Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés október"

Átírás

1 Alapfigyelô Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október

2

3 Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP Globális Származtatott Kötvény Alap OTP Feltörekvô Piaci Származtatott Kötvény Alap OTP Supra Származtatott Kötvény Alap OTP Paletta Alap OTP Abszolút Hozam Alap A sorozat OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A sorozat OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja A sorozat OTP-UBS Alapok Alapja A sorozat OTP-DWS Alapok Alapja A sorozat OTP Klímaváltozás 130/30 Alap A sorozat OTP Quality Alap A sorozat OTP Új Európa Alap A sorozat OTP Orosz Részvény Alap A sorozat OTP Török Részvény Alap A sorozat BUX ETF OTP Tôkevédett Alapok OTP Alfa Alap OTP Aranygól Alap OTP Axióma Alap OTP Csúcsvállalatok Alap OTP Dupla Fix Plusz Alap OTP Dupla Fix Plusz II. Alap OTP Fantázia Alap OTP Jövô Márkái Alap OTP Jövô Márkái II. Alap OTP Jubileum Alap OTP Prizma Alap OTP Ingatlanbefektetési Alap További információk Az Alapok eszközeinek összetétele Kockázati mutatók Hasznos tudnivalók OTP Deviza Alapok OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja B sorozat OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja B sorozat OTP-UBS Alapok Alapja B sorozat OTP-DWS Alapok Alapja B sorozat OTP Klímaváltozás 130/30 Alap B sorozat OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Új Európa Alap B sorozat OTP Orosz Részvény Alap C sorozat OTP Török Részvény Alap C sorozat OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Prémium Klasszikus Alap OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Prémium Euró Alap OTP Prémium Növekedési Alap otp értékpapíralapok 3

4 Aktualitások Fókuszban az orosz és a török részvénypiac Két új, egy orosz és egy török részvényalappal bôvült az OTP Alapkezelô kínálata augusztusában két új részvényalappal bôvül az OTP Alapkezelô termékkínálata. Befektetôink a két új alappal a feltörekvô régió két népszerû és kiemelkedô növekedési potenciállal bíró országának ígéretes vállalatainak teljesítményébôl részesedhetnek. Mindkét alap aktív részvény befektetési politikát folytat. Az OTP Orosz Részvény Alap célja, hogy a befektetôk az orosz és a nemzetközi (elsôsorban londoni) tôzsdén kereskedett, elsôsorban orosz cégek részvényeibôl összeállított portfolióval részesedhessenek az orosz részvénypiac jövôbeli hozamából. Az OTP Török Részvény Alap elsôsorban a török tôzsdén kereskedett cégek részvényeinek hozamából kínál részesedést. Miért éppen Oroszország és Törökország? Mindkét régió kiemelkedô növekedési potenciállal rendelkezik és várhatóan erôs gazdasági növekedés elôtt áll. Oroszország hagyományosan gazdasági nagyhatalom, a világ legnagyobb nyersanyag exportôre. Az orosz gazdaság növekedési üteme a világgazdaság elôtt jár és erôteljesen zárkózik fel a fejlett világhoz. Gazdaságpolitikai cél a nyersanyagszektortól való függôség csökkentése. Törökország szintén ígéretes piac, a világ 17. legnagyobb országa. Részvénypiacán a pénzügyi szektor dominál, az építôipar a telekommunikáció és gyógyszergyártás mellett. Kiknek ajánlott a két új alap? kezelô mindkét új részvényalapja a hosszú távra befektetni vágyó, a várhatóan vonzó jövôbeli hozamokért a részvénybefektetések kockázatát is vállaló befektetôknek ajánlott. OTP Trend Fix Alapok Ûj Tôke- és Hozamvédett Alapok OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap, OTP Feltörekvô Piaci Trend Fix I. Alap Az OTP Alapkezelô új tôke- és hozamvédett alapokat indít, OTP Trend Fix Alapok néven. ok a tôkevédelem mellett, a mögöttes befektetések teljesítményétôl függetlenül fix hozamot is nyújtanak befektetôiknek. Ráadásul az alapok kifizetési struktúráit úgy alakítottuk ki, hogy stagnáló, illetve enyhén emelkedô piacok mellett is tudjanak hozamot fizetni. Az elsô kibocsátásban befektetôink két népszerû mögöttes piac jövôbeli teljesítményébôl részesedhetnek a befektetett tôke kockáztatása nélkül. Az OTP Árupiaci Trend Fix I. Alappal a nemzetközi árupiacok, míg az OTP Feltörekvô Piaci Trend Fix I. Alappal a feltörekvô BRIC országok részvénypiacai érhetôek el. Tôkevédelem Az OTP Trend Fix Alapok elsô kibocsátásai december 2.-ig tartó határozott futamidôre jönnek létre. ok lejáratakor Ön mindenképp visszakapja jegyzéskor befizetett tôkéjét, tehát pénze kockáztatása nélkül részesedhet a befektetések teljesítményébôl. 7% biztosított fix hozam ok a befektetések teljesítményétôl függetlenül az elsô hozamfizetési napon, azaz december 16-án, fix hozamot fizetnek, melynek mértéke a befektetési jegyek névértékére vetítve 7%. Az Ön befektetett tôkéje tehát a teljes futamidô alatt minimum 7% növekedést ér el, ami éves szinten 2,33% fix hozamot (EHM 2,33%) jelent. OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap Az OTP Árupiaci Trend Fix I. Alappal befektetôink a világ árupiacainak jövôbeli teljesítményébôl részesedhetnek a befektetett tôke kockáztatása nélkül. Az árupiaci nyersanyagok árában az elkövetkezô években növekedésre számítunk, de az alap befektetési politikáját úgy alakítottuk ki, hogy stagnáló piacok mellett is tudjon hozamot fizetni. a biztosított 7%-os hozamon felül egy a globális áru- és nyersanyag piacokat reprezentáló index teljesítményébôl nyújt részesedést. Az indexben a teljesség igénye nélkül az alábbi ipari és mezôgazdasági áruk szerepelnek: búza, kukorica, kávé, cukor, gyapot, nyersolaj, benzin, földgáz, réz, alumínium, arany, ezüst OTP Feltörekvô Piaci Trend Fix I. Alap Az OTP Feltörekvô Piaci Trend Fix I. Alappal befektetôink a világ talán leggyorsabban fejlôdô területeinek az ún. BRIC országok részvénypiacainak teljesítményébôl részesedhetnek a befektetett tôke kockáztatása nélkül. Brazíliában, Oroszországban, Indiában és Kínában a jövôben is növekedésre számítunk, azonban az alap befektetési politikáját úgy alakítottuk ki, hogy stagnáló piacok mellett is tudjon hozamot fizetni. a biztosított 7%-os hozamon felül egy 20 elemû részvénykosár futamidô alatti teljesítményébôl nyújt részesedést. A részvénykosárban a 4 ország legnagyobb volumenben kereskedett részvényei szerepelnek, a legismertebbek közül néhány: Petrobras, Ambev, Vale, Gazprom, Lukoil, Norilsk Nickel, Reliance Industries, Infosys Technologies, Bank of China, PetroChina, China Mobile. Jegyzés Az OTP Árupiaci Trend Fix I. illetve az OTP Feltörekvô Piaci Trend Fix I. Alapok befektetési jegyei november 15. és december 31. között vételi jutalék nélkül, névérték alatt, napi diszkont árfolyamon jegyezhetôk országszerte az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban. Ingatlanalap hírek Az OTP Ingatlanbefektetési Alap ingatlan portfoliójában változás nem történt. Ingatlanok értékesítésére vagy vásárlására a hónap során nem került sor. 4

5 Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac októberében az éven belüli állampapírok hozama alig mozdult el, az éven túli lejáratú államkötvények hozama azonban bázisponttal emelkedett. A gyengülés a hónap közepi, a jövô évi költségvetéssel kapcsolatos bejelentéseknek köszönhetô, miszerint a hiány csökkentését átmeneti intézkedésekkel biztosítaná a kormány: szektorális különadók, magánnyugdíjpénztári járulékok eltérítése az állami rendszerbe. Ez csalódást keltett a befektetôk körében, akik szerint a tervezet nem szolgálja a fenntartható adósságpályára való áttérést. A forint a többi fejlôdô piaci devizával együtt enyhén erôsödött a hónap során, a haza valuta az euróhoz képes közel 1,3%-kal, míg a svájci frankhoz képest 3,8%-kal értékelôdött fel. A jegybank nem változtatott az irányadó kamaton októberben. Európai és amerikai állampapírpiacok Októberben átmeneti megnyugvás volt az euró övezet kötvénypiacain, enyhe hozamemelkedés volt tapasztalható a legtöbb tagország kötvényeiben, kivéve Portugáliát, ahol az eladási nyomás átmeneti enyhülésével párhuzamosan bázispont közötti mértékben csökkentek a hozamok. Az immáron egyetlen kockázatmentes eszköznek tartott német állampapírok hozama bázispont közötti mértékben emelkedett, a 2 éves hozam 0.99%-on, az 5 éves 1,71%-on, a 10 éves pedig 2,52%-on állapodott meg. Az Európai Központi Bank továbbra is szépen lassan szûkíti a piacon rendelkezésre álló likviditást, aminek köszönhetôen a 3 hónapos bankközi kamatok a márciusi 0,6% körüli mélyponthoz képest 1% fölé emelkedtek. Októberben az amerikai kötvénypiacon gyakorlatilag semmi nem történt, a hozamok szinte nem változtak, a 30 éves lejáratot kivéve, ahol jelentôs, 30 bázispontos hozamemelkedést láthattunk. A jövôbeni inflációtól való félelem miatt tehát a befektetôk igyekeznek megszabadulni hosszú papírjaiktól, és a nyersanyagok mellett veszik az inflációkövetô kötvényeket, melyek hozama soha nem látott mélységbe süllyedt. A hónap folyamán a befektetôk még -0,62%-os reálhozam mellett is vásároltak az 5 éves inflációval indexált kötvénybôl (ami azt jelenti hogy a következô 5 évben a mindenkori infláció alatt 0,62%-kal kamatozik a befektetésük) Ez jól mutatja, mekkora a növekvô pénzmennyiségtôl, illetve a közép-, hosszú távon ebbôl várható inflációtól való félelem a befektetôk körében. Közben Amerikában a bankközi piacon jelen lévô likviditás inkább növekszik, mint csökken, ami rendkívül alacsony szinten tartja a hozamokat, a 3 hónapos bankközi kamat például 0,28%-on van immár két hónapja. Nem sokkal jobban éri meg 2 évre sem befektetni, az amerikai állam 0,34%-os kamatot fizet október végén a két éves kötvényeire. Úgy látszik tehát, hogy bebetonozódott a hozamgörbe eleje, sok változásra az újabb mennyiségi monetáris lazításnak (állampapír vásárlásnak) köszönhetôen nem számíthatunk. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac Szeptember végéhez képest nem mutattak nagy elmozdulást a régiós részvénypiacok. A BUX index -0,4%-os csökkenéssel alulteljesítô volt, míg saját devizában mérve a lengyel WIG20 index 1,38%-kal, a lengyel PX index 2,16%-kal emelkedett a hónap folyamán. A forintban kalkuláló befektetôk számára azonban a külföldi piacok teljesítményét csökkentette a forint többi devizával szembeni erôsödése, így a devizás nyereség forintra átszámolva már nem mutatott számottevô hozamot. A lengyel WIG20 index forintban számolva így 0,39%-ot veszített értékébôl, míg a cseh PX index 0,09%-os hozamot ért el. A teljes régiót átfogó CETOP20 index euróban mért 2,15%-os emelkedése forintban számolva 0,22%-os teljesítménynek felelt meg. Globális feltörekvô részvénypiacok Az októberi hónap a korábban meghirdetett amerikai likviditásfokozó intézkedések megemésztésével telt a feltörekvô piacokon. A november eleji bejelentésig a monetáris gazdaságélénkítésre szóló csomag nagyságával kapcsolatos várakozások mozgatták a piacokat. Látható, hogy a fokozódó dollárnyomtatás kedvezôen hatott a stabil növekedésük miatt biztonságosabbnak tartott fejlôdô piaci eszközökre és tovább folytatódott a pénzbeáramlás a feltörekvô piacokra különösen az eddig az év során lemaradónak számító Kínába. Az egyedüli negatív tényezô az inflációs veszélyekre reagáló kínai kamatemelés volt, amely bár a mértéke nem volt jelentôs elôrevetíti egy kínai kamatemelési sorozat megindulását válaszként az emelkedô inflációra, amely negatívan hatna a részvénypiacokra. A hónap nyertesei a nyersanyagpiacok voltak, így Kína (+6,3%) mellett az olajártól jelentôsen függô orosz részvénypiac is kiválóan teljesített (+5,6%). A teljes feltörekvô piaci univerzum mintegy 3%-ot emelkedett, amelyet azonban a forintban kalkuláló befektetôk számára kioltott a forint dollárhoz képesti erôsödése. Fejlett részvénypiacok Szeptemberhez hasonlóan októberben is kitûnôen teljesítettek a fejlett részvénypiacok. Az áremelkedés mögötti mozgatórugók is hasonlóak voltak, mint az elôzô hónapban: a lassuló növekedésre válaszul az amerikai jegybank szerepét betöltô FED kilátásba helyezte a kötvényvásárlások felújítását. A mennyiségi könnyítés ami fedezet nélküli pénznyomtatásként is ismert azon nyomban megemelte az inflációs várakozásokat, legalábbis a befektetési eszközök és az árutôzsdei termékek piacán. Ennek köszönhetôen a fejlett részvénypiacok saját devizájukban 3-5%-os felértékelôdésen mentek keresztül. 5

6 OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az Alap indulása: Az OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel hazai bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba lehet pénzt elhelyezni. Az Alapot azoknak a befektetôknek ajánljuk, akik az átmenetileg szabad pénzeikkel a lekötött bankbetéteket megközelítô hozamot szeretnének elérni úgy, hogy közben pénzük bármikor hozzáférhetô legyen. Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), Nettó eszközérték (vagyon) Árfolyam 1, A vállalt kockázatok minimalizálása, a lehetô legkiegyensúlyozottabb árfolyam-növekedés biztosítása hazai rövid lejáratú betétek és állampapírok révén. Rövid lejáratú forint betétek. Referenciaindex (benchmark): 100% ZMAX Az Alap célja, hogy a legrövidebb lejáratú hazai állampapírok teljesítményét bemutató index, a ZMAX hozamával versenyképes legyen. A referenciaindex átlagos hátralévô lejárati ideje: 0,25 év Az Alap referenciaindexében szereplô állampapírok átlagos futamideje 0,25 év. Minimálisan ajánlott befektetési idôtáv: 0-1 év Az Alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos idôszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) Év Hozam*** Év Hozam*** 7,51 /9, ,61 / 7,89 7,56 / 8, ,36 / 6,92 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 Nem évesített Az OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) hó 0,30 / 0,46 3 év 6,49 / 7,97 3 hó 0,95 / 1,34 5 év 6,23 / 7,73 6 hó 1,91 / 2,57 Indulástól 6,20 / 7,73 1 év 4,31 / 5,85 1,15 1,10 1,05 árfolyama kiegyensúlyozottan növekszik, árfolyamingadozása nagyon alacsony. A múltbeli adatokon látható, hogy nagyon kicsi a különbség az egy-egy idôtávon elért legjobb és legrosszabb hozam között, ezért már rövid idôre sem kockázatos befektetni az alapba. 80,00% Minimum, maximum hozamok 1, Az OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyama egyenletesen emelkedett októberben, köszönhetôen az Alap befektetései döntô részét kitevô forint betétek folyamatos kamatnövekményének. 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% nagyon alacsony -20,00% -40,00% 3 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 6 otp értékpapíralapok

7 OTP Optima Alap Hazai rövid kötvény alap Az Alap indulása: Az OTP Optima Alap olyan befektetés, amellyel döntôen rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet pénzt elhelyezni. Az Alapot azoknak a befektetôknek ajánljuk, akik legalább egy évre szeretnék pénzüket elhelyezni mérsékelt kockázat mellett. Az Alap különösen a forint kamatok várható csökkenése esetén ajánlott befektetés. Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), Nettó eszközérték (vagyon) Árfolyam 4, A pénzpiacok hozamát meghaladó teljesítmény érdekében rövid lejáratú állampapír és egyéb kötvénybefektetések. Diszkont kincstárjegyek, államkötvények, jelzáloglevelek, bankbetétek. Referenciaindex (benchmark): 85% RMAX + 15% MAX Az Alap célja, hogy a döntôen rövidlejáratú hazai állampapírok teljesítményét bemutató index hozamával versenyképes legyen. A referenciaindex átlagos hátralévô lejárati ideje: 1,04 év Az Alap referenciaindexében szereplô állampapírok átlagos futamideje 1,04 év. Minimálisan ajánlott befektetési idôtáv: 1-3 év Az Alap az ajánlott minimális befektetési idôtávon biztosíthatja az elvárt hozamot a rövid távon elôforduló árfolyam ingadozások kiegyenlítôdése mellett. Az Alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos idôszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) Év Hozam*** Év Hozam*** 21,04 / 11, ,42 / 8,38 0,12 / 7, ,21 / 12, ,37 / 7, ,67 / 5, ,16 / 6,69 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Nem évesített Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) hó 2,49 / 1,72 3 év 9,36 /8,39 6 hó 2,39 / 2,11 5 év 7,58 / 7,91 1 év 9,13 / 6,67 Indulástól 11,43 / 10,30 2,0 árfolyamában a kötvénybefektetések miatt rövid távon elôfordul árfolyamingadozás. A múltbeli adatokon látható különbség van az egy-egy idôtávon elért legjobb és legrosszabb hozam között. A különbség, vagyis a kockázat hosszabb idôtávon csökken, ezért fontos a minimálisan ajánlott befektetési idôtáv betartása. 80,00% 60,00% Minimum, maximum hozamok 1,5 1, októberében az éven belüli állampapírok hozama alig mozdult el, az éven túli lejáratú államkötvények hozama azonban bázisponttal emelkedett. A fôként rövid lejáratú kötvényekbôl álló OTP Optima Alap teljesítménye kedvezôen alakult, az Alap a hónap folyamán pozitív hozamot ért el. mérsékelt 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% Kötvények megoszlása a hátralevô átlagos futamidô szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 49,9% 25,0% 25,1% -40,00% 3 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam otp értékpapíralapok 7

8 OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvény alap Az Alap indulása: Az OTP Maxima Alap olyan befektetés, amellyel döntôen hosszú lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet pénzt elhelyezni. Az Alapot azoknak a befektetôknek ajánljuk, akik legalább három évre szeretnék pénzüket elhelyezni és hajlandóak kockázatot is vállalni. Az Alap különösen a forint kamatok várható csökkenése esetén ajánlott befektetés. Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), Nettó eszközérték (vagyon) Árfolyam 2, A pénzpiacok hozamát jelentôsen meghaladó teljesítmény érdekében hosszú lejáratú állampapír és egyéb kötvénybefektetések. Államkötvények, jelzáloglevelek. Referenciaindex (benchmark): 100% MAX Az Alap célja, hogy a hosszú lejáratú hazai állampapírok teljesítményét bemutató index, a MAX hozamával versenyképes legyen. A referenciaindex átlagos hátralévô lejárati ideje: 3,90 év Az Alap referenciaindexében szereplô állampapírok átlagos futamideje 3,90 év. Minimálisan ajánlott befektetési idôtáv: 3-5 év Az Alap az ajánlott minimális befektetési idôtávon biztosíthatja az elvárt hozamot a rövid távon elôforduló árfolyam ingadozások kiegyenlítôdése mellett. Az Alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos idôszaki hozamaival összehasonlítva 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 Hozamok / benchmark hozamok (%) Év Hozam*** Év Hozam*** 19,20 /14, ,67 / 8,76 2,09 / 2, ,64 / 14, ,60 / 6, ,29 / -0, ,02 / 6,96 Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) év 10,59 / 8,97 5 év 8,61 / 7,81 3 év 10,71 / 8,27 Indulástól 8,79 / 8,42 számottevô árfolyamában a kötvénybefektetések miatt rövid távon jellemzô az árfolyamingadozás. A múltbeli adatokon látható különbség van az egy-egy idôtávon elért legjobb és legrosszabb hozam között. A különbség, vagyis a kockázat hosszabb idôtávon csökken, ezért fontos a minimálisan ajánlott befektetési idôtáv betartása. 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Minimum, maximum hozamok 1,2 1,1 1, Míg az éven belüli állampapírhozamok alig mozdultak, az éven túli lejáratok hozama bázisponttal emelkedett október folyamán. A hosszú lejáratú kötvényekbôl álló OTP Maxima Alap árfolyama a hazai éven túli állampapírok hozamemelkedése következtében csökkent októberben. Kötvények megoszlása a hátralevô átlagos futamidô szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 4,2% 17,6% 78,2% -20,00% 8-40,00% 3 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam otp értékpapíralapok

9 OTP Globális Származtatott Kötvény Alap Származtatott kötvény alap Az Alap indulása: Az Alap múltbeli hozamainak alakulása Az OTP Globális Származtatott Kötvény Alap olyan befektetés, amellyel részesedni lehet a fejlett piacok magasabb kockázatú vállalati kötvényeinek teljesítményébôl. Az Alapot azoknak a befektetôknek ajánljuk, akik legalább három évre szeretnék pénzüket elhelyezni és hajlandóak kockázatot is vállalni. Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), Nettó eszközérték (vagyon) Árfolyam 1, Az állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény érdekében fejlett piaci, magasabb kockázatú vállalati kötvénybefektetések. Fejlett piaci vállalati kötvények, illetve azokra szóló származékos termékek. Referenciaindex (benchmark): nincs Az Alap abszolút hozamra törekvô befektetési stratégiát folytat, nem egy adott referenciaindex teljesítményének meghaladására törekszik. Minimálisan ajánlott befektetési idôtáv: 3-5 év Az Alap az ajánlott minimális befektetési idôtávon biztosíthatja az elvárt hozamot a rövid távon elôforduló árfolyam ingadozások kiegyenlítôdése mellett. 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 Hozamok (%) Év Hozam*** 37,05 Az OTP Globális Származtatott kötvény Alap árfolyamának alakulása (Ft) év 1,88 Indulástól 11,96 0,70 0, számottevô árfolyamában a kötvénybefektetések és a származtatott eszközök miatt jellemzô a rövid távú árfolyamingadozás. A kockázat csökkentésére fontos a minimálisan ajánlott befektetési idôtáv betartása. A fejlett piaci magasabb kockázatú vállalati kötvényekbe, illetve az azokra szóló származékos termékekbe fektetô OTP Globális Származtatott Kötvény Alap negatív teljesítményt nyújtott, árfolyama csökkent októberben. otp értékpapíralapok 9

10 OTP Feltörekvô Piaci Származtatott Kötvény Alap Származtatott kötvény alap Az Alap indulása: Az Alap múltbeli hozamainak alakulása Az OTP Feltörekvô Piaci Kötvény Alap olyan befektetés, amellyel részesedni lehet a feltörekvô piacok magasabb kockázatú vállalati kötvényeinek teljesítményébôl. Az Alapot azoknak a befektetôknek ajánljuk, akik legalább három évre szeretnék pénzüket elhelyezni és hajlandóak kockázatot is vállalni. Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), Nettó eszközérték (vagyon) Árfolyam 1, Hozamok (%) Év Hozam*** 42,60 1 év 20,41 Indulástól 25,89 Az állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény érdekében feltörekvô piaci, magasabb kockázatú vállalati kötvénybefektetések. Feltörekvô piaci vállalati kötvények, illetve azokra szóló származékos termékek. Referenciaindex (benchmark): nincs Az Alap abszolút hozamra törekvô befektetési stratégiát folytat, nem egy adott referenciaindex teljesítményének meghaladására törekszik. Minimálisan ajánlott befektetési idôtáv: 3-5 év Az Alap az ajánlott minimális befektetési idôtávon biztosíthatja az elvárt hozamot a rövid távon elôforduló árfolyam ingadozások kiegyenlítôdése mellett. 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 Az OTP Feltörekvô Piaci Származtatott Kötvény Alap árfolyamának alakulása (Ft) ,9 0, árfolyamában a kötvénybefektetések és a származtatott eszközök miatt jellemzô a rövid távú árfolyamingadozás. A kockázat csökkentésére fontos a minimálisan ajánlott befektetési idôtáv betartása. A feltörekvô piaci, magasabb kockázatú vállalati kötvényekbe, illetve az azokra szóló származékos termékekbe fektetô OTP Feltörekvô Piaci Származtatott Kötvény Alap negatív teljesítményt nyújtott, árfolyama csökkent a hónap során. számottevô 10 otp értékpapíralapok

11 OTP Supra Származtatott Kötvény Alap Származtatott kötvény alap Az Alap indulása: Az Alap múltbeli hozamainak alakulása Az OTP Supra Alap olyan befektetés, amelyet az Alapkezelô a hagyományos referenciaindexet követô befektetési politikától eltérô abszolút hozam stratégiával kezel. Az Alap célja a kockázatmentes hozam meghaladása, ennek érdekében széles körben fektetheti be eszközeit: kötvényekbe, devizákba, korlátozottan részvényekbe és ezekre vonatkozó származtatott ügyletekre. Az Alap rövid távon jelentôs hozamingadozásokat mutathat, ezért azoknak ajánljuk, akik középtávra legalább 3 évre szeretnének befektetni és hajlandóak számottevô kockázatot vállalni. Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), Nettó eszközérték (vagyon) Árfolyam 1, Referenciaindex (benchmark): nincs Az Alap abszolút hozamra törekvô befektetési stratégiát folytat, nem egy adott referenciaindex teljesítményének meghaladására törekszik. Minimálisan ajánlott befektetési idôtáv: 3-5 év Az Alap az ajánlott minimális befektetési idôtávon biztosíthatja az elvárt hozamot a rövid távon elôforduló árfolyam ingadozások kiegyenlítôdése mellett. 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 Hozamok (%) Év Hozam*** 32,08 Az OTP Supra Származtatott Kötvény Alap árfolyamának alakulása (Ft) év 30,78 Indulástól 30,12 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0, árfolyamában a kötvénybefektetések és a származtatott eszközök miatt jellemzô a rövid távú árfolyamingadozás. A kockázat csökkentésére fontos a minimálisan ajánlott befektetési idôtáv betartása. Az OTP Supra Alap októberben negatív teljesítményt nyújtott, árfolyama csökkent. számottevô otp értékpapíralapok 11

12 OTP Paletta Alap Közép-európai vegyes alap Az Alap indulása: Az OTP Paletta Alap olyan befektetés, amely magyar, cseh és lengyel részvényeket is tartalmaz, de a kockázatok csökkentése érdekében közel kétharmad részben magyar állampapírokból áll. Az Alapot azoknak a befektetôknek ajánljuk, akik legalább három évre szeretnék pénzüket elhelyezni és hajlandóak kockázatot is vállalni. Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), Nettó eszközérték (vagyon) Árfolyam 3, A kötvénypiacok hozamát meghaladó teljesítmény érdekében hosszú lejáratú állampapírok mellett magyar, cseh és lengyel nagyvállalatok részvényei. Hazai állampapírok, közép-európai részvények. Referenciaindex (benchmark): 45% MAX + 20% RMAX + 7% BUX + 28% Cetop-20 Az Alap célja, hogy a 65%-ban állampapírokból és 35%-ban részvényekbôl álló referenciaindex hozamával versenyképes legyen. A referenciaindex átlagos hátralévô lejárati ideje: 2,86 év Az Alap referenciaindexében szereplô állampapírok átlagos futamideje 2,86 év. Minimálisan ajánlott befektetési idôtáv: 3-5 év Az Alap az ajánlott minimális befektetési idôtávon biztosíthatja az elvárt hozamot a rövid távon elôforduló árfolyam ingadozások kiegyenlítôdése mellett. Az Alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos idôszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) Év Hozam*** Év Hozam*** 30,77 / 25, ,71 / 21,63-23,71 / -18, ,49 / 26, ,53 / 8, ,20 / 9, ,47 / 12,61 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) év 13,19 / 11,34 5 év 6,60 / 7,21 3 év 2,99 / 3,39 Indulástól 10,20 / 9,43 12 számottevô árfolyamában a kötvény- és részvénybefektetések miatt jellemzô a rövid távú árfolyamingadozás. A múltbeli adatokon látható különbség van az egy-egy idôtávon elért legjobb és legrosszabb hozam között. A különbség, vagyis a kockázat hosszabb idôtávon csökken, ezért fontos a minimálisan ajánlott befektetési idôtáv betartása. 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% Minimum, maximum hozamok 3 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam otp értékpapíralapok Az OTP Paletta Alap árfolyamának alakulására hatással volt a hazai állampapírpiac mellett a régiós részvénypiacok teljesítménye is, így az ezen eszközosztályokba fektetô OTP Paletta Alap számottevô hozamot nem tudott elérni, árfolyama kis mértékben emelkedett októberben. Kötvények megoszlása a hátralevô átlagos futamidô szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 27,7% 26,0% 46,3% 5 legnagyobb súlyt képviselô részvény, ETF Összsúlyuk ERSTE, PKO, CEZ, PEKAO, KGHM 13,60%

13 OTP Abszolút Hozam Alap A sorozat Abszolút hozam alap Az Alap indulása: Az OTP Abszolút Hozam Alap olyan befektetés, melyet az Alapkezelô a hagyományos referenciaindexet követô stratégiától eltérô befektetési politikával kezel. Az Alap a változó tôkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tôkéjét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, valamint a magasabb kockázatú részvény típusú eszközök között. Az Alapkezelô arra törekszik, hogy kedvezônek ítélt piaci helyzetben vállaljon részvénykitettséget. Az Alapot azoknak a befektetôknek ajánljuk, akik legalább három évre szeretnék pénzüket elhelyezni, és nem szeretnének dönteni biztonságosabb vagy kockázatosabb befektetési lehetôségek között. Az Alap múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) Év Hozam*** Év Hozam*** 17, ,58-14,67 1 év 7,17 Indulástól 4,93 3 év 1,38 Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), Nettó eszközérték (vagyon)* Árfolyam 1, ,5 1,3 Az OTP Abszolút Hozam Alap árfolyamának alakulása (Ft) *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. A pénzpiacok hozamát jelentôsen meghaladó teljesítmény érdekében idôszaki részvénykitettség vállalása, mérsékelt kockázatvállalással. Hazai és fejlett piaci részvények, bankbetétek, állampapírok. Referenciaindex (benchmark): nincs Az Alap abszolút hozamra törekvô befektetési stratégiát folytat, nem egy adott referenciaindex teljesítményének meghaladására törekszik. Minimálisan ajánlott befektetési idôtáv: 3-5 év Az Alap az ajánlott minimális befektetési idôtávon biztosíthatja az elvárt hozamot a rövid távon elôforduló árfolyam ingadozások kiegyenlítôdése mellett. számottevô idôszakosan részvénykitettséget vállal, így rövid távon elôfordulhatnak jelentôs árfolyam ingadozások, ezért ennek a kockázatnak a csökkentésére fontos a minimálisan ajánlott befektetési idôtáv betartása. 1,1 0,9 0,7 0, Az OTP Abszolút Hozam Alap negatív teljesítményt ért el, árfolyama csökkent októberben. A hónap során az Alapban továbbra is fenntartottuk a 10%-ra rúgó, euróra fedezett arany kitettséget, ami egy magasabb inflációs környezetben vélhetôleg jól fog teljesíteni. Nem zárhatjuk ki ugyanakkor annak lehetôségét sem, hogy a lassuló lakossági fogyasztásra válaszul adott FED likviditásnövelô állampapír vásárlásai nem járnak sikerrel. Ebben az esetben az eszközárak szeptember óta megfigyelt növekedése nem lesz fenntartható és számolnunk kell a részvénypiacok erôteljes korrekciójára, illetve a volatilitás növekedésére. Erre az esetre felkészülve a hónap folyamán az Alap eszközértékének hozzávetôleg 10%-át long volatilitás pozíció felvételére fordítottuk. Októberben ismét vállalt pozíciókat az amerikai piacon egyedi részvényekbe fektetô stratégiánk. A hosszú távú, értékalapú befektetéseink közül az RFV októberben negatívan járult hozzá a teljesítményhez. Ez nem a cég fundamentumaiban bekövetkezett változás, hanem a pénztári rendszerrel kapcsolatos kormányzati tervek által generált eladási nyomás okozta, így itt hosszú távú elkötelezettségünk változatlan. 10 legnagyobb súlyt képviselô részvény, ETF RFV, ORMAT TECH, TRINA SOLAR, BIF TÖRZS-100, INTERCELL AG, STRABAG SE, A-POWER, PANNERGY, FAMILY DOLLAR STOREs, KAPSCH Összsúlyuk 13,06% otp értékpapíralapok 13

14 OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A sorozat Árupiaci alap Az Alap indulása: Az Alap múltbeli hozamainak alakulása Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja olyan befektetés, amely lehetôséget nyújt a nemzetközi árupiacok teljesítményébôl való részesedésre alacsony költségek mellett. Az Alapot azoknak a kockázatvállaló befektetôknek ajánljuk, akik megtakarításaikat hosszú távra kívánják befektetni, és részesedni szeretnének a nemzetközi árupiaci befektetések (nemesfémek, ipari- mezôgazdasági nyersanyagok, kôolajszármazékok) hozamaiból, valamint az alapok alapja struktúra elônyeibôl. Hozamok (%) 1 év -1,04 Indulástól 1,94 Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), Nettó eszközérték (vagyon)* Árfolyam 1, ,20 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. A kockázatmentes befektetések hozamát jelentôsen meghaladó teljesítmény érdekében árupiaci kitettséget kínál abszolút hozam szemléletben kezelt külföldi alapkezelôk árupiaci eszközökre épülô alapjaiba történô befektetésen keresztül. Nemzetközi árupiacokhoz kötôdô befektetésekkel rendelkezô külföldi alapok befekte tési jegyei, származékos eszközök. Referenciaindex (benchmark): nincs Az Alap abszolút hozamra törekvô befektetési stratégiát folytat, nem egy adott referenciaindex teljesítményének meghaladására törekszik. Minimálisan ajánlott befektetési idôtáv: 3-5 év Az Alap az ajánlott minimális befektetési idôtávon biztosíthatja az elvárt hozamot a rövid távon elôforduló árfolyam-ingadozások kiegyenlítôdése mellett. számottevô árfolyamában a származtatott ügyletek miatt jellemzô a rövid távú árfolyamingadozás. A kockázat csökkentésére fontos a minimálisan ajánlott befektetési idôtáv betartása. 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0, Októberben tovább emelkedtek a teljes piacot lefedô árupiaci indexek elsôsorban az egyes árupiaci termékek iránti erôs keresletnek, kínálati szûkösségeknek, a globális kockázati étvágy növekedésének, valamint a várható amerikai monetáris enyhítésnek köszönhetôen. Az egyes szektorok közül leginkább a mezôgazdasági termékek és ipari fémek emelkedtek, de jó teljesítményt mutattak a nemesfémek is, míg az energiahordozók árfolyamai stagnáltak. A kedvezô környezetben az Alap által követett befektetési stratégiával sikerült pozitív eredményt elérni. 14 otp értékpapíralapok

15 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja A sorozat Részvénytúlsúlyos alap Az Alap indulása: Az OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja olyan befektetés, amely döntôen ázsiai ingatlanpiaci részvényekbôl áll. Az Alapot azoknak a kockázatvállaló befektetôknek ajánljuk, akik hosszú távra legalább öt évre szeretnék megtakarításaikat elhelyezni, és részesedni kívánnak az ázsiai ingatlanpiacok és infrastruktúra-befektetések (teljes csendes-óceáni régió) hozamaiból, valamint az alapok alapja struktúra elônyeibôl. Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), Nettó eszközérték (vagyon)* Árfolyam 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. A kötvénypiacok hozamát meghaladó teljesítmény érdekében magasabb kockázatú alapok befektetési jegyeibôl álló portfolió, mely döntôen ázsiai ingatlan és infrastruktúra részvényeket tartalmaz. Ázsiai ingatlan és infrastruktúra piacokra befektetô alapok befektetési jegyei. Referenciaindex (benchmark): 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA + 5% RMAX Az Alap célja, hogy a 95%-ban ázsiai ingatlan részvényekbôl és 5%-ban állampapírokból álló referenciaindex hozamával versenyképes legyen. Minimálisan ajánlott befektetési idôtáv: 5-7 év Az Alap az ajánlott minimális befektetési idôtávon biztosíthatja az elvárt hozamot a rövid távon elôforduló jelentôs árfolyam ingadozások kiegyenlítôdése mellett. Az Alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos idôszaki hozamaival összehasonlítva 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Hozamok / benchmark hozamok (%) Év Hozam*** 39,25 / 34, Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) év 22,78 / 16,95 Indulástól 3,49 / -2, magas árfolyamában a részvénybefektetések miatt jellemzô a rövid távú árfolyamingadozás. A kockázat csökkentésére fontos a minimálisan ajánlott befektetési idôtáv betartása. Az OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja A sorozat árfolyama kis mértékben csökkent a hónap során. otp értékpapíralapok 15

16 OTP-UBS Alapok Alapja A sorozat Globális részvénytúlsúlyos alap Az Alap indulása: Az OTP-UBS Alapok Alapja olyan befektetés, amely döntôen fejlett piaci részvényekbôl áll. Az Alapot azoknak a kockázatvállaló befektetôknek ajánljuk, akik legalább öt évre szeretnék pénzüket elhelyezni és alacsony költségekkel, egyszerûen szeretnének több száz fejlett piaci részvény teljesítményébôl részesedni. Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), Nettó eszközérték (vagyon)* Árfolyam 0, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. A világ egyik vezetô vagyonkezelôjével, a svájci UBS Global Asset Managementtel együttmûködve széleskörû részvény befektetési lehetôség nyújtása a fejlett piacokon. Amerikai, japán és nyugat-európai részvénypiacokra befektetô UBS alapok befektetési jegyei. Referenciaindex (benchmark): 57% MSCI EMU + 38% MSCI World + 5% RMAX Az Alap célja, hogy a 95%-ban részvényekbôl és 5%-ban állampapírokból álló referenciaindex hozamával versenyképes legyen. Minimálisan ajánlott befektetési idôtáv: 5-7 év Az Alap az ajánlott minimális befektetési idôtávon biztosíthatja az elvárt hozamot a rövid távon elôforduló jelentôs árfolyam ingadozások kiegyenlítôdése mellett. Az Alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos idôszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) Év Hozam*** Év Hozam*** 34,31 /30, ,33 / 27,56-40,57 / -37, ,50 / 5, ,74 / 4, ,88 / 23, ,17 / 15,49 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Az OTP-UBS Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) év 12,48 / 14,60 5 év -0,36 / 3,04 3 év -7,42 / -5,55 Indulástól -0,85 / 1,22 magas árfolyamában a részvénybefektetések miatt jellemzô a rövid távú árfolyamingadozás. A múltbeli adatokon látható különbség van az egy-egy idôtávon elért legjobb és legrosszabb hozam között. A különbség, vagyis a kockázat hosszabb idôtávon csökken, ezért fontos a minimálisan ajánlott befektetési idôtáv betartása. 80,00% 60,00% Minimum, maximum hozamok A fejlett piacok pozitív teljesítményt produkáltak októberben. A fejlett részvénypiaci indexek saját devizájukban 3-5%-os felértékelôdésen mentek keresztül. A kedvezô részvénypiaci teljesítmények miatt az OTP-UBS Alapok Alapjának árfolyama nôtt októberben. A forintban mért teljesítményt azonban mérsékelte a forint fôbb devizákkal szembeni erôsödése. 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% Fôbb régiók EU (-GB) GB Amerika Japán Megoszlás (%) 61,6 9,3 22,4 3, ,00% -60,00% 3 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam otp értékpapíralapok Fôbb ágazatok Pénzügy Ipar Fogyasztási javak Megoszlás (%) 21,0 12,3 10,2 9,7 IT

17 OTP-DWS Alapok Alapja A sorozat Globális részvénytúlsúlyos alap Az Alap indulása: Az OTP-DWS Alapok Alapja olyan befektetés, amely döntôen feltörekvô piaci részvényekbôl áll. Az Alapot azoknak a kockázatvállaló befektetôknek ajánljuk, akik legalább öt évre szeretnék pénzüket elhelyezni és alacsony költségekkel, egyszerûen szeretnének több száz feltörekvô piaci részvény teljesítményébôl részesedni. Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), Nettó eszközérték (vagyon)* Árfolyam 0, Az Alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos idôszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) Év Hozam*** Év Hozam*** 75,44 / 74,68-56,10 / -47,10 1 év 24,81 / 31,73 Indulástól -1,25 / 5,58 3 év -5,80 / 0,80 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Németország és a világ egyik vezetô pénzintézetével, a Deutsche Bank vagyonkezelôjével együttmûködve széleskörû részvény befektetési lehetôség nyújtása a feltörekvô piacokon. 1,4 1,2 Az OTP-DWS Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) Ázsiai, latin-amerikai, kelet-európai és afrikai piacokra befektetô DWS alapok befektetési jegyei. 1 0,8 Referenciaindex (benchmark): 95% MSCI Emerging Markets + 5% RMAX Az Alap célja, hogy a 95%-ban részvényekbôl és 5%-ban állampapírokból álló referenciaindex hozamával versenyképes legyen. Minimálisan ajánlott befektetési idôtáv: 5-7 év Az Alap az ajánlott minimális befektetési idôtávon biztosíthatja az elvárt hozamot a rövid távon elôforduló jelentôs árfolyam ingadozások kiegyenlítôdése mellett. 0,6 0,4 0, magas árfolyamában a részvénybefektetések miatt jellemzô a rövid távú árfolyamingadozás. A kockázat csökkentésére fontos a minimálisan ajánlott befektetési idôtáv betartása. Októberben tovább folytatódott a tôkebeáramlás a feltörekvô piacokra. A teljes feltörekvô piaci univerzum mintegy 3%-ot emelkedett. A forint felértékelôdése a legtöbb feltörekvô piac horgonydevizájának számító dollárral szemben csaknem nullára erodálta a feltörekvô piacokon elért forintban számított hozamokat, ennek eredményeként az OTP-DWS Alapok Alapja A sorozat árfolyama a szeptember végi értékével azonos szinten zárta a hónapot. Fôbb régiók Ázsia L-Am Kelet-Eu Afrika Megoszlás (%) 56,8 24,7 8,5 1,0 Fôbb ágazatok Pénzügy Energia Tartós fogy. cikk Nyers anyag Megoszlás (%) 22,8 12,2 10,3 12,2 otp értékpapíralapok 17

18 OTP Klímaváltozás 130/30 Alap A sorozat Globális származtatott alap Az Alap indulása: Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap olyan befektetés, amely lehetôséget nyújt a globális klímaváltozás iparág vállalatainak teljesítményébôl való részesedésre alacsony költségek mellett. Az Alapot azoknak a kockázatvállaló befektetôknek ajánljuk, akik legalább 5 évre szeretnék pénzüket elhelyezni és hisznek a zöld iparágak fellendülésében. Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), Nettó eszközérték (vagyon)* Árfolyam 0, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. A várhatóan legjobb teljesítményt nyújtó vállalatok részvényeinek felülsúlyozása az Alap vagyonának 130%-áig, és rövid (short) pozíció az elôrejelzések szerint gyengébben teljesítô részvényekre a portfolió 30%-áig. (130/30 stratégia). Fejlett piaci részvények a zöld iparágak területérôl. Referenciaindex (benchmark): 100% MSCI World Az Alap célja, hogy a 100%-ban fejlett piaci részvényekbôl álló referenciaindex hozamával versenyképes legyen. Minimálisan ajánlott befektetési idôtáv: 5-7 év Az Alap az ajánlott minimális befektetési idôtávon biztosíthatja az elvárt hozamot a rövid távon elôforduló jelentôs árfolyam ingadozások kiegyenlítôdése mellett. Az Alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos idôszaki hozamaival összehasonlítva 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Hozamok / benchmark hozamok (%) Év Hozam*** 12,95 / 29,26 Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap árfolyamának alakulása (Ft) év 10,83 / 20,77 Indulástól -9,52 / -1, magas árfolyamában a részvénybefektetések miatt jellemzô a rövid távú árfolyamingadozás. A kockázat csökkentésére fontos a minimálisan ajánlott befektetési idôtáv betartása. Az OTP Klímaváltozás Alap A sorozat árfolyama negatív teljesítményt ért el, árfolyama csökkent a hónap során. 18 otp értékpapíralapok

19 OTP Quality Alap A sorozat Közép-európai részvénytúlsúlyos alap Az Alap indulása: Az OTP Quality Alap olyan befektetés, amely döntôen magyar, cseh és lengyel részvényekbôl áll. Az Alapot azoknak a befektetôknek ajánljuk, akik legalább öt évre szeretnék pénzüket elhelyezni és a közép-kelet európai részvényekkel hosszú távon elérhetô magas hozamért hajlandóak kockázatot is vállalni. Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), Nettó eszközérték (vagyon)* Árfolyam 2, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. A kötvénypiacok hozamát meghaladó teljesítmény érdekében magyar, cseh és lengyel nagyvállalatok részvényei. Közép-európai részvények. Referenciaindex (benchmark): 17% BUX + 68% Cetop % RMAX Az Alap célja, hogy a 85%-ban részvényekbôl és 15%-ban állampapírokból álló referenciaindex hozamával versenyképes legyen. Minimálisan ajánlott befektetési idôtáv: 5-7 év Az Alap az ajánlott minimális befektetési idôtávon biztosíthatja az elvárt hozamot a rövid távon elôforduló jelentôs árfolyam ingadozások kiegyenlítôdése mellett. Az Alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos idôszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) Év Hozam*** Év Hozam*** 4 3,5 3 2,5 2 1,5 46,47 / 41, ,15 / 37,53-46,85 / -43, ,29 / 42, ,11 / 8, ,99 / 20, ,28 / 18,59 Az OTP Quality Alap árfolyamának alakulása (Ft) év 15,68 / 14,66 5 év 3,73 / 3,98 3 év -6,05 / -5,36 Indulástól 8,44 / 6,23 1 0,5 magas árfolyamában a részvénybefektetések miatt jellemzô a rövid távú árfolyamingadozás. A múltbeli adatokon látható különbség van az egy-egy idôtávon elért legjobb és legrosszabb hozam között. A különbség, vagyis a kockázat hosszabb idôtávon csökken, ezért fontos a minimálisan ajánlott befektetési idôtáv betartása Az OTP Quality Alap árfolyama pozitív teljesítményt nyújtott, árfolyama emelkedett a hónap során. 100,00% Minimum, maximum hozamok 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 5 legnagyobb súlyt képviselô részvény Összsúlyuk 0,00% OTP, MOL, ERSTE, CEZ, PKO 38,50% -20,00% -40,00% -60,00% 3 havi hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam otp értékpapíralapok 19

20 OTP Új Európa Alap A sorozat Abszolút hozam alap Az Alap indulása: Az Alap múltbeli hozamainak alakulása Az OTP Új Európa Alap olyan befektetés, melyet az Alapkezelô a hagyományos referenciaindexet követô stratégiától eltérô befektetési politikával kezel. Az Alap a változó tôkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tôkéjét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, valamint a magasabb kockázatú részvény típusú eszközök között. Az Alapkezelô arra törekszik, hogy kedvezônek ítélt piaci helyzetben vállaljon részvénykitettséget. Az Alapot azoknak a kockázatvállaló befektetôknek ajánljuk, akik legalább öt évre szeretnék pénzüket elhelyezni új, ígéretes feltörekvô részvénypiacokon. Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), Nettó eszközérték (vagyon)* Árfolyam 1, *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Érték alapú, abszolút hozam stratégia: alkalmasnak ítélt idôszakokban alulértékelt, magas növekedési potenciállal rendelkezô közép- és kelet európai részvénybefektetések. Közép- és kelet-európai részvények, bankbetétek, állampapírok. Referenciaindex (benchmark): nincs Az Alap abszolút hozamra törekvô befektetési stratégiát folytat, nem egy adott referenciaindex teljesítményének meghaladására törekszik. Minimálisan ajánlott befektetési idôtáv: 5-7 év Az Alap az ajánlott minimális befektetési idôtávon biztosíthatja az elvárt hozamot a rövid távon elôforduló jelentôs árfolyam ingadozások kiegyenlítôdése mellett. idôszakosan részvénykitettséget vállal, így rövid távon elôfordulhatnak jelentôs árfolyam ingadozások, ezért ennek a kockázatnak a csökkentésére fontos a minimálisan ajánlott befektetési idôtáv betartása. magas 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 Hozamok (%) Év Hozam*** Év Hozam*** 39,82-8,28 0, Az OTP Új Európa Alap árfolyamának alakulása (Ft) év 14,85 Indulástól 13, A közép-kelet-európai régió teljesítményét reprezentáló CETOP20 index euróban mérve 2,15%-ot emelkedett októberben. A forint erôsödése ugyanakkor jelentôsen mérsékelte a forintban kalkuláló befektetôk hozamát. Az OTP Új Európa Alap által követett befektetési stratégiával számottevô hozamot nem sikerült elérni, így az Alap A sorozatának árfolyama a szeptember végi értékével azonos szinten zárta a hónapot. 20 otp értékpapíralapok

21 OTP Orosz Részvény Alap A sorozat Tiszta részvény alap Az Alap indulása: Az OTP Orosz Részvény Alap olyan befektetés, amely döntôen orosz cégek részvényeibôl áll. Az Alapot azoknak a kockázatvállaló befektetôknek ajánljuk, akik hosszú távra - legalább öt évre szeretnék megtakarításaikat elhelyezni, és részesedni kívánnak az orosz részvénypiac teljesítményébôl. Az Alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos idôszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) Nem évesített Indulástól -4,19 / -1,45 Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), Nettó eszközérték (vagyon)* Árfolyam 0, *Az A, B és C sorozatok nettó eszközértéke összesen célja, hogy az elsôsorban az orosz és nemzetközi tôzsdéken kereskedett orosz cégek részvényeibôl összeállított portfoliójával lehetôséget teremtsen befektetôinek az orosz részvénypiac teljesítményébôl való részesedésre. Orosz részvénypiacon kereskedett részvények, a nemzetközi piacokon kereskedett, orosz részvényekre szóló letéti igazolások (GDR, ADR), forint és dollár pénzpiaci eszközök, származtatott eszközök. Referenciaindex (benchmark): célja, hogy a 95%-ban az orosz tôzsdén forgó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló részvényindex és 5%-ban a rövid lejáratú magyar állampapírok teljesítményét jelzô RMAX indexbôl álló referenciaindex hozamával versenyképes legyen. Minimálisan ajánlott befektetési idôtáv: 5-7 év Az Alap az ajánlott minimális befektetési idôtávon biztosíthatja az elvárt hozamot a rövid távon elôforduló jelentôs árfolyam ingadozások kiegyenlítôdése mellett. magas árfolyamában a részvénybefektetések miatt jellemzô a rövid távú árfolyamingadozás. A kockázat csökkentésére fontos a minimálisan ajánlott befektetési idôtáv betartása. 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0, Az OTP Orosz Részvény Alap árfolyamának alakulása (Ft) A kedvezô piaci folyamatoknak köszönhetôen az OTP Orosz Részvény Alap A sorozat pozitív teljesítményt nyújtott, árfolyama kis mértékben emelkedett októberben. otp értékpapíralapok 21

22 OTP Török Részvény Alap A sorozat Tiszta részvény alap Az Alap indulása: Az OTP Török Részvény Alap olyan befektetés, amely döntôen török vállalatok részvényeibôl áll. Az Alapot azoknak a kockázatvállaló befektetôknek ajánljuk, akik hosszú távra legalább öt évre szeretnék megtakarításaikat elhelyezni, és részesedni kívánnak a török részvénypiac teljesítményébôl. Az Alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos idôszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) Nem évesített Indulástól 10,96 / 11,45 Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), Nettó eszközérték (vagyon)* Árfolyam 1, *Az A, B és C sorozatok nettó eszközértéke összesen célja, hogy az elsôsorban a török tôzsdén kereskedett cégek részvényeibôl összeállított portfoliójával lehetôséget teremtsen befektetôinek a török részvénypiac teljesítményébôl való részesedésre. Az Isztambuli Tôzsdén forgó török "blue chip" cégek, illetve kisebb kapitalizációjú, de ígéretes jövô elôtt álló török cégek részvényei, származtatott eszközök, forintban és török lírában denominált pénzpiaci eszközök. Referenciaindex (benchmark): célja, hogy a 95%-ban a török tôzsdén forgó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló részvényindex és 5%-ban a rövid lejáratú magyar állampapírok teljesítményét jelzô RMAX indexbôl álló referenciaindex hozamával versenyképes legyen. Minimálisan ajánlott befektetési idôtáv: 5-7 év Az Alap az ajánlott minimális befektetési idôtávon biztosíthatja az elvárt hozamot a rövid távon elôforduló jelentôs árfolyam ingadozások kiegyenlítôdése mellett. magas árfolyamában a részvénybefektetések miatt jellemzô a rövid távú árfolyamingadozás. A kockázat csökkentésére fontos a minimálisan ajánlott befektetési idôtáv betartása. 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0, Az OTP Török Részvény Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) Az ez év augusztusában indult új OTP Török Részvény Alap októberben is pozitív teljesítményt nyújtott, az Alap A sorozatának árfolyama jelentôsen emelkedett. 22 otp értékpapíralapok

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2009. január

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2009. január Alapfigyelô Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2009. január Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP Globális Származtatott Kötvény

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés április

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés április Alapfigyelô Áprilisi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2010. április Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP Globális Származtatott Kötvény

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Júliusi portfoliójelentés. 2011. július

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Júliusi portfoliójelentés. 2011. július Alapfigyelô Júliusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok július Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Júniusi portfoliójelentés június

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Júniusi portfoliójelentés június Alapfigyelô Júniusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2008. június Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP Globális Származtatott Kötvény

Részletesebben

Honics István CFA befektetési igazgató

Honics István CFA befektetési igazgató OTP Paletta Az alap neve: OTP Paletta Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, vegyes alap Az alap indulása: 1997. november 17. : 7+RDX+Titan20+CETOP20 Az OTP Paletta egy kötvényekből, kincstárjegyekből

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Májusi portfoliójelentés. 2011. május

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Májusi portfoliójelentés. 2011. május Alapfigyelô Májusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok május Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február Alapfigyelő Februári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. augusztus OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. június OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január Alapfigyelő Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. május. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. május. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. május OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci OTP Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű, nyilvános, pénzpiaci alap 2001. december 13. 100% MLUSNB01 Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési politikával az Amerikai Egyesült

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október Alapfigyelő Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés április

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés április Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés. 2012. április

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés. 2012. április Alapfigyelô Áprilisi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Márciusi portfoliójelentés március

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Márciusi portfoliójelentés március Alapfigyelő Márciusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. március Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés február

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés február Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés július

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés július Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. július Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő október. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő október. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. október OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő augusztus OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés május

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés május Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés december

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés december Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés december Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember Alapfigyelő Szeptemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2017. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. június OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő szeptember OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés március

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés március Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. március Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Májusi portfoliójelentés május

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Májusi portfoliójelentés május Alapfigyelô Májusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. március OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. január. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. január. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. január OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér Április 30. Aranytallér árfolyamalakulás

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér Április 30. Aranytallér árfolyamalakulás QUAESTOR Aranytallér Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap

Részletesebben

hétfő, február 3. Vezetői összefoglaló

hétfő, február 3. Vezetői összefoglaló hétfő, 2014. február 3. Vezetői összefoglaló A csütörtöki pozitív nap után pénteken folytatódott az eladási hullám a nemzetközi tőzsdéken. Péntek délután a forint elrugaszkodott a délelőtti mélypontokról;

Részletesebben

Alapfigyelő július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés február

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés február Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2017. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés november

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés november Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2018. november Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2016. február OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés augusztus

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés augusztus Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. március OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. február OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. július Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő november. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő november. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő november OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. szeptember OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP

Részletesebben

OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci 2016. kezelő neve OTP Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű, nyilvános, pénzpiaci alap OTP kezelő Zrt. 2001. december 13. 100% MLUSNB01 Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési

Részletesebben

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (névérték) Érvényes: 2013. október 31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára 2015. év 1. A pénztár 2015. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2015. január 1. 2015. december 31. Taglétszám (fő) 3 165 3 257 2.

Részletesebben

Vezetői összefoglaló november 14.

Vezetői összefoglaló november 14. 2017. november 14. Vezetői összefoglaló Kedd reggelre a forint árfolyama az euróhoz, a svájci frankhoz és a dollárhoz képest egyaránt erősödött. A BUX 12,4 milliárd forintos, átlag feletti forgalom mellett

Részletesebben

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára év Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára 2016. év 1. A pénztár 2016. év eleji és végi taglétszáma Megnevezés 2016. január 1. 2016. december 31. Taglétszám (fő) 3 257 3 450 2.

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Dátum: Budapest, 2011. május 20. 1 Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. június Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Érvényes:

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2016. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő április. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő április. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. április OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés március

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés március Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. március Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés május Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés január

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés január Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP

Részletesebben

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394687 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam 11794008-20091080

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 2.

Vezetői összefoglaló február 2. 2017. február 2. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama az euró és a svájci frank ellenében kis mértékben gyengült, a dollárral szemben pedig erősödött. A BUX 7,7 milliárd forintos,

Részletesebben

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló Pénteken mind az európai, mind az amerikai vezető részvényindexek enyhén pozitív tartományban, fél százalék körüli nyereséggel zártak. Ma reggelre a forint

Részletesebben

Vezetői összefoglaló március 2.

Vezetői összefoglaló március 2. 2017. március 2. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama az euróval és a svájci frankkal szemben közel változatlan maradt, míg a dollárhoz képest gyengült. A BUX 11,9 milliárd forintos,

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. augusztus OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről Érvényes: 2012.12.31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés D121205 95% 2012.12.05 D121212 95% 2012.12.12

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 13.

Vezetői összefoglaló február 13. 2017. február 13. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint árfolyama az euróhoz és a dollárhoz képest gyengült, a svájci frankkal szemben pedig erősödött. A BUX 10,9 milliárd forintos, átlag feletti

Részletesebben

1, Nettó eszközérték

1, Nettó eszközérték Havi jelentés 218.1.31. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés november Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

hétfő, augusztus 3. Vezetői összefoglaló

hétfő, augusztus 3. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. augusztus 3. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai indexek mínuszban zártak pénteken. A hazai fizetőeszköz erősödött a hétvége folyamán. A BUX alacsony

Részletesebben

DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI RÉSZALAP HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS MÁJUS

DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI RÉSZALAP HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS MÁJUS DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI RÉSZALAP HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2018. MÁJUS Az Alap a hazai pénzpiaci eszközöket meghaladó hozam elérésére törekszik többletkockázattal rendelkező instrumentumokban történő pozíciók

Részletesebben

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. március 2. Vezetői összefoglaló Amerikában negatív tartományban zártak a vezető részvényindexek, Európában a lassuló amerikai GDP-adat segítette a kereskedést. A forint kilenchavi csúcsa közelében,

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg Maracana Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Az alapnak nincs benchmarkja HU0000709464 Indulás: 2011.01.05. sorozat nettó 375 433 152 10 058 Az Alap célja, hogy

Részletesebben

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. sorozat nettó 148 642 567 0,8451 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű árupiacok

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 9.

Vezetői összefoglaló február 9. 2017. február 9. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama valamennyi vezető deviza ellenében gyengült. A BUX 7,5 milliárd forintos, átlag alatti forgalom mellett 0,17 százalékos emelkedéssel

Részletesebben

csütörtök, április 2. Vezetői összefoglaló

csütörtök, április 2. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. április 2. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék nyereséggel, az amerikai részvényindexek veszteséggel zártak tegnap. A forint erősödésének köszönhetően az EUR/HUF árfolyam

Részletesebben

Alapfigyelő december. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő december. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő december OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló A pénteki kereskedés során az európai tőzsdemutatók vörösben zártak, míg tengerentúlon egyedül a Dow Jones zárt csökkenéssel. Erősödött a forint az euróval

Részletesebben

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben