Alapfigyelő november. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Átírás

1 Alapfigyelő november OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

2 Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alapok OTP Dupla Fix Plusz Alapok OTP Jubileum Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap További információk otp értékpapíralapok 3

3 Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac 2015 novemberében folytatódott a korrekció, azaz a hozamemelkedés a hazai állampapírpiacon. Legnagyobb mértékben az éven belüli lejáratok hozamai emelkedtek, bázispont körüli mértékben. Az éven túli papírok hozama néhány bázisponttal emelkedett a hónap során, ez alól a tízéves lejárat volt kivétel, amelynek hozama csökkenni tudott. A korrekció oka ugyanaz volt, mint októberben, a rövid hozamok visszaigazodnak a jegybanki alapkamathoz, miután a monetáris politikai eszköztár átalakítása körüli pánikszerű hozamesés nem volt indokolt, az átalakulás a vártnál simábban megy. A fejlett világban az amerikai hozamok emelkedtek, míg az euró zóna állampapírhozamai csökkentek a hónap során. A forint árfolyama szűk sávban 310 és 315 között mozgott egész novemberben. A Jegybank nem változtatott az irányadó kamaton, de jelezte, hogy célja a hosszú hozamok mérséklődésének elérése a rendelkezésére álló eszközökkel. Amerikai és európai állampapírpiacok Novemberben erősödött a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy a decemberi kamatdöntő ülésén az Amerikai Jegybank (FED) emelni fog az alapkamaton. A hónapban kedvező munkaerő piaci adatok láttak napvilágot, ami a foglalkoztatás bővüléséről, illetve a munkanélküliség 5% körüli szintekre való csökkenéséről számolt be. A dollár jelentősen erősödött az euróval szemben, a hónap folyamán az 1,10 körüli szintekről egészen 1,05-ig csökkent az árfolyam. A hónap folyamán kis mértékben feljebb csúszott a hozamgörbe a kamatemelési várakozások hatására, a legnagyobb emelkedés a 2-3 év lejáratú papírok esetében történt, ahol 20 bázisponttal emelkedtek a hozamok, míg a 10 és 30 éves papírok esetében csak 5 bázispont volt az emelkedés mértéke. Eközben Európában erősödött a várakozás, hogy az Európai Központi Bank (EKB) tovább bővíti eszközvásárlási programját, illetve akár jelentősebb mértékben is tovább vághatja az alapkamatot. Ennek hatására az államkötvényhozamok tovább csökkentek, a német hozamgörbe mintegy 5-10 bázisponttal tolódott lejjebb, a 10 éves benchmark papír hozama 0,47% volt a hónap végén. Továbbra sem kezdett el emelkedni az infláció az euró zónában, az évesített árromlás üteme még mindig 0,1% volt, ami jelentősen alacsonyabb a Jegybank által kitűzött 2%-os céltól. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac A novembert jelentős, több mint 10%-os erősödéssel zárta a BUX Index, így az egész évet tekintve már 40%-ot meghaladó mértékű növekedést ért el a hazai részvényindex. Ettől lényegesen szerényebb havi teljesítményt ért el a teljes régiót lefedő CETOP20 Index (-2,31%), mivel a cseh (PX50:-0,89%) és lengyel piacok (WIG20: -6,52%) nem tudtak erősödni az év utolsó előtti hónapjában. Globális feltörekvő részvénypiacok Novemberben a feltörekvő piacok nem tudták folytatni az októberi emelkedést és némi visszaesést mutattak. Az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 4%-os visszaesést mutatott. Mivel a dollár erőssége nem csak a globális fejlődő devizákkal, hanem a forinttal szemben is számottevő volt, az erős zöldhasú jótékonyan hatott a hazai devizában kalkuláló befektetők hozamára, amely enyhén még pozitív is tudott maradni. A hónap vesztese a devizaleértékelésen áteső egyiptomi és a kezdeti választási eufória után visszaeső török piac volt, míg az orosz és az indonéz piacok felülteljesítőnek bizonyultak. Fejlett részvénypiacok A hónap során a geopolitikai kockázatok árazása foglalkoztatta a fejlett részvénypiaci befektetőket. A szír polgárháború által generált európai menekültválság okozta problémák mellett a párizsi terrortámadás volt az, ami érezhetően csökkentette a kockázatvállalási kedvet. A hónap végére aztán ismét a decemberben esedékes jegybanki ülések felé fordult a figyelem, ahol a piaci szereplők az EKB-tól az októberben beígért további lazítást, a FED-től viszont hét év óta az első kamatemelést várták. Ennek megfelelően saját devizában mérve az európai részvények jobban szerepeltek, mint az amerikaiak, de ez is csak szerény, egy számjegyű javulást jelentett a nagyon erős októberi emelkedés után. 4 otp értékpapíralapok

4 Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ezen betéti konstrukciók folyamatos kamatnövekménye biztosítja, hogy az alapok árfolyama hónapról hónapra kiegyensúlyozottan tudjon növekedni. OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Euró és OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Kötvényalapok A novemberi enyhe kötvénypiaci hozamemelkedésnek köszönhetően sem a rövid lejáratokat tartó OTP Optima, sem a hosszabb lejárati szerkezettel bíró OTP Maxima Alapok nem tudtak nagyot erősödni, nulla körüli pozitív teljesítményt értek el. Ami az eurós lejáratokat tartó OTP EMEA Alapot illeti, a portfolióban lévő kötvények árfolyam emelkedésének köszönhetően az alap kedvező teljesítményt nyújtott a hónap során. Vegyes alapok Az előző hónapi rekord hozamot követően az OTP Paletta Alap novemberi teljesítményével sem okozhatott csalódást a befektetőknek. A hónap eleje mind a török, mind az orosz piacon jól indult, amit mi a meglévő pozícióink egy részének realizálására használtunk fel, így az orosz repülőgép Törökország feletti lelövését követő nemzetközi konfliktus már alacsony részvénykitettséggel érte az alapot. A portfoliójukban lévő alapok kedvező havi teljesítményének köszönhetően az OTP Prémium Válogatás Alapcsalád tagjai is kedvező hónapot zártak novemberben. Részvényalapok Novemberben az OTP Török és az OTP Afrika Alapot leszámítva valamennyi részvény alapunk árfolyam növekedéssel zárta a hónapot. Legnagyobb mértékben a BUX ETF árfolyama tudott nőni, amely követte a hazai részvényindex 10%-ot meghaladó erősödését. Kisebb mértékben ugyan, de szintén jelentősen nőtt az OTP Orosz, az OTP Klímaváltozás, az OTP Trend és az OTP Omega Alapok árfolyama. Ami az alulteljesítő alapokat illeti, Törökországban a hó eleji választások során visszanyert belpolitikai stabilitást sajnos teljesen beárnyékolta egy orosz vadászgép november 24-i lelövése és az ezt követő feszült hangulat az oroszok és a törökök között. Eközben a nyersanyagokra és így közvetve az OTP Afrika Alapra az erősödő dollár és a FED kamatemelési várakozásai gyakoroltak jelentős nyomást. Speciális alapok Az októberi kiemelkedő teljesítményt követően az OTP Új Európa Alap az év utolsó előtti hónapját is pozitív hozammal zárta. A hónap mind a török, mind az orosz piacokon jól indult, amit az alap részvénykitettségének csökkentésére használtunk, így a hónap végére feszültté váló nemzetközi légkör már egy mérsékelt részvénysúllyal érte el az alapot. Ami az OTP Abszolút Hozam Alapban alkalmazott stratégiákat illeti, a hónap során megnövekvő volatilitás nem volt kedvező a kitöréses szituációkban befektető stratégiánk számára, amit valamelyest ellen súlyozott az átlaghoz való visszahúzásra építő stratégiánkon elért nyereség. Az OTP Trend Alapba kiszervezett stratégiánk novemberben ismét a tőke 100%-át fektette részvényekbe, amin elég jó eredményt értünk el. A forint dollárral és euróval szembeni gyengülését túlzónak éreztük, ezért a hónap során a deviza kitettség túlnyomó részét zártuk. Az OTP Supra Alap árfolyama közel 3%-ot emelkedett novemberben. Remekül teljesítettek ugyanis a MOL és az OTP részvényeink, továbbá a portfolióban lévő állampapírokon is nyereséget értünk el. Ezzel szemben az OTP EMDA Alap árfolyama a nemesfémek és a feltörekvő piacok gyengülése, illetve a dollár általános erősödése miatt esett novemberben. Sajnos tovább esett az OTP G10 Euró Alap árfolyama is. A kedvezőtlen teljesítmény az EURUSD jegyzés, illetve a nemesfémek esésének, valamint az amerikai részvénypiaci rallynak volt köszönhető. Az árupiacok továbbra is hosszú távú medvepiaci ciklusukban vannak, amelyet jól tükröz, hogy a hónap során a BCOM árupiaci index 16 éves mélypontra esett. Az OTP Föld Kincsei Alapban azonban döntően short pozíciókat tartottunk, így nagyobb profitot értünk el az időszakban. Az egyik legjelentősebb kitettség továbbra is az olaj short. A hónap során zártuk a földgáz longokat is és shortokat nyitottunk, mert az átlagosnál enyhébb egyesült államokbeli téli időjárás miatt egyelőre nem tudtak csökkenni a készletek. Realizáltuk a nyereséget az arany, ezüst és búza short pozícióinkon is, mert arra számítunk, hogy az elkövetkező hetekben pozitív korrekció jöhet ezeken a piacokon. Továbbra is fedezetlenül hagytuk a forinttal szembeni dollárkitettségünket, amely a dollárerősödés miatt szintén pozitívan hatott az alap árfolyamára a hónapban. otp értékpapíralapok 5

5 OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,7 1,6 Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,88 / 2, ,51 / 9, ,04 / 4, ,56 / 8, ,55 / 7, ,61 / 7, ,68 / 5, ,36 / 6, ,10 / 5,54 Nem évesített Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap hó 0,02 / 0,04 1 év 0,28 / 1,37 3 hó 0,03 / 0,15 3 év 1,49 / 2,95 6 hó 0,05 / 0,50 5 év 2,92 / 4,39 10 év 4,56 / 6,03 Indulástól 4,66 / 6,15 1,5 1,4 100% ZMAX 1,3 Betétek 99,0% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,9% Követelések 0,5% Kötelezettségek -0,4% 1,2 1,1 1, Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 6 otp pénzpiaci alapok

6 OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 1, Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) Év Hozam*** 1,43 / 2,88 Nem évesített 1 hó -0,04 / 0,01 1 év 0,41 / 1,50 3 hó -0,02 / 0,13 Indulástól 1,18 / 2,44 6 hó 0,16 / 0,62 Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak. 1,03 1,02 Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap Referenciaindex (benchmark): 1,01 1,00 50% RMAX 50% ZMAX Betétek 20,1% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 68,6% Államkötvények 17,0% Követelések 15,5% Kötelezettségek -21,3% 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 100% %-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160413, D160803, A151222B10 otp pénzpiaci alapok 7

7 OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Nettó eszközérték (vagyon, ) Árfolyam ( ) 0, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) ,70 / 0, ,35 / 4, ,45 / 0, ,55 / 4, ,44 / 1, ,98 / 2, ,22 / 1, ,07 / 2, ,42 / 0, ,43 / 2, ,09 / 1, ,62 / 2,95 Nem évesített 1 hó 0,02 / 0,03 1 év 0,13 / 0,12 3 hó 0,05 / 0,03 3 év 0,80 / 0,41 6 hó 0,05 / 0,03 5 év 1,80 / 0,94 10 év 2,72 / 1,79 Indulástól 2,64 / 2,19 Referenciaindex (benchmark): 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 0,0145 0,014 Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ( ) ,0135 Betétek 96,7% Államkötvények 3,8% Követelések 0,3% Kötelezettségek -0,7% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 0,013 0,0125 0,012 0,0115 0,011 0,0105 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 100,06% 8 otp pénzpiaci alapok

8 OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, Nettó eszközérték (vagyon, $) Árfolyam ($) 0, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,67 / 0, ,39 / 3, ,62 / 0, ,84 / 5, ,11 / 0, ,08 / 4, ,21 / 0, ,94 / 2, ,82 / 0, ,04 / 1, ,53 / 0, ,15 / 1,59 Nem évesített 1 hó 0,05 / -0,04 1 év 0,46 / 0,14 3 hó 0,14 / 0,02 3 év 0,96 / 0,15 6 hó 0,24 / 0,05 5 év 1,62 / 0,19 10 év 2,18 / 1,51 Indulástól 2,05 / 1,70 Referenciaindex (benchmark): Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) ,0135 0, % Merrill Lynch USA Gov 0-1 Betétek 98,9% Államkötvények 1,0% Követelések 0,2% Kötelezettségek -0,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 0,0125 0,012 0,0115 0,011 0,0105 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 100,04% otp pénzpiaci alapok 9

9 OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 6, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 3,48 / 4, ,12 / 7, ,13 / 6, ,37 / 7, ,04 / 10, ,16 / 6, ,49 / 4, ,42 / 8, ,52 / 5, ,21 / 12, ,04 / 11, ,67 / 5,05 Nem évesített 3 hó 0,32 / 0,33 1 év 1,48 / 2,04 6 hó 0,59 / 0,96 3 év 4,04 / 4,63 5 év 5,21 / 5,74 10 év 6,30 / 6,69 Indulástól 9,73 / 10,16 85% RMAX 15% MAX 6,0 Az OTP Optima Alap Betétek 51,6% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,8% Államkötvények 37,6% Jelzáloglevelek 1,0% Egyéb kötvények 9,8% Befektetési jegyek 0,3% Fedezeti ügyletek eredménye -0,1% Követelések 2,1% Kötelezettségek -3,1% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 10 otp kötvényalapok 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 45,4% 24,6% 30,0% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,07%

10 OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 3, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 3,4 Hozamok / benchmark hozamok (%) 9,03 / 12, ,09 / 2, ,13 / 10, ,60 / 6, ,22 / 21, ,02 / 6, ,81 / 1, ,67 / 8, ,07 / 6, ,64 / 14, ,20 /14, ,29 / -0,31 1 év 3,18 / 4,28 10 év 8,42 / 8,48 3 év 8,19 / 9,86 Indulástól 8,59 / 8,77 5 év 9,45 / 10,40 Az OTP Maxima Alap ,0 100% MAX 2,6 2,2 Betétek 0,7% Államkötvények 75,0% Jelzáloglevelek 12,1% Egyéb kötvények 22,6% Kötelezettségek -10,5% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A220624A11, A231124A07 1,8 1,4 1, Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 10,9% 24,9% 64,2% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,03% otp kötvényalapok 11

11 OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 1, Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 4,04 / 6, ,98 / 7, ,43 / 4,67 1 év 5,14 / 2,55 Indulástól 9,65 / 6,04 3 év 4,83 / 5,61 Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark): 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Az OTP EMEA Alap % ZMAX Betétek 69,2% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,0% Államkötvények 5,4% Egyéb kötvények 19,6% Befektetési jegyek 7,9% Fedezeti ügyletek eredménye -0,7% Kötelezettségek -2,4% 0, %-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 137,43% 12 otp kötvényalapok

12 OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 3, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 12,6% Államkötvények 43,6% Jelzáloglevelek 1,6% Egyéb kötvények 20,0% Befektetési jegyek 0,9% Részvények 21,6% Származtatott ügyletek eredménye 0,2% Kötelezettségek -0,5% 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0, , , , , , , Az OTP Supra Alap év -5,17 5 év 10,63 3 év 3,71 Indulástól 18,66 Nettó összesített kockázati kitettség: 154,40% %-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, A231124A07, PEMÁK 2016/Y otp speciális alapok 13

13 OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, ) Árfolyam ( ) 0, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 1 év -5,04 Indulástól -2,23 0, Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) Nettó összesített kockázati kitettség: 100,26% Betétek 3,4% Befektetési jegyek 96,9% Fedezeti ügyletek eredménye -0,2% Kötelezettségek -0,1% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP 14 otp speciális alapok

14 OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 1, B sorozat ( ) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 10,7% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 5,5% Államkötvények 10,6% Egyéb kötvények 14,6% Befektetési jegyek 23,2% Részvények 39,3% Fedezeti ügyletek eredménye 3,8% Követelések 9,9% Kötelezettségek -17,5% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 125,69% 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8-1, , , , , , ,40 0, Az OTP Új Európa Alap A sorozat év 5,11 5 év 1,81 3 év 6,58 Indulástól 6,11 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása otp speciális alapok , , , , , , ,99 1 év 3,76 5 év -0,01 3 év 2,90 Indulástól 3,46 15

15 OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! 1 év 3,78 Indulástól 2,00 Nettó eszközérték (vagyon, ) Árfolyam ( ) 1, ,10 Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (áílampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,05 1,00 0,95 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 100,27% Betétek 3,0% Befektetési jegyek 97,3% Fedezeti ügyletek eredménye -0,3% Követelések 1,3% Kötelezettségek -1,3% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP 16 otp speciális alapok

16 OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 60,8% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,3% Államkötvények 2,5% Egyéb kötvények 8,4% Befektetési jegyek 27,1% Részvények 11,6% Származtatott ügyletek eredménye -0,7% Követelések 4,8% Kötelezettségek -15,0% 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0, , , , , , , , ,58 Az OTP Abszolút Hozam Alap A sorozat év 3,94 5 év 4,71 3 év 9,38 Indulástól 5,24 10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, MAGYAR TELEKOM, ATRIUM, ICON PLC, 21VIANET GROUP INC, QUAKER CHEMICAL CORP, ANALOG DEVICES INC, FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP, ALLERGAN PLC, INPHI CORP Összsúlyuk 7,80% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,67% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF SH otp speciális alapok 17

17 OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam straté giát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, ) Árfolyam ( ) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 1 év 2,81 Indulástól 3,17 0, Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) Nettó összesített kockázati kitettség: 100,26% Betétek 3,6% Befektetési jegyek 96,5% Fedezeti ügyletek eredménye -0,2% Követelések 3,3% Kötelezettségek -3,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP 18 otp speciális alapok

18 OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 1, B sorozat ( ) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 90,8% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,4% Egyéb kötvények 4,7% Befektetési jegyek 0,7% Részvények 1,0% Fedezeti ügyletek eredménye 0,8% Követelések 5,3% Kötelezettségek -3,8% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0, , , , , ,05 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A sorozat év 0,29 5 év 3,13 3 év 1,12 Indulástól 3, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -21, , , , ,07 1 év -1,00 5 év 1,28 3 év -2,36 Indulástól 2,46 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% otp speciális alapok 19

19 OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam 20 otp speciális alapok A sorozat (Ft) 1, B sorozat ( ) 1, * Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 11,6% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,8% Egyéb kötvények 5,6% Befektetési jegyek 80,6% Részvények 7,5% Származtatott ügyletek eredménye -1,5% Követelések 48,5% Kötelezettségek -55,0% 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 22, , , , , ,05 0, Az OTP G10 Alap A sorozat év -37,68 5 év -1,67 3 év -8,00 Indulástól 4,56 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 15, , ,98 1 év -38,48 Indulástól 1 1,73 3 év -11, Nettó összesített kockázati kitettség: 369,67% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: CENTRAL FUND CANADA LTD-A, ETF SILVER TRUST, SPDR GOLD TRUST

20 OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 2, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 16,4% Államkötvények 1,7% Egyéb kötvények 15,0% Befektetési jegyek 61,0% Részvények 14,4% Származtatott ügyletek eredménye -1,0% Követelések 1,1% Kötelezettségek -8,7% 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0, , , , , , , Az OTP EMDA Alap év -12,03 5 év 7,03 3 év 2,26 Indulástól 14,53 Nettó összesített kockázati kitettség: 531,97% %-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: CENTRAL FUND CANADA LTD-A, ETF SILVER TRUST, SPDR GOLD TRUST otp speciális alapok 21

21 OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 4, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): 22 70% ZMAX 10% CETOP20 10% Orosz részvényindex 10% Török részvényindex Betétek 4,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,8% Államkötvények 5,7% Egyéb kötvények 13,1% Befektetési jegyek 15,7% Részvények 59,7% Fedezeti ügyletek eredménye 3,2% Követelések 4,2% Kötelezettségek -6,6% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs otp vegyes alapok Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) -0,92 / 1, ,71 / -18, ,47 / -0, ,53 / 8, ,43 / 17, ,47 / 12, ,44 / -5, ,71 / 21, ,90 / 9, ,49 / 26, ,77 / 25, ,20 / 9, AZ OTP Paletta Alap év 4,11 / -0,20 10 év 4,73 / 4,06 3 év 5,40 / 1,93 Indulástól 8,25 / 8,02 5 év 4,43 / 2, Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 60,1% 0,0% 39,9% 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MAGNIT, SBERBANK, DIXY GROUP, AUSTRIA TECHNOLOGIE, SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, Összsúlyuk 14,83% Nettó összesített kockázati kitettség: 108,86%

22 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 1, B sorozat ( ) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark): Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 Hozamok / benchmark hozamok (%) 23,08 / 15, ,02 / -9, ,39 / -0, ,31 / 22, ,17 / 27, ,25 / 34,19 1 év 6,46 / 5,43 5 év 9,31 / 6,33 3 év 9,05 / 7,43 Indulástól 8,24 / 4,25 Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja A sorozat ,6 5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA Betétek 0,5% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,9% Befektetési jegyek 97,0% Kötelezettségek -0,4% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I 0, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 16, , , , , ,14 1 év 5,10 5 év 7,35 3 év 5,29 Indulástól 5,34 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% otp részvényalapok

23 OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam 24 otp részvényalapok A sorozat (Ft) 1, B sorozat ( ) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain főként USA, Nyugat-Európa, Japán befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 38% MSCI WORLD 57% MSCI EMU Betétek 4,6% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 4,5% Befektetési jegyek 91,0% Kötelezettségek -0,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) 16,62 / 16, ,57 / -37, ,10 / 24, ,74 / 4, ,43 / 9, ,17 / 15, ,53 / 1, ,33 / 27, ,68 / 12, ,50 / 5, ,31 / 30, ,88 / 23,56 Az OTP Omega Alapok Alapja A sorozat év 18,42 / 16,18 10 év 5,66 / 7,55 3 év 19,34 / 20,31 Indulástól 3,42 / 5,43 5 év 12,81 / 13,51 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 9, , , , , , , ,15 1 év 16,90 5 év 10,79 3 év 15,22 Indulástól 1 3, Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

24 OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 18906, , , ,26 1 év 19,63 Indulástól 17,00 3 év 25,49 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs Az OTP Trend Alap Betétek 0,1% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 6,9% Részvények 94,0% Kötelezettségek -1,1% Nettó összesített kockázati kitettség: 100% %-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs otp részvényalapok 25

25 OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam 26 otp részvényalapok A sorozat (Ft) 1, B sorozat ( ) 0, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 95% MSCI EMERGING MARKETS Betétek 9,1% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,7% Államkötvények 2,6% Egyéb kötvények 13,0% Befektetési jegyek 50,0% Részvények 24,8% Fedezeti ügyletek eredménye -1,6% Kötelezettségek -0,5% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) 13,14 / 16, ,38 / 30, ,08 / -4, ,44 / 74, ,56 / 8, ,10 / -47, ,12 / -5,27 Az OTP Planéta Alapok Alapja A sorozat A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 1 év 3,34 / -0,91 5 év 3,36 / 3,05 3 év 8,98 / 5,84 Indulástól 2,41 / 4, , , , , , , ,27 1 év 2,02 5 év 1,51 3 év 5,23 Indulástól -0,42 Nettó összesített kockázati kitettség: 152,68% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS

26 OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 0, C sorozat ( ) 0, *Az A és C sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft, C sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index. Betétek 5,8% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 5,8% Államkötvények 4,2% Befektetési jegyek 5,7% Részvények 81,2% Fedezeti ügyletek eredménye -0,1% Követelések 2,6% Kötelezettségek -5,3% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,10 1,00 0,90 0,80 Hozamok / benchmark hozamok (%) 1 év 4,59 / -4,18 Indulástól -3,70 / -5,60 0, Az OTP Fundman Részvény Alap A sorozat A C sorozat múltbeli hozamainak alakulása 1 év 3,24 Indulástól -5,06 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,10% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs otp részvényalapok 27

27 OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 2, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai főként cseh és lengyel tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 28 otp részvényalapok 15% RMAX 68% CETOP20 17% BUX Betétek 7,2% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 3,7% Egyéb kötvények 2,8% Befektetési jegyek 3,0% Részvények 80,7% Követelések 7,7% Kötelezettségek -5,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ERSTE BANK STAMM Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,21 / -2, ,85 / -43, ,60 / -4, ,11 / 8, ,45 / 14, ,28 / 18, ,99 / -18, ,15 / 37, ,08 / 13, ,29 / 42, ,47 / 41, ,99 / 20,94 Az OTP Quality Alap A sorozat év 3,53 / 1,23 10 év 1,19 / 0,76 3 év 3,90 / 1,21 Indulástól 5,96 / 6,47 5 év 0,68 / -0,83 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény ERSTE BANK STAMM, OTP TÖRZS (100), RICHTER - 100, MOL TÖRZS, PKO BANK Nettó összesített kockázati kitettség: 100% Összsúlyuk 39,66%