AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS (1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2014. évi BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. a) költségvetési bevételeit 4 736 368 e/ft-ban, b) finanszírozási bevételeit 400 505 e/ft-ban c) bevételek főösszegét 5 136 873 e/ft-ban d) költségvetési kiadásait 4 872 084 e/ft-ban e) finanszírozási kiadásait 264 789 e/ft-ban f) kiadási főösszegét 5 136 873 e/ft-ban g) a költségvetés hiányát 400 505 e/ft-ban ga) belső finanszírozást követően működési hiányát -18 950 e/ft-ban gb) belső finanszírozást követően felhalmozási többletét +18 950 e/ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból a.) Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom e/ft nélküli bevételek 400 505 aa.) Előző évek pénzmaradványa működési célú 30 069 e/ft ab.) Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú 370 436 e/ft b.) Hitelek 0 e/ft ba.) Működési célú hitelfelvétel (hosszúlejáratú) 0 e/ft

bb.) Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 e/ft (3) A 1. (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeg szerinti pénzügyi mérleget - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegeit - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá. 2. (1) A 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg rovatrend szerinti megbontását intézményenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok kiadási előirányzatait, az általános és céltartalékok összegét, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési intézményének kiadásait előirányzat-csoportonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához valamint a közfoglalkoztatáshoz az 6. melléklet szerinti álláshelyeket engedélyezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A 2014. évi költségvetés előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételét és kiadását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A több éves kihatással járó önkormányzati kiadásokat és az önkormányzati közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el. (8) Az önkormányzati hitelállomány, hitelfelvétel és törlesztés tervezett összegét, valamint az adósságátvállalás összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A 2008. évben kibocsátott Nyírbátor 2027 kötvénykeret terhére vállalt kötelezettségeket tartalmazó kimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el. (10) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Möt.) 111. (3) bekezdése szerinti - kötelező feladatellátását nem veszélyeztető - önkormányzati önként vállalt feladatait, ellátásának forrásait és kiadásait 13. melléklet szerint fogadja el. 3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK (1) a.) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. b.) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért az Önkormányzat Képviselőtestülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős. 2

(2) Az Önkormányzat a 2013. december 31-én adósságállományból a fejlesztési célú hitelek állományát (264.789e/Ft) az állam vissza nem térítendő költségvetési támogatással vállalja át. A kötvényből fennálló adósságállomány (1.404.603e/Ft) állami adósságátvállalással kerül kiváltásra. (3) Az Önkormányzat a 2014. évben tervezett feladatok végrehajtásához, az évközi likviditási problémák kezeléséhez a számlavezető pénzintézettel, az OTP Bank Nyrt-vel 2014.01.01- től 2014. december 20. időtartamra megkötött 120.000e/Ft összegű folyószámlahitel-keret szerződést kötött. (4) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok ének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. (5) Bevételkiesés esetén a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza a bevételkiesés nagyságának figyelembe vételével. (6) Az Önkormányzat év közben keletkező nem céljellegű többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik. A többletbevétel felhasználásáról a Képviselőtestület másként is rendelkezhet. (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (8) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 1992. évi XXXIII. 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2014. évben a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 55. (1) bekezdés b) pontja alapján 20 000 forint. (9) A Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Intézményben, valamint a Városi Könyvtárban foglalkoztatottak munkahelyi étkezési támogatása - az engedélyezett álláshelyek száma alapján - bruttó 105 000 Ft/fő/év. (10) A Képviselő-testület, a Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. -ában foglaltak szerint az illetményalapot - a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 54. (1) alapján 2014-ben 38 650 Ft-ban állapítja meg. (11) A Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. -a szerinti kötelező cafetéria juttatás a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv 54. (2) bekezdése alapján bruttó 200 000Ft/fő/év. (12) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. (3) bekezdése alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke legfeljebb 1.000Ft. (13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. -a alapján az önkormányzat által juttatott támogatásokkal el kell számolni. Az elszámolást a támogatás felhasználását követően, de legkésőbb az éves beszámoló keretében március 15-ig kell elkészíteni. Az illetékes önkormányzati bizottságok véleményezése alapján az elszámolást a Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság ellenőrzi. Amennyiben a kedvezményezett az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének éig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása 3

esetén a kedvezményezettet - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - visszafizetési kötelezettség terheli. (14) A vállalkozási tevékenység (Nyírkom Internet és kábeltelevízió hálózat működtetése) eredményének felhasználása önkormányzati feladatra csak Képviselőtestületi döntés alapján történhet. 4. Előirányzatok fölötti jogosultság (1) A Képviselőtestület az 5. melléklet szerinti önkormányzati felhalmozási feladatok megvalósításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg. (2) A sportfeladatokra biztosított önkormányzati költségvetési támogatás összegének felhasználásával, a támogatási összegek ütemezésének meghatározásával, a támogatott feladatok ellenőrzésével, a támogatási szerződések 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet szerinti előkészítésével a Képviselő-testület az Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottságot bízza meg. (3) A Kulturális Alapra biztosított önkormányzati költségvetési támogatás összegének felosztásáról, a támogatási összegek ütemezéséről az Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság dönt. (4) A Kiemelt Fesztiválok címen jóváhagyott előirányzat feletti szakmai jogosultsággal az Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottságot ruházza fel. (5) A Képviselőtestület az egyéb társadalmi szervezetek támogatására jóváhagyott támogatási keret - 50%-nak felhasználásáról a Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottságot, - 50%-ának felhasználásáról való döntéssel a Polgármestert hatalmazza fel, a 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet szabályai szerint. (6) A Közszolgáltatási Bizottság javaslatot tesz: - a 13/2000. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdése alapján Környezetvédelmi Alap környezetvédelmi célú felhasználására - a közutak üzemeltetésére, karbantartására biztosított előirányzat felhasználására, - valamint a polgármesterrel egyetértésben a csatornarendszerek karbantartására, üzemeltetésére, bel- és csapadékvízmentesítésre biztosított előirányzat felhasználására az előirányzattal gazdálkodó Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten közhasznú Nonprofit Kft.-nek. (7) A járdaépítés folytatásának ütemezéséről a Közszolgáltatási Bizottság véleménye, javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. (8) A homlokzat-felújítási alapból nyújtott vissza nem térítendő támogatásra benyújtott pályázatokról a 14/2013.(II: 28.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése alapján Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság dönt. 5. Előirányzatok módosítása 4

(1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (2) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek a meghatározott célra átvett pénzeszközök összegével saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat, erről 30 napon belül, ill. a következő költségvetési rendelet-módosítás alkalmával a Képviselő-testületet tájékoztatják. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítást a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője útján kezdeményezi. Az előirányzat-változást a soron következő költségvetési rendelet-módosításba kell beépíteni. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek többletbevételeikből a célhoz kötött pénzeszköz átvételeket és a pályázatok útján elnyert előirányzatokat külön testületi döntés nélkül felhasználhatják. (3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírása szerint költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül eltérhet. (4) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő módosításokat a soron következő rendelet-módosításba be kell építeni. (5) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettség mellett - a kiadási előirányzatok között a költségvetési főösszeg 0,5 -e erejéig előirányzatátcsoportosítást hajtson végre. 6. Támogatások folyósítása (1) Az önkormányzati finanszírozási rendszer keretében történik az intézmények, a működési és felhalmozási feladatok finanszírozása az előirányzat-felhasználási terv, valamint a kifizetéseket tételesen tartalmazó rendszeres igénylés alapján. (2) Az önkormányzati gazdasági társaságok, a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozásának ütemezése a tárgyévi közszolgálati megállapodásban, a társadalmi szervezetek részére külön rendelet szerinti támogatás finanszírozása a támogatási szerződésben kerül meghatározásra. (3) Rendkívüli esetekben az előirányzat-felhasználási tervtől való eltérést a polgármester vagy a jegyző engedélyezhet. 7. A gazdálkodás szabályai (1) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az arra vonatkozó munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban 5

elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatal szervezetében 1 fő belső ellenőr foglalkoztatásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. (3) A pénzmaradványt a jegyző útján a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóirodája vizsgálja felül. (4) A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függő és átfutó tételekkel korrigált különbsége. Az év végi pénzmaradványokból az intézményeket nem illeti meg: a központosított költségvetési támogatások és a kötött felhasználású normatív támogatások elszámolásánál az intézményt a jogszabály szerinti meg nem illető része, a célfeladatra biztosított előirányzat maradványa. az intézményi alapfeladat ellátásához kapcsolódó olyan bevétel nettó (az indokolt kiadással csökkentett) összege, mely bizonyítottan alultervezésből származik. 9. Pénz és hitel műveletek (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek rövidlejáratú kamatozó betétként illetve értékpapírba történő befektetésére a polgármester jogosult. (2) Az 50 millió forint összeghatárt meg nem haladó 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére, a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Képviselőtestületet tájékoztatja. 6

10. Tartozásokkal kapcsolatos eljárások (1) A költségvetési szervek az általuk elismert 30 napon túli tartozás állományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig az önkormányzat Polgármesteri Hivatala felé adatot szolgáltatnak. (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 1. (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. -a szerint adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki az intézményhez, ha annak 30 napot meghaladó tartozásállománya az éves eredeti költségvetési előirányzatának a 10%-át eléri. 11. ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK Ezen rendelet 2014. március 27-én 16 00 órakor lép hatályba. Kmf. BALLA JÁNOSNÉ polgármester DR. TÓTH ÁRPÁD jegyző 7

Rovatrend Sorsz. A 2014 évi kv. rendelet 1. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege Bevételek 2013. eredeti 2014. terv 2014/2013. Kiadások 2013. eredeti 2014. terv 2014/2013. B1 B2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről 1 062 173 1 285 715 1 373 435 311 262 K1 Személyi juttatások 605 678 641 655 757 651 151 973 320 739 345 989 1 956 757 1 636 018 K2 Munkáltatót terhelő járulékok 126 689 139 992 177 754 51 065 B3 Közhatalmi bevételek 767 270 767 270 844 625 77 355 K3 Dologi kiadások 799 115 882 614 931 408 132 293 B4 Működési bevételek 377 415 401 724 358 383-19 032 K4 Ellátottak juttatásai és szociális kiadások 402 021 339 234 354 256-47 765 Ebből vállalkozási bevétel 107 756 99 098 11 000-96 756 K5 Működési c. támogatások 178 837 301 006 416 505 237 668 B5 Felhalmozási bevételek 64 055 77 449 188 206 124 151 K6-8 Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások 418 675 516 877 1 905 356 1 486 681 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 555 9 370 9 370 K5 Céltartalék 58 355 179 637 316 961 258 606 Felhalmozási célú átvett Általános tartalék (rendkívüli B7 5 592 5 592 5 592 0 K5 pénzeszközök kiadásokra) Költségvetési kiadások B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 2 597 244 2 884 294 4 736 368 2 139 124 K1-8 összesen 20 500 31 078 12 193-8 307 2 609 870 3 032 093 4 872 084 2 262 214 B8 Hitelfelvétel 51 870 0 0-51 870 K9 Hiteltörlesztés (tőke) 90 933 181 864 264 789 173 856 B8 Pénzforgalom nélküli bevételek 159 492 439 164 400 505 241 013 K9 Kötvény törlesztés 107 803 109 501-107 803 B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 808 606 3 323 458 5 136 873 2 328 267 K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 808 606 3 323 458 5 136 873 2 328 267 2 808 606 3 323 458 5 136 873 2 328 267 0 0 0 0 0 Felhalmozási mérleg 630 148 813 061 2 574 346 1 944 198 Felhalmozási mérleg 655 396 898 049 2 555 396 1 900 000 Működési mérleg 2 178 458 2 510 397 2 562 527 384 069 Működési mérleg 2 153 210 2 425 409 2 581 477 428 267 Összesen: 2 808 606 3 323 458 5 136 873 2 328 267 Összesen: 2 808 606 3 323 458 5 136 873 2 328 267 1/30

Nyírbátor Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének működési mérlege A 2014.évi kv. rendelet 2. melléklete Sorsz. B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 Bevételek Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Többcélú társulás) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatokkiegészítő támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési c. tám-ok bevételei áhton belülről (Többcélú társulás) 2013. eredeti 2014. terv 2014/2013. Sorsz. Kiadások 2013. eredeti 2014. terv 2014/2013. 81 210 81 210 66 813-14 397 K1 Személyi juttatások 605 678 641 655 757 651 151 973 298 450 293 048 259 765-38 685 K2 Munkáltatót terhelő járulékok 126 689 139 992 177 754 51 065 116 347 110 693 207 621 91 274 K3 Dologi kiadások 809 615 901 544 931 408 121 793 0 111 604 210 475 210 475 K3 14 477 14 477 14 414-63 3 573 22 395 4 027 454 K4 B1 Működési célú támogatások Áht-n belülről 1 062 173 1 285 715 1 373 435 311 262 B3 Közhatalmi bevétlek 767 270 767 270 844 625 77 355 B4 Működési bevételk 349 015 369 872 305 028-43 987 B6 Működési célú átvettt pénzeszközök 0 555 9 370 9 370 B1-7 Működési c. költségvetési bevételek összesen Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások -19 400-18 328-67 555-48 155-40 412-44 902-735 39 677 402 021 339 234 354 256-47 765 0 156 475 0 0 K5 Működési célú támogatások 178 837 301 006 416 505 237 668 548 116 495 813 580 501 32 385 K5 Céltartalék működési célú 0 661 0 0 0 0 29 819 29 819 K5 Általános tartalék működési c. 20 500 25 184 12 193-8 307 2 178 458 2 423 412 2 532 458 354 000 K1-8 Működési c. költségvetési kiadások összesen 2 083 528 2 286 046 2 581 477 497 949 B8 Működési c. hitelfelvétel 0 0 0 0 K9 Működési hitel törlesztés (tőke) 69 682 139 363 0-69 682 B8 Működési c. pénzmaradvány 0 86 985 30 069 30 069 B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 178 458 2 510 397 2 562 527 384 069 K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 153 210 2 425 409 2 581 477 428 267 Egyenleg 25 248 84 988-18 950 2/30

Sorsz. Sorsz. 3. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének felhalmozási mérlege B2 B2 B4 Bevételek Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.) Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 2013. eredeti 2014. terv 2014/2013. Kiadások 2013. eredeti Módosíto tt 2013.12.1 8. 2014. terv 2014/2013. 0 2 431 741 559 741 559 K6 Beruházás 416 339 6 342 1 072 524 656 185 320 739 343 558 1 215 198 894 459 K7 Felújítási 0 501 880 74 795 74 795 9 000 9 000 2 000-7 000 K8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2 336 8 655 758 037 755 701 B4 Osztalék és hozambevétel 0 49 0 0 K3 B4 B4 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés 19 400 18 328 67 555 48 155 0 0 0 0 K3 Felhalmozási célú hitelek kamata 2 982 4 972 735-2 247 19 400 18 328 51 355 31 955 K3 Kötvény kamata és kockázatkezelés 26 930 21 000 0-26 930 B4 Fordított áfa miatti bevétel 0 0 0 0 K5 Céltartalék felhalmozási célú 58 355 178 976 316 961 258 606 B4 Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés 0 0 0 0 K5 Általános tartalék felhalmozási c. 0 5 894 0 B4 Felhalmozási célú kamatbevételek 0 4 475 0 0 0 B5 Felhalmozási bevételek 64 055 77 449 188 206 124 151 B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 5 592 5 592 5 592 0 0 Felhalmozási költségvetési Felhalmozási költségvetési kiadások B1-7 418 786 460 882 2 203 910 1 785 124 K1-8 bevételek összesen összesen 526 342 746 047 2 290 607 1 764 265 B8 Felhalmozási célú hitelfelvétel 51 870 0 0-51 870 Felhalmozási c. hitel és kötvény K9 visszafiz. 129 054 152 002 264 789 135 735 B8 Előző évi pénzmaradvány 159 492 352 179 370 436 210 944 B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 630 148 813 061 2 574 346 1 944 198 K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 655 396 898 049 2 555 396 1 900 000 Egyenleg -25 248-84 988 18 950 3/30

Nyírbátor Város Önkormányzata 2014. évi bevételei 4. melléklete ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése 2013. eredeti I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde 2014. terv '14/'13. 2013. eredeti 2014. terv '14/'13. 2013. eredeti Helyi önkormányzatok működésének általános B111 támogatása 81 210 81 210 66 813-14 397 0 0 0 0 Települési önkormányzatok egyes köznevelési B112 feladatainak támogatása 298 450 293 048 259 765-38 685 0 0 0 0 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti B113 és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 116 347 110 693 207 621 91 274 0 0 0 0 (Nyírbátor Önkormányzat) B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Többcélú társulás) 0 111 604 210 475 210 475 0 0 0 0 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak B114 támogatása 14 477 14 477 14 414-63 0 0 0 0 B115 Működési célú központosított előirányzat össszesen 3 573 22 395 4 027 454 0 0 0 0 0 0 0 0 B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen 0 156 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI 514 057 678 298 763 115 249 058 0 0 0 0 0 0 0 0 B16 összesenből: OEP-től működési célú támogatás 0 0 0 0 0 0 B16 összesenből: Közfoglalkoztatás működési célú támogatása 233 645 231 885 280 397 46 752 0 0 0 0 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen 548 116 602 996 54 880 0 1 676 7 324 7 324 0 814 0 0 B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 1 062 173 492 850 1 366 111 303 938 0 1 676 7 324 7 324 0 814 0 0 B21 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján 0 2 431 0 0 0 0 0 0 B21 Önk. és társ EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítése DÉL-NYÍRSÉGI TÁRSULÁS 0 739 714 739 714 0 0 0 0 B21 Önk. és társ EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítése ÍVÓVIZMIN.JAVÍTÓ TÁRSULÁS 0 1 845 1 845 0 0 0 0 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (fej-i kptott előirányzat) össszesen 0 2 431 741 559 741 559 0 0 0 0 0 0 0 0 B25 összesenből: OEP-től felhalmozási célú támogatás 0 0 0 0 0 0 B25 összesenből: Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása 10 780 16 481-10 780 0 0 0 0 B25 Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen 320 739 1 215 198 894 459 0 765 0 0 0 0 0 0 B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 320 739 345 224 1 956 757 1 636 018 0 765 0 0 0 0 0 0 B311 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0 0 0 B34 Telekadó 58 500 58 500 61 000 2 500 0 0 0 0 B355 Idegenforgalmi adó 2 625 2 625 3 625 1 000 0 0 0 0 B351 Iparűzési adó 666 875 666 875 740 000 73 125 0 0 0 0 B354 Gépjárműadó 34 000 34 000 34 800 800 0 0 0 0 B355 Talajterhelési díj 720 720 700-20 0 0 0 0 2014. terv '14/'13. 4/30

Nyírbátor Város Önkormányzata 2014. évi bevételei 4. melléklete ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése 2013. eredeti I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde 2014. terv '14/'13. 2013. eredeti 2014. terv '14/'13. 2013. eredeti B35 Termékek és szolgáltatások adói 704 220 704 220 779 125 74 905 0 0 0 0 0 0 0 0 B36 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B36 Környezetvédelmi bírság 0 0 0 0 0 0 B36 Egyéb bírság (helyszíni bírság) 50 0 0 0 0 0 B36 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 0 0 0 0 0 0 0 B36 Bírság bevétele 50 0-50 0 0 0 0 B36 Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság) 4 500 4 500 4 500 0 0 0 0 0 B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen 4 550 4 550 4 500-50 0 0 0 0 0 0 0 0 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK 767 270 767 270 844 625 77 355 0 0 0 0 0 0 0 0 B404 Tulajdonosi bevételek 9 360 15 080 17 054 7 694 1 736 1 736 2 026 290 1 200 1 200 1 200 0 B406 Kiszámlázott általános forgalmia adó 48 591 49 091 62 043 13 452 1 629 2 528 2 599 970 33 953 37 197 41 702 7 749 B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 26 350 15 744 17 020-9 330 1 080 1 925 1 890 810 14 610 17 089 22 929 8 319 B408 Kamatbevételek 0 4 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B410 Egyéb működési bevételek 0 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 192 057 192 956 122 886-69 171 8 745 13 818 14 115 5 370 175 513 193 250 220 282 44 769 B51 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 B52 Ingatlanok értékesítése összesen 64 055 77 349 188 206 124 151 0 0 0 0 0 0 0 0 B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B54 Tartós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése 0 100 0 0 0 0 0 0 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 64 055 77 449 188 206 124 151 0 0 0 0 0 0 0 0 B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 555 9 370 9 370 0 0 0 0 0 0 0 0 B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 0 555 9 370 9 370 0 0 0 0 0 0 0 0 B73 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 5 592 5 592 5 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 5 592 5 592 5 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 411 886 1 881 896 4 493 547 2 081 661 8 745 16 259 21 439 12 694 175 513 194 064 220 282 44 769 B811 Működési hitel összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B811 Felhalmozási célú hitelfelvétel 51 870 0 0-51 870 0 0 0 0 B811 HITELEK ÖSSZESEN 51 870 0 0-51 870 0 0 0 0 0 0 0 0 B812 KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS 0 0 0 0 0 0 0 B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú 0 63 431 30 039 30 039 0 18 484 30 30 0 1 565 0 0 B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú 159 492 352 179 370 436 210 944 0 0 0 0 0 0 B813 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 159 492 415 610 400 475 240 983 0 18 484 30 30 0 1 565 0 0 B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 211 362 415 610 400 475 189 113 0 18 484 30 30 0 1 565 0 0 B1-B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 623 248 2 297 506 4 894 022 2 270 774 8 745 34 743 21 469 12 724 175 513 195 629 220 282 44 769 Intézményfinanszírozás 0 257 131 258 737 276 208 420 798 461 733 576 520 155 722 Intézmények bevétele összesen 2 623 248 2 297 506 4 894 022 2 270 774 265 876 293 480 297 677 596 311 657 362 796 802 200 491 2014. terv '14/'13. 5/30

Nyírbátor Város Önkormányzata 2014. évi bevételei 4. melléklete ROVAT-REND B1 B2 Bevételi rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános B111 támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési B112 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti B113 és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti B113 és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Többcélú társulás) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak B114 támogatása B115 Működési célú központosított előirányzat össszesen B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ B11 TÁMOGATÁSAI B16 összesenből: OEP-től működési célú támogatás összesenből: Közfoglalkoztatás működési célú B16 támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 államháztartáson belülről összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B21 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján Önk. és társ EU-s fejlesztési pályázat saját forrás B21 kiegészítése DÉL-NYÍRSÉGI TÁRSULÁS Önk. és társ EU-s fejlesztési pályázat saját forrás B21 kiegészítése ÍVÓVIZMIN.JAVÍTÓ TÁRSULÁS Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (fej-i kptott előirányzat) össszesen B21 B25 összesenből: OEP-től felhalmozási célú támogatás összesenből: Közfoglalkoztatás felhalmozási célú B25 támogatása Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei B25 államháztartáson belülről összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B311 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó B34 Telekadó B355 Idegenforgalmi adó B351 Iparűzési adó B354 Gépjárműadó B355 Talajterhelési díj 2013. eredeti IV. Nyírbátor Városi Könyvtár 2014. terv '14/'13. 2013. eredeti Önkormányzat összesen 2014. terv '14/'13. '14/'13.MÓD 0 0 81 210 81 210 66 813-14 397-14 397 0 0 298 450 293 048 259 765-38 685-33 283 0 0 116 347 110 693 207 621 91 274 96 928 0 0 0 111 604 210 475 210 475 98 871 0 0 14 477 14 477 14 414-63 -63 0 0 0 0 3 573 22 395 4 027 454-18 368 0 0 0 0 0 156 475 0 0-156 475 0 0 0 0 514 057 789 902 763 115 249 058-26 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 645 231 885 280 397 46 752 48 512 0 473 0 0 548 116 495 813 610 320 62 204 114 507 0 473 0 0 1 062 173 1 285 715 1 373 435 311 262 87 720 0 0 0 2 431 0 0-2 431 0 0 0 0 739 714 739 714 739 714 0 0 0 0 1 845 1 845 1 845 0 0 0 0 0 2 431 741 559 741 559 739 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 780 16 481 0-10 780-16 481 0 0 0 0 320 739 343 558 1 215 198 894 459 871 640 0 0 0 0 320 739 345 989 1 956 757 1 636 018 1 610 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 500 58 500 61 000 2 500 2 500 0 0 2 625 2 625 3 625 1 000 1 000 0 0 666 875 666 875 740 000 73 125 73 125 0 0 34 000 34 000 34 800 800 800 0 0 720 720 700-20 -20 6/30

Nyírbátor Város Önkormányzata 2014. évi bevételei 4. melléklete ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése B35 Termékek és szolgáltatások adói B36 Igazgatási szolgáltatási díj B36 Környezetvédelmi bírság B36 Egyéb bírság (helyszíni bírság) B36 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele B36 Bírság bevétele B36 Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság) B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK B404 Tulajdonosi bevételek B406 Kiszámlázott általános forgalmia adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B410 Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése összesen B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Tartós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B73 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B811 Működési hitel összesen B811 Felhalmozási célú hitelfelvétel B811 HITELEK ÖSSZESEN B812 KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú B8 B1-B8 B813 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás Intézmények bevétele összesen 2013. eredeti IV. Nyírbátor Városi Könyvtár 2014. terv '14/'13. 2013. eredeti Önkormányzat összesen 2014. terv '14/'13. '14/'13.MÓD 0 0 0 0 704 220 704 220 779 125 74 905 74 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0-50 0 0 0 4 500 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 4 550 4 550 4 500-50 -50 0 0 0 0 767 270 767 270 844 625 77 355 77 355 0 0 0 0 12 296 18 016 20 280 7 984 2 264 0 0 0 0 84 173 88 816 106 344 22 171 17 528 0 0 0 0 42 040 34 758 41 839-201 7 081 0 0 0 0 0 4 475 0 0-4 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 0 0-239 1 100 1 700 1 100 0 377 415 401 724 358 383-19 032-43 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 055 77 349 188 206 124 151 110 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0-100 0 0 0 0 64 055 77 449 188 206 124 151 110 757 0 0 0 0 0 555 9 370 9 370 8 815 0 0 0 0 0 555 9 370 9 370 8 815 0 0 0 0 5 592 5 592 5 592 0 0 0 0 0 0 5 592 5 592 5 592 0 0 1 100 2 173 1 100 0 2 597 244 2 884 294 4 736 368 2 139 124 1 852 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 870 0 0-51 870 0 0 0 0 0 51 870 0 0-51 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 505 0 0 0 86 985 30 069 30 069-56 916 0 0 0 0 159 492 352 179 370 436 210 944 18 257 0 3 505 0 0 159 492 439 164 400 505 241 013-38 659 0 3 505 0 0 211 362 439 164 400 505 189 143-38 659 1 100 5 678 1 100 0 2 808 606 3 323 458 5 136 873 2 328 267 1 813 415 30 481 31 635 37 481 0 708 410 752 105 890 209 181 799-176 345 31 581 37 313 38 581 0 3 517 016 4 075 563 6 027 082 7/30

2013. eredeti 2014. terv 2014/2013. K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Felhalmozási támogatás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése I. 1. Parkfenntartás 7 000 7 000 7 297 297 7 297 I. 2. Növényegészségügy 1 600 1 600 1 287-313 1 287 I. 3. Erdőgazdálkodás 1 200 1 200 2 395 1 195 2 395 I. 4. Helyi televízió 4 380 4 380 5 300 920 5 300 I. 5. Lapkiadás (Bátor újság) 3 992 4 392 3 992 0 3 992 I. 6. Közutak üzemeltetése, karbantartása 6 000 6 000 6 593 593 6 593 I. 7. Utak téli síkosság mentesítése 5 383 5 383 4 905-478 4 905 I. 8. Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások 6 438 3 838 6 438 0 6 438 I. 9. Ingatlanhasznosítás 4 500 12 150 15 482 10 982 15 482 I. 10. Nyírkom értékesítésével kapcsolatos kiadások 0 46 207 46 207 46 207 I. 11. Működési célú áfa befizetés (termékek és szolgáltatások) 29 191 30 763 13 658-15 533 13 658 I. 12. Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés 19 400 18 328 67 555 48 155 67 555 I. Fordított áfa befizetés (felhalmozási) 0 0 0 0 0 I. 13. Főépítészi feladatok 2 435 2 435 2 435 0 2 435 I. 14. Környezetvédelmi feladatok (Alap) 3 983 3 983 1 000-2 983 1 000 I. 15. Városgazdálkodási feladatok 8 620 8 785 7 000-1 620 7 000 I. 16. Települési vízellátás 4 100 4 100 4 100 0 4 100 I. 17. Közvilágítási feladatok 42 699 45 499 45 000 2 301 45 000 I. 18. Önkormányzatok elszámolásai (int-i alulfinanszírozással együtt) 11 837 30 312 10 000-1 837 10 000 I. Oktatási, közművelődési, ifjúsági, diák- és tömegsport feladat (OKSIB hatáskör) 3 000 3 000 0-3 000 0 I. 19. Állategészségügyi tevékenység 5 500 5 500 4 475-1 025 4 475 I. 20. Ebrendészeti feladatok 1 000 0 1 000 0 370 90 540 I. 21. Csatornarendszerek, üzemeltetése, karbantartása 0 0 5 523 5 523 5 523 I. 22. Köztisztasági feladatok 693 693 2 359 1 666 2 359 I. 23. Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek 7 545 7 545 7 545 I. 24. Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok 10 000 15 335 12 000 2 000 12 000 I. 25. Önkormányzati kulturális feladatok Zenei Napok nélkül 43 400 64 607 91 860 48 460 24 625 6 708 60 027 500 I. 26. Közfoglalkoztatás 245 745 256 697 286 397 40 652 208 510 28 150 49 737 8/30

2013. eredeti 2014. terv 2014/2013. K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Felhalmozási támogatás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése I. 27. Önkormányzati erdőgazdálkodás 0 0 1 500 1 500 0 0 1 500 I. 28. Kábeltelevízió és internet szolgáltatás 132 486 128 195 40 684-91 802 1 568 459 38 657 I. Önkormányzati kulturális feladatok: 2013. évi Nyírbátori Zenei Napok 7 732 0 0 I. "Nyári diákmunka elősegítése" program 3 375 0 0 I. 29. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0033 Nyírbátor Város Önkormányzata szervezetfejlesztési programja 5 466 21 865 21 865 4 466 1 206 16 193 I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN 604 582 680 748 725 852 121 270 239 539 36 613 449 200 0 0 0 500 0 0 0 II. Sportegyesületek támogatása 17 241 17 241 19 500 2 259 19 500 II. Sporttelepek működtetésének támogatása (Városi Sporttelep, Asztalitenisz Edzőközpont) 3 000 3 000 4 500 1 500 4 500 II. 1. Sportcélú támogatások 20 241 20 241 24 000 3 759 0 0 0 0 24 000 0 0 0 0 0 II. Önkormányzati kiegészítő támogatás 28 481 42 772 38 000 9 519 0 0 0 0 38 000 0 0 0 0 0 II. II. II. 2. II. Finanszírozási támogatás (2014. és 2013. IV. név.) Feladatfinanszírozás (központi kv-i támogatás) Kistérségi Társulás később Önkormányzati Társulás összesen MIK fenntartású intézmények ingyenes és kedvezményes gyermekétkezetés normatívája 0 0 29 819 29 819 29 819 0 111 604 210 475 210 475 210 475 28 481 154 376 278 294 249 813 0 0 0 0 278 294 0 0 0 0 0 30 804 8 262 0-30 804 II. 3. Nyírderzs Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatalapú támogatása 2 916 2 490 933-1 983 933 II. 4. Egyéb társ. szervezetek támogatása összesen 500 610 500 0 500 II. 5. Nyírbátori Polgárőr Egyesület 500 500 500 0 500 II. 6. Városüzemeltetési Np. Kft. (közfoglalk.) 417 3 955 3 800 3 383 3 800 II. 7. Kulturális és Idegenforgalmi Np. Kft. 15 000 7 423 0-15 000 II. 8.1. Kiemelt fesztiválok (Szárnyas Sárkány Utcaszínház, Zenei Napok, Rock-, Blues-és Gastro Fesztivál) 15 000 7 500 17 500 2 500 17 500 II. 8.2. Kulturális Alap 9 778 8 071 9 778 0 9 778 II. 8. Egyéb kulturális feladatok támogatása támogatása II. 9.1. Gyógyfürdő és Kemping üzemeltetés (gyógykezelés s. erő, úszásoktatás) 24 778 15 571 27 278 2 500 0 0 0 0 27 278 0 0 0 0 0 45 000 45 000 53 500 8 500 53 500 9/30

2013. eredeti 2014. terv 2014/2013. K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Felhalmozási támogatás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése II. 9.2. Inkubátorház (51/2010. (VIII.26.) Önk. h.) 500 500 0-500 II. 9.3. Várkastély működtetése 0 15 000 15 000 15 000 II. 9.4. Turisztika, városmarketing 0 3 000 3 000 3 000 II. 9. Városfejlesztési és Működtető Kft. 45 500 45 500 71 500 26 000 0 0 0 0 71 500 0 0 0 0 0 II. 10. Helyi autóbuszközlekedés 7 200 7 200 7 200 0 7 200 II. 11. RÉS Alapítvány támogatása [72/2008. (XII. 18.) önk. hat.] 1 000 1 000 1 000 0 1 000 II. 12. Héra Alapítvány (energia áremelések miatt rászorulók támogatása) 300 300 300 0 300 II. 13. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 200 1 200 1 200 0 1 200 II. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 178 837 268 628 416 505 237 668 0 0 0 0 416 505 0 0 0 0 0 III. 1. Családi támogatások 0 0 0 III. 1.1. Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A. ] 15 579 14 779 15 080-499 15 080 (évi 2 alkalom) III. 1.2. Óvodáztatási támogatás [Gyvt.20/C. ] (évi 2 alkalom) 3 080 2 890 3 000-80 3 000 III. 1.3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.. (pénzbeli), 18.. (5) bek. 2 000 2 000 0-2 000 0 (természetbeni)] III. Gyermektartásdíj megelőlegezése (Gyvt. 22..) (2012. dec. hó) 1 025 1 025 0-1 025 0 III. 2. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások 0 0 0 III. Normatív ápolási díj a [Szt. 41.. (1) bek., 43/A.. (1) és (4) bek.] (2012. dec. hó) 3 099 3 099 0-3 099 0 III. 2.1. Közgyógyellátás [Szt. 50.. (3) bek.] 2 667 2 367 3 510 843 3 510 III. 3. III. 3.1. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35.. (1) bek. alapján) 0 0 273 600 197 284 210 672-62 928 210 672 III. 4. Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 0 III. 4.1. Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(1) bek. a) pont] 46 200 41 422 46 200 0 46 200 III. 4.2. Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38..(1) bek. b) pont] 1 800 1 772 2 160 360 2 160 10/30

2013. eredeti 2014. terv 2014/2013. K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Felhalmozási támogatás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése III. 4.3. Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.. (1) bek. b) pont] 3 866 1 766 3 439-427 3 439 III. 5. Egyéb nem intézményi ellátások 0 0 III. III. 5.1. III. 5.2. Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] (2012. dec. hó) Rendszeres szociális segély (Szt. 37.. (1) bekezdés a-d) pontja alapján) Önkormányzati segély (Szt. 45.. (pénzb.): rendkívüli segély, iskoláztatási t., temetési t., tüzelőt., 75 éven felüliek; 47.. (1) bek. c) (term.): Erzsébet út., gyógyszertám., tüzelőt.] 154 154 0-154 0 26 106 28 621 28 992 2 886 28 992 13 850 15 444 14 850 1 000 14 850 III. 5.3. Köztemetés [Szt. 48..] 700 730 1 050 350 1 050 III. 5.4. BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.) 3 270 2 805 2 345-925 2 345 III. 5.5. Arany J. tehetséggond. ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.) 375 375 375 0 375 III. 5.6. Iskolatej program (2013. évi áthúzódó és 2014. évi) (ö. saját nem Szt./Gyvt. 4 650 6 955 22 583 17 933 22 583 term. ell.) III. 5.7. Szociális nyári gyermekétkeztetés (ö. saját nem Szt./Gyvt. term. ell.) 0 15 278 0 0 0 III. 6. Postaköltségek 3 500 3 500 4 000 500 4 000 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL III. FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN 405 521 342 266 358 256-47 265 0 0 4 000 354 256 0 0 0 0 0 0 IV. 1. Pályázatelőkészítés (tervezési, előkészítési költségek) 22 535 20 235 32 281 9 746 32 281 IV. 2. Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció 229 068 282 166 250 740 21 672 918 248 249 574 fejlesztésére IV. 3. Településrendezési terv 4 729 4 729 1 441-3 288 1 441 IV. 4. Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/c- 0811-2011-0001) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) 9 507 9 507 8 692-815 485 8 207 11/30

2013. eredeti 2014. terv 2014/2013. K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Felhalmozási támogatás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése IV. 5. IV. 6. IV. 7. IV. IV. 8. IV. 9. IV. 10. IV. 11. IV. 12. Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) saját erő (Nagykálló gesztor önkormányzat) Ingatlanvásárlás (Nyb, Gyulai út. 913/2 hrsz.) Nyb. 0215/10 hrsz. terület leválasztása és megvásárlása szennyvízátemelő célra és 1 MW -os naperőmű pályázat-előkészítési feladataira Közművelődési intézmény eszközbeszerzés (közműv. érd. növ. tám. + önerő) 11 lakásos társasház (Édesanyák u. - Szentvér u. sarkán) hőmennyiségmérő felszerelése KEOP pályázat Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Napelem 54KWP KEOP pályázat Nyírbátori Alapfokú Oktatási Nevelési Intézmény (Oktatási Centrum) Hőszivattyús fűtés KEOP pályázat Sárkány Wellness és Gyógyfürdő termálvízből fűtési energia előállítása Nyírbátori városközpont rehabilitációja közigazgatási infrastruktúra fejlesztésével ÉÁOP-5.1.1/D/12-2013-0011 1 920 1 920 1 920 0 1 920 350 350 350 0 350 1 469 1 469 1 469 0 1 469 5 931 0 0 377 377 377 377 0 51 989 51 989 51 989 0 0 170 679 170 679 170 679 0 0 126 454 126 454 126 454 15 078 422 783 422 783 422 783 IV. 13. Nyírbátori egészségügyi alapellátás fejlesztése ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0096 1 275 54 295 54 295 54 295 IV. 14. Temető, ravatalozó felújítás 0 0 5 000 5 000 5 000 IV. 15. Kulturális Központ lépcsőjének felújítása 0 10 000 10 000 10 000 IV. 16. Városi Piac befedése 0 4 000 4 000 4 000 IV. IV. Eszközbeszerzés (Önkormányzati felzárkóztatási tám-ból, 5/2012.(III.01) BM rend.) ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása 35 096 35 096 0-35 096 101 370 100 070 0-101 370 12/30

2013. eredeti 2014. terv 2014/2013. K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Felhalmozási támogatás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése IV. Édesanyák útja 7. épület felújítása 0 8 506 0 IV. 17. %Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő 0 3 500 3 500 3 500 V. 18. Iskola úti óvoda tetőjavítás 0 1 500 1 500 1 500 IV. 19. Járdaépítések előkészítése 0 1 000 1 000 1 000 IV. FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 406 044 486 709 1 148 470 742 426 918 248 0 0 0 485 1 072 024 74 795 0 0 V. 1. Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz program) 1 851 1 851 741 565 739 714 741 565 V. 2. Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás 0 1 845 1 845 1 845 V. 3. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás korszerűsítése a Nyírbátori kistérségben c. pályázat önk-i 6 219 6 219 6 219 6 219 saját erő része V. 4. Lakásmobilitás 1 900 4 400 4 400 4 400 V. 5. SÁV-HÁZ Társasház tetőfelújítás (90/2013.(X.31.) önk. hat. 0 2 523 2 523 2 523 V. 6. 14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap 1 000 1 000 1 000 V. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 1 851 9 970 757 552 755 701 0 0 0 0 0 757 552 0 0 0 0 VI. Működési hiteltörlesztés (likviditási) 69 682 139 363 0-69 682 VI. Működési hiteltörlesztés (rövid lejáratú) 0 0 0 0 VI. 1.1. Fejlesztési hiteltörlesztés 21 251 42 501 264 789 243 538 264 789 VI. Kötvény tőketörlesztés 107 803 109 501 0-107 803 VI. 1. Hitel és kötvény tőketörlesztés összesen 198 736 291 365 264 789 66 053 0 0 0 0 0 0 0 0 264 789 0 VI. 2.1. Likviditási célú folyószámlahitel kamata, rendelkezésre állás és hitelkezelési ksg. 5 000 18 930 2 500-2 500 2 500 VI. Működési célú hitel (hosszú távú) kamata és hitelkezelési ksg. 5 500 0 0-5 500 VI. 2.2. Fejlesztési célú hitelek kamata 2 982 4 972 735-2 247 735 VI. Kötvény kamatfizetés 21 000 21 000-21 000 VI. Kockázatkezelés 5 930 0 0-5 930 VI. 2. Kamatkiadás és kockázatkezelés összesen 40 412 44 902 3 235-37 177 0 0 3 235 0 0 0 0 0 0 0 VI. 3. Részesedés vásárlás 0 0 0 VI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 239 148 336 267 268 024 28 876 0 0 3 235 0 0 0 0 0 264 789 0 VII. 1. Működési céltartalék összesen 0 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13/30

2013. eredeti 2014. terv 2014/2013. K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Felhalmozási támogatás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése VII. 2.1. Céltartalék kötvénykibocsátásból (tőke) 58 355 166 923 70 295 11 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 295 VII. 2.2. Céltartalék 2008. évi kötvény hozamból 0 9 185 5 685 5 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 685 VII. 2.3. Céltartalék 2009. évi kötvény hozamból 0 2 868 10 809 10 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 809 VII. 2.4. Egyéb céltartalék 0 0 230 172 230 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 172 VII. 2. Felhalmozási céltartalék összesen 58 355 178 976 316 961 258 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 961 VII. CÉLTARTALÉK 58 355 179 637 316 961 258 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 961 VIII. 1. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra 20 500 25 184 12 193-8 307 12 193 VIII. 2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra 5 894 0 VIII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 20 500 31 078 12 193-8 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 193 I-VIII. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. 1.1. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) IX. 1.2. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) IX. 1.3. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) IX. 1.4. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) IX. 1. Köznevelési intézmények működtetése, üzemeltetése összesen 1 914 838 2 335 303 4 003 813 2 088 975 240 457 36 861 456 435 354 256 416 505 758 037 1 072 524 74 795 264 789 329 154 88 606 90 399 98 470 9 864 33 707 10 343 54 420 4 860 4 976 5 175 315 1 215 378 3 582 10 554 10 666 11 797 1 243 4 039 1 285 6 473 3 838 3 974 3 935 97 1 365 378 2 192 107 858 110 015 119 377 11 519 40 326 12 384 66 667 0 0 0 0 0 0 0 IX. 2. Étkezési támogatás (alkalmazottak) 10 748 10 748 14 239 3 491 10 560 3 679 IX. 3. Konyha 127 777 172 493 199 666 71 889 40 692 12 369 146 605 IX. 4. Gyermekétkeztetés iskola 68 733 63 327 81 541 12 808 81 541 IX. 5. Gyermekétkeztetés óvoda 57 062 54 104 56 182-880 56 182 IX. 6. Napköziotthonos Óvodák működtetése 200 372 221 466 295 901 95 529 198 200 57 035 40 666 IX. 7. Nyírderzs Tagintézmény 8 039 9 012 12 008 3 969 9 455 2 553 IX. 8. Bölcsőde működtetés 15 722 16 197 17 888 2 166 8 805 2 803 6 280 IX. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen 596 311 657 362 796 802 200 491 308 038 90 823 397 941 0 0 0 0 0 0 0 X. Városi Könyvtár 31 581 37 313 38 581 7 000 21 961 6 241 10 379 XI. 1. Képviselőtestület 34 743 34 143 38 082 3 339 28 834 5 759 3 489 XI. 2. Polgármesteri Hivatal 231 133 259 337 259 595 28 462 158 361 38 070 63 164 XI. Önkormányzati Hivatal összesen 265 876 293 480 297 677 31 801 187 195 43 829 66 653 0 0 0 0 0 0 0 14/30