Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 8/2002. (IV. 19.) sz. rendelete az Önkormányzat 2001. évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.. és a 116.. 4., 6., 8., 9. és 10. pontjában és a 118. -ban foglaltak rendelkezéseivel összhangban, az alábbi rendeletet alkotja. 1.. Az önkormányzat 2001. évi összes bevételi elıirányzata 7.448.142 eft, a teljesített bevétele 7.059.003 eft, az összes kiadási elıirányzata 7.448.142 eft, a teljesített kiadása 6.475.765 eft, melybıl a polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak összesítését az 1. sz. melléklet 22. oldalán lévı kimutatás tartalmazza. 2.. Az önkormányzat 2001. évi összes mőködési bevétele: 5.711.570 eft. A normatív állami támogatást, egyéb központi támogatást, a társadalombiztosítástól kapott támogatás éves alakulását e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. Az önkormányzat összes mőködési kiadása: 5.574.280 eft, melyet szintén az 1. számú melléklet részletez. 3.. Az önkormányzat hozam típusú bevételei Az önkormányzat fejlesztési kiadásai Az önkormányzat vagyoni típusú bevételei Az önkormányzat vagyoni típusú Bevételekhez kapcsolódó kiadások: 449.159 eft 593.505 eft 561.479 eft 307.980 eft Az önkormányzat vagyoni és hozami típusú pénzmaradvány igénybevétele: 336.795 eft. A bevételek és kiadások részletezését e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be.
2 4.. Az intézmények pénzmaradványukkal önállóan gazdálkodhatnak. A képviselı-testület az intézmények vonatkozásában a nettófinanszírozásból eredı 2001. évi túlfinanszírozás visszautalásától nem tekint el. Az önkormányzatnak vállalkozási tevékenységbıl származó eredménye 2001. évben nem keletkezett. 5.. (1) A Polgármesteri Hivatal 2001. évi halmozott pénzmaradványa, költségvetési tartaléka 616.424 eft. (2) A 2001. évi - 616.424 eft összegő - pénzmaradványt az alábbi mőködési kiadások terhelik: ezer Ft-ban Városháza üzemeltetése bérmaradvány 25.100 közterhek 7.317 Normatív támogatás és egyéb központi támogatás 21.020 visszafizetése Parkfenntartás 3.900 Köztisztaság 900 Útfenntartás 900 Polgári Védelem 94 Szociális térkép 5.000 Környezetvédelmi Alap 1.500 GESZ intézményfinanszírozás 13.000 Gondozó Szolgálat intézményfinanszírozás 2.700 TV Kispest intézményfinanszírozás 155 KMO intézményfinanszírozás 770 VAMÜSZ intézményfinanszírozás 5.800 Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 300 - Szerb Kisebbségi Önkormányzat 494 - Horvát Kisebbségi Önkormányzat 985 - Német Kisebbségi Önkormányzat 314 Pénzmaradványt terhelı összes mőködési kifizetés: 90.249 eft 2
3 (3) A pénzmaradványt az alábbi fejlesztési és vagyoni típusú bevételekhez kapcsolódó kiadások terhelik: Ezer Ft-ban Út-járdaépítés 16.000 Út-járda-felújítás 17.000 Park- fasor felújítás 36.000 Forgalomtechnikai fejlesztés 31.000 Forgalomtechnikai fejlesztés (Wekerle) 10.600 Közvilágítás 400 Rámpaprogram 1.700 Tervezés (városgazdálkodás) 2.600 Csapadékvíz-elvezetés 35.100 Parkoló-fejlesztés 1.600 Tervezések (Fıépítész) 20.000 Városháza fejlesztése 10.000 Városháza informatikai fejlesztés 18.500 Városháza felújítása 36.500 Egészségügyi Intézet fejlesztése 2.000 Egészségügyi Intézet háziorvoris müszerfejlesztés 6.200 Egészségügyi Intézet felújítása 400 Oktatási épület felújítás-nevelési Tanácsadó 18.000 Oktatási épület felújítás 11.500 Oktatás fejlesztés 27.300 Vigadó felújítás 400 Közcélú építmények felújítása 3.400 Egyház felújítási Alapok 225 Helyi támogatás 700 Elsı lakáshoz jutók támogatása 150 Életjáradéki rendszer fejlesztése 6.700 Piacfejlesztés (Gutenberg téri) 6.000 Pályázati Alap 2.000 Városfejlesztési külön-keret 8.600 Élet és vagyonbiztonságot veszélyezteto fej. 1.000 Lakóépület-felújítás 7.000 Tetotér-beépítés 1.500 Üres helyiség felújítás 8.800 Fıvárosi átutalás lakásértékesítési bevétel után 59.000 Lakásvásárlás-építés pályázati keret 96.000 Pénzmaradványt terhelı összes fejlesztési kifizetés: 503.875 eft. A 2001. évi pénzmaradványt terhelı összes kifizetés: 594.124 eft. A pénzmaradványból 22.300 eft a Lakásfejlesztési Alapba kerül. 3
4 6.. (1) E rendeletben bemutatjuk az Áht. 116.. 4., 6., 8., 9. és 10. pontjában meghatározott mérlegeket. (2) A 2. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mérlegét, az önkormányzat összevont mérlegét a tényleges adatok alapján a 3. sz. mellékletként mellékelt mérleg tartalmazza az Áht 116.. 4., 6. és 8. pontja szerint. A 2/a. és a 3/a. sz. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást az önkormányzat mérlegében szereplı immateriális javak és tárgyi eszközök részletezésével / a tételes vagyonkimutatás a Pénzügyi Irodán áll rendelkezésre /. A bemutatott mérlegek tartalmazzák a pénzeszközök, bevételek és kiadások alakulását, a hitelállományát a tényleges adatok alapján, valamint az önkormányzat vagyonának alakulását. A hitelállományt, hitelezık szerinti további részletezésben a 2/b. sz. mellékletben külön bemutatjuk. (3) Az Áht. 116.. 9. pontjában elıirt több éves kihatással járó döntések számszerősítését Általános Indokolás tartalmazza. (4) Az Áht. 116.. 10. pontjában elıirt közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. 7.. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. dr. Istvánfi Sándor sk. jegyzı Timár Béla sk. polgármester 4
5 Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete 116.. 4., 6. és 8. pontjában meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege. A 2001. évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségő gazdasági társaságok az alábbiak szerint: 1./ Wekerle telepi Beruházó Kft (1990.) 142 eft 2./ Gránit Szolgáltató Kft 100 eft 3./ Lakásszerviz 19 Kft 9.000 eft 4./ Kispesti Helyiséggazdálkodó Kft 1.000 eft 5./ Kispesti Garázs Kft 1.000 eft 6./ Kispesti Sütıipari Kft 4.550 eft 7./ BIF Rt 4.374 eft 8./ Elmü Rt 35.710 eft 9./ ÉMÁSZ Rt 35.000 eft 10./ DÉMÁSZ Rt 5.760 eft 11./ Ganz-Müszer Rt 7.900 eft 12./ Vasedény Rt 2.100 eft 13./ Ferrokémia Vegyipari Szövetkezet 130 eft 14./ Elit Ruhagyár Rt 14.050 eft 15./ Centrum Rt 23.600 eft 16./ Omega Kht. 3.000 eft Összesen: 147.416 eft Az Áht. 116.. 9. pontjában elıirt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a mőködési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza. Több éves hatással járó döntések bevételei: ezer Ft-ban Megnevezés 1997.tény 1998.tény 1999. tény 2000.tény 2001.tény 1 2 3 4 5 6 Ingatlanelad. 117.172 110.611 953.664 83.000 370.898 Bérlak.elad. 146.892 137.998 147.168 118.227 187.211 Helyiség igényb.díj 18.591 11.477 2.025 5.407 24.027 Helyi tám.visszatér. 22.881 28.278 31.771 32.673 34.443 Lakáskölcsön visszafiz. 2.148 1.316 1.388 772 654 Fejlesztési kamatbevétel 111.347 116.413 78.288 21.953 18.968 Egyszeri piacfejlesztési bev. 88.351 Pénzmaradvány igénybevétele 659.501 236.795 / fej.célú / Összesen: 419.031 406.093 1.214.304 921.533 961.347 5
6 Kiadásai: Út-járda ép.,felújítás 57.308 79.252 51.056 28.849 9.063 Leárny.ter.kábel TV h. 297 232 4.589 0 0 Városháza fejl+feluj. 40.328 56.078 51.845 113.479 49.962 Eü.Int.fejl. 41.823 44.788 12.993 20.201 10.820 Tervezések 4.424 10.718 7.418 2.608 1.180 Hasznosítással kapcs. 673 2.619 2.989 5.454 3.823 Kiadások Lakáshitel + kamat 10.393 7.817 7.426 7.507 4.821 Munkahelyi tám. 4.000 2.500 5.500 2.500 0 Helyi tám. 23.010 51.682 32.840 16.480 24.232 Elsı lak.jutók tám. 3.450 1.700 3.900 1.200 1.350 Önerıs csat.gáz 5.137 22.642 13.979 6.953 347 Parképítés, felújítás 6.496 54.136 41.801 26.348 10.483 Egyéb városgazdálkodási 22.746 39.840 Fejlesztések 39.949 20.756 20.500 PIAC korsz. 32.807 32.267 7.178 10.577 114.061 Intézmények felújítása 106.716 170.012 157.321 174.859 149.145 Önkorm.lakásfelujitás 17.552 23.795 18.367 18.186 13.863 Szanálási feladatok 95.184 275.070 95.320 106.903 142.693 Összesen: 489.547 856.064 535.022 564.850 426.538 Szöveges indokolás: Az Önkormányzat a jogszabálynak megfelelıen kezeli a lakásgazdálkodás-fejlesztés elıirányzatait, a lakáscélra nyújtott támogatások visszafizetésébıl finanszírozza a további támogatások nyújtását, ingatlaneladásból, fejlesztési célú pénzmaradványból és hozam típusú bevételekbıl finanszírozza az épület felújításokat, fejlesztéseket, szanálást és befektetett eszköz vásárlást. Az Áht. 116.. 10. pontjában elıirt adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást szöveges indoklással együtt (4. sz. melléklet) az Adóügyi Iroda rendelkezésére álló adatok alapján mellékeljük. 6