmaradvány igénybe vétel 4 478 4 478 pénzmaradvány elvonás bölcsődei ellátottak étkeztetés szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. NÉBIH előírás alapján festés, meszelés, takarítás (35.), hitelesített mérleg (11.) munkahelyi vendéglátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 4 478 4 478 12. Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás "Legionella" fertőzés megelőzésére kockázat elemzés, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás játék biztonsági felülvizsgálat tálaló edények cseréje szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete 1.oldal/12.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. pénzmaradvány 1 136 3 1 436 közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás munkaruha juttatás dolgozók melegétkeztetése Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 1 136 3 1 436 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel 23 267 2 43 267 13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 23 267 2 43 267 14. Önkormányzat Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: 14. 1. 3. 2. 5. Iparűzési adó 5 5 15. 7. 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 14 78 14 78 14. 2. 1. Helyi önkormányzatok mműködésének általános támogatása /216. december havi bérkompenzáció/ 2 748 2 748 11.oldal/12.oldal
217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet 14. 2. 6. Működési célú költségvetési támogatások /Bérkompenzáció, Bölcsődei pótlék, Kulturális pótlék, Szociális ágazati összevont pótlék/ 54 938 54 938 14. 2. 7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /Szent István út - vis maior/ 25 336 25 336 Önként vállalt feladatok: 15. 7. 4. Prémium Magyar Államkötvény 5 5 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 5 597 82 647 82 MINDÖSSZESEN 5 6 73 67 219 93 796 38 255 795 973 12.oldal/12.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás Létszámkeret Költségvetéskoztatási Közfoglal- létszámkeret létszám /fő/ /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha pénzmaradvány igénybe vétel 2 5 2 5 3 3 2 2 2 2 6 8 6 8 217.11. 315 16 69 35 384 195 384 195 pénzmaradvány elvonás -1 721-1 721-1 721-1 721-1 721-1 721 Nátus konyha pénzmaradvány igénybe vétel 1 1 442 442 2 2 3 442 3 442 217.11. 511 255 113 55-2 -2-1 376-1 69 624 31 pénzmaradvány elvonás -2-2 GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel 2 63 2 63 788 788 3 3 3 691 3 691 pénzmaradvány elvonás -28-28 -7-7 -35-35 -35-35 217.11. 32 151 67 33 369 184 369 184 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Előirányzai többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha hó 3 18 3 18 3 18 3 18 3 18 3 18 GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 7 23 6 641 1 33 1 24 3 18 3 18 2 442 2 442 579 579 14 734 14 46 81 113,, 2. Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok 217.11. 992 496 218 19 1 21 65 1 21 65 béremelés 7-1%, 217.1-217.11. 7 728 7 728 1 7 1 7 9 428 9 428 9 428 9 428 pénzmaradvány igénybe vétel 5 5 3 963 3 963 8 963 8 963 pénzmaradvány elvonás -16-16 -4-4 -2-2 -2-2 pénzmaradvány elvonás -5-5 -3 963-3 963-8 963-8 963-8 963-8 963 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 1.oldal/12.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet Összesen i többlet: 8 74 8 28 1 914 1 85 1 638 113 1 655 1 5,, 3. Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok pénzmaradvány elvonása -1 39-1 39-476 -476-431 -431-2 297-2 297-2 297-2 297 217.11. 716 358 157 78 873 436 873 436 (Váminé) 39 39 8 8 47 47 47 47 Kulturális illetménypótlék 11 hó 4 62 2 31 893 446 4 955 2 477 4 955 2 477 217.11. 263 263 29 29 292 292 292 292 Képzés (Kiss Renáta) 33 33 33 33 33 33 Nyitok iroda fenntartási ktg. 217.2-217.6. 425 425 94 94 32 32 839 839 839 839 Nyitok iroda javítás 8 8 8 8 8 8 Tűzkelző javítás 83 83 83 83 83 83 Kamera rendszer javítás 54 54 54 54 54 54 Riasztó javítás 16 16 16 16 16 16 pénzmaradvány felhasználása 1 39 1 39 476 476 499 499 2 365 2 365 Önként vállalt feladatok: Kulturális illetménypótlék 11 hó 312 156 69 35 381 191 381 191 Hagyományok hegye támogatás 127 127 127 127 Varga Györgyné kötete 2 2 2 2 1 1 Horváth Adrán kötete 65 65 65 65 65 65 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok K.) 85 85 19 19 14 14 14 14 Soros előrelépés 11 hó (Váminé) 8 8 18 18 98 98 98 98 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 6 312 3 767 1 287 727 941 941 1 837 5 435 5 948 2 843,, 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai 217.11. 391 195 86 43 477 238 477 238 Kulturális illetménypótlék (217.1-217.11.) 2 246 1 123 494 247 2 74 1 37 2 74 1 37 2, 1 fő tárlatvezető (217.4-218.1 1 288 1 288 283 283 1 571 1 571 1 571 1 571 1, Jubileumi jutalom 483 483 16 16 589 589 589 589 pénzmaradvány elvonás -3 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 4 pénzmaradvány elvonás -566-566 -377-377 -943-943 -943-943 pénzmaradvány felhasdználása 3 4 3 4 3 4 3 4 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 3 842 2 523 592 32 4 434 2 825 1 394-215 1, 2, 2.oldal/12.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzmaradvány elvonása -4 24-4 24-1 66-1 66-8 83-8 83-2 -2-14 129-14 129-14 129-14 129 pénzmaradvány elvonás -1 468-1 468-396 -396-5 497-5 497-7 361-7 361-7 361-7 361 217.11. 84 42 189 9 1 29 51 1 29 51 átvett pénzeszközök 2 4 2 4 2 4 2 4 1, EFOP 1.1.1.-15 felhasználása 524 524 115 115 71 71 71 71 Kulturális illetménypótlék 5 743 2 872 1 264 632 7 7 3 54 7 7 3 54 Szélesvíz folyóirat 6 6 6 6 6 6 Békebeli Budapest filmbemutató 23 23 23 23 23 23 Állami ünnepek 1 1 1 1 1 1 27. Pápai Játékfesztivál 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 ExperiDance Társulat előadása 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 Huszár Közösségi Ház riasztó 25 25 25 25 25 25 Számítógépek cseréje 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 Neon világítás korszerűsítése LED fénycsövekre 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 Hangfalak 195 195 195 195 195 195 Színházépület hátsó rámpa javítás, esővédő tető és biztonságos szemetes konténer 3 3 3 3 tároló kialakítása pénzmaradvány felhasználása 4 24 4 24 1 66 1 66 8 83 8 83 2 2 14 129 14 129 3 3 sportcsarnok pénzmaradvány elvonás -672-672 -294-294 -1 889-1 889-15 -15-3 5-3 5-3 5-3 5 217.11. 15 75 34 17 184 92 184 92 Kulturális illetménypótlék 1 288 644 141 7 1 429 714 1 429 714 Sportcsarnok nézőszám bővítése 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 Munkavédelmi törvény szerinti kockázatbecslés 8 8 8 8 8 8 Neon világítás korszerűsítése LED fénycsövekre 35 35 35 35 35 35 Várostrészi Önkormányzatok támogatása 2 21 2 21 2 21 2 21 2 21 2 21 pénzmaradvány felhasználása 672 672 294 294 1 889 1 889 15 15 3 5 3 5 Önként vállalt feladatok: uszodai szolgáltatások pénzmaradvány elvoná -5-5 -5-5 -5-5 pénzmaradvány felhasználás 5 5 5 5 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 7 77 3 67 1 347 528 16 94 16 94 2 15 2 15 5 345 5 345 59 197 27 184 6 769 1 94, 1, 6. Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai 217.11. 678 339 15 75 828 414 828 414 3.oldal/12.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet pénzmaradvány igénybe vétel 66 66 1 35 1 35 2 2 3 965 3 965 kiegészítés 3 24 1 512 665 332 3 689 1 844 3 689 1 844 Pályázat felhasználása 5 88 5 88 2 2 6 8 6 8 pénzmaradvány elvonása -1 271-1 271-2 -2-3 271-3 271-3 271-3 271 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 4 362 2 511 815 47 5 914 5 914 2 2 11 291 9 32 1 246-1 13,, 7. Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: gépjárműüzemeltetés pénzmaradvány igénybe vétel 1 957 1 957 1 957 1 957 216.4. 617 38 136 68 753 376 753 376 gépjárművásárlás hitelből -639-639 12 26 12 26 11 567 11 567 11 567 11 567 kommunális részleg 216.4. 65 32 14 7 79 39 79 39 Házkezelőség 216.4. 324 162 71 35 395 197 395 197 központi irányítás pénzmaradvány igénybe vétel 1 1 1 771 1 771 1 772 1 772 Téglagyári úti őrzés védés,tárgyi eszkk.dologi átcsop -2 417-2 417 2 417 2 417 216.4. 583 291 129 64 712 355 712 355 víztermelés pénzmaradvány igénybe vétel 62 62 62 62 pénzmaradvány elvonás átcsoportosítás Települési hulladék begyűjtése pénzmaradvány igénybe vétel 125 125 125 125 pénzmaradvány elvonás 216.4. 374 187 82 41 456 228 456 228 Közutak üzemeltetése pénzmaradvány igénybe vétel 2 865 2 865 2 865 2 865 átcsoportosítás -1 524-1 524-1 524-1 524-1 524-1 524 Parkolók üzemeltetése pénzmaradvány igénybe vétel 216.4. 211 15 46 23 257 128 257 128 átcsoportosítás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése pénzmaradvány igénybe vétel 2 9 2 9 2 9 2 9 átcsoportosítás közfoglalkoztatás nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása pénzmaradvány igénybe vétel 18 18 1 1 19 19 pénzmaradvány elvonás 216.4. 127 63 28 14 155 77 155 77 tól Állategészségügy kiadásai 4.oldal/12.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás Zöldterület gondozás kiadásai pénzmaradvány igénybe vétel 1 1 e 7 874 7 874 7 875 7 875 átcsoportosítása -1 95-1 95-1 95-1 95-1 95-1 95 216.4. 878 439 193 96 1 71 535 1 71 535 játszóterek többletbevétel terhére - közterületi bútorzat növényzet történelmi helyek működtetése pénzmaradvány igénybe vétel 132 132 132 132 216.4. Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés pénzmaradvány igénybe vétel 1 1 984 984 985 985 pénzmaradvány elvonás 216.4. Pedagógus Műv.ház felújítása 85 85 85 85 85 85 pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai tervezési korrekció Kommunális részleg általános kiadásai Házkezelőség Központi irányítás általános kiadásai tervezési korrekció Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése tervezési korrekció tervezési korrekció kártérítés Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai tervezési korrekció Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése tervezési korrekció feladatátadás Múzeumnak Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: 5.oldal/12.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet Összesen i többlet: 3 182 1 59 699 348 13 362 13 362 3 751 3 751 11 194 11 194 32 188 3 245 12 866 1 923,, 8. Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 1 973 987 434 217 2 47 1 24 2 47 1 24 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 62 31 14 7 76 38 76 38 Hajléktalanok Átmeneti Ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 1 285 642 283 142 1 568 784 1 568 784 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 12 6 3 2 15 8 15 8 étkeztetés (szociális) szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 84 42 177 88 981 49 981 49 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 38 19 8 4 46 23 46 23 házi segítségnyújtás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 1 99 955 42 21 2 329 1 165 2 329 1 165 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 151 75 33 16 184 91 184 91 család- és gyermekjóléti szolgálat szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 7 873 3 936 1 732 866 9 65 4 82 9 65 4 82 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 684 342 15 75 834 417 834 417 család- és gyermekjóléti központ szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 1 411 5 25 2 29 1 145 12 71 6 35 12 71 6 35 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 788 394 384 192 1 172 586 1 172 586 felmentési időre járó bér 1 fő 1 39 1 39 288 288 1 597 1 597 1 597 1 597 Idősek Klubja szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 425 212 94 47 519 259 519 259 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Idősek Klubja demens 6.oldal/12.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 625 313 138 69 763 382 763 382 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 21 1 5 2 26 12 26 12 Fogyatékosok Nappali ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 1 87 93 398 199 2 25 1 12 2 25 1 12 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 197 98 43 21 24 119 24 119 munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 28 496 14 248 6 269 3 135 34 765 17 383 34 765 17 383 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 2 55 1 252 551 275 3 56 1 527 3 56 1 527 Vörösmarty Otthonház antenna rendzser cseréja 626 626 626 626 626 626 NÉBIH előírás alapján konyhaán festés, meszelés, karbantartás, eszközvásárlás 29 29 2 2 49 49 49 49 felmentési időre járó bér 3 fő 2 8 2 8 442 442 2 45 2 45 2 45 2 45 pénzmaradvány elvonás -96-96 -96-96 -96-96 pénzmaradvány elvonás -85-85 -85-85 -85-85 pénzmaradvány felhasználása 96 96 96 96 támogató szolgáltatás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 1 617 88 356 178 1 973 986 1 973 986 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 186 93 41 2 227 113 227 113 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 61 3 132 66 733 366 733 366 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. szociális foglalkoztatás 7.oldal/12.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 43 2 89 45 492 245 492 245 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása 3 7 3 7 1 3 1 3 5 5 5 5 támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 66 19 34 748 14 774 7 751 25 25 4 326 4 326 1 5 1 5 86 995 48 53 86 89 47 624,, 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet ÁNTSZ előírás alapján tisztasági meszelés 5 5 5 5 5 5 8.oldal/12.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) 169 85 37 18 26 13 26 Korm.rend. pénzmaradvány igénybe vétel 4 241 4 241 1 1 5 241 5 241 13 háziorvosi ellátás MÁV rendelő bérleti díja 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 házi orvosi rendelők kisebb karbantartása 25 25 25 25 25 25 Vajda ltp. Kazán csere 8 8 8 8 8 8 gyermekorvosi ellátás 4-es körzet asszisztens bére 576 576 127 127 73 védőnők bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 1 951 925 429 215 2 38 1 14 2 38 1 14 Projektor 1 1 1 1 1 1 Anna tér festés, meszelés 51 51 51 51 51 51 iskola egészségyügyi ellátás pénzmaradvány igénybe vétel fogorvosi ellátás 1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör 6 6 6 6 közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet ügyeleti ellátásban résztvevő asszisztensek 1, háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 2 696 1 586 593 36 12 83 12 83 8 8 1 1 1 1 17 992 16 649 6 48 4 75 1,, 1. Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete 1 158 579 255 127 1 413 76 1 413 76 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete 5 294 2 647 1 165 582 6 459 3 229 6 459 3 229 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 559 28 123 62 682 342 682 342 napkollektor kötelező ellenőrzése, folyadék csere 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 napvitorla, árnyékoló készítése 2 2 2 2 2 2 pénzmaradvány igénybe vétel 2 1 2 1 5 5 5 5 3 1 3 1 pénzmaradvány elvonás -132-132 -132-132 -132-132 9.oldal/12.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet pénzmaradványelvonás -2 364-2 364-2 364-2 364-2 364-2 364 hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei bölcsődékben ellátás pedagóguséletpálya modell bevezetése 1 fő részére (274532-283185=8653) 3 hónapra 26 13 6 3 32 16 32 16 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 7 37 3 519 1 549 774-495 -495 1 85 1 85 7 7 1 641 6 348 7 64 3 347,, 11. Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás kazán csere (5.6.), gáz terv (145.) 5 745 5 745 5 745 5 745 5 745 5 745 szociális ágazati összevont pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 1 188 594 261 13 1 449 724 1 449 724 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete 7 616 3 88 1 676 838 9 292 4 646 9 292 4 646 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 474 237 14 52 578 289 578 289 pénzmaradvány igénybe vétel 4 285 4 285 193 193 4 478 4 478 pénzmaradvány elvonás -9-9 -1-1 -19-19 -19-19 pénzmaradvány elvonása -4 12-4 12-4 12-4 12-4 12-4 12 szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete 682 341 15 75 832 416 832 416 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 88 44 19 9 17 53 17 53 NÉBIH előírás alapján festés, meszelés, takarítás (35.), hitelesített mérleg (11.) 35 35 11 11 46 46 46 46 munkahelyi vendéglátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete 13 65 29 14 159 79 159 79 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 17 8 4 2 21 1 21 1 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete közfoglalkoztatás 1.oldal/12.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás életpálya 217.9-től 1 fő részére (23.3-237.5=72 Ft/hó) 3 hó 22 22 5 5 27 27 27 27 bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 1 28 5 11 2 248 1 125 523 523 6 48 6 48 19 27 12 86 14 549 8 328,, 12. Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás megelőzésére kockázat elemzés, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás 25 25 25 25 25 25 játék biztonsági felülvizsgálat 76 76 76 76 76 76 tálalóedények cseére 15 15 15 15 15 15 szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete 1 382 691 34 152 1 686 843 1 686 843 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete 7 83 3 541 1 558 779 8 641 4 32 8 641 4 32 bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. 1 188 594 261 13 1 449 724 1 449 724 pénzmaradvány igénybe vétel 15 15 33 33 953 953 1 1 2 2 1 436 1 436 pénzmaradvány elvonása -15-15 -33-33 -953-953 -1-1 -2-2 -1 436-1 436-1 436-1 436 hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás pedagógus-életpálya modell 217.9.1-től 2 fő részére 15.6 Ft*3 hó 47 47 1 1 57 57 57 57 munkakör változás 33.5 Ft*6 hó=21., vezetőhelyettes pótléka 1.*11 hó=11. 311 311 68 68 379 379 379 379 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 111 5 184 2 21 1 139 11 11 15 15 12 463 6 574 11 27 5 138,, 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Pénzmradvány Kfelügyelet munkaruha 25 25 25 25 Államigazgatási feladatok: 13.2. Igazgatási tev.: bérkompenzáció 216.5.hóig 11.oldal/12.oldal
217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet 13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön 13.2. Igazgatási tev.: átcsoportosítás 13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel 23 17 23 17 1 1 1 1 43 17 43 17 Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 23 267 23 267 1 1 1 1 43 267 43 267 14. Önkormányzat Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: 14.5. Vagyonkezelő privatizációs feladatok 55 9 55 9 14. 1. Építés és településfejlesztési feladat 2 8 2 8 2 8 2 8 14. 3. Igazgatási tevékenység 7 7 15 15 85 85 14. Normatíva visszafizetés kamat 524 524 524 524 Önként vállalt feladatok: 14. 7. Közművelődélsi és okt.feladatok 15 461 15 461 76 76 1 353 1 353 17 574 17 574 14. 8. Civil szervezetek támogatásai 18 2 18 2 18 2 18 2 14. 9. Ipartestület támogatása 5 5 5 5 14. 13. Pápai városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok -9-9 -9-9 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 7 7 15 15 9 785 9 785 19 46 19 46 57 253 1 353 87 348 31 448 MINDÖSSZESEN 137 524 79 154 29 499 16 62 85 68 85 68 19 46 19 46 25 319 25 319 94 69 38 169 421 52 264 42 156 32 84 783 2 3 12.oldal/12.oldal
3. melléklet A B C D E F G H I J K 1 Cím száma csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 3 4 Egyéb feladatok Pápa Város Önkormányzata 217. évi egyéb feladatok (E Ft-ban) 3.Dologi kiadások 8./a Egyéb kiadások 9.Kiadások összesen Előirányza t Előirányz Módosítot at t előirányza 5 14. 1. Hitel tőke- és kamattörlesztések 11 375 11 375 31 5 81 321 375 5 821 375 6 14. 1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés 9 9 3 3 39 39 7 14. 1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés 2 375 2 375 1 1 12 375 12 375 14. 1.3. Prémium Magyar államkötvény 5 5 5 5 8 14. 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 47 416 14 78 62 196 47 416 14 78 62 196 9 14. 3. Általános tartalék 2 35-3 84 16 465 2 35-3 84 16 465 1 14. 3.1. Polgármesteri keret 8-3 74 4 26 8-3 74 4 26 11 14. 4. Céltartalék 51 17 3 992 321 4 52 428 51 17 3 992 321 4 52 428 12 14. 4.1. Szociális feladatok 1 1 1 1 13 14. 4.2. Viziközmű használati díj fejlesztési céltartalék 119 24-119 24 119 24-119 24 14 14. 4.3. 217.évi fejlesztések pályázati támogatásai céltartalék 98 72 98 72 98 72 98 72 15 14. 4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai 2-1 1 2-1 1 16 14. 4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai 2-1 1 2-1 1 17 14. 4.6. Tapolcafői részönkormányzat feladatai 2-1 81 19 2-1 81 19 4.7. Céltartalék TOP-3.1.1-15-VE1-216-15 Fenntartható 14. 18 közlekedésfejlesztés Pápán 85 264 218 11 33 275 85 264 218 11 33 275 4.8. Céltartalék TOP-4.2.1.-15-VE1-216-8 Szociális 14. 19 alapszolgáltatások fejlesztése Pápán 22 667 74 5 97 167 22 667 74 5 97 167 4.9. Céltartalék TOP-2.1.3-15-VE1-216-25 Pápa város északnyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis 14. 2 védelme 11 582 366 368 377 95 11 582 366 368 377 95 4.1. Céltartalék TOP-1.1.3-15-VE1-216-9 A pápai városi piac 14. 21 fejlesztése 82 73 253 781 335 854 82 73 253 781 335 854 4.11. Céltartalék TOP-1.1.1-15-VE1-216-6 A Pápai Ipari Park 14. 22 infrastruktúrájának fejlesztése 25 355 723 937 749 292 25 355 723 937 749 292 4.12. Céltartalék TOP-2.1.2-15-VE1-216-3 Történelmi 14. 23 angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében 42 712 825 674 868 386 42 712 825 674 868 386 4.13. Céltartalék TOP-4.1.1-15-VE1-216-27 Korszerű intézményi 14. környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás 24 számára 15 494 15 494 15 494 15 494 4.14. Céltartalék Top 2.1.1-15 VEI-216-2 Ipari szolg. Peremkerület 14. 25 környezeti rehabilitációja 1 649 635 1 649 635 1 649 635 1 649 635 26 14. 4.12. Céltartalék KÖFOP 1.2..1-VEKOP -16 ASP csatlakozás támogatása 3 465 3 465 3 465 3 465 Egyéb feladatok összesen 11 375 11 375 887 828 4 53 261 5 391 89 899 23 4 53 261 5 42 464
