BEVÉTELEK terv mód.ei. tény Működési bevételek 3 061 707 3 763 769 3 739 018 Személyi jellegű 274 085 290 160 58 290 ebből Helyi adók 2 710 000 2 710 000 2 711 625 Támogatásértékű bevételek 642 810 729 722 332 835 Munkáltatót terhelő járulékok 63 615 67 556 10 154 Működési célú pénzeszköz átvétel 98 452 99 952 99 032 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 208 699 1 272 584 1 414 162 Átengedett központi adók 536 878 536 878 531 461 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 000 275 255 243 607 ebből SZJA 293 878 293 878 293 878 Gépjárműadó 243 000 243 000 237 429 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 713 660 1 791 228 1 791 228 Támogatásértékű működési kiadás 3 080 997 3 454 878 3 133 719 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatér. 0 200 000 200 000 Működési célú pénzeszközátadás 623 411 382 536 896 552 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE BESZÁMOLÓ terv mód.ei. tény 6 053 507 7 121 549 6 693 574 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 5 257 807 5 742 969 5 756 484 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 037 735 1 042 627 1 125 717 Beruházási kiadások 3 828 112 4 363 961 3 725 738 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 427 696 1 316 298 448 854 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 390 952 391 642 384 998 Felújítások 21 584 281 234 261 778 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatér. 550 753 550 753 548 658 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 10 191 10 191 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 3 407 136 3 311 511 2 518 418 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 3 849 696 4 645 195 3 987 516 Pénzmaradvány 250 246 270 500 315 853 Működési célú tartalék 292 250 4 260 0 ebből TKT pénzmaradványa 0 5 283 5 283 KIADÁSOK 1. számú melléklet ebből CNÖ pénzmaradványa 0 288 0 Felhalmozási célú tartalék 0 0 0 Kötvény I. fel nem használt része 179 114 179 114 179 114 BEVÉTELEK 9 890 003 10 882 674 9 706 959 KIADÁSOK 9 399 753 10 392 424 9 744 000 Felhalm. célú hiteltörl. adósságszolg. 490 250 490 250 523 690 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9 890 003 10 882 674 9 706 959 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 9 890 003 10 882 674 10 267 690 ezerft-ban
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI BESZÁMOLÓ 1/A. számú melléklet ezerft-ban Felhalmozási bev. Működési bev. terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény I. Önkormányzat 1./ Bírság és igazgatási szolgáltatási díj Környezetvédelmi bírság, természetvédekmi bírság 0 0 350 Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság, HB bírság 0 0 6 146 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 134 0 0 6 630 2./ Szolgáltatások ellenértéke Siófoki Hírek 8 000 8 000 6 177 Felesleges készlet értékesítés+térítés, kártérítés 2 500 3 500 5 590 Továbbszámlázott szolgáltatás 9 000 9 000 13 665 19 500 20 500 25 432 3./ Bérleti díj és lízing díj bevételek Balaton-parti Kft. 150 000 150 000 112 283 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 6 500 6 500 6 459 Lakások bérleti díja Balaton-parti 4 900 5 515 1 294 Közterület használat 14 000 14 000 12 660 Stadion területről üzlet bérleti díj 3 000 3 000 3 792 Siófok kártya 1 000 1 000 1 792 Egyéb bérleti díj 23 500 23 500 22 033 Egyéb kisösszegű bevételek 10 000 10 000 8 781 Hulladékártalmatlanítási díj 5 000 5 000 0 Útalap bevétele 1 000 1 000 452 Víztorony bérleti díj (földszint) 10 000 10 000 6 500 Víztorony bérleti díj (felső szint) 2 000 2 000 1 055 Sió Ingatlan Invest bérleti díj 0 551 414 551 414 Ságvár-Siófok kerékpárút bérleti díj 0 0 79 Taxis közterület bérlet 0 0 1 108 230 900 782 929 729 702 4./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Üzemeltetésből származó bevétel DRV eszközhasználati díj 40 000 45 695 48 144 Hull.gazd.üzemeltetési jog (Zöldfok Zrt.) 1 436 1 436 9 930 Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó Tab 13 064 13 064 0 54 500 60 195 58 074 5./ Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése 0 0 0 6./ Értékesítés Vagyon értékesítés 450 000 450 000 168 142 450 000 450 000 168 142 7./ Osztalék- és hozambevétel Osztalék AVE ZÖLDFOK Zrt. 25 954 25 954 25 956 BAHART Zrt. 25 697 25 697 27 211 Osztalék DRV Zrt. 100 100 0 51 751 51 751 53 167 8./ Kamatbevételek Forgalmi kamat 2 000 2 000 7 938 Egyéb kamatbevétel 0 0 195 0 0 781 Lekötésből származó kamatbevétel 2 000 2 000 5 792 2 000 2 000 5 987 2 000 2 000 8 719 9./ Általános forgalmi adó Kiszámlázott ÁFA 136 215 136 215 34 580 67 608 216 641 226 632 Visszaigényelt ÁFA 11 702 10 899 418 356 9 699 9 699 3 441 Fordított ÁFA 331 567 331 567 387 411 479 484 478 681 840 347 77 307 226 340 230 073 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz. 1 037 735 1 042 627 1 125 717
Felhalmozási bev. Működési bev. terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény 10./ Helyi adók Építményadó 1 105 000 1 105 000 1 184 587 Idegenforgalmi adó építmény után 0 0 7 963 tartózkodás alapján 255 000 255 000 258 392 Helyi iparűzési adó 1 350 000 1 350 000 1 260 681 Vállakozók kommunális adója 0 0 2 2 710 000 2 710 000 2 711 625 11./ Átengedett központi adók SZJA 8 %-a 327 141 327 141 327 141 Jövedelemkülönbség mérséklése -33 263-33 263-33 263 Gépjárműadó 243 000 243 000 237 429 Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 0 0 154 536 878 536 878 531 461 12./ Állami támogatás Normatív támogatás 1 376 980 1 402 987 1 402 987 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 107 611 108 835 108 835 Egyes szociális feladatok támogatása 182 400 159 665 159 665 Központosított tám.: Helyi közlekedés tám. 4 590 5 538 5 538 Siójut Község normatív támogatása körjegyzőség működéséhez 3 042 3 042 3 042 Idegenforgalmi kiegészítő támogatás 39 037 0 0 bérkompenzáció 0 94 037 94 037 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 881 881 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) 0 3 370 3 370 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 0 3 568 3 568 Esélyegyenlőség (Ádánd) 0 4 050 4 050 Erzsébet utalvány 0 5 255 5 255 Lakossági közműfejlesztés 191 191 Közbiztonság növelését szolgáló fejl.tám. 10 000 10 000 0 10 191 10 191 1 713 660 1 791 228 1 791 228 13./ Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék 20 000 20 000 22 052 Talajterhelési díj 2 000 2 000 4 785 22 000 22 000 26 837 14./ Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől Közmunka 410 132 402 742 20 327 Idegenforgalmi közmunka 0 21 831 17 547 Parlagfű-mentesítési közmunka 0 4 707 3 972 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 4 877 12 339 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 8 órás (12 fő) 0 2 513 367 Iskolatej program finanszírozás 5 189 5 189 9 056 Mozgáskorlátozottak támogatása 800 800 662 Tartásdíj megelőlegezés 7 000 7 000 6 553 Otthonteremtési támogatás 2 000 2 000 0 Bűnmegelőzési feladatok 3 060 3 060 0 Nemzetiségi Önkormányzat 210 210 0 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 1 530 1 530 Segélyezés 0 0 0 Van-i gyermekek magyarországi rehabilitációs programja 0 7 500 7 500 Pénzbeli támogatás gyermekvédelemhez 0 5 510 5 510 Mammográfia vizsgálat támogatása 0 0 314 Mobil Színpad 8 700 8 700 8 706 Kórház struktúraváltás pályázat 174 683 84 683 84 683 Kórház sürgősségi ellátás 45 000 0 0 Vilma major csapadékvíz 46 429 46 429 47 396 Víztorony felújítás 192 000 192 000 189 378 Kompetencia (informatika alapinfrastruktúra fejlesztése) 2 800 2 800 2 755 Kompetencia (tanulói laptop program) 134 134 134 Bölcsőde bővítés 39 010 39 010 39 010 Déli tehermentesítő út és híd 87 500 87 500 10 020 Közvilágosítás korszerűsítés (KEOP) 156 940 156 940 0 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendsz.rekonstr. 391 185 391 185 0 Hajléktalan szálló bővítés 100 000 100 000 0 Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó 2010-ről déli területek 183 315 147 622 0 Idegenforgalmi kiegészítő támogatás 0 39 037 39 037 MBH projekt 0 20 233 27 710 1 427 696 1 316 273 448 829 428 391 469 469 85 677 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 427 696 1 316 273 448 829
Felhalmozási bev. Működési bev. terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP- 3.2.3/A-11/1 6 191 6 191 5 001 6 191 6 191 5 001 Támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásra 94 302 98 804 105 928 Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi fel.ell.elszámolása 0 5 193 5 193 Többc. Kistérségi Társulástól tám.ért.bevétel fejlesztési célra 0 25 25 0 25 25 94 302 103 997 111 121 Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tagiskolák műk.ktg. önkormányzatoktól átvett 110 549 148 789 123 722 Kincstár működéséhez települési h.járulás 3 377 0 0 Idegenforgalmi közmunka önk.-ok önrésze 0 1 276 1 276 Tám.ért.bev.önállóan műk.intézményektől 0 0 4 966 Orvosi ügyelettámogatás Som, Nyim, Ádánd 0 0 835 CNÖ iskolakezdési támogatás 0 0 237 113 926 150 065 131 036 15./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Viziközmű társulat 1 000 1 000 0 Kiliti Viziközmű társulat 2 500 2 500 3 721 Lakossági támogatással (szennyvíz - ívóvíz) 2 000 2 000 0 Balaton-parti Kft. (SIOTOUR üzletrész visszafiz.) 370 240 370 240 370 240 Római Katolikus Egyház 1 000 1 000 1 000 Dél-Balatoni Szennyvíztársulástól önrész visszatérítés 14 212 14 212 0 10450/2 hrsz ivóvíz és szennyvízellátás lakossági befizetés 0 690 0 FGSZ Víztorony belső építészet támogatás 0 0 10 000 Horthy Emlékmű támogatás 0 0 37 Környezetvédelmi alap 1 000 1 000 0 Balaton-parti Kft. tartozás visszafizetés 97 452 97 452 97 452 Coca-Cola által átengedett pénzeszköz 0 1 500 1 500 Távok Bt. támogatás visszafizetése 0 0 30 Együtt Siófok Egyesület támogatás visszafizetése 0 0 50 390 952 391 642 384 998 98 452 99 952 99 032 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 390 952 391 642 384 998 16./ Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatás törlesztő részlet 6 000 6 000 4 439 Munkáltatói támogatás részlet 2 000 2 000 1 483 Balaton-parti Kft. tagi kölcsön törlesztés, visszafizetés 542 753 542 753 542 736 Támogatás kölcsön Kórháztól 0 200 000 200 000 550 753 550 753 548 658 0 200 000 200 000 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatér. 550 753 550 753 548 658 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE 3 407 136 3 311 511 2 518 418 6 053 507 7 121 549 6 693 574 PÉNZMARADVÁNY 250 246 250 246 230 842 0 14 683 79 728 TKT pénzmaradványa 0 5 283 5 283 Cigány Nemzetiségi Ö. pénzmaradványa 0 288 0 Kötvény I. fel nem használt része 179 114 179 114 179 114 Kötvény II. fel nem használt része ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE 3 836 496 3 740 871 2 928 374 6 053 507 7 141 803 6 778 585 Önkormányzat működés 2 199 220 2 359 545 2 702 232 Támogatások 3 058 587 3 383 424 3 054 252 Felújítás 21 584 281 234 261 778 Fejlesztés 3 828 112 4 363 961 3 725 738 Adósságszolgálat 490 250 490 250 523 690 Tartalék 250 000 4 260 0 Céltartalék: fejlesztésre 0 0 0 működésre 42 250 0 0 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA 4 339 946 5 135 445 4 511 206 5 550 057 5 747 229 5 756 484 Bevétel összesen 9 890 003 10 882 674 9 706 959 Kiadás összesen 9 890 003 10 882 674 10 267 690
1/B. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI BESZÁMOLÓ ezerft-ban terv mód.ei. tény I. Önkormányzat 1./ Bírság és igazgatási szolgáltatási díj Környezetvédelmi bírság, természetvédekmi bírság 0 0 350 Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság, HB bírság 0 0 6 146 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 134 0 0 6 630 2./ Szolgáltatások ellenértéke Siófoki Hírek 8 000 8 000 6 177 Felesleges készlet értékesítés+térítés, kártérítés 2 500 3 500 5 590 Továbbszámlázott szolgáltatás 9 000 9 000 13 665 19 500 20 500 25 432 3./ Bérleti díj és lízing díj bevételek Balaton-parti Kft. 150 000 150 000 112 283 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 6 500 6 500 6 459 Lakások bérleti díja Balaton-parti 4 900 5 515 1 294 Közterület használat 14 000 14 000 12 660 Stadion területről üzlet bérleti díj 3 000 3 000 3 792 Siófok kártya 1 000 1 000 1 792 Egyéb bérleti díj 23 500 23 500 22 033 Egyéb kisösszegű bevételek 10 000 10 000 8 781 Hulladékártalmatlanítási díj 5 000 5 000 0 Útalap bevétele 1 000 1 000 452 Víztorony bérleti díj (földszint) 10 000 10 000 6 500 Víztorony bérleti díj (felső szint) 2 000 2 000 1 055 Sió Ingatlan Invest bérleti díj 0 551 414 551 414 230 900 782 929 729 702 4./ Üzemeltetésből származó bevétel DRV eszközhasználati díj 40 000 45 695 48 144 Hull.gazd.üzemeltetési jog (Zöldfok Zrt.) 1 436 1 436 9 930 Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó Tab 13 064 13 064 0 54 500 60 195 58 074 5./ Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése 0 0 0 6./ Értékesítés Vagyon értékesítés 450 000 450 000 168 142 450 000 450 000 168 142 7./ Osztalék- és hozambevétel Osztalék AVE ZÖLDFOK Zrt. 25 954 25 954 25 956 BAHART Zrt. 25 697 25 697 27 211 Osztalék DRV Zrt. 100 100 0 51 751 51 751 53 167 8./ Kamatbevételek Forgalmi kamat 2 000 2 000 7 938 Egyéb kamatbevétel 0 0 976 Lekötésből származó kamatbevétel 2 000 2 000 5 792 4 000 4 000 14 706 9./ Általános forgalmi adó Kiszámlázott ÁFA 203 823 352 856 261 212 Visszaigényelt ÁFA 21 401 20 598 421 797 Fordított ÁFA 331 567 331 567 387 411 556 791 705 021 1 070 420 10./ Helyi adók Építményadó 1 105 000 1 105 000 1 184 587 Idegenforgalmi adó építmény után 0 0 7 963 tartózkodás alapján 255 000 255 000 258 392 Helyi iparűzési adó 1 350 000 1 350 000 1 260 681 Vállakozók kommunális adója 0 0 2 2 710 000 2 710 000 2 711 625
terv mód.ei. tény 11./ Átengedett központi adók SZJA 8 %-a 327 141 327 141 327 141 Jövedelemkülönbség mérséklése -33 263-33 263-33 263 Gépjárműadó 243 000 243 000 237 429 Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 0 0 154 536 878 536 878 531 461 12./ Állami támogatás Normatív támogatás 1 376 980 1 402 987 1 402 987 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 107 611 108 835 108 835 Egyes szociális feladatok támogatása 182 400 159 665 159 665 Központosított tám.: Helyi közlekedés tám. 4 590 5 538 5 538 Siójut Község normatív támogatása körjegyzőség működéséhez 3 042 3 042 3 042 Idegenforgalmi kiegészítő támogatás 39 037 0 0 bérkompenzáció 0 94 037 94 037 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 881 881 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) 0 3 370 3 370 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 0 3 568 3 568 Esélyegyenlőség (Ádánd) 0 4 050 4 050 Erzsébet utalvány 0 5 255 5 255 Lakossági közműfejlesztés 0 191 191 Közbiztonság növelését szolgáló fejl.tám. 0 10 000 10 000 1 713 660 1 801 419 1 801 419 13./ Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék 20 000 20 000 22 052 Talajterhelési díj 2 000 2 000 4 785 22 000 22 000 26 837 14./ Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől Közmunka 410 132 402 742 20 327 Idegenforgalmi közmunka 0 21 831 17 547 Parlagfű-mentesítési közmunka 0 4 707 3 972 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 4 877 12 339 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 8 órás (12 fő) 0 2 513 367 Iskolatej program finanszírozás 5 189 5 189 9 056 Mozgáskorlátozottak támogatása 800 800 662 Tartásdíj megelőlegezés 7 000 7 000 6 553 Otthonteremtési támogatás 2 000 2 000 0 Bűnmegelőzési feladatok 3 060 3 060 0 Nemzetiségi Önkormányzat 210 210 0 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 1 530 1 530 Segélyezés 0 0 0 Van-i gyermekek magyarországi rehabilitációs programja 0 7 500 7 500 Pénzbeli támogatás gyermekvédelemhez 0 5 510 5 510 Mammográfia vizsgálat támogatása 0 0 314 Mobil Színpad 8 700 8 700 8 706 Kórház struktúraváltás pályázat 174 683 84 683 84 683 Kórház sürgősségi ellátás 45 000 0 0 Vilma major csapadékvíz 46 429 46 429 47 396 Víztorony felújítás 192 000 192 000 189 378 Kompetencia (informatika alapinfrastruktúra fejlesztése) 2 800 2 800 2 755 Kompetencia (tanulói laptop program) 134 134 134 Bölcsőde bővítés 39 010 39 010 39 010 Déli tehermentesítő út és híd 87 500 87 500 10 020 Közvilágosítás korszerűsítés (KEOP) 156 940 156 940 0 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendsz.rekonstr. 391 185 391 185 0 Hajléktalan szálló bővítés 100 000 100 000 0 Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó 2010-ről déli területek 183 315 147 622 0 Idegenforgalmi kiegészítő támogatás 0 39 037 39 037 MBH projekt 0 20 233 27 710 1 856 087 1 785 742 534 506 Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 6 191 6 191 5 001 6 191 6 191 5 001
terv mód.ei. tény Támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásra 94 302 98 804 105 928 Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi fel.ell.elszámolása 0 5 193 5 193 Többc. Kistérségi Társulástól tám.ért.bevétel fejlesztési célra 0 25 25 94 302 104 022 111 146 Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tagiskolák műk.ktg. önkormányzatoktól átvett 110 549 148 789 123 722 Kincstár működéséhez települési h.járulás 3 377 0 0 Idegenforgalmi közmunka önk.-ok önrésze 0 1 276 1 276 Tám.ért.bev.önállóan műk.intézményektől 0 0 4 966 Orvosi ügyelettámogatás Som, Nyim, Ádánd 0 0 835 CNÖ iskolakezdési támogatás 0 0 237 113 926 150 065 131 036 15./ Véglegesen átvett pénzeszközök Viziközmű társulat 1 000 1 000 0 Kiliti Viziközmű társulat 2 500 2 500 3 721 Lakossági támogatással (szennyvíz - ívóvíz) 2 000 2 000 0 Balaton-parti Kft. (SIOTOUR üzletrész visszafiz.) 370 240 370 240 370 240 Római Katolikus Egyház 1 000 1 000 1 000 Dél-Balatoni Szennyvíztársulástól önrész visszatérítés 14 212 14 212 0 10450/2 hrsz ivóvíz és szennyvízellátás lakossági befizetés 0 690 0 FGSZ Víztorony belső építészet támogatás 0 0 10 000 Horthy Emlékmű támogatás 0 0 37 Környezetvédelmi alap 1 000 1 000 0 Balaton-parti Kft. tartozás visszafizetés 97 452 97 452 97 452 Coca-Cola által átengedett pénzeszköz 0 1 500 1 500 Távok Bt. támogatás visszafizetése 0 0 30 Együtt Siófok Egyesület támogatás visszafizetése 0 0 50 489 404 491 594 484 030 16./ Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatás törlesztő részlet 6 000 6 000 4 439 Munkáltatói támogatás részlet 2 000 2 000 1 483 Balaton-parti Kft. tagi kölcsön törlesztés, visszafizetés 542 753 542 753 542 736 550 753 750 753 748 658 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE 9 460 643 10 433 060 9 211 992 PÉNZMARADVÁNY 250 246 264 929 310 570 TKT pénzmaradványa 0 5 283 5 283 Cigány Nemzetiségi Ö. pénzmaradványa 0 288 0 Kötvény I. fel nem használt része 179 114 179 114 179 114 Kötvény II. fel nem használt része 0 0 0 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE 9 890 003 10 882 674 9 706 959 Önkormányzat működés 2 199 220 2 359 545 2 702 232 Támogatások 3 058 587 3 383 424 3 054 252 Felújítás 21 584 281 234 261 778 Fejlesztés 3 828 112 4 363 961 3 725 738 Adósságszolgálat 490 250 490 250 523 690 Tartalék 250 000 4 260 0 Céltartalék: fejlesztésre 0 0 0 működésre 42 250 0 0 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA 9 890 003 10 882 674 10 267 690
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI BESZÁMOLÓ 2. számú melléklet terv mód.ei. tény 1. Városüzemeltetés ezerft-ban 2/A melléklet szerint 1 105 492 1 134 230 785 878 2. Közművelődés 2/B melléklet szerint 25 500 25 500 23 591 Fürdő Egylet 26 500 26 500 26 569 Siófoki Bányász SE támogatás 15 000 30 000 30 000 felnőtt labdarúgás- alaptámogatás 10 000 20 000 10 000 támogatás bérleti díjakból 3 000 8 722 8 722 kézilabda 11 250 22 500 22 500 kosárlabda 3 000 6 000 6 000 Balatoni Vasas 3 000 6 000 6 000 Siófoki Bányász SE támogatás 2011-ről áthúzódó 2 500 2 500 2 500 kosárlabda 2011-ről áthúzódó 3 000 3 000 3 000 Balatoni Vasas 2011-ről áthúzódó 3 000 3 000 3 000 3. Szociálpolitikai feladatok Máltai Szeretetszolgálat 5 000 5 000 5 000 Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek 1 500 1 500 1 500 Méhnyakrák elleni védőoltás 5 112 5 112 4 806 Mammográfiai szűrés 0 500 321 4. Egyéb feladatok Közbeszerzés lebonyolítására megbízás 15 000 15 500 15 520 Ingatlankezelés 14 000 8 504 4 226 Ingatlan gazdálkodás 18 000 23 496 29 951 Sajtó PR, TDM tám. (rend. mark.) Siófoki Hírek 60 000 75 315 82 492 Polgári védelem 1 495 1 495 1 454 Kistérségi feladatok - Siófok hozzájárulás 18 423 18 423 15 932 Biztosítás 10 000 10 000 8 329 Bankköltség 7 000 7 000 16 848 Likvid hitel kamatköltség 48 000 48 000 43 384 ÁFA befizetés 203 823 203 823 350 592 Bizottsági alapok 2 000 1 991 1 512 Polgármesteri alap 3 000 1 539 847 Iskolatej 18 229 18 229 17 436 Helyi közlekedés támogatása 9 180 9 968 9 968 Bűnmegelőzési feladatok 6 630 6 630 2 803 Siófok kártya 1 000 1 000 129 M7 felhajtó bérleti díj 1 485 1 485 1 978 Fehér Gyűrű 3 000 3 000 3 000 Tagdíj Kistérség 2 492 2 492 2 492 Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcs.kiad. 1 500 1 500 1 451 Kártérítés 2 000 2 000 1 138 Stefánia fesztivál támogatás visszafizetése 13 630 0 0 Viziközmű adósságbeszedés jutaléka (Balaton-parti Kft.-nek) 2 000 2 000 0 Segély + iskolakezdési támogatás 263 000 263 000 236 026
terv mód.ei. tény Szolgáltatási díj (mozi helyiségnek bérbevétele) 10 160 0 7 112 Kórház kölcsön visszafizetése 200 000 9 982 0 Európai településszervezési és területfejlesztési díj pályázat, részvételi díj 500 0 0 KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 3 968 5 695 4 008 Továbbszámlázott szolgáltatás 9 000 9 000 12 739 Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár 5 534 5 534 0 Intézményi alulfinanszírozás (Kórház) 22 317 21 817 20 017 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai 0 6 578 6 258 Főépítészi feladatok költségei 0 3 000 3 805 Inform.i fejl. támog. visszautalása (kamattal) 0 4 715 4 715 Esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 0 420 420 Nemzeti Vágta (megbízási díj) 0 1 500 1 492 Van-i gyermekek magyaro-i rehab.programja 0 8 207 8 392 Óvodafejlesztés a SIOK intézményeiben 0 2 642 2 642 Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) 0 508 524 "Béke Jóságos Angyala" szobor szállítási ktg-e 0 223 223 SIOK tagintézményeinek felújítása 0 13 200 11 914 Bérleti díj (Termofokos irodaház) 0 10 000 0 Tagdíj (Balatoni Szövetség) 0 1 495 1 495 Támogatásértékű kiadás Kórháznak (bérkompenzáció) 0 9 768 9 768 Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi fel.ell.elszám. 0 5 176 5 176 kölcsön visszafizetése (Kórház) 0 200 000 200 000 Polg.Hiv. részleges átalakítása 0 2 207 2 207 Jelzőrendszeres házi s.nyújt.tám.visszafizetés 0 1 442 1 441 Reprezentációs költségek 0 2 300 2 632 Nemzetközi kapcsolatok 0 2 427 3 379 Erzsébet utalvány 0 5 255 5 052 Népszámlálás 0 0-405 Balatonkenese normatíva visszafizetés 0 0 811 Előző évi pénzmaradvány átadás int. 0 0 11 508 Balti államok szövetsége támogatás visszafizetés 0 0 3 496 Rövid lejáratú kölcsön visszafizetése 0 0 530 095 Védjegy publikálás 0 0 196 Előző évi maradvány - normatíva visszafizetés 0 0 48 203 Cégautó adó 0 0 2 823 Egyéb dologi kiadások 0 0 265 ISPA projekt támogatás visszafizetés 0 0 2 045 Ügyvési munkadíj 0 0 889 Önkormányzat összesen 2 199 220 2 359 545 2 702 232 Támogatás SIOK 1 792 135 2 112 923 2 032 802 Támogatás KIKK 122 500 135 791 96 309 Támogatás BRTKK 83 447 86 041 67 346 Támogatás Gondozási Kp 258 509 267 118 192 244 Támogatás Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 6 290 0 0 Támogatás Polgármesteri Hivatal 795 706 776 055 660 055 Támogatás Kórház-Rendelőintézet (bérkomp.) 0 5 496 5 496 Önkormányzat mindösszesen 5 257 807 5 742 969 5 756 484
2/A. számú melléklet VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI BESZÁMOLÓ ezerft-ban Szakfeladat megnevezése terv mód.ei. tény Zöldterületek, parkok fenntartása 167 373 171 819 180 766 Közutak, hidak, járdák, parkolók 72 310 91 802 93 377 Építés és településfejlesztés 7 650 3 150 3 250 Tószabályozás 0 300 292 Közvilágítás 148 500 131 500 138 384 Egyéb városi feladatok 21 790 26 600 21 547 Természetvédelmi és Sóstói magasparti területek fenntartása 10 840 13 340 13 890 Állategészségügyi és mg-i feladat 14 665 14 165 13 006 Vízrendezés, belvízelvezetés 15 650 15 250 13 734 Köztisztasági feladatok 202 851 203 651 222 704 Temetőfenntartás 2 480 2 480 2 810 Közbiztonsági feladatok 8 500 8 500 8 379 Környezetvédelmi vizsgálatok 0 54 54 összesen 672 609 682 611 712 193 Közmunka, közcélú,- érdekű,- hasznú munka 432 883 451 619 73 685 Fenntartási költségek összesen 1 105 492 1 134 230 785 878
2/B. számú melléklet KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT TÁMOGATÁS BESZÁMOLÓ ezerft-ban terv mód.ei. tény I. Pályázati Alapok 1. Közoktatási pályázati alapok - Ösztöndíj Alap: 10 000 10 000 8 974 - Közoktatási Alap (szakértői díjak): 500 500 127 2. Közművelődési pályázati alap: 500 1 800 2 240 3. Örmény Baráti Egyesület 500 500 500 4. Amatőrsport pályázati alap: 3 000 1 700 1 700 Pályázati Alapok összesen 14 500 14 500 13 541 II. Rendezvények 1. Rendezvény támogatás 10 000 10 000 6 200 - Foki Hegyi Egyesület 2011-ről áthúzódó tám. (BUÉK 2012) 1 000 1 000 1 000 - Wink Maraton 0 0 2 850 Rendezvények összesen 11 000 11 000 10 050 Mindösszesen 25 500 25 500 23 591
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI BESZÁMOLÓ 2/C számú melléklet ezerft-ban Személyi juttatás Munkált.terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatása Tám.értékű kiadások Műk. célú pénzeszk.átadás, finanszírozási célú pü-i műveletek Kiadások összesen terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény 1. Városüzemeltetés 2/A melléklet szerint 266 921 280 406 51 289 62 492 65 123 7 198 776 079 788 701 727 391 1 105 492 1 134 230 785 878 2. Közművelődés 2/B melléklet szerint 3 080 3 080 2 714 20 20 0 400 400 327 7 000 7 000 6 260 15 000 15 000 14 290 25 500 25 500 23 591 Fürdő Egylet 26 500 26 500 26 569 26 500 26 500 26 569 Siófoki Bányász SE támogatás 15 000 30 000 30 000 15 000 30 000 30 000 felnőtt labdarúgás- alaptámogatás 10 000 20 000 10 000 10 000 20 000 10 000 támogatás bérleti díjakból 3 000 8 722 8 722 3 000 8 722 8 722 kézilabda 11 250 22 500 22 500 11 250 22 500 22 500 kosárlabda 3 000 6 000 6 000 3 000 6 000 6 000 Balatoni Vasas 3 000 6 000 6 000 3 000 6 000 6 000 Siófoki Bányász SE támogatás 2011-ről áthúzódó 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 kosárlabda 2011-ről áthúzódó 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Balatoni Vasas 2011-ről áthúzódó 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3. Szociálpolitikai feladatok Máltai Szeretetszolgálat 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Méhnyakrák elleni védőoltás 5 112 5 112 4 806 5 112 5 112 4 806 Mammográfiai szűrés 0 500 321 0 500 321 4. Egyéb feladatok Közbeszerzés lebonyolítására megbízás 15 000 15 500 15 520 15 000 15 500 15 520 Ingatlankezelés 14 000 8 504 4 096 130 14 000 8 504 4 226 Ingatlan gazdálkodás 40 12 18 000 23 496 29 899 18 000 23 496 29 951 Sajtó PR, TDM tám. (rend. mark.) Siófoki Hírek 666 1 000 685 180 270 168 59 154 74 045 73 639 8 000 60 000 75 315 82 492 Polgári védelem 0 196 49 0 43 14 0 1 215 1 391 1 495 41 0 1 495 1 495 1 454 Kistérségi feladatok - Siófok hozzájárulás 18 423 18 423 15 932 18 423 18 423 15 932 Biztosítás 10 000 10 000 8 329 10 000 10 000 8 329 Bankköltség 7 000 7 000 16 848 7 000 7 000 16 848 Likvid hitel kamatköltség 48 000 48 000 43 384 48 000 48 000 43 384 ÁFA befizetés 203 823 203 823 350 592 203 823 203 823 350 592 Bizottsági alapok 64 16 200 2 000 1 991 1 232 2 000 1 991 1 512 Polgármesteri alap 17 47 301 132 3 000 1 539 350 3 000 1 539 847 Iskolatej 18 229 18 229 17 436 18 229 18 229 17 436 Helyi közlekedés támogatása 9 180 9 968 9 968 9 180 9 968 9 968 Bűnmegelőzési feladatok 1 6 630 6 630 2 402 400 6 630 6 630 2 803 Siófok kártya 24 4 1 000 1 000 101 1 000 1 000 129 M7 felhajtó bérleti díj 1 485 1 485 1 978 1 485 1 485 1 978 Fehér Gyűrű 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Tagdíj Kistérség 2 492 2 492 2 492 2 492 2 492 2 492 Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcs.kiad. 1 500 1 500 1 451 1 500 1 500 1 451 Kártérítés 1 000 1 000 0 270 270 0 730 730 1 138 2 000 2 000 1 138 Stefánia fesztivál támogatás visszafizetése 13 630 0 0 13 630 0 0 Viziközmű adósságbeszedés jutaléka (Balaton-parti Kft.-nek) 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 Segély + iskolakezdési támogatás -38 778 2 991 263 000 232 295 263 000 0 0 263 000 263 000 236 026
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI BESZÁMOLÓ 2/C számú melléklet ezerft-ban Személyi juttatás Munkált.terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatása Tám.értékű kiadások Műk. célú pénzeszk.átadás, finanszírozási célú pü-i műveletek Kiadások összesen terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény Szolgáltatási díj (mozi helyiségnek bérbevétele) 10 160 0 7 112 10 160 0 7 112 Kórház kölcsön visszafizetése 200 000 9 982 0 200 000 9 982 0 Európai településszervezési és területfejlesztési díj pályázat, részvételi díj KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 500 0 0 500 0 0 2 418 2 418 1 712 653 653 418 897 2 624 1 878 3 968 5 695 4 008 Továbbszámlázott szolgáltatás 9 000 9 000 12 739 9 000 9 000 12 739 Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár 5 534 5 534 0 5 534 5 534 0 Intézményi alulfinanszírozás (Kórház) 21 817 20 017 22 317 0 0 22 317 21 817 20 017 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai 0 6 578 6 258 0 6 578 6 258 Főépítészi feladatok költségei 0 3 000 3 805 0 3 000 3 805 Inform.i fejl. támog. visszautalása (kamattal) 0 716 716 0 3 999 3 999 0 4 715 4 715 Esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 0 420 420 0 420 420 Nemzeti Vágta (megbízási díj) 0 1200 1 200 0 300 292 0 1 500 1 492 Van-i gyermekek magyaro-i rehab.programja 0 833 833 0 202 202 0 5 398 5 583 0 1 774 1 774 0 8 207 8 392 Óvodafejlesztés a SIOK intézményeiben 0 2 642 2 642 0 2 642 2 642 Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) 0 508 524 0 508 524 "Béke Jóságos Angyala" szobor szállítási ktg-e 0 223 223 0 223 223 SIOK tagintézményeinek felújítása 0 13 200 11 914 0 13 200 11 914 Bérleti díj (Termofokos irodaház) 0 10 000 0 0 10 000 0 Tagdíj (Balatoni Szövetség) 0 1 495 1 495 0 1 495 1 495 Támogatásértékű kiadás Kórháznak (bérkompenzáció) Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi fel.ell.elszám. 0 9 768 9 768 0 9 768 9 768 0 5 176 5 176 0 5 176 5 176 kölcsön visszafizetése (Kórház) 0 200 000 200 000 0 200 000 200 000 Polg.Hiv. részleges átalakítása 0 2 207 2 207 0 2 207 2 207 Jelzőrendszeres házi s.nyújt.tám.visszafizetés 0 56 41 0 1 386 1 400 0 1 442 1 441 Reprezentációs költségek 0 308 685 0 1 192 1 947 0 800 0 2 300 2 632 Nemzetközi kapcsolatok 0 27 27 0 367 398 0 2 033 2 154 800 0 2 427 3 379 Erzsébet utalvány 0 5 255 5 052 0 5 255 5 052 Népszámlálás -326-79 0 0-405 Balatonkenese normatíva visszafizetés 811 0 0 811 Előző évi pénzmaradvány átadás int. 11 508 0 0 11 508 Balti államok szövetsége támogatás visszafizetés 3 496 0 0 3 496 Rövid lejáratú kölcsön visszafizetése 530 095 0 0 530 095 Védjegy publikálás 196 0 0 196 Előző évi maradvány - normatíva visszafizetés 48 203 0 0 48 203 Cégautó adó 2 823 0 0 2 823 Egyéb dologi kiadások 265 0 0 265 ISPA projekt támogatás visszafizetés 2 045 0 0 2 045 Ügyvési munkadíj 889 0 0 889 HIVATAL ÖSSZESEN 274 085 290 160 58 290 63 615 67 556 10 154 1 208 699 1 272 584 1 414 162 7 000 275 255 243 607 22 410 71 454 79 467 623 411 382 536 896 552 2 199 220 2 359 545 2 702 232 Támogatás SIOK 1 792 135 2 112 923 2 032 802 1 792 135 2 112 923 2 032 802 Támogatás KIKK 122 500 135 791 96 309 122 500 135 791 96 309 Támogatás BRTKK 83 447 86 041 67 346 83 447 86 041 67 346 Támogatás Gondozási Kp 258 509 267 118 192 244 258 509 267 118 192 244 Támogatás Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 6 290 0 0 6 290 0 0 Támogatás Polgármesteri Hivatal 795 706 776 055 660 055 795 706 776 055 660 055 Támogatás Kórház-Rendelőintézet (bérkomp.) 0 5 496 5 496 0 5 496 5 496 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 274 085 290 160 58 290 63 615 67 556 10 154 1 208 699 1 272 584 1 414 162 7 000 275 255 243 607 3 080 997 3 454 878 3 133 719 623 411 382 536 896 552 5 257 807 5 742 969 5 756 484
FEJLESZTÉS Önkormányzat fejlesztési feladatai BESZÁMOLÓ terv mód.ei. 3. számú melléklet ezerft-ban tény I. Áthúzódó beruházások 1. Panel felújítás 170 000 95 109 87 159 2. Marosi körforgalom kisajátítás MÁV 9 000 4 575 6 380 3. Kórház sürgősségi ellátás pályázat 50 000 190 145 190 145 4. Kórház struktúraváltás pályázat 100 000 10 436 10 436 5. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Víztoronyban DDOP.2.1.1/D2010-0001 211 000 0 0 6. Fonyódi erdőfelújítás 5 000 5 000 0 7. Víztorony felső szint informatikai kialakítása 28 000 28 000 27 996 8. BAHART részvény vásárlás (Szántód) 24 418 24 418 24 418 9. BAHART részvény vásárlás (Balatonszemes) 103 750 103 750 103 750 10. BAHART részvény vásárlás (Balatonudvari) 12 617 12 617 12 617 11. BAHART részvény vásárlás (Tihany) 12 226 12 226 12 226 12. Könyvtár belsőépítészet kialakítása 21 062 21 062 21 062 13. Intézmények energetikai vizsgálata 600 600 595 14. Siófok, Köztársaság u. 10. bérlakás bérleti szerződés megszüntetése 4 500 4 500 4 500 15. Integrált oktatási pályázat (Siófoki teremmozi engedélyezési terve) 0 157 157 16. Kompetencia (informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése) 0 5 5 17. Siófok, Vitorlás u.-bethlen u. felújításának kivitelezői jótállása 0 5 265 6 581 Összesen 752 173 517 865 508 027 II. Pályázott beruházások 1. Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP-3.5.0.-09-11-2011-0012 87 500 87 500 11 270 2. Déli tehermentesítő egyéb költségei (szimulációs vizsgálat, könyvvizsgálói díj) 3 200 3 200 1 311 3. Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél (telekvásárlás, bérleti szerződés) 10 000 3 129 0 4. Déli tehermentesítő tervezési díj (eng. terv + kiviteli terv) 30 420 12 420 8 921 5. Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2010-0358 414 575 414 575 196 500 6. Közvilágítás egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, nyilvánosság, szakhatóság) 20 000 13 397 6 592 7. Siófok hőközpont hőigényének kielégítése biomassza felhaszn. KEOP-4.2.0/B/09-2010-0047 101 568 101 568 101 568 8. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója DDOP-5.1.5/B-11-2011-0030 434 650 391 185 889 9. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója egyéb költségek (műszaki ellenőr) 40 000 0 0 10. Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése DDOP-5.1.5/B-09-2009-0024 77 631 77 631 83 071 11. Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat) 20 000 12 315 1 768 12. Hajléktalan szálló bővítés 100 000 100 000 4 894 13. Közművelődési pályázat, pályáztatási és egyéb pályáztatási munkái TÁMOP-3.2.3/A-11-/1 1 727 0 0 14. KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 2 223 2 223 1 748 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése DDOP- 8 400 15. 2.1.3/C-11 8 400 0 16. Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastruktúrális beruházás 0 7 500 5 960 Összesen 1 351 894 1 235 043 424 492 III. Egyéb beruházások 1. Siófok 6587 hrsz. épület bontása, helyreállítása (Ofotért) 3 000 3 000 0 2. Informatika 10 000 10 000 1 185 3. Kisajátítások, kártalanítási összegek 10 000 10 000 3 344 4. Galérius Fürdő ingatlanvásárlás 1 559 592 1 559 592 1 559 592 5. Siófoki Bányász SE 70 000 120 800 120 800 6. MOK + külföldi pótdíjak behajtása programfejlesztés 635 635 353 7. Térfigyelő kamerák telepítése a Fő téren 5 000 5 000 0 8. Intézmények közműveinek leválasztása 5 000 4 100 3 405 9. Illegális szemétlerakók bekamerázása 8 200 1 040 0 10. Gimnázium energetikai szakvéleménye 200 200 200 11. Siófok 8985/12 hrsz.-ú ingatlan megvétele 2 470 2 470 2 470 12. Siófok Fő tér 5. I/2 szám alatti bérlakás bérleti szerződés megszüntetése 3 500 3 500 3 500 13. Siófok, Szent L.-Halápi-Csúszda u. Balaton közti helyi építési szabályzatának módosítása 750 750 750 14. Üzemeltetési jog visszafizetése Zöldfok Zrt.-nek ISPA projekt elszámolása után 45 328 0 0 15. BAHART részvény vásárlás (Csopak) 0 88 865 87 690 16. Kőkereszt áthelyezése és felújítása 0 306 306 17. Kerékpárút-fejlesztés KÖZOP-3.2.0/c-08-11 0 10 878 7 068
18. Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda) 0 10 418 10 367 19. Hangszer felújítás (zongora) 0 1 461 1 461 20. MBH projekt (előkészítő szakasz) 0 30 102 40 879 21. Európai településtervezési és területfejlesztési pályázat (előkészítő költségei) 0 500 361 22. Telefon alközpont telepítése 0 15 15 23. Ivóvíz és szennyvízcsatorna ÁFÁ-ja 0 8 832 8 832 24. Lakossági közműfejlesztés 0 191 191 25. Partvédőművek helyreállítása 0 14 500 10 967 26. "Béke Jóságos Angyala" szobor talapzatának bevésése és festése 0 517 516 27. Nyomtató beszerzése (TKT) 0 25 25 28. Településszerkezeti terv (Kiliti szőlőhegy) 0 2 223 2 223 29. Siófok, Alsó u. 2. bérlakás bontása 0 1 000 1 000 30. Mélygarázs Sió-Pláza 0 700 295 700 295 31. Siófok, Fő u. 232. sz. alatti épület bontása 0 4 318 4 318 32. Sorház u.-sió u.-i parkoló és út ép.eng. Meghosszabítása 0 550 726 33. 10450/2 hrsz-ú ingatlan ivóvíz és szennyvízellátás 0 690 690 34. Optikai kábel kiépítése 0 575 0 35. Konténer beszerzés 0 1 750 0 36. Fő tér elektromos akna javítása 0 371 371 37. Mártírok útja 5. víz ikresítés 0 401 401 38. Fő tér 5. önkormányzati lakások fűtésleválasztása 0 2 967 0 39. Jubileum tér Galamb köz épület terv., korszerűsítés 0 686 93 40. Riasztó bekötése, kamerarendszer kiépítése hivatal épületében 0 7 160 0 41. Közmunka eszköz beszerzés 0 0 100 42. Ispa projekt áfa 0 0 218 318 43. Karácsonyi dekoráció 0 0 102 Összesen 1 723 675 2 610 683 2 792 914 2011. évi terv mód.ei. tény IV. Útépítések/Járdaépítések 1. 2. Összesen 0 0 0 V. Vízépítések 1. 2. Összesen 0 0 0 VI. Hídépítések 1. 2. Összesen 0 0 0 VII. Parkoló építések 1. 2. Összesen 0 0 0 VIII. Tervezési feladatok 1. Ringló u járda tervezés 370 370 305 Összesen 370 370 305 IX. Egyéb fejlesztés 1. 2. Összesen 0 0 0 X. Parkok és zöldfelületek 1. 2. Összesen 0 0 0 XI. Közvilágítás 1. 2. Összesen 0 0 0 FEJLESZTÉS ÖSSZESEN ( I-XI. összesen): 3 828 112 4 363 961 3 725 738
FELÚJÍTÁS terv mód.ei. tény XII. Áthúzódó felújítások 1. Aluljáró lépcsőinek felújítása 3 160 3 160 3 159 2. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Víztoronyban DDOP.2.1.1/D2010-0001 0 211 900 212 007 3. Thanhoffer villa felújítása 0 13 474 4 525 Összesen 3 160 228 534 219 691 XIII. Intézményi felújítások 1. Fűtésrendszer korszerűsítés a Perczel Mór Gimnáziumban - KEOP pályázat javítása 10 000 0 0 2. Beszédes J.Ált.Isk. tornacsarnokának parkettaburkolata 0 5 806 5 806 3. SIOK tagintézményeinek felújítása 0 1 800 1 928 Összesen 10 000 7 606 7 734 XIV. Egyéb felújítási feladatok 1. Rendelőintézet hibáinak kijavítása 304 304 304 2. Sió parti kerékpárút helyreállítása 4 120 4 120 0 3. Önkormányzati lakások folyamatos felújítása 4 000 12 168 7 056 4. Balatonkiliti Református Egyházközség tám. 0 2 500 2 500 5. Siófoki Református Eygházközség támogatása 0 2 500 2 500 6. Balaton-parti Kft. tartalék tőke emelés 0 5 000 5 000 7. Batthyány u. 1. fűtéskorszerűsítésének tervezési és kiviteli munkái 0 1 427 0 8. Kálmán I.stny. 4. felújítása (Közterület iroda) 0 17 075 16 993 Összesen 8 424 45 094 34 353 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen) 21 584 281 234 261 778 FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: 3 849 696 4 645 195 3 987 516 Hitel: tőke kamat kötvény kötvény kamat 109 713 109 713 106 934 39 127 39 127 35 650 152 394 152 394 157 750 189 016 189 016 223 356
Tartalék Kezdeti június BAHART részvény vásárlás (Csopak) 88 865 Kőkereszt áthelyezése és felújítása 306 KIKK munkakör megszűnés miatti maradvány 420 Idegenforgalmi közmunka Siófok önrésze 924 Siófoki Bányász SE támogatás 50 800 4. számú melléklet Kezdeti +.- +.- 250 000 Fejlesztési Kerékpárút-fejlesztés KÖZOP-3.2.0/c-08-11 36 000 összesen 0 Beszédes J-Ált.Isk.tornacsarnokának parkettaburkolata 5 806 Működési Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda) 15 200 Siófoki Bányász SE támogatás 15 000 Önkormányzati lakások felújítása 8 168 Felnőtt labdarúgás alaptámogatás 10 000 Elmaradt bevétel NFM-tól 1 000 Kézilabda 11 250 Integrált oktatási pályázat (Sf-i teremmozi eng.terve) 157 Kosárlabda 3 000 Inform.-i fejl. támog. visszautalása (kamattal) 4 715 Balatoni Vasas 3 000 Esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 420 szeptember bérkompenzáció 51 287 Európai településtervezési és területfejlesztési pályázat 500 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 881 Telefon alközpont telepítése 15 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 3 567 Kompetencia (informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése) 5 október Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 881 KIÉT 158 Siófoki Bányász SE támogatás 15 000 szeptember Normatív hozzájárulás 2 061 Felnőtt labdarúgás alaptámogatás 10 000 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) 2 156 Kézilabda 11 250 október Helyi közösségi közlekedés 160 Kosárlabda 3 000 Normatív hozzájárulás 13 984 Balatoni Vasas 3 000 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) 1 079 bérkompenzáció lebontása 51 287 Széchenyi u.-i óvoda létszámbővítés 1 844 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 3 567 Gondozási Központ létszámbővítés 1 616 Van-i gyermekek magyarországi rehab. programja 312 Köz.közl. színvonalát javító infr. beruh 7 500 Óvodafejlesztés a SIOK intézményeiben 2 642 Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) 508 Gondozási Központ létszámbővítés 256 Balatonkiliti Református Egyházközség támogatása 2 500 összesen 0 Siófoki Református Egyházközség támogatása 2 500 Partvédőművek helyreállítása 14 500 Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda) 4 782 Stefánia Fesztivál tám.visszafiz.átcsoportosítása KIKK-be 10 002 Kórház beruházás kivezetése miatti többlet 4 437 Településszerkezeti terv (Kiliti szőlőhegy) 2 223 SIOK tagintézmények működési ktg-eire pótigény 25 788 Siófok, Fő tér 5. I/2. bérlő közüzemi díjtart.kiszáml. 767 Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi fel.ell. elszámolása 17 Fejlesztési feladatok (Siófok, Fő.u.232.bontása, Sorház u.-sió u.ép.eng. 1 127 Braille táblák módosítása, cseréje 204 Informatikai eszközfejlesztés (kötött felhaszn.norm.) 3 995 december Jelzőrendszeres házi s.nyújt.tám.visszafizetés 425 Pénzbeli támogatás gyermekvédelemhez 5 510 Kistérség Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) 135 Kistérség Esélyegyenlőség (Ádánd) 1 246 Közbiztonság növelését szolgáló fejl.tám. 10 000 Segélyezés 23 518 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 1 307 757 303 497 összesen 0 Alakulása Céltartalék 4 260 Alakulása 0
5. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVRE KIHATÓ KÖTELEZETTSÉGEI Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 2011. -ig teljesített Kötelezettségek a következő években 2013. 2014. 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+ +10) 2012. évi teljesítés 2015. után Még fennálló kötelezettség 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 2.... 3. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 4 915 620 981 725 520 985 475 341 456 537 441 617 5 679 959 7 053 454 4. CIB Kiliti szennyvízre 2006 207 853 45 849 12 227 12 227 12 227 12 227 113 096 149 777 kamata 62 132 36 734 2 484 2 313 2 124 1 935 16 542 22 914 5. CIB útépítésre 2006 329 830 72 756 19 402 19 402 19 402 19 402 179 466 237 672 kamata 66 442 5 205 4 859 4 463 4 067 35 297 48 686 6. ERSTE útépítésre 2006,2007 200 000 36 111 11 111 13 889 11 111 11 111 116 667 152 778 kamata 37 628 4 321 4 295 3 329 3 062 30 379 41 065 7. VOLKSBANK 2007,2008,2009 348 493 72 623 19 466 19 467 19 467 19 467 198 003 256 404 kamata 32 768 5 897 5 156 4 764 4 372 37 467 51 759 8. ERSTE infrastruktúra fejlesztése 2009,2010 750 000 21 739 43 478 43 478 43 478 43 478 554 349 684 783 kamata 27 695 17 683 16 809 13 184 12 290 132 189 174 472 9. Viziközműtől átvállalt 2010 5 349 4 099 1 250 kamata 316 60 10. Kötvény "Siófok Jövőjéért" I. 2009 688 963 66 564 34 249 31 598 31 598 31 598 493 356 588 150 kamata 76 900 26 093 25 500 24 116 22 732 438 206 510 554 11. Kötvény "Siófok Jövőjéért" I. 2010 2 323 000 123 119 120 796 123 119 123 119 120 796 1 712 051 2 079 085 kamata 260 382 197 263 153 229 144 155 135 080 1 622 891 2 055 355 12. Beruházás feladatonként 922 740 220 084 408 351 294 305 294 305 13. Kórház Sürgősségi Ellátás 2010 250 443 60 298 190 145 14. Kórház Struktúraváltás 2010 170 222 159 786 10 436 15. Közvilágítás korszerűsítés 2012 414 575 196 500 218 075 218 075 16. Siófoki új tehermentesítő út létesítése 2012 87 500 11 270 76 230 76 230 17. Felújítás célonként 527 965 315 958 212 007 18. Víztorony felújítása 2009 527 965 315 958 212 007 19. Egyéb 130 200 75 100 29 400 25 700 25 700 20. Axel Springer Kft. 2008 6 000 4 800 1 200 21. Média Factory Kft 2008 79 200 52 800 13 200 13 200 13 200 22. Ész-Ker Kft. 2010 45 000 17 500 15 000 12 500 12 500 23. Összesen (1+3+12+17+19) 6 496 525 1 592 867 1 170 743 795 346 456 537 441 617 5 679 959 7 373 459
6. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT ILLETŐ BEVÉTELI HÁTRALÉKOK 2012. december 31-én Sors zám Hátralék megnevezése 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.31 2012.12.31 1 2 3 4 5 6 1. Bérleti díj 50 460 610 41 896 774 34 886 430 91 696 811 2. Pénzbírság 35 120 15 000 3. Ép.rend.bírság;végrehajtási és helyszíni bírságok 1 211 000 4. Gyermekgondozási díj 2 704 001 3 281 891 3 873 481 4 505 721 5. Ingatlanértékesítés 42 158 490 1 628 370 1 527 825 1 527 825 6. Lakásbérleti díj 11 365 357 12 072 085 4 886 657 6 302 509 7. Nem lakáscélú helyiség bérleti díj 1 929 259 2 273 187 108 160 1 197 834 Összesen: 108 652 837 61 167 307 45 282 553 106 441 700 8. Építményadó 77 223 514 40 862 304 59 007 865 66 728 443 9. Kommunális 126 577 58 857 25 980 10. Idegenforgalmi tartózkodás után 5 949 588 15 649 742 4 711 254 8 515 730 11. épület után 11 139 004 12 944 010 6 790 274 4 861 132 12. Iparűzési adó 60 879 294 66 122 474 59 965 110 59 046 811 13. Gépjárműadó 14 332 264 16 792 659 14 617 864 16 567 758 Helyi adó összesen: 169 650 241 152 430 046 145 118 347 155 719 874 14. Egyéb sajátos bevételek 36 316 820 28 004 829 26 447 324 28 261 410 15. Működési és egyéb bevételek 913 928 658 601 5 847 897 210 585 678 17. Viziközmű Társulat közmű hozzájár. 21 935 616 19 335 851 19 018 503 23 520 243 18. Somogy Rehab Kft. 2 822 025 2 398 375 1 828 490 1 456 910 19. Hulladékgazdálkodási rendszer kiép.hozzájár. 136 790 468 158 398 293 187 543 449 143 620 758 Egyéb összesen: 198 778 857 208 795 949 240 685 663 407 444 999 Hátralékállomány mindösszesen: 477 081 935 422 393 302 431 086 563 669 606 573
7. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓHIVATAL KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 2012. ÉV Számla elnevezése 2012.12.31.-ig elévülés, behajthatatlanságból eltörölt adók 2012.12.31.-ig méltányosságból eltörölt adók 2012.12.31.-ig felszámolás miatt eltörölt adók összesen db Ft db Ft db Ft Ft Építményadó 42 13 978 783 38 1 540 586 7 1 391 340 16 910 709 Vállalkozók kommunális adója 11 41 300 0 0 1 800 42 100 Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó 7 1 021 600 0 0 4 1 227 704 2 249 304 Épület utáni idegenforgalmi adó 29 1 270 150 5 209 700 0 0 1 479 850 Helyi iparűzési adó 113 21 535 204 1 49 600 47 4 283 599 25 868 403 Helyi adók összesen: 202 37 847 037 44 1 799 886 59 6 903 443 46 550 366 Földbérbeadás 0 0 0 0 0 0 0 Gépjárműadó 180 2 386 968 3 40 468 21 375 036 2 802 472 Hátralék összesen: 382 40 234 005 47 1 840 354 80 7 278 479 49 352 838
8. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet 557 627 557 627 445 781 445 781 02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege - 633 445-633 445 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) - 55 228-55 228-365 635-365 635 04 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 272 484 272 484 7 431 7 431 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) 229 915 229 915-560 730-560 730 07 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) - 62 413-62 413-321 673-321 673 08 Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) 167 502 167 502-882 403-882 403 10 11 A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) 167 502 167 502-882 403-882 403 13 A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 167 502 167 502 15 - Szabad pénzmaradvány
9. számú melléklet A Siófok Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2012. évben Sorszám Gazdálkodó szervezet megnevezése Részesedés mértéke (%- ban) Részesedés összege (jegyzett tőke összege Ft-ban) 1. Balaton-parti Kft. 100 65 600 000 2. Termofok Kft. 100 990 060 000 3. Balaton és Sió Kft. 100 4 000 000 4. Ave Zöldfok Zrt. 25,956 59 731 000 5. ÖSSZESEN: Balatoni Hajózás Zrt. 40,3 1 651 400 000 2 770 791 000
10. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből: 1 147 378 2. Bankszámlák egyenlege 1 146 988 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 390 4. Bevételek ( + ) 15 973 960 5. Kiadások ( - ) 16 641 243 6. Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből: 480 095 7. Bankszámlák egyenlege 480 095 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ADOTT KEDVEZMÉNYEK, MENTESSÉGEK 11. számú melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 446 813 563 869 6. -ebből: Építményadó 446 813 563 869 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 21 095 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 2 076 2 608 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: 895 702 1 151 441
12. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 2012. ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 69 128 274 69 128 274 70 935 254 70 935 254 2. I. Immateriális javak 58 220 58 220 44 815 44 815 3. II. Tárgyi eszközök 48 523 999 48 523 999 51 607 948 51 607 948 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 4 593 489 4 593 489 3 692 067 3 692 067 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 15 952 566 15 952 566 15 590 424 15 590 424 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 1 483 201 1 483 201 1 191 423 1 191 423 7. l. Készletek 8. ll. Követelések 651 285 651 285 697 986 697 986 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 560 105 560 105 453 254 453 254 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 271 811 271 811 40 183 40 183 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 70 611 475 70 611 475 72 126 677 72 126 677 F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 63 426 769 63 426 769 66 930 029 66 930 029 14. 1. Tartós tőke 59 138 064 59 138 064 59 657 482 59 657 482 15. 2. Tőkeváltozások 3 909 933 3 909 933 6 893 775 6 893 775 16. 3. Értékelési tartalék 378 772 378 772 378 772 378 772 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 502 399 502 399-553 299-553 299 18. I. Költségvetési tartalékok 502 399 502 399-553 299-553 299 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 6 682 307 6 682 307 5 749 947 5 749 947 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 4 513 246 4 513 246 3 962 572 3 962 572 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 839 544 1 839 544 1 374 084 1 374 084 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 329 517 329 517 413 291 413 291 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 70 611 475 70 611 475 72 126 677 72 126 677