Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május

Átírás

1 Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május

2 Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Supra Dollár Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Sigma Alap OTP Föld Kincsei Alap OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok További információk otp értékpapíralapok 3

3 Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac Májusban is jól teljesített a hazai állampapírpiac, a hozamgörbe elején ugyan nem változtak a hozamok, de az éven túli papírok hozama 8-23 bázispont közötti mértékben csökkent, legnagyobb mértékben a görbe közepén. Hazai fronton nem sok befolyásoló hír mozgatta a piacot, így a meredek görbén a hosszabb papírok magasabb hozama vonzotta a befektetőket. A külső környezet is támogató volt, a dollár és az eurós hozamok is csökkentek pár bázisponttal. A forint árfolyama erősödött, a hó eleji 312-ről 308 alá csökkent az euróval szemben. A Jegybank monetáris tanácsa nem nyúlt a kamatokhoz a májusi ülésén. Amerikai és európai állampapírpiacok Az amerikai államkötvények piacán a 7 és 10 éves lejáratokon a hónap közepéig néhány bázispontos növekedés volt megfigyelhető, majd a hónap végére pontos csökkenéssel zártak az államkötvények. Májusban tovább gyengült a dollár az euróval szemben, köszönhetően a francia választások eredményének. A május végi piaci várakozások szerint a második kamatemelésre akár júniusban is sor kerülhet. A rövid távú, a két, illetve a három hónapos dollár betéti kamatok enyhe esést követően 9-27 bázisponttal emelkedtek a hónap végére, így az OTP Dollár Pénzpiaci Alap esetében kedvezőbb kamatkondíciók mellett tudtunk betétet elhelyezni. A 10 éves lejáratú német államkötvény hozamok 32 bázisponton nyitottak május elején és jártak 40 bázispont felett is, a hónap végére azonban visszakorrigáltak a hó eleji nyitóértékre. Az eurós periféria államkötvények hasonló teljesítményt nyújtottak májusban. Az olasz, spanyol államkötvények 1-2 bázispontos hozam csökkenéssel, a portugál állampapírok 5 bázispontos, míg a görög államkötvények néhány kilengést követően 34 bázispontos csökkenéssel zártak a hónap végén. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac Májusban a régió legjobb teljesítményét a hazai részvénypiac nyújtotta (BUX: 5,01%), ezzel szemben a cseh index csak oldalazott (PX50: 0,04%), a lengyel pedig csökkent (WIG20: -4,64%). Mindezekkel összhangban a teljes régiót lefedő CETOP20 Index is csak enyhe emelkedést mutatott (CETOP20: 0,29%), amelyet azonban a forinterősödés tovább csökkentett a forintban kalkuláló befektetők részére. Globális feltörekvő részvénypiacok Májusban a fejlődő piaci eszközosztály emelkedni tudott, a részvényuniverzumot reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva közel 3%-kal értékelődött fel. Ugyanakkor ez az emelkedés javarészt a dollár gyengeségének tudható be, hiszen a zöldhasú jelentősen gyengült a forinthoz képest is, így a hazai devizában kalkulálók mintegy 1,5%-os veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni. A hónap során a legnagyobb negatív meglepetést a brazil piac szolgáltatta, ahol az elnök látszólag védhetetlen korrupciós botrányba került, és a meggyengülésével/távozásával nagy valószínűséggel megakadhatnak az ígéretesnek induló gazdasági reformok. Szintén gyenge volt az orosz piac, ahol többek között a gyengélkedő olajárak is éreztették a hatásukat. Forintban számítva a főbb piacok közül egyedül a kínai és a koreai tudott pozitív hozamot felmutatni. Fejlett részvénypiacok Május folyamán ismét a politikai bizonytalanság került előtérbe a globális részvénypiacokon. A befektetők általában a status quo-t és az ebből fakadó kiszámíthatóságot kedvelik. Az április végi francia elnökválasztással a regnáló elitek helyzete erősödött Európában, hiszen a gyökeres fordulatot szorgalmazó szélsőjobb jelöltjének nem sikerült megszereznie az ehhez szükséges többséget. A megnyugtató hírre a piacok emelkedéssel reagáltak. Ugyanakkor az Egyesült Államokban Trump elnök egyre jobban belegabalyodott az oroszokhoz fűződő összetett viszonyába, amit a politikai ellenfelek a Trump-elnökség hitelességének és megbízhatóságának megkérdőjelezésére használtak fel. Ennek fényében egyre kérdésesebbnek tűnik, hogy a komplex amerikai adórendszer megreformálását ígérő elnök keresztül tudja-e vinni javaslatait a törvényhozáson. Ha ez a mélyülő orosz ügy miatt nem sikerülhet, akkor a magas részvényárakat jelenleg még alátámasztó magas növekedési várakozások fognak megkérdőjeleződni. Május közepén ennek hatására pár napos korrekció söpört végig a piacokon, de aztán a némileg romló makró adatok miatt csökkenő kötvényhozamok ismét a részvénypiacok, mint legkisebb rossz felé terelték az amúgy bőséges likviditást és a főbb indexek újabb történelmi csúcson zárták a hónapot. 4 otp értékpapíralapok

4 Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok vagyonuk jelentős részét forint, illetve deviza betétekben tartják. Ennek köszönhetően az alapok árfolyama hónapról hónapra a betéti kamatok alakulását követi. Ennek köszönhetően az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyam növekedéssel zárta a májust. Ugyanakkor az OTP Euró Pénzpiaci Alap, illetve a forintos pénzpiaci alapok a betéti kamat környezetnek köszönhetően enyhe árfolyamcsökkenést szenvedtek el. Kötvényalapok A magyar állampapírok hozamcsökkenése kedvezően hatott kötvényalapjaink teljesítményére. Mind a rövid lejáratokat tartó OTP Optima, mind a hosszú lejárati szerkezettel bíró OTP Maxima Alapok árfolyam emelkedéssel zárták a májust. Ezzel szemben a devizás kamatozó eszközöket tartó OTP EMEA Alapunk ezúttal nem tudta növelni az árfolyamát. Vegyes alapok Az OTP Paletta Alap az elmúlt hónapban nem tudta folytatni a korábbi emelkedő trendjét és némileg megtorpanva veszített az árfolyamából, azonban ez még így is felülteljesítést jelentett a referenciaindexhez képest. A portfoliójukban más alapokat tartó OTP Prémium Válogatás Alapcsalád tagjai az OTP Prémium Kiegyensúlyozott és az OTP Prémium Növekedési Alapokat leszámítva mind pozitív havi teljesítményt nyújtottak a mögöttes alapok kedvező teljesítményének köszönhetően. Részvényalapok Májusban a részvénypiaci folyamatok nyertesei a közép-kelet európai részvénypiacokra fókuszáló alapjaink lettek. A BUX ETF, az OTP Közép- Európai Részvény és az OTP Quality Alapok értek el havi árfolyam növekedést. Ezeken kívül a többi részvényalapunk nem tudta növelni az árfolyamát májusban. A legnagyobb alulteljesítést az OTP Afrika és az OTP Orosz Részvény Alapok produkálták. Speciális alapok Az OTP Új Európa Alap árfolyama a változó piaci környezetben minimális visszaesést mutatott. A teljesítményre pozitívan hatott a közép-európai részvénykitettségünk, valamint néhány egyedi részvényünk, a nyereséget ugyanakkor elvitte a forint erősödése. A májusi piaci környezetben az OTP Trend Alapban alkalmazott modelljeink a részvénykockázat további vállalását javasolták, így 2017 júniusának is 100%-os részvénykitettséggel vágtunk neki. Ami a szintén különböző stratégiák által vezérelt OTP Abszolút Hozam Alapunkat illeti, jól teljesített a volatilitáshoz kapcsolt ETF-ekben beszállási lehetőséget kereső, rövidebb távú trendeket meglovagoló stratégiánk. Összességében a kvant stratégiák pozitív hozamot produkáltak a hónap során. Speciális, aktívan kezelt alapjaink közül ezúttal az OTP Supra Alap nyújtott pozitív havi teljesítményt, amely részvényeink, volatilitás pozícióink és állampapírjaink kiváló teljesítményének volt köszönhető. Az OTP G10 Euró Alap árfolyama stagnált májusban, a dollár, a mezőgazdasági termény és ezüst emelkedésére, illetve az amerikai részvénypiac esésére felvett pozíciók határozzák meg az alap árfolyamának alakulását. Mindeközben az OTP EMDA Alap árfolyama a forint erősödésének és a dollár gyengülésének köszönhetően csökkent a hónapban. Nagy csapkodásnak esés lett a vége májusban az árupiacokon, azonban ami az árupiaci eszközökbe fektető OTP Föld Kincsei Alapot illeti, aktív kereskedésünk hatására jelentős pozitív hozamot ért el az alap az időszakban. otp értékpapíralapok 5

5 OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,10 / 0, ,10 / 5,54 0,24 / 1, ,51 / 9,24 0,88 / 2, ,56 / 8, ,04 / 4, ,61 / 7, ,55 / 7, ,36 / 6, ,68 / 5,73 Nem évesített 1 hó -0,03 / 0,02 1 év -0,03 / 0,50 3 hó -0,06 / 0,02 3 év 0,23 / 1,09 6 hó -0,05 / 0,10 5 év 1,45 / 2,67 10 év 3,70 / 5,02 Indulástól 4,09 / 5,46 Referenciaindex (benchmark): 1,7 Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap ,6 1,5 100% ZMAX 1,4 Betétek 99,2% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,4% Követelések 0,8% Kötelezettségek -0,4% 1,3 1,2 1,1 1, Nettó összesített kockázati kitettség: 100,06% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 6 otp pénzpiaci alapok

6 OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,03 1,02 Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,23 / 1,01 1,43 / 2,88 0,35 / 1,37 Nem évesített Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap hó -0,01 / 0,04 1 év 0,00 / 0,73 3 hó -0,05 / 0,04 3 év 0,34 / 1,28 6 hó -0,09 / 0,21 Indulástól 0,72 / 1,75 Referenciaindex (benchmark): 1,01 1,00 50% RMAX 50% ZMAX Betétek 20,0% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 51,4% Államkötvények 28,9% Kötelezettségek -0,2% 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 100,04% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D170719, D180228, A180425B14 otp pénzpiaci alapok 7

7 OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e) 0, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) -0,28 / -0, ,09 / 1,59 0,10 / 0, ,35 / 4, ,70 / 0, ,55 / 4, ,45 / 0, ,98 / 2, ,44 / 1, ,07 / 2, ,22 / 1, ,43 / 2, ,42 / 0, ,62 / 2,95 Nem évesített Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (e) hó -0,06 / -0,14 1 év -0,44 / -0,41 3 hó -0,16 / -0,14 3 év -0,01 / -0,07 6 hó -0,25 / -0,26 5 év 0,67 / 0,32 10 év 2,31 / 1,34 Indulástól 2,35 / 1,95 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 0,0145 0,014 0,0135 Betétek 9,8% Egyéb kötvények 13,7% Követelések 76,6% Kötelezettségek -0,1% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MAGYAR /28/18 0,013 0,0125 0,012 0,0115 0,011 0,0105 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 100,04% 8 otp pénzpiaci alapok

8 OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Nettó eszközérték (vagyon, $) Árfolyam ($) 0, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,46 / 0, ,53 / 0,49 0,46 / 0, ,39 / 3,34 0,67 / 0, ,84 / 5, ,62 / 0, ,08 / 4, ,11 / 0, ,94 / 2, ,21 / 0, ,04 / 1, ,82 / 0, ,15 / 1,59 Nem évesített 1 hó 0,06 / 0,09 1 év 0,54 / 0,56 3 hó 0,17 / 0,09 3 év 0,53 / 0,35 6 hó 0,34 / 0,29 5 év 1,04 / 0,28 10 év 1,62 / 0,92 Indulástól 1,90 / 1,59 Referenciaindex (benchmark): 0,0135 Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) % Merrill Lynch USA Gov 0-1 0,013 0,0125 0,012 Betétek 95,7% Követelések 4,4% Kötelezettségek -0,1% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 0,0115 0,011 0,0105 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 100,06% otp pénzpiaci alapok 9

9 OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 6, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 1,59 / 2, ,04 / 11,35 1,14 / 1, ,12 / 7,62 3,48 / 4, ,37 / 7, ,13 / 6, ,16 / 6, ,04 / 10, ,42 / 8, ,49 / 4, ,21 / 12, ,52 / 5, ,67 / 5,05 Nem évesített 3 hó 0,64 / 0,41 1 év 1,29 / 1,73 6 hó 0,80 / 0,74 3 év 1,64 / 2,19 5 év 3,86 / 4,30 10 év 5,80 / 5,85 Indulástól 9,12 / 9,53 85% RMAX 15% MAX 6,0 Az OTP Optima Alap Betétek 42,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,7% Államkötvények 45,7% Jelzáloglevelek 1,7% Egyéb kötvények 16,4% Befektetési jegyek 0,2% Fedezeti ügyletek eredménye 0,1% Követelések 0,2% Kötelezettségek -7,3% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 10 otp kötvényalapok 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 28,2% 27,4% 44,4% Nettó összesített kockázati kitettség: 106,86%

10 OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 3, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 3,4 Hozamok / benchmark hozamok (%) 5,80 / 6, ,20 /14,14 2,90 / 4, ,09 / 2,59 9,03 / 12, ,60 / 6, ,13 / 10, ,02 / 6, ,22 / 21, ,67 / 8, ,81 / 1, ,64 / 14, ,07 / 6, ,29 / -0,31 Az OTP Maxima Alap év 4,48 / 6,19 10 év 8,35 / 8,26 3 év 4,76 / 6,29 Indulástól 8,23 / 8,47 5 év 8,31 / 9,87 3,0 100% MAX 2,6 2,2 Betétek 1,8% Államkötvények 80,0% Jelzáloglevelek 7,1% Egyéb kötvények 18,5% Fedezeti ügyletek eredménye 0,3% Követelések 1,3% Kötelezettségek -9,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A190624A08, A250624B14 1,8 1,4 1, Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 7,9% 18,5% 73,6% otp kötvényalapok Nettó összesített kockázati kitettség: 108,59% 11

11 OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetősíéget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark): 12 otp kötvényalapok 50% ZMAX 50% BofA Merrill Lynch EUR Emerging Market Sovereign Plus EMEA Betétek 19,2% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 24,3% Államkötvények 8,2% Jelzáloglevelek 1,9% Egyéb kötvények 11,8% Befektetési jegyek 6,5% Fedezeti ügyletek eredménye -1,1% Követelések 32,7% Kötelezettségek -3,5% Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) 6,13 / 3, ,04 / 6,80 3,56 / 2, ,98 / 7,49 4,04 / 6, Az OTP EMEA Alap év 2,01 / 3,77 5 év 6,23 / 5,19 3 év 4,24 / 3,75 Indulástól 7,98 / 5,39 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D Nettó összesített kockázati kitettség: 125,80%

12 OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 4, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati- és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 2,2% Államkötvények 53,2% Jelzáloglevelek 0,4% Egyéb kötvények 41,4% Befektetési jegyek 0,4% Részvények 35,3% Származtatott ügyletek eredménye -0,2% Követelések 2,8% Kötelezettségek -35,6% 4,4 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 9, ,58-6, ,08 8, , , ,08 0, Az OTP Supra Alap év 13,01 5 év 8,03 3 év 4,32 Indulástól 17, Nettó összesített kockázati kitettség: 175,39% %-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS otp speciális alapok 13

13 OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0, ,60-6,35 Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) év 11,58 Indulástól 3,31 3 év 3, Nettó összesített kockázati kitettség: 101,37% Betétek 2,0% Befektetési jegyek 99,4% Fedezeti ügyletek eredménye -1,4% Követelések 4,5% Kötelezettségek -4,6% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP 14 otp speciális alapok

14 OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, $) Árfolyam ($) 1, ,100 Év Hozam*** Indulástól 6,92 Az OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD Forgalmazás: T+4 nap Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,080 1,060 1,040 1,020 1,000 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 102,98% Betétek 1,8% Befektetési jegyek 115,7% Fedezeti ügyletek eredménye -3,0% Követelések 28,6% Kötelezettségek -43,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP otp speciális alapok 15

15 OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* A sorozat (Ft) 1, Árfolyam B sorozat (e) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiák révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 37,6% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 6,1% Államkötvények 4,6% Jelzáloglevelek 0,8% Egyéb kötvények 2,2% Befektetési jegyek 10,9% Részvények 25,1% Fedezeti ügyletek eredménye 0,6% Követelések 17,6% Kötelezettségek -5,5% 1 év 7,83 5 év 7,16 3 év 3,43 Indulástól 3,86 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 16 Nettó összesített kockázati kitettség: 106,96% otp speciális alapok 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 7, ,40 6, ,17-1, , , , ,97 0, Az OTP Új Európa Alap A sorozat év 5,63 5 év 7,68 3 év 4,00 Indulástól 5, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 7, ,99 7, ,90-6, , , , ,53

16 OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! 5,35-6,35 1 év 4,43 Indulástól 2,92 3 év 2,62 Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e) 1, ,10 Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,05 1,00 0,95 0, Nettó összesített kockázati kitettség: 101,60% Betétek 2,1% Befektetési jegyek 99,3% Fedezeti ügyletek eredménye -1,3% Követelések 8,5% Kötelezettségek -8,5% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP otp speciális alapok 17

17 OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 46,9% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,6% Államkötvények 2,0% Egyéb kötvények 6,1% Befektetési jegyek 30,3% Részvények 9,0% Származtatott ügyletek eredménye -0,1% Követelések 16,8% Kötelezettségek -12,4% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0, , ,92 3, ,14 5, , , , , ,58 Az OTP Abszolút Hozam Alap A sorozat legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF FONDUL PROPRIETATEA SA -.85, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, ATRIUM, TRIUMPH GROUP INC, EATON VANCE CORP, DUNA HOUSE, SHIRE PLC, ULTA BEAUTY INC, MASTERPLAST, CIG PANNONIA év 3,31 10 év 4,00 3 év 2,91 Indulástól 4,71 5 év 6, Összsúlyuk 8,59% Nettó összesített kockázati kitettség: 106,24% 18 otp speciális alapok

18 OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam straté giát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, e) Árfolyam (e) 1, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00-1,43 2,02 0, Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) év 2,19 Indulástól 1,67 3 év 1, Nettó összesített kockázati kitettség: 101,40% Betétek 1,7% Befektetési jegyek 99,8% Fedezeti ügyletek eredménye -1,4% Követelések 5,2% Kötelezettségek -5,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP otp speciális alapok 19

19 OTP Sigma Alap Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 0, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 nap Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,040 1,020 1,000 0,980 0,960 0,940 1 év -5,41 Indulástól -4,59 1 év -5,37 Indulástól -4,21 0, Az OTP Sigma Alap Nettó összesített kockázati kitettség: 169,59% Betétek 53,7% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 37,6% Részvények 10,2% Fedezeti ügyletek eredménye 1,1% Követelések 24,3% Kötelezettségek -27,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D otp speciális alapok

20 OTP Föld Kincsei Alap Származtatott árupiaci alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) 1, B sorozat (e) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 39,7% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,9% Jelzáloglevelek 0,6% Befektetési jegyek 25,0% Részvények 5,1% Fedezeti ügyletek eredménye 2,4% Követelések 28,0% Kötelezettségek -3,8% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF SILVER TRUST, SPDR GOLD TRUST Nettó összesített kockázati kitettség: 136,32% 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0, , ,05 23, ,01-16, , ,25 Az OTP Föld Kincsei Alap A sorozat év 17,02 5 év 11,92 3 év 15,95 Indulástól 8, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 38, ,07 24, ,02-21, , ,24 1 év 19,45 5 év 11,36 3 év 15,29 Indulástól 7,71 otp speciális alapok 21

21 OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* A sorozat (Ft) 1, Árfolyam B sorozat (e) 1, * Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 49,7% Egyéb kötvények 0,4% Befektetési jegyek 32,6% Részvények 11,2% Származtatott ügyletek eredménye 0,9% Követelések 25,3% Kötelezettségek -20,1% Nettó összesített kockázati kitettség: 337,47% 22 otp speciális alapok 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 29, ,40-35, ,17 22, , , ,05 0, Az OTP G10 Alap A sorozat év 9,12 5 év -0,91 3 év -0,33 Indulástól 7, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 30, ,98-35, ,31 15,24 1 év 11,40 5 év -1,40 3 év -0,88 Indulástól 1 6, %-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF SILVER TRUST

22 OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 3, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 41,6% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,4% Államkötvények 8,9% Jelzáloglevelek 0,6% Egyéb kötvények 7,1% Befektetési jegyek 12,9% Részvények 3,7% Származtatott ügyletek eredménye -2,4% Követelések 32,2% Kötelezettségek -5,8% 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0, , ,10-13, ,52 27, , , , Az OTP EMDA Alap év 11,34 5 év 7,45 3 év 14,43 Indulástól 16, Nettó összesített kockázati kitettség: 295,98% %-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs otp speciális alapok 23

23 OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft) 4, Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): 24 70% ZMAX 10% CETOP20 10% Orosz részvényindex 10% Török részvényindex Betétek 22,0% Államkötvények 3,5% Jelzáloglevelek 1,4% Egyéb kötvények 3,1% Befektetési jegyek 14,5% Részvények 47,2% Fedezeti ügyletek eredménye 0,6% Követelések 10,2% Kötelezettségek -2,6% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs otp vegyes alapok Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) 12,68 / 5, ,77 / 25,66 5,90 / -0, ,71 / -18,25-0,92 / 1, ,53 / 8, ,47 / -0, ,47 / 12, ,43 / 17, ,71 / 21, ,44 / -5, ,49 / 26, ,90 / 9, ,20 / 9, AZ OTP Paletta Alap év 12,29 / 4,49 10 év 4,48 / 2,71 3 év 5,47 / 1,51 Indulástól 8,32 / 7,61 5 év 7,85 / 3, Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 17,8% 29,0% 53,2% 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény AUSTRIA TECHNOLOGIE, GARANTI BANKASI, SBERBANK SPONSORED ADR, OTP TÖRZS (100), KOC HOLDING Összsúlyuk 6,72% Nettó összesített kockázati kitettség: 109,36%

24 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* A sorozat (Ft) 1, Árfolyam B sorozat (e) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA Betétek 5,0% Befektetési jegyek 96,3% Kötelezettségek -1,3% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 Hozamok / benchmark hozamok (%) 4,41 / 4, ,17 / 27,15 1,51 / -0, ,02 / -9,04 23,08 / 15, ,31 / 22, ,39 / -0, ,25 / 34,19 0, Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja A sorozat év 3,82 / 2,65 5 év 8,60 / 7,18 3 év 7,72 / 5,26 Indulástól 7,49 / 3, A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 5, ,03 2, ,11 16, , , ,14 1 év 5,99 5 év 8,07 3 év 7,13 Indulástól 5, Nettó összesített kockázati kitettség: 100,10% otp részvényalapok 25

25 OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* A sorozat (Ft) 1, Árfolyam B sorozat (e) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain főként USA, Nyugat-Európa, Japán befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ 26 5% RMAX 38% MSCI WORLD 57% MSCI EMU Betétek 4,9% Befektetési jegyek 95,3% Kötelezettségek -0,2% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,13% otp részvényalapok Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 Hozamok / benchmark hozamok (%) 1,19 / 5, ,31 / 30,07 11,68 / 9, ,57 / -37,48 16,62 / 16, ,74 / 4, ,10 / 24, ,17 / 15, ,43 / 9, ,33 / 27, ,53 / 1, ,50 / 5, ,68 / 12, ,88 / 23,56 0, év 11,10 / 15,61 10 év 4,10 / 5,72 3 év 9,39 / 10,25 Indulástól 3,37 / 5,45 5 év 12,38 / 15,23 Az OTP Omega Alapok Alapja A sorozat A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 1, ,04 12, ,57 9, , , , , ,15 1 év 13,42 10 év 1,98 3 év 8,79 Indulástól 1 3,55 5 év 11,

26 OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam A sorozat (Ft) , , ,26 14, ,88 23,30 1 év 20,14 5 év 15,51 3 év 12,96 Indulástól 14,01 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs Az OTP Trend Alap Betétek 9,2% Részvények 92,4% Követelések 0,1% Kötelezettségek -1,7% Nettó összesített kockázati kitettség: 101,74% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs otp részvényalapok 27

27 OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* A sorozat (Ft) 1, Árfolyam B sorozat (e) 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 28 5% RMAX 95% MSCI EMERGING MARKETS Betétek 24,2% Államkötvények 1,7% Egyéb kötvények 3,3% Befektetési jegyek 46,5% Részvények 24,4% Fedezeti ügyletek eredménye 0,3% Követelések 0,1% Kötelezettségek -0,5% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS otp részvényalapok Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) 15,48 / 13, ,12 / -5,27-0,74 / -5, ,38 / 30,52 13,14 / 16, ,44 / 74, ,08 / -4, ,10 / -47, ,56 / 8,57 Az OTP Planéta Alapok Alapja A sorozat A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 16, ,27-0, , , , , , ,27 1 év 24,85 / 23,11 5 év 10,39 / 7,13 3 év 10,56 / 8,80 Indulástól 4,18 / 5,98 1 év 27,45 5 év 9,85 3 év 9,95 Indulástól 1,86 Nettó összesített kockázati kitettség: 109,07%