4. melléklet Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a 217. évben (E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA V W X V W X 1 csoport száma, megnevezése 2 Cím száma 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Hitel Saját forrás 218.évi áthúzódó kötelezettség 218. évi sjaát forrás 3 4 Áthúzódó feladat 5 14. 1. Kastély felújítás KDOP pályázat 19 5 19 5 2 2 2 2 21 7 21 7 21 7 21 7 6 14. 2. Stadionrekonstrukció 18 18 18 18 18 18 7 14. 3. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) 1 1 1 1 1 1 8 14. 4. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás 112 22 119 24 231 442 112 22 119 24 231 442 112 22 119 24 231 442 9 14. 5. Zaj térkép készítése 445 445 445 445 445 445 1 14. 6. TOP-2.1.3-15-VE1-216-25 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat 22 422 22 422 22 422 22 422 33 632 366 368 4-377 578 24 171 24 171 11 14. 7. TOP-2.1.1-15-VE1-216-2 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás 2 9 87 885 9 785 2 9 87 885 9 785 1 74 42 1 74 42 2 9-1 649 635 99 69 99 69 12 14. 8. TOP-2.1.2-15-VE1-216-3 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében 82 884 82 884 82 884 82 884 124 326 825 674 95-867 116 43 374 43 374 13 14. 9. Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat 16 891 16 891 16 891 16 891 11 823 11 823 5 68 5 68 14 14. 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása 41 5 2 5 44 41 5 2 5 44 41 5 2 5 44 15 14. 11. Közvilágítás bővítés - Kard utca 782 782 782 782 782 782 16 14. 12. Közvilágítás bővítés - Major utca 959 959 959 959 959 959 17 14. 13. 18 14. 14. Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/216.(IX.23.) határozat alapján Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata 9 219 9 219 9 219 9 219 9 219 9 219 19 6 19 6 19 6 19 6 19 6 19 6 19 Új feladat 2 14. 15. GZR-T-Ö-216-12 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat 9 782 9 782 9 782 9 782 8 152 8 152 1 63 1 63 21 14. 16. Sportcsarnok tető héjalat csere 2 2 2 2 2 2 22 14. 17. Acsádi Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése 6 6 6 6 6 6 23 14. 18. Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése 1 1 1 1 1 1 14 14 24 14. 19. Járdaépítések 2 2 2 2 2 2 25 14. 2. Térfigyelő kamera rendszer bővítése 5 5 5 5 5 5 26 14. 21. Csutorás mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig 5 5 5 5 5 5 21 5 21 5 27 14. 22. Közvilágítási lámpa bővítés 5 5 5 5 5 5 28 14. 23. Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 29 14. 24. TOP-3.1.1-15-VE1-216-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat 17 529 17 529 17 529 17 529 255 793 218 11 473 84-33 275 248 993 248 993 3 14. 25. TOP-1.1.1-15_VE1-216-6 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat 5 78 5 78 5 78 5 78 76 63 723 937 8-749 292 593 6 593 6 31 14. 26. TOP-4.2.1-15-VE1-216-8 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat 45 333 45 333 45 333 45 333 68 74 5 142 5-97 167 13 886 13 886 32 14. 27. TOP-1.1.3-15-VE1-216-9 A pápai városi piac fejlesztése pályázat 164 146 164 146 164 146 164 146 246 219 253 781 5-82 73-253 781-335 854 324 5 324 5 33 14. 28. TOP-5.1.2-15-VE1-216-4 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat 52 43 458 95 458 52 43 458 95 458 52 43 458 95 458 34 14. 29. Új TOP pályázatokhoz, tervek, tanulmányok készítése - saját forrás 17 118 12 882 3 17 118 12 882 3 17 118 12 882 3 35 14. 3. Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) 324 181 324 181 324 181 324 181 324 181 324 181 36 14. 31. Útépítés - Szabó Dezső utca (29/217. (II.24.) határozat alapján) 1 897 1 897 1 897 1 897 1 897 1 897 37 14. 32. Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) 87 748 87 748 87 748 87 748 87 748 87 748 38 14. 33. Útépítés - Gróf utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) 2 223 2 223 2 223 2 223 2 223 2 223 39 14. 34. Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/217. (II.24.) határozat alapján) 1 257 1 2 257 1 257 1 2 257 1 257 1 257 1 1 4 14. 35. Útépítés - Korona utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) 53 978 53 978 53 978 53 978 53 978 53 978 41 14. 36. Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) 43 568 43 568 43 568 43 568 43 568 43 568 42 14. 37. Útépítés - Győri út tervezés (6/217. (II.3.) határozat alapján) 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 43 14. 38. Útépítés - Vásár utca fejlesztés (6/217. (II.3.) határozat alapján) 33 56 33 56 33 56 33 56 33 56 33 56 44 14. 39. Útépítés - Bezerédi utca tervezés (6/217. (II.3.) határozat alapján) 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 45 14. 4. Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat saját forrás (28/217. (II.24.) határozat alapján) Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott 46 14. 41. támfal helyreállítása - vis maior pályázat saját forrás (38/217. (III.31.) határozat alapján) 47 14. 42. Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat saját forrás (/217. (IV.28.) határozat alapján) 48 14. 43. Pápa, Rozmaring utca leromlott állapotú járdáinak felújítása pályázat saját forrás (/217. (IV.28.) határozat alapján) 49 14. 44. TOP 4.1.1-15 VE1-216-27 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára 2 794 6 519 9 313 2 794 6 519 9 313 6 192 6 192 2 794 327 3 121 7 164 7 164 7 164 7 164 7 164 7 164 9 999 9 999 9 999 9 999 9 999 9 999 8 383 8 383 8 383 8 383 8 383 8 383 41 56 41 56 41 56 41 56 57 57-15 494-15 494 18 494 18 494 5 14. 45. Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere 6 6 6 6 6 6 51 14. 46. Gyermekétkeztetési javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése 7 65 7 65 7 65 7 65 7 65 7 65 52 14. 47. KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás 3 375 3 375 2 16 2 16 5 535 5 535 9 9-3 465 52 Összesen: 8 344 47 833 128 177 11 64 9 19 11 659 1 315 962 235 817 1 551 779 18 18 1 515 946 292 669 1 88 615 1 484 288 4 261 341 5 745 629 217 596-14 182-3 937 14 35 5 2 833 78 2 869 28
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1 Cím, csoport száma, megnevezése 2 3 4 5 6 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 234 551 234 551 8 532 8 532 7 191 7 191 6 742 6 742 243 83 13 933 257 16 7 Kötelező feladatok: 234 551 234 551 8 532 8 532 7 191 7 191 6 742 6 742 243 83 13 933 257 16 8 Óvodai Konyha 55 519 55 519 2 765 2 765 2 8 2 8 4 4 58 284 6 8 65 84 9 Nátus Konyha 179 32 179 32 3 187 3 187 1 1 2 442 2 442 182 219 3 442 185 661 1 GAESZ 2 58 2 58 3 391 3 391 3 3 2 58 3 691 6 271 11 Önként vállalt feladatok: 12 13 Államigazgatási feladatok: 14 15 2. Városi Óvodák 691 691 8 294 8 294 5 5 1 5 3 963 8 963 18 985 8 963 27 948 16 Kötelező feladatok: 691 691 8 294 8 294 5 5 1 5 3 963 8 963 18 985 8 963 27 948 17 óvodai nevelési feladatok 691 691 8 294 8 294 5 5 1 5 3 963 8 963 18 985 8 963 27 948 18 Önként vállalt feladatok: 19 2 Államigazgatási feladatok: 21 22 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 23 479 23 479 7 582 227 7 89 2 365 2 365 31 61 2 592 33 653 23 Kötelező feladatok: 8 479 8 479 7 582 7 582 2 365 2 365 16 61 2 365 18 426 24 könyvtári feladatok 8 479 8 479 7 582 7 582 2 365 2 365 16 61 2 365 18 426 25 Önként vállalt feladatok: 15 15 227 227 15 227 15 227 Hagyományok hegye 127 127 Evangélikus egyház 1 1 26 nyomdai tevékenység 15 15 15 15 27 Államigazgatási feladatok: 28 29 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5 8 5 8 12 93 12 93 4 59 3 4 7 63 3 5 3 5 26 73 3 4 29 113 3 Kötelező feladatok: 5 8 5 8 12 93 12 93 4 59 3 4 7 63 3 5 3 5 26 73 3 4 29 113 31 múzeumi tevékenység feladatai 5 8 5 8 12 93 12 93 4 59 3 4 7 63 3 5 3 5 26 73 3 4 29 113 32 Önként vállalt feladatok: 33 34 Államigazgatási feladatok: 35 36 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 65 688 65 688 8 41 3 11 11 511 18 428 21 784 4 212 2 664 35 3 14 95 181 25 244 12 425 37 Kötelező feladatok: 4 688 4 688 8 41 3 11 11 511 18 428 16 784 35 212 2 664 35 3 14 7 181 2 244 9 425 38 művelődési központ feladatai 3 338 3 338 8 41 8 41 18 428 13 929 32 357 2 664 2 2 864 59 831 14 129 73 96 átvett pénzeszközök 2 4 2 4 EFOP 1.1.1.-15. 71 71 39 sportcsarnok 1 35 1 35 2 855 2 855 15 15 1 35 3 5 13 355 4 Önként vállalt feladatok: 25 25 5 5 25 5 3 41 uszoda 25 25 5 5 25 5 3 42 Államigazgatási feladatok: 43 44 6. Városi Televízió 7 44 7 44 1 78 6 8 7 158 1 965 1 965 2 2 8 122 145 18 167 45 Kötelező feladatok: 46 47 Önként vállalt feladatok: 7 44 7 44 1 78 6 8 7 158 1 965 1 965 2 2 8 122 145 18 167 48 városi televízió feladatai 7 44 7 44 1 78 1 78 1 965 1 965 2 2 8 122 3 965 12 87 Filmpály. 6 8 6 8 6 8 6 8 49 Államigazgatási feladatok: 5 51 7. Városgondnokság 19 177 19 177 3 161 3 161 84 861 84 861 16 422 16 422 2 9 2 9 278 199 19 322 297 521 52 Kötelező feladatok: 186 235 186 235 3 161 3 161 84 861 84 861 15 437 15 437 2 9 2 9 274 257 18 337 292 594 53 Házkezelőség karbantartó műhely 54 gépjármű üzemeltetés 1 957 1 957 1 957 1 957 55 kommunális részleg 56 Házkezelőség 57 központi irányítás 1 772 1 772 1 772 1 772 58 víztermelés, kezelés 62 62 62 62 59 települési hulladék begyűjtés 2 286 2 286 125 125 2 286 125 2 411 6 közutak üzemeltetése 741 741 2 865 2 865 741 2 865 3 66 61 parkolók üzemeltetése 35 66 35 66 35 66 35 66 62 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 5 167 5 167 2 9 2 9 5 167 2 9 53 67 63 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 97 314 97 314 3 161 3 161 19 19 1 475 19 1 584 64 állategészségügyi feladatok 65 zöldterület gondozás 7 875 7 875 7 875 7 875 66 közfoglalkoztatás 84 861 84 861 84 861 84 861 67 közvílágítási feladatok 68 piac üzemeltetés 69 WC-k üzemeltetése 121 121 121 121 7 történelmi helyek üzemeltetése 132 132 132 132 71 Önként vállalt feladatok: 3 942 3 942 985 985 3 942 985 4 927 72 sportpálya üzemeltetése 3 18 3 18 985 985 3 18 985 4 165 73 kiemelt városi rendezvények 762 762 762 762 74 Államigazgatási feladatok: 75 76 8. Egyesített Szociális Intézmény 215 764 215 764 17 383 17 383 2 7 2 7 1 96 1 96 236 847 96 237 753 77 Kötelező feladatok: 6 985 6 985 17 383 17 383 78 368 78 368 78 Idősek Gondozóháza 13 968 13 968 13 968 13 968 79 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 2 698 2 698 2 698 2 698 8 étkeztetés (szociális) 26 349 26 349 26 349 26 349 81 házi segítségnyújtás 7 43 7 43 7 43 7 43 82 család- és gyermekjóléti szolgálat 2 26 2 26 2 26 2 26 83 család- és gyermekjóléti központ 1 757 1 757 1 757 1 757 84 Idősek Klubja 2 21 2 21 2 21 2 21 85 Idősek Klubja demens 1 11 1 11 1 11 1 11 86 Fogyatékosok Nappali ellátása 2 53 2 53 2 53 2 53 87 Munkahelyi vendéglátás 88 egyéb vendéglátás 25 25 25 25 89 közcélú foglalkoztatás 17 383 17 383 17 383 17 383 9 nem lakóingatlan bérbeadás 45 45 45 45 91 köztemetés 92 temetési kölcsön 93 Önként vállalt feladatok: 154 779 154 779 2 7 2 7 1 96 1 96 158 479 96 159 385 94 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 152 49 152 49 2 7 2 7 1 96 1 96 155 749 96 156 655 95 támogató szolgáltatás 2 364 2 364 2 364 2 364 96 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 183 183 183 183 97 szociális foglalkoztatás 183 183 183 183 98 Államigazgatási feladatok: 99 1 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 132 529 6 73 139 232 1 995 1 995 5 4 241 9 241 1 1 139 524 11 944 151 468 11 Kötelező feladatok: 132 529 6 73 139 232 1 995 1 995 5 5 1 1 139 524 11 944 147 227 12 felnőtt és gyermek ügyelet 29 743 29 743 358 358 5 4 241 9 241 1 1 35 11 5 241 4 342 13 háziorvosi ellátás 15 15 15 15 14 4-es gyermekorvosi ellátás 73 73 15 védőnők 68 818 68 818 466 466 69 284 69 284 16 iskola eü. 9 968 9 968 9 968 9 968 17 fogorvosi ellátás 9 6 15 9 6 15 18 közfoglalkoztatás 1 171 1 171 1 171 1 171 19 Önként vállalt feladatok: 11 111 Államigazgatási feladatok: 112 113 1. Bóbita Bölcsőde 65 65 2 318 2 318 8 2 1 2 81 1 1 3 183 3 1 6 184 114 Kötelező feladatok: 65 65 2 318 2 318 8 2 1 2 81 1 1 3 183 3 1 6 184 115 bölcsődei ellátás 65 65 2 318 2 318 8 2 1 2 81 1 1 3 183 3 1 6 184 116 közfoglalkoztatás 117 Önként vállalt feladatok: 118 119 Államigazgatási feladatok: 12 121 11. Fenyveserdő Bölcsőde 14 741 14 741 3 842 3 842 1 5 4 478 5 978 283 4 478 24 561 122 Kötelező feladatok: 14 741 14 741 3 842 3 842 1 5 4 478 5 978 283 4 478 24 561 123 bölcsődei ellátás 1 48 1 48 1 5 1 5 1 5 4 478 5 978 4 48 4 478 8 958 124 bölcsődei ellátottak étkeztetése 9 89 9 89 9 89 9 89 125 munkahelyi vendéglátás 3 371 3 371 3 371 3 371 126 közfoglalkoztatás 2 342 2 342 2 342 2 342 127 Önként vállalt feladatok: 128 129 Államigazgatási feladatok: 13 131 12. Napsugár Bölcsőde 628 628 2 342 2 342 45 1 136 1 586 3 3 3 42 1 436 4 856 132 Kötelező feladatok: 628 628 2 342 2 342 45 1 136 1 586 3 3 3 42 1 436 4 856 133 bölcsődei ellátás 628 628 45 1 136 1 586 3 3 1 78 1 436 2 514 134 közfoglalkoztatás 2 342 2 342 2 342 2 342 135 Önként vállalt feladatok: 136 137 Államigazgatási feladatok: 138 139 13. Polgármesteri Hivatal 957 957 3 543 3 543 19 4 19 4 6 928 23 267 3 195 2 2 3 468 43 267 73 735 14 Kötelező feladatok: "1. melléklet a 2/217.(II.3.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /217.( ) önkormányzati rendelethez 217.évi bevételi ok (E Ft) 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4. Támogatásértékű bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Bevételi összesen Kiemelt száma, megnevezése 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1. oldal