Jelentés Március QUAESTOR Befektetési Alapok

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés Március QUAESTOR Befektetési Alapok"

Léna Péterné
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Jelentés Március Befektetési Alapok

2 Alapok Jelentés Március A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. 2,4% Quaestor Aranytallér 2,4% 4,1% -1,7% -4,9% 41,5% részvényhozam* 2,1% 9,4% 4,4% -16,7% 89,3% Aranytallér -9,0% 4,3% 26,0% -13,7% 3,7% részvényhozam -25,2% 0,7% 50,1% -49,7% 13,3% Indulás Ft 3,7658 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft Ft Ft Ft Igen jó hangulatban telt a múlt hónap a világ értékpapírpiacain. A fellendülést a Görögországgal kapcsolatos felszültségek enyhülése mellett az Egyesült Államok gazdaságáról érkező kedvező adatok segítették. Erős ösztönzést jelentett az Európai Központi Bank hónap végén lezajlott likviditás-fokozó akciója is. A legfontosabb tőzsdeindexek masszív erősödéssel zárták a hónapot, a fejlett országokban a kötvények felől a részvénypiacokba érkezett tőke, ugyanakkor a nemzetközileg nagyobb kockázatúnak minősülő hazai államkötvények is vonzóbbá váltak magas hozamuk miatt. A hazai tőzsdei részvényárak, illetve az állampapír árfolyamok emelkedése gyakorlatilag megegyező mértékű volt, ebből a hazai befektetéseket végrehajtó Aranytallér alap profitált leginkább. Az Aranytallér befektetési jegyek árfolyama közel 2,5%-ot emelkedett februárban, kiérdemelve ezzel a Hónap alapja címet. Aranytallér Vegyes Alap

3 Alapok Jelentés Március Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. 2,0% Borostyán Kötvény 2,0% 2,3% -4,2% -2,4% 24,5% államkötvényhozam 2,1% 3,8% -1,4% 2,6% 40,9% Borostyán Kötvény -5,2% 5,0% 9,8% 1,5% 4,5% államkötvényhozam 1,8% 6,6% 14,0% 2,6% 6,1% Indulás Ft 3 573,63 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft 0 Ft Ft Ft Borostyán Kötvényalap

4 Alapok Jelentés Március tipp Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. 0,4% Devizaalap 0,4% -2,1% 7,5% 3,2% -1,7% Ny-európai átlagos részvényhozam -0,1% 2,0% 17,6% -2,9% 34,6% Devizaalap 4,5% 1,5% 9,7% -8,3% -2,6% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,5% 3,1% 26,1% -40,9% 0,6% Indulás Ft 0,8607 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft Ft Ft Ft Jól jellemezte az általános befektetői klímát az a tény, hogy az Alapcsalád értékpapírpiacokon aktív befektetési alapjainak mindegyike számottevő emelkedéssel zárta a februári hónapot. A Deviza ráadásul úgy tudott magasabb árfolyamot produkálni, hogy közben a forint lényegi emelkedést mutatott az euróval szemben ami pedig hozamcsökkentő tényező az alap esetében. A portfoliót alkotó euróban jegyzett papírok árfolyama ennek ellenére is felfelé mozgott, elsősorban a jól megválasztott részvénypiaci befektetéseknek köszönhetően. A közeljövőben ugyanakkor továbbra is a forint árfolyam-alakulása lesz legnagyobb hatással az alap teljesítményére így a húzódó IMF megállapodás miatti esetleges forintgyengülésre játszók számára megítélésünk szerint jó választásnak bizonyulhatnak az alap befektetési jegyei. Deviza Alap

5 Alapok Jelentés Március Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. 0,5% Kurázsi 0,5% 1,5% 1,9% 4,1% 15,8% kincstárjegy hozam 0,7% 2,2% 2,6% 5,7% 24,3% Kurázsi 3,6% 3,5% 7,5% 5,7% 5,8% kincstárjegy hozam 5,2% 5,8% 10,5% 8,5% 7,7% Indulás Ft 3,2287 Ft Forgalmazási díj 0,0% Ft 0 Ft Ft Ft Kurázsi Pénzpiaci Alap

6 Alapok Jelentés Március Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. 1,9% Quaestor Tallér Részvény 1,9% 3,4% -1,1% -7,9% 55,4% Közép-európai átl. részvényhozam 1,1% 6,6% 0,9% -12,9% 93,7% Quaestor Tallér Részvény -13,1% 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% Közép-európai átl. részvényhozam -20,4% 19,2% 42,8% -51,4% 11,2% Indulás Ft 3,7239 Ft Forgalmazási díj 1,0% Ft Ft Ft Ft Tallér Nemzetközi Részvény Alap

7 Alapok Jelentés Március Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. 0,0% EHLA 0,0% -0,3% -1,2% -1,7% -16,2% EHLA -1,7% -4,6% -10,2% 1,6% 2,3% Indulás Ft 1,2125 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft Ingatlanok Ft Bankbetét, pénzeszközök Ft Ft Ingatlanok megoszlása Kereskedelmi Ft Lakóingatlan Ft Telek Ft Egyéb Ft Ingatlanok megoszlása EHLA árfolyam (Ft) Elsõ Hazai Lakás Alap

8 Pénzéből bármi lehet... Mi segítünk, hogy elérje! EHM 10,50% * Kamatadó nélkül** Modern Megtakarítási Formák *A kedvezményes hozam csak a napjától Tartós Befektetési Számlára helyezett FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott QFF160113A10 Kötvény vonatkozásában érvényes. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: KE-III-383/2011. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen reklámcélú tájékoztatás nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, és nem helyettesíti a Kibocsátásról és a Kötvényprogramról szóló Alaptájékoztató és Végleges Feltételek, a részletes terméktájékoztatók, továbbá az ügyfelek általános MIFID tájékoztatását biztosító dokumentumok együttes megismerését, amelyek megtekinthetőek a Kibocsátó és a Forgalmazó székhelyén és a forgalmazási helyeken, valamint oldalon a MIFID ügyféltájékoztatók és a közzétételek között. **Kamatadó mentesség csak TBSZ számlán elhelyezett eszközök esetében értelmezendő. Jelen reklámcélú tájékoztatás nem teljes körű, ezért figyelmesen tanulmányozza át a mindenkor hatályos Szja törvényt, valamint a vonatkozó Üzletszabályzatot.

Hasonló dokumentumok

Jelentés. 2012. Április QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés. 2012. Április QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2012. Április Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2012. Április Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes