MEGHÍVÓ a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2014. május 14-én, (szerdán) 10 órakor a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában tartja ülését Javasolt napirendek: 1. Beszámoló a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és költségvetési maradvány elszámolásáról Előterjesztő: a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 2. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 3. Vegyes ügyek Az előterjesztések elektronikus úton kerülnek megküldésre. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 16. (8) bekezdése szerint a tagokat megillető jogokat ideértve a szavazás jogát is csak a testület ülésén jelenlévő tag gyakorolhatja. A tagot csak a képviselt szerv vezetője által írásban felhatalmazott, az ülésen jelenlévő személy helyettesítheti. Kérjük, az eredeti meghatalmazást a delegált személyek az ülésen bemutatni szíveskedjenek. Részvételi szándékával vagy helyettesítésével kapcsolatos visszajelzését május 12-én 12 óráig a mokelnok@vpmegye.hu e-mail címre szíveskedjék megtenni. Veszprém, 2014. április 30. Tisztelettel: Lasztovicza Jenő 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke Szám: 08/8-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2014. május 14-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és költségvetési maradvány elszámolásáról Előadó: Lasztovicza Jenő elnök Az előterjesztés készítésébe bevont személyek: 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Munkaszervezete Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens
Tisztelt Tanács! A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács működésében 2013. évben jelentős változás állt be. Ennek fő oka a Munkaszervezet átalakítása. A korábban működő Munkaszervezet 2014. április 18-ával megszűnt, szerepét együttműködési megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal vette át. A 2013. évi elemi költségvetés is az átszervezéssel egy időben került elfogadásra 1 046 ezer Ft főösszegekkel. A költségvetés módosítására év közben nem került sor, a tervezett bevételek tartalmazták a Tanács átszervezésével összefüggő személyi jellegű, illetve dologi kiadások fedezetének át. A bevételek között a 2012. évi pénzmaradvány (139 ezer Ft), valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása jelenik meg (907 ezer Ft). A kiadások döntően az átszervezésből adódó kifizetésekhez kapcsolódnak. A személyi juttatások a Munkaszervezet vezetőjének bérét tartalmazták 2013. április 30-ig terjedő időszakra. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ának teljesülése a személyi juttatásokkal arányosan valósult meg. A dologi kiadások a korábbi Munkaszervezet elhelyezéséből adódó kifizetéséket tartalmazzák (bérleti díj, könyvviteli, kommunikációs, adatátviteli szolgáltatások, stb.). Az átszervezést követő időszakban közvetlen költségként a pénzügyi szolgáltatások díja, valamint a hűség nyilatkozattal érintett telefon előfizetés díja jelentkezett. A Tanács vagyonának alakulásában jelentős szerepet játszott a megvásárolt eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenése (205 ezer Ft). Az eszközoldalt a pénzkészlet emeli 127 ezer Ft-tal, így az eszközök főösszege 395 ezer Ft-ról 178 ezer Ft-ra módosult, ami 55%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár felé leadott elemi költségvetési beszámolóban kimutatott pénzmaradvány 127 ezer Ft-ban került meghatározásra. Ez az összeg jelenti a Tanács 2013. évi költségvetési maradványát. Figyelemmel arra, hogy a 4/2014. (III.6.) tanácsi határozattal elfogadott 2014. évi költségvetés 0 Ft főösszeggel került elfogadásra, az elfogadásra kerülő maradvány teljes mértékben a 2014. évi kiadások fedezetét képezi. A kiadások a pénzügyi szolgáltatásokra felszámolt díjakból, illetve telefonköltségből és a hozzá kapcsolódó általános forgalmi adóból áll, melynek megfelelően a költségvetési maradvány rovatszintű felosztása az alábbiak szerint valósul meg: - Kommunikációs szolgáltatások 45 ezer Ft - Egyéb szolgáltatások 60 ezer Ft - Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 22 ezer Ft Összesen: 127 ezer Ft Tisztelt Tanács! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (4) bekezdése írja elő a térségi fejlesztési tanácsok számára a költségvetési határozat készítésének kötelezettségét, melynek eleget téve a határozat-tervezet mellékletei mutatják be a Tanács 2013. évi gazdálkodását. Kérem a beszámoló megvitatását és az alábbi határozat elfogadását. 2
/2014. (V.14.) tanácsi határozat 1. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének végrehajtását a. 1 046 ezer Ft bevétellel b. 919 ezer Ft kiadással jóváhagyja. 2. a. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács az 1. pontban megállapított költségvetési bevételek és kiadások teljesítését és költségvetési okkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja. b. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács tudomásul veszi, hogy a kiadási ok a 2. melléklet részletezésében meghatározott célok szerint kerültek felhasználásra. c. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási ok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi. d. A pénzeszköz változásának alakulását a 4. melléklet mutatja be. e. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását. 3. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet részletezése szerint 127 ezer Ft tárgyévi költségvetési maradvánnyal jóváhagyja. 4. a. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 7. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el: aa. Eszközök: 178 ezer Ft, ab. Források: 178 ezer Ft. b. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács vagyonkimutatását a 8. melléklet részletezésében tudomásul veszi. 5. a. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. b. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket. c. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról. d. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évben nem valósított meg európai uniós támogatással programot, illetve projektet, valamint ilyen projekthez nem biztosított hozzájárulást. e. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács nem rendelkezik tulajdonában álló gazdasági társasággal. Határidő: Felelős: azonnal 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke Veszprém, 2014. április 30. Lasztovicza Jenő sk. 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke 3
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a "8-as főút" Térségi Felesztési Tanács 2012-2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként 1. táblázat 2012. évi tény %-ában 2013. évi tény 2013. évi 2013. évi eredeti módosított %-ában %-ában A B C D E F G H 1 Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek 400 907 907 907 226,75 100,00 100,00 2 Költségvetési bevételek összesen 400 907 907 907 226,75 100,00 100,00 Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú 3 igénybevétele 3 475 139 139 12 0,35 8,63 8,63 4 Finanszírozási bevételek 3 475 139 139 139 4,00 100,00 100,00 5 Bevételek összesen 3 875 1 046 1 046 1 046 26,99 100,00 100,00 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 8 Bevételek mindösszesen 3 875 1 046 1 046 1 046 26,99 100,00 100,00 2. táblázat 2012. évi tény %-ában 2013. évi tény 2013. évi 2013. évi eredeti módosított %-ában %-ában A B C D E F G H 1 Személyi juttatások 2 116 475 475 475 22,45 100,00 100,00 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 860 128 128 110 12,79 85,94 85,94 3 Dologi kiadások 899 443 443 334 37,15 75,40 75,40 4 Egyéb működési célú kiadások 0,00 0,00 0,00 5 - Működési támogatás 0,00 0,00 0,00 6 - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00 0,00 0,00 7 Működési kiadások 3 875 1 046 1 046 919 23,72 87,86 87,86 8 Kiadások összesen 3 875 1 046 1 046 919 23,72 87,86 87,86 9 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 10 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11 Kiadások mindösszesen 3 875 1 046 1 046 919 23,72 87,86 87,86 Engedélyezet állományi létszám: 0 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő Előirányzat száma Előirányzat száma Bevételek 2012. évi tény Kiadások 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi tény 2013. évi 2013. évi 2012. évi tény eredeti módosított 2013. évi tény
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 2. melléklete A "8-as főút" Térségi fejlesztési Tanács 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Megnevezés 2013. évi Teljesítés 1 2 2 1 Személyi juttatások 2 K Munkabér 475 475 3 Személyi juttatások 475 475 4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 128 110 5 K Bérleti díj 66 39 6 K Kommunikációs szolgáltatás 270 175 7 K Számlázott szellemi tevékenység 15 25 8 K Pénzügyi szolgáltatás díja 65 33 9 K Honlap üzemeltetés díja 12 10 K Adók, díjak, befizetések 15 62 11 Dologi kiadások 443 334 12 Kiadások összesen: 1 046 919 K: Kötelező feladatok összesen: 919 ezer Ft
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 3. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Módosított Módosított Teljesítés Kiadások megnevezése Teljesítés A B C D E F 1 Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek 907 907 1 Működési kiadások 1 046 919 2 Működési célú tartalék 0 0 2 Költségvetési működési bevételek összesen 907 907 3 Finanszírozási célú működési bevételek 139 139 5 Működési célú bevételek összesen: 1 046 1 046 3 Működési célú kiadások összesen: 1 046 919 6 Felhalmozási bevételek 4 Beruházási kiadások 0 0 7 Támogatások 5 Felújítások 0 0 8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 0 6 Egyéb felhalmozási célú kiadás 0 0 9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 7 Felhalmozási célú tartalék 0 0 10 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 0 8 Felhalmozások összesen: 0 0 11 Bevételek összesen: 1 046 1 046 9 Kiadások összesen: 1 046 919
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 4. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása Megnevezés A összeg (ezer Ft-ban) B 1 Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 139 2 Tárgyévi pénzforgalmi bevételek (+) 907 3 Tárgyévi pénzforgalmi kiadások (-) 919 4 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 127
/2014. (V.14.) tanácsi határozat 5. melléklete Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A 8-as főút Térségi fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A Tanács kiadásait a 2012. évi pénzmaradványa, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi működési hozzájárulása fedezte. A kiadások döntően a Munkaszervezet 2013. évi átalakításához kapcsolódnak. A korábbi Munkaszervezet vezetője 2013. április 30-ig felmerülő bérköltsége, valamint a Munkaszervezet korábbi szerződéseiből származó kifizetések jelentkeztek kiadási oldalon. Az átszervezést követően a pénzügyi szolgáltatások díja, valamint a korábbi szerződésből fennálló, még le nem járt telefon előfizetés díja jelentkezik. A Tanács felhalmozási jellegű kiadásokat nem teljesített, így a bevételek és kiadások egyenlegeként 127 ezer Ft többlet mutatkozik, ami a Tanács záró pénzkészlete. II. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi pénzeszköz változásáról készült kimutatás szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács pénzforgalmi számláját a Magyar Államkincstár vezeti. A Tanács nyitó pénzkészlete 139 ezer Ft volt, mely év közben 907 ezer Ft-tal nőtt a Veszprém Megyei Önkormányzat működési hozzájárulása következtében. Az év közben történt kifizetéseket követően, melyek kizárólag a működést finanszírozták, és jellemzően közvetlen kiadásokat fedeztek a záró pénzkészletet 127 ezer Ft-ra módosították.
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 6. melléklete A "8-as főút" Térségi Felesztési Tanács 2013. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek Kötelezettségvállalás Összeg (ezer Ft) A B 1 Kommunikációs szolgáltatások 45 2 Egyéb szolgáltatások 60 3 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 22 4 2013. évi költségvetési maradvány 127
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 7. melléklete KIMUTATÁS a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács tulajdonában lévő vagyonról 2013. december 31-én nettó értékben ESZKÖZÖK Megnevezés A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács B 1. Immateriális javak - 2. Tárgyi eszközök 51 3. Befektetett pénzügyi eszközök - 4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök - 5. Készletek - 6. Követelések - 7. Pénzeszközök és értékpapírok 127 8. Egyéb aktív elszámolások és követelések - ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 178 FORRÁSOK 1. Saját tőke 49 2. Tartalékok 127 3. Kötelezettségek 2 4. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás - FORRÁSOK ÖSSZESEN 178
ESZKÖZÖK Sorszám 2013. év Forgalom képtelen törzsvagyon.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 8. melléklete Korlátozottan forgalom-képes törzsvagyon Törzsvagyon összesen Üzleti vagyon A B C D E F G 1.1. Korlátozottan forgalomképes immaterális javak 01-1.2. Forgalomképes immateriális javak 02 - I. Immateriális javak összesen (01+02) 03 - - - - - 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 04 - - - - - 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 05 - - - - - 1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik 06 - - 1.1.2. Terek, parkok 07 - - 1.1.3. Köztemetők 08-1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények 09-1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 10-1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 11 - - - - - 1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) 12 - - 1.2.2. Védett természeti területek 13 - - 1.2.3. A közgyűlés és szervei, valamint hivatala ingatlanai 14 - - 1.2.4. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai 15-1.2.5. Műemlék ingatlanok 16 - - 1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 17-1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 18 - - - - - 1.3.1. Lakások 19-1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 20-1.3.3. Telkek, földterületek 21-1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 22-2. Gépek, berendezések és felszerelések 23 51 - - - 51 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 24-2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 25-2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 26 51-51 3. Járművek 27 - - - - - 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 28-3.2. Forgalomképes járművek 29-4. Tenyészállatok (forgalomképes) 30-5. Beruházások, felújítások 31 - - - - - 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 32 - - 5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 33-5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 34 - - 6. Beuházásra adott előlegek 35 - - - - - 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 36 - - 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 37 - - 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 38 - - 7. Állami készletek, tartalékok 39 - - - - - 7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 40 - - 7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 41 - - 7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok 42 - - 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) 43 - - - - - II. Tárgyi eszközök összesen (04+ +43) 44 51 - - - 51 1. Egyéb tartós részesedés 45 - - - - - 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 46-1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 47-2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 48 - - - - - 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 49 - - - 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 50 - - - - - 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) 51 - - - - - 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) 52 - - - - - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (45+ +52) 53 - - - - - 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök 54 - - - - - 2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök 55-3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök 56 - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen (54+ +56) 57 - - - - - A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (03+44+53+57) 58 - - - I. Készletek (forgalomképes) 59 - - - II. Követelések (forgalomképes) 60 - - - 1. Egyéb részesedés (forgalomképes) 61 - - - - - 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) 62 - - - - - III. Értékpapírok összesen (61+62) 63 - - - - - IV. Pénzeszközök (forgalomképes) 64 127-127 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) 65 - - - B). FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (59+60+63+64+65) 66 - - - ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (58+66) 67 178 - - - 178 FORRÁSOK A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács vagyonkimutatása 2013. december 31-i nettó értékben D). SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 68 49 E). TARTALÉKOK ÖSSZESEN 69 127 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) 70 - II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) 71 2 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) 72 - F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (70+71+72) 73 2 FORRÁSOK ÖSSZESEN (68+69+73) 74 178 KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK - KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK - - "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken - - használaton kívüli eszközök állománya - - az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya - - képzőművészeti alkotások (db) - - régészeti leletek (db) - - kép- és hangarchívumok (db) - - gyűjtemények - - egyéb kulturális javak - KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK - - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek - - váltókezesi függő kötelezettségek - - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - - nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek -
8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke Szám: 08/8-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2014. május 14-i ülésére Tárgy: A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő elnök Az előterjesztés készítésébe bevont személyek: 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Munkaszervezete Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens
Tisztelt Tanács! A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint. A Tanács jelen napirendi pontjai között szerepel a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, és költségvetési maradvány elszámolásáról szóló előterjesztés. Az előterjesztésben meghatározottak alapján a Tanács 2013. évi költségvetési maradványa 127 ezer Ft, amely a 2013. december 31-i pénzforgalmi számla egyenlegével egyezik. Az előterjesztés 6. mellékletében meghatározott feladatok alapján a jóváhagyott költségvetési maradvány összege a költségvetés dologi kiadásait emeli. Figyelemmel arra, hogy a Tanács 2014. évi költségvetését 0 Ft főösszegekkel fogadta el, ezért indokolt a 4/2014. (III.6.) tanácsi határozat kiegészítése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásainak eleget téve. Fentiekre tekintettel javasolom az alábbi határozat elfogadását:./2014. (V.14.) tanácsi határozat A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.6.) tanácsi határozata az alábbiak szerint módosul: 1. A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép: 1. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a 2014. évi költségvetésének a. költségvetési bevételi összegét: 127 ezer Ft-ban, b. költségvetési kiadási összegét: 127 ezer Ft-ban, c. 0 Ft költségvetési egyenleggel, 0 Ft működési, és 0 Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg. 2. a. A határozat 3. pontja a következő c. ponttal egészül ki: c. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács az 1. pontban megállapított költségvetési bevételeket és kiadásokat bevételi, kiadási -csoportok, kiemelt ok, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a határozat 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg. b. A határozat 3. pontja a következő d. ponttal egészül ki: d. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács kiadási ait célonként a határozat 2. melléklete részletezi. c. A határozat 3. pontja a következő e. ponttal egészül ki: e. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási ok mérlegszerű bemutatását a határozat 3. melléklete részletezi. 2
d. A határozat 3. pontja a következő f. ponttal egészül ki: f. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a határozat 4. melléklete szerint tudomásul veszi a 2014. évi költségvetésének felhasználási tervét. e. A határozat 3. pontja a következő g. ponttal egészül ki: g. A határozat 5. melléklete mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását. 3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti. Határidő: Felelős: folyamatos Lasztovicza Jenő elnök Veszprém, 2014. április 30. Lasztovicza Jenő sk. 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke Kiadmány hiteléül: 3
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként 1. táblázat Előirányzat megnevezése 2014. évi eredeti Változás 2014. évi módosított Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok A B C D E F 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 3 Költségvetési bevételek összesen 0 0 0 0 0 4 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 127 127 127 5 Maradvány igénybevétele 0 127 127 127 0 6 Finanszírozási bevételek 0 127 127 127 0 7 Bevételek összesen 0 127 127 127 0 8 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 9 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 0 10 Bevételek mindösszesen 0 127 127 127 0 2. táblázat Sorszám Sorszám Előirányzat megnevezése 2014. évi eredeti Változás 2014. évi módosított Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok A B D D E F 1 Dologi kiadások 0 127 127 127 2 Működési kiadások 0 127 127 127 0 3 Kiadások összesen 0 127 127 127 0 4 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0 6 Kiadások mindösszesen 0 127 127 127 0 Engedélyezet állományi létszám: 0 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő Bevételek Kiadások
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 2. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 2014. évi Sorszám Módosított Megnevezés eredeti Változás A B C D 1 K Kommunikációs szolgáltatások 45 45 2 K Egyéb szolgáltatások 60 60 3 K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 22 22 4 Dologi kiadások 0 127 127 5 Kiadások összesen: 0 127 127 K: Kötelező feladatok összesen: 127 ezer Ft
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 3. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1 Személyi juttatások 2 Költségvetési működési bevételek összesen 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 127 3 Finanszírozási célú működési bevételek 127 4 Egyéb működési célú kiadások 4 Működési bevételek összesen: 127 5 Működési kiadások összesen: 127 5 Felhalmozási bevételek 6 Beruházások 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások 7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0 10 Bevételek mindösszesen: 127 10 Kiadások összesen: 127
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 4. melléklete KIMUTATÁS a"8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének -felhasználási tervéről Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N 1 Induló pénzkészlet 0 0 0 87 77 67 57 47 37 27 17 Működési célú támogatások államháztartáson 2 belülről 0 3 Maradvány igénybevétele 10 10 10 97 127 4 Bevételek összesen 10 10 10 97 0 0 0 0 0 0 0 0 127 5 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 6 hozzájárulási adó 0 7 Dologi kiadások 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 17 127 8 Egyéb működési célú kiadások 0 9 Kiadások összesen 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 17 127 10 Záró pénzkészlet 0 0 0 87 77 67 57 47 37 27 17 0
.../2014. (V.14.) tanácsi határozat 5. melléklete Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 127 ezer Ft-ban került megtervezésre. A költségvetés bevételei a költségvetési maradvány mértékével emelkednek. A bevételek a költségvetés dologi kiadásait emelik a 2. mellékletben bemutatott feladatokkal összhangban. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a 2014. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési ok erejéig vállal kötelezettséget. II. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács bevételi és kiadási felhasználási terve a 4. melléklet szerint kerül bemutatásra. A bevételek a költségvetési maradvány bevonásával összhangban kerültek felosztásra. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.