Gazdasági elemzés 2017 A dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Kodály Zoltán Alapiskola 2017-ben az alábbi pénzforrásokkal rendelkezett és ezeket az alábbi módon használta fel: Átruházott hatáskörök-alapisk. 22 525,06 708 693,00 731 218,06 26 425,54 Fel nem használt, visszautalt PF -296,44 Célirányos PF alapiskoláknak 2 587,51 65 275,00 0,00 67 862,51 0,00 Művelődési utalvány 12 115,00 12 115,00 0,00 Diákok utazási költségei 2 587,51 3 882,00 6 469,51 0,00 A tanító asszisztense 36 712,00 36 712,00 0,00 Szoc hátrányos környezet. 6 673,00 6 673,00 0,00 Végkielégítés 0,00 Rendkívüli jutalmak 0,00 0,00 - bérkiegészités kreditpontokért 0,00 0,00 választások, referendum 0,00 sítanfolyam 5 700,00 5 700,00 0,00 Erdei iskola 0,00 Könyvek 193,00 193,00 0,00 Tanszerek/Miniszt, Áll. Költségv/ 664,00 664,00 0,00 Eredeti hatáskörök /Konyha, 984,66 82 352,00 37 793,95 121 130,61 1 474,08 klub/ Ebből 1,31 szülői befizetések a klub működ. 984,66 47 182,00 15 033,64 63 200,30 étkeztetés rezsikiadások 35 170,00 6 077,13 41 247,13 bérlet bérleti szerz. alapján 16 683,18 16 683,18 1 472,77 Visszatérítések 0,00 0,00 0,00 ÖSSZESEN 26 097,23 856 320,00 37 793,95 920 211,18 27 899,62 Visszatérített PF 2017.12.31-ig -26 425,54 Visszatérítések 2017.12.31-g 0,00 0,00 0,00-1 474,08 ÖSSZESEN 26 097,23 856 984,00 37 793,95 920 578,74 0,00
Pénzforrások merítése AI 1 AI2 AI összesen Isk.klub Isk étkezd Összesen 610 Bérek, fizetések 167 033,96 340 138,13 507 172,09 49 178,38 22 943,90 579 294,37 Járulékok 57 001,32 116 686,61 173 687,93 16 626,18 8 455,91 198 770,02 630 Áruk és szolgáltatások 31 600,16 59 406,98 91 007,14 2 628,94 11 570,67 105 206,75 Merítés összesen 255 635,44 516 231,72 771 867,16 68 433,50 42 970,48 883 271,14 640 Folyó transzferek 3 589,18 4 513,53 8 102,71 1 241,21 65,19 9 409,11 713 Tőkekiadások 0,00 0,00 0,00 Egyéb merítések 3 589,18 4 513,53 8 102,71 1 241,21 65,19 9 409,11 Merítések összesen 259 224,62 520 745,25 779 969,87 69 674,71 43 035,67 892 680,25 Merítés költségv. kívül 0,00 0,00 ÖSSZESEN 259 224,62 520 745,25 779 969,87 69 674,71 43 035,67 892 680,25 Visszatérítések az Állami Költségvetésnek: Tankönyvek 0,50 EUR Szállítási díj 295,94 EUR Az átruházott hatáskörökre kapott fennmaradt PF visszatérítése:.26 425,54 EUR Eredeti hatáskör 1 474,08 EUR A Kodály Zoltán Alapiskola a 2016/2017-es tanévben összesen 19 osztályt működtetett, a diákok összlétszáma 394, a 2017/2018-as tanévben 18 osztályt tartott fenn, ezekben összesen 380 diák tanult. A nevelési-művelődési tevékenységet 8 iskolai klubban biztosították. Jelenleg az iskolai klubot 170 diák látogatja. Nyilvántartott alkalmazottaink száma 2017. 12. 31-i dátummal 58 személy volt, megoszlásuk a következő: 35 tanító 6 nevelőnő 1 béreleszámoló 3 kisegítő adminisztr. munkaerő 1 számítógépes szakember 4 további alkalmazottak 2 fűtő-karbantartó 6 takarítónő. Étkezők-táblázat Pedag I.fokozat II.fokoz Gimnázium Diákok összidegenek Összes kosztoló 44 133 58 191 249 Táblázat:az iskolai étkezdében kiadott ebédek Ebédjegyek árbevétele Ebédjegyek árbevétele Ebédjegyek árbevétele Ebédjegyek árbevétele Kiadott ebédek száma diákoktól felnőttek idegenek összesen 31 371,00 26 278,44 6 948,48 33 226,92 I. Kiadások az alapiskolában Az Állami Költségvetésből az átruházott hatáskörökre, vagyis az iskola működtetésére kapott pénzforrásokat teljes mértékben a költségvetési szabályokra vonatkozó törvénynek
megfelelően használtuk fel. Itt elsősorban az I. és a II. fokozat működtetésére fordított kiadásokról van szó..
Szöveg Költségvetés Költségvetés merítése 111 41 111 41 összesen 111 41 költségv. Kívül összesen 111 41 összesen 2017/16 2017/15 Tarifabér, pótlék 153 600,00 153 253,46 153 253,46 167 842,04 167 842,04 155 161,52 155 161,52 0,9131 0,9877 Személyi pótlék, egyéb 8 770,00 8 844,59 8 844,59 8 269,94 8 269,94 7 098,82 7 098,82 1,0695 1,2459 Jutalmak 4 000,00 4 152,95 4 152,95 8 036,13 8 036,13 20 456,03 20 456,03 0,5168 0,2030 Bérkiegészítés 750,00 782,96 782,96 397,23 397,23 174,14 174,14 1,9710 4,4962 Biztosítások az alapokba 57 216,50 57 001,32 57 001,32 66 706,97 66 706,97 59 728,91 59 728,91 0,8545 0,9543 Utazási díj 0,00 0,00 353,60 353,60 ######### 0,0000 Energia 9 282,00 9 284,83 9 284,83 5 454,76 4 174,01 9 628,77 15 383,28 15 383,28 0,9643 0,6036 Vízdíj 1 800,00 1 686,15 1 686,15 1 289,84 167,98 330,00 1 787,82 1 558,95 1 558,95 0,9431 1,0816 Postai és távközl szolg. 700,00 730,42 730,42 641,91 99,14 741,05 1 019,79 1 019,79 0,9857 0,7162 Beltéri felszerelések 80,00 76,80 76,80 0,00 0,00 0,00 ######### ######### Számítástechnika 390,00 389,64 389,64 3,89 3,89 426,17 426,17 100,1645 0,9143 Távközl, műszaki berend 15,00 15,76 15,76 266,56 266,56 24,20 24,20 0,0591 0,6512 Gépek, berend. Üzemv. 0,00 14,63 701,89 716,52 421,80 861,00 1 282,80 0,0000 0,0000 Általános anyag 2 750,00 260,00 2 741,23 260,26 3 001,49 3 863,25 0,40 428,71 4 292,36 4 167,00 227,29 4 394,29 0,6993 0,6830 Könyvek, folyóiratok 1 173,00 1 169,24 1 169,24 7,95 10,20 18,15 547,31 547,31 64,4209 2,1363 Munkaruha, cipő 0,00 15,50 15,50 0,00 0,00 0,0000 ######### Szoftvér 225,00 225,32 225,32 243,91 243,91 448,66 448,66 0,9238 0,5022 Fűtőanyag 60,00 60,83 60,83 101,45 101,45 98,66 98,66 0,5996 0,6166 Javítás, karbantart. 270,00 266,48 266,48 149,13 125,95 275,08 39,97 14,76 54,73 0,9687 4,8690 Gépek-jav.,karbantart. 650,00 636,28 636,28 77,03 77,03 89,06 89,06 8,2602 7,1444 Épületek-jav,karbant. 3 347,00 1 080,00 3 864,21 89,20 3 953,41 6 000,78 1 872,52 7 873,30 1 195,24 62,9 1 258,14 0,5021 3,1423 Épületek bérbeadása 262,00 262,00 262,00 0,00 0,00 ######### ######### Iskolázás, szeminárium 0,00 24,60 73,80 98,40 8,20 8,20 0,0000 0,0000 Propagálás, reklám 120,00 87,11 87,11 754,71 754,71 0,00 0,1154 ######### Általános szolg 4 750,00 4 727,16 4 727,16 4 125,72 319,75 155,34 4 600,81 10 069,18 109,15 10 178,33 1,0275 0,4644 Diákok-viteldíj 300,00 150,00 295,00 147,43 442,43 8 464,49 593,51 9 058,00 2 625,62 2 625,62 0,0488 0,1685 Illetékek, elvezetések 2 500,00 2 495,16 2 495,16 1 747,78 1 747,78 1 975,46 1 975,46 1,4276 1,2631 Étkezés 700,00 683,78 683,78 2 901,12 2 901,12 3 716,57 3 716,57 0,2357 0,1840 Szolidar. Alapba befizet 1 380,00 1 370,26 1 370,26 1 470,49 1 470,49 1 426,41 1 426,41 0,9318 0,9606 Biztosítások 40,00 35,61 35,61 34,19 34,19 50,19 50,19 1,0415 0,7095 Bírságok és kötbér 0,00 5,00 5,00 361,49 361,49 0,0000 0,0000 Végkielégítésre 0,00 2 204,06 2 204,06 787,16 787,16 0,0000 0,0000 Táppénz 750,00 745,28 745,28 472,65 472,65 883,77 883,77 1,5768 0,8433 Juttatás any. szükshelyz. 2 844,00 2 843,90 2 843,90 0,00 132,80 132,80 ######### 21,4149 ÖSSZESEN 258 724,50 1 490,00 258 727,73 496,89 259 224,62 290 818,37 502,76 9 319,78 300 640,91 290 429,96 1 275,10 291 705,06 0,8622 0,8887
II. fok 2017 II fok 2016 II. fok 2015 Növekmény index Szöveg Költségvetés Čerpanie rozpočtu 111 41 111 41 összesen 111 41 költs kívül öcelkom 111 41 összesen 2017/16 2017/15 Tarifabér, pótlék 283 727,00 4 185,00 283 462,42 4 182,14 287 644,56 229 438,44 21 530,61 250 969,05 263 636,53 14 986,18 278 622,71 1,1461 1,0324 Személyi pótlék, egyéb 31 730,00 31 543,21 31 543,21 29 392,97 789,13 30 182,10 29 415,06 2 277,87 31 692,93 1,0451 0,9953 Jutalmak 19 550,00 305,00 19 520,50 304,00 19 824,50 15 941,58 15 941,58 5 534,62 5 534,62 1,2436 3,5819 Bérkiegészítés 1 200,00 1 125,86 1 125,86 579,84 579,84 284,70 284,70 1,9417 3,9545 Biztosítások alapokba 116 170,50 1 575,00 115 118,71 1 567,90 116 686,61 90 411,51 7 800,74 98 212,25 106 531,57 6 643,24 113 174,81 1,1881 1,0310 Viteldíj 520,00 517,28 517,28 18,70 18,70 0,00 27,6620 ######### Energia 10 830,00 10 830,05 10 830,05 8 023,38 5 968,39 13 991,77 23 176,84 23 176,84 0,7740 0,4673 Vízdíj 2 500,00 2 388,54 2 388,54 1 914,30 241,74 474,88 2 630,92 2 503,57 2 503,57 0,9079 0,9541 Postai és távközl szolg 1 040,00 1 059,16 1 059,16 889,45 142,74 1 032,19 1 613,11 1 613,11 1,0261 0,6566 Beltéri berendezések 4 090,00 4 086,43 4 086,43 0,00 0,00 ########## ######### Számítástechnika 590,00 584,45 584,45 2 349,75 2 349,75 613,31 613,31 0,2487 0,9529 Távközlési technika 20,00 21,14 21,14 383,62 383,62 35,80 35,80 0,0551 0,5905 Gépek és berend üzemvit 0,00 21,06 1 009,62 1 030,68 718,20 1 467,00 2 185,20 0,0000 0,0000 Általános anyag 4 020,00 341,00 4 006,33 339,90 4 346,23 5 783,34 160,00 607,68 6 551,02 6 608,83 960,67 7 569,50 0,6634 0,5742 Könyvek, folyóiratok 520,00 525,52 525,52 2 118,31 14,70 2 133,01 790,29 790,29 0,2464 0,6650 Élelmiszerek 84,00 83,90 83,90 136,40 136,40 169,44 169,44 0,6151 0,4952 Munkaruha, cipő 0,00 0,00 0,00 ########## ######### Szoftvér 335,00 332,32 332,32 351,99 351,99 721,76 721,76 0,9441 0,4604 Fűtőanyag mint forrás 90,00 89,21 89,21 146,61 146,61 161,55 161,55 0,6085 0,5522 Javítás, karbantart 380,00 376,72 376,72 221,67 181,75 403,42 61,91 21,24 83,15 0,9338 4,5306 Gépek jav.és karbantart 910,00 907,05 907,05 110,97 110,97 136,94 136,94 8,1738 6,6237 Épületek jav. és karbantart 4 600,00 1 585,00 5 428,83 133,80 5 562,63 8 698,18 2 694,63 11 392,81 1 728,76 107,1 1 835,86 0,4883 3,0300 Épületek bérleti díja 393,00 393,00 393,00 0,00 0,00 ########## ######### Iskolázás, szemináriumok 0,00 35,40 106,20 141,60 11,80 11,80 0,0000 0,0000 Propagálás, reklám 200,00 116,89 116,89 0,00 0,00 ########## ######### Általános szolgált 7 130,00 7 099,26 7 099,26 5 998,90 460,15 1 086,13 7 545,18 15 016,00 185,85 15 201,85 0,9409 0,4670 Kiadások verseny szervez 100,00 100,00 100,00 Diákok utazási költségei 11 432,00 11 431,14 11 431,14 8 370,00 2 459,92 10 829,92 4 470,65 4 470,65 1,0555 2,5569 Illetékek, elvezetések 3 500,00 3 565,91 3 565,91 2 506,62 854,09 3 360,71 2 955,16 2 955,16 1,0611 1,2067 Étkeztetés 730,00 684,22 684,22 4 227,88 4 227,88 4 599,43 4 599,43 0,1618 0,1488 Biztosítás 50,00 47,79 47,79 49,21 49,21 49,21 49,21 0,9711 0,9711 Befizetés a szoc. Alapba 2 880,00 2 873,14 2 873,14 2 519,09 2 519,09 2 814,33 2 814,33 1,1405 1,0209 Jutalmak, nem munkavisz 1 430,00 1 385,00 1 385,00 1 853,00 1 853,00 699,00 667 1 366,00 0,7474 1,0139 Bírságok és kötbérek 0,00 4,99 4,99 615,51 615,51 0,0000 0,0000 Végkielégítés 0,00 0,00 1 596,00 1 596,00 ########## 0,0000 Táppénz 697,00 684,43 684,43 329,97 329,97 632,43 632,43 2,0742 1,0822 Juttatás anyagi szükshelyz 3 829,00 3 829,10 3 829,10 0,00 ########## ######### ÖSSZESEN 515 093,50 8 175,00 514 033,61 6 711,64 520 745,25 422 669,67 31 139,83 15 600,73 469 410,23 477 732,87 27 485,59 505 218,46 1,1094 1,0307
A bérleti díjakból fedeztük a versenyek szervezésének kiadásait, valamint az általánosanyag-vásárlásokat. 2017-ben a Dunaszerdahelyi Munka-, Család és Szociálisügyi Hivatal révén alkalmaztunk munkaerőket. Az ő bérük 95% át refundálta a hivatal, beleértve a különböző járulékokat is, a fennmaradó részt saját forrásból fedeztük. 2017. 12. 31-i dátumhoz nem tartottunk nyilván semminemű esedékesség utáni követeléseket és kötelezettségeket. II. Az iskolai gyermekklub kiadásai 2017-ben a 47 182,00 euró összegű leosztott pénzforrásokat, valamint a saját forrásainkat 22 540,00 eurós nagyságrendben a bérkiadások, járulékfizetések és az energiafogyasztás fedezésére fordítottuk.
2017 2016 2015 Index Index Szöveg Költségv Merítés Merítés Merítés Növekmény Növek mény Leosztott PF Saját PF Leoszt forr S Saját PF Összesen Leoszt forr Saját PF Nem költ PF SÖsszesen Leosztott PF Saját PF Összesen 2017/16 2017/15 Tarifabér,pótlékok 31 355,00 15 560,00 31 354,32 15 557,58 46 911,90 37 390,37 8 359,84 45 750,21 37 819,52 3 499,30 41 318,82 1,0254 1,1354 Személyi és egyéb pótlékok 805,00 560,00 805,39 561,09 1 366,48 561,12 140,83 701,95 413,55 54,00 467,55 1,9467 2,9226 Bérkiegészítés 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Jutalmak 900,00 900,00 900,00 1 350,00 1 350,00 1 300,00 1 300,00 0,6667 0,6923 Törv. befizetések alapokba 11 150,00 5 520,00 11 143,86 5 482,32 16 626,18 13 347,19 3 442,46 16 789,65 13 624,46 1 696,16 15 320,62 0,9903 1,0852 Energia 2 221,00 2 221,98 2 221,98 57,46 32,38 1 929,85 2 019,69 344,44 5 870,64 6 215,08 1,1002 0,3575 Vízdíj 0,00 43,16 57,14 50,33 150,63 60,92 237,33 298,25 0,0000 0,0000 Viteldíjak 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Postai és távközl.szolgált. 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Általános anyag 0,00 56,30 4,10 60,40 17,83 17,83 0,0000 0,0000 Beltéri berendezések 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Munkaruhák, cipők 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Könyvek, folyóiratok 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Épületek karbantartása 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Gépek karbantartása 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Iskolázások, tanfolyamok 0,00 0,00 0,00 ############ ######### 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Általános szolgáltatások 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Befizetés a szoc. Alapba 410,00 406,96 406,96 284,34 93,90 378,24 307,48 47,01 354,49 1,0759 1,1480 Jutalmak nem munkaszerz. 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Táppénz 870,00 870,00 870,00 0,00 0,00 ############ ######### Táppénz 371,00 371,21 371,21 132,14 53,17 185,31 0,00 2,0032 ######### ÖSSZESEN 47 182,00 22 540,00 47 173,72 22 500,99 69 674,71 51 872,08 13 529,72 1 984,28 67 386,08 52 588,20 12 704,44 65 292,64 1,0340 1,0671 III. Az iskolai étkezde kiadásai A 2017-re leosztott 35 170,00 eurót elérő pénzügyi forrásokat és a 7945,00 eurós saját forrásainkat legnagyobb mértékben az alkalmazottak béreinek fedezésére fordítottuk, beleértve a törvényes járulékok elvezetését is, valamint ebből egyenlítettük ki az energia- és vízszámlát, továbbá anyagok és
szolgáltatások beszerzésére fordítottuk. 2017 2016 2015 Index Index Szöveg Költségv. Merítés Merítés Merítés Növekmény Növekmé Leosztott PFSSaját PF Leoszt PF SSaját PF Összesen Leoszt. PF Saját PF Nemkölts PFCelkom Leosztott PF Saját PF Összesen 2017/16 2017/1 Tarifabér, beleértve a bérpótlék 15 368,00 5 380,00 15 370,81 5 376,42 20 747,23 20 765,68 20 765,68 17 881,51 1 645,00 19 526,51 0,9991 1,0 Személyi és egyéb pótlékok 270,00 90,00 264,61 91,06 355,67 365,98 365,98 365,64 33,50 399,14 0,9718 0,8 Bérkiegészítés 290,00 105,00 289,25 102,07 391,32 170,15 170,15 78,39 6,00 84,39 2,2999 4,6 Jutalmak 1 450,00 1 449,68 1 449,68 1 000,00 1 000,00 1 050,00 1 050,00 1,4497 1,3 Törvényes járulékok az alapokba 6 595,00 1 900,00 6 606,33 1 849,58 8 455,91 6 923,65 6 923,65 5 243,64 950,35 6 193,99 1,2213 1,3 Energia 5 600,00 5 598,56 5 598,56 147,97 83,55 2 061,17 2 292,69 426,28 8 016,54 8 442,82 2,4419 0,6 Vízdíj 2 200,00 2 196,65 2 196,65 129,80 171,35 150,90 452,05 182,69 534,74 717,43 4,8593 3,0 Viteldíj 0,00 0,00 0,00 ########### ######### Postai és távközl szolgáltatások 0,00 0,00 20,16 181,94 202,10 ########### 0,0 Általános anyag 2 485,00 160,00 2 485,81 165,75 2 651,56 754,48 246,55 67,38 1 068,41 950,06 450,59 1 400,65 2,4818 1,8 Gépek és berend. Üzemvitele 0,00 138,00 138,00 0,00 0,0000 ######### Munkaruhák, cipők 0,00 181,30 181,30 14,15 14,15 0,0000 0,0 Szoftvér, szabadalmak 0,00 0,00 39,24 39,24 ########### 0,0 Épületkarbantartás 0,00 0,00 260,00 260,00 ########### 0,0 Gépkarbantartás 70,00 72,00 72,00 0,00 0,00 ########### ######### Iskolázás, tanfolyam 0,00 0,00 0,00 ########### ######### Általános szolgáltatások 722,00 720,80 720,80 192,00 86,40 278,40 230,40 115,20 345,60 2,5891 2,0 Iletékek és elvonások 120,00 122,47 122,47 249,05 249,05 203,68 47,07 250,75 0,4917 0,4 Szolidaritási alapba befizetés 210,00 208,63 208,63 205,01 205,01 162,41 29,54 191,95 1,0177 1,0 Nem szerz munkavisz javadalm 0,00 0,00 0,00 ########### ######### Egészségügyi intézm. 0,00 0,00 35,00 35,00 ########### 0,0 Táppénz 100,00 65,19 65,19 0,00 57,81 57,81 ########### 1,1 Összesen 35 170,00 7 945,00 35 176,97 7 858,70 43 035,67 31 223,07 501,45 2 365,85 34 090,37 25 851,82 13 359,71 39 211,53 1,2624 1,0 Kelt Dunaszerdahelyen 2018. 1. 26-án
Mgr. Ibolya Olivér iskolaigazgató