Jelentés Február QUAESTOR Befektetési Alapok

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés Február QUAESTOR Befektetési Alapok"

Kristóf Elemér Fazekas
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 Jelentés Február Befektetési Alapok

2 Alapok Jelentés Február A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. 2,4% Hozamok 1 hó 3 hó 6 hó 1 év 3év Quaestor Aranytallér 2,4% -0,2% 2,2% 5,3% 20,6% részvényhozam 4,8% -2,3% -0,3% 4,2% -10,6% Elmúlt évek hozamai Aranytallér 4,3% 26,0% -13,7% 3,7% 6,7% részvényhozam 0,7% 50,1% -49,7% 13,3% 25,0% Indulás Ft 3,9408 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft Ft Ft Ft Némi meglepetésre igen jó teljesítményt nyújtott januárban a hazai részvénypiac. Az emelkedésre adott volt a lehetőség, mivel a globális részvénypiacon jelentős fellendülés zajlott az év első hónapjában. A meggyőző amerikai vállalati eredmények általános tőzsdei hangulatjavító hatása mellett az Eurózóna gyengébb lábakon álló országaival szembeni bizalmatlanság enyhülése is segítette a magyar eszközárak emelkedését. Nem csak a nemzetközi összevetésben alulértékelt tőzsdei részvények erősödtek, de a hazai állampapírpiac is magára talált. A távoli lejáratú kötvények hozamszintjének jelentős mérséklődése, illetve a forint fokozatos felértékelődése a decemberben tapasztaltnál jóval derűsebb klímát jelzett. Ennek megfelelően a portfolióját teljes mértékben hazai értékpapírokba fektető Aranytallér alap befektetési jegyei jelentős, közel 2,5%-os emelkedéssel zárták a hónapot. Aranytallér Vegyes Alap

3 Alapok Jelentés Február Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. 2,0% Borostyán Kötvény 2,0% 0,7% 2,3% 5,7% 18,8% államkötvényhozam 3,3% 0,4% 3,7% 7,9% 28,1% Elmúlt évek hozamai Borostyán Kötvény 5,0% 9,8% 1,5% 4,5% 5,6% államkötvényhozam 6,6% 14,0% 2,6% 6,1% 7,0% Indulás Ft 3 642,26 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft 0 Ft Ft Ft Borostyán Kötvényalap

4 Alapok Jelentés Február Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. -1,5% Devizaalap -1,5% -1,9% -5,1% -0,6% 0,8% Ny-európai átlagos részvényhozam 0,8% 5,0% 3,2% 7,9% -13,4% Elmúlt évek hozamai Devizaalap 1,5% 9,7% -8,3% -2,6% -1,1% Ny-európai átlagos részvényhozam 3,1% 26,1% -40,9% 0,6% 9,9% Indulás Ft 0,8308 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft Ft Ft Ft Gyengülő kurzussal zárta az idei év első hónapját a Deviza alap, bár az alap eszközeinek jelentősebb hányadát kitevő európai kötvények nem szerepeltek rosszul. A portfolióba tavaly decemberben ismét visszatérő nyugat-európai részvénybefektetések is megfelelő hozamot biztosíthattak volna a jegytulajdonosoknak, ám a forint erősödése megakadályozta ezt. Az MNB kamatemelései mellett a nemzeti fizetőeszköz az euróval szemben 2%-ot meghaladó szárnyalást mutatott be, így a Deviza alap 1,5%-os veszteséget szenvedett el januárban. A közeljövőt tekintve bár a kamatemelési ciklus lezárását hiba lenne biztosra venni - az Alapkezelő szerint hasonló mértékű forintárfolyam változás nem valószínűsíthető. Deviza Alap

5 Alapok Jelentés Február Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. 0,4% Kurázsi 0,4% 0,9% 1,7% 3,5% 17,4% kincstárjegy hozam 0,6% 1,3% 2,8% 5,6% 26,8% Elmúlt évek hozamai Kurázsi 3,5% 7,5% 5,7% 5,8% 4,4% kincstárjegy hozam 5,8% 10,5% 8,5% 7,7% 6,6% Indulás Ft 3,0943 Ft Forgalmazási díj 0,0% Eszközmegoszlás Ft 0 Ft Ft Ft Kurázsi Pénzpiaci Alap

6 Alapok Jelentés Február tipp Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. 0,9% Quaestor Tallér Részvény 0,9% 2,5% 5,2% 11,6% 19,4% Közép-európai átl. részvényhozam -0,5% 3,5% 5,7% 14,0% -5,6% Elmúlt évek hozamai Quaestor Tallér Részvény 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% 6,6% Közép-európai átl. részvényhozam 19,2% 42,8% -51,4% 11,2% 14,1% Indulás Ft 4,0481 Ft Forgalmazási díj 1,0% Ft Ft Ft Ft Tallér Nemzetközi Részvény Alap

Alapok Jelentés 2011. Február Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét.

7 Alapok Jelentés Február Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. 0,0% EHLA 0,0% -0,3% -0,7% -4,6% -13,0% Elmúlt évek hozamai EHLA -4,6% -10,2% 1,6% 2,3% 1,7% Indulás Ft 1,2342 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft Ingatlanok Ft Bankbetét, pénzeszközök Ft Ft Ingatlanok megoszlása Kereskedelmi Ft Lakóingatlan Ft Telek Ft Egyéb Ft Elsõ Hazai Lakás Alap

Olvasson a sorok között! Akár kamatadó nélkül** EHM 9,25% * Modern Megtakarítási Formák 06 40 222 111 *A kedvezményes hozam csak Tartós Befektetési Számlára helyezett FINANCIAL HRURIRA Kft.

8 Olvasson a sorok között! Akár kamatadó nélkül** EHM 9,25% * Modern Megtakarítási Formák *A kedvezményes hozam csak Tartós Befektetési Számlára helyezett FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott fix kamatozású QFF130213A10 Kötvények vonatkozásában napjától érvényes. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: EN-III/KK-9/2009. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen hirdetés nem teljes körű, nem minősül nyilvános ajánlattételnek és befektetési tanácsadásnak. A Kötvényprogram, a végleges feltételek, a részletes terméktájékoztató, továbbá az ügyfelek általános MIFID tájékoztatását biztosító dokumentumok megtekinthetők a forgalmazási helyeken és a oldalon. **Tartós befektetési számla nyitása esetén. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében tanulmányozza át a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényt, valamint a Értékpapír Nyrt. Üzletszabályzatát.

Hasonló dokumentumok

Jelentés Október QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés Október QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2010. Október Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2010. Október A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes