|
|
- Alajos Pintér
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti jelentés 2008 Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. és az általa kezelt alapok évi működéséről és a évi tervekről 1. Access Befektetési Alapkezelő Zrt. Az Alapkezelőt a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság vette nyilvántartásba szeptember 19-én, cégjegyzék száma: A társaság határozatlan időtartamra alakult. Az Alapkezelő jegyzett tőkéje ,- Ft, azaz húszmillió forint volt, majd 2003-ban ,- Ft, azaz százmillió forintra emelte a tulajdonos E.I.S. East Befektetési Szolgáltató Rt (100%) évben az E.I.S. Befektetési Szolgáltató Rt. tulajdonát 50%-50% arányban eladta, az új tulajdonosok 1001 Pengő Gazdasági Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) és az IRV Immobilienbeteiligungs GmbH (FN 82329y) (Wien). Az Alapkezelő kizárólagos tevékenysége, Alapkezelés (TEÁOR 66.30). Az Alapkezelő a fenti tevékenységi kör keretében értékpapír-befektetési és ingatlanforgalmazói alapkezelő tevékenységet folytat. A PSZÁF által kibocsátott engedély száma III/100.52/2000, kelte: szeptember 13. Az Alapkezelő egyetlen irodája a 1054 Budapest, Akadémia u szám alatti épületben található. Az irodát irodatechnikai és számítástechnikai eszközökkel az Alapok kezeléséhez, az értékpapírok nyilvántartásához megfelelő színvonalon szereltük fel. Foglalkoztatottak száma december 31.-én: 9 fő február 5-től az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Kovács Szilárd lemondása miatt új vezérigazgatót 1
2 választott Balogh Attila személyében. A változást a Cégbíróság február 26-án bejegyezte. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Székhely: 1121 Budapest, Agancs u. 6/c.) Dr. Kovács Zsuzsa irányításával történik. Könyvelő: Számker Számviteli és Kereskedelmi Kft. (Székhely: 1022 Budapest, Ruszti út 6.) a befektetési alapkezelő és az alapok könyvelője. 2. Az Alapkezelő tevékenysége 2008 fő feladatai Az Alapkezelő az elmúlt években arra törekedett, hogy a befektetők számára széles befektetési alap kínálatot tegyen elérhetővé. A rendelkezésre álló értékesítési csatornák miatt elsősorban a forgalmazó brókercégek lakossági kínálatára irányuló termékfejlesztések valósultak meg. Az alapkezelő a piac és a forgalmazók igényeikhez igazodva folyamatosan vezette be az egyes eszközosztályokat lefedő alapokat, igyekezett az eltérő befektetési stílusok alapján az ügyfelek hozam-kockázat preferenciáinak megfelelő, diverzifikált befektetési alap portfóliót kialakítani. A nemzetközi pénz- és tőkepiacokon általános bizalomvesztés, növekvő kockázatkerülés, a tőkeáttétel gyors csökkentése miatt szűkült a pénzpiaci likviditás, a bankok tőkeproblémái előtérbe kerültek, ezen kívül a reálgazdaságban nagymértékű teljesítmény-visszaesés volt érzékelhető. A globális befektetői hangulat szeptember-októbertől felgyorsuló romlása az ország adósságának finanszírozhatóságát illetően felmerült bizalmatlanság miatt érzékenyen érintette Magyarországot. A deviza-, részvény- és állampapírpiacra a fundamentálisan indokolható mértéket meghaladó nyomás nehezedett. Az befektetetési alapoknál kiáramlás volt megfigyelhető az elmúlt év utolsó negyedévében. A nemzetközi turbulencia pénzügyi eszközárcsökkenést okozott hazánkban is. Ennek egyenes következménye volt, hogy a korábban megbízhatóan magas hozamokat nyújtó befektetési alapok teljesítménye is visszaesett, a hozamok esetenként negatívba fordultak, illetve a befektetési jegyek árfolyamának alakulása kiszámíthatatlanná vált. Ezzel egyidejűleg a bankbetétek kondícióiban is jelentős változás történt. Egyfelől megemelkedett a betétbiztosítás összegének felső határa és eltörlése került az önrész, sőt a kormány még ezen határon felül is garanciát vállalt a betétek teljes összegére. Másfelől részben az októberi kamatemelés miatt, részben pedig a stabilnak számító lakossági forrásokért folytatott erősödő verseny miatt jelentősen megemelkedtek a betéti kamatok, amelyek szintje így felülmúlta az alapok hozamait. Ez a kétoldali hatás összességében arra ösztönözte a befektetőket, 2
3 hogy vagyont vonjanak ki a befektetési alapokból. Befektetési kategóriánként ugyan eltérőek voltak a folyamatok, de szinte minden típusnál csökkenő eszközértéket láttunk. A pénzpiaci alapok és az ingatlanalapok nettó eszközértéke csökkent a legnagyobb mértékben. Az alapkezelőre 2008-ban a fentiekből fakadóan jelentős feladatok hárultak. Fejlesztést kezdtünk el az informatika területén, mely fejlesztés átnyúlik a es évre is. Az informatikai fejlesztéssel párhuzamosan előkészítjük a GIPS bevezetését és alkalmazását. A pénzügyi válság hatásainak csillapítása, új forgalmazók és más alternatív értékesítési csatornák felkutatása kiemelkedően fontos volt az elmúlt időszakban. Befektetési alapok működése Az új alapok bevezetésének hatása a forgalmazóknál már érzékelhető volt. A 2009-as év a nyugdíj-előtakarékossági számlákhoz és egyéb strukturált termékek bevezetéséhez kapcsolódó forgalmazói termékfejlesztésekkel hozhat pozitív változásokat és friss tőke beáramlását az alapokba. Access Pénzpiaci Az Alap az elmúlt évben megfelelt a vállalt befektetési politikájának. A befektetési jegyek árfolyama folyamatosan növekedett. A forgalmazóknál kiegyensúlyozott érdeklődés mutatkozott az alap iránt, pár a pénzügyi válság hatása a leginkább a pénzpiaci és az ingatlan alapoknál volt érzékelhető. Az Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap működésének nyolcadik teljes évét zárta. A nyolcadik évben az alap, éves szinten 5,31 % hozamot ért el. Access Vegyes Az Alap az elmúlt évben megfelelt a vállalt befektetési politikájának. Az Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap működésének nyolcadik évét zárta. A nyolcadik évben, az alap teljesítménye, éves szinten 5,72 % hozam volt. Az alap befektetési politikájának átalakítása szükségesé válik, hogy az alapok befektetési politikája közötti átfedés csökkenthető legyen. Access Dynamic Az Alap az elmúlt évben megfelelt a vállalt befektetési politikájának. A nemzetközi tőkepiacok teljesítménye miatt jelentős negatív hozammal zárta az évet. A hosszú tőkepiaci fellendülést lezárult a pénzügyi válság kitörésével, ezért a közeljövőben az alap az aktívabb befektetési politika felé fog elmozdulni. Feltehetően az esetleges visszarendeződés hatása a tőkepiacokon az alap teljesítményében gyorsan jelentkezni fog. Az alap éves teljesítménye 2008 végén -31,89% volt. 3
4 Access Aranytégla Az Access Aranytégla Alapok Alapja Nyíltvégű Befektetési Alap működésének hetedik évét zárta. A hetedik évben az alap, éves szinten -6,81 % hozamot teljesített. Access Aranypillér Az Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap működésének harmadik évét zárta. Az alap esősorban a nyugdíj célú megtakarítások fogadására alkalmas portfoliót próbált kialakítani. Access Ingatlan 2008-ban globális szinten volt megfigyelhető az ingatlanszektor lassulása. A visszaesés azokban az országokban a legerősebb, ahol a kereskedelmi ingatlanszektorban a korábbi években a legnagyobb felfutás volt tapasztalható (pl. Egyesült Államok, Egyesült Királyság). Nemzetközi tendencia a beruházási aktivitás nagymértékű hanyatlása, a kihasználatlansági ráták növekedése, a bérleti díjak stagnálása vagy csökkenése, valamint a növekvő kockázati prémiumok miatt az elvárt hozamok emelkedése. Mindez a kereskedelmi ingatlanok árának erőteljes csökkenését okozza. Bár a nemzetközi tendenciák hatásai alól a magyar piac sem tudta kivonni magát, a szektorban tapasztalható negatív folyamatok korántsem olyan drasztikusak, mint egyes fejlett gazdaságokban (például Egyesült Királyságban). Az új környezethez való alkalmazkodás jeleként a hazai üzleti célú ingatlanpiacon 2008-ban jelentősen, mintegy 80 százalékkal csökkent az indított beruházások értéke 2007-hez képest, ami egyrészt a gazdaság visszaesése miatt várt jövőbeli keresletcsökkenéssel (az ahhoz való alkalmazkodással), másrészt a finanszírozási nehézségekkel magyarázható. A bankok nagymértékben szigorítottak a nyújtott projekthitelek feltételein és jelentősen csökkentették a hitelezni kívánt mennyiséget, miközben a hitelkeresletben is erős visszaesést tapasztaltak. Ugyanakkor a korábbi évek beruházási hulláma után 2008-ban így is jelentős nagyságú új ingatlan állomány jelent meg a piacon. A kereslet szintén emelkedett ugyan, de nem tudott lépést tartani a kínálattal, ami a kihasználatlansági ráták meredek emelkedéséhez vezetett. Mindez és a növekvő nyugat-európai hozamszint, valamint az emelkedő magyar kockázati prémium együttesen járultak hozzá ahhoz, hogy a hazai piacon jelentősen nőttek az elvárt hozamok 2007 vége óta. A globális befektetői hangulat szeptember-októbertől felgyorsuló romlása az ország adósságának finanszírozhatóságát illetően felmerült bizalmatlanság miatt érzékenyen érintette Magyarországot. A deviza-, részvény- és állampapírpiacra a fundamentálisan indokolható mértéket meghaladó nyomás nehezedett. 4
5 A rendkívüli helyzetben a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának megőrzése, a tőkekiáramlás és a leértékelődési várakozások további erősödésének megfékezése érdekében a jegybank október végén 300 bázispontos kamatemelést hajtott végre. Az befektetetési alapoknál kiáramlás volt megfigyelhető az elmúlt év utolsó negyedévében. A nemzetközi turbulencia pénzügyi eszközárcsökkenést okozott hazánkban is. Ennek egyenes következménye volt, hogy a korábban megbízhatóan magas hozamokat nyújtó befektetési alapok teljesítménye is visszaesett, a hozamok esetenként negatívba fordultak, illetve a befektetési jegyek árfolyamának alakulása kiszámíthatatlanná vált. Ezzel egyidejűleg a bankbetétek kondícióiban is jelentős változás történt. Egyfelől megemelkedett a betétbiztosítás összegének felső határa és eltörlése került az önrész, sőt a kormány még ezen határon felül is garanciát vállalt a betétek teljes összegére. Másfelől részben az októberi kamatemelés miatt, részben pedig a stabilnak számító lakossági forrásokért folytatott erősödő verseny miatt jelentősen megemelkedtek a betéti kamatok, amelyek szintje így felülmúlta az alapok hozamait. Ez a kétoldali hatás összességében arra ösztönözte a befektetőket, hogy vagyont vonjanak ki a befektetési alapokból. Befektetési kategóriánként ugyan eltérőek voltak a folyamatok, de szinte minden típusnál csökkenő eszközértéket láttunk. A pénzpiaci alapok és az ingatlanalapok nettó eszközértéke csökkent a legnagyobb mértékben. Speciális befektetési politikájuknak köszönhetően a legnehezebb helyzetbe az ingatlanalapok kerültek az elmúlt év utolsó negyedévében. A többi alap típusnál az eszközök nagy része likvid instrumentum (részvények, kötvények, bankbetétek stb.), amik szükség esetén bár veszteséggel teljes egészében értékesíthetőek. Az ingatlanalapok portfoliójának azonban jelentős része ingatlan, amiket még normál piaci körülmények között is csak veszteséggel lehet gyorsan eladni őszén azonban szinte teljesen eltűnt a kereslet a hazai ingatlanpiacról, így a gyors tőkekiáramlás fokozatosan emésztette fel az ingatlanalapok likvid eszköz állományát. Jelentős hatással járt az ingatlan alapok működésére, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) november 07-i határozatában felfüggesztette a Magyarországon bejegyzett nyíltvégű ingatlan alapok forgalmazását. Az ingatlan alapok és az ingatlan alapokba fektető befektetési alapok befektetési jegyei tíz munkanapon keresztül nem voltak megvásárolhatóak és visszaválthatóak. Az Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap működésének negyedik évét zárta. Az Access Ingatlan Alap kizárólag ingatlanba, bankbetétbe és egy évnél nem hosszabb lejáratú állampapírba fektet. Az Access Ingatlan befektetési alap december 31.-én, millió forint tőkével rendelkezik. Éves hozama 7,06 %. XGA Total Return Alap A befektetési jegyek átlagos darabszáma a működés időszaka alatt ezer darab volt, mely közel 4,5-szeres a kibocsátott 812 ezer darabnak. A teljes nettó 5
6 eszközérték (saját tőke) éves átlagos 3.263,7 ezer Eurós értéke négyszerese az induló értéknek. A portfolió összesített nettó eszközértéke: ,78 Euró és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 0, Az értékek a i állapotot tükrözik, ami a án megjelentetett árfolyamnak felel meg. Equilor Alapok Az Equilor alapok a sikeres jegyzést követően az alacsony befektetési érdeklődés miatt kevéssé hatékonyan működtek és 2009-re törlésre kerültek. Befektetési Alapok kezelése: A cél a meglévő alapok magas színvonalú kezelése, a befektetési politikának megfelelő, magas hozam elérésével. A magasabb hozam elérésének egyik biztonságosnak tekinthető eszköze a hedge ügyletek nyitása, mely az Alapkezelő részéről több munkával jár, de az alap eddigi teljesítménye igazolja ezen ügyletek hasznosságát. Az alapkezelés során elsősorban a befektetési alapokba fektető alapok esetében - az alapkezelő a későbbiekben fokozottabban kíván támaszkodni nemzetközi tanácsadóira. Forgalmazási hálózat bővítése: A befektetési jegyek forgalmazása a naponta megállapított árfolyamoknak köszönhetően, hasonlóan a banki konstrukciókhoz, viszonylag egyszerű, így az Alapkezelő és tulajdonosa több ügynököt is szeretne bevonni ebbe a tevékenységbe. Az Alapkezelő arra törekszik, hogy befektetési jegyek forgalmazási helyei és forgalmazási csatornái folyamatosan bővüljenek, melyre a Tőkepiaci törvény és a Bszt. is rugalmasabb lehetőséget nyújt. A befektetési jegyek forgalmazása az új vezető forgalmazónak, a Buda-Cash Brókerház Zrt-nek is köszönhetően jól működik év végén a nyíltvégű befektetési alapok nettó eszközértéke együttesen meghaladta a 6 milliárd forintot ( ). BAMOSZ (Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége) Az érdekvédelmi szövetség folyamatosan tájékoztatja a tagokat a törvény és egyéb változásokról és együttesen képes fellépni a tagok érdekében. Az Alapkezelő elkészítette az alapok éves jelentéseit a befektetők felé és beküldte a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére. 6
7 3. Kezelt Befektetési Alapok Az Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Neve: Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap HU típusa, fajtája: Nyilvános, nyíltvégű, ingatlanforgalmazó nyilvántartásba vétele: a Felügyelet lajstromozási számon, Ft induló tőkével III/ /2004. számú, április 07.-én kelt határozata alapján zártkörű, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, ingatlan-forgalmazó befektetési alapként került nyilvántartásba vételre. Az Alap január 06.-át, követően nyilvános, nyíltvégű, ingatlanforgalmazó befektetési alapként működik. A nyilvános alap lajtsromszáma: Első forgalmazási napja: április 09. Devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem befektetési politika, az alap célja: Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit ingatlanok megvásárlására fordítja, az ingatlanokba nem fektetett tőkét pedig a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően fekteti be. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el, elsősorban ingatlanpiaci befektetéssel, kockázatok megosztásával és (lehetőségekhez mérten) a kockázatok minimális szinten tartásával. Dematerializált, névre szóló 1.- Ft jegyeinek mennyisége: Korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra Ft (2008. április 25.-én) múltbeli hozama: Időszak Elért hozam* Kezdő Záró ,97% ,33% ,87% ,05% * "Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra." Az ACCESS Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap HU típusa, fajtája: Nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap nyilvántartásba vétele: a Felügyelet lajstromozási számon, Ft induló tőkével /2000. számú határozatával November 6-án vette nyilvántartásba. Első forgalmazási napja: november 09. Devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem befektetési politika, az alap célja: Az Alap befektetési politikája a biztonságot tartja szem előtt, ezért tőkéjét elsősorban kamatozó eszközökbe, így például egy évnél rövidebb futamidejű Magyar Állam által kibocsátott kötvényekbe, diszkont kincstárjegyekbe, fedezett ( kamatozó ) részvény ügyletekbe kívánja fektetni, illetve bankbetétekben elhelyezni. Célja: biztonságos és bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely lehetővé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetését. Dematerializált, névre szóló 1.- Ft jegyeinek mennyisége: Korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra ,- Ft (2008. április 25.-én) múltbeli hozama: Időszak Elért Hozam* Kezdő Záró 7
8 % % ,96% ,53% ,31% ,19% ,07% ,37% * "Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra." Az ACCESS Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap HU típusa, fajtája: Nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap nyilvántartásba vétele: a Felügyelet lajstromozási számon, Ft induló tőkével /2001. számú határozatával február 06-án vette nyilvántartásba. Első forgalmazási napja: február 07. devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem befektetési politika, az alap célja: Az Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap vegyes portfoliójú alap. Egyaránt szerepelnek benne a legnagyobb biztonságú állampapírok és biztonságos hozammal rendelkező fedezett ( kamatozó ) részvény ügyletek, a nagyobb kockázatot képviselő vállalati kötvények, részvénybefektetések, alacsony kockázat vállalást előtérbe helyezve. Célja: biztonságos és likvid (bármely forgalmazási napon visszaváltható) befektetést kínálni, amelynek hozama képes meghaladni a banki betétek és állampapírok kamatát. dematerializált, névre szóló 1.- Ft jegyeinek mennyisége: korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra Ft (2008. április 25.-én) múltbeli hozama: Időszak Elért Hozam* Kezdő Záró ,73% ,34% ,83% ,84% ,75% ,21% ,68% * "Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra." Az ACCESS Aranytégla Alapok Alapja Nyíltvégű Befektetési Alap Access Aranytégla Alapok Alapja Nyíltvégű Befektetési Alap HU típusa,fajtája: nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap nyilvántartásba vétele: Felügyelet lajstromozási számon, Ft induló tőkével /2001. számú határozatával február 06-án vette nyilvántartásba Első forgalmazási napja: február 07. devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rövid ismertető: A PSZÁF III/ /2002 (2002. szeptember 10.) számú határozata alapján a Partner Nyíltvégű Befektetési Alap a Buda-Cash Növekedési Alapba olvadt. PSZÁF III/ /2003 (2003. március 20.) határozat alapján a Buda-Cash Növekedési Alap Eastbrokers Befektetési Alapkezelő Rt. általi átvételéről, átalakításáról és új néven történő (Access Alternative Nyíltvégű Befektetési Alap) működtetéséről határozott. Az Eastbrokers Befektetési Alapkezelő Rt. tulajdonosa az Eastbrokers Befektetési Rt január 07.-én kelt, 1/2003 számú tulajdonosi határozatában határozott a Buda-Cash Növekedési Alap átvételéről, átalakításáról és új néven történő (Access Alternative Nyíltvégű Befektetési Alap) működtetéséről. Az Eastbrokers Befektetési Alapkezelő Rt. tulajdonosa az Eastbrokers Befektetési Rt
9 április 24.-én kelt, 3/2003 számú tulajdonosi határozatában határozott az alap tájékoztatójának és nevének (Access Aranytégla Alapok Alapja Nyíltvégű Befektetési Alap) módosításáról. PSZÁF III/ /2003. határozata alapján módosítva. Befektetési politika, az alap célja: Az Alapkezelő az Alap portfoliójában minél magasabb arányban kíván kollektív befektetési értékpapírokat tartani, míg a fennmaradó hányadot döntő részben likvid eszközbe kívánja fektetni. A kollektív befektetési formák közül az Alap elsősorban az ingatlan befektetési alapokat preferálja. Az Alap emellett olyan értékpapír befektetési alapok jegyeit is megvásárolhatja, melyek megfelelnek a befektetési politikában megfogalmazott célok eléréséhez szükséges kritériumoknak. Célja: bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma, amely lehetővé kívánja tenni, hogy magánbefektetők egy diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek magyar és a közép-kelet-európai ingatlanpiac teljesítményéből. dematerializált, névre szóló 1.- Ft jegyeinek mennyisége: korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra Ft (2008. április 25.-én)) múltbeli hozama: Időszak Elért Hozam* Kezdő Záró ,93% ,46% ,56% ,53% ,78% ,53% ,68% * "Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra." Az ACCESS Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Access Dynamic Global Equity Nyílvános Befektetési Alap HU típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap nyilvántartásba vétele: a Felügyelet, Ft induló tőkével /2002. számú határozatával augusztus 22-én vette nyilvántartásba Első forgalmazási napja: október 02. devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem Befektetési politika, az alap célja: Az Alapkezelő az Alap portfoliójában minél magasabb arányban kíván külföldi részvény befektetési alapokba fektető, befektetési jegyeket tartani, míg megfelelő likviditás fenntartására alacsony kockázatú hazai befektetési alapokba fektet. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. dematerializált, névre szóló 1.- Ft jegyeinek mennyisége: korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra Ft (2008. április 25.-én)) múltbeli hozama: Időszak Elért Hozam* Kezdő Záró ,15% ,73% ,64% ,73% ,2% ,89% Tanácsadó Neve: C-Quadrat Investmentanalyse und Vermögensberatung AG Székhelye: 1010 Wien, Stubenring 2, Österreich Alapítás dátuma: Szeptember Alaptőke: ,- Euro Vezető tisztségviselők: Mag. Andreas Diesner, Mag. Thomas Rieß, Alexander Schütz A C-Quadrat Investmentanalyse und Vermögensberatung AG (a továbbiakban: C-Quadrat) több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik alapokba fektető befektetési alapok kezelése területén. A társaság Németország és Ausztria legsikeresebb alapkezelője az alapokba fektető befektetési 9
10 alapok vonatkozásában. A C-Quadrat több mint 1 milliárd eurót kezel 38 befektetési alapjában. A C-Quadrat elemzési tapasztalatának, szaktudásának, tőkepiaci adatbázisok feldolgozására alkalmas, hatékony informatikai rendszerének köszönhetően a legjobb alapokat válogatja össze a globális befektetési alap kínálatból. Folyamatosan figyeli és elemzi a befektetési alapokat, mindig a legkedvezőbb összetételű portfoliót kialakítására törekszik. * "Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra." Az ACCESS Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap HU típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap, mely befektetési alapokba fektet nyilvántartásba vétele: a Felügyelet lajstromozási számon, Ft induló tőkével PSZÁF E- III:/ /2006. számú határozatával augusztus 18.-án vette nyilvántartásba Első forgalmazási napja: augusztus 22. devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az alap a portfolió megközelítőleg 75 %-át biztonságos, alacsony kockázatú, likvid pénzpiaci eszközökbe fektető alapokba illetve bankbetétbe helyezi, míg a fennmaradó kb. 25 %-ot, kockázatosabb, de hosszabb távon magasabb hozam elérésére alkalmasabb, a világ illetve az európai tőkepiacok illetve részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési alapokba, részvényekbe fekteti. Az Alapkezelő saját megítélése és várakozásai alapján a kockázatosabb illetve a biztonságosabb részek arányát és összetételét szabadon változtathatja. dematerializált, névre szóló 1.- Ft jegyeinek mennyisége: Korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra Ft (2008. április 25.-én)) múltbeli hozama: Időszak Elért Hozam* Kezdő Záró ,51% ,95% * Alapkezelő: Access Befektetési Alapkezelő Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.) Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfűrdő u ) * "Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra." Az Equilor Fixed Income Nyíltvégű Befektetési Alap Equilor Fixed Income Nyíltvégű Befektetési Alap HU típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap nyilvántartásba vétele: a Felügyelet lajstromozási számon, Ft induló tőkével PSZÁF E-III/ /2008. számú határozatával március 19-én vette nyilvántartásba Első forgalmazási napja: március 21 devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az Alap célja, hogy stabil, nagyon alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, ám a banki hozamoknál magasabb hozamot nyújtson a befektetőknek A likviditás biztosításának érdekében az Alap elsősorban a Magyar Államkincstár Államadósság Kezelő Központja által a Magyar Állam nevében forgalomba hozott, az Elsődleges Állampapír-forgalmazó Rendszer keretei között forgalmazott államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket kívánja portfoliójában tartani. dematerializált, névre szóló 1.- Ft Jegyeinek mennyisége: korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra Ft (2008. április 25.-én) alapkezelő: Access Befektetési Alapkezelő Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.) letétkezelő: Calyon Magyarországi Fióktelep (1051 Budapest, József nádor tér 7.) 10
11 Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Rövid Equilor Equity Alap HU típusa, fajtája: Nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap nyilvántartásba vétele: a Felügyelet lajstromozási számon, Ft induló tőkével E-III/ /2008 számú határozatával április 01-én vette nyilvántartásba. Első forgalmazási napja: április 03. Devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem befektetési politika, az alap célja: Az Alapkezelő az Alap portfoliójában minél magasabb arányban kíván belföldi és külföldi vállalati részvényeket tartani, míg megfelelő likviditás fenntartására hazai vagy külföldi állampapírokba fektet. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Dematerializált, névre szóló 1.- Ft jegyeinek mennyisége: Korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra nettó eszközértéke Ft (2008. április 25.-én) alapkezelő Access Befektetési Alapkezelő Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.) Letétkezelő Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfűrdő u ) Az Equilor Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Equilor Absolute Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Rövid Equilor Származtatott Alap HU típusa, fajtája: Nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap nyilvántartásba vétele: Az alapot, mint nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű befektetési alapot a PSZÁF az lajstromozási számon április 10-én nyilvántartásba vette. Határozat száma:e-iii/ /2008 Első forgalmazási napja: április 11. devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem befektetési politika, az alap Az Equilor Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap elsősorban, tőkeáttételes, tőzsdei és tőzsdén célja: kívüli származtatott termékekbe fektet. Az alap befektetései között tőzsdei árualapú, deviza, határidős részvény, index, kamatláb és egyéb származtatott ügyletek is lehetnek. A befektetési politika az átlagosnál magasabb kockázat vállalást helyezi előtérbe. Az alap származtatott ügylet, illetve kölcsönvett értékpapír eladása útján nettó eladási pozíciót, short pozíciót vehet fel. Célja: az Alapkezelő és Tanácsadója szaktudását, piac ismeretét kihasználva, kockázatos, de lényegesen magasabb hozammal kecsegtető származtatott ügyletek által likvid (bármely forgalmazási napon visszaváltható) befektetést kínálni, amelynek hozama képes többszörösen, nagyságrendekkel meghaladni a banki betétek és állampapírok kamatát. dematerializált, névre szóló 1.- Ft jegyeinek mennyisége: korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra nettó eszközértéke Ft (2008. április 25.-én) alapkezelő: Access Befektetési Alapkezelő Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.) letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfűrdő u ) Az XGA Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap Neve: XGA Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap HU típusa, fajtája: Nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap nyilvántartásba vétele: a Felügyelet lajstromozási számon, Euro induló tőkével PSZÁF E- III/ /2008 számú határozatával én vette nyilvántartásba. Első forgalmazási napja: Devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem 11
12 Tanácsadó Neve: ARIQON Asset Management AG. Székhelye: Anzengrubergasse 6-8/5. OG, 80 Regisztrációs szám: h Tanácsadók: Mag. Stephan Ferstl, Mag. Michael Hanak A társaság Ausztria egyik legsikeresebb alapkezelője az alapokba fektető befektetési alapok vonatkozásában. ARIQON elemzési tapasztalatának, szaktudásának, tőkepiaci adatbázisok feldolgozására alkalmas, hatékony informatikai rendszerének köszönhetően a legjobb alapokat válogatja össze a globális befektetési alap kínálatból. Folyamatosan figyeli és elemzi a befektetési alapokat, mindig a legkedvezőbb összetételű portfoliót kialakítására törekszik. befektetési politika, az alap célja: Az Alapkezelő az Alap portfoliójában minél magasabb arányban kíván kollektív befektetési értékpapírokat tartani, míg a fennmaradó hányadot döntő részben likvid eszközbe kívánja fektetni. Az Alap nem kíván a saját tőke 25 %-át meghaladó mértékben, egyetlen kollektív befektetési értékpapírba fektetni. Az Alap által vásárolni kívánt kollektív befektetési eszközök jellemzően dollárban és euróban denomináltak. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is denomináltak (jen, angol font, svájci frank stb.). Az alap a Total Return koncepciónak megfelelően dinamikusan súlyozza a portfólióban lévő kollektív befektetési eszközöket a jellemző befektetési eszközosztály (kötvényalapok, részvényalapok, hedge alapok), befektetési régió, iparági fókusz, valamint az adott eszközre jellemző befektetési stílus szerint. Az alap az egyes eszközosztályok, iparágak, befektetési régiók dinamikusan változó súlyozásával a piackonform hozamnál magasabb hozam elérését célozza meg. Az alap hedge alapokat is tarthat a portfóliójában. A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze. Dematerializált, névre szóló 1.- EUR jegyeinek mennyisége: Korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra év üzleti terv Az Alapkezelő bevételét elsősorban az alapkezelési díjak adják. Az év végére, elsősorban az új alapok indítása miatt 7-8 milliárd körüli kezelt vagyonnal és mintegy millió forint árbevétellel számolunk. Belföldi Befektetési Alapok forgalmazása Az alapkezelő több új befektetési alapot kíván indítani a 2009 év folyamán. Az alapokban történő tőkebeáramlást a forgalmazási helyek bővítésével és az alternatív értékesítési csatornák egyre hatékonyabb kihasználásával kívánjuk növelni. A cél elérése érdekében a forgalmazókkal együttműködve az alapkezelő differenciált marketingeszközöket igyekszik alkalmazni. Az Alapkezelő célja a jövőben is a befektetők igényeinek kiszolgálása, amely a kedvező hozamok, és az alapokhoz kapcsolódó szolgáltatások színvonalának emelkedése esetén valósul meg első negyedév tevékenysége, eredményei: Az alapkezelőre háruló legnagyobb kihívás az Ingatlan alap likviditásának biztosítása volt. Az Alapkezelő működése informatikai és szervezeti szempontból is fejlesztés alatt áll. Átvételre került a BWM Alapkezelőtől az ACCESS-BWM Nyíltvégű befektetési 12
13 alalp, míg az Equilor Fixed Income Alap és az Equilor Equity Alap törlésre került. Az Access Alapok jelentős részének befektetési politikája és neve is változik 2009-ben. Az ezzel kapcsolatos termékfejlesztések és engedélyezési eljárások elindultak. Új alap indul el a Buda-Cash Zrt. mint vezető forgalmazó hatékony közreműködésével, amelynek engedélyezése folyamatban van. Összefoglalás: A befektetési alapkezelés, illetve a befektetési jegyek piaca egyre fontosabb szerepet kapott az évek során. A pénzügyi válság enyhülését követően a jövőben ez a szerep várhatóan még tovább fog erősödni, az alapok választéka tovább bővül. Az Alapkezelő erősíteni kívánja az értékesítési csatornák kontrollját. Ezt részben a forgalmazói partnerekkel közös termékfejlesztéssel, legfőképpen pedig az új, alternatív értékesítési csatornák felépítésének hatékony termékoldali támogatásával lehetséges. Az értékesítés súlypontja fokozatosan az alternatív értékesítési csatornák irányában tolódik. Budapest, április 20. Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 13
Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.
EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír
RészletesebbenAccess Aranytégla Alapok Alapja Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2008.
Access Aranytégla Alapok Alapja Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Aranytégla Alapok Alapja Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Aranytégla Alapok Alapja Nyíltvégű Befektetési
RészletesebbenAccess Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Március Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az
RészletesebbenAccess BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február
Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az
RészletesebbenAccess Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.
Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési
RészletesebbenAccess BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS augusztus
Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012. augusztus Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód:
RészletesebbenÁrfolyam
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő
RészletesebbenXGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.
XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) ) a tőkepiacról
RészletesebbenAccess Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.
Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) a Befektetési alapokról
RészletesebbenNEÉ Befektetési Eszközök HUF
Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed
2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás
RészletesebbenNEÉ Befektetési Eszközök HUF
Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített
RészletesebbenNEÉ Befektetési Eszközök HUF
Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013 Január Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437
RészletesebbenAccess Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.
Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap a tőkepiacról szóló 2001.
RészletesebbenAEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az
RészletesebbenI. FÉLÉVES JELENTÉS 2013.
I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. Befektetési Alap megnevezése: Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.01.21-től icash Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2013. féléves jelentése 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban:
RészletesebbenAccess Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007.
Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési
RészletesebbenAEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített
RészletesebbenAccess Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.
Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) a Befektetési
RészletesebbenHonics István CFA befektetési igazgató
OTP Paletta Az alap neve: OTP Paletta Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, vegyes alap Az alap indulása: 1997. november 17. : 7+RDX+Titan20+CETOP20 Az OTP Paletta egy kötvényekből, kincstárjegyekből
RészletesebbenAEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési
RészletesebbenAccess Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.
Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap
RészletesebbenKérdések és Válaszok. A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán. 2013. szeptember 23
Kérdések és Válaszok A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán 2013. szeptember 23 Mi a különbség az ingatlan- és az értékpapír-befektetések között? Az ingatlanalapok egyik
RészletesebbenAccess Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2008.
Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2018. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2017. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenAEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS
AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ózon Befektetési Alap (továbbiakban: az
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap
Féléves jelentés 2017 I. félév Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője -
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
RészletesebbenDátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap
Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088
RészletesebbenCIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA
CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Kötvény Befektetési Alap
Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Kötvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenBudapest (I.) Állampapír Befektetési Alap
Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő
RészletesebbenÉves jelentés. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap
Éves jelentés 2013 Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenAccess Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.
Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) a Befektetési
RészletesebbenAEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény
RészletesebbenAEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési
RészletesebbenREÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ
REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.
RészletesebbenI. FÉLÉVES JELENTÉS 2013.
I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. Befektetési Alap megnevezése: Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.02.14-től Kibocsátás időpontja: 2000.11.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-104 ISIN kód: HU0000701826
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2008.
Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata
RészletesebbenFéléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév
Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2019. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenBudapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest
RészletesebbenKIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET
KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,
RészletesebbenAz Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Pénzpiaci Alap Féléves Jelentés 2009 I. félév
Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Pénzpiaci Alap Féléves Jelentés 2009 I. félév A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelõ Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelõje a tõkepiacról
RészletesebbenI. FÉLÉVES JELENTÉS 2013.
I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. Befektetési Alap megnevezése: 2013.01.21-től Kibocsátás időpontja: 2002.10.02 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-122 ISIN kód: HU0000702311 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.
RészletesebbenAEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési
RészletesebbenK&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap
K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15
RészletesebbenCIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP
CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP Éves jelentés Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2005 1/10 1. Alapadatok 1.1. A CIB Euró Pénzpiaci Alap Megnevezése: Az Alap típusa: CIB Euró Pénzpiaci
Részletesebben2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról
2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond
RészletesebbenDiófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.
Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű
Részletesebbennyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: GE Money Balancovany Nyíltvégű Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenREÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ
REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.
RészletesebbenERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap korábbi neve: Erste Tőkevédett Nyugdíj Nyíltvégű Befektetési Alap A névváltozást
RészletesebbenA befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok
PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap
RészletesebbenÉves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest
RészletesebbenAEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési
RészletesebbenCIB EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP
CIB EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Éves jelentés Főforgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Európai Részvény Alap Megnevezése: Az Alap típusa: CIB Európai
RészletesebbenBudapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Money Market Capital Protected Investment Fund Budapest Pénzpiaci Alap Budapest
RészletesebbenIngatlan Alap Figyelő
Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág
RészletesebbenERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA Erste Megtakarítási ok ja 1. Az Erste Megtakarítási ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Erste Megtakarítási ok ja Korábban: Erste Konzervatív ok ja Névváltozás
RészletesebbenJelentés Február QUAESTOR Befektetési Alapok
Jelentés 2011. Február Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2011. Február A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes
RészletesebbenFéléves jelentés I. félév. Allianz Abszolút Hozamú Alap
Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Abszolút Hozamú Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Abszolút Hozamú Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési
RészletesebbenA befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok
PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott
RészletesebbenÉves jelentés. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap
Éves jelentés 2014 Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív befektetési
RészletesebbenForgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma án (nyitó állomány)
Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenRÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,
RészletesebbenCIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA
CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2005 1/10 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése: Az Alap típusa: Az Alap fajtája:
RészletesebbenBudapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.
Budapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Citibank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió
Részletesebbennyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest,
RészletesebbenDiófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13.
Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű ingatlanforgalmazó
RészletesebbenIngatlan Alap Figyelő
Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág
RészletesebbenERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott
RészletesebbenBudapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap
Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,
RészletesebbenÁllamadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december
RészletesebbenTakarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014
Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Készült: 2014. augusztus 27. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122
RészletesebbenAEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní
RészletesebbenRaiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010.
Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő
RészletesebbenBudapest Bonitas Alap
Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Bonitas Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.
Részletesebben2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról
2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő
RészletesebbenRÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út
RészletesebbenMetropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap
Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenAEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Citadella Alfa Származtatott
RészletesebbenCIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:
RészletesebbenBudapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap
RészletesebbenAccess Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2009.
Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap (előző neve: Access
RészletesebbenFéléves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Féléves jelentés I. félév 1 A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről
RészletesebbenBudapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap
Budapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Citibank Zrt. (1054 Budapest,
RészletesebbenBudapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015
RészletesebbenMARKETPROG ESERNYŐALAP BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP
G ESERNYŐALAP BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2017 KÉSZÜLT: 2017. AUGUSZTUS 28. G ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A féléves jelentés a kollektív befektetési
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,
Részletesebben