Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus

Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus

Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Supra Dollár Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Sigma Alap OTP Föld Kincsei Alap OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok További információk otp értékpapíralapok 3

Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac Augusztusban csökkentek a hazai állampapírhozamok. Ezt támogatta az euró-hozamok csökkenése és a forint erősödése is. A hazai valuta augusztus végére elérte a 302-es árfolyamot az euróval szemben, amit a Jegybank már nem tolerált tovább, augusztus 24-én jelezte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a monetáris kondíciókat és kész a további lazításra nem konvencionális eszközökkel. Erre a forint gyengüléssel reagált, a hozamok pedig közel 10-15 bázisponttal estek a hónap végéig. Amerikai és európai állampapírpiacok Az amerikai államkötvények piacán a rövid és hosszú lejáratokon is kisebb emelkedést követően jellemzően csökkenéssel zártak az állampapír hozamok. A 7 és a 10 éves lejáratokon 12-14 bázispontos esés volt megfigyelhető, míg a rövid lejáratokon 6-7 bázispontnyi. A 10 éves hozamok augusztus elején 2,25%-on nyitottak majd 2,11%-on zártak, a hónap közepén jártak 2,27%-on is. A félévnél rövidebb dollár betéti kamatok néhány bázispontos növekedéssel, míg a féléven túli kamatok 3-4 bázispontos növekedéssel zártak augusztusban. Az euró augusztusban átlépte az 1,20-as lélektani határt a dollárral szemben, amely szinten legutóbb 2015 elején járt a jegyzés. A túl erős euró azonban hosszabb távon nem kedvez az európai konjunktúrának, mivel rontja az euró zóna gazdaságok versenyképességét. A 10 éves lejáratú német államkötvény hozamok 48 bázisponton nyitottak augusztus elején és folyamatos csökkenéssel 35 bázisponton zártak. A 7 évnél rövidebb hozamok továbbra is negatív értéken maradtak. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac Kimagasló teljesítménnyel zárták a régiós részvénypiacok az utolsó nyári hónapot. A legnagyobb növekedést a hazai börze indexe érte el 6,49%-os növekedéssel. Ettől csak kicsit maradt el a varsói index (WIG20: 5,98% saját devizában), illetve a cseh piac is pozitív havi teljesítménnyel búcsúztatta a nyarat (PX50: 1,31%). Mindezeknek köszönhetően a teljes régiót lefedő CETOP20 Index 3,53%-ot tudott erősödni augusztusban. Globális feltörekvő részvénypiacok Augusztusban felfelé vette az irányt a feltörekvő részvénypiaci univerzum, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 2,23%-ot tudott emelkedni. Mivel a hazai fizető eszköz stagnált a dollárhoz képest, forintban számolva is hasonló mértékű volt az emelkedés. A gazdaságilag nyugodt környezetben a szankciós hírek elültével az olajárak stagnálása mellett is kimagaslóan teljesített az év eddigi részében lemaradó orosz piac, amely 8% fölötti mértékben tudott emelkedni. Az átlagnál jobban teljesített a brazil és a kínai piac is, míg az indiai és a koreai index kis mértékű visszaesést mutatott. Fejlett részvénypiacok A hónap folyamán növekedett a volatilitás a fejlett részvénypiacokon. Egyrészről a Charlottesville-i összecsapások folyamányaképpen növekedett Trump elnök belpolitikai elszigeteltsége, ami a piacok szemében egyre inkább kétségessé teszi, hogy pro-business törvényhozási kezdeményezéseket keresztül lehet-e vinni. Európában a barcelonai terrortámadás bizonytalanította el a befektetőket, míg Észak-Korea tovább folytatta a rakéta-kísérleteket, ami az egész régió stabilitását veszélyezteti. Eközben az amerikai makró adatok a várakozásoknál némileg rosszabbul, míg az európaiak inkább kedvezőbben alakultak. Mindezek hatására az euró tovább erősödött a hónap folyamán. Ez ugyanakkor rossz hír volt az exportorientált európai vállalatok számára, így az amerikai mellett az európai börzéken is lefelé korrigáltak a részvényárfolyamok. 4 otp értékpapíralapok

Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok vagyonuk jelentős részét forint, illetve deviza betétekben tartják. Ennek köszönhetően az alapok árfolyama hónapról hónapra a betéti kamatok alakulását követi. Ennek köszönhetően az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyam növekedéssel zárta az augusztust. Ugyanakkor az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Euró, illetve az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alapok enyhe árfolyamcsökkenést szenvedtek el. Kötvényalapok A magyar állampapír piacot kamatcsökkenés jellemezte augusztusban, amely mind a rövid lejáratokat tartó OTP Optima, mind a hosszú lejárati szerkezettel bíró OTP Maxima Alapok esetében árfolyam növekedéssel társult. A devizás kamatozó eszközöket tartó OTP EMEA Alapunk árfolyama a dollár gyengülése miatt enyhén csökkent augusztusban Vegyes alapok Az OTP Paletta Alap augusztusi teljesítményével új történelmi csúcsot ért el. A portfolió legjobban teljesítő része az orosz eszközök voltak, ami két veszteséges negyedévet követően ismét szép teljesítményt mutatott. A portfoliójukban más alapokat tartó OTP Prémium Válogatás Alapcsalád tagjai pozitív havi teljesítményt nyújtottak a mögöttes alapok kedvező teljesítményének köszönhetően. Részvényalapok Augusztusban a részvénypiaci folyamatok nyertese az OTP Orosz Alap volt, mivel a nyár utolsó hónapjában az orosz részvénypiacnak sikerült szépítenie az idei évi gyenge teljesítményén és jelentősen felülteljesítette mind a fejlett, mind a fejlődő piacokat. Emellett a közép-kelet európai részvénypiacokra fókuszáló alapjaink (BUX ETF, OTP Quality), illetve az OTP Fundman és OTP Török Alapok teljesítettek kedvezően. A legnagyobb alulteljesítést az OTP Klímaváltozás és az OTP Ázsiai Ingatlan Alapok produkálták. Speciális alapok Az OTP Új Európa Alap augusztusban kis mértékben növelte egy jegyre jutó nettó eszközértékét. A portfolió legjobban teljesítő része az orosz eszközök volak. A júniusi piaci környezetben az OTP Trend Alapban alkalmazott modelljeink a részvénykockázat további vállalását javasolták, így 2017 szeptemberének is 100%-os részvénykitettséggel vágtunk neki. Noha az OTP Abszolút Hozam Alapban alkalmazott stratégiáink többnyire augusztusban is a várakozásoknak megfelelően teljesítettek, ugyanakkor az amerikai részvénykitettségből fakadó, csak részben fedezett dollárpozíció átértékelődése erodálta az alap árfolyamát. A dollár gyengülése véleményünk szerint túlzó, így a meglévő fedezeti pozíciókat tovább csökkentettük a hónap folyamán. A dollár forinttal szembeni további gyengülése így negatív lehet az alap számára, míg az erősödés az árfolyam növekedését eredményezné egyebek változatlansága esetén. Speciális, aktívan kezelt alapjaink közül ezúttal az OTP Supra Alap, illetve annak devizás kibocsátásai nyújtották a legattraktívabb havi teljesítményt. Az OTP EMDA Alap árfolyama gyakorlatilag stagnált augusztusban, míg az OTP G10 Euró Alap árfolyama a búza jegyzések meredek esésének köszönhetően nagyot csökkent augusztusban. Ami az OTP Sigma Alapot illeti, az augusztusi teljesítményhez pozitívan járultak hozzá az USA részvénypiaci opciós stratégiák. Mind a megnövelt méretű indexopciós eladási ügyletek, mind az egyedi részvényekben felvett, jellemzően az emelkedésre játszó pozíciók. Az OTP Föld Kincsei Alapban növeltük a már júliusban is nyitott olaj csökkenésre és búza emelkedésre felvett pozícióinkat. Előbbieken jelentős nem realizált árfolyam nyereségünk keletkezett, gabona vételeinken azonban veszteség keletkezett. Csökkentették az alap teljesítményét az időszak második felében nyitott réz csökkenésre felvett pozícióink is, illetve a dollár-forint pozíciónk is hozzájárult az alap kisebb negatív havi hozamához. otp értékpapíralapok 5

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 133 031 333 843 Árfolyam (Ft) 1,639905 Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,10 / 0,81 2010. 4,10 / 5,54 2015. 0,24 / 1,25 2009. 7,51 / 9,24 2014. 0,88 / 2,46 2008. 7,56 / 8,95 2013. 3,04 / 4,67 2007. 6,61 / 7,89 2012. 5,55 / 7,49 2006. 5,36 / 6,92 2011. 4,68 / 5,73 Nem évesített 1 hó -0,03 / -0,01 1 év -0,14 / 0,26 3 hó -0,09 / 0,02 3 év 0,13 / 0,88 6 hó -0,15 / 0,04 5 év 1,15 / 2,30 10 év 3,52 / 4,82 Indulástól 4,00 / 5,35 Referenciaindex (benchmark): 1,7 Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 2005. 01. 20. 08. 31. 1,6 1,5 100% ZMAX 1,4 Betétek 80,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 8,3% Követelések 11,9% Kötelezettségek -0,5% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 1,3 1,2 1,1 1,0 2005. 01.20 2007. 01.20 2009. 01.20 2011. 01.20 2013. 01.20 2015. 01.20 01.20 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,06% 6 otp pénzpiaci alapok

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 19 553 200 493 Árfolyam (Ft) 1,026739 Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,03 1,02 Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,23 / 1,01 2014. 1,43 / 2,88 2015. 0,35 / 1,37 Nem évesített Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2013. 09. 24. 08. 31. 1 hó -0,01 / 0,01 1 év -0,12 / 0,43 3 hó -0,02 / 0,04 3 év 0,20 / 1,03 6 hó -0,07 / 0,08 Indulástól 0,67 / 1,65 Referenciaindex (benchmark): 1,01 1,00 100% ZMAX Betétek 57,8% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 37,5% Államkötvények 5,4% Kötelezettségek -0,7% 0,99 2013. 09.24 2014. 09.24 2015. 09.24 09.24 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,04% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D180228, D180411 otp pénzpiaci alapok 7

OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Nettó eszközérték (vagyon, e) 81 270 915 Árfolyam (e) 0,01429026 Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) -0,28 / -0,22 2009. 7,09 / 1,59 2015. 0,10 / 0,08 2008. 3,35 / 4,78 2014 0,70 / 0,42 2007. 3,55 / 4,01 2013. 1,45 / 0,65 2006. 1,98 / 2,36 2012. 3,44 / 1,50 2005. 1,07 / 2,04 2011. 3,22 / 1,77 2004. 1,43 / 2,63 2010. 2,42 / 0,62 2003. 2,62 / 2,95 Nem évesített Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (e) 2001. 12. 13. 08. 31. 1 hó -0,06 / -0,05 1 év -0,52 / -0,47 3 hó -0,18 / -0,14 3 év -0,13 / -0,16 6 hó -0,34 / -0,28 5 év 0,47 / 0,18 10 év 2,21 / 1,21 Indulástól 2,30 / 1,91 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 0,0145 0,014 0,0135 Egyéb kötvények 15,4% Követelések 84,8% Kötelezettségek -0,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MAGYAR 0.01 03/28/18 0,013 0,0125 0,012 0,0115 0,011 0,0105 0,01 2001. 12.13 2004. 12.13 2007. 12.13 2010. 12.13 2013. 12.13 12.13 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,05% 8 otp pénzpiaci alapok

OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Nettó eszközérték (vagyon, $) 110 424 944 Árfolyam ($) 0,01340359 Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,46 / 0,60 2009. 1,53 / 0,49 2015. 0,46 / 0,16 2008. 2,39 / 3,34 2014. 0,67 / 0,11 2007. 4,84 / 5,44 2013. 1,62 / 0,17 2006. 4,08 / 4,35 2012. 3,11 / 0,18 2005. 1,94 / 2,25 2011. 2,21 / 0,31 2004. 0,04 / 1,00 2010. 0,82 / 0,39 2003. 1,15 / 1,59 Nem évesített 1 hó 0,06 / 0,10 1 év 0,65 / 0,68 3 hó 0,19 / 0,30 3 év 0,54 / 0,43 6 hó 0,36 /0,39 5 év 0,92 / 0,33 10 év 1,52 / 0,80 Indulástól 1,89 / 1,58 Referenciaindex (benchmark): 0,0135 Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. 08. 31. 100% Merrill Lynch USA Gov 0-1 0,013 0,0125 0,012 Betétek 91,4% Követelések 9,0% Kötelezettségek -0,4% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 0,0115 0,011 0,0105 0,01 2002. 01.02 2005. 01.02 2008. 01.02 2011. 01.02 2014. 01.02 01.02 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,06% otp pénzpiaci alapok 9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 262 332 444 870 Árfolyam (Ft) 6,328421 Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 1,59 / 2,03 2009. 21,04 / 11,35 2015. 1,14 / 1,95 2008. 0,12 / 7,62 2014. 3,48 / 4,66 2007. 5,37 / 7,44 2013. 6,13 / 6,36 2006. 4,16 / 6,69 2012. 12,04 / 10,45 2005. 7,42 / 8,38 2011. 3,49 / 4,66 2004. 11,21 / 12,41 2010. 7,52 / 5,69 2003. 5,67 / 5,05 Nem évesített 3 hó 0,04 / 0,20 1 év 0,44 / 1,12 6 hó 0,68 / 0,62 3 év 1,39 / 1,90 5 év 3,31 / 3,74 10 év 5,66 / 5,69 Indulástól 9,01 / 9,42 85% RMAX 15% MAX 6,0 Az OTP Optima Alap 1996. 04. 16. 08. 31. Betétek 34,0% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,5% Államkötvények 47,7% Jelzáloglevelek 2,2% Egyéb kötvények 19,5% Fedezeti ügyletek eredménye 1,0% Követelések 1,2% Kötelezettségek -7,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1996. 04.16 2000. 03.29 2004. 03.22 2008. 03.12 2012. 02.28 03.08 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 29,6% 30,5% 39,9% 10 otp kötvényalapok Nettó összesített kockázati kitettség: 108,93%

OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 37 416 029 007 Árfolyam (Ft) 3,698441 Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 5,80 / 6,73 2009. 19,20 /14,14 2015. 2,90 / 4,48 2008. 2,09 / 2,59 2014. 9,03 / 12,58 2007. 5,60 / 6,11 2013. 10,13 / 10,03 2006. 5,02 / 6,96 2012. 22,22 / 21,90 2005. 7,67 / 8,76 2011. 1,81 / 1,64 2004. 14,64 / 14,02 2010. 9,07 / 6,40 2003. -1,29 / -0,31 Az OTP Maxima Alap 2000. 12. 21. 08. 31. 1 év 2,18 / 4,10 10 év 8,30 / 8,23 3 év 4,40 / 5,97 Indulástól 8,14 / 8,40 5 év 7,12 / 8,55 3,5 100% MAX 3,0 2,5 Betétek 0,2% Államkötvények 74,1% Jelzáloglevelek 6,9% Egyéb kötvények 17,7% Fedezeti ügyletek eredménye 0,5% Követelések 1,4% Kötelezettségek -0,8% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A250624B14 2,0 1,5 1,0 2000. 12.21 2004. 12.14 2008. 12.09 2012. 11.30 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 8,1% 18,9% 72,9% Nettó összesített kockázati kitettség: 99,58% 12.02 otp kötvényalapok 11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetősíéget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 7 818 036 391 Árfolyam (Ft) 1,486837 Az alap indulása: 2011.12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark): 12 otp kötvényalapok 50% ZMAX 50% BofA Merrill Lynch EUR Emerging Market Sovereign Plus EMEA Betétek 22,8% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 17,3% Államkötvények 6,4% Jelzáloglevelek 2,1% Egyéb kötvények 17,5% Befektetési jegyek 2,8% Fedezeti ügyletek eredménye -1,7% Követelések 33,2% Kötelezettségek -0,4% Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2011. 12.14 Hozamok / benchmark hozamok (%) 6,13 / 3,91 2013. 4,04 / 6,80 2015. 3,56 / 2,60 2012. 24,98 / 7,49 2014. 4,04 / 6,80 2012. 12.14 Az OTP EMEA Alap 2011. 12. 15. 08. 31. 2013. 12.14 2014. 12.14 2015. 12.14 1 év -1,08/ 2,54 5 év 4,12 / 5,02 3 év 2,78 / 3,46 Indulástól 7,18 / 5,33 12.14 Nettó összesített kockázati kitettség: 130,72% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D171220

OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 176 976 151 091 Árfolyam (Ft) 4,292886 Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati- és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 0,2% Államkötvények 51,8% Jelzáloglevelek 0,3% Egyéb kötvények 36,2% Befektetési jegyek 0,2% Részvények 31,5% Fedezeti ügyletek eredménye 0,2% Követelések 1,9% Kötelezettségek -22,3% 4,4 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 9,35 2012. 32,58 2015. -6,39 2011. 21,08 2014. 8,13 2010. 38,77 2013. 8,12 2009. 32,08 0,8 2008. 05.15 2010. 05.15 Az OTP Supra Alap 2008. 05. 15. 08. 31. 2012. 05.15 2014. 05.15 1 év 9,95 5 év 6,31 3 év 3,65 Indulástól 16,95 05.15 Nettó összesített kockázati kitettség: 170,90% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS otp speciális alapok 13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, e) 49 790 634 Árfolyam (e) 1,112516 Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 2014. 05.19 7,60 2015. -6,35 Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. 08. 31. 2015. 05.19 05.19 1 év 8,77 Indulástól 3,30 3 év 2,80 05.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,19% Befektetési jegyek 96,3% Fedezeti ügyletek eredménye -0,2% Követelések 6,7% Kötelezettségek -2,8% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP 14 otp speciális alapok

OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, $) 15 731 377 Árfolyam ($) 1,082956 1,100 Év Hozam*** Indulástól 8,30 Az OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 01. 18. 08. 31. Az alap indulása: 01.18. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD Forgalmazás: T+4 nap Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,080 1,060 1,040 1,020 1,000 0,980 01.17 03.17 05.17 07.17 Nettó összesített kockázati kitettség: 102,45% Betétek 3,3% Befektetési jegyek 92,0% Fedezeti ügyletek eredménye -2,5% Követelések 14,8% Kötelezettségek -7,6% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP otp speciális alapok 15

OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 23 181 276 843 A sorozat (Ft) 1,742485 Árfolyam B sorozat (e) 1,445715 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiák révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 4,2% Államkötvények 5,1% Jelzáloglevelek 0,7% Egyéb kötvények 2,1% Befektetési jegyek 12,7% Részvények 30,6% Fedezeti ügyletek eredménye 0,1% Követelések 49,5% Kötelezettségek -5,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs otp speciális alapok 16 Nettó összesített kockázati kitettség: 103,66% 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 2007. 11.14 7,11 2011. -17,40 2015. 6,68 2010. 15,17 2014. -1,36 2009. 39,82 2013. 10,92 2008. -8,28 2012. 10,97 Az OTP Új Európa Alap A sorozat 2007. 11. 14. 08. 31. 2009. 11.14 2011. 11.14 2013. 11.14 2015. 11.14 7,83 2011. -25,99 2015. 7,28 2010. 11,90 2014. -6,99 2009. 36,69 2013. 8,82 2008. -12,24 2012. 18,53 1 év 3,39 5 év 6,19 3 év 3,55 Indulástól 5,83 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 1 év 4,67 5 év 4,57 3 év 4,57 Indulástól 3,83

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! 5,35 2015. -6,35 1 év 2,44 Indulástól 2,68 3 év 2,31 Nettó eszközérték (vagyon, e) 5 239 018 Árfolyam (e) 1,090928 1,10 Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. 08. 31. Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,05 1,00 0,95 0,90 2014. 05.19 2014. 11.19 2015. 05.19 2015. 11.19 05.19 11.19 05.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,22% Befektetési jegyek 97,5% Fedezeti ügyletek eredménye -0,2% Követelések 6,6% Kötelezettségek -3,9% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP otp speciális alapok 17

OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 26 515 067 929 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,623383 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 32,8% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,5% Államkötvények 1,9% Egyéb kötvények 5,8% Befektetési jegyek 25,2% Részvények 5,7% Fedezeti ügyletek eredménye -0,1% Követelések 36,9% Kötelezettségek -9,7% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 2006. 07.11 0,10 2011. 4,92 2015. 3,22 2010. 8,14 2014. 5,21 2009. 17,74 2013. 16,14 2008. -14,67 2012. -2,46 2007. 8,58 Az OTP Abszolút Hozam Alap A sorozat 2006. 07. 11. 08. 31. 2008. 07.11 2010. 07.11 2012. 07.11 2014. 07.11 10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF FONDUL PROPRIETATEA SA -.85, ATRIUM, SIGNET JEWELERS ORD, DOLLAR TREE INC, DUNA HOUSE, CIG PANNONIA, MASTERPLAST, HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S, HYPERDYNAMICS CORP, MONSTER BEVERAGE CORP 1 év -0,03 10 év 3,52 3 év 0,97 Indulástól 4,44 5 év 5,27 07.11 Összsúlyuk 5,73% Nettó összesített kockázati kitettség: 109,84% 18 otp speciális alapok

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam straté giát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, e) 3 533 760 Árfolyam (e) 1,032520 Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00-1,43 2015. 2,02 0,99 2014. 05.19 Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 2014. 05. 19. 08. 31. 2015. 05.19 05.19 1 év -0,93 Indulástól 0,98 3 év -0,16 05.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,90% Befektetési jegyek 99,2% Fedezeti ügyletek eredménye -0,2% Követelések 4,8% Kötelezettségek -3,7% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP otp speciális alapok 19

OTP Sigma Alap Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 488 427 489 Árfolyam (Ft) 0,944185 Az alap indulása: 02.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 nap Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,040 1,020 1,000 0,980 0,960 0,940 1 év -5,41 Indulástól -4,59 1 év -3,04 Indulástól -3,71 0,920 02.24 Az OTP Sigma Alap 02. 24. 08. 31. 08.24 02.24 Nettó összesített kockázati kitettség: 176,39% 08.24 Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 33,0% Befektetési jegyek 1,6% Részvények 4,9% Fedezeti ügyletek eredménye 0,5% Követelések 60,7% Kötelezettségek -0,6% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D171220 20 otp speciális alapok

OTP Föld Kincsei Alap Származtatott árupiaci alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 32 689 893 994 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,823215 B sorozat (e) 1,786648 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 63,0% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,0% Jelzáloglevelek 0,5% Befektetési jegyek 6,2% Részvények 5,2% Fedezeti ügyletek eredménye -0,3% Követelések 24,3% Kötelezettségek -1,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 251,74% 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2009. 02.04 37,69 2012. 3,05 2015. 23,94 2011. 6,01 2014. -16,65 2010. 0,10 2013. 6,25 Az OTP Föld Kincsei Alap A sorozat 2009. 02. 04. 08. 31. 2011. 02.04 2013. 02.04 2015. 02.04 1 év 13,35 5 év 9,12 3 év 11,94 Indulástól 7,25 02.04 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 38,51 2012. 10,07 2015. 24,64 2011. -5,02 2014. -21,41 2010. -2,74 2013. 4,24 1 év 14,75 5 év 7,45 3 év 13,04 Indulástól 7,00 otp speciális alapok 21

OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 13 631 683 552 A sorozat (Ft) 1,754174 Árfolyam B sorozat (e) 1,541363 * Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 0,3% Egyéb kötvények 3,6% Befektetési jegyek 36,3% Részvények 11,2% Fedezeti ügyletek eredménye -6,7% Követelések 59,0% Kötelezettségek -3,7% Nettó összesített kockázati kitettség: 358,09% 22 otp speciális alapok 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,7 2008. 01.09 29,97 2012. 1,40 2015. -35,38 2011. 25,17 2014. 22,22 2010. 7,26 2013. -3,14 2009. 37,05 2010. 01.09 Az OTP G10 Alap A sorozat 2008. 01. 09. 08. 31. 2012. 01.09 2014. 01.09 01.09 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 30,85 2013. -4,98 2015. -35,01 2012. 8,31 2014. 15,24 1 év 0,22 5 év -1,80 3 év -7,88 Indulástól 6,00 1 év 1,46 5 év -3,30 3 év -6,97 Indulástól 1 4,77 1 2011. 05. 30 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF SILVER TRUST

OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 27 553 042 324 Árfolyam (Ft) 3,723966 Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 34,1% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,3% Államkötvények 6,1% Jelzáloglevelek 0,6% Egyéb kötvények 9,0% Befektetési jegyek 23,9% Részvények 3,9% Fedezeti ügyletek eredménye -1,5% Követelések 32,7% Kötelezettségek -10,9% 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 2008. 05.14 39,04 2012. 11,10 2015. -13,23 2011. 24,52 2014. 27,38 2010. 25,33 2013. -8,90 2009. 42,60 2009. 11.14 Az OTP EMDA Alap 2008. 05. 15. 08. 31. 2011. 05.14 2012. 11.14 2014. 05.14 1 év 3,90 5 év 5,95 3 év 5,99 Indulástól 15,18 2015. 11.14 Nettó összesített kockázati kitettség: 310,31% 05.14 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF SILVER TRUST otp speciális alapok 23

OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 12 316 224 876 Árfolyam (Ft) 4,848237 Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): 70% ZMAX 10% CETOP20 10% Orosz részvényindex 10% Török részvényindex Államkötvények 4,0% Jelzáloglevelek 1,3% Egyéb kötvények 2,9% Befektetési jegyek 14,4% Részvények 51,5% Követelések 27,8% Kötelezettségek -1,9% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1997. 11.17 Hozamok / benchmark hozamok (%) 12,68 / 5,21 2009. 30,77 / 25,66 2015. 5,90 / -0,81 2008. -23,71 / -18,25 2014. -0,92 / 1,72 2007. 7,53 / 8,06 2013. 4,47 / -0,64 2006. 10,47 / 12,61 2012. 16,43 / 17,17 2005. 21,71 / 21,63 2011. -8,44 / -5,99 2004. 27,49 / 26,55 2010. 10,90 / 9,45 2003. 9,20 / 9,96 2000. 11.17 AZ OTP Paletta Alap 1997. 11. 17. 08. 31. 2003. 11.17 2006. 11.17 2009. 11.17 2012. 11.17 1 év 10,59 / 5,27 10 év 4,45 / 2,65 3 év 5,35 / 1,58 Indulástól 8,29 / 7,57 5 év 6,77 / 2,73 2015. 11.17 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 16,1% 26,4% 57,5% 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény SBERBANK, AUSTRIA TECHNOLOGIE, PEKAO, GARANTI BANKASI, NASPERS Összsúlyuk 8,70% 24 otp vegyes alapok Nettó összesített kockázati kitettség: 104,60%

OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 1 469 669 532 A sorozat (Ft) 1,837014 Árfolyam B sorozat (e) 1,512143 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 3,0% Befektetési jegyek 98,8% Követelések 1,6% Kötelezettségek -3,3% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I Nettó összesített kockázati kitettség: 103,15% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 2008. 04.29 Hozamok / benchmark hozamok (%) 4,41 / 4,61 2012. 30,17 / 27,15 2015. 1,51 / -0,14 2011. -3,02 / -9,04 2014. 23,08 / 15,79 2010. 30,31 / 22,74 2013. -4,39 / -0,50 2009. 39,25 / 34,19 Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja A sorozat 2008. 04. 29. 08. 31. 2009. 10.29 2011. 04.29 2012. 10.29 2014. 04.29 1 év -5,26 / -5,75 5 év 6,45 / 5,27 3 év 2,43 / 0,56 Indulástól 6,72 / 3,29 2015. 10.29 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 5,11 2012. 39,03 2015. 2,08 2011. -13,11 2014. 16,05 2010. 26,61 2013. -6,20 2009. 36,14 1 év -4,09 5 év 4,82 3 év 3,43 Indulástól 4,52 otp részvényalapok 04.29 25

OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 14 140 065 406 A sorozat (Ft) 1,709025 Árfolyam B sorozat (e) 1,518439 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain főként USA, Nyugat-Európa, Japán befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ 26 5% RMAX 38% MSCI WORLD 57% MSCI EMU Betétek 0,9% Befektetési jegyek 94,8% Követelések 4,6% Kötelezettségek -0,3% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,13% otp részvényalapok Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 Hozamok / benchmark hozamok (%) 1,19 / 5,68 2009. 34,31 / 30,07 2015. 11,68 / 9,45 2008. -40,57 / -37,48 2014. 16,62 / 16,11 2007. -1,74 / 4,96 2013. 21,10 / 24,13 2006. 10,17 / 15,49 2012. 7,43 / 9,24 2005. 24,33 / 27,56 2011. 1,53 / 1,09 2004. 3,50 / 5,50 2010. 9,68 / 12,61 2003. 21,88 / 23,56 0,4 1999. 12.14 1 év 6,94 / 11,86 10 év 4,12 / 5,68 3 év 5,65 / 7,42 Indulástól 3,07 / 517 5 év 11,29 / 13,35 Az OTP Omega Alapok Alapja A sorozat 1999. 12. 14. 08. 31. 2003. 12.14 2007. 12.14 2011. 12.14 2015. 12.14 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 1,87 2011. -9,04 2015. 12,31 2010. 6,57 2014. 9,96 2009. 31,30 2013. 18,81 2008. -43,13 2012. 14,74 2007. -2,15 1 év 8,26 10 év 2,20 3 év 6,69 Indulástól 1 3,12 5 év 9,60 1 2006. 08. 10.

OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 7 835 229 833 Árfolyam A sorozat (Ft) 20 208,551912 2,74 2013. 32,26 2015. 14,27 2012. -3,88 2014. 23,30 1 év 15,39 5 év 15,70 3 év 8,84 Indulástól 13,15 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 Az OTP Trend Alap 2011. 12. 23. 08. 31. 12 000 Betétek 7,7% Részvények 95,8% Követelések 7,6% Kötelezettségek -11,0% 10 000 8 000 2011. 12.23 2012. 12.23 2013. 12.23 2014. 12.23 2015. 12.23 12.23 Nettó összesített kockázati kitettség: 103,02% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs otp részvényalapok 27

OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 4 060 235 009 A sorozat (Ft) 1,537649 Árfolyam B sorozat (e) 1,235584 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 28 5% RMAX 95% MSCI EMERGING MARKETS Betétek 17,1% Államkötvények 2,6% Egyéb kötvények 3,3% Befektetési jegyek 48,9% Részvények 28,0% Fedezeti ügyletek eredménye 0,5% Követelések 0,8% Kötelezettségek -1,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS otp részvényalapok Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Hozamok / benchmark hozamok (%) 15,48 / 13,83 2011. -12,12 / -5,27 2015. -0,74 / -5,43 2010. 24,38 / 30,52 2014. 13,14 / 16,81 2009. 75,44 / 74,68 2013. 2,08 / -4,37 2008. -56,10 / -47,10 2012. 10,56 / 8,57 0,0 2007. 07.04 1 év 17,70 / 14,49 10 év 4,54 / 5,84 3 év 7,77 / 4,78 Indulástól 4,32 / 6,04 5 év 10,82 / 7,87 Az OTP Planéta Alapok Alapja A sorozat 2007. 07. 04. 08. 31. 2009. 07.04 2011. 07.04 2013. 07.04 2015. 07.04 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 16,26 2011. -21,27 2015. -0,18 2010. 20,58 2013. 0,14 2009. 71,52 2012. 18,09 2008. -58,00 2011. -21,27 1 év 19,15 10 év 2,60 3 év 8,83 Indulástól 2,10 5 év 9,14 Nettó összesített kockázati kitettség: 143,53% 07.04

OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 8 048 821 638 A sorozat (Ft) 1,205065 Árfolyam C sorozat (e) 1,200578 *Az A és C sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2014.06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft, C sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index. Államkötvények 3,5% Befektetési jegyek 2,5% Részvények 98,8% Fedezeti ügyletek eredménye -0,1% Követelések 5,6% Kötelezettségek -10,3% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 Hozamok / benchmark hozamok (%) 20,29 / 12,67 2015. 6,96 / -5,40 0,70 2014. 06.10 Az OTP Fundman Részvény Alap A sorozat 2014. 06. 11. 08. 31. 2015. 06.10 06.10 06.10 A C sorozat múltbeli hozamainak alakulása 1 év 17,67 / 14,51 Indulástól 5,95 / 1,15 3 év 7,02 / 1,98 21,10 2015. 7,57 1 év 19,12 Indulástól 5,83 3 év 8,08 Nettó összesített kockázati kitettség: 106,83% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs otp részvényalapok 29