8.sz.m pénzmaradv 2013.önk 2/27

Átírás

1 A Dunaharaszti Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) állományi adatokat tartalmazó táblázatai és az önkormányzat egyszerűsített beszámolója, valamint a függelékek. II sz. mellékletek 1-10.sz függelékek 1/27

2 Kimutatás Dunaharaszti Város Önkormányzat évi pénzmaradványáról ( Ft ) 8.sz.m pénzmaradv 2013.önk Tárgyévi pénzmaradvány Állami támogatás Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány Kötött felhasználású pénzmaradvány (tény) Utólag visszatérítendő közhatalmi bevétek miatti kötelezettség (adótúlfizetés) Szerződéseken, megrendelőkön alapuló kötelezettség Szabad felhasználású pénzmaradvány(döntés szerint) A.) évi kötött felhasználású pénzmaradvány felosztása (Ft) B. ) Szabad pénzmaradvány felhasználása (Ft) Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány Élelmiszer beszerzés Területi Gondozási Központba Elkülönített bankszámla egyenlegek 2. Beruházási úttartalék /CIMP/068 Comenius Iskola Együttműködési pályázat Mindösszesen BEG Comenius pályázat Elkülönített bérlakás számla Elkülönített víziközmű számla Elkülönített parkolóhely megváltás számla Dunaharaszti Városi Könyvtár könyvalap Dunaharaszti Városi Könyvtár adó 1 % évre áthúzódó évi kötelezettségek összesen Összesen Állami támogatás elszámolása ( Ft-ban) Normatív kötött felh. állami támogatás elszámolása Egyes jövedelempótló támogatások űrlap űrlap Központi költségvetéssel elszámolás összesen eft /27

3 8.a.sz.m.pénzm.int.+PMH Pénzmaradvány összesítő (Ft) Önkormányzatnál maradt intézmények Elvonás utáni pénzmaradvány Intézmény Tárgyévi pénzmaradvány Finanszírozás (+/-) Költségvetési pénzmaradvány Túlfinanszírozás levonása max. a pénzkészlet erejéig Intézményi forrás nélküli túlfinanszírozás Többlet-finanszírozás elvonása Megszűnő intézmény tárgyévi pénzmaradvány elvonása Összesen Kötelezettségvállalással terhelt/intézménynél maradó Szabad pénzmaradvány Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Dunaharaszti Városi Bölcsőde Dunaharaszti Területi Gondozási Központ Humán Szolgáltató Intézmény ( december 31-én megszünt, mert a Dunaharaszti Területi Gondozási Központ alá került) Dunaharaszti Mese Óvoda Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Ház Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Mindösszesen /27

4 8.b.sz.m.Kötött PM Önk évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználás Sorszám Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Összeg Ft-ban 1. Dunaharaszti város közútjainak karbantartása és üzemeltetése DMTK támogatásának pénzmaradványa Pest Megyei Rendőrfőkapítányság támogatásának pénzmaradványa Téli közfoglalkoztatás decemberben érkezett dologi támogatása ECDL vizsgáztatás megbízási díja (személyi + járulék) Dózsa György úti csapadékcsatorna állapotvizsgálata a Némedi úttól a befogadóig Önkormányzati rendezvények szervezése, havi rendszerességgel tájékoztatás az önkormányzati lapban a rendezvényekről, a kihelyzett kiállítás szervezése, koordinálása; Bekapcsolódás az iskolák honismereti és helytörténeti tevékenységébe Időskorúak Gondozóházában ágyfenntartás Köztemető hulladékgyűjtése Dunaharaszti Város működését bemutató cikkek írása és elhelyezése helyi- 10. alkalmankénti országos- médiumokban Dunaharaszti Hírek újság szerkesztése, előállítása Dunaharaszti közművagyonának értékelés Ingatlanok érintésvédelmi felülvizsgálata, javítások elvégzése Temető parcellaterv, interaktív térképes nyilvántartó rendszer bővítése RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás évi működési hozzájárulás Illegális hulladéklerakások felszámolása Téli közfoglalkoztatás : mellény, kesztyű Működési célú pénzmaradvány igénybevétele /27

5 8.b.sz.m.Kötött PM Önk évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználás Sorszám Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Összeg Ft-ban 1. MÁV-alsó telekcsoport újraosztás és belterületbe csatolás Dunaharaszti Városi Bölcsőde elektromos hálózatának rekonstrukciója Német Nemzetiségi Tájházként működő (1001 hrsz.) ingatlan tulajdonjogának 3. megszerzése árverés keretében Dunaharaszti Város 2013-as közmű fejlesztések előkészítése, lebonyolítása Dunaharaszti Város tulajdonában lévő viziközmű-hálózat közműtérképének 5. digitális rögzítése Határ úri buszmegálló építése Klíma miatt elektromos csatlakozási díj Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Mindösszesen /27

6 9.sz.m. Részesedések Dunaharaszti Önkormányzat december 31-i vagyonkimutatása III.1. A ) Részvények, törzstőkék, üzletrészek állománya (Ft) Sorszám Kibocsátó neve Össznévérték 2012.december 31. (Előző év) Össznévérték december 31. Értékvesztés Könyvsz.érték december 31. % összege (Ft) ( értékvesztés miatt ) Kibocsátás, alapítás kelte Önkormányzat tulajdoni hányada 1. DV Kft. törzstőke Ft Ft 0% Ft 1995/2003-1/1 2. DHRV Kft. Törzstőke Ft Ft 50% Ft Ft 51/ Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt Ft Ft 0% Ft / MULTI-DH Hulladékkezelő Kft Ft Ft 12,27% Ft Ft /1 Összesen Ft Ft Ft Ft Letéti hely Átvállalt hosszúlejáratú kötelezettség: a Dunaharaszti Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő DV Kft. Kötvénykibocsátása "Zártvégű" kötvénykibocsátás a szennyvíztisztító építésének finanszírozására (Ft) Kibocsátó DKI Kft. (DV.Kft.) Összeg Forma Főkönyvi szám Cél 2013.dec.31. állomány Lejárat Ft zárt 4384 szennyvíztisztító Ft /27

7 Vagyonkimutatás 10.sz.m Vagyonkimutatás ezer forintban Gyermekjóléti Területi Gondozási Városi Könyvtár és Dunaharaszti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mese Óvoda Hétszínvirág Városi Bölcsöde Humán Szolgáltató Szolgálat Központ Művelődési Ház Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó ESZKÖZÖK A.) BEFEKTETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 1.2. Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök - 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Helyi közutak és műtárgyaik Terek, parkok Köztemetők Vizek és közcélú ( vizi közműnek nem minősülő ) vízi létesítmények Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok, műemlék ingatlanok, és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Közművek ( víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás ) Védett természeti területek A képviselőtestület ( közgyűlés ) és szervei, valamint hivatal ingatlanai A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai Műemlék ingatlanok Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ( lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények ) Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Lakások Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Telkek, földterületek Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezéesek, és felszerelések 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Járművek 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2. Forgalomképes járművek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.2. Korlátozott forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek

8 Vagyonkimutatás 10.sz.m Vagyonkimutatás ezer forintban Gyermekjóléti Területi Gondozási Városi Könyvtár és Dunaharaszti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mese Óvoda Hétszínvirág Városi Bölcsöde Humán Szolgáltató Szolgálat Központ Művelődési Ház Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó 7. Állami készletek, tartalékok 7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ( forgalomképes ) III. Befektett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( forgalomképes ) 3. Tartósan adott kölcsön ( forgalomképes ) Hosszú lejáratú bankbetétek ( forgalomképes ) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések ( forgalomképes ) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése ( forgalomképes ) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök 2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök B.) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek ( forgalomképes ) II. Követelések ( forgalomképes ) III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés ( forgalomképes ) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( frogalomképes ) IV. Pénzeszközök ( forgalomképes ) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN FORRÁSOK D.) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke Tőkeváltozások E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok 1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek ( forgalomképes ) 1. Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb, hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek ( forgalomképes ) Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból, ( szállítók ) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek költségvetéssel szembeni kötelezettségek - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek -támogatási program előlege miatti kötelezettség - helyi adó túlfizetés - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törl.részletei - tárgyi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ( forgalomképes ) 1. költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetésen kivüli passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK MINDÖSSZESEN