Összesen. Utolsó módosítás

1./43.sz. oldal 1. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2017. év feladat Önként vállalt feladat feladat Utolsó módosítás 1 2 3 4 5 6 7 8 2 BEVÉTELEK 3 Működési Bevételek 4 642 158 4 758 644 4 867 083 4 867 083 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 722 547 836 038 7213 7213 5 Közhatalmi bevételek 3 690 341 3 690 341 3 929 583 3 929 583 6 Működési bevételek 229 270 232 265 217 487 217 487 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási Bevételek 144 594 154 511 227 794 227 794 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 100 18 992 1000 100 0 10 Felhalmozási bevételek 109 094 109 204 108 294 108 294 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25 500 26 315 19 500 19 50 0 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 4 786 752 4 913 155 5 094 877 5 094 877 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 1 864 066 2 505 828 2 055 851 2 055 851 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi irányítószervi támogatás 2 316 399 2 382 663 2 298 837 2 298 837 17 Korrekció -2 316 399-2 382 663-2 298 837-2 298 837 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 1 864 066 2 505 828 2 055 851 2 055 851 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: 6 650 818 7 418 983 7 150 728 7 150 728 21 22 KIADÁSOK 23 Működési kiadások 5 571 529 5 632 995 5 479 684 3 197 763 2 281 921 0 24 Személyi juttatások 1 575 215 1 668 551 1 641 733 1 564 970 76 763 0 25 Munkaadót terhelő járulékok 383 415 402 971 361 228 361 228 26 Dologi kiadások 1 712 608 1 930 298 1 744 262 1 179 624 564 638 0 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 119 000 124 579 129 500 5 000 124 50 28 Egyéb működési célú kiadások 1 781 291 1 506 596 1 602 961 86 941 1 516 02 29 - Elvonások és befizetések 0 18 918 5 789 5 789 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 176 000 183 528 2200 26 000 194 00 31 - Tartalékok 1 605 291 1 304 150 1 377 172 55 152 1 322 02 32 Felhalmozási kiadások 1 079 289 1 766 612 1 671 044 380 412 1 290 632 0 33 Beruházások 945 999 1 356 532 1 449 947 352 345 1 097 602 0 34 Felújítások 133 290 384 080 221 097 28 067 193 03 35 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 26 00 0 36 Költségvetési kiadások összesen (23.+32.): 6 650 818 7 399 607 7 150 728 3 578 175 3 572 553 0 37 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 0 19 376 38 Központi irányítószervi támogatás 2 316 399 2 382 663 2 298 837 2 298 837 39 Korrekció -2 316 399-2 382 663-2 298 837-2 298 837 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen (37+...+41.): 0 19 376 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: 6 650 818 7 418 983 7 150 728 3 578 175 3 572 553 0 45 Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege -1 864 066-2 486 452-2 055 851 1 516 702-3 572 553 0 46 Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege 1 864 066 2 486 452 2 055 851 2 055 851 47 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege

2./43.sz. oldal 2.1. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2017. év feladat Önként vállalt feladat feladat Utolsó módosítás 1 2 3 4 5 6 7 8 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 420 657 4 531 473 4 631 241 4 631 241 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 627 547 739 288 613 031 613 031 5 Közhatalmi bevételek 3 6991 3 6991 3 929 333 3 929 333 6 Működési bevételek 103 019 102 094 88 877 88 877 7 Működési célú átvett pénzeszk. 8 Felhalmozási bevételek 144 594 154 511 227 794 227 794 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 100 18 992 1000 100 0 10 Felhalmozási bevételek 109 094 109 204 108 294 108 294 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 25 500 26 315 19 500 19 50 0 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 4 565 251 4 685 984 4 859 035 4 859 035 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 1 864 066 2 505 543 2 055 851 2 055 851 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.): 1 864 066 2 505 543 2 055 851 2 055 851 18 Bevételek mindösszesen: 6 429 317 7 191 527 6 914 886 6 914 886 19 20 KIADÁSOK 21 Működési kiadások 3 067 605 3 065 293 2 978 751 924 568 2 054 183 0 22 Személyi juttatások 129 722 182 781 130 377 125 377 5 00 23 Munkaadót terhelő járulékok 31 750 41 657 27 507 27 507 24 Dologi kiadások 1 005 842 1 209 680 1 088 406 679 743 408 663 0 25 Ellátottak pénzbeli juttatásai 119 000 124 579 129 500 5 000 124 50 26 Egyéb működési célú kiadások 1 781 291 1 506 596 1 602 961 86 941 1 516 02 27 - Elvonások és befizetések 0 18 918 5 789 5 789 28 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 176 000 183 528 2200 26 000 194 00 29 - Tartalékok 1 605 291 1 304 150 1 377 172 55 152 1 322 02 30 Felhalmozási kiadások 1 045 313 1 724 195 1 637 298 380 412 1 256 886 0 31 Beruházások 925 523 1 327 615 1 432 701 352 345 1 080 356 0 32 Felújítások 119 790 370 580 204 597 28 067 176 53 33 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 26 00 0 34 Költségvetési kiadások összesen (21.+30.): 4 112 918 4 789 488 4 616 049 1 304 980 3 311 069 0 35 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 0 19 376 36 Központi irányítószervi támogatás 2 316 399 2 382 663 2 298 837 2 298 837 37 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 38 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai 39 Finanszírozási kiadások összesen (35.+ +38.): 2 316 399 2 402 039 2 298 837 2 298 837 40 Kiadások mindösszesen: 6 429 317 7 191 527 6 914 886 3 603 817 3 311 069 0

3./43 sz. oldal 2.2. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási 2017. év feladat Önként vállalt feladat feladat Utolsó módosítás 1 2 3 4 5 6 7 8 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 8 325 9 681 4 225 4 225 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 250 250 250 25 0 6 Működési bevételek 8 075 9 431 3 975 3 975 7 Működési célú átvett pénzeszk. 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 8 325 9 681 4 225 4 225 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 1 200 464 1 205 896 1 148 168 1 148 168 17 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.): 1 200 464 1 205 896 1 148 168 1 148 168 18 Bevételek mindösszesen: 1 208 789 1 215 577 1 152 393 1 152 393 19 20 KIADÁSOK 21 Működési kiadások 1 174 813 1 180 966 1 118 647 890 909 227 738 0 22 Személyi juttatások 705 426 709 598 714 074 642 311 71 763 0 23 Munkaadót terhelő járulékok 176 746 177 683 164 706 164 706 24 Dologi kiadások 292 641 293 685 239 867 83 892 155 975 0 25 Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 Egyéb működési célú kiadások 27 Felhalmozási kiadások 33 976 34 611 33 746 0 33 746 0 28 Beruházások 20 476 21 111 17 246 0 17 246 0 29 Felújítások 13 500 13 500 16 50 16 50 30 Egyéb felhalmozási célú kiadások 31 Költségvetési kiadások összesen (21.+27.): 1 208 789 1 215 577 1 152 393 890 909 261 484 0 32 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 33 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai 34 Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.): 35 Kiadások mindösszesen: 1 208 789 1 215 577 1 152 393 890 909 261 484 0

4./43. sz. oldal 3. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2017. év feladat Önként vállalt feladat feladat Utolsó módosítás 1 2 3 4 5 6 7 8 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 213 176 217 490 231 617 231 617 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 95 000 96 750 106 982 106 982 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 118 176 120 740 124 635 124 635 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 213 176 217 490 231 617 231 617 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 0 285 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 1 115 935 1 176 767 1 150 669 1 150 669 17 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.): 1 115 935 1 177 052 1 150 669 1 150 669 18 Bevételek mindösszesen: 1 329 111 1 394 542 1 382 286 1 382 286 19 20 KIADÁSOK 21 Működési kiadások 1 329 111 1 386 736 1 382 286 1 382 286 22 Személyi juttatások 7467 776 172 797 282 797 282 23 Munkaadót terhelő járulékok 174 919 183 631 169 015 169 015 24 Dologi kiadások 414 125 426 933 415 989 415 989 25 Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 Egyéb működési célú kiadások 27 Felhalmozási kiadások 0 7 806 28 Beruházások 0 7 806 29 Felújítások 30 Egyéb felhalmozási célú kiadások 31 Költségvetési kiadások összesen (21.+27.): 1 329 111 1 394 542 1 382 286 1 382 286 32 Korrekció 33 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 34 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai 35 Finanszírozási kiadások összesen (32.+ +34.): 36 Kiadások mindösszesen: 1 329 111 1 394 542 1 382 286 1 382 286

5./43. sz. oldal 4. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Önkormányzat (PIR:735869) (g.) Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) (g.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 631 241 4 631 241 4 225 4 225 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 613 031 613 031 5 Közhatalmi bevételek 3 929 333 3 929 333 250 25 0 6 Működési bevételek 88 877 88 877 3 975 3 975 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 227 794 227 794 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 1000 100 0 10 Felhalmozási bevételek 108 294 108 294 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19 500 19 50 0 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 4 859 035 4 859 035 4 225 4 225 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 2 055 851 2 055 851 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 1 148 168 1 148 168 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 2 055 851 2 055 851 1 148 168 1 148 168 19 Bevételek mindösszesen: 6 914 886 6 914 886 1 152 393 1 152 393 20 21 KIADÁSOK 22 Működési kiadások 2 978 751 924 568 2 054 183 0 1 118 647 890 909 227 738 0 23 Személyi juttatások 130 377 125 377 5 00 714 074 642 311 71 763 0 24 Munkaadót terhelő járulékok 27 507 27 507 164 706 164 706 25 Dologi kiadások 1 088 406 679 743 408 663 0 239 867 83 892 155 975 0 26 Ellátottak pénzbeli juttatásai 129 500 5 000 124 50 27 Egyéb működési célú kiadások 1 602 961 86 941 1 516 02 28 - Elvonások és befizetések 5 789 5 789 29 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 2200 26 000 194 00 30 - Tartalékok 1 377 172 55 152 1 322 02 34 Felhalmozási kiadások 1 637 298 380 412 1 256 886 0 33 746 0 33 746 0 35 Beruházások 1 432 701 352 345 1 080 356 0 17 246 0 17 246 0 36 Felújítások 204 597 28 067 176 53 16 50 16 50 37 Egyéb felhalmozási célú kiadások 38 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 4 616 049 1 304 980 3 311 069 0 1 152 393 890 909 261 484 0 31 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 32 Központi irányítószervi támogatás 2 298 837 2 298 837 33 Korrekció 39 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 40 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 41 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 2 298 837 2 298 837 42 Kiadások mindösszesen: 6 914 886 3 603 817 3 311 069 0 1 152 393 890 909 261 484 0

6./43. sz. oldal 4. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 19 Bevételek mindösszesen: 20 21 KIADÁSOK 22 Működési kiadások 23 Személyi juttatások 24 Munkaadót terhelő járulékok 25 Dologi kiadások 26 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27 Egyéb működési célú kiadások 28 - Elvonások és befizetések 29 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 30 - Tartalékok 34 Felhalmozási kiadások 35 Beruházások 36 Felújítások 37 Egyéb felhalmozási célú kiadások 38 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 31 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 32 Központi irányítószervi támogatás 33 Korrekció 39 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 40 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 41 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 42 Kiadások mindösszesen: I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) (g.) II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091) (g.) 11 12 13 14 15 16 17 18 8 365 8 365 4 351 4 351 8 365 8 365 4 351 4 351 8 365 8 365 4 351 4 351 295 313 295 313 114 877 114 877 295 313 295 313 114 877 114 877 303 678 303 678 119 228 119 228 303 678 303 678 119 228 119 228 207 210 207 21 0 83 627 83 627 40 246 40 246 16 697 16 697 56 222 56 222 18 904 18 904 303 678 303 678 119 228 119 228 303 678 303 678 119 228 119 228

7./43. sz. oldal 4. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 19 Bevételek mindösszesen: 20 21 KIADÁSOK 22 Működési kiadások 23 Személyi juttatások 24 Munkaadót terhelő járulékok 25 Dologi kiadások 26 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27 Egyéb működési célú kiadások 28 - Elvonások és befizetések 29 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 30 - Tartalékok 34 Felhalmozási kiadások 35 Beruházások 36 Felújítások 37 Egyéb felhalmozási célú kiadások 38 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 31 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 32 Központi irányítószervi támogatás 33 Korrekció 39 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 40 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 41 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 42 Kiadások mindösszesen: (g.) III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) (g.) 19 20 21 22 23 24 25 26 9 056 9 056 11 080 11 08 0 9 056 9 056 11 080 11 08 0 9 056 9 056 11 080 11 08 0 229 135 229 135 78 533 78 533 229 135 229 135 78 533 78 533 238 191 238 191 89 613 89 613 238 191 238 191 89 613 89 613 149 252 149 252 41 779 41 779 34 038 34 038 8 348 8 348 54 901 54 901 39 486 39 486 238 191 238 191 89 613 89 613 238 191 238 191 89 613 89 613

8./43. sz. oldal 4. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 19 Bevételek mindösszesen: 20 21 KIADÁSOK 22 Működési kiadások 23 Személyi juttatások 24 Munkaadót terhelő járulékok 25 Dologi kiadások 26 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27 Egyéb működési célú kiadások 28 - Elvonások és befizetések 29 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 30 - Tartalékok 34 Felhalmozási kiadások 35 Beruházások 36 Felújítások 37 Egyéb felhalmozási célú kiadások 38 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 31 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 32 Központi irányítószervi támogatás 33 Korrekció 39 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 40 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 41 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 42 Kiadások mindösszesen: EÜI (PIR:523068) SZGYI (PIR:834818) (g.) (g.) 27 28 29 30 31 32 33 34 116 499 116 499 82 266 82 266 106 982 106 982 9 517 9 517 82 266 82 266 116 499 116 499 82 266 82 266 91 502 91 502 341 309 341 309 91 502 91 502 341 309 341 309 208 001 208 001 423 575 423 575 208 001 208 001 423 575 423 575 121 203 121 203 194 211 194 211 26 277 26 277 43 409 43 409 60 521 60 521 185 955 185 955 208 001 208 001 423 575 423 575 208 001 208 001 423 575 423 575

9./43. sz. oldal 4. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 19 Bevételek mindösszesen: 20 21 KIADÁSOK 22 Működési kiadások 23 Személyi juttatások 24 Munkaadót terhelő járulékok 25 Dologi kiadások 26 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27 Egyéb működési célú kiadások 28 - Elvonások és befizetések 29 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 30 - Tartalékok 34 Felhalmozási kiadások 35 Beruházások 36 Felújítások 37 Egyéb felhalmozási célú kiadások 38 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 31 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 32 Központi irányítószervi támogatás 33 Korrekció 39 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 40 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 41 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 42 Kiadások mindösszesen: Intézmények összesen Önkormányzat összesen (g.) (g.) 35 36 37 38 39 40 41 42 231 617 231 617 4 867 083 4 867 083 106 982 106 982 7213 7213 3 929 583 3 929 583 124 635 124 635 217 487 217 487 227 794 227 794 1000 100 0 108 294 108 294 19 500 19 50 0 231 617 231 617 5 094 877 5 094 877 2 055 851 2 055 851 1 150 669 1 150 669 2 298 837 2 298 837-2 298 837-2 298 837 1 150 669 1 150 669 2 055 851 2 055 851 1 382 286 1 382 286 7 150 728 7 150 728 1 382 286 1 382 286 5 479 684 3 197 763 2 281 921 0 797 282 797 282 1 641 733 1 564 970 76 763 0 169 015 169 015 361 228 361 228 415 989 415 989 1 744 262 1 179 624 564 638 0 129 500 5 000 124 50 1 602 961 86 941 1 516 02 5 789 5 789 2200 26 000 194 00 1 377 172 55 152 1 322 02 1 671 044 380 412 1 290 632 0 1 449 947 352 345 1 097 602 0 221 097 28 067 193 03 1 382 286 1 382 286 7 150 728 3 578 175 3 572 553 0 2 298 837 2 298 837-2 298 837-2 298 837 1 382 286 1 382 286 7 150 728 3 578 175 3 572 553 0

10./43.sz. oldal 5. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez i állami támogatások adatok Ft-ban i törvény mellékletei szerinti jogcím Előirányzat 1 2 3 2 I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 3 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 432 920 300 4 II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 363 061 800 5 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 55 964 500 6 II.3. 7 II.4. 8 III. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 13 894 000 170 929 454 9 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti támogatása 26 362 880 10 III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos támogatása 14 489 000 11 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 107 015 384 12 III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása 385 890 Kieg. Tám. A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, 13 III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek 22 676 300 14 IV. béréhez A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 181 513 15 Mindösszesen: 613 031 267

11./43.sz. oldal 6.1. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 1 2 3 4 5 6 (g.) 2 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 613 031 613 031 3 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása 0 4 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása* 432 920 432 92 0 5 Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.* 170 929 170 929 6 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása* 9 182 9 182 7 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. 8 Elszámolásból származó bevételek 9 Önkormányzatok működési támogatásai (3.+ +8.) 613 031 613 031 10 Elvonások és befizetések bevételei 11 Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 12 Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 13 Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 14 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 1000 100 0 15 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 16 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 17 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 1000 100 0 19 Közhatalmi bevételek 3 929 333 3 929 333 20 Vagyoni tipusú adók 2 046 200 2 046 20 0 21 - Építményadó 1 480 500 1 480 50 0 22 - Telekadó 565 700 565 70 0 23 Helyi iparűzési adó 1 691 525 1 691 525 24 Iparúzési adó - pótlék, bírság 2 611 2 611 25 Gépjárműadók 164 100 164 10 0 26 Idegenforgalmi adó 397 397 27 Egyéb közhatalmi bevételek 24 500 24 50 0 28 - Igazgatási szolgáltatási díjak 29 - Bírságok 12 500 12 50 0 30 - Pótlékok 5 000 5 00 0 31 - Talajterhelési díj 7 000 7 00 0

12./43.sz. oldal 6.1. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 1 2 3 4 5 6 (g.) 32 Működési bevételek 88 877 88 877 33 Készletértékesítés ellenértéke 2 362 2 362 34 Szolgáltatások bevételei 57 749 57 749 35 - Egyéb szolgáltatás bevételek 7 100 7 10 0 36 - Kereskedelmi szálláshely szolg 2 400 2 40 0 37 - Közterület koncesszió szerződés alapján 9 449 9 449 38 - Lakbér 3 300 3 30 0 39 - Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 12 000 12 00 0 40 - Egyéb bérleti díj 8 700 8 70 0 41 - Közterület foglalás 9 800 9 80 0 42 - Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet 5 000 5 00 0 43 Közvetített szolg. Értéke 6 707 6 707 44 Közös költség bevétele 1 000 1 00 0 45 Tulajdonosi bevételek 46 Ellátási díjak 47 Kiszámlázott ÁFA 13 559 13 559 48 ÁFA visszatérítése 49 Kamatbevételek* 2 500 2 50 0 50 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 51 Egyéb működési bevételek 5 000 5 00 0 52 Felhalmozási bevételek 108 294 108 294 53 Immateriális javak értékesítése 54 Ingatlanok értékesítése 108 294 108 294 55 Ebből: termőföld-eladás bevételei 56 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 57 Részesedések értékesítése 58 Működési célú átvett pénzeszközök 59 Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 60 Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök 61 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19 500 19 50 0 62 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 19 500 19 50 0 63 - helyi támogatások 15 000 15 00 0 64 - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 4 500 4 50 0 65 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 66 Költségvetési bevételek összesen: 4 859 035 4 859 035 67 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 68 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 69 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól 0 70 Maradvány igénybevétele 2 055 851 2 055 851 71 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 2000 1 200 0 72 Dél-budapesti kerékpárút projekt 855 851 855 851 73 Belföldi finanszírozás bevételei 74 Államháztartáson belüli megelőlegezések 75 Központi, irányító szervi támogatás 76 Finanszírozási bevételek összesen: 2 055 851 2 055 851 77 Bevételek mindösszesen: 6 914 886 6 914 886 * sorok értéke forintban: Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám. Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása 432 920 300 170 929 454 9 181 513 Kamatbevételek 2 499 733

13./43.sz.oldal 6.2. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Közhatalmi bevételek 250 25 0 3 Vagyoni tipusú adók 4 - Építményadó 5 - Telekadó 6 Helyi iparűzési adó 7 Iparúzési adó - pótlék, bírság 8 Gépjárműadók 9 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 10 - Talajterhelési díj 11 - Idegenforgalmi adó 12 - Egyéb 13 Egyéb közhatalmi bevételek 250 25 0 14 - Igazgatási szolgáltatási díjak 100 10 0 15 - Pótlékok, bírságok 150 15 0 16 Működési bevételek 3 975 3 975 17 Készletértékesítés 18 Szolgáltatások bevételei 1 500 1 50 0 19 Közvetített szolgáltatások értéke 1 000 1 00 0 20 Tulajdonosi bevételek 21 Ellátási díjak 22 Kiszámlázott ÁFA 675 675 23 ÁFA visszatérítése 24 Kamatbevételek 25 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 26 Egyéb működési bevételek 800 80 0 27 Felhalmozási bevételek 28 Immateriális javak értékesítése 29 Ingatlanok értékesítése 30 Ebből: termőföld-eladás bevételei 31 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 32 Részesedések értékesítése 33 Működési célú átvett pénzeszközök 34 Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 35 Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök 36 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 37 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 38 - helyi támogatások 39 - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 40 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 41 Költségvetési bevételek összesen: 4 225 4 225 42 Maradvány igénybevétele 43 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 44 Belföldi finanszírozás bevételei 1 148 168 1 148 168 44 Államháztartáson belüli megelőlegezések 45 Központi, irányító szervi támogatás 1 148 168 1 148 168 46 Finanszírozási bevételek összesen: 1 148 168 1 148 168 47 Bevételek mindösszesen: 1 152 393 1 152 393

14./43. sz. oldal 7.1. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 11 454 11 454 3 Törvény szerinti illetmények 11 454 11 454 4 Béren kívüli juttatások 5 Ruházati költségtérítés 6 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 7 Külső személyi juttatások 118 923 113 923 5 00 8 Választott tisztségviselők juttatásai 89 737 89 737 9 Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér. 39 616 39 616 10 Képviselők tiszteletdíja és költségtérítése 50 121 50 121 MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem 11 saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 5 402 5 402 12 Egyéb külső személyi juttatás 23 784 18 784 5 00 13 - Reprezentáció 5 00 5 00 14 - Kitüntetések 0 15 - Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja 18 784 18 784 16 Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 507 27 507 17 Szociális hozzájárulási adó 22 587 22 587 18 Rehabilitációs hozzájárulás 19 Egészségügyi hozzájárulás 2 768 2 768 20 Táppénz hozzájárulás 21 Munkáltatót terhelő SZJA 2 152 2 152 22 23 Mindösszesen: 157 884 152 884 5 00

15./43.sz. oldal 7.2. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 693 074 624 311 68 763 0 3 Törvény szerinti illetmények, munkabérek* 581 850 581 85 0 4 Normatív jutalmak 20 20 5 Céljutalmak 20 20 6 Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás 5 000 5 00 0 7 Jubileumi jutalom 6 250 6 25 0 8 Béren kívüli juttatások 24 251 24 251 9 Ruházati költségtérítés 24 563 0 24 563 0 10 Közlekedési költségtérítés 3 500 3 50 0 11 Egyéb költségtérítések 2 000 2 00 0 12 Lakhatási támogatások 3 00 3 00 13 Szociális támogatások 1 20 1 20 14 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 1 460 1 46 0 15 -ebből: biztosítási díjak 0 16 Külső személyi juttatások 21 000 18 000 3 00 17 MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 18 000 18 00 0 18 Reprezentáció - Egyéb külső személyi juttatások 3 00 3 00 19 Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó 164 706 164 706 20 Szociális hozzájárulási adó 130 513 130 513 21 Rehabilitációs hozzájárulás 14 468 14 468 22 Egészségügyi hozzájárulás 8 754 8 754 23 Táppénz hozzájárulás 1 800 1 80 0 24 Munkáltatót terhelő SZJA 9 171 9 171 25 Mindösszesen: 878 780 807 017 71 763 0 * Köztisztviselők, MT hatálya alá tartozók, közfoglalkoztatásban résztvevők: kötelező illetmény kiegészítése, kereset kiegészítése, kötelező és adható pótlékokkal növelt illetménye

16./43.sz. oldal 8.1. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai ezer ft-ban (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Egyéb működési célú kiadások (K5.) 225 789 31 789 194 00 3 Elvonások és befizetések 5 789 5 789 4 Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre 18 000 18 00 0 5 Egyéb 0 6 Német Nemzetiségi Önkormányzat 100 100 7 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6 000 6 000 8 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2 000 2 000 9 Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre 202 000 8 000 194 00 10 Egyházak támogatása 200 200 11 Civil szervezetek támogatása 7 000 7 000 12 Polgárőrség támogatása 2 000 2 000 13 Oktatási alapítványok támogatása 1 000 1 000 14 Kórházak támogatása 5 000 5 000 15 Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím 7 000 7 000 16 Soroksár Sport Club Kft. 44 000 44 000 17 Soroksári Sportcsarnok Kft. 400 400 18 Önkormányzati Alapítványok támogatása 100 100 19 Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.) 21 000 21 000 20 Galéria '13 pályázat 1 000 1 000 21 Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.) 28 000 28 000 22 Bursa Hungarica ösztöndíj 0 23 Praxisvásárlási támogatás 0 24 Polgármesteri különkeret 3 000 3 000 25 Nemzetközi kapcsolattartás 5 000 5 000 26 Ifjúsági- és sportcélok 8 000 8 000 27 Dologi kiadások (K3.) 1 088 406 679 743 408 663 0 28 Készletbeszerzések (K31.) 16 529 1 575 14 954 0 29 Szakmai anyagok beszerzése 1 62 1 62 30 Gyógyszerbeszerzés 20 20 31 Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés 0 32 Egyéb információhordozó beszerzés 0 33 Egyéb szakmai anyagok beszerzése 1 100 1 100 34 Szakmai készlet 500 500 35 Üzemeltetési anyagok beszerzése 14 909 1 575 13 334 0 36 Élelmiszer beszerzés 0 37 Üzemeltetési készlet 0 38 irodai papír és nyomtatvány 0 39 Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok 0 40 Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése 4 620 4 620 41 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 1 575 1 575 42 Egyéb üzemeltetési anyagok 2 534 2 534 43 Tisztítószer 180 180 44 Zöldhulladék gyűjtő zsák 6 000 6 000 45 Árubeszerzés

17./43.sz. oldal 8.1. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai ezer ft-ban (g.) 46 Kommunikációs szolgáltatások (K32.) 5 368 2 768 2 60 47 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 5 368 2 768 2 60 48 Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet) 600 600 49 Jogtiszta szoftver vásárlás 268 268 50 Számítógépes rendszerek üzemeltetése 2 500 2 500 51 Web-hoszting, weboldalak tervezése, működtetése 2 000 2 000 52 Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja 0 53 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 54 Nem adatátviteli c. távközlési díjak 0 55 Szolgáltatási kiadások (K33.) 760 807 509 465 251 342 0 56 Közüzemi díjak 27 221 20 721 6 50 57 Villamosenergia-szolgáltatás díja 9 106 4 606 4 500 58 Gázenergia-szolgáltatás díja 2 340 2 340 59 Víz- és csatornadíjak 5 775 3 775 2 000 60 Ingatlankezelés 100 100 61 Vásárolt élelmezés 62 Bérleti és lízing díjak 50 50 63 -ebből: PPP szerződéses konstrukció 64 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 624 55 024 5 00 65 Karbantartás, kisjavítás Ingatlan 44 900 44 900 66 Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések 12 937 7 937 5 000 67 Karbantartás, kisjavítás Járművek 2 187 2 187 68 Közvetített szolgáltatások 2 707 2 707 69 -ebből: államháztartáson belül 70 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 389 957 344 656 45 301 0 71 - ügyvédi díjak 6 600 6 600 72 - közbeszerzési díjak 20 130 20 130 73 - tanácsadói díjak 0 74 - egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) 1 000 1 000 75 - parkfenntartás 137 600 137 600 76 - tisztasági napok 0 77 - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 63 892 45 892 18 000 78 - ingatlanbecslés, szakértői díj 20 701 20 701 79 - munka és tűzvédelem 1 740 1 740 80 - könyvvizsgálói díj 2 268 2 268 81 - Útjavítás, karbantartás 132 026 132 026 82 - Foglalkozás-egészségügy 4 000 4 000 83 - Oktatási szolgáltatás 0

18./43.sz. oldal 8.1. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai ezer ft-ban (g.) 84 Egyéb szolgáltatások 280 398 86 357 194 041 0 85 - postai díjak 11 020 11 020 86 - veszélyes hulladék gyűjtés 1 500 1 500 87 - rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások 74 685 74 685 88 - tisztasági napok 6 299 6 299 89 - TV közvetítés 13 000 13 000 90 - szállítási díjak 1 201 1 201 91 - takarítási díjak 0 92 - kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak 30 899 30 899 93 - rovarírtási díjak 0 94 - pénzügyi szolgáltatások díjai 100 100 95 - egyéb nem szakmai szolgáltatások 94 794 42 757 52 037 96 - Soroksár Busz 31 500 31 500 96 - Biztosítási díjak 5 500 5 500 97 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.) 55 524 0 55 524 0 98 Kiküldetések kiadásai 1 00 1 00 99 Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás 1 000 1 000 100 Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) 0 101 Reklám- és propaganda kiadások 54 524 0 54 524 0 102 Reklám- és propaganda kiadások 12 024 12 024 103 Hírdetések (vagyon) 500 500 104 Soroksári Újság 0 105 Soroksári Újság jutalék 0 106 Szponzori támogatás 42 000 42 000 107 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.) 250 178 165 935 84 243 0 108 Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA 218 442 134 935 83 507 109 Fizetendő ÁFA 5 000 5 000 110 Kamatkiadások 0 111 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 112 Egyéb dologi kiadások 26 736 26 000 736 0 113 Kötbér, késedelmi kamat 550 550 114 Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) 24 450 24 450 115 Utazási költségtérítés 0 116 Kártérítés 1 000 1 000 117 Egyéb dologi kiadások 736 736 118 119 Finanszírozási kiadások (K9) 2 298 837 2 298 837 120 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 121 (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.) 2 298 837 2 298 837 122 123 Mindösszesen: 3 613 032 3 010 369 602 663 0

19./43.sz. oldal 8.2. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ezer ft-ban (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Dologi kiadások (K3.) 239 867 83 892 155 975 0 3 Készletbeszerzések (K31.) 23 301 5 063 18 238 0 4 Szakmai anyagok beszerzése 1 27 1 27 5 Gyógyszerbeszerzés 50 50 6 Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés 1 000 1 000 7 Egyéb információhordozó beszerzés 102 102 8 Egyéb szakmai anyag 118 118 9 Szakmai készlet beszerzés 0 10 Üzemeltetési anyagok beszerzése 22 031 5 063 16 968 0 11 Élelmiszer beszerzés 0 12 Üzemeltetési készlet 0 13 irodai papír és nyomtatvány 8 118 8 118 14 Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok 3 150 3 150 15 Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése 1 000 1 000 16 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 5 063 5 063 17 Egyéb üzemeltetési anyagok 4 600 4 600 18 Tisztítószer 100 100 19 Árubeszerzés 20 Kommunikációs szolgáltatások (K32.) 55 095 12 202 42 893 0 21 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 49 095 12 202 36 893 0 22 Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet) 5 000 5 000 23 Jogtiszta szoftver vásárlás 22 688 22 688 24 Számítógépes rendszerek üzemeltetése 16 702 12 202 4 500 25 Web-hoszting, weboldalak tervezése, működtetése 55 55 Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, 26 karbantartása, vételára, díja 4 650 4 650 27 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 6 00 6 00 28 Nem adatátviteli c. távközlési díjak 6 000 6 000 29 Szolgáltatási kiadások (K33.) 95 541 30 841 64 70 30 Közüzemi díjak 10 840 10 84 0 31 Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 320 4 320 32 Gázenergia-szolgáltatás díja 5 720 5 720 33 Víz- és csatornadíjak 800 800 34 Vásárolt élelmezés 0 35 Bérleti és lízing díjak 350 350 36 -ebből: PPP szerződéses konstrukció 0 37 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 11 100 11 10 0 38 Karbantartás, kisjavítás Ingatlan 6 200 6 200 39 Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések 4 200 4 200 40 Karbantartás, kisjavítás Járművek 700 700 41 Közvetített szolgáltatások 1 000 1 000 42 -ebből: államháztartáson belül 1 000 1 000

20./43.sz. oldal 8.2. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ezer ft-ban (g.) 1 2 3 4 5 6 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 26 701 2 131 24 57 44 - ügyvédi díjak 100 100 45 - egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) 0 46 - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4 891 1 291 3 600 47 - ingatlanbecslés, szakértői díj 6 289 6 289 48 - munka és tűzvédelem 840 840 49 - Oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.) 4 681 4 681 50 Egyéb szolgáltatások 45 550 5 770 39 78 51 - postai díjak 11 000 11 000 52 - Rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások 6 000 6 000 52 - szállítási díjak 900 900 53 - takarítási díjak 14 720 14 720 54 - kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak 770 770 55 - rovarírtási díjak 0 56 - pénzügyi szolgáltatások díjai 1 500 1 500 57 - egyéb nem szakmai szolgáltatások 6 760 6 760 58 - Közig. Vizsgák, Probonó továbbképz. 3 500 3 500 59 - Biztosítási díjak 400 400 60 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.) 16 079 0 16 079 0 61 Kiküldetések kiadásai 62 Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás 0 63 Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) 0 64 Reklám- és propaganda kiadások 16 079 0 16 079 0 65 Reklám- és propaganda kiadások 1 579 1 579 66 Soroksári Újság 14 000 14 000 67 Soroksári Újság jutalék 500 500 68 Szopnzoráció 0 69 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.) 49 851 35 786 14 065 0 70 Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA 47 262 34 636 12 626 71 Fizetendő ÁFA 1 000 1 000 72 Kamatkiadások 0 73 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 74 Egyéb dologi kiadások 1 589 150 1 439 0 75 Kötbér, késedelmi kamat 0 76 Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) 150 150 77 Utazási költségtérítés 0 78 Kártérítés 0 79 Egyéb dologi kiadások 1 439 1 439 80 81 Egyéb működési célú kiadások (K5.) 82 Elvonások és befizetések 83 Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem 84 püi. vállalkozásnak 85 86 Mindösszesen: 239 867 83 892 155 975 0

21./43.sz. oldal 9. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Családi támogatások (K42) 17 50 17 50 3 Kieg. Gyermekvédelmi támogatás 0 4 Helyi gyermeknevelési támogatás 3 500 3 500 5 Beiskolázási segély 1 000 1 000 6 Gyermekétkeztetés szociális támogatása 8 00 8 000 7 Születési támogatás 5 000 5 000 8 Rendszeres gyermekvédelmi utalvány 0 9 Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44) 25 00 25 00 10 Egészségügyi települési támogatás 25 000 25 000 11 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 11 00 11 00 12 Lakásfenntartási települési támogatás 8 000 8 000 13 Adósságcsökkentési települési támogatás 3 000 3 000 14 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 76 000 5 000 71 00 15 Karácsonyi élelmiszerutalvány 75 év felett 15 000 15 000 16 Karácsonyi segély (élelmiszercsomag) 7 000 7 000 17 Rehabilitációs célú települési támogatás 17 000 17 000 18 Rendkívüli települési támogatás 300 300 19 Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása 2 000 2 000 20 Köztemetés 5 000 5 000 21 Mindösszesen: 129 500 5 000 124 50

22./43sz. oldal 10.1. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Beruházások (K6.) 1 432 701 352 345 1 080 356 0 3 Immateriális javak beszerzése, létesítése 135 223 49 937 85 286 0 4 - nagyértékű 135 223 49 937 85 286 0 5 - kisértékű 6 Ingatlanok beszerzése, létesítése 942 381 217 500 724 881 0 7 -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai 8 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 11 60 11 60 9 - nagyértékű 11 60 11 60 10 - kisértékű 11 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 63 887 100 53 887 0 12 - nagyértékű 46 000 100 36 00 13 - kisértékű (bútor,kisgép,szerszám, ) 17 887 0 17 887 0 14 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA 279 610 74 908 204 702 0 15 Felújítások (K7.) 204 597 28 067 176 53 16 Ingatlanok felújítása 161 100 22 100 139 00 17 Informatikai eszközök felújítása 18 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 19 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA 43 497 5 967 37 53 20 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 21 Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. 22 Lakástámogatás 23 Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre 24 Felhalmozási költségvetési kiadások: 1 637 298 380 412 1 256 886 0 25 Finanszírozási kiadások (K9.) 26 Belföldi finanszírozás kiadásai 27 Hitel-,kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre 28 - Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése 29 - Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll. 30 31 Felhalmozási kiadások mindösszesen: 1 637 298 380 412 1 256 886 0

23./43.sz.oldal 10.1.1. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Beruházások (K6.) 1 153 091 277 437 875 654 0 3 Immateriális javak beszerzése, létesítése 135 223 49 937 85 286 0 4 Nagyértékű 135 223 49 937 85 286 0 5 210-kód: kamerarendszer tervezése 3 000 3 000 6 221-kód: Kerületi Építési Szabályzat (I.-IV. ütem) 15 000 15 000 7 221-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek 31 000 31 000 8 653-kód: Tervezések 31 496 31 496 9 653-kód: Felújítások-beruházások előkészítése mérnök 9 449 9 449 10 653-kód: Intézményi felmérési tervdokumentációk készítése 1 575 1 575 11 653-kód: Intézményi tűzjelző terv készítés, engedélyeztetés 3 937 3 937 0 12 653-kód: Soroksári Újtelepi sportpálya tervezés 2 000 2 000 13 106-kód (Molnár-sz): műszaki tervek készíttetése 2 700 2 700 14 990-kód: Projektelőkészítés - műszaki tervek készíttetése 35 066 35 066 15 Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek 16 Ingatlanok beszerzése, létesítése 942 381 217 500 724 881 0 17 232-kód: Életjáradék (B. J.) 240 240 18 232-kód: Ingatlan vásárlás / kisajátítás 57 500 57 500 19 232-kód: Geiger Tüzép ingatlan telekrendezés II. részlet 43 760 43 760 20 232-kód: Grassalkovich út 65/A 16 000 16 000 21 652-kód: Kutyafuttató - Újtelep 3 000 3 000 22 653-kód: Grassalkovich út 104. Gondozóház átalakítás 1700 1700 23 653-kód: Táncsics Mihály Művelődési Ház alapmegerősítés 5 000 5 000 24 653-kód: Templom u. 167. szennyvízcsatornázás 2 500 2 500 25 653-kód: Euro-Velo6 (Vecsés u-gyáli patak) kerékpárút építés 12 000 12 000 26 653-kód: Molnár-sziget Tündérkert elektromos hálózat telken belül 10 400 10 400 27 653-kód: Útépítéssel összefüggő elektromos hálózat átépítése 4 000 4 000 28 653-kód: Intézményi tűzjelzők, vészkijárat jelző rendszer telepítése 5 000 5 000 29 653-kód: Nyári intézményi beruházások 5 000 5 000 30 653-kód: Orbánhegy csapadékcsatorna főgyűjtő építése I.ütem 2900 2900 653-kód: Vezetékes vízellátás építése 31 (Fatimai, Szőlősor, Zsilvölgy, Temetősor) 35 000 35 000 32 653-kód: Műszaki ellenőrzés 12 000 12 000 33 654-kód: Klíma beruházás 1 000 1 000 34 655-kód: Völgyhajó utca megnyitása (tereprendezés, murva) 100 100 35 655-kód: Csendes utcai rézsű támfal burkolása 4 500 4 500 36 658-kód: Hősök tere környezetrendezése II. ütem - park 122 140 122 140 37 106-kód (Molnár-sz): Futópálya, kerítés, öltöző-wc, kert rehabilitáció 111 331 111 331 38 106-kód: Műszaki ellenőrzés 2 000 2 000 39 990-kód: Ingatlan vásárlás 10 340 10 340 40 990-kód: Műszaki ellenőrzés 9 670 9 670

24./43.sz.oldal 10.1.1. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés (g.) 41 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 11 60 11 60 42 - nagyértékű 11 60 11 60 43 261-kód: Kültéri WIFI rendszer fejlesztése 8 100 8 100 44 261-kód: Számítógépes hálózat kialakítása 3 500 3 500 45 - kisértékű 46 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 63 887 100 53 887 0 47 - nagyértékű 46 000 100 36 00 48 262-kód: Díszkivilágítás - új motívumok vásárlása 6 000 6 000 49 652-kód: Intézményi játszóeszközök cseréje 5 000 5 000 50 652-kód: Közterületi játszóeszközök cseréje 5 000 5 000 51 653-kód: Grassalkovich út 104. Gondozóház bútor, berendezés 300 300 52 - kisértékű (bútor,kisgép,szerszám, ) 17 887 17 887 53 Felújítások (K7.) 161 100 22 100 139 00 54 Ingatlanok felújítása 161 100 22 100 139 00 55 653-kód: Soroksári Sportcsarnok tetőfelújítása 28 000 28 000 56 653-kód: Útépítések (Tárcsás, Stefánia felújítás) 1000 1000 57 653-kód: Táncsics M. u. 104. pince alapvezeték csere 200 200 58 653-kód: Intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása 2 100 2 100 59 653-kód: Intézmények részleges felújítása 6 000 6 000 60 656-kód: Önkormányzati lakások, üzlethelyiségek felújítása 5 000 5 000 61 Informatikai eszközök felújítása 62 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 63 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 64 Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. 65 - Helyi támogatások 66 - Munkáltatói kölcsön 67 - Közműfejlesztési támogatás 68 Lakástámogatás 69 Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre 7 0 71 72 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 1 314 191 299 537 1 014 654 0

25./43.sz. oldal 10.2. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Beruházások (K6.) 17 246 0 17 246 0 3 Immateriális javak beszerzése, létesítése 4 - nagyértékű 5 - kisértékű 6 Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 80 1 80 7 -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai 8 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 6 512 0 6 512 0 9 - nagyértékű 6 512 0 6 512 0 10 - kisértékű (kommunikációs eszköz) 11 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5 267 0 5 267 0 12 - nagyértékű 1 00 1 00 13 - kisértékű (bútor, mezőőr fegyver) 4 267 0 4 267 0 14 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA 3 667 0 3 667 0 15 Felújítások (K7.) 16 50 16 50 16 Ingatlanok felújítása 17 Informatikai eszközök felújítása 12 992 0 12 992 0 18 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 19 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA 3 508 0 3 508 0 20 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 21 Felhalmozási kiadások mindösszesen: 33 746 0 33 746 0

26./43.sz. oldal 10.2.1. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Beruházások (K6) 13 579 0 13 579 0 3 Immateriális javak beszerzése, létesítése 4 - nagyértékű 0 5 - kisértékű szellemi termék 0 6 Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 80 1 80 7 654-kód: Klíma beruházás 1 800 1 800 8 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 6 512 0 6 512 0 9 - nagyértékű 6 512 0 6 512 0 10 261 kód: kommunikációs eszközök (telefon) 1 000 1 000 11 261-kód: Számítástechnikai eszközök vásárlása 5 512 5 512 12 261 kód: Szerverpark fejlesztés 0 13 - kisértékű 0 14 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5 267 0 5 267 0 15 - nagyértékű 1 00 1 00 16 654-kód: Jármű vásárlás 1 000 1 000 17 - kisértékű (bútor, rendészet fegyver) 4 267 4 267 18 Felújítások (K7) 12 992 0 12 992 0 19 Informatikai eszközök felújítása 12 992 0 12 992 0 20 261-kód: Szerverpark fejlesztése 1 181 1 181 21 261-kód: Számítástechnikai hálózat felújítása 11 811 11 811 22 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 23 Felhalmozási kiadások összesen: 26 571 0 26 571 0

27./43. sz. oldal 11. melléklet a 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett tartalékai ezer ft-ban (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Céltartalékok 1 334 172 55 152 1 279 02 3 Intézmények működési tartaléka 10 10 4 Intézményi karbantart. működési tartaléka 5 000 5 000 5 Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka 5 000 5 000 6 Intézményi egyéb tartalék 105 997 55 152 50 845 0 7 Intézményi egyéb kiadások 5 065 5 065 8 Bursa Hungarica pályázat 3 150 3 150 9 Önkormányzat által alapított ösztöndíj 1 350 1 350 10 Iskolakifli 3 760 3 760 11 Ételhulladék 7 366 7 366 12 Intézmények kártevőírtására 5 080 5 080 13 Napközis tábor 18 480 18 480 14 Munkáltatói temetési segély 1 000 1 000 15 Rendezvények költségei 100 100 16 Ingyenes füzetcsomag 5 080 5 080 17 Banki költség 4 445 4 445 18 Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom 7 161 7 161 19 Tankerület intézményeinek szakmai anyagok beszerzése 3 175 3 175 20 Rendszergazda (óvoda+táncsics) 2 400 2 400 21 HACCP vizsga és eü. vizsgálat 3 175 3 175 22 HACCP vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása 5 000 5 000 23 1fő gyógypedagógus bér + jár. 5 040 5 040 24 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 1 270 1 270 25 Ingyenes nyelvi és informatikai tanfoylam 14 000 14 000 26 Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak 19 088 0 19 088 0 27 Intézményvezetők jutalma (eü.-vel együtt) 12 500 12 500 28 Pedagógus, Semelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések 6 588 6 588 29 Helyi és közműfejlesztési támogatás 22 00 22 00 30 Helyi támogatás 200 200 31 Közműfejlesztési támogatás 2 000 2 000 32 Munkáltatói kölcsön 6 50 6 50 33 Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) 4 000 4 000 34 Közalkalmazottak munkált.kölcsöne 2 500 2 500 35 Egyéb meghatározott célú tartalék 1 170 587 0 1 170 587 0 36 EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása 700 700 37 Országgyűlési lépv. Választása /önrész/ 300 300 38 Oktatással kapcs. Önk. Versenyek, díjak 3 862 3 862 39 Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás 5 000 5 000 40 Beteghívó rendszer beszerzési és kiépítési költsége 133 133 41 Grassalkovich 162. perköltség 13 100 13 100 42 Peren kívüli egyezség 2 200 2 200 43 Táncsics u. partfal helyreáll. Vis major tám. Pályázati önerő 19 278 19 278 44 Egyéb tartalék 57 976 57 976 45 Tartalék képzés 1500 1500 46 Működési tartalék 500 500 47 EÜI kapacitás és álláshelybővítés 28 766 28 766 48 Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kiadások 100 100 49 Dél-budapesti kerékpárút projekt 720 372 720 372 50 Költségvetési Maradvány 0 51 52 Általános tartalékok 43 00 43 00 53 Általános tartalék 400 400 54 Vis major keret 3 000 3 000 55 Tartalékok mindösszesen: 1 377 172 55 152 1 322 